建筑施工企業(yè)管理與績(jī)效考核制度.

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -建筑施工企業(yè)管理與績(jī)效考核制度第一節(jié)總則1、為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理，落實(shí)崗位職責(zé)制，牢固樹立向管理要質(zhì)量、要效益的意識(shí)，提高工作效力。2、公司本著人性化管理，激活管理，多勞多酬，獎(jiǎng)勤罰懶，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的分配原則，結(jié)合我單位實(shí)際情況，特制定本考核辦法。3、為了不斷提高公司的管理水平、施工能力、工程質(zhì)量，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本和安全事故發(fā)生率，增強(qiáng)公司實(shí)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力。4、加深公司職工對(duì)工作職責(zé)和工作目標(biāo)的了解，提高工作積極性和主動(dòng)性，不斷提高自己的工作能力，建立一支團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)、工作嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)高效的團(tuán)隊(duì)。4、通過績(jī)效考核的合理應(yīng)用，不僅提高員工的工作

2、績(jī)效，也順利實(shí)現(xiàn)公司良好的經(jīng)濟(jì)效益，更帶動(dòng)了員工的收入。第二節(jié)、考核人員范圍1、考核范圍：公司所有管理人員。2、考核期限：季度績(jī)效考核、年度績(jī)效考核。3、考核分為員工考核和部門考核。a.員工考核是指各科室的負(fù)責(zé)人對(duì)所帶領(lǐng)的員工工作效力的考核和遵守公司各項(xiàng)制度等內(nèi)容進(jìn)行綜合考核。b. 部門考核是指公司總經(jīng)理考核各部門的整體工作效力和執(zhí)行公司各項(xiàng)制度的力度及成本控制等內(nèi)容的綜合考核。第三節(jié)、考核辦法1、績(jī)效考核采用百分制，考核成績(jī)直接與每位員工的工資和獎(jiǎng)金所掛鉤。2、考核辦法 :每月 5 號(hào)把上月員工月績(jī)效考核表 上報(bào)辦公室，辦公室在每月 10 日，公布所有考核員工的考核成績(jī)。每個(gè)季度為一個(gè)考核節(jié)

3、點(diǎn)。3、公司季度考核分現(xiàn)場(chǎng)管理人員績(jī)效考核和辦公室人員績(jī)效考核，每季度將評(píng)出優(yōu)秀現(xiàn)場(chǎng)管理人員3 名，優(yōu)秀辦公室管理人員 2 名。同時(shí)也將評(píng)出季度考核最差的管理人員2 名（現(xiàn)-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -場(chǎng) 1 名、辦公室 1 名）4、績(jī)效考核工資比率：a.季度考核優(yōu)秀員工， 考核工資是個(gè)人月工資比率的10% 。b. 季度考核最差的員工，扣月工資比率的5% 。第四節(jié)、辦公室管理人員績(jī)效考核各項(xiàng)指標(biāo)1、員工對(duì)待工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，有愛崗敬業(yè)的工作精神。a.對(duì)待本職工作要熱愛，不以工作的簡(jiǎn)單和繁瑣而抱怨。b. 在工作中要善于總結(jié)、創(chuàng)新，便于提高工作效率

4、。c.對(duì)公司配發(fā)的物品，要妥善保管和保養(yǎng)。d. 愛護(hù)公物，對(duì)損害公物的事情應(yīng)加以阻止。2、根據(jù)公司的要求，員工應(yīng)及時(shí)編制日工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃，月工作計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃，輔助與實(shí)施。a.月初根據(jù)本職工作崗位的實(shí)際情況，制定月工作計(jì)劃。b. 根據(jù)月工作計(jì)劃制定相應(yīng)的周工作計(jì)劃。c.根據(jù)周工作計(jì)劃規(guī)劃每天的工作計(jì)劃。d. 在工作中，積極地、高效地完成每天的工作計(jì)劃。e.對(duì)于上個(gè)工作日沒有完成的工作，應(yīng)及時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃，保質(zhì)保量完成制定的工作計(jì)劃。f.月底回顧和總結(jié)本月的不足之處，在以后的工作進(jìn)行調(diào)整。3、認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)公司頒布的各項(xiàng)制度，在執(zhí)行制度中應(yīng)堅(jiān)持自己的原則。a.遵守上下班時(shí)間制度。b. 遵

5、守公司請(qǐng)假制度。c.遵守公司合同管理制度 d. 遵守公司用章制度e.遵守公司財(cái)務(wù)制度，f.遵守公司倉(cāng)庫(kù)管理制度 g. 遵守公司采購(gòu)制度4、快速、高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。a.積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的事宜。b. 配合好部門之間的協(xié)接工作。第五節(jié)、現(xiàn)場(chǎng)管理員工績(jī)效考核各項(xiàng)指標(biāo)1、員工對(duì)待工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，有愛崗敬業(yè)的工作精神。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -a.對(duì)待本職工作要熱愛，不以工作量的多少而抱怨。b. 在工作中要善于總結(jié)、創(chuàng)新，在提高工作效率同時(shí)也能提高工程的質(zhì)量。c.對(duì)公司配發(fā)的物品，要妥善保管和保養(yǎng)。d. 愛護(hù)公物，對(duì)損害公物和現(xiàn)在偷竊

6、的事情應(yīng)加以阻止。2、現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)及時(shí)編制日施工計(jì)劃、周施工計(jì)劃，月施工計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃，輔助與實(shí)施。a.月初根據(jù)本職工作崗位的實(shí)際情況， 制定好施工計(jì)劃。 b. 在實(shí)施施工計(jì)劃中，遇到不可抗拒的原因?qū)е鹿て谘诱`的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整后面的施工計(jì)劃。c.月底回顧和總結(jié)本月施工計(jì)劃的不足之處，在以后的工作進(jìn)行調(diào)整。3、認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)公司頒布的各項(xiàng)制度，在執(zhí)行制度中應(yīng)堅(jiān)持自己的原則。a.遵守公司管理制度b. 工程質(zhì)量管理制度c.安全管理制度4、做好施工日志和技術(shù)交底工作。5、嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行施工，必須做好安全自查工作6、切實(shí)抓好工程施工質(zhì)量二、工程質(zhì)量管理制度1.施工員做好每天的跟蹤巡檢工作

7、， 并做好工作日志的記錄，每月對(duì)已完工程進(jìn)行一次質(zhì)量自檢考評(píng)。2. 項(xiàng)目部對(duì)施工員每周進(jìn)行一次質(zhì)量檢查，做好實(shí)測(cè)和目測(cè)記錄，并整理歸檔。3. 項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真做好質(zhì)量跟蹤檢查工作，每周例會(huì)應(yīng)公布上周各施工員已完工程質(zhì)量檢查結(jié)果，同時(shí)應(yīng)對(duì)下周分項(xiàng)工程做出技術(shù)交底。4 、施工員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)和效益關(guān)。5 、施工員對(duì)違規(guī)施工堅(jiān)決制止，如有施工變更，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)給項(xiàng)目部，經(jīng)項(xiàng)目部同意后方可實(shí)施。三、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰措施-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -安全生產(chǎn)是企業(yè)生存的第一要素；也是企業(yè)第一生產(chǎn)力； 更是企業(yè)可持續(xù)生產(chǎn)第一條件。1、能

8、及時(shí)制止他人安全生產(chǎn)中違章制度行為，提出合理化建議且被采納認(rèn)可，給予獎(jiǎng)勵(lì)50 元。2、敢于同壞人壞事做斗爭(zhēng)，制止揭發(fā)他人偷盜，損壞公司行為，見義勇為者，給予獎(jiǎng)勵(lì)100 元。3、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)不戴安全帽者，每人每次罰款50 元，戴安全帽不扣帽帶者每人每次罰款20 元，2米以上高處作業(yè)不戴安全帶罰款 50 元，系安全帶不扣保險(xiǎn)購(gòu)者罰款30元。登高作業(yè)，必須正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，嚴(yán)禁穿硬底和塑料鞋登高作業(yè)，違反者后果自負(fù)。嚴(yán)禁酒后作業(yè)，酒后上崗作業(yè)者罰款 50 元，造成事故責(zé)任自負(fù)。4、上班穿拖鞋、赤膊、赤腳穿褲衩者罰款50 元。阻擾安全正常施工作業(yè)的罰款 200 元5、違章違規(guī)作業(yè)，違章指揮造成事故

9、的罰款100-500元，并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。6、未經(jīng)項(xiàng)目部同意不得隨意拆除安全防護(hù)設(shè)施及安全標(biāo)志（安全網(wǎng)、腳手架拉結(jié)鋼管、腳手架鋼管、腳手架隔離板和踢腳板、安全防護(hù)桿、警告警示牌等）每次罰款50-500 元。7、使用電焊機(jī)進(jìn)出線無防護(hù)罩、無防火用具，并無二次空載保護(hù)裝置，罰款 50 元8、氧氣、乙炔瓶臥放，不使用乙炔回火裝置，兩瓶之間達(dá)不到 5 米以上安全距離， 罰款 50-100 元。氣瓶與動(dòng)火點(diǎn)必須保持 10 以上的距離。9、亂接亂拉電線，不使用插頭而直接用線頭插入插座，一次罰款 50-100 元，施工現(xiàn)場(chǎng)不得使用多用插頭， 手持式電動(dòng)工具的電源線不得超過 3 米。10 、木工間不及時(shí)清理

10、木屑、雜物、 余料罰款 100 元，在木工間吸煙者或違反消防安全管理規(guī)定在易燃易爆場(chǎng)所，有禁煙標(biāo)志場(chǎng)所吸煙者罰款 50 元，戴手套操作木工機(jī)械的罰款 50 元。11 、在腳手架上亂堆亂放材料，每堆罰款50-100元12 、打砼和樓層里砌墻必須做到層層及時(shí)清理，工完料盡。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -未清理干凈，每層罰款200-300元13 、鋼筋綁扎嚴(yán)禁站在鋼筋柱上和用方料做跳板，違反者罰款 50-100 元14 、在腳手架上不得隨意用鋼管挑出做臨時(shí)卸料平臺(tái)，并罰款200 元15 、破壞公共設(shè)施，損壞公物，罰款100 元16 、從高處往下拋物

11、者罰款 300-500 元17 、嚴(yán)禁將非本工地人員帶入工地宿舍住宿，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款 200 元 / 天。經(jīng)教育不改者，清理出本工地。18 、隨意玩弄滅火器者罰款 100 元，嚴(yán)禁私拉亂接電線， 嚴(yán)禁個(gè)人在宿舍內(nèi)做飯，違者罰款100-500 元并沒收飲具，與檢查人員吵鬧、打架的對(duì)當(dāng)事人罰款 200-500 元，并對(duì)其班組處罰 500-1000 元，并對(duì)當(dāng)事人清退出場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。19 、聚眾鬧事，參與打架斗毆，不管有理無理每人罰款200-500元，并造成的一切費(fèi)用自負(fù)，對(duì)其班組罰款500-3000 元，對(duì)參與者清退出場(chǎng)， 后果嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。20 、偷盜公物或破壞施工

12、設(shè)施者，罰款 200-500 元，情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。四、租賃材料（設(shè)備）管理制度1、按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則擇優(yōu)選訂 （通過準(zhǔn)入材料供應(yīng)商分析表 ）價(jià)格低，服務(wù)態(tài)度好，后期返還比較合理的租賃公司簽訂租賃合同，必須做到在工地清點(diǎn)裝車返還。2、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好租賃材料（設(shè)備）進(jìn)退場(chǎng)清點(diǎn)和整理工作。3、公司與各施工班組做好租賃材料清點(diǎn)交接工作，并建立領(lǐng)用租賃材料（設(shè)備）明細(xì)表的臺(tái)帳。4、租賃材料（設(shè)備）的進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間期限由相關(guān)部門以書面形式辦理。5、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)好租賃材料（設(shè)備）的日常管理工作。五、勞務(wù)分包管理制度1、在勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)前， 按公司要求辦理分包單位投標(biāo)報(bào)價(jià)工作，擇優(yōu)選訂分包隊(duì)伍，并通過準(zhǔn)入分包隊(duì)

13、伍分析表 ，最后簽訂勞務(wù)分包合同。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -2、在施工過程中除按公司要求對(duì)分包班組實(shí)行質(zhì)量安全周、月考核。如一次考核分達(dá)不到項(xiàng)目部的要求，可進(jìn)行書面整改通知和經(jīng)濟(jì)處罰；如連續(xù)三次月考核分達(dá)不到項(xiàng)目部要求，可解除分包勞務(wù)合同。3、施工過程中所發(fā)生的合同外零星用工，應(yīng)做好事前評(píng)估計(jì)價(jià)或當(dāng)場(chǎng)辦理簽字確認(rèn)手續(xù)。4、班組在現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)，在沒有得到現(xiàn)場(chǎng)施工員允許的情況下，不得擅自更改施工內(nèi)容，違者將追究班組由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。5、分包勞務(wù)隊(duì)伍在每月月底，申報(bào)本月完成工程量，經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)施工員、預(yù)算部、資料室、倉(cāng)庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等部門簽

14、字手續(xù)后， 才能到財(cái)務(wù)辦理請(qǐng)款手續(xù)，并自帶三聯(lián)收據(jù)。6、分包勞務(wù)隊(duì)伍到公司辦理手續(xù)時(shí)，必須按照公司的各種樣表來填寫。六、申報(bào)甲供材流程1、由各班組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度和實(shí)際需求量，進(jìn)行對(duì)甲供材的申報(bào)。2、申報(bào)材料計(jì)劃表先由各樓層長(zhǎng)和現(xiàn)場(chǎng)水電負(fù)責(zé)根據(jù)施工計(jì)劃，來復(fù)核和審定班組申報(bào)甲供材的項(xiàng)目和數(shù)量。3、預(yù)算部根據(jù)各班組申報(bào)的材料表根據(jù)施工圖紙，結(jié)合施工計(jì)劃，來審定和復(fù)核各班組申報(bào)甲供材的項(xiàng)目和數(shù)量。4、申報(bào)材料表由預(yù)算部審定后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存情況來進(jìn)行審核，倉(cāng)庫(kù)保管員必須在簽字時(shí)注明庫(kù)存數(shù)量。5、最后申報(bào)材料表交于項(xiàng)目部，根據(jù)總體施工計(jì)劃的進(jìn)度進(jìn)行最終的審定。6、待全部審批手續(xù)完善后，交于預(yù)算部

15、申報(bào)甲供材。7、待申報(bào)材料完畢后， 申報(bào)甲供材申報(bào)表復(fù)印一份給倉(cāng)庫(kù)留存，以便倉(cāng)庫(kù)做好收貨時(shí)間安排。8、各部門對(duì)班組申報(bào)材料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，在申報(bào)材料上因個(gè)人原因或班組原因造成材料大量積壓，使資金運(yùn)作困難的，公司將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。七、合同管理制度1、為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)經(jīng)濟(jì)合同法-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。2 、公司各部門對(duì)外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同一律適用本制度。經(jīng)濟(jì)合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的經(jīng)濟(jì)合

16、同管理工作。3 、簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。4 、對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。5 、簽約人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同有效、有利。簽訂合同必須通過公司 準(zhǔn)選材料供應(yīng)商分析表 。6 、簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須貫徹堅(jiān)持“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”原則選擇物料，必須按照“三比一算”切實(shí)把好質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)。材料采購(gòu)要掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，了解市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商臺(tái)帳。所購(gòu)材料必須確保各種質(zhì)保資料齊全、有效。7 、經(jīng)濟(jì)合同一律采用書面格式。同時(shí)對(duì)雙方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清

17、楚、準(zhǔn)確。8 、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。9 、經(jīng)濟(jì)合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。經(jīng)濟(jì)合同審查的要點(diǎn)是： a.合同的合法性。 b. 合同的嚴(yán)密性。 c.合同的可行性。10 、經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)。否則，造成經(jīng)濟(jì)合同不能履行、不能完全履行的，要追究

18、有關(guān)人員的責(zé)任。八、用印管理制度1 、 印章是公司的象征，必須由專人負(fù)責(zé)保管印章。2 、印章無特殊情況，一般不得攜章外出。3 、凡以公司的名義發(fā)文，均按公文處理方法，經(jīng)公司總經(jīng)理審查合格后，方可用印。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4 、凡以公司名義上報(bào)材料、報(bào)表、評(píng)審表以及簽訂各種協(xié)議、出具公函、證明等，必須由總經(jīng)理審查合同后，方可用印。5 、任何人不得開具空白介紹信或在空白紙上蓋章，特殊情況必須取得總經(jīng)理同意后方可用印，但必須在用印信紙或空白文書上編號(hào)。6 、建立用印登記制度，詳細(xì)登記用印時(shí)間、事由、批準(zhǔn)人、用印人等內(nèi)容。7 、切實(shí)加強(qiáng)印章

19、管理，印章保管人不僅提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，而且要堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)，按公司規(guī)定辦事。8 、如違反上述規(guī)定，給公司造成損失或不良影響的，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。九、倉(cāng)庫(kù)管理制度1、倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，應(yīng)樹立起“主人翁”的敬業(yè)精神。2、對(duì)于自購(gòu)材料 （大宗材料） 的入庫(kù)單上， 必須注明供應(yīng)商 （合同簽訂單位 / 個(gè)人）、日期、貨單號(hào)、名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額等內(nèi)容。3、進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的物品都要及時(shí)計(jì)入電腦材料流水賬和倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳。（注明：日期、貨單號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額）。4、倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳和電腦流水賬必須同步化，以便查找和核對(duì)。5、甲供材的送貨單必須保留一份，送貨單和入庫(kù)單存放在一起；便于財(cái)務(wù)和甲方

20、核對(duì)材料賬。6、輸入電腦和計(jì)入倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳的材料名稱和規(guī)格必須標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化、科學(xué)化。不得用方言和簡(jiǎn)化字來代替材料名稱。7、對(duì)于各班組和施工隊(duì)領(lǐng)用材料中，必須注明那個(gè)班組和領(lǐng)貨人姓名。（班組領(lǐng)貨人不得隨意變更，如有變更，班組負(fù)責(zé)人必須及時(shí)“書面通知”倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)，否則不給提貨） 。8、“出、入”倉(cāng)庫(kù)的材料單上，必須注明自購(gòu)或甲供。9、對(duì)于倉(cāng)庫(kù)中和現(xiàn)場(chǎng)廢舊材料的處理，必須先由倉(cāng)庫(kù)保管員提出申請(qǐng)，再由總經(jīng)理簽字同意方可執(zhí)行。10 、公司委派專人負(fù)責(zé)， 倉(cāng)庫(kù)有關(guān)人員配合對(duì)處理材料進(jìn)行篩選，嚴(yán)防可用物資流失，造成經(jīng)濟(jì)損失，反之將追究相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word

21、文檔值得下載值得擁有 -11 、廢品收入必須按照 “收支兩條線”的原則， 收入的現(xiàn)金交于財(cái)務(wù)，并在收入收據(jù)上簽字，如廢舊材料的數(shù)量和單價(jià)與實(shí)際情況偏差太大，追究當(dāng)事人的相關(guān)責(zé)任。12 、財(cái)務(wù)和其他部門對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料進(jìn)行不定期的盤庫(kù)， 如發(fā)現(xiàn)問題必須查明原因，屬于個(gè)人責(zé)任引起的， 追求相關(guān)人員的責(zé)任，屬于正常損耗的，上報(bào)總經(jīng)理審批后，可以做出庫(kù)材料。13 、用完的原始單據(jù)存根必須交于財(cái)務(wù)后，方可領(lǐng)用新的單據(jù)，領(lǐng)用出庫(kù)單、入庫(kù)單、送貨單、必須在辦公室留底備案。14 、開具出庫(kù)單、入庫(kù)單、送貨單時(shí)，有作廢的單據(jù)不得撕毀，應(yīng)保留在存根本上，便于原始資料的調(diào)取和查閱工作。15 、在記材料賬時(shí)， 把出庫(kù)單、入

22、庫(kù)單分開夾， 對(duì)于出庫(kù)單應(yīng)把各班組領(lǐng)用材料分開夾，以便快速查找和核對(duì)材料。16 、各班組每月申報(bào)材料時(shí)， 應(yīng)根據(jù)庫(kù)存材料實(shí)際結(jié)存情況而填寫，倉(cāng)庫(kù)管理員簽字后方可生效，以免占用其他項(xiàng)目資金，使資金得不到合理的分配和使用。17 、倉(cāng)庫(kù)保管員每月與財(cái)務(wù)材料賬進(jìn)行核對(duì)， 電腦流水賬每個(gè)星期拷貝到財(cái)務(wù)，如有問題迅速查明原因并及時(shí)調(diào)整。十、采購(gòu)材料制度1 、所有材料的采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照物資需求計(jì)劃表上所列物品進(jìn)行采購(gòu)。2、在采購(gòu)材料時(shí)， 如發(fā)現(xiàn)某一種材料的價(jià)格上漲幅度過大，必須請(qǐng)示總經(jīng)理后方可購(gòu)買，若不請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)擅自購(gòu)買將無效采購(gòu)，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。3、自購(gòu)材料入庫(kù)時(shí)，必須在倉(cāng)庫(kù)保管員和材料采購(gòu)員同時(shí)在場(chǎng)的情況下，

23、按照物資需求計(jì)劃表上所列內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)入庫(kù)，同時(shí)開據(jù)入庫(kù)單。4 、材料采購(gòu)員把采購(gòu)材料單據(jù)和入庫(kù)單交于財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。5、材料采購(gòu)員不管報(bào)銷金額的多少，每個(gè)星期報(bào)銷一次。6、市場(chǎng)欠款購(gòu)入的材料： 指根據(jù)申購(gòu)單購(gòu)入的可暫時(shí)結(jié)欠、定期結(jié)付的材料。 材料購(gòu)入：采購(gòu)人員購(gòu)料后，將材料交倉(cāng)庫(kù)材料員收料，并應(yīng)向庫(kù)管人員說明是欠款購(gòu)入。 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)：庫(kù)管人員對(duì)采購(gòu)人員交來的材料進(jìn)行清點(diǎn)-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -后，根據(jù)采購(gòu)人員采購(gòu)材料的送貨清單、材料申購(gòu)單等填制材料驗(yàn)收入庫(kù)單（一式三聯(lián)）并在入庫(kù)單上注明欠款購(gòu)買。入庫(kù)單中供貨單位應(yīng)按【 XXX 供應(yīng)商】填制、

24、并詳細(xì)填寫材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額，交由采購(gòu)人員簽字確認(rèn)后，將第三聯(lián)交采購(gòu)人員。并留下送貨單、發(fā)票、申購(gòu)單等作為第二聯(lián)的附件。按時(shí)交財(cái)務(wù)部門入賬。 材料款的核對(duì)：財(cái)務(wù)部門根據(jù)倉(cāng)庫(kù)交來的入庫(kù)單，按供應(yīng)商作采購(gòu)記錄。定期與供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)雙方結(jié)欠情況，并入庫(kù)作應(yīng)付。 材料款的支付：由采購(gòu)人員填制項(xiàng)目部材料款申請(qǐng)審批表，并附有采購(gòu)人員或倉(cāng)庫(kù)簽回給供貨方的收料回單、發(fā)票、雙方的對(duì)賬確認(rèn)單等相關(guān)單據(jù)。經(jīng)由各相關(guān)部門簽字審核后由財(cái)務(wù)辦理結(jié)報(bào)手續(xù)。十一、財(cái)務(wù)制度第一、報(bào)銷制度1、使用范圍：（ 1 ）工程施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的費(fèi)用：包括材料轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)、上下車費(fèi)、檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)、雜工、臨工工資等。（ 2 ）管

25、理部門發(fā)生的費(fèi)用：辦公用品購(gòu)買、辦公設(shè)備維修、車輛維修、車輛用油、項(xiàng)目部飲用水、員工市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用報(bào)支。（ 3 ）所有費(fèi)用應(yīng)在發(fā)生后一周內(nèi)辦理結(jié)報(bào)手續(xù)。對(duì)各項(xiàng)支出應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)借款手續(xù)。特殊情況下臨時(shí)性墊付款，必須向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)口頭或書面的請(qǐng)示，否則不予結(jié)報(bào)。2、報(bào)銷手續(xù)：（ 1 ）報(bào)銷人員根據(jù)事實(shí)情況認(rèn)真填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，在摘要項(xiàng)填寫簡(jiǎn)要的說明，并把發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用單據(jù)按照財(cái)務(wù)要求，粘貼整齊；（ 2）報(bào)銷人員填寫完費(fèi)用報(bào)銷單后，由分管科室負(fù)責(zé)人簽字復(fù)核；（ 3 ）分管經(jīng)理對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單的內(nèi)容、金額進(jìn)行認(rèn)定和審核；（ 4）財(cái)務(wù)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單的規(guī)范性、內(nèi)容、金額的正確性進(jìn)-精品 word 文

26、檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -行審核；（ 5 ）總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行最后的審批；（ 6 ）出納對(duì)簽字手續(xù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后方可付款；（ 7）費(fèi)用報(bào)銷單以總經(jīng)理簽字為準(zhǔn)，否則不做為財(cái)務(wù)付款的依據(jù)。3、報(bào)銷流程：報(bào)銷人填寫單據(jù)科室負(fù)責(zé)人審核分管經(jīng)理審核財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理審批出納付款第二、借款制度財(cái)務(wù)在執(zhí)行借款制度時(shí)，嚴(yán)格按照 “前賬不清，后賬不借” 的原則，借款主要分為兩個(gè)部分，業(yè)務(wù)借款和個(gè)人借款。1、業(yè)務(wù)借款：公司員工因工作需要借款的，可以向公司提出申請(qǐng)。a.必須建立在結(jié)清個(gè)人以前業(yè)務(wù)借款的前提下。b. 借款人如有特殊情況，須由總經(jīng)理審批，并把審批單做為再借款的依

27、據(jù)，財(cái)務(wù)根據(jù)審批單和借款單方可借款，兩者不能缺一。c.審批手續(xù)不齊全，財(cái)務(wù)一律不予借款。2 、個(gè)人借款：公司員工因個(gè)人原因需要借款的，可以向公司提出借款申請(qǐng)。a.借款人在公司連續(xù)上班必須超過2 個(gè)月。b. 累計(jì)借款額度工資總額（出勤天數(shù)* 日工資） *50%-伙食費(fèi) - 預(yù)支款。c.原則上借款次數(shù)為3 個(gè)月 / 次。d. 如個(gè)人有特殊原因，需要借款額度和借款次數(shù)超過額定范圍的，須由總經(jīng)理審批，并把審批單做為再借款依據(jù)，財(cái)務(wù)根據(jù)再借款審批單和借款單方可借款，兩者不能缺一。第三、借款手續(xù)和流程1、借款人根據(jù)業(yè)務(wù)需要等原因，認(rèn)真填寫借款內(nèi)容、金額等情況；2、科室負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況加于復(fù)核；3、分管經(jīng)

28、理根據(jù)事實(shí)情況對(duì)借款的必要性、金額的多少-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -進(jìn)行審批；4、財(cái)務(wù)根據(jù)借款人是否有以前借款和借款單的內(nèi)容進(jìn)行審核；5、總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行最后的審批；6、出納對(duì)簽字手續(xù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后方可付款。7、借款單以總經(jīng)理簽字為準(zhǔn)，否則不做為財(cái)務(wù)付款的依據(jù)。8、借款流程：借款人填寫單據(jù)科室負(fù)責(zé)人審核分管經(jīng)理審核財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理審批出納付款第四、招待費(fèi)1、職工因業(yè)務(wù)需要招待其他單位人員的，事先必須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可招待。2、招待時(shí)必須有公司員工兩人以上，除特殊情況以外。3、招待費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須有人證明，除特殊情況以外。4、招

29、待費(fèi)必須按照“一次一單”的原則進(jìn)行報(bào)銷。第五、工程材料、租賃材料的請(qǐng)款支付1、請(qǐng)款用審批表_項(xiàng)目部材料款申請(qǐng)審批表收款人款項(xiàng)類別用途或理由款額大寫:小寫: ￥支付方式附件經(jīng)辦人庫(kù)管審資料部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理核分管經(jīng)理執(zhí)行經(jīng)理-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -2、使用審批流程經(jīng) 辦 人填寫“請(qǐng)款單”并附有相應(yīng)單據(jù)庫(kù)管人員核實(shí)單據(jù)、確認(rèn)無質(zhì)量、待退料情況資料部核實(shí)供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告是否提供齊全退回財(cái)務(wù)往來款審核核對(duì)往來結(jié)欠，預(yù)付款情況單據(jù)分管經(jīng)理、執(zhí)行經(jīng)理根椐合約、現(xiàn)場(chǎng)情況核實(shí)付款申請(qǐng)總經(jīng)理審核申請(qǐng)，確認(rèn)付款金額否是否同意是財(cái)務(wù)部安排付款1.材料及租賃款到期應(yīng)

30、支付時(shí)，由經(jīng)辦人填制項(xiàng)目部材料款申請(qǐng)審批表，按審批流程逐步審批確認(rèn)。2.審批表應(yīng)附有：發(fā)票、收款收據(jù)、雙方對(duì)賬確認(rèn)單或我項(xiàng)目部材料收貨回單等。第六、分包班組工程勞務(wù)款的支付1、分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表工程名稱：日期：年月日施工班組分包內(nèi)容工程計(jì)劃完成 :進(jìn)度實(shí)際完成 :內(nèi)容施工班組簽字施工員意見安全部意見資料部意見倉(cāng)庫(kù)簽字-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -核算簽字商務(wù)負(fù)責(zé)簽字財(cái)務(wù)簽字分管經(jīng)理簽字總經(jīng)理意見：執(zhí)行經(jīng)理意見注 ： 本申請(qǐng)表以總經(jīng)理意見為準(zhǔn). 總經(jīng)理之前所簽署的意見，僅作為項(xiàng)目?jī)?nèi)部審核參考，收款人不得引述

31、作為對(duì)其欠款或付款確認(rèn)的證據(jù).2、 結(jié)算流程：（1）每月終了，由項(xiàng)目部相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)的施工員會(huì)同分包班組負(fù)責(zé)人填制分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表 ，詳細(xì)填寫本期計(jì)劃完全工作、 實(shí)際完成的合格工作量， 并由雙方確認(rèn)簽字。（2）經(jīng)施工員確認(rèn)后的分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表轉(zhuǎn)由項(xiàng)目安全部、資料部、倉(cāng)管進(jìn)行審核，確認(rèn)其分包班組各項(xiàng)措施符合施工安全規(guī)范和項(xiàng)目部相應(yīng)制度要求、資料的提供符合資料部報(bào)驗(yàn)歸檔要求、庫(kù)房的材料領(lǐng)用物品借領(lǐng)是否正常等。（3）項(xiàng)目安全部、資料部等簽署后的分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表轉(zhuǎn)由預(yù)審部按實(shí)際完成進(jìn)度、結(jié)合項(xiàng)目部與各分包班組的相應(yīng)合同約定單價(jià)，測(cè)算出各班組完成產(chǎn)值。并根據(jù)合同規(guī)定計(jì)算

32、出本期應(yīng)付款金額。原則上應(yīng)將產(chǎn)值計(jì)算明細(xì)表作為附件附于審批表后。（4）商務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表進(jìn)行審核。（5）財(cái)務(wù)部門確認(rèn)分包班組的預(yù)支款（預(yù)支生活費(fèi)、餐費(fèi)等）、已領(lǐng)支款等情況進(jìn)行審核。（6）分管經(jīng)理對(duì)分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表的擬付款情況進(jìn)行審核確認(rèn)。（7）現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行經(jīng)理對(duì)分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表的擬付款情況進(jìn)行審核確認(rèn)。（8）公司總經(jīng)理對(duì)班組的付款做最終審定。（9）經(jīng)公司總經(jīng)理最終審核確認(rèn)的審批表作為對(duì)各分包班組付款的依據(jù)，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)資金計(jì)劃給予安排付款。3、 適用范圍-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -（ 1） 項(xiàng)

33、目部所有勞務(wù)分包班組，包括土建、水電、抹灰、大白、外保溫、地?zé)?、外架、?nèi)飾等（ 2） 項(xiàng)目部所有需通過現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工作量、 通過預(yù)算確定產(chǎn)值的作業(yè)。第六、現(xiàn)場(chǎng)簽證現(xiàn)場(chǎng)簽證工程名稱施工班組內(nèi)容：申報(bào)班組：項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)事人：分管部門負(fù)責(zé)人：執(zhí)行經(jīng)理：項(xiàng)目總經(jīng)理：年月日年月日年月日年月日年月日注：1、此表一式二份， 項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)代表需二個(gè)人以上簽字，所簽證的需在完成后的二天內(nèi)簽字確認(rèn)完畢。2 、一周內(nèi)流轉(zhuǎn)簽字完備，否則作廢。1、所有簽證的事項(xiàng)，需在其發(fā)生完成后的二天內(nèi)由班組申報(bào)、項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)事人簽字確認(rèn)完畢。2、針對(duì)工程發(fā)生的簽證，項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)事人在班組申報(bào)后需二個(gè)人以上簽字。3、項(xiàng)目部當(dāng)事人簽字后，將二聯(lián)簽證單交財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門整理后統(tǒng)一交分管部門負(fù)責(zé)人、執(zhí)行經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理簽字確認(rèn)。4、現(xiàn)場(chǎng)簽證單（一份）將于申報(bào)后的一周內(nèi)簽返，由現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)事人交申報(bào)班組。作為后續(xù)結(jié)款依據(jù)。十二、辦公用品領(lǐng)用和申購(gòu)制度1、辦公用品領(lǐng)用制度：a.公司員工原則上每月可領(lǐng)中性筆一支，如筆芯用完后或筆芯損壞可以到財(cái)務(wù)以舊更換筆芯。如不慎將筆丟失，公司不予補(bǔ)發(fā)。b. 科室有打印機(jī)或復(fù)印機(jī)的，應(yīng)做好復(fù)印和打印記錄，公司其他科室人員應(yīng)積極配合好，在打印、 復(fù)印時(shí)認(rèn)真填寫復(fù)印和打印記錄。c.領(lǐng)用打印紙時(shí)，應(yīng)把復(fù)印和打印記錄本交于