創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金及財(cái)務(wù)規(guī)劃

1、創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金及財(cái)務(wù)規(guī)劃固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具具和辦公家具項(xiàng)項(xiàng) 目目原值原值月折舊率（）月折舊率（） 月折舊金額月折舊金額備備 注注生產(chǎn)工具和設(shè)備生產(chǎn)工具和設(shè)備辦公家具辦公家具電子設(shè)備電子設(shè)備交通工具交通工具店鋪廠房店鋪廠房合合 計(jì)計(jì)備注備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參考根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例月折舊率=1/折舊年數(shù)/12生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本/商品采購成本商品采購成本 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱數(shù)量數(shù)量單價(jià)單價(jià)價(jià)格價(jià)格 合計(jì)合計(jì)月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測類別類別科目科目金額金額銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用管理費(fèi)用管理費(fèi)用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電

2、、交通差旅費(fèi)其它財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利息啟動(dòng)資金需求類別類別/項(xiàng)目項(xiàng)目金額金額備注備注固定資產(chǎn)購置合計(jì)固定資產(chǎn)購置合計(jì)開辦費(fèi)開辦費(fèi)工商注冊、稅務(wù)登記費(fèi)市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)各種許可證審批費(fèi)用支付連鎖加盟費(fèi)用其他合計(jì)流動(dòng)資金流動(dòng)資金生產(chǎn)成本/商品采購場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)啟動(dòng)資金合計(jì)啟動(dòng)資金合計(jì)啟動(dòng)資金來源籌資渠道籌資渠道資金提供方資金提供方金額（萬元）金額（萬元）占投資總額比例占投資總額比例自有資金自有資金股東拆借拆借個(gè)人、企業(yè)天使投資天使投資天使投資人小額擔(dān)保貸款小額擔(dān)保貸款政府擔(dān)保、銀行銀行貸款銀行貸款銀行其它其它其它總計(jì)總計(jì)月利潤預(yù)測項(xiàng)目項(xiàng)目本期金額

3、本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入一、主營業(yè)務(wù)收入加：其他收入加：其他收入減：主營業(yè)務(wù)成本減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本減：減：營業(yè)營業(yè)稅金及附加稅金及附加(按按5%計(jì)算計(jì)算)減：減：變動(dòng)變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用 （如（如銷售提成銷售提成）邊際邊際貢獻(xiàn)率貢獻(xiàn)率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)成本成本-營業(yè)稅金營業(yè)稅金-銷售提成）銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入減：減：固定固定銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi)宣傳推廣費(fèi)減：減：管理費(fèi)用管理費(fèi)用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費(fèi)固定資產(chǎn)折舊其他管理費(fèi)用減：減：財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)用利息支出二、營業(yè)利潤二、營業(yè)利潤減：所得稅費(fèi)用（按減

4、：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）計(jì)算）三、凈利潤三、凈利潤備注：員工薪酬包括備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計(jì)合計(jì)產(chǎn)品一產(chǎn)品一平均售價(jià)銷售數(shù)量月銷售額產(chǎn)品二產(chǎn)品二平均售價(jià)銷售數(shù)量月銷售額產(chǎn)品三產(chǎn)品三平均售價(jià)銷售數(shù)量月銷售額一、主營業(yè)務(wù)收入一、主營業(yè)務(wù)收入加：其他收入加：其他收入減：主營業(yè)務(wù)成本減：主營業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn)生產(chǎn)/采購成本采購成本減：減：營業(yè)營業(yè)稅金及附加稅金及附加(按按5.5%計(jì)算計(jì)算)減：減：變動(dòng)變動(dòng)銷售費(fèi)用

5、銷售費(fèi)用銷售提成(業(yè)務(wù)收入10%)減：減：固定固定銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)減：減：管理管理費(fèi)用費(fèi)用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費(fèi)固定資產(chǎn)折舊開辦手續(xù)費(fèi)其他費(fèi)用減：減：財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)用利息支出二、利潤總額二、利潤總額減：所得稅費(fèi)用（按減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）計(jì)算）三、凈利潤三、凈利潤第一第一個(gè)個(gè)年度的年度的利潤利潤表表 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月總計(jì)總計(jì)月初現(xiàn)金月初現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金流入流入現(xiàn)金銷售收入應(yīng)收款收入股東投入現(xiàn)金借貸收入其它現(xiàn)金收入現(xiàn)金流入小計(jì)現(xiàn)金流入小計(jì)現(xiàn)金現(xiàn)金流出流出生產(chǎn)/采購銷售提成銷售推廣稅金場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通固定資