麗水住房公積金管理中心青田分中心

1、麗水市住房公積金管理中心青田分中心 單位 2017年度部門決算 一、麗水市住房公積金管理中心青田分中心單位概況 麗水市住房公積金管理中心青田分中心是隸屬麗水市住房 公積金管理中心的不以營(yíng)利為目的的獨(dú)立事業(yè)單位，經(jīng)市管理 中心授權(quán)，負(fù)責(zé)青田縣行政區(qū)域內(nèi)住房公積金的歸集、管理和 使用，并按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定管理運(yùn)作其它住房資金。中心 現(xiàn)有編制 8 人，下設(shè)三個(gè)科室，綜合科、住房公積金歸集管理 科、住房公積金使用管理科。中心以 “管委會(huì)決策、中心運(yùn)作、 銀行專戶、財(cái)政監(jiān)督 ”為原則；以 “歸集是基礎(chǔ)、貸款為重點(diǎn)、 資金安全、 保值增值 ”為工作方針； 進(jìn)行住房公積金的管理和運(yùn) 作。 （一）主要職責(zé)

2、1. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃； 2. 負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況； 3. 負(fù)責(zé)住房公積金的核算；4. 審批住房公積金的提取、使用； 5. 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還； 6. 編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行的報(bào)告； 7. 承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 （二）部門決算單位構(gòu)成 從預(yù)算單位構(gòu)成看， 麗水市住房公積金管理中心青田分中心 單位部門決算為本級(jí)決算。 二、 麗水市住房公積金管理中心青田分中心單位 2017年度 部門決算公開表 詳見附表。 三、 麗水市住房公積金管理中心青田分中心單位 2017年度 部門決算情況說明 （一） 收入支出決算總體情況說

3、明 麗水市住房公積金管理中心青田分中心 單位2017年度收、支 總計(jì)274.94萬元， 與2016年相比， 收、 支總計(jì)增加91.36萬元， 增長(zhǎng)49.76%。主要原因是：人員增加、人員工資標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)及 公用經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)。 （二） 收入決算情況說明 本年收入合計(jì)274.94萬元，占總收入100%包括財(cái)政撥款 收入274.82萬元（其中，一般公共預(yù)算 274.82萬元，政府性基 金預(yù)算0萬元），占99.96 % ;事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收 入0% ； % ;事業(yè)收入（不含專戶資金） 0萬元，占0%事業(yè)單 位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0% 其他收入0.12萬元，占 0.04%。上 級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，

4、占0%附屬單位上繳收入0萬元，占0% （三）支出決算情況說明 本年支出合計(jì)246.75萬元， 其中基本支出246.75萬元， 占 100% ;項(xiàng)目支出0萬元，占0% ；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。 按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出 0 萬元、國(guó)防支出 0 萬元、公共安全支出 0 萬元、教育支出 0 萬元、科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元、文化體育與傳媒支出 0 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 17.42 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 7.86 萬元、節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 210.91 萬元、農(nóng)林水支出 0 萬元、交通運(yùn)輸支出 0 萬元、資源勘探信息等支出 0 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬元

5、、 金融支出 0 萬元、援助其他地區(qū)支出 0 萬元、國(guó)土海洋氣象等支 出 0 萬元、住房保障支出 10.56 萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出 0 萬元、其他支出 0 萬元、債務(wù)還本支出 0 萬元、債務(wù)付息支出 0 萬元 按支出用途分類，包括人員支出 146.67 萬元，日常公用支 出 100.08 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，對(duì) 附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，上繳上級(jí)支出 0 萬元。 按支出資金性質(zhì)分類， 包括一般公共預(yù)算支出 246.75 萬元， 政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，其他各類支出 0萬元。 （四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 麗水市住房公積金管理中心青田分中心單

6、位 2017 年度財(cái) 政撥款收、支總計(jì) 274.82 萬元，與 2016 年相比，財(cái)政撥款收、 支總計(jì)增加 274.82 萬元，增長(zhǎng) 100 %。主要原因是： 2016 年收 入為事業(yè)收入。 （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 麗水市住房公積金管理中心青田分中心 單位 2017 年度一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款支出 246.75 萬元，占本年支出合計(jì)的 100%。 與 2016 年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 63.17 萬元，增 長(zhǎng)34.41 %。主要原因是： 人員增加、 人員工資標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)及公用經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng) 2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決

7、算具體情況。 麗水市住房公積金管理中心青田分中心 單位 2017 年度一般 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 256.35 萬元，支出決算為 246.75 萬元 ,完成年初預(yù)算的 96.26 % ，主要原因是日常公用經(jīng) 費(fèi)未全部使用。其中： 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī) 關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 。 2017 年年初預(yù)算為 14.83 萬元， 2017 年支出決算為 13.73 萬元，完成年初預(yù)算的 92.58% ，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位預(yù)算不夠精準(zhǔn)。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī) 關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 。2017 年

8、年初預(yù)算為 4.06 萬元， 2017 年支出決算為 3.69 萬元，完成年初預(yù)算的 90.89% ， 決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因單位預(yù)算不夠精準(zhǔn)。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） 。2017 年年初預(yù)算為 7.86 萬元， 2017 年支 出決算為 7.86 萬元，完成年初預(yù)算的 100% 。 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社 區(qū)管理事務(wù)支出 （項(xiàng)） 。2017 年年初預(yù)算為 237.59 萬元， 2017 年支出決算為 210.91 萬元，完成年初預(yù)算的 88.77% ，決算數(shù) 小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位年初預(yù)算不夠精準(zhǔn)。

9、 住房保障支出 （類） 住房改革支出 （款） 住房公積金 （項(xiàng)） 2017 年年初預(yù)算為 10.60 萬元，2017 年支出決算為 10.56 萬元， 完成年初預(yù)算的 99.62% ，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位 預(yù)算不夠精準(zhǔn)。 （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明 麗水市住房公積金管理中心青田分中心 單位 2017 年一般公 共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 246.75 萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi) 146.67 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金等支出； 公用經(jīng)費(fèi) 100.08 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅 費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等

10、支出。 （七）政府性基金財(cái)政撥款支出情況說明 2017年度無政府性基金財(cái)政撥款支出（八） 2017年度一般公共預(yù)算 三公”經(jīng)費(fèi)決算情況 1. 三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說 明。 2017年度 三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為 1.8萬元， 支出決算為1.8萬元， 完成預(yù)算的100%,其中： 因公出 國(guó) （境）費(fèi)用支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%公務(wù)用車購(gòu)置 及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的0%公務(wù)接待費(fèi)支 出決算為1.8萬元，完成預(yù)算的100% 2. 三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說 明。 2017年度 三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決

11、算數(shù) 比2016年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，其中： （1 ）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó) 計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算 0 萬 元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員 的因公務(wù)出差等公務(wù)出國(guó) （境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、 公雜費(fèi)等支出其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出 國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 0 人次。 （2）公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算 1.8 萬元，比 上年決算數(shù)增長(zhǎng)0%。主要用于接待公務(wù)用餐支出。 全年使用一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 17批次，累計(jì)152人次。 （3

12、）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)： 2017年度公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 0 萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng) 0%。其中，公 務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批 準(zhǔn)購(gòu)置的 0 輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，主要 用于所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2017年度，本級(jí)及所屬單位開 支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。 （九）部門預(yù)算績(jī)效情況說明 1. 2017年度麗水市住房公積金管理中心青田分中心 住房公 積金政策宣傳費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù) 算當(dāng)年預(yù)算25萬元，實(shí)際支出25萬元。

13、2. 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況： 住房公積金政策宣傳通過制作、發(fā)放公積金政策宣傳品、 宣傳手冊(cè)，在青田公交車上、青田電視臺(tái)以及電影院定期滾動(dòng) 播放住房公積金宣傳廣告；每當(dāng)有新政策發(fā)布時(shí)，及時(shí)在青 田僑報(bào)等報(bào)紙上開辟宣傳專欄，通過傳統(tǒng)媒體宣傳輻射，提 高公積金的大眾知曉度，帶動(dòng)非公企業(yè)和個(gè)職人員建立住房公 積金制度、打擊非法騙提騙貸公積金行為。 2017年度正常繳 存職工17944人，凈增繳存職工 758人，超額143%完成年 度擴(kuò)面凈增任務(wù)（任務(wù)數(shù)：530 ）。項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行情況良好。 3. 以財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況： 2017年度無以財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。 （十）其

14、他重要事項(xiàng)的情況說明 1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2017年度本級(jí)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一 般公共預(yù)算支出100.08萬元，比上年度增加 44.99萬元，增長(zhǎng) 81.67%， 主要原因是2016年度由于支付方式變更， 資金使用 偏低，2017年度為正常水平。 2. 政府采購(gòu)支出情況 2017年度本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額 15.21萬 元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 15.21萬元、政府采購(gòu)工程支出0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元， 占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額 0萬 元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。 3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

15、 截至2017年12月31日，本級(jí)單位共有車輛 0輛，其中， 一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià) 100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 四、名詞解釋 1. 財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金， 包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 2. 事業(yè)單位專戶資金：作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專 戶管理的資金。 3. 事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入，不含專戶資金收入。 4. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活 動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

16、5. 其他收入：預(yù)算單位在 財(cái)政撥款”、事業(yè)單位專戶資金 、 事業(yè)收入”、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、上級(jí)補(bǔ)助收入”、附屬單 位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。 6. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的 財(cái)政 撥款收入”專戶資金”事業(yè)收入”事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”其他收 入”上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下， 使用以前年度 積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。 7. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后 年度繼續(xù)使用的資金。 9基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工 作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。 10. 項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè) 單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用 經(jīng)費(fèi)支出。 12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 （項(xiàng)）