餐飲財(cái)務(wù)管理流程

1、WORD格式餐飲財(cái)務(wù)管理流程一、廳面收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序， 并運(yùn)用于工作中， 真正地起到監(jiān)視、 把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的根底。其工作內(nèi)容主要包括：一班前準(zhǔn)備工作1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)視執(zhí)行，并編排報(bào)表。2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回， 下班時(shí)將

2、未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)， 并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字， 餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)視執(zhí)行。4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)展調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。二正常操作工作程序1、當(dāng)效勞員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全那么退回效勞員。2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開(kāi)場(chǎng)正式輸入菜單，首先將客帳單輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入

3、完畢后即可等待客人結(jié)帳。三結(jié)帳工作流程1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上*， 然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒(méi)簽名， 收銀員應(yīng)提醒其簽名。3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單那么留存收銀員。專業(yè)資料整理WORD格式4、客人結(jié)帳是掛帳的，那么由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡或者廳面管理人員給予客人打折要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡 或者管理人員簽名和兩聯(lián)帳單交

4、收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因，并簽上*，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單兩聯(lián)交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)完畢，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營(yíng)業(yè)工作完畢后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東西園餐廳核對(duì)表。四單、總班結(jié)帳在每班完畢后，要做單班

5、總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)完畢后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生假設(shè)干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。五當(dāng)日、歷史帳目查詢專業(yè)資料整理WORD格式“當(dāng)日帳目查詢是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢按鈕，電專業(yè)資料整理WORD格式腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目?！皻v史帳目查詢是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。六發(fā)票管理1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開(kāi)，其作廢要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)工程中要簽上*的全稱，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

6、3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。4、喪失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，喪失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。七作廢帳單的管理專業(yè)資料整理WORD格式收銀員當(dāng)班完畢時(shí)對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。 如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)， 但又查不到保存的帳單， 其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。八現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1、現(xiàn)金1收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意區(qū)分真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o(wú)損。2除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。2、支票收取支票應(yīng)檢查是

7、否有開(kāi)戶行*和名稱， 印鑒完整清晰， 一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺， 應(yīng)先問(wèn)交票人是否印鑒相符， 并在背書(shū)留下聯(lián)系人*和聯(lián)系。本賓館不承受私人支票， 如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保承受支票的， 該支票出現(xiàn)問(wèn)題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。3、信用卡1收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否承受使用X圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付內(nèi)， 如刷錯(cuò)信用卡紙、 過(guò)期、 止付期及非承受X圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。2客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購(gòu)單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。3持卡人如沒(méi)有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購(gòu)單上先簽名，填寫(xiě)付款確認(rèn)書(shū)，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購(gòu)單邊緣注明“已核字樣簽上經(jīng)辦員*，寫(xiě)上授權(quán)金額和授權(quán)。專業(yè)資料整理WORD格式4信用卡超過(guò)限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中