建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)表格-財(cái)務(wù)類(lèi)

1、 附表-財(cái)務(wù)類(lèi)序號(hào)表格名稱(chēng)三財(cái)務(wù)類(lèi)(C)表C-1投資及完成情況一覽表表C-2物資盤(pán)點(diǎn)情況審查表表C-3資金來(lái)源及到位情況統(tǒng)計(jì)表表C-4概算執(zhí)行情況比較表表C-5貸款合同檢查記錄表C-6在建工程結(jié)構(gòu)分析表表C-7主要合同核對(duì)表表C-8資金來(lái)源結(jié)構(gòu)表表C-9憑證（交易）檢查表表C-10年度會(huì)計(jì)賬戶余額與年度審計(jì)報(bào)告核對(duì)表表C-11工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)記錄金額與造價(jià)審核報(bào)告核對(duì)表表C-12竣建02表竣工工程決算一覽表與會(huì)計(jì)賬戶核對(duì)表C-13竣建06表竣工工程財(cái)務(wù)決算表與會(huì)計(jì)報(bào)表核對(duì)表表C-14竣建03表其他工程和費(fèi)用明細(xì)表與會(huì)計(jì)賬戶核對(duì)表C-15預(yù)計(jì)未完工程檢查表表C-16建設(shè)資金使用明細(xì)表表C-17交付使

2、用資產(chǎn)表表C-18重要事項(xiàng)簽證單表C-19標(biāo)書(shū)收入（或中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收入）檢查核對(duì)表表C-20被審核單位基本情況表表C-21客戶單位基本情況表表C-22業(yè)務(wù)項(xiàng)目基本情況表表C-23基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表表C-24建竣決01基本建設(shè)項(xiàng)目概況表表C-25建竣決02基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表表C-26建竣決03基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表表C-27建竣決04表基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表- 156 -表C-1投資及完成情況一覽表項(xiàng)目名稱(chēng)： 編制截至日期： 單位：元序號(hào)合同內(nèi)容（概算）概算投資承建單位合同編號(hào)定價(jià)方式合同簽訂日期合同價(jià)（含已審批變更洽商索賠）付款情況備注合同價(jià)增加價(jià)款合計(jì)前期累計(jì)付

3、款（含預(yù)付款）本期付款本期累計(jì)付款（含預(yù)付款）付款比例1建筑安裝工程1.11.21.32設(shè)備及工器具購(gòu)置2.12.22.33工程建設(shè)其他費(fèi)3.1土地使用費(fèi)3.1.1土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)3.1.2土地使用權(quán)出讓金3.2與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的其他費(fèi)用3.2.1建設(shè)單位管理費(fèi)3.2.2勘查設(shè)計(jì)費(fèi)3.2.3研究試驗(yàn)費(fèi)3.2.4建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)3.2.5工程監(jiān)理費(fèi)3.2.6工程保險(xiǎn)費(fèi)3.2.7招標(biāo)代理費(fèi)3.2.8其他3.3與建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)相關(guān)的其他費(fèi)用3.3.1聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)3.3.2生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)3.3.3辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)3.4其他編制人： 審核人： 編制日期：說(shuō)明：1.本表按項(xiàng)目劃分的標(biāo)段及所含單項(xiàng)、單位工

4、程明細(xì)填列，包含建設(shè)工程投資全部?jī)?nèi)容； 2.定價(jià)方式：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、比選或直接發(fā)包等； 3.備注：合同內(nèi)容完成情況，結(jié)算情況等。表C-2物資盤(pán)點(diǎn)情況審查表表C-3資金來(lái)源及到位情況統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目名稱(chēng): 截止時(shí)間 年 月 日單位:萬(wàn)元投資來(lái)源性質(zhì)資金計(jì)劃到位資金未到位資金銀行存款余額 /合計(jì)/銀行帳戶名稱(chēng)帳號(hào)/合計(jì)/制表： 審核： 年 月 日表C-4概算執(zhí)行情況比較表序號(hào)項(xiàng)目概算金額實(shí)際金額增減額增減（%）一主輔生產(chǎn)工程123二公用設(shè)施(單項(xiàng)工程)12三工程建設(shè)其他費(fèi)用1土地、青苗補(bǔ)償費(fèi)2四預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)五建設(shè)期貸款利息總概算值編制: 審核: 年 月 日表C-5貸款合同檢查記錄

5、單位名稱(chēng)：AAA公司編制人：日 期索引號(hào)：業(yè)務(wù)項(xiàng)目：復(fù)核人：日 期頁(yè) 次：一、審核目標(biāo)：資金來(lái)源（借款）檢查二、評(píng)估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)水平：高 中 低三、選擇檢查對(duì)象應(yīng)考慮的事項(xiàng)：所有借款合同文件檢查序號(hào)檢查對(duì)象名稱(chēng)檢查記錄結(jié)論1基本建設(shè)借款合同（合同編號(hào)：×××號(hào)）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 2一期工程借款合同（合同編號(hào)：×××號(hào)）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 3固定資產(chǎn)借款合同（合同編號(hào)：×××號(hào)）貸款銀行：金額： 期限：

6、利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 4說(shuō)明：本底稿既可用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，也可用于控制測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試。在實(shí)施檢查程序時(shí)先應(yīng)對(duì)檢查的文件或憑證進(jìn)行選擇并填寫(xiě)序號(hào)和名稱(chēng)。表C-6在建工程結(jié)構(gòu)分析表單位名稱(chēng)：編制人： 日期：索引號(hào)：會(huì)計(jì)期間：復(fù)核人： 日期：頁(yè) 次：編制單位： 年 月 日單位:人民幣元會(huì)計(jì)科目代號(hào)會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)期末余額結(jié)構(gòu)比例%是否為審計(jì)重點(diǎn)借方貸方0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 說(shuō)明: 1、建安工程設(shè)備大于2%確定為審計(jì)重點(diǎn),待攤支出大于0.1%

7、確定為審計(jì)重點(diǎn)；2、由于建筑工程安裝工程已經(jīng)由工程造價(jià)咨詢(xún)公司審核,而待攤支出沒(méi)有經(jīng)過(guò)審計(jì),故確定待攤支出的重要性水平較低。- 192 -表C-7主要合同核對(duì)表單位名稱(chēng)：編制人： 日期：索引號(hào)：會(huì)計(jì)期間：復(fù)核人： 日期：頁(yè) 次：序號(hào)付款期間合同編號(hào)內(nèi)容及簽訂合同單位入賬金額合同金額說(shuō)明小計(jì)結(jié)論:表C-8資金來(lái)源結(jié)構(gòu)表客戶: 編制:日期： 索引號(hào):會(huì)計(jì)期間(或工程項(xiàng)目):復(fù)核:日期:頁(yè) 次:序號(hào)時(shí)間資金來(lái)源方式各年度到位金額資金成本(利率)估測(cè)資金成本金額當(dāng)年利息費(fèi)用估測(cè)資金成本與實(shí)際利息支出是否有重大差異綜合資金成本率1XX年度項(xiàng)目資本金長(zhǎng)期借款短期借款應(yīng)付票據(jù)2XX年度項(xiàng)目資本金長(zhǎng)期借款短期

8、借款應(yīng)付票據(jù)3XX年度項(xiàng)目資本金長(zhǎng)期借款短期借款應(yīng)付票據(jù)合計(jì)項(xiàng)目資本金長(zhǎng)期借款短期借款應(yīng)付票據(jù)結(jié)論:注:估測(cè)資金成本金額以(年初余額+年末余額)/2*年度資金利率估算， 綜合資金成本率以實(shí)際利息支出/全部資金來(lái)源。表C-9憑證（交易）檢查表單位名稱(chēng)：AAA公司編制人：日期：索引號(hào)：會(huì)計(jì)期間：復(fù)核人：日期：頁(yè) 次：抽憑目的：控制測(cè)試測(cè)試目的：檢查費(fèi)用支出是否真實(shí),金額是否準(zhǔn)確年份日期憑證編號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容借方科目貸方科目金 額核 對(duì) 內(nèi) 容備注1234核對(duì)內(nèi)容：1)原始憑證內(nèi)容是否完整：是 否3)帳務(wù)處理是否正確：是 否2)是否有授權(quán)批準(zhǔn)：是 否4)是否與本工程建設(shè)有關(guān)：是 否審計(jì)結(jié)論：有無(wú)發(fā)現(xiàn)不符事

9、項(xiàng)：表C-10年度會(huì)計(jì)賬戶余額與年度審計(jì)報(bào)告核對(duì)表客戶: 編制:日期：索引號(hào):會(huì)計(jì)期間(或工程項(xiàng)目):復(fù)核:日期:頁(yè) 次:序號(hào)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目(或與工程建設(shè)相關(guān)科目)XX年XX年XX年會(huì)計(jì)賬戶余額審計(jì)報(bào)告金額差異會(huì)計(jì)賬戶余額審計(jì)報(bào)告金額差異會(huì)計(jì)賬戶余額審計(jì)報(bào)告金額差異結(jié)論:表C-11客戶: 編制:日期：索引號(hào):會(huì)計(jì)期間(或工程項(xiàng)目):復(fù)核:日期:頁(yè) 次:序號(hào)工程項(xiàng)目名稱(chēng)合同編號(hào)合同金額結(jié)算審定金額會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)記錄金額差異原因123456789101112合計(jì)結(jié)論:工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)記錄金額與造價(jià)審核報(bào)告核對(duì)表表C-12竣建02表 竣工工程決算一覽表與會(huì)計(jì)賬戶核對(duì)客戶: 編制: 日期：索引號(hào):會(huì)計(jì)期間:

10、復(fù)核: 日期:頁(yè) 次:科目代碼科目名稱(chēng)公 式借方期末余額加：預(yù)計(jì)未完工程應(yīng)計(jì)入竣建02表金額竣建02表實(shí)際金額差異=+=- 移交生產(chǎn)資產(chǎn)總值說(shuō)明：表C-13竣建06表 竣工工程財(cái)務(wù)決算表與會(huì)計(jì)報(bào)表核對(duì)表客戶: 編制:日期：索引號(hào):會(huì)計(jì)期間:復(fù)核:日期:頁(yè) 次:財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目加：預(yù)計(jì)未完工程明細(xì)表中預(yù)計(jì)未完工程額小計(jì)竣工工程財(cái)務(wù)決算表項(xiàng)目差異科目代碼會(huì)計(jì)科目金額報(bào)表項(xiàng)目金額=+=-資金來(lái)源資金來(lái)源一、實(shí)收資本一、資本金小計(jì)二、借款小計(jì)二、借款小計(jì)1、長(zhǎng)期借款1、長(zhǎng)期借款2、短期借款2、短期借款三、應(yīng)付票據(jù)三、應(yīng)付票據(jù)資金來(lái)源合計(jì)合計(jì)資金占用資金占用一、在建工程-建筑工程一、建筑工程二、在

11、建工程-安裝工程二、安裝工程三、在建工程-在安裝設(shè)備三、在安裝設(shè)備四、在建工程-待攤基建支出四、待攤基建支出五、直接形成資產(chǎn)的基建支出五、直接形成資產(chǎn)的基建支出1、固定資產(chǎn)1、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-基建用減：累計(jì)折舊-基建用2、流動(dòng)資產(chǎn)2、流動(dòng)資產(chǎn)3、無(wú)形資產(chǎn)3、無(wú)形資產(chǎn)4、遞延資產(chǎn)4、遞延資產(chǎn)六、基建工程投資合計(jì)六、基建工程投資合計(jì)七、工程物資-專(zhuān)用設(shè)備（移交生產(chǎn)備品備件部分）七、鋪底生產(chǎn)流動(dòng)資金八、節(jié)余資金小計(jì)八、節(jié)余資金小計(jì)1、工程物資-專(zhuān)用設(shè)備（移交生產(chǎn)的庫(kù)存設(shè)備）1、庫(kù)存設(shè)備2、工程物資-專(zhuān)用材料2、庫(kù)存材料3、貨幣資金3、應(yīng)付生產(chǎn)款4、應(yīng)付生產(chǎn)款4、應(yīng)付賬款工程款5、應(yīng)付工程款5、應(yīng)付

12、賬款設(shè)備款6、應(yīng)付設(shè)備款資金占用合計(jì)合計(jì)表C-14竣建03表 其他工程和費(fèi)用明細(xì)表與會(huì)計(jì)賬戶核對(duì)客戶: 編制: 日期 索引號(hào):會(huì)計(jì)期間:復(fù)核: 日期:頁(yè) 次:科目代碼科目名稱(chēng)期末余額加：預(yù)計(jì)工程明細(xì)表未完工程中其他費(fèi)用應(yīng)計(jì)入竣建03表金額竣建03表實(shí)際金額差異借方6月4日公式=+=-合計(jì)表C-15預(yù)計(jì)未完工程檢查表客戶:AAA公司編制:日期 編制: 日期:索引號(hào):會(huì)計(jì)期間:復(fù)核:日期:復(fù)核: 日期:頁(yè) 次:項(xiàng)目:表表核對(duì)序號(hào)概算項(xiàng)目號(hào)項(xiàng)目（資產(chǎn)）名稱(chēng)開(kāi)工與預(yù)計(jì)完工日期概算價(jià)值已完工作量未完工程預(yù)計(jì)全部?jī)r(jià)值預(yù)留依據(jù)合同金額施工單位合同簽訂日期索引號(hào)234=5-353+46 7 8 9 合 計(jì)表C

13、-16建設(shè)資金使用明細(xì)表客戶: 編制:日期:索引號(hào):會(huì)計(jì)期間(或工程項(xiàng)目):復(fù)核:日期:頁(yè) 次:序號(hào)項(xiàng)目投資完成金額（元）實(shí)際賬面已支付金額（元）未支付金額備注一建筑安裝工程 - - - 12345二設(shè)備投資 - - - 123三待攤費(fèi)用 - - - 1 - 2 - - - - 合計(jì) - - - 注:建筑安裝工程投資與設(shè)備投資合計(jì)××××元,與天工基審字【200×】×××號(hào)審核報(bào)告金額相符。表C-17交付使用資產(chǎn)表單位名稱(chēng)：編制人：日 期索引號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)：復(fù)核人：日 期頁(yè) 次：序號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)資產(chǎn)價(jià)值（元）一固定資產(chǎn)1

14、建筑物2房屋3安裝的機(jī)械設(shè)備4不需要安裝的機(jī)械設(shè)備5工器具及家具6移交生產(chǎn)的庫(kù)存設(shè)備二流動(dòng)資產(chǎn)1工器具2家器具3鋪底流動(dòng)資金(移交生產(chǎn)的備品備件)4移交生產(chǎn)的庫(kù)存材料三無(wú)形資產(chǎn)四其他長(zhǎng)期資產(chǎn)小 計(jì)其中：未完工程預(yù)計(jì)形成資產(chǎn)表C-18重要事項(xiàng)簽證單單位名稱(chēng)：編制人：日 期索引號(hào)：業(yè)務(wù)項(xiàng)目：復(fù)核人：日 期頁(yè) 次：事由（包括重要事項(xiàng)的名稱(chēng)、執(zhí)行的程序、得出的事實(shí)等內(nèi)容）：證據(jù)材料（包括業(yè)務(wù)人員編制的底稿和取得的資料，超過(guò)3項(xiàng)的另外編制目錄附本單后）： 序號(hào) 內(nèi)容 索引號(hào)單位經(jīng)辦人意見(jiàn)： 單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：表C-19標(biāo)書(shū)收入（或中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收入）檢查核對(duì)表客戶: 編制:日期：索引號(hào):會(huì)計(jì)期間:復(fù)核:日期:

15、頁(yè) 次:項(xiàng)目:賬表核對(duì)序號(hào)招標(biāo)工程項(xiàng)目出售標(biāo)書(shū)份數(shù)單位售價(jià)應(yīng)收標(biāo)書(shū)收入（或中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收入）已入賬收入會(huì)計(jì)科目差異差異說(shuō)明小計(jì)檢查結(jié)論:說(shuō)明：招標(biāo)工程項(xiàng)目根據(jù)工程招標(biāo)情況一覽表填，出售標(biāo)書(shū)份數(shù)根據(jù)評(píng)標(biāo)資料填，單位售價(jià)根據(jù)招標(biāo)文件填，已入賬收入根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)賬戶填。表C-20被審核單位基本情況表委托單位名稱(chēng)（中文）法定代表（英文）電 話法定地址郵政編碼項(xiàng)目名稱(chēng)建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)性質(zhì)建設(shè)規(guī)模建設(shè)期限投資總額資金渠道出資金額出資比例合 計(jì)批準(zhǔn)立項(xiàng)機(jī)關(guān)及文號(hào)開(kāi)工日期竣工日期主要負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦公地址聯(lián)系人聯(lián)系電話項(xiàng)目管理組織情況會(huì) 計(jì) 核算情況以前接受審核情況初步洽談情況填表人： 日期： 復(fù)核人：

16、 日期：表C-21客戶單位基本情況表單位名稱(chēng)：編制人：日 期索引號(hào)：業(yè)務(wù)項(xiàng)目：復(fù)核人：日 期頁(yè) 次：報(bào)告文號(hào)天職京基字2007第 號(hào)客戶名稱(chēng) （全稱(chēng)）企業(yè)類(lèi)型(在相應(yīng)類(lèi)型下劃鉤)1、上市公司2、國(guó)有及國(guó)有控股的非金融企業(yè)3、金融企業(yè)4、其他企業(yè)公司注冊(cè)地址公司辦公地址電話及聯(lián)系人公司股票代碼企業(yè)代碼所屬行業(yè)、業(yè)務(wù)性質(zhì)與一般經(jīng)營(yíng)范圍常年會(huì)計(jì)顧問(wèn)常年法律顧問(wèn)注冊(cè)資本工程投資總額*萬(wàn)元下屬單位名稱(chēng)下屬單位地址聯(lián)系人電話投資各方名稱(chēng)出資額出資比例表C-22業(yè)務(wù)項(xiàng)目基本情況表單位名稱(chēng)：編制人：日 期索引號(hào)：業(yè)務(wù)項(xiàng)目：復(fù)核人：日 期頁(yè) 次：客戶全稱(chēng)報(bào)告年度(如為驗(yàn)資,則為驗(yàn)資截至日)報(bào)告編號(hào)天職京基字20

17、07第 號(hào)業(yè)務(wù)類(lèi)型工程報(bào)告名稱(chēng)出具報(bào)告日期委托方名稱(chēng)是否為合并會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)合并戶數(shù)控股上市公司數(shù)是否連續(xù)審計(jì)前任事務(wù)所名稱(chēng)報(bào)告用途審計(jì)收費(fèi)*萬(wàn)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理外勤主管是否有其他關(guān)系項(xiàng)目組成員項(xiàng)目組人數(shù)審計(jì)外勤時(shí)間本次審計(jì)金額*萬(wàn)元簽字注師1簽字注師2簽字日期審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型詳細(xì)審計(jì)已披露未調(diào)整不符事項(xiàng)1、2、3、 表C-23 建設(shè)單位： 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)： 主管部門(mén)： 建設(shè)性質(zhì)： 基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表     建設(shè)單位負(fù)責(zé)人： 建設(shè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：   編報(bào)日期： 年 月

18、 日表C-24：建竣決01表基本建設(shè)項(xiàng)目概況表建設(shè)項(xiàng)目(單項(xiàng)工程)名稱(chēng) 建設(shè)地址 基建支出項(xiàng) 目概算(元)實(shí)際(元)備注主要設(shè)計(jì)單位 主要施工企業(yè) 建筑安裝工程   占地設(shè)計(jì)實(shí)際總投資(萬(wàn)元)設(shè) 計(jì)實(shí) 際設(shè)備、工具、器具  面積    待攤投資  其中：建設(shè)單位管理費(fèi)  新 增 生產(chǎn) 能 力能力(效益)名稱(chēng)設(shè) 計(jì)實(shí) 際其他投資     待核銷(xiāo)基建支出  建設(shè)

19、起止時(shí)間設(shè) 計(jì)從 年 月 日開(kāi)工 至 年 月 日竣工非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)出投資  實(shí) 際從 年 月 日開(kāi)工 至 年 月 日竣工合 計(jì)  設(shè)計(jì)概算批準(zhǔn)文號(hào) 完成主要工程量建設(shè)規(guī)模設(shè)備(臺(tái)、套、噸)設(shè) 計(jì)實(shí) 際設(shè) 計(jì)實(shí) 際    收尾工程工程項(xiàng)目、內(nèi)容已完成投資額尚需投資額完成時(shí)間                小 計(jì)    表C

20、-25：建竣決02表 基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表 單位：元資金來(lái)源金 額資金占用金 額一、基建撥款 一、基本建設(shè)支出  1、預(yù)算撥款  1、交付使用資產(chǎn)  2、基建基金撥款  2、在建工程  其中：國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金撥款  3、待核銷(xiāo)基建支出  3、專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金撥款  4、非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)出投資  4、進(jìn)口設(shè)備轉(zhuǎn)帳撥款 二、應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款  5、器材轉(zhuǎn)帳撥款 三、撥付所屬投資借款  6、煤代油專(zhuān)用基金撥款 四、器材  7、自籌資金

21、撥款  其中：待處理器材損失  8、其他撥款 五、貨幣資金 二、項(xiàng)目資本 六、預(yù)付及應(yīng)收款  1、國(guó)家資本 七、有價(jià)證券  2、法人資本 八、固定資產(chǎn)  3、個(gè)人資本  固定資產(chǎn)原價(jià)  4、外商資本  減：累計(jì)折舊 三、項(xiàng)目資本公積  固定資產(chǎn)凈值 四、基建借款 固定資產(chǎn)清理  其中：國(guó)債轉(zhuǎn)貸  待處理固定資產(chǎn)損失 五、上級(jí)撥入投資借款   六、企業(yè)債券資金 

22、;  七、待沖基建支出   八、應(yīng)付款   九、未交款    1、未交稅金    2、其他未交款   十、上級(jí)撥入資金   十一、留成收入   合 計(jì)合 計(jì)補(bǔ)充資料：基建投資借款期末余額： 應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款期末數(shù)： 基建結(jié)余資金：表C-26： 建竣決03表 基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表 單位：元序號(hào)單項(xiàng)工程項(xiàng)目名稱(chēng)總計(jì)固 定 資 產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)遞延資

23、產(chǎn)合計(jì)建安工程設(shè) 備其 他                                                

24、;                                                  

25、;                                                  

26、;            交付單位： 負(fù)責(zé)人： 接收單位： 負(fù)責(zé)人：（蓋章） 日 期： （蓋章）： 日 期：表C-27：建竣決04表基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表單項(xiàng)工程名稱(chēng)建筑工程設(shè)備工具器具家具流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)結(jié)構(gòu)面積(M2)價(jià)值(元)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)值(元)設(shè)備安裝費(fèi) (元)名稱(chēng)價(jià)值(元)名稱(chēng)價(jià)值(元)名稱(chēng)價(jià)值(元)