國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)向銀行反饋申報(bào)管理數(shù)據(jù)接口規(guī)范(12版)

1、附5：國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)向銀行反饋申報(bào)/管理數(shù)據(jù)接口規(guī)范（1.2版）國家外匯管理局2011年11月目 錄第1章前言1第2章反饋文件規(guī)范22.1調(diào)整內(nèi)容22.2反饋文件命名規(guī)范42.3反饋文件格式規(guī)范52.3.1控制文件格式52.3.2數(shù)據(jù)文件格式62.4反饋文件在銀行MTS節(jié)點(diǎn)的目錄規(guī)范8第3章反饋文件的數(shù)據(jù)字典103.1反饋給全接口銀行的信息103.1.1企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)開通/關(guān)閉信息表103.1.2涉外收入申報(bào)單103.1.3境內(nèi)收入申報(bào)單123.2反饋給部分接口/手工錄入銀行的信息143.2.1涉外收入申報(bào)單143.2.2境外匯款申請書163.2.3對外付款/承兌通知書183.2.4境內(nèi)匯

2、款申請書203.2.5境內(nèi)收入申報(bào)單223.2.6境內(nèi)付款/承兌通知書2325第1章 前言國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)是“金宏工程”外匯局子項(xiàng)-國際收支平衡管理信息系統(tǒng)的7個(gè)子系統(tǒng)之一，從銀行采集了國際收支數(shù)據(jù)。采用全接口模式向外匯局報(bào)送數(shù)據(jù)的銀行（以下簡稱全接口銀行，如中國銀行）需要從國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)得到企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)已審核信息，以便于銀行內(nèi)部對申報(bào)業(yè)務(wù)的管理和監(jiān)督。采用部分接口或手工錄入（以下簡稱部分接口/手工錄入銀行，如中國工商銀行）的銀行也希望從國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)得到完整的申報(bào)/核銷信息，以便于行內(nèi)管理和統(tǒng)計(jì)。為此，特制定本規(guī)范，明確國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)向銀行反饋申報(bào)/核銷信息的有關(guān)要求，

3、銀行根據(jù)本行需要開發(fā)相應(yīng)程序進(jìn)行后續(xù)處理。本規(guī)范以國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作規(guī)程（匯綜發(fā)2010122號）附14國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)向銀行反饋申報(bào)/核銷數(shù)據(jù)接口規(guī)范（1.1版）為基礎(chǔ)，按照國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范（1.2版）有關(guān)調(diào)整要求進(jìn)行了修改，修改后的規(guī)范為國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)向銀行反饋申報(bào)/管理數(shù)據(jù)接口規(guī)范（1.2版）。第2章 反饋文件規(guī)范2.1 調(diào)整內(nèi)容一、刪除出口收匯核銷單號碼表（SH文件）、報(bào)關(guān)單信息表（SB文件）。二、調(diào)整具體內(nèi)容：（一）文件類型文件類型原內(nèi)容說明調(diào)整后內(nèi)容說明WG涉外收入申報(bào)單 (基礎(chǔ)信息+申報(bào)信息+出口收匯核銷專用聯(lián)（境外收入）核銷信息)

4、（申報(bào)來源為網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)，且銀行已審核）涉外收入申報(bào)單 (基礎(chǔ)信息+申報(bào)信息)（申報(bào)來源為網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)，且銀行已審核）WR出口核銷專用聯(lián)（境內(nèi)收入）（包括基礎(chǔ)信息+核銷信息）（申報(bào)來源為網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)，且銀行已審核）境內(nèi)收入申報(bào)單（包括基礎(chǔ)信息+管理信息）（申報(bào)來源為網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)，且銀行已審核）RG涉外收入申報(bào)單 (基礎(chǔ)信息+申報(bào)信息+出口收匯核銷專用聯(lián)（境外收入）核銷信息)涉外收入申報(bào)單 (基礎(chǔ)信息+申報(bào)信息)RH境外匯款申請書（包括基礎(chǔ)信息+申報(bào)信息+核銷信息）境外匯款申請書（包括基礎(chǔ)信息+申報(bào)信息+管理信息）RK對外付款/承兌通知書（包括基礎(chǔ)信息+申報(bào)信息+核銷信息）對外付款/承兌通知書（

5、包括基礎(chǔ)信息+申報(bào)信息+管理信息）RQ境內(nèi)匯款申請書（包括基礎(chǔ)信息+核銷信息）境內(nèi)匯款申請書（包括基礎(chǔ)信息+管理信息）RR出口收匯核銷專用聯(lián)（境內(nèi)收入）（包括基礎(chǔ)信息+核銷信息）境內(nèi)收入申報(bào)單（包括基礎(chǔ)信息+管理信息）RS境內(nèi)付款/承兌通知書（包括基礎(chǔ)信息+核銷信息）境內(nèi)付款/承兌通知書（包括基礎(chǔ)信息+管理信息）（二）反饋數(shù)據(jù)字典調(diào)整1、涉外收入申報(bào)單原名稱調(diào)整內(nèi)容是否出口核銷向下收匯名稱調(diào)整為“是否保稅貨物項(xiàng)下收匯”外債編號名稱調(diào)整為“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”收匯類型1.名稱調(diào)整為“收入類型”； 2.注釋調(diào)整為“福費(fèi)廷、出口保理、出口押匯、出口貼現(xiàn)、其他”2、境內(nèi)收入申報(bào)單（原出口

6、收匯核銷專用聯(lián)（境內(nèi)收入）原名稱調(diào)整內(nèi)容核銷專用號碼名稱調(diào)整為“申報(bào)號碼”是否出口核銷向下收匯名稱調(diào)整為“是否保稅貨物項(xiàng)下收匯”境內(nèi)收匯類型1.名稱調(diào)整為“境內(nèi)收入類型”； 2.注釋調(diào)整：選項(xiàng)中“特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域”拆分為“保稅區(qū)、出口加工區(qū)、鉆石交易所、其他特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域”，刪除“福費(fèi)廷業(yè)務(wù)”、“無追索權(quán)出口保理業(yè)務(wù)”，“匯路引起出口項(xiàng)下的跨境收匯”調(diào)整為“匯路引起出口項(xiàng)下的跨境收入”，“其他出口項(xiàng)下收匯”調(diào)整為“其他”新增：外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號、REGISTNO、字符型，20。3、境外匯款申請書原名稱調(diào)整內(nèi)容是否進(jìn)口核銷向下收匯名稱調(diào)整為“是否保稅貨物項(xiàng)下收匯”外匯局批件/備案表號名稱

7、調(diào)整為“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”4、對外付款/承兌通知書原名稱調(diào)整內(nèi)容是否進(jìn)口核銷向下收匯名稱調(diào)整為“是否保稅貨物項(xiàng)下收匯”外匯局批件/備案表號名稱調(diào)整為“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”5、境內(nèi)匯款申請書原名稱調(diào)整內(nèi)容進(jìn)口核銷專用號碼名稱調(diào)整為“申報(bào)號碼”是否進(jìn)口核銷向下收匯名稱調(diào)整為“是否保稅貨物項(xiàng)下收匯”付匯性質(zhì)注釋調(diào)整：增加“其他特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域”選項(xiàng)外匯局批件/備案表號名稱調(diào)整為“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”新增：收款人賬號、OPPACC、字符型，32。6、境內(nèi)付款/承兌通知書原名稱調(diào)整內(nèi)容進(jìn)口核銷專用號碼名稱調(diào)整為“申報(bào)號碼”是否進(jìn)口核銷向下收匯名稱調(diào)整為“是否保稅貨

8、物項(xiàng)下收匯”付匯性質(zhì)注釋調(diào)整：增加“其他特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域”選項(xiàng)外匯局批件/備案表號名稱調(diào)整為“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”2.2 反饋文件命名規(guī)范反饋文件采用XML格式，文件名規(guī)范如下：應(yīng)用類型+批號+文件類型+順序號具體含義如下：l 應(yīng)用類型：STOB，表示外匯局反饋給銀行的數(shù)據(jù)。l 批號長度七位，不足七位前面補(bǔ)零，批號順序增長。l 順序號：三位，從001-999。用于標(biāo)記同批同文件類型的多個(gè)數(shù)據(jù)文件。同批同文件類型記錄數(shù)超過5000條，將對數(shù)據(jù)進(jìn)行折分，每個(gè)文件記錄數(shù)不超過5000。l 文件類型： 文件類型內(nèi)容說明針對銀行申報(bào)信息/核銷信息接口方式不同，反饋內(nèi)容不同。打“”表示反饋該內(nèi)容

9、。全手工部分接口部分手工全接口TT數(shù)據(jù)控制文件RU企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)開通/關(guān)閉信息表WG涉外收入申報(bào)單 (基礎(chǔ)信息+申報(bào)信息)（申報(bào)來源為網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)，且銀行已審核）WR境內(nèi)收入申報(bào)單（包括基礎(chǔ)信息+管理信息）（申報(bào)來源為網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)，且銀行已審核）RG涉外收入申報(bào)單 (基礎(chǔ)信息+申報(bào)信息)RH境外匯款申請書（包括基礎(chǔ)信息+申報(bào)信息+管理信息）RK對外付款/承兌通知書（包括基礎(chǔ)信息+申報(bào)信息+管理信息）RQ境內(nèi)匯款申請書（包括基礎(chǔ)信息+管理信息）RR境內(nèi)收入申報(bào)單（包括基礎(chǔ)信息+管理信息）RS境內(nèi)付款/承兌通知書（包括基礎(chǔ)信息+管理信息）除TT外，其它文件類型的數(shù)據(jù)均為增量變化數(shù)據(jù)。2.3 反饋文件

10、格式規(guī)范反饋文件分成：反饋控制文件和反饋數(shù)據(jù)文件。2.3.1 控制文件格式<CONTROLMSG><SOURCE>數(shù)據(jù)來源系統(tǒng)</SOURCE><DESTINATION>目標(biāo)系統(tǒng)</DESTINATION><BATCHCODE>批號</ BATCHCODE><INOUT>輸入/輸出</INOUT><TOTALFILES>總文件數(shù)</TOTALFILES><FILES><FILE TABLENAME="主表名"><F

11、ILENAME>文件名</FILENAME></FILE>列出將導(dǎo)入的所有反饋數(shù)據(jù)文件名</FILES></CONTROLMSG>標(biāo)簽項(xiàng)說明：標(biāo)簽名說明SOURCE同應(yīng)用類型，STOBDESTINATION銀行MTS節(jié)點(diǎn)代碼BATCHCODE批號INOUT輸入輸出標(biāo)記，此值為OUTPUTTOTALFILES反饋數(shù)據(jù)文件名列表總數(shù)FILES文件名集合項(xiàng)，此標(biāo)簽包括一個(gè)或多個(gè)文件標(biāo)簽列表FILE文件標(biāo)簽項(xiàng)，此標(biāo)簽項(xiàng)包括反饋數(shù)據(jù)文件名標(biāo)簽項(xiàng)FILENAME文件名標(biāo)簽，此項(xiàng)為反饋數(shù)據(jù)文件名稱2.3.2 數(shù)據(jù)文件格式<DATAMSG>&l

12、t;MAINTABLENAME>表名</MAINTABLENAME><MAINRECORDS>表記錄數(shù)</MAINRECORDS><RECORDITEMS>字段信息（分割符詳見下表說明）</RECORDITEMS><PRIMARYKEYNAME>主鍵字段信息（分割符詳見下表說明）</PRIMARYKEYNAME><RECORDS>交易數(shù)據(jù)（分割符詳見下表說明）</RECORDS></DATAMSG>標(biāo)簽項(xiàng)說明：標(biāo)簽名說明MAINRECORDS表記錄總數(shù)RECORDITE

13、MS表字段名稱，此項(xiàng)包括一個(gè)或多個(gè)字段名稱，字段名稱間用（16進(jìn)制：0x2593）分隔PRIMARYKEYNAME主鍵名稱，此項(xiàng)包括一個(gè)或多個(gè)字段名稱，字段名稱間用分隔RECORDS數(shù)據(jù)記錄標(biāo)簽項(xiàng)，此項(xiàng)包括一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)記錄，每條記錄間用（16進(jìn)制：0x2588）分隔；每個(gè)記錄包括一個(gè)或多個(gè)字段值，字段值間用分隔；每個(gè)字段值的順序和主表字段名順序一致2.4 反饋文件在銀行MTS節(jié)點(diǎn)的目錄規(guī)范目錄路徑說明InterfaceFile反饋文件存放根目錄（銀行可自定義）InterfaceFile/ReciveFile存放銀行待接收的反饋文件根目錄InterfaceFile/ ReciveFile /$

14、DEST ORG銀行MTS節(jié)點(diǎn)代碼InterfaceFile/ ReciveFile /$DEST ORG/$SOURCE ORGSTOBInterfaceFile/ ReciveFile /$DEST ORG/$SOURCE ORG/$BATCHNO批號目錄，此目錄會有一個(gè)或多個(gè)InterfaceFile/ ReciveFile /$DEST ORG/$SOURCE ORG/$BATCHNO/$FILES反饋文件，包括一個(gè)反饋控制文件和一個(gè)或多個(gè)反饋數(shù)據(jù)文件第3章 反饋文件的數(shù)據(jù)字典3.1 反饋給全接口銀行的信息3.1.1 企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)開通/關(guān)閉信息表名稱代碼數(shù)據(jù)(長度)注釋組織機(jī)構(gòu)代碼CU

15、STOMERCODE字符型，9組織機(jī)構(gòu)代碼，主鍵。組織機(jī)構(gòu)名稱CUSTOMERNAME字符型，128組織機(jī)構(gòu)名稱。是否開通網(wǎng)上申報(bào)ISOPENDECLARE字符型，1指定當(dāng)前企業(yè)開通還是關(guān)閉網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù)。該字段無默認(rèn)值。Y-開通N-關(guān)閉開通日期OPENDATETIMESTAMP開通日期，開通業(yè)務(wù)辦理時(shí)系統(tǒng)日期+1。關(guān)閉日期CLOSEDATETIMESTAMP關(guān)閉日期。開通時(shí)，該值=2999年；關(guān)閉時(shí)，該值=關(guān)閉業(yè)務(wù)辦理時(shí)系統(tǒng)日期+1。3.1.2 涉外收入申報(bào)單名稱代碼數(shù)據(jù)（長度）注釋申報(bào)號碼RPTNO字符型，22編碼規(guī)則：6位地區(qū)標(biāo)識碼+4位銀行代碼+2位銀行順序碼+匯入日期（yymmdd）+

16、4位銀行業(yè)務(wù)流水碼。銀行業(yè)務(wù)流水碼規(guī)則：對公為N001>N999，P001>T999對私為U001>U999>V001>W999收款人類型PAYEETYPE字符型，1C對公用戶D對私中國居民F對私中國非居民個(gè)人身份證件號碼IDCODE字符型，32組織機(jī)構(gòu)代碼UNITCODE字符型，9收款人名稱CUSTNAME字符型，128付款人名稱OPPNAME字符型，128收入款幣種TXCCY字符型，3收入款金額TXAMT數(shù)值型，22.0結(jié)匯匯率EXRATE數(shù)值型，13.8結(jié)匯金額LCYAMT數(shù)值型，22.0人民幣帳號/銀行卡號LCYACC字符型， 32現(xiàn)匯金額FCYAMT數(shù)值

17、型，22.0外匯帳號/銀行卡號FCYACC字符型，32其他金額OTHAMT數(shù)值型，22.0其它帳號/銀行卡號OTHACC字符型，32結(jié)算方式PAYMETHOD字符型，6L信用證G保函C托收T電匯D票匯M信匯O其他銀行業(yè)務(wù)編碼BUSICODE字符型，22國內(nèi)扣費(fèi)幣種INCHARGECCY字符型，3國內(nèi)扣費(fèi)金額INCHARGEAMT數(shù)值型，22.0國外扣費(fèi)幣種OUTCHARGECCY字符型，3國外扣費(fèi)金額OUTCHARGEAMT數(shù)值型，22.0付款人常駐國家/地區(qū)代碼COUNTRYCODE字符型，3收款性質(zhì)PAYTYPE字符型，1A - 預(yù)收/付貨款R - 退款O - 其它交易編碼1TXCODE1

18、字符型，6相應(yīng)金額1TXAMT1數(shù)值型，22.0交易附言1TXREM1字符型，50交易編碼2TXCODE2字符型，6相應(yīng)金額2TXAMT2數(shù)值型，22.0交易附言2TXREM2字符型，50是否保稅貨物項(xiàng)下收匯ISWRITEOFF字符型，1Y - 是N - 否外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號BILLNO字符型，50填報(bào)人RPTUSER字符型，20填報(bào)人電話RPTTEL字符型，20申報(bào)日期RPTDATE日期型， 8YYYYMMDD收入類型PAYATTR字符型，1F-福費(fèi)廷T-出口保理N-出口押匯D-出口貼現(xiàn)O-其它或者為空已出具出口收匯核銷聯(lián)ISPRINTED字符型，11 - 是0 - 否余款金額

19、OSAMT數(shù)值型，22.0收匯總金額中用于出口核銷的金額WRITEOFFAMT數(shù)值型，22.0填報(bào)人WRITEOFFUSER字符型，20填報(bào)人聯(lián)系電話WRITEOFFTEL字符型，20申報(bào)日期WRITEOFFDATE日期型，8YYYYMMDD申報(bào)信息來源RPTSOURCE字符型，12 - 網(wǎng)上申報(bào)申報(bào)單狀態(tài)RPTSTS字符型，206、已審核刪除標(biāo)志DELFLAG字符型，10、未刪除 3、已刪除3.1.3 境內(nèi)收入申報(bào)單名稱代碼數(shù)據(jù)（長度）注釋申報(bào)號碼RPTNO字符型，22收款人類型PAYEETYPE字符型，1C對公D對私個(gè)人身份證件號碼IDCODE字符型，32組織機(jī)構(gòu)代碼UNITCODE字符型

20、，9收款人名稱CUSTNAME字符型，128付款人名稱OPPNAME字符型，128收入款幣種TXCCY字符型，3收入款金額TXAMT數(shù)值型，22.0結(jié)匯匯率EXRATE數(shù)值型，13.8結(jié)匯金額LCYAMT數(shù)值型，22.0人民幣帳號/銀行卡號LCYACC字符型， 32現(xiàn)匯金額FCYAMT數(shù)值型，22.0外匯帳號/銀行卡號FCYACC字符型，32其他金額OTHAMT數(shù)值型，22.0其他帳號OTHACC字符型，32結(jié)算方式PAYMETHOD字符型，6L信用證C托收G保函T電匯D票匯M信匯O其他銀行業(yè)務(wù)編碼BUSICODE字符型，22國內(nèi)銀行扣費(fèi)幣種INCHARGECCY字符型，3國內(nèi)銀行扣費(fèi)金額IN

21、CHARGEAMT數(shù)值型，22.0是否保稅貨物項(xiàng)下收匯ISWRITEOFF字符型，1Y - 是N - 否境內(nèi)收入類型PAYATTR字符型，1M-深加工結(jié)轉(zhuǎn)X-保稅區(qū)特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)歷史數(shù)據(jù)處理E-出口加工區(qū)D-鉆石交易所A-其他特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)R-匯路引起出口項(xiàng)下跨境收入C-出口信用保險(xiǎn)理賠I-出口貨物保險(xiǎn)理賠N-買方信貸L-轉(zhuǎn)讓信用證B-背對背信用證O-其它收款性質(zhì)PAYTYPE字符型，1A預(yù)收貨款O其它交易編碼1TXCODE1字符型，6相應(yīng)金額1TXAMT1數(shù)值型，22.0交易附言1TXREM1字符型，50交易編碼2TXCODE2字符型，6相應(yīng)金額2TXAMT2數(shù)值型，22.0交易附言2TXREM2字

22、符型，50收匯總金額中用于出口核銷的金額WRITEOFFAMT數(shù)值型，22.0填報(bào)人RPTUSER字符型，20填報(bào)人電話RPTTEL字符型，20申報(bào)日期RPTDATE日期型， 8YYYYMMDD申報(bào)信息來源RPTSOURCE字符型，12 - 網(wǎng)上申報(bào)申報(bào)單狀態(tài)RPTSTS字符型，206、已審核刪除標(biāo)志DELFLAG字符型，10、未刪除 3、已刪除外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號REGISTNO字符型，203.2 反饋給部分接口/手工錄入銀行的信息3.2.1 涉外收入申報(bào)單名稱代碼數(shù)據(jù)（長度）注釋申報(bào)號碼RPTNO字符型，22編碼規(guī)則：6位地區(qū)標(biāo)識碼+4位銀行代碼+2位銀行順序碼+匯入日期（yy

23、mmdd）+4位銀行業(yè)務(wù)流水碼。銀行業(yè)務(wù)流水碼規(guī)則：對公為N001>N999，P001>T999對私為U001>U999>V001>W999收款人類型PAYEETYPE字符型，1C對公用戶D對私中國居民F對私中國非居民個(gè)人身份證件號碼IDCODE字符型，32組織機(jī)構(gòu)代碼UNITCODE字符型，9收款人名稱CUSTNAME字符型，128付款人名稱OPPNAME字符型，128收入款幣種TXCCY字符型，3收入款金額TXAMT數(shù)值型，22.0結(jié)匯匯率EXRATE數(shù)值型，13.8結(jié)匯金額LCYAMT數(shù)值型，22.0人民幣帳號/銀行卡號LCYACC字符型， 32現(xiàn)匯金額FC

24、YAMT數(shù)值型，22.0外匯帳號/銀行卡號FCYACC字符型，32其他金額OTHAMT數(shù)值型，22.0其它帳號/銀行卡號OTHACC字符型，32結(jié)算方式PAYMETHOD字符型，6L信用證G保函C托收T電匯D票匯M信匯O其他銀行業(yè)務(wù)編碼BUSICODE字符型，22國內(nèi)扣費(fèi)幣種INCHARGECCY字符型，3國內(nèi)扣費(fèi)金額INCHARGEAMT數(shù)值型，22.0國外扣費(fèi)幣種OUTCHARGECCY字符型，3國外扣費(fèi)金額OUTCHARGEAMT數(shù)值型，22.0付款人常駐國家/地區(qū)代碼COUNTRYCODE字符型，3收款性質(zhì)PAYTYPE字符型，1A - 預(yù)收/付貨款R - 退款O - 其它交易編碼1T

25、XCODE1字符型，6相應(yīng)金額1TXAMT1數(shù)值型，22.0交易附言1TXREM1字符型，50交易編碼2TXCODE2字符型，6相應(yīng)金額2TXAMT2數(shù)值型，22.0交易附言2TXREM2字符型，50是否保稅貨物項(xiàng)下收匯ISWRITEOFF字符型，1Y - 是N - 否外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號BILLNO字符型，50填報(bào)人RPTUSER字符型，20填報(bào)人電話RPTTEL字符型，20申報(bào)日期RPTDATE日期型， 8YYYYMMDD收入類型PAYATTR字符型，1F-福費(fèi)廷T-出口保理N-出口押匯D-出口貼現(xiàn)O-其它或者為空已出具出口收匯核銷聯(lián)ISPRINTED字符型，11 - 是0 -

26、 否余款金額OSAMT數(shù)值型，22.0收匯總金額中用于出口核銷的金額WRITEOFFAMT數(shù)值型，22.0填報(bào)人WRITEOFFUSER字符型，20填報(bào)人聯(lián)系電話WRITEOFFTEL字符型，20申報(bào)日期WRITEOFFDATE日期型，8YYYYMMDD申報(bào)信息來源RPTSOURCE字符型，11 - 紙質(zhì)申報(bào)（銀行版錄入）2 - 網(wǎng)上申報(bào)3 - 接口導(dǎo)入（銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口文件導(dǎo)入）申報(bào)單狀態(tài)RPTSTS字符型，206、已審核刪除標(biāo)志DELFLAG字符型，10、未刪除 3、已刪除3.2.2 境外匯款申請書名稱代碼數(shù)據(jù)（長度）注釋申報(bào)號碼RPTNO字符型，22匯款人類型PAYEETYPE字符型，1

27、C對公用戶D對私中國居民F對私中國非居民 需與申報(bào)號碼中第19位字母所表明的含義一致。個(gè)人身份證件號碼IDCODE字符型，32組織機(jī)構(gòu)代碼UNITCODE字符型，9匯款人名稱CUSTNAME字符型，128收款人名稱OPPNAME字符型，128匯款幣種TXCCY字符型，3匯款金額TXAMT數(shù)值型，22.0購匯匯率EXRATE數(shù)值型，13.8購匯金額LCYAMT數(shù)值型，22.0人民幣帳號/銀行卡號LCYACC字符型， 32現(xiàn)匯金額FCYAMT數(shù)值型，22.0外匯帳號/銀行卡號FCYACC字符型，32其它金額OTHAMT數(shù)值型，22.0其它帳號/銀行卡號OTHACC字符型，32結(jié)算方式PAYMETH

28、OD字符型，6T電匯D票匯M信匯銀行業(yè)務(wù)編碼BUSICODE字符型，22收款人常駐國家/地區(qū)代碼COUNTRYCODE字符型，3付款類型PAYTYPE字符型，1A預(yù)付貨款P貨到付款R退款O-其它交易編碼1TXCODE1字符型，6相應(yīng)金額1TXAMT1數(shù)值型，22.0交易附言1TXREM1字符型，50交易編碼2TXCODE2字符型，6相應(yīng)金額2TXAMT2數(shù)值型，22.0交易附言2TXREM2字符型，50是否保稅貨物項(xiàng)下付款I(lǐng)SWRITEOFF字符型，1Y - 是N - 否申請人RPTUSER字符型，20申請人電話RPTTEL字符型，20申報(bào)日期RPTDATE日期型， 8YYYYMMDD最遲裝運(yùn)

29、日期IMPDATE日期型， 8YYYYMMDD合同號CONTRACTNO字符型，20發(fā)票號INVOICENO字符型，35外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號REGISTNO字符型，20報(bào)關(guān)單經(jīng)營單位代碼CUSTOMCODE字符型，12填報(bào)人WRITEOFFUSER字符型，20填報(bào)人電話WRITEOFFTEL字符型，20申報(bào)日期WRITEOFFDATE日期型，8YYYYMMMDD申報(bào)信息來源RPTSOURCE字符型，11 - 紙質(zhì)申報(bào)（銀行版錄入）2 - 網(wǎng)上申報(bào)3 - 接口導(dǎo)入（銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口文件導(dǎo)入）申報(bào)單狀態(tài)RPTSTS字符型，206、已審核刪除標(biāo)志DELFLAG字符型，10、未刪除 3、已

30、刪除3.2.3 對外付款/承兌通知書名稱代碼數(shù)據(jù)（長度）注釋申報(bào)號碼RPTNO字符型，22編碼規(guī)則：6位地區(qū)標(biāo)識碼+4位銀行代碼+2位銀行順序碼+匯入日期（yymmdd）+4位銀行業(yè)務(wù)流水碼。銀行業(yè)務(wù)流水碼規(guī)則：對公為E001>E999>F001>H999對私為L001>L999>M001>M999付款人類型PAYEETYPE字符型，1C對公用戶D對私中國居民F對私中國非居民 需與申報(bào)號碼中第19位字母所表明的含義一致。個(gè)人身份證件號碼IDCODE字符型，32組織機(jī)構(gòu)代碼UNITCODE字符型，9付款人名稱CUSTNAME字符型，128收款人名稱OPPNAM

31、E字符型，128付款幣種TXCCY字符型，3付款金額TXAMT數(shù)值型，22.0購匯匯率EXRATE數(shù)值型，13.8購匯金額LCYAMT數(shù)值型，22.0人民幣帳號/銀行卡號LCYACC字符型， 32現(xiàn)匯金額FCYAMT數(shù)值型，22.0外匯帳號/銀行卡號FCYACC字符型，32其他金額OTHAMT數(shù)值型，22.0其它帳號/銀行卡號OTHACC字符型，32結(jié)算方式PAYMETHOD字符型，6L信用證G保函C托收O其他銀行業(yè)務(wù)編碼BUSICODE字符型，22實(shí)際付款幣種ACTUCCY字符型，3實(shí)際付款金額ACTUAMT數(shù)值型，22.0扣費(fèi)幣種OUTCHARGECCY字符型，3扣費(fèi)金額OUTCHARGE

32、AMT數(shù)值型，22.0信用證/保函編號LCBGNO字符型，20開證日期ISSUEDATE日期型， 8YYYYMMDD期限TENOR數(shù)值型，10單位為天收款人常駐國家/地區(qū)代碼COUNTRYCODE字符型，3付款類型PAYTYPE字符型，1A預(yù)付貨款O-其它交易編碼1TXCODE1字符型，6相應(yīng)金額1TXAMT1數(shù)值型，22.0交易附言1TXREM1字符型，50交易編碼2TXCODE2字符型，6相應(yīng)金額2TXAMT2數(shù)值型，22.0交易附言2TXREM2字符型，50是否保稅貨物項(xiàng)下付款I(lǐng)SWRITEOFF字符型，1Y - 是N - 否聯(lián)系人RPTUSER字符型，20聯(lián)系人電話RPTTEL字符型，

33、20申報(bào)日期RPTDATE日期型， 8YYYYMMDD最遲裝運(yùn)日期IMPDATE日期型， 8YYYYMMDD合同號CONTRACTNO字符型，20發(fā)票號INVOICENO字符型，35提運(yùn)單號BILLNO字符型，20合同金額CONTRACTAMT數(shù)值型，22.0外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號REGISTNO字符型，20填報(bào)人WRITEOFFUSER字符型，20填報(bào)人電話WRITEOFFTEL字符型，20申報(bào)日期WRITEOFFDATE日期型， 8YYYYMMDD申報(bào)信息來源RPTSOURCE字符型，11 - 紙質(zhì)申報(bào)（銀行版錄入）2 - 網(wǎng)上申報(bào)3 - 接口導(dǎo)入（銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口文件導(dǎo)入）申報(bào)

34、單狀態(tài)RPTSTS字符型，206、已審核刪除標(biāo)志DELFLAG字符型，10、未刪除 3、已刪除3.2.4 境內(nèi)匯款申請書名稱代碼數(shù)據(jù)（長度）注釋申報(bào)號碼RPTNO字符型，22編碼規(guī)則：6位地區(qū)標(biāo)識碼+4位銀行代碼+2位銀行順序碼+匯入日期（yymmdd）+4位銀行業(yè)務(wù)流水碼。銀行業(yè)務(wù)流水碼規(guī)則：001A>999A>001B>999J匯款人類型PAYEETYPE字符型，1C對公用戶D對私中國居民F對私中國非居民個(gè)人身份證件號碼IDCODE字符型，32組織機(jī)構(gòu)代碼UNITCODE字符型，9匯款人名稱CUSTNAME字符型，128收款人名稱OPPNAME字符型，128收款人賬號OP

35、PACC字符型，32匯款幣種TXCCY字符型，3匯款金額TXAMT數(shù)值型，22.0購匯匯率EXRATE數(shù)值型，13.8購匯金額LCYAMT數(shù)值型，22.0人民幣帳號/銀行卡號LCYACC字符型， 32現(xiàn)匯金額FCYAMT數(shù)值型，22.0外匯帳號/銀行卡號FCYACC字符型，32其他金額OTHAMT數(shù)值型，22.0其他帳號OTHACC字符型，32結(jié)算方式PAYMETHOD字符型，1T電匯D票匯M信匯銀行業(yè)務(wù)編碼BUSICODE字符型，22收款人常駐國家/地區(qū)代碼COUNTRYCODE字符型，3是否保稅貨物項(xiàng)下付款I(lǐng)SWRITEOFF字符型，1Y是N否付款類型PAYTYPE字符型，1A預(yù)付貨款P貨

36、到付款R退款O-其它付匯性質(zhì)PAYATTR字符型，1X保稅區(qū)E出口加工區(qū)D鉆石交易所A其他特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)M深加工結(jié)轉(zhuǎn)O其他交易編碼1TXCODE1字符型，6相應(yīng)金額1TXAMT1數(shù)值型，22.0交易編碼2TXCODE2字符型，6相應(yīng)金額2TXAMT2數(shù)值型，22.0最遲裝運(yùn)日期IMPDATE日期型， 8YYYYMMDD合同號CONTRACTNO字符型，20發(fā)票號INVOICENO字符型，35外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號REGISTNO字符型，20報(bào)關(guān)單經(jīng)營單位代碼CUSTOMCODE字符型，12填報(bào)人RPTUSER字符型，20填報(bào)人電話RPTTEL字符型，20申報(bào)日期RPTDATE日期型， 8

37、YYYYMMDD申報(bào)信息來源RPTSOURCE字符型，11 - 紙質(zhì)申報(bào)（銀行版錄入）2 - 網(wǎng)上申報(bào)3 - 接口導(dǎo)入（銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口文件導(dǎo)入）申報(bào)單狀態(tài)RPTSTS字符型，206、已審核刪除標(biāo)志DELFLAG字符型，10、未刪除 3、已刪除3.2.5 境內(nèi)收入申報(bào)單名稱代碼數(shù)據(jù)（長度）注釋申報(bào)號碼RPTNO字符型，22收款人類型PAYEETYPE字符型，1C對公D對私個(gè)人身份證件號碼IDCODE字符型，32組織機(jī)構(gòu)代碼UNITCODE字符型，9收款人名稱CUSTNAME字符型，128付款人名稱OPPNAME字符型，128收入款幣種TXCCY字符型，3收入款金額TXAMT數(shù)值型，22.0結(jié)匯

38、匯率EXRATE數(shù)值型，13.8結(jié)匯金額LCYAMT數(shù)值型，22.0人民幣帳號/銀行卡號LCYACC字符型， 32現(xiàn)匯金額FCYAMT數(shù)值型，22.0外匯帳號/銀行卡號FCYACC字符型，32其他金額OTHAMT數(shù)值型，22.0其他帳號OTHACC字符型，32結(jié)算方式PAYMETHOD字符型，6L信用證C托收G保函T電匯D票匯M信匯O其他銀行業(yè)務(wù)編碼BUSICODE字符型，22國內(nèi)銀行扣費(fèi)幣種INCHARGECCY字符型，3國內(nèi)銀行扣費(fèi)金額INCHARGEAMT數(shù)值型，22.0是否保稅貨物項(xiàng)下收匯ISWRITEOFF字符型，1Y - 是N - 否境內(nèi)收入類型PAYATTR字符型，1M-深加工結(jié)轉(zhuǎn)X-保稅區(qū)特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)歷史數(shù)據(jù)處理E-出口加工區(qū)D-鉆石交易所A-其他特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)R-匯路引起出口項(xiàng)下跨境收入C-出口信用保險(xiǎn)理賠I-出口貨物保險(xiǎn)理賠N-買方信貸L-轉(zhuǎn)讓信用證B-背對背信用證O-其它收款性質(zhì)PAYTYPE字符型，1A預(yù)收貨款O其它交易編碼1TXCODE1字符型，6相應(yīng)金額1TXAMT1數(shù)值型，22.0交易附言1TXREM1字符型，50交易編碼2TXCODE2字符型，6相應(yīng)金額2TXAMT2數(shù)值型，22.0交易附