項(xiàng)目盡職調(diào)查小組工作計(jì)劃總結(jié)總結(jié)與小組成員安排

1、 項(xiàng)目盡職調(diào)查小組工作計(jì)劃、小組成員安排與盡調(diào)清單1、 工作計(jì)劃表日期時間事項(xiàng)責(zé)任人備注1月27日21:00前將各專題盡職調(diào)查所需要的資料清單傳送給貴集團(tuán)公司；1月28日全天貴集團(tuán)公司準(zhǔn)備盡調(diào)相關(guān)資料13:00-14:30啟程至項(xiàng)目組全員15:00項(xiàng)目走訪，貴公司安排相關(guān)財(cái)務(wù)人員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陪同，若項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不能到場的，請貴公司協(xié)調(diào)對項(xiàng)目相關(guān)情況比較熟悉的人員陪同。1月29日全天各專題小組開展盡職調(diào)查。項(xiàng)目組全員20:00盡調(diào)小組返回項(xiàng)目組全員1月30日18:00前各專題負(fù)責(zé)人完成專題調(diào)查報(bào)告，并提交總負(fù)責(zé)人企業(yè)。18:0021：00總負(fù)責(zé)人審閱修改定稿。1月31日完成盡調(diào)綜合報(bào)告（交易模式、

2、合作方式、盤活方案。2月1日盡調(diào)小組向集團(tuán)最高決策委員會匯報(bào)全部調(diào)查情況2、 小組成員性別單位聯(lián)系3、 盡調(diào)所須資料清單為合作方案設(shè)計(jì)需要貴方協(xié)助先行提供以下有關(guān)資料，若合作方案有進(jìn)一步的需求，可能還需貴方提供其他資料。清單容：v 公司基礎(chǔ)資料v 項(xiàng)目資料v 資產(chǎn)情況（1） 房地產(chǎn)類：XXXX房開、XXX房開公司1 資料清單1 公司簡介、成立背景、發(fā)展定位；2 公司主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；3 項(xiàng)目五證、開發(fā)商企業(yè)征信、企業(yè)基礎(chǔ)資料、開發(fā)商資質(zhì)證書等資料復(fù)印件； 4 貸款證（卡）(含年審記錄情況)；5 稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明；6 公司驗(yàn)資報(bào)告、公司章程（與附件章程的修改或補(bǔ)充）；7 法定

3、代表人或負(fù)責(zé)人明、履歷；8 董事會（股東會）主要成員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的和簽字樣本 （原件）；9 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；10 最近三年度與近期（最近月報(bào)或季報(bào)）會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/現(xiàn)金流量表/所有者權(quán)益變動表/附注），企業(yè)成立不足兩年提供與其成立年限相當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表；11 公司未來三年現(xiàn)金流情況預(yù)測 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）；12 項(xiàng)目介紹（文字說明，起源、容、目的、工期、預(yù)算預(yù)算請列工程預(yù)算表等）；13 項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件（包括但不限于立項(xiàng)批復(fù)、 可研批復(fù)、 用地審批、用地規(guī)劃、環(huán)評、工程施工許可證等）對項(xiàng)目現(xiàn)有進(jìn)度與情況的描述文件項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測審批

4、機(jī)關(guān)對項(xiàng)目投資概算的批復(fù)；14 公司所有負(fù)債和或有負(fù)債清單（包括擔(dān)保與民間借貸）；15 項(xiàng)目效果圖、鳥瞰圖； 16 物業(yè)銷售與經(jīng)營情況說明。2 公司高管簡介模板類型性別公司職務(wù)學(xué)歷持股數(shù)(萬)董事會成員監(jiān)事會成員管理成員 高管簡歷模板性別學(xué)歷職位名稱任期起始日持股(萬)任期截止日簡歷14 / 143. 房地產(chǎn)項(xiàng)目調(diào)查表開發(fā)商名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目所在地項(xiàng)目總建筑面積項(xiàng)目區(qū)位老城區(qū) 商業(yè)中心 新城區(qū) 城市周邊 項(xiàng)目性質(zhì)純住宅樓盤 純商業(yè)樓盤 商業(yè)、住宅 城市綜合體項(xiàng)目配套學(xué)校 醫(yī)院 銀行 購物中心 廣場 公園 餐飲 超市 娛樂其他配套：項(xiàng)目開發(fā)周期項(xiàng)目開盤時間樓盤均價 元/ 市場均價 元/項(xiàng)目地在售樓

5、盤總計(jì) 個 各樓盤月售均數(shù)量 套項(xiàng)目物業(yè)情況住宅： 套商業(yè)： 車位： 個 車位占項(xiàng)目總套數(shù)比例：項(xiàng)目物業(yè)可售情況住宅（已簽合同）： 套住宅（已交定金未簽合同）： 套商業(yè)（已簽合同）： 商業(yè)（已交定金未簽合同）： 車位：貸款銀行（或其他金融機(jī)構(gòu)）貸款機(jī)構(gòu)名稱貸款起止日 擔(dān)保方式 貸款金額貸款利率對應(yīng)項(xiàng)目項(xiàng)目證照情況國有土地使用證 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 建設(shè)工程施工許可證 商品房銷售（預(yù)售）許可證 房開證照情況公司營業(yè)執(zhí)照 法人機(jī)構(gòu)組織代碼證 稅務(wù)登記證 銀行開戶證明 房開資質(zhì)證書 開發(fā)商企業(yè)征信 合作意向擬托管資金比例擬托管年限開發(fā)商公司股東結(jié)構(gòu)說明項(xiàng)目投資來源已取得土地面積和

6、已繳納的土地 出讓金款項(xiàng)項(xiàng)目施工進(jìn)度概述項(xiàng)目已投資總額與后期所須投入資金預(yù)計(jì)說明承建方墊資情況與工程款已支付情況分公司盡職 調(diào)查簡述項(xiàng)目優(yōu)劣勢 綜合評估（2） 實(shí)體資產(chǎn)類：XXXXX酒店、物業(yè)管理公司、XXXX茶業(yè)公司1.資料清單1 公司簡介、成立背景、發(fā)展定位；2 公司主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；3 企業(yè)征信、企業(yè)基礎(chǔ)資料、企業(yè)資質(zhì)證書等資料復(fù)印件； 4 貸款證（卡）(含年審記錄情況)；5 稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明；6 公司驗(yàn)資報(bào)告、公司章程（與附件章程的修改或補(bǔ)充）；7 法定代表人或負(fù)責(zé)人明、履歷；8 董事會（股東會）主要成員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的和簽字樣本 （原件）；9 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；10

7、最近三年度與近期（最近月報(bào)或季報(bào)）會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/現(xiàn)金流量表/所有者權(quán)益變動表/附注），企業(yè)成立不足兩年提供與其成立年限相當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表；11 公司未來三年現(xiàn)金流情況預(yù)測 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）；12 公司所有負(fù)債和或有負(fù)債清單（包括擔(dān)保）；13 項(xiàng)目介紹（文字說明，起源、容、目的、工期、預(yù)算預(yù)算請列工程預(yù)算表等）；14 項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件（包括但不限于立項(xiàng)批復(fù)、 可研批復(fù)、 用地審批、用地規(guī)劃、環(huán)評、工程施工許可證等）對項(xiàng)目現(xiàn)有進(jìn)度與情況的描述文件項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測審批機(jī)關(guān)對項(xiàng)目投資概算的批復(fù)；2. 公司高管簡介模板類型性別公司職務(wù)學(xué)歷

8、持股數(shù)(萬)董事會成員監(jiān)事會成員管理成員 高管簡歷模板性別學(xué)歷職位名稱任期起始日持股(萬)任期截止日簡歷3. 資產(chǎn)情況調(diào)查表資產(chǎn)名稱資產(chǎn)性質(zhì)資產(chǎn)坐落地址資產(chǎn)歸屬資產(chǎn)所在區(qū)域建筑面積交通情況資產(chǎn)建成時間資產(chǎn)規(guī)模預(yù)估企業(yè)法人股東股權(quán)占比股權(quán)占比企業(yè)經(jīng)營與財(cái)務(wù)情況說明：資產(chǎn)賬面（原值）（萬元）資產(chǎn)凈值（萬元）資產(chǎn)預(yù)估值（萬元）資產(chǎn)租賃與使用情況資產(chǎn)收益（年）企業(yè)資金需求數(shù)額與用途：資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)所有者簡介 （如：資產(chǎn)組成情況、資產(chǎn)來源情況、產(chǎn)權(quán)所有者負(fù)債情況與其他資產(chǎn)情況、聯(lián)系方式等）資產(chǎn)抵押情況說明（如：抵押方式、時間等）融資能力分析授信銀行授信額度已用額度授信余額融資擬融資金額成本控制融資期限平臺費(fèi)

9、用預(yù)估處置（出讓）擬出讓股份比例其他資產(chǎn)融資資產(chǎn)托管比例%資金使用比例%（資產(chǎn)方）平臺費(fèi)用支付方式居間服務(wù)取費(fèi)比例委托經(jīng)營（管理）委托年限回報(bào)率管理費(fèi)用支付（注：上表所填寫資產(chǎn)系單一資產(chǎn)，若有兩個或以上的資產(chǎn)請分別填寫。）（四）投融資類：XXX投資公司、XX小貸公司、XXXX再擔(dān)保公司、XXXX村鎮(zhèn)銀行1.資料清單1 公司簡介、成立背景、發(fā)展定位；2 公司主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；3 企業(yè)征信、企業(yè)基礎(chǔ)資料、企業(yè)資質(zhì)證書等資料復(fù)印件； 4 貸款證（卡）(含年審記錄情況)；5 稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明；6 公司驗(yàn)資報(bào)告、公司章程（與附件章程的修改或補(bǔ)充）；7 法定代表人或負(fù)責(zé)人明、履歷；8

10、董事會（股東會）主要成員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的和簽字樣本 （原件）；9 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；10 最近三年度與近期（最近月報(bào)或季報(bào)）會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/現(xiàn)金流量表/所有者權(quán)益變動表/附注），企業(yè)成立不足兩年提供與其成立年限相當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表；11 公司未來三年現(xiàn)金流情況預(yù)測 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）；12 公司所有負(fù)債和或有負(fù)債清單（包括擔(dān)保）。2. 公司高管簡介模板類型性別公司職務(wù)學(xué)歷持股數(shù)(萬)董事會成員監(jiān)事會成員管理成員 高管簡歷模板性別學(xué)歷職位名稱任期起始日持股(萬)任期截止日簡歷關(guān)于小微拓展盡調(diào)所需了解資料一、 項(xiàng)目所需了解資料：1、 客

11、戶基礎(chǔ)信息；（包括客戶名稱、主營業(yè)務(wù)類型、個人征信報(bào)告、個人融資狀況、對外擔(dān)保狀況、有無負(fù)債、個人賬戶流水情況、聯(lián)系方式等）2、 經(jīng)營信息；（經(jīng)營圍、經(jīng)營年限、主要客群、穩(wěn)定客源占比、所屬行業(yè)是否受季節(jié)性限制、收入與成本支出情況等）3、 經(jīng)營場地租賃費(fèi)用情況；（經(jīng)營場地屬性（租賃/自購）、租賃合同期限、費(fèi)用支付方式、自購場地（全款/按揭），是否抵押，負(fù)債情況等）4、 客戶征信查詢；（通過工商系統(tǒng)查詢客戶主體資格、訴訟情況（有/無）、個體征信查詢等）5、 授信情況查詢；（核實(shí)銀行機(jī)構(gòu)是否對場客戶提供獨(dú)立授信、授信條件、授信額度、授信期限、能否確定對接銀行，有無對接人等）二、 省XXXX再擔(dān)保公司所需了解資料：1、 客戶準(zhǔn)入條件；