旅游開發(fā)公司管理制度

1、青田八源旅游發(fā)展有限公司管理制度目 錄總 則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2第一部分 總體管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 2第一章 文件檔案管理. . . . . . . . . . . . . . . . . .2第二章 保密管理. . . . . . . . . . . . . . . . .3第三章 辦公用品管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3第四章 考勤綜合管理. . . . . . . . . . . . . . . .4第五章

2、出差管理. . . . . . . . . . . . . . . .5第六章 通訊管理. . . . . . . . . . . . . . . .6第七章 入職和離職管理. . . . . . . . . . . . . . . .6第八章 衛(wèi)生管理 . . . . . . . . .7第九章 財務管理. . . . . . . . . . . . . . .8第十章 借款和報銷管理. . . . . . . . . . . . . . .9第十一章 員工工資發(fā)放管理. . . . . . . . . .10第二部分 各部門職責. . . . . . . . . . . . . . . .

3、 11第一章 辦公室職責. . . . . . . . . . . . . . . 11第二章 技術(shù)部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 12第三章 企劃部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 12第四章 財務部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . .13第五章 工程部職責. . . . . . . . . . . . . . . . .13總 則為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。一、公司

4、倡導樹立“一盤棋”思想，目標一致，分工協(xié)作；禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 二、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系。 三、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 四、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出突出貢獻者予以表彰、獎勵。 五、公司提倡求真務實的工作作風；提倡節(jié)約，反對浪費；倡導員工團結(jié)互助，同

5、舟共濟，發(fā)揚團隊合作和集體創(chuàng)造精神，增強團隊的凝聚力和向心力。 第一部分 總體管理制度第一章文件檔案管理一、文件內(nèi)容主要包括：政府機構(gòu)函、電、來文，合作商及其他單位函、電、來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料等。二、文件統(tǒng)一由辦公室負責分類保管，并及時整理，定時檢查補充或清理。三、嚴格執(zhí)行公司的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責歸檔。 五、歸檔資料必須符合下列要求： 1.文件材料齊全完整； 2.根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、

6、立卷； 3.根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。 六、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第二章 保密管理一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列事項： 1.公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項； 2.人事決策中的秘密事項； 3.招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件； 4.重要的合同、客戶和合作渠道； 5.公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

7、 6.股東會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，未經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 第三章 辦公用品管理一、采購、印刷品印制1.公司日常所用辦公用品，應由辦公室負責統(tǒng)一采購，經(jīng)批準購買專屬辦公用品或工具應由辦公室派員陪同。2.各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送辦公室待辦。3.采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到

8、價廉物美，經(jīng)久耐用。二、保管：1.辦公用品應由辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。2.保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3.保管員應在每季度末向辦公室主任匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第四章 考勤綜合管理一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。二、作息時間：每月調(diào)休4天。上班時間：上午：8：0012：00；下午：14：0018：00三、考勤1.公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）。一個月內(nèi)遲到或早退，第一次，罰款10元，第二次，罰款50元，月累

9、計三次及以上，每三次視為曠工一次。情節(jié)嚴重者，作降職使用或按自動離職處理。2.無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假：公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門主管簽字同意報辦公室登記。五、病假：公司員工因病需治療或休息須有相關(guān)醫(yī)生診斷證明，并填寫病假條，經(jīng)部門負責人簽字同意后交由辦公室登記。如需請假三天及以上的，須持縣級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。六、婚假：公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假至十五天。七、年假：員工在公司任職達兩周年（含）以上者，每年可享受7天帶薪年假，休假時間原則上須在公司業(yè)

10、務不繁忙時段，且經(jīng)總經(jīng)理批準。八、工傷假1.公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。2.員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)勞保條例研究處理。九、喪假1.員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2.員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經(jīng)理、分管領導簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。十、事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限：員工請假部門負責人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由辦公室負責人簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到辦公室

11、請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由辦公室批準，一天以上報總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。十一、曠工1.員工曠工一次，時間不超過半天，罰款50元，一天，罰款100元，以此類推。2.累計曠工三天以上，降職使用或按自動離職處理。十二、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：上網(wǎng)玩游戲，看電影，閑聊QQ，查閱無關(guān)資料等。一個月內(nèi)，發(fā)現(xiàn)員工一次罰款20元、部門負責人罰款50元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款50元、部門負責人罰款100元，三次及以上的按曠工處理。十三、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向有關(guān)負責人請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。十四、日?？记诠?/p>

12、作由辦公室負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。十五、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病假扣除假期內(nèi)半額工資，事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（日工資按月度工資平均數(shù)計算）。第五章 出差管理一、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費在150元以下、伙食補助費及津貼等。 二、交通費、住宿費憑據(jù)報銷?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。三、員工因公出差，應事先填寫出差計劃申請單，經(jīng)部門負責人、分管領導或總經(jīng)理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，

13、具體操作程序如下： 1.填寫出差計劃申請單，注明預計出差時間、到達地點，報辦公室辦理相關(guān)報批事宜。2.出差人員可根據(jù)報批后的申請單填寫借款單，按借款規(guī)定報批后，向財務部預支差旅費。 3.出差人返回后七日內(nèi)應按報銷規(guī)定辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。四、特殊情況需超出標準，必須經(jīng)相關(guān)領導同意，否則超額部分自行承擔。五、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補助：早餐10元，中餐25元，晚餐25元，總共60元。1.出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12：00前按一天計；回程日18：00后按一天計。2.外出參加會議或?qū)W習培訓期間的食宿費用由會議主

14、辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。3.接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。4.工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。5.出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后可按票報銷，但取消當日相應伙食補助。六、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。第六章 通訊管理一、固定電話：1.部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批示后由辦公室聯(lián)系裝機事宜。2.各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用

15、不當致使損壞的應照價賠償。3.內(nèi)線電話主要用于各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴禁用于與工作無關(guān)的通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰10元，充當福利金。4.業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。5.公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責任，嚴重不負責的一次處罰20元，充當福利金。第七章 入職和離職管理一、招聘1.用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部（辦公室）申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。2.由人力資源部（辦公室）根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。3.人力資源部（辦公室）經(jīng) “人才

16、市場”、“人才招聘網(wǎng)站”收集應聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織面試（或筆試），經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準，辦理試用手續(xù)。4.部門經(jīng)理助理以上人選由分管領導和總經(jīng)理親自筆試和面試。5.員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工.二、培訓和考核1.培訓分為常規(guī)培訓、新員工培訓、崗位培訓、職業(yè)發(fā)展培訓四個模塊。2.培訓內(nèi)容：公司經(jīng)營范圍、規(guī)章制度、崗位要求、應急知識、經(jīng)營管理知識等。 3.績效考核分為業(yè)績考評、態(tài)度考評、能力考評和適任測評等四大類。4.考核內(nèi)容：業(yè)務達成度、工作量、研究性；積極性、責任感、紀律性；協(xié)調(diào)力、知識度、業(yè)務技能、企劃力；領導力、表達

17、力、執(zhí)行力等。 三、調(diào)動1.公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，辦公室征求雙方負責人意見后，報總經(jīng)理批準。2.公司各部門需增加人員，須向人力資源部（辦公室）提出用工申請，由辦公室負責調(diào)配或招聘。3.員工持辦公室開具的“職工調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新部門后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關(guān)待遇以月度分段實施。四、離職1.試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人力資源部（辦公室）辦理辭退手續(xù)。2.合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門主管簽署意見，經(jīng)分

18、管領導簽字，報總經(jīng)理批準。由辦公室予以辦理辭職手續(xù)。3.員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務資料等）。員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。第八章 衛(wèi)生管理 一、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案柜及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味。 二、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，每天安排值日生打掃，由

19、辦公室隨時進行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當日不做衛(wèi)生，一次10元，二次30元，多次累計一并扣除。三、衛(wèi)生檢查考核評比結(jié)果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作，并與年終獎掛鉤。第九章 財務管理一、財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。二、公司設財務部，財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對公司財務進行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務帳目的登記工作。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須

20、做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關(guān)領導報告。六、財務人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用

21、章”必須按以下規(guī)定用途使用：1.作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；2.收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；3.辦理公司相關(guān)金融業(yè)務。八、發(fā)票專用章由財務部總監(jiān)保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：1.承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記臺賬；2.公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀；3.公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的

22、付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯；4.收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。各部門領用時由經(jīng)辦人到財務部登記并標注起訖號碼。收據(jù)用完后交財務部驗舊領新。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù)（承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)）進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。第十章 借款和報銷管理一、借款審批及標準(一) 出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負責人或分管領導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次

23、借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二) 借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務部負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務部有權(quán)在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。 (三)允許借款范圍：1.采購零星辦公用品，累計達100元以上的。2.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。3.公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交辦公室，經(jīng)分管領導簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。4.確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。（四) 不允許借款范圍：1.沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊

24、付的各種款項。2.未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批1.各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)辦公室、財務部簽字核準，報公司總經(jīng)理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)行。2.各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報辦公室、財務部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。三、各項費用報銷要求1.報銷單據(jù)應是帶稅務章的發(fā)票，若為普通收據(jù)需事先請示相關(guān)負責人，否則不予報銷。2.報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要

25、分門別類予以報銷。3.報銷手續(xù)要齊全完備，填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。4.報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，財務部審核，總經(jīng)理（金額200元以上）審批后報銷。5.報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。四、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字財務經(jīng)理總經(jīng)理審批到出納處報銷。五、如總經(jīng)理出差在外，則應由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行

26、使相應的審批權(quán)力。第十一章 員工工資福利發(fā)放管理一、 工資結(jié)構(gòu)1員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。2工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、餐飲補貼、交通補貼。3固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。4績效工資即獎金是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。5部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報辦公室審核、經(jīng)總經(jīng)理審批后交財務部作為工資核算依據(jù)。6員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。二、 工資計算方法1.工資計算公式：應發(fā)

27、工資=固定工資+績效工資（獎金）實發(fā)工資=應發(fā)工資扣除項目2.工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務，依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。3.績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。4.績效工資確定（1）員工在規(guī)定工作時間外繼續(xù)工作者，須填寫加班申請表并經(jīng)本部門主管及辦公室批準后方可以加班論。（2）職能部門普通員工考核由其部門主管負責；部門考核由辦公室負責；考勤表和加班申請表每月5號前上報至財務部作為計算工資之用。3. 加班費用計算 （1）平日加班：平時加班為平時工資的1.5倍。 （2）法定節(jié)日加班：法定節(jié)日加班為平時工資的3倍。 三、工資支付流程：1.每月5日由辦公室

28、將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險等信息）轉(zhuǎn)交財務部；2.總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；3.財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；4.每月10日由財務部支付上月工資；四、社會保險支付流程：1.社會保險金由財務部協(xié)助辦公室辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據(jù)應交辦公室專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調(diào)整。2.其他福利費支出由公司辦公室按審批后的支付標準填寫報銷單經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認財務經(jīng)理報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。第二部分 各部門職責第一章 辦公室職責一、內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、

29、催辦和歸檔。二、公司文件打印、復印、傳真，函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)，跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。三、公司的對外公關(guān)接待工作。四、為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。五、保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。六、協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協(xié)調(diào)。七、安排落實節(jié)假日的值班。八、處理本公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務。九、公司辦公用品采購及管理。十、公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理。十一、填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。十二、公司人員招聘、員工培訓、考核，考勤、薪酬及社會保險的各項管理。十三、針對公司情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。十四、人員檔案管理及人事背景調(diào)查。十五、檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。十六、與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)機構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。十七、員工的勞資糾紛事宜及各種投訴