三方共管賬戶資金監(jiān)管協(xié)議書

1、.XXX 項目共管賬戶資金監(jiān)管協(xié)議甲方：XXX公司乙方：XXX項目公司丙方：XXX銀行為保證 “XXX”項目（以下簡稱 “項目” ）的順利實施，管好用好項目投資資金， 確保資金?？顚Ｓ?， 同時為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務，根據(jù)（甲方）和（乙方）于年月日簽訂的協(xié)議相關規(guī)定，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，達成協(xié)議如下：一、資金監(jiān)管的內(nèi)容甲、乙、丙三方一致同意依據(jù)約定對甲方（入股 / 借給 / 委托貸款給）乙方的萬元（大寫：元整）以及乙方自有的萬元（大寫：元整）（以下簡稱“共管資金”）進行監(jiān)管。且乙方資金應先于甲方資金匯入下述共管賬戶。1、乙方在丙方開設資金共管賬戶（以下簡稱：共管賬戶）。賬戶名稱：；賬號：

2、；開戶行：；精選 word 范本，供參考！.共管賬戶僅限于共管資金萬元的存儲和 “XXX”項目生產(chǎn)、經(jīng)營支出使用， 不得用作其他用途。 基于本賬戶資金產(chǎn)生的任何收益亦屬于監(jiān)管范圍。甲、乙雙方均在丙方預留該賬戶的印鑒章并同時憑甲、 乙雙方預留的印鑒章方可進行共管賬戶的資金結(jié)算業(yè)務。2、乙方不得用共管資金為自己債務或為他人債務提供擔保；共管賬戶不得開通丙方網(wǎng)銀等電子銀行 / 移動銀行業(yè)務。3、共管資金僅限用于項目建設及運營有關的支出： （1）；（2）；（ 3）；（ 4）；（ 5）；（ 6）；（ 7）；不得用于其他用途。3、甲乙雙方同意對共管資金萬元在建設期內(nèi)的間隙資金， 按照資金成本最小化， 資金

3、收益最大化原則進行運作， 根據(jù)項目建設進度選擇辦理協(xié)定存款業(yè)務，但不得進行跨行辦理，不得購買理財產(chǎn)品和風險投資。甲、乙雙方共同實施對間隙資金運作的監(jiān)管， 監(jiān)管的具體方法及程序等同于本協(xié)議書約定的對共管資金的監(jiān)管。4、共管資金的運作支付程序是：對于本項目建設，且單月累計發(fā)生額不超過萬元（含）的支出，由乙方提前一個月申報計劃（計劃一式三份，三方各留存一份），經(jīng)甲方審核同意并報丙方留存?zhèn)浒负?，可由乙方在當月按照公司?nèi)部財務管理程序向丙方申請支付。對于備案計劃內(nèi)的支出， 丙方可按照正常程序予以辦理。乙方在當月申報下一個月單月萬元以下（含）支出計劃時，需將當月支出有效依據(jù)或憑證 （包括但不限于：合同、發(fā)

4、票、貨運單、設備 / 施工照片、驗收單據(jù)、銀行匯款單據(jù)等）及丙方打印的監(jiān)管賬戶明細賬報送甲方查驗， 若檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)管賬戶資金使用違約或乙方未按時提交相關查驗材料， 則甲方有權暫停監(jiān)管賬戶支付審核， 且由過錯方承擔相應責任。精選 word 范本，供參考！.對單月累計發(fā)生額超出萬元（含）或不在月度計劃中的支出， 每筆（每項）支出均需經(jīng)過甲方書面審核審批通過后方可支付，監(jiān)管資金的運作、支付程序是：乙方按監(jiān)管資金使用要求提前 1 個工作日向甲方遞交監(jiān)管資金使用審批表（以下稱審批表，一式三份，審批完成后，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份）及相關附件（如合同、發(fā)票、驗收單等任何有效支付憑據(jù)）；若有需補正者，甲方應盡快

5、通知乙方補正相關資料； 除需補正資料之外， 甲方應于接到乙方提供的審批表之日起三個工作日內(nèi)完成審批， 但乙方提供的監(jiān)管資金使用不符合約定使用用途的除外；審批表經(jīng)甲、 乙雙方審核人或?qū)徟撕炞滞夥娇商峤唤o丙方要求支付監(jiān)管資金；丙方依據(jù)甲、 乙雙方審核審批的審批表， 按照乙方結(jié)算要求履行對外支付義務。若因甲方無故遲誤審核或撥款時程， 而造成乙方損失者， 遲誤者應賠償乙方之損失。甲、乙方雙方應指定專人進行監(jiān)管資金支付的審核、審批，并預留審批表上簽字人員的簽字樣本給丙方。乙方辦理支付款項時， 必須將轉(zhuǎn)賬支票、 電匯單等支付憑證加蓋甲方預留印鑒和經(jīng)甲方審核審批的審批表一并交至丙方， 丙方方可辦理監(jiān)管資

6、金支付具體手續(xù)。5、丙方應為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務服務，并按本協(xié)議書約定對共管賬戶中的共管資金的資金使用情況進行監(jiān)督。6、甲、乙、丙三方應當共同遵守中華人民共和國票據(jù)法、支付結(jié)算辦法、人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法等法律、法規(guī)、規(guī)章。7、甲、乙、丙三方一致同意當乙方發(fā)生法律規(guī)定的清算時，甲方具有共管資金的優(yōu)先受償權。8、甲、乙、丙三方一致同意當乙方發(fā)生任何形式的變更名稱、變更實際控制人、合并、兼并、分立、聯(lián)營、合資、合作、托管、被接管、承包經(jīng)營、租賃經(jīng)營、重組、改制、股份改造、計劃上市、股權變動、注冊資本變動等經(jīng)營方式精選 word 范本，供參考！.或者企業(yè)產(chǎn)權組織形式的變更等業(yè)務時需提前 7

7、 個工作日書面通知甲方和丙方，且本協(xié)議依然對乙方或乙方權利繼承企業(yè)具有約束作用。二、甲方的權責1、確保共管資金按本協(xié)議要求?？顚Ｓ?，不得挪用、轉(zhuǎn)移，不得通過權益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用監(jiān)管賬戶的資金。如出現(xiàn)了投資協(xié)議約定的解除或終止合同之任一情形的，本協(xié)議亦同終止， 三方應辦理銷戶手續(xù)。2、甲、乙雙方中任一方有權不定期審查丙方對共管資金使用監(jiān)督情況，如丙方不能履行其職責， 甲乙任一方有權隨時終止本協(xié)議并追究丙方因未履行本協(xié)議約定的義務而應承擔的賠償責任。3、在乙、丙雙方發(fā)生爭議時，甲方應積極協(xié)調(diào)、商決。三、乙方的權責1、乙方在丙方開設資金共管專戶，按本協(xié)議規(guī)定的用途及程序使用

8、共管資金；2、確保本項目共管資金按本協(xié)議要求?？顚Ｓ?，不得挪用、轉(zhuǎn)移，不得通過權益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用共管專戶的資金。四、丙方的權責1、指派專人負責共管專戶的監(jiān)督管理，明確服務流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現(xiàn)象。2、對違反本協(xié)議書約定的用款用途或違反本協(xié)議書約定的用款程序，有義務拒絕辦理，并及時報告甲方。3、賠償因丙方人為因素影響未按本協(xié)議約定支付給甲方所造成的損失，但精選 word 范本，供參考！.在因非丙方原因?qū)е聦魻顟B(tài)不正常，如專戶余額不足或者被查封、凍結(jié)時等，造成無法按時完成劃款的，丙方不承擔責任。4、未經(jīng)甲、乙雙方同意，不得以任何理由動用共管專戶中的共管資金。5、確保按本協(xié)議書約定履行監(jiān)管職責。未經(jīng)甲方書面同意導致共管資金被擅自動用的， 丙方應對被擅自動用的資金承擔無條件的賠償責任， 但丙方協(xié)助有關機關扣劃的除外。五、其他1、甲、乙、丙三方都應履行保密責任，不得將其他方的業(yè)務情況透露給三方以外的其他單位和個人。2、除有本協(xié)議內(nèi)規(guī)定之提前終止之情事外，本協(xié)議有效期自乙方在丙方開立共管賬戶起，至按本協(xié)議約定資金全部支出完畢，并經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商注銷共管賬戶時止。3、本協(xié)議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協(xié)商解決。本協(xié)議書的訴訟管轄法院為甲方住所地人民法院。4、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人、負責人或其授權代理人簽字并加蓋各自單位公章之日起生效，