xxxx公司、電廠月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模版

1、精選文檔*有限公司*月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告*年*月*日一、 主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)單位完成值計(jì)劃值完成情況全年累計(jì)完成情況發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)上網(wǎng)電量?jī)|千瓦時(shí)發(fā)電氣耗折標(biāo)煤g/kwh供電氣耗折標(biāo)煤g/kwh廠用電率%綜合廠用電率%利用小時(shí)小時(shí)收入萬(wàn)元利潤(rùn)萬(wàn)元二、安全生產(chǎn)部分1、主要指標(biāo)項(xiàng)目單位本月計(jì)劃完成比計(jì)劃同比環(huán)比非計(jì)劃停運(yùn)次/臺(tái)年等效可用系數(shù)%供電煤耗g/kwh發(fā)電廠用電率%綜合廠用電率%2、指標(biāo)分析（一）可靠性指標(biāo)：本月安全生產(chǎn)*天，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)跨年度安全生產(chǎn)*天。1）等效可用系數(shù)本月完成等效可用系數(shù)為*%。 2）降出力情況降出力情況發(fā)生：*臺(tái)次非計(jì)劃停運(yùn)情況：*臺(tái)次計(jì)劃停運(yùn)情況：*臺(tái)次3）

2、 各機(jī)組均未產(chǎn)生非停本月機(jī)組按調(diào)度指令共停機(jī)*臺(tái)次，故障停機(jī)*臺(tái)次。本月機(jī)組停運(yùn)情況見(jiàn)下表機(jī)組停運(yùn)次數(shù)故障停運(yùn)次數(shù)本月全年累計(jì)本月全年累計(jì)1#機(jī)*次*次*次*次2#機(jī)*次*次*次*次3#機(jī)*次*次*次*次*次*次*次*次合計(jì)*次*次*次*次（二）供電煤耗：本月平均發(fā)電氣耗折標(biāo)煤*克/千瓦時(shí)，環(huán)比升高/降低*克/千瓦時(shí)，同比升高/降低*克/千瓦時(shí)，供電氣耗折標(biāo)煤*克/千瓦時(shí)，環(huán)比升高/降低*克/千瓦時(shí)，同比升高/降低*克/千瓦時(shí)。氣耗指標(biāo)環(huán)比升高/降低，主要原因?yàn)椋海?）本月機(jī)組啟停次數(shù)共計(jì)為*臺(tái)次，環(huán)比增加/減少*臺(tái)次。（2）本月環(huán)境溫度繼續(xù)增加/降低，環(huán)比*，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)冷卻設(shè)備使用率減少，*。

3、（3）*氣耗指標(biāo)同比升高/降低，主要原因?yàn)椋海?）本月機(jī)組啟停次數(shù)共計(jì)為*臺(tái)次，環(huán)比增加/減少*臺(tái)次。（2）本月環(huán)境溫度繼續(xù)增加/降低，環(huán)比*，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)冷卻設(shè)備使用率減少，*。（3）*全年累計(jì)發(fā)電氣耗折標(biāo)煤*克/千瓦時(shí)，環(huán)比升高/降低*克/千瓦時(shí)，同比升高/降低*克/千瓦時(shí)，供電氣耗折標(biāo)煤*克/千瓦時(shí)，環(huán)比升高/降低*克/千瓦時(shí)，同比升高/降低*克/千瓦時(shí)。（三）廠用電量本月發(fā)電廠用電量為*萬(wàn)千瓦時(shí)，發(fā)電廠用電率*%，環(huán)比升高/降低*個(gè)百分點(diǎn)，同比升高/降低*個(gè)百分點(diǎn)；綜合廠用電量*萬(wàn)千瓦時(shí)，綜合廠用電率*%，環(huán)比升高/降低*個(gè)百分點(diǎn)，同比升高/降低*個(gè)百分點(diǎn)。本月廠用電率、綜合廠用電率環(huán)比升

4、高/降低，主要原因?yàn)椋海?）本月機(jī)組啟停次數(shù)*臺(tái)次，環(huán)比增加/減少*臺(tái)次，*。（2）本月環(huán)境溫度繼續(xù)*。（3）*本月廠用電率、綜合廠用電率同比升高/降低，主要原因?yàn)椋海?）本月機(jī)組啟停次數(shù)*臺(tái)次，環(huán)比增加/減少*臺(tái)次，*。（2）本月環(huán)境溫度繼續(xù)*。（3）*全年累計(jì)完成廠用電率*%，同比升高/降低*個(gè)百分點(diǎn)，綜合廠用電率*%，同比升高/降低*個(gè)百分點(diǎn)。（3） 主要運(yùn)行小指標(biāo)完成情況：*3、 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部分1、 發(fā)電量完成情況本月完成發(fā)電量*億千瓦時(shí),環(huán)比增加/減少*億千瓦時(shí)，同比增加/減少*億千瓦時(shí)，超額完成*下達(dá)月度電量計(jì)劃。 分析原因：（1）本月采購(gòu)燃料*，有效的確保了*供給。（2）本月機(jī)組平

5、均利用小時(shí)數(shù)為*小時(shí)，環(huán)比*，同比*。（3）*全年累計(jì)完成發(fā)電量*億千瓦時(shí)，同比增加/減少*億千瓦時(shí)。2、 上網(wǎng)電量本月完成上網(wǎng)電量*億千瓦時(shí)，環(huán)比增加/減少*億千瓦時(shí)，同比增加/減少*億千瓦時(shí)，主要原因：發(fā)電量的變化，*。全年累計(jì)完成上網(wǎng)電量*億千瓦時(shí)，同比增加/減少*億千瓦時(shí)。3、 電價(jià)執(zhí)行情況*。4、電費(fèi)回收情況本月電費(fèi)回收*%。四、燃料管理部分本月計(jì)劃天然氣量*萬(wàn)方，實(shí)際提取天然氣量為*萬(wàn)方，其中，*萬(wàn)方，*萬(wàn)方。本月天然氣平均熱值為*兆焦/Nm3，低位熱值*兆焦/Nm3，同比*，本月氣價(jià)*元/Nm3。全年累計(jì)提取天然氣*，天然氣全年平均熱值*兆焦/Nm3。5、 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部分（一）本月

6、資金情況截止*月末，公司資產(chǎn)總額為*萬(wàn)元，較年初數(shù)增加/減少*萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)*，非流動(dòng)資產(chǎn)*。具體分解如下：（1） 截止*月末，公司貨幣資金余額*萬(wàn)元。其中，大額資金收支情況如下：（2）截止*月末，公司應(yīng)收賬款余額為*萬(wàn)元，較年初數(shù)增加/減少*萬(wàn)元。公司其他應(yīng)收款余額*萬(wàn)元，較年初數(shù)增加/減少*萬(wàn)元。主要原因：*，*，（3）截止*月末，公司固定資產(chǎn)凈值余額為*萬(wàn)元，較年初數(shù)增加/減少*萬(wàn)元；原因?yàn)?。其他非流?dòng)資產(chǎn)余額*萬(wàn)元，較年初數(shù)增加/減少*萬(wàn)元，*。（二）資產(chǎn)負(fù)債情況1、截止*月末，公司負(fù)債總額*萬(wàn)元，較年初數(shù)增加/減少*萬(wàn)元，其中：流動(dòng)負(fù)債*，非流動(dòng)負(fù)債*。本月變動(dòng)較大負(fù)債項(xiàng)目如下

7、：（1）*。（2）*。2、截止*月末，公司所有者權(quán)益總額*萬(wàn)元，較年初數(shù)增加/減少*萬(wàn)元。原因：*。3、截止*月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率*萬(wàn)元，較年初數(shù)增加/減少*萬(wàn)元；公司凈資產(chǎn)收益率為*。（三）本月收入情況1、本月實(shí)現(xiàn)收入*萬(wàn)元，環(huán)比*。主要原因（1）*；（2）*。本年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入*萬(wàn)元，環(huán)比*。主要原因（1）*；（2）*。2、本月公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額*萬(wàn)元，環(huán)比*；本年公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額*萬(wàn)元；較去年同期累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額*。影響因素有：（1）*。（2）*。（四）成本費(fèi)用情況*。（五）財(cái)務(wù)費(fèi)用情況*。（六）應(yīng)繳稅金情況*（七）其他稅費(fèi)情況*六、總結(jié)及下月計(jì)劃部分（一）本月公司安排工作完成情況1.

8、各部門(mén)要按照上級(jí)公司*。完成情況：*。2. 各部門(mén)要做好設(shè)備維護(hù)*。完成情況：本月加強(qiáng)開(kāi)展設(shè)備維護(hù)及消缺工作，*。.（二）工作完成情況1、 安全工作完成情況（1）組織學(xué)習(xí)*。（2）組織公司工作票簽發(fā)人、許可人、負(fù)責(zé)人等權(quán)限考試，發(fā)布公司工作票權(quán)限人員名單。（3）組織編制*安措計(jì)劃。（4）編制及發(fā)布公司安全培訓(xùn)計(jì)劃和應(yīng)急演練計(jì)劃。（5）做好*的安全監(jiān)管工作。（6）本月加強(qiáng)“兩票三制”落實(shí)，辦理工作票*份、一級(jí)動(dòng)火票*份、二級(jí)動(dòng)火票*份，操作票*份，兩票合格率為*%，確保了公司生產(chǎn)安全穩(wěn)定。.2、 消缺技改情況（1）*；（2）*；（三）下一個(gè)月主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)根據(jù)*情況，結(jié)合*，特制定下月的各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及利潤(rùn)目標(biāo)：1、 發(fā)電量： *，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)發(fā)電量*萬(wàn)千瓦時(shí)。2、氣耗（折標(biāo)煤）：根據(jù)*，預(yù)計(jì)*。3、綜合廠用電率：參照*，再結(jié)合*，暫定綜合廠用電率為*%。4、利潤(rùn)：預(yù)計(jì)*月利潤(rùn)*萬(wàn)元。（四）下一個(gè)月主要工作計(jì)劃為確保完成*月的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合公司目前工作情況，在*月份主要做好以下幾個(gè)方面的重點(diǎn)工作：1、加強(qiáng)安全管理，切實(shí)做好機(jī)組設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行：（1）開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查*。（2）組織編制*。（3）繼續(xù)加強(qiáng)“兩