中南分公司物資供應(yīng)管理績效考核實施細則(DOC11頁)

1、中南分公司物資供應(yīng)管理績效考核實施細則公司各單位：現(xiàn)下發(fā)中南物資供應(yīng)管理績效考核細則，請認真貫徹執(zhí)行。二 00 七年十月二十三日中石化中南分公司人力資源處編制：王朝陽審核：審批：審批時間：中南分公司物資供應(yīng)管理績效考核細則1根據(jù)總部中國石化物資供應(yīng)管理績效考核實施辦法（石化股份物 2004 231號）文件規(guī)定，貫徹落實內(nèi)部控制手冊，加強物資計劃、采購、保管、使用、價格、質(zhì)量、渠道的考核，特制定本細則。一、主要考核指標1、物資供應(yīng)管理體制指標物資供應(yīng)管理體制達標率集中采購率×50%統(tǒng)一儲備率× 30%統(tǒng)一配送率× 20%其中：集中采購率、統(tǒng)一儲備率、統(tǒng)一配送率80%

2、2、物資計劃管理指標計劃準確率 = 需求計劃準確率× 70%采購計劃準確率× 30%月度、季度和年度分別達到100%、95%、85%以上。3、供應(yīng)商管理指標供應(yīng)商結(jié)構(gòu)合理率主力供應(yīng)商供應(yīng)份額×60%廠家直供率× 40%80%4、網(wǎng)上采購管理指標網(wǎng)上采購達標率網(wǎng)上采購率× 60 + 非特殊采購率× 40 45%。5、采購成本管理指標采購資金節(jié)約率 2%6、儲備資金管理指標庫存資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 1 次/ 年7、物資供應(yīng)保證程度指標保證供應(yīng)程度 =保證供應(yīng)率× 50%質(zhì)量合格率× 50%95%二、考核辦法21、分公司、存續(xù)績

3、效考核部門負責對供應(yīng)管理體制達標率考核，供應(yīng)處牽頭組織。主要指標是：集中采購率、統(tǒng)一儲備率、統(tǒng)一配送率、供應(yīng)商結(jié)構(gòu)合理率、網(wǎng)上采購達標率、采購資金節(jié)約率。工程項目主管部門、檢修主管部門、生產(chǎn)主管部門、技術(shù)主管部門負責對物資供應(yīng)處、各二級單位物資供應(yīng)部門物資供應(yīng)保證程度考核。2、供應(yīng)處負責對計劃準確率考核。3、分公司財務(wù)部門負責對物資供應(yīng)處、各二級單位庫存資金周轉(zhuǎn)次數(shù)進行考核。4、供應(yīng)處負責考核各二級單位物資管理工作。5、考核時間：每季度重點考核，每半年全面考核。考核由供應(yīng)處牽頭組織，生產(chǎn)處、機動處、技術(shù)開發(fā)處、財務(wù)處、監(jiān)察部、審計處、人力資源處等部門參加。三、考核獎懲1、集中采購率80%以上、

4、上網(wǎng)采購率45%以上兩項指標，每半年考核一次，達不到要求的扣0.5 分。2、需求計劃準確率指標考核，月度、季度、年度低于 100%、90%、80%的，扣減需求計劃提報單位0.5 分、 1 分、 1.5 分。具體是：物資需求計劃按照中南分公司物資供應(yīng)管理規(guī)定相關(guān)要求執(zhí)行，未按規(guī)定審批扣分0.5 1 分。隨時按實際計劃內(nèi)容考核，按月公布考核結(jié)果。年度需求計劃中生產(chǎn)原輔材料至少提前60 天，每超一天扣 0.5 分。按實際日期考核。檢修物資計劃需提前120天，每超一天扣 0.51 分。按實際日期考核。季度需求計劃提前30天，每超一天扣 0.51 分。按實際日期考核。每月15 日 20 日提報下月的月度

5、3消耗材料計劃， 每超一天扣 0.1 0.5 分，超過三天以上的扣 0.51 分；追加計劃的扣 0.5 分 ;變更或取消計劃的扣 0.1 分。按月考核。長周期關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)根據(jù)合理的制造周期及時提報，工程建設(shè)物資需求計劃按照施工網(wǎng)絡(luò)進度控制圖相應(yīng)提前提報。供應(yīng)處按月考核各單位需求計劃準確率，需求計劃準確率95%的，加 0.5 1 分； 95%的扣 0.51 分。3、供應(yīng)商管理指標考核。主力供應(yīng)商份額達到80%以上，未達標扣減供應(yīng)處、二級單位物資供應(yīng)部門0.5 1 分。具體是：設(shè)計、機動、技術(shù)部門和使用單位可以推薦供應(yīng)商，但任何單位和個人不得以設(shè)計指定、技術(shù)指定、型號指定、使用指定等方式要求訂購該供

6、應(yīng)商的產(chǎn)品。有指定或變相指定供應(yīng)商且無審批的扣0.51分。隨時審核，按月考核。4、采購資金節(jié)約率。標準 2%以上，達不到要求的，扣減供應(yīng)處相關(guān)科室月度、季度、年度0.5 分、 1 分、 1.5 分。5、儲備資金管理指標。指標：2 次 / 年以上。 2 達不到要求的，扣減供應(yīng)處、二級單位物資供應(yīng)部門0.5 分。具體是：統(tǒng)一儲備率 80%，低于 80%的扣 0.5 1 分。按月考核。庫存資金平均占用額年度核定指標(2007 年指標為 6000 萬元 )，超過 500 萬元時要分析原因，明確責任，扣主要責任單位0.5 1 分。按月考核。物資需求單位必須按需求計劃領(lǐng)取物資，不得無故不領(lǐng)或以領(lǐng)代耗，發(fā)生

7、故意不領(lǐng)用或或以領(lǐng)代耗的0.5 1 分。按月考核。6、物資供應(yīng)保證程度。指標：100%。日常生產(chǎn)中由于物資供應(yīng)4不及時、或因物資質(zhì)量造成生產(chǎn)單位停工的扣減直接責任人當月獎金，造成損失的扣供應(yīng)處 5 分?？蹨p責任單位 5 分。工程項目建設(shè)期間、檢修期間由于物資供應(yīng)不及時、或因物資質(zhì)量造成生產(chǎn)單位停工的 1 天以內(nèi)的，扣減直接責任人當月獎金， 1 天以上并造成經(jīng)濟損失的，扣減供應(yīng)處 5 分；扣減責任單位 1-5 分。附：物資供應(yīng)管理績效考核指標解釋一、 管理體制 ：按總部“歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一結(jié)算”的體制要求，主要考核企業(yè)集中采購率、統(tǒng)一儲備率和統(tǒng)一配送率。1、 集中采購率：考核供應(yīng)

8、處作為分公司物資供應(yīng)歸口管理部門實施集中采購、二級單位物資采購集中程度的情況，以及按關(guān)聯(lián)交易規(guī)定規(guī)范運作的情況。2、統(tǒng)一儲備率：考核分公司物資歸口管理部門實施一級儲備、實現(xiàn)庫存資源統(tǒng)一調(diào)度使用的情況。3、統(tǒng)一配送率： 考核分公司物資歸口管理部門在實施送料、直達供貨，推動供應(yīng)物流配送體系建設(shè)方面的工作成效。二、物資計劃管理主要考核公司按照內(nèi)控制度規(guī)定加強物資計劃管理的情況。物資需用部門編制提報需求計劃時是否做到計劃有依據(jù)、消耗有定額、使用有方向、用料有核銷，對所需物資的特性（名稱、規(guī)格、數(shù)5量、技術(shù)標準和交貨時間）是否描述準確， 提報計劃的準確率按月度、季度和年度是否分別達到100%、 95%、

9、 85%以上?？己酥笜藶樾枨笥媱潨蚀_率和采購計劃準確率。1、需求計劃準確率。 考核各物資需用部門根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要及時、準確編制提報需求計劃，計劃、生產(chǎn)、設(shè)計、技術(shù)、機動和工程部門按本單位內(nèi)控制度實施細則規(guī)定，對相應(yīng)類別物資需求計劃及時審核的情況。2、采購計劃準確率?？己宋镔Y供應(yīng)部門依據(jù)已審批的物資需求計劃和儲備定額經(jīng)平衡利庫后，及時編制采購計劃的準確程度。三、供應(yīng)商結(jié)構(gòu)合理率主要考核分（子）公司在供應(yīng)商管理方面控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、動態(tài)考評、扶優(yōu)汰劣的工作情況?？己酥笜藶楣?yīng)商結(jié)構(gòu)合理率，由主力供應(yīng)商供應(yīng)份額和廠家直供率分指標組成。1、主力供應(yīng)商供應(yīng)份額?？己烁鞣?（子）公司優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)和培育

10、主力供應(yīng)商的情況，倡導(dǎo)各分（子）公司與主力供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系，控制資源風險，更好地降低物資采購總成本。2、廠家直供率。考核各分（子）公司在鋼廠、制造廠、煤礦等生產(chǎn)廠直接訂貨和削減中間流通供應(yīng)商的工作情況，減少中間環(huán)節(jié)，降低采購成本。四、網(wǎng)上采購達標率主要考核各分（子）公司網(wǎng)上采購、提高網(wǎng)上采購質(zhì)量的情況?？己酥笜藶榫W(wǎng)上采購達標率，由網(wǎng)上采購率和非特殊通道采購率分指標組成。61、網(wǎng)上采購率。 考核各分 （子）公司在中國石化物資采購電子商務(wù)網(wǎng)站擴大網(wǎng)上采購物資品種范圍，提高網(wǎng)上采購規(guī)模的工作成效。2、非特殊通道采購率。考核各分（子）公司規(guī)范網(wǎng)上采購管理，減少特殊通道采購比例，解決網(wǎng)上網(wǎng)下“兩張

11、皮”問題，提高網(wǎng)上采購質(zhì)量的工作情況。五、采購資金節(jié)約率主要考核各分（子）公司建立健全物資采購價格管理體系，采取協(xié)議采購、動態(tài)競價、招標和詢比價等采購方式控制采購價格的工作成效。六、庫存資金周轉(zhuǎn)次數(shù)主要考核各分（子）公司控制庫存規(guī)模、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)、加速儲備資金周轉(zhuǎn)方面的工作效果。鼓勵各單位研究物資需求規(guī)律、科學制訂儲備定額，充分利用社會庫存，減少庫存資金占用 ; 積極開展清倉利庫，處理積壓物資，防止產(chǎn)生新積壓。七、保證供應(yīng)程度主要考核各分（子）公司物資供應(yīng)部門優(yōu)質(zhì)高效保證生產(chǎn)建設(shè)物資供應(yīng)的情況?？己酥笜擞杀ＷC供應(yīng)率和質(zhì)量合格率 2 項分指標組成。1、保證供應(yīng)率?？己宋镔Y供應(yīng)部門按生產(chǎn)建設(shè)所需物

12、資品種數(shù)量，準時保證供應(yīng)的情況。3、質(zhì)量合格率。 考核物資供應(yīng)部門供應(yīng)物資質(zhì)量符合產(chǎn)品質(zhì)量標準和滿足需用部門使用要求的程度。八、指標數(shù)據(jù)的核算方法71、 物資供應(yīng)歸口部門集中采購總額：指報告期中南分公司物資供應(yīng)處采購入庫物資總額。數(shù)據(jù)來源供應(yīng)處內(nèi)部統(tǒng)計報表。2、 物資入庫總額：指中南分公司供應(yīng)處入庫總額+存續(xù)單位自行采購入庫總額。數(shù)據(jù)來源各相關(guān)單位報給供應(yīng)處的物資統(tǒng)計報表。3、 物資供應(yīng)歸口部門庫存資金平均占用額：是指報告期內(nèi)中南分公司供應(yīng)處每月庫存資金平均占用額之除以報告周期。數(shù)據(jù)由供應(yīng)處統(tǒng)計。即：月庫存資金平均占用額（月初占用額月末占用額）/ 2半年庫存資金平均占用額 6 個月的庫存資金平

13、均占用額之和 / 6 年庫存資金平均占用額 12 個月的庫存資金平均占用額之和 / 124、 總庫存資金平均占用額：是指報告期內(nèi)上市和非上市部份每月庫存資金平均占用額之和除以報告周期。數(shù)據(jù)來與各自統(tǒng)計報表。月總庫存資金平均占用額（月初總庫存占用額月末總庫存占用額）/2半年總庫存資金平均占用額 6 個月的總庫存資金平均占用額之和 /6 年總庫存資金平均占用額 12 個月的總庫存資金平均占用額之和 /125、 配送物資總額：是指由中南分公司物資供應(yīng)處統(tǒng)一配送至使用現(xiàn)場的物資總金額，包括供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場的物資總額；二級單位自采物資收貨中有供應(yīng)商直接送貨至使用現(xiàn)場的，也計入統(tǒng)一配送總額。數(shù)據(jù)來源與

14、各自統(tǒng)計。6、 供應(yīng)物資總額：是指供應(yīng)處、存續(xù)二級單位（或本單位物資供應(yīng)部門）在報告期內(nèi)實際出庫物資的總金額。7、 需求計劃總項數(shù)：是指報告期內(nèi)分公司、存續(xù)各部門、各單位向供應(yīng)處（或向本單位物資采購部門）提報的物資需求計劃中的物8資總項數(shù)。8、 需求計劃準確項數(shù)：是指報告期內(nèi)分公司和存續(xù)各需用部門或單位，按照內(nèi)控制度實施細則或相應(yīng)的管理制度要求提報的物資需求計劃， 在供應(yīng)處 （或向本單位物資采購部門）形成“采購計劃”后無變更的物資總項數(shù)。9、 采購計劃準確項數(shù)：是指報告期內(nèi)物資供應(yīng)處（或本單位物資采購部門）編制并經(jīng)審批通過的準確采購計劃物資總項數(shù)。10、采購計劃總項數(shù)： 是指報告期內(nèi)物資供應(yīng)處

15、（或本單位物資采購部門）對準確的需求計劃實施綜合平衡后，編制的采購計劃物資總項數(shù)。11、主力供應(yīng)商供應(yīng)總額：是指報告期內(nèi)向供應(yīng)處、存續(xù)各二級單位（或本單位物資采購部門）供貨總額排名列前20 位供應(yīng)商。統(tǒng)計時，按鋼材（ 01 大類）、煤炭（ 04 大類）、化工產(chǎn)品（ 08 大類）、三劑（ 10 大類）、機電設(shè)備（ 20 39 大類和 46 大類，共 21 個大類）和備品備件（ 40、41、 43、44、 45 和第 4755 大類，共 14 個大類）等 6 個專業(yè)分別計算。其中，屬總部直接集中采購的物資，按總部直接集中采購的供應(yīng)商進行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)來源各單位考核報表。12、 廠家采購總額： 是指物資

16、供應(yīng)處、 存續(xù)二級單位直接從鋼廠、制造廠、煤礦等生產(chǎn)型供應(yīng)商采購入庫物資的總金額。屬總部直接集中采購和國家指定專營的物資等同廠家直接采購。數(shù)據(jù)來源各單位報表。13、 網(wǎng)上采購總額： 是指報告期內(nèi)物資供應(yīng)處、 存續(xù)二級單位在中國石化物資采購電子商務(wù)網(wǎng)上采購物資的總金額。數(shù)據(jù)來源中國9石化物資采購電子商務(wù)。14、物資采購總額： 是指報告期內(nèi)物資供應(yīng)處、存續(xù)二級單位已簽訂采購合同（含市場采購單）的物資總金額。數(shù)據(jù)來源各單位報表。15、 網(wǎng)上特殊采購總額：是指報告期內(nèi)物資供應(yīng)處、存續(xù)二級單位在中國石化物資采購電子商務(wù)網(wǎng)上利用特殊方式采購物資的總金額。數(shù)據(jù)來源中國石化物資采購電子商務(wù)。16、 采購資金節(jié)約總額：是指報告期內(nèi)物資供應(yīng)處、存續(xù)二級單位已簽訂采購合同（含市場采購單）所節(jié)約的采購資金總金額。采購資金節(jié)約總額計算方法：采購資金節(jié)約總額是指每筆采購業(yè)務(wù)所節(jié)約采購資金的總和，單筆采購業(yè)務(wù)的資金節(jié)約額計算公式如下：（1）節(jié)約采購資金 = 概算金額或標底金額 - 成交金額或中標金額（2）節(jié)約采購資金 = ( 總部指導(dǎo)價格 - 成交價格 ) ×數(shù)量（3）節(jié)約采購資金 =（平均報價或出廠價格 - 成交價格）×數(shù)量在計算單筆采購業(yè)務(wù)的資金節(jié)約額時，如公式（1）不適應(yīng)，選用公式（ 2），公式（ 2）仍不適用時，選用公式（ 3）。