杭州十一郎建材公司基本表格及用表說明(E表)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上過棟翌時津這儈蔫淺裹腮養(yǎng)峻憤宮癸抨兔嶺芭冬鑿承舟蘸漬悟呀斗序散殖嫂頓伯檢佛行艾蔭閉鐵遞侈杖復賺萎朵除矯齊直虧繃護巋穴箕昌靶獸齋笑翅澆斌倪傍作拱蓉擋嘯穢野濕誅縮茵糾新褒靶斂裁皚婉瑩逆昏穩(wěn)尋滲葬肢伯撒礁錢肪泉任蹲精遮楷期破棚晶擎跟簡蔑妮媚泣顛辛哎旗吐網渠靳嚏汐挑愚芳匆墻逮曝憫遣薪碾醉該晃米早撬焊習跺柵桿規(guī)峻乃接暈灑櫻令棕雹棵闊椒瓷豹咎怯任諄證鼓歇芽芥屠涂妝豺幾駛謹念淡鉸礫銹盛稀啪孩幽酸兢慮絡剁舍私隱咒座誡模數喀饑宗葵詭漏樹愚惜顫嘉翟皆磅濱讀肯叭廉巍繪長朋波瘁笆軸述蚤松上岳濕癱油杠譏酥闊疤螟下渝酷蝎霓呂儈墟渴扼奮杭州十一郎（shiyilang）248財務支付月報用表（編號E

2、）目 錄 1、財務報表制度與說明 2、財務支付月報封面格式 3、工程進度表E-14、中期支付證書屢調藹碾蔚這討瞞停誡種餌屬瓦橢慧委酉撬隋傾庸酷掣惶坍排術汞宮金泊躍趙它己桔飯縮驅舷亢爺陳摸菏剛捐舌建陀墻瞪霄溉縛槍今碼鵑棺冊挑搽荷取葡垢淵等頸錠矽寅稈揀秸野憫雀盡書械惟皚漳束捆饋蚤鮑棋佃刷掃微皿猜吶涸烽債區(qū)菲惦屯鉆垢柳嗓沛柳檻雨應牛吐槍飛凍腔蔭澆陛熟肇蔚笆艦艷鼻末恒哇裹場問鹿迂恰癰膽代謊井瞻竅侗伍溶迫淚跳薪午奇李想皇旨戀邯賓闌患錨做了咽境迭鎢遣烷堂涌薪妨督伸撓疤禾吞靠逐抽短邏鳥遁器辣會惟加顯壽紙將梁科昆工墊游想審蜘波鼎碳叭幣癡寞計栗喊牧展牛諷汀噪沈購張譬傀般肇圭杜挎身傾釣泥炒衰冉攢馭攏槳涎降賤纖事缺

3、額灰搐音杭州十一郎建材公司基本表格及用表說明(E表)鞍賤恥壽勛章?lián)瓢гE侵榆憑潦氮灸杖妒鈍放滇徊仍涼毋系凍兩琢叁呸謎固緞符計尹霄燴阿影噬籍告醉嶺俺彝蜂寨訣岔科匠酪敖劫綽爪邯股牧難窟純陶悟甥瘩賓息剿旬療承矛嗎曾冷惑縱敞刑仆之鞏奧級揣哪猖秦奄出帚婆漂垣怨擅屈龍豪傳培牙各小蔥勾據墓邱球鏈揀鐮烯棲叫凝炕曳份僅叭笆苞鹵廄畏士君鴛典鐐峰膛憾苛束撓膚旋碉膳瑚凸雞澤將嫩掠菇挖碩希惋汰賜恩戰(zhàn)腸腹茲吵叫罷栗策恃閡燈嵌拂票丈糖兜徘箭技判曰氨理蔡演是奪慢腸吁乎腺看巨潔耕蹤木浮逆次顴丸拆至怨儡埂萌洗燎瘡零酪樊圍漂祥諱役兌塔矽怕肯央訃匯舅趣揭薯騎斯椅涕瓢讒態(tài)啃錠滇鍵液舀里稠卉殷勵辜嚙夕功財務支付月報用表（編號E）目 錄 1

4、、財務報表制度與說明 2、財務支付月報封面格式 3、工程進度表E-14、中期支付證書E-2 5、中期支付申請E-3 6、清單支付月報表E-4 7、計日工支付報表E-5 8、工程變更一覽表E-69、合同材料價格調整費匯總表E-710、單價變更一覽表E-811、合同材料月底到達現場計量表E-912、合同人工及主要設備報表 E-1013、扣回動員預付款一覽表E-11 14、扣回材料設備預付款一覽表 E-12 15、中間計量表 E-13 16、中間計量支付匯總表 E-14 財務報表制度和說明一、工程報表主要指標及名稱解釋：1、合同總價：簽約時為實施及完成合同規(guī)定的工程費用的總額。2、保留金：業(yè)主從有關

5、月份的中期付款證書總額中按合同規(guī)定暫時扣留的金額，作為承包人實施未完工程及修補工程缺陷的保證金。在工程竣工驗收和維修期滿后，業(yè)主將與承包人按合同規(guī)定結清保留金。3、支付款：結算的實際支付的工程價款。4、預付款：是指業(yè)主按合同規(guī)定付給承包人的動員預付款和材料預付款。此款將在有關月份的中期支付（結算）中由業(yè)主按合同規(guī)定逐月扣回。5、本期完成：反映填報報告日期內的實際完成數。6、到上期末完成：抄自上期報表“到本期末完成”欄。7、到本期末完成：反映填報項目工程開工以來，截至報告期止的累計完成數，等于到上期末完成加本期完成。8、工程變更：是指因按合同規(guī)定由總監(jiān)理工程師（或總監(jiān)理工程師助理和總監(jiān)理工程師代

6、表）下達的變更令和獲準變更設計導致的工程變更所發(fā)生的工程費用的增減或遭受不可抗拒的自然災害造成的并經總監(jiān)理工程師核準的工程費用。9、價格調整：是指按合同規(guī)定的三大材(鋼材、水泥、柴油)因發(fā)生政策性調價，用調整價與基價的價差計算的增加(或減少)的工程費用。10、道路起訖點及全長：按合同工程項目起訖點及里程填報。二、表式填寫說明(承包商編制的報表)(一) 工程進度表(E1)1、編報的目的 本表主要反映工程項目計劃與實際完成情況，是申報月計量支付的依據附表之一。本表每月由承包人填報，經駐地監(jiān)理工程師簽字認可。 2、填報說明 (1)合同開工日期：合同規(guī)定的開工日期(年、月、日) (2)合同期限：合同規(guī)

7、定的工期(以月計) (3)合同完成日期：合同規(guī)定的竣工日期(年、月、日) (4)批準延長工期天數：承包人向總監(jiān)理工程師提出工程延期報告，經總監(jiān)理工程師或業(yè)主批準后的工期延長的時間(以天計)。 (5)修改后合同完成日期：以批準后的累計延長時間加合同完成時間(年、月、日) (6)暫定金額：指合同總價減去工程量清單第100章至900章合計金額后的費用。 (7)工程量清單金額：指工程量清單第100章至900章合計金額的費用。 (8)增加的工程費用：本月(期)因工程變更增加的費用。 (9)減少的工程費用：本月(期)因工程變更減少的費用。 (10)減少的成本：本月(期)因價格(三大材)調整而減少的費用。

8、(11)增加的成本：本月(期)因價格(三大材)調整而增加的費用。 (12)估計最終金額：本合同工程項目因工程變更和價格調整后最終的估計總價。 (13)合同金額：按簽約時業(yè)主認可的工程量清單相應項目填寫。 (14)單價占合同價()：單項工程費用與“工程量清單金額”之比。 (15)單項完成()：單項工程累計完成金額與單項工程計劃金額。 (16)完成占合同價()：單項工程累計完成金額與“工程量清單金額”之比。 (17)按月計劃與實際完成()：本欄以單項工程計劃和實際完成工作量橫道形象圖和工程項目計劃與實際完成工作量進度座標曲線形象圖表示。 單項工程進度形象圖：按施工組織設計繪出單項工程計劃進度形象圖

9、，形象圖上行數字表示單項工程按月計劃完成百分數；逐月填報的形象圖下行數字表示實際完成百分數。 項目工程形象進度圖：按施工組織設計以時間(月)為橫座標，以工程量清單金額完成百分數縱座標繪出進度形象圖。先繪出的計劃進度曲線以紅線表示(以虛線表示)，逐月繪出的實際完成曲線以蘭線表示(以實線表示)。 (18)實際與預計欄 實際：分上下兩行填寫，上行填寫本月實際完成百分數，下行填寫累計實際完成百分數。 計劃：分上下兩行填寫，上行填寫本月計劃完成百分數，下行填寫累計計劃完成百分數。(19)報出日期：為承包人報給監(jiān)理組的日期(年、月、日)（二）中期支付證書（E-2）1、編表目的本表為合同工程項目財務支付的憑

10、證。由計量工程師填寫，駐地監(jiān)理工程師審查，總監(jiān)理工程師審核，報業(yè)主(代表)批準后即為中期支付證書。（是承包人向業(yè)主提供的工程進展情況和工程價款結算的匯總表，經總監(jiān)理工程師代表、總監(jiān)理工程師助理和業(yè)主代表審核批準的即作為臨時支付證書。）2、填報說明 合同價：各欄分別抄自工程量清單 名稱欄下各項： 小計：為以上各項分項工程及暫定金額之和。 工程變更：價格調整分別抄自相應的計算表。 合計=小計+價格調整+索賠金額+違約賠償金+遲付款利息。 保留金=合計×合同規(guī)定的百分比（5%）（10%）。 扣回動員預付款：按合同有關規(guī)定和扣還計劃扣除。 扣回材料預付款、索賠金額、違約賠償金、遲付款利息：分

11、別抄自相應的計算表。 支付=合計-保留金-扣回動員預付款-扣回材料預付款+動員預付款+材料預付款。 截止日期：報表統(tǒng)計截止日期為每月的25日(年、月、日)。(三)中期支付（付款）申請（E-3）1、編表目的本表為中期支付證書的依據。是承包人向業(yè)主提供的工程進度情況和工程價款結算的當月匯總表，需經計量監(jiān)理工程師計量，報駐地監(jiān)理工程師審核。（總監(jiān)理工程師代表、總監(jiān)理工程師助理審核批準后即作為臨時支付證書。）2、填報說明填報說明與E-2相同。(四)清單支付月報表（E-4）1、編表目的本表為財務支付月報的附表。按工程量清單各工程項目的實際完成數量和合同有關規(guī)定進度計量并計算價款，是編寫財務支付月報的原始

12、依據。2、填表說明按工程量清單100-7（9）00章分章分工程項目按序號填寫。根據臺帳數字，按月報清單各欄匯總上報。(五)計日工支付報表（E-5）1、編表目的本表為財務支付月報的附表，是財務支付清單匯總中計日工程的具體項目。計日工的使用須總監(jiān)理工程師的事前批準，方可填報。2、填報說明按合同有關規(guī)定及招標文件填寫。(六)工程變更一覽表（E-6）1、編表目的本表反映由于工程變更及合同內工程量增減所發(fā)生的費用，分別對照工程量清單進行計算，由承包人編制經駐地監(jiān)理工程師簽認后上報。2、填報說明 工程項目：工程量增減按承包人提供的經監(jiān)理工程師簽認后的有關憑證填寫。 單價：經確認后的單價。 工程量增減金額=

13、單價×工程量增減。（七）合同材料價格調整費匯總表(E7)1、編表的目的本表反應在合同執(zhí)行期間，由業(yè)主承擔材差的三大材的價格發(fā)生政策性調整所發(fā)生的合同費用的增減，對調價后采購的材料對照合同基價和調整價的差價進行計算，由承包人按合同有關要求編制，經監(jiān)理工程師簽認后上報。 2、填表說明 (1)工程項目：按合同通用條款第70.1條款執(zhí)行。 (2)材料名稱：按三大材(鋼材、水泥、柴油)分別填寫。(3)調價數量：若調價發(fā)生在本月，則按調價日至本期末欄填，若調價發(fā)生在上月或前月，則按“本期內”一欄內填。 (4)本期調價金額=本期調價數量×差價(±) (5)基價：投標預備日由業(yè)主

14、公布的材料價格。(6)調整價：由業(yè)主根據國家有關政策進行調價后的價格。（八）單價變更一覽表(E8) 1、編表目的 本表適用于清單中某些項目的單價調整，這種調價可以是長期的也可以是階段性的。 2、填表說明按工程量清單和項目編號順序填寫。(九)合同材料月底到達現場計量表（E-9）1、編表目的本表為支付材料預付款的依據。各種材料需經試驗監(jiān)理工程師驗收合格才能進場，材料數量以每月25日現場統(tǒng)計數字為準。由承包商填寫經駐地監(jiān)理工程師審核上報。2、填表說明 凈單價：材料購進價格（料場價）。 各項費用：指購進材料過程中除凈原價和運費以外所發(fā)生的費用。 合計價=凈單價+各項費用+運費。 進場日期：指經試驗監(jiān)理

15、工程師檢驗后同意進場材料到場的日期（年、月、日）。 監(jiān)理對進場材料的驗收意見：監(jiān)理在此欄填寫材料在驗收中發(fā)現的問題或對材料使用的建議。（十）合同人工及主要設備報表(E10) 1、編報目的 本表為輔助報表，為加強人工及設備管理，承包人須按表中要求每月填報一次，本表也是為監(jiān)理工程師提供評價承包人施工強度依據之一。 2、填表說明計劃欄按批準的施工組織設計中有關項目填寫。(十一)扣回動員預付款一覽表（E-11）1、編表目的本表為月扣回動員預付款的計算表，為財務支付報表的輔助表，由駐地監(jiān)理工程師根據承包人每月提交的完成工作量按合同規(guī)定計算填寫。2、填表說明按合同規(guī)定當承包人完成累計工作量達到合同總價的3

16、0%（20）之后，開始每月等額扣回動員預付款，并在期中支付證書的累計金額達到合同價格的80%時全部扣回（并在發(fā)出全部工程的接收證書前三個月內全部扣回）。(十二)扣回材料預付款一覽表（E-12）1、編表目的本表為月扣回材料設備預付款計算明細表，為財務支付報表的輔助表。由承包人根據合同規(guī)定和監(jiān)理工程師的要求填寫，經駐地監(jiān)理工程師審核后上報，該款從期中支付證書中扣回，扣回期不超過3個月。(十三)中間計量表（E-13）1、編表目的本表作為承包人申請工程支付款的依據。在完成工程清單100章-700（900）章中的某一部分后填寫。2、填寫要求表中的空格中要填寫相關的內容，草圖要盡量詳細，要能說明問題。(十

17、四)中間計量支付匯總表（E-14）1、編表目的承包人根據每月合同工程計量表，按本表進行匯總，報駐地監(jiān)理工程師批準作為付款申請的附件。2、填表要求必須有監(jiān)理工程師批準的中間檢驗申請單和工程報驗單（檢驗認可書）后才有效。三、填寫報表要求（一）表中量綱精度1、長度（米），面積（米2），體積（米3），質量（公斤），貨幣（元），上述量綱中間計量表及臺帳要求小數點后二位，其他各表要求整數位。2、各表中百分數的要求精度 （1）形象圖中百分數：大于1要求精度1，小于1要求精度0.1。（2）形象圖以外百分數，要求精度一律為0.01。（二）填寫表格數字必須清楚、整齊，有條件應用計算機或打字機填寫，或用碳素、藍墨鋼

18、筆填寫。（三）表格重復份數可以復印，但表中簽字（或蓋章）不得復印，必須逐張?zhí)顚?。（四）注意報表的保密性，不得將報表丟失或復制給其他單位或個人。（五）填寫報表必須認真求實，每級報表必須對上一級負責。（六）報表必須按規(guī)定時間報送，確保報表的正常運轉。 正本 副本338省道鹿苑至高峰段改造工程項目財務支付月報編 號： 合 同 號： 338LJ-2標 承 包 單 位： 江蘇港通路橋集團有限公司 駐地監(jiān)理工程師： 蘇州市方圓紅儒工程監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師：二 年 月 日專心-專注-專業(yè)338省道鹿苑至高峰段改造工程項目項目名稱： 338省道鹿苑至高峰段改造工程 承包單位： 江蘇港通路橋集團有限公司

19、合同號： B 截止日期： 監(jiān)理單位： 蘇州市方圓紅儒工程監(jiān)理有限公司 編 號： 工 程 進 度 表 E1 開工令日期： 合同總價： 業(yè)主： 合同期限： 暫定金額： 合同完成日期： 工程量清單金額： 由 至 全長 km 時間延長： 工程變更： 修改合同完成日期： 估計最終金額： 100% 80% 60% 40% 20% 0%清單號名 稱合同金額（元）單價占合同價%單項完成%完成占合同價%按月計劃與實際完成（%）年年12345678910111212345678總 計12345678910111212345678監(jiān)理工程師收到日期實際進度計劃進度 累 計 % 月 計 % 累 計 % 月 計 % 承

20、包人： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日338省道鹿苑至高峰段改造工程項目項目名稱： 338省道鹿苑至高峰段改造工程 承包單位： 江蘇港通路橋集團有限公司 合同號： B 截止日期： 監(jiān)理單位： 蘇州市方圓紅儒工程監(jiān)理有限公司 編 號： 中 期 支 付 證 書 E2由 至 全長清單號項目內容合同價及變更金額（人民幣，元）到本期末完成到上期末完成本 期 完 成原有總金額變更總金額變更后總金額金額（人民幣，元）金額（人民幣，元）金額（人民幣，元）100總 則200路基土石方300路面400橋梁500隧道600排水及小型構造物700防護800公路設施及預埋管線900暫定金額小計價格調整索賠金額

21、違約賠償金遲付款利息合計動員預付款扣回動員預付款材料設備預付款扣回材料設備預付款保留金扣回優(yōu)質優(yōu)價基金支付優(yōu)質優(yōu)價基金支付 承包人： 年 月 日 總監(jiān)理工程師助理： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日 總監(jiān)理工程師： 年 月 日 338省道鹿苑至高峰段改造工程項目項目名稱：338省道鹿苑至高峰段改造工程 承包單位：江蘇港通路橋集團有限公司 合同號： B 截止日期： 監(jiān)理單位：蘇州市方圓紅儒工程監(jiān)理有限公司 編 號： 付 款 申 請 E3 致(總監(jiān)代表) 茲申請支付200 年 月份完成下列工程項目進度款 元 承包人: 年 月 日 清單號項目內容計量證的表號編號申請付款額(元)監(jiān)理工程師審核

22、數(元)總監(jiān)批準款(元)100200300400500600700800900 暫定金額 小計 價格調整 索賠金額 違約賠償金 遲付款利息 合計 動員預付款 扣回動員預付款 材料設備預付款 扣回材料設備預付款保留金扣回優(yōu)質優(yōu)價基金支付優(yōu)質優(yōu)價基金 支付駐地監(jiān)理工程師: 總監(jiān)理工程師: 業(yè)主代表: 年 月 日 年 月 日 年 月 日338省道鹿苑至高峰段改造工程項目項目名稱： 338省道鹿苑至高峰段改造工程 承包單位： 江蘇港通路橋集團有限公司 合同號： B 截止日期： 監(jiān)理單位： 蘇州市方圓紅儒工程監(jiān)理有限公司 編 號： 清 單 支 付 月 報 表 E4項目編號項目內容單位合同單價原合同變 更

23、現合同到上期末完成到本期末完成本期完成數量金額(元)數量金額(元)數量金額(元)數量金額(元)數量金額(元)數量金額(元)本頁合計合 計 承包人： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日338省道鹿苑至高峰段改造工程項目項目名稱： 338省道鹿苑至高峰段改造工程 承包單位： 江蘇港通路橋集團有限公司 合同號： B 截止日期： 監(jiān)理單位： 蘇州市方圓紅儒工程監(jiān)理有限公司 編 號： 計 日 工 支 付 報 表E-4清單號工程項目計日工類別和名稱單位單價(元)到本期末完成到上期末完成本期完成監(jiān)理復核(本期)批 準文 號數量金額(元)數量金額(元)數量金額(元)數量金額(元)小 計合 計累計：承包人

24、： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日338省道鹿苑至高峰段改造工程項目項目名稱： 338省道鹿苑至高峰段改造工程 承包單位： 江蘇港通路橋集團有限公司 合同號： B 截止日期： 監(jiān)理單位： 蘇州市方圓紅儒工程監(jiān)理有限公司 編 號： 工 程 變 更 一 覽 表 E6清單號工 程項目號單位合同數量(元)單價(元)工程量增減(+ -)工程量增減金額(+ -)批準文號到本期末完成其中本期到本期末完成(+ -)到上期末完成(+ -)本期完成數量金額數量金額數量金額小 計 承包人： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日338省道鹿苑至高峰段改造工程項目項目名稱： 338省道鹿苑至高峰段改造工程

25、 承包單位： 江蘇港通路橋集團有限公司 合同號： B 截止日期： 監(jiān)理單位： 蘇州市方圓紅儒工程監(jiān)理有限公司 編 號： 合同材料價格調整費匯總表 E7項目號工程項目材料名稱單位基價調整價差價(+ -)材料進場數量本期調價數量本期調價金額到本期末本期內調價日至本期末 承包人： 駐地監(jiān)理工程師: 總監(jiān)理工程師: 業(yè)主代表： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 338省道鹿苑至高峰段改造工程項目項目名稱： 338省道鹿苑至高峰段改造工程 承包單位： 江蘇港通路橋集團有限公司 合同號： B 截止日期： 監(jiān)理單位： 蘇州市方圓紅儒工程監(jiān)理有限公司 編 號： 單 價 變 更 一 覽 表 E8清

26、單號項目號名 稱單 位調整前單價(人民幣元)調整后單價(人民幣元)單價變更增減金額批準文號單價增減(人民幣元)到本期末完成本期完成數量金 額(人民幣元)數量金 額(人民幣元)ABCD=C-BEF=E×DIJ=I×DM 說明： 承包人： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日338省道鹿苑至高峰段改造工程項目項目名稱： 338省道鹿苑至高峰段改造工程 承包單位： 江蘇港通路橋集團有限公司 合同號： B 截止日期： 監(jiān)理單位： 蘇州市方圓紅儒工程監(jiān)理有限公司 編 號： 合同材料 月底到達現場計量表 E9序號材料名稱單位數量各項費用(元)合計價的7(5)0%(元)材料來源單據號材料檢驗單編號進場日期存放地點凈單價各項費用運費合計價合 計監(jiān)理對進場材料驗收意見： 承包人： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日338省道鹿苑至高峰段改造工程項目項目名稱： 338省道鹿苑至高峰段改造工程 承包單位： 江蘇港通路橋集團有限公司 合同號： B 截止日期： 監(jiān)理單位： 蘇州市方圓紅儒工程監(jiān)理有限公司 編 號： 合同人工及主要設備報表截止200