財務(wù)軟件取數(shù)工具指引

1、審計大師/稅審大師財務(wù)軟件取數(shù)工具指引如何到企業(yè)取數(shù)：特別提示：審計大師V2017/稅審大師V2017系列請使用財務(wù)軟件取數(shù)工具2017,存放在財務(wù)軟件取數(shù)工具2017文件夾，提示：財務(wù)軟件取數(shù)工具2017.Rar是一個壓 縮包，請解壓。到被審單位取數(shù)時，請將審計軟件安裝文件夾下的【財務(wù)軟件取數(shù)工具2017.rar】 解壓到文件夾并復制到U盤，再運行本工具軟件：取數(shù)工具2017來實現(xiàn)取數(shù)；提示：審計大師一般安裝在 “ 審計大師軟件”這個文件夾下，在這個文件夾下，會 有另外一個文件夾：“財務(wù)軟件取數(shù)工具2017”，請將這個文件夾復制到U盤到企業(yè) 取數(shù)。注意，稅審大師的文件夾一般是：D :稅審大師

2、軟件您也可以到網(wǎng)上下載財務(wù)軟件取數(shù)工具：取數(shù)工具下載：（支持審計大師V2017/稅審大師V2017） 再選擇下載中心下載，并將 取數(shù)工具解壓到U盤取數(shù)工具可能會不斷更新（增加新的財務(wù)軟件等，增強功能等），AdtSystem寵期文檔標準報吉及窮務(wù)謝轉(zhuǎn)陀注模板敖工具$這個是取數(shù)工具文件 夾，將它復制到 U盤你可以到我們網(wǎng)重要提示:如果無法取數(shù)，想將財務(wù)數(shù)據(jù)導到到 Excel的方法請見取數(shù)工具文件夾下的Excel財務(wù)數(shù)據(jù)導出.CHM二、取數(shù)主要操作流程1選擇財務(wù)軟件及其版本，根據(jù)不同財務(wù)軟件來取數(shù)征對不同財務(wù)軟件，取數(shù)工具有三種情況：（1）自動取數(shù)工具，是我們的取數(shù)工具直接將財務(wù)軟件數(shù)據(jù)打開并生成一

3、個數(shù)據(jù)文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速達/AC99/降龍99軟件等，如下圖：（左邊選擇財務(wù)軟件公司，右邊選擇版本）這類軟件取完數(shù)據(jù)后，會自動在 U盤建一個文件夾（文件夾的名稱就是取數(shù)電腦上的 年月日時分秒），財務(wù)數(shù)據(jù)文件就放在這個文件夾下。見下圖：50務(wù)軟件數(shù)據(jù)導出.啊已扁譯的KTHL幫導出到 ExcelOrText取數(shù)工一« 審計士師霖列歎件 大思軟什（2）標準數(shù)據(jù)接口 ：有的財務(wù)軟件本身就支持財務(wù)軟件標準數(shù)據(jù)接口，這類軟件有:立成財務(wù)軟件I :四方財務(wù)軟件 門久其會計通 久其財務(wù)專業(yè)版 博科旳財務(wù)軟件 博科09財務(wù)軟件萬能 Winfi2000 速達5000軟件或標準版 金舁盤財

4、務(wù)軟件 遠方財務(wù)軟件 新中大財務(wù)軟件從這個開始，需要運行財務(wù) 軟件來生成接口數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)接口上海市標準）（數(shù)據(jù)接口上海市標準）（數(shù)據(jù)接口上海市標推）（數(shù)獵接口上海市標港）（數(shù)據(jù)接口上海市標準）（數(shù)據(jù)接口上海市標進）（數(shù)據(jù)接口上海市標推）（數(shù)據(jù)接口上海市標淮歐件內(nèi)部模塊】）（數(shù)據(jù)接口軟件協(xié)會伽001標推軟件內(nèi)部模塊）（數(shù)據(jù)接口上海市標準軟件內(nèi)部模塊）（數(shù)據(jù)接口上海市標準軟件內(nèi)部模塊得岀到Ey 1）這類財務(wù)軟件又分為兩種類型（A） 一類是立成/四方/久其/博科/萬能等，這些財務(wù)軟件有獨立的取數(shù)工具（ 這 些工具是財務(wù)軟件自身提供的），也就是說，取數(shù)工具同財務(wù)軟件是分開的，點運行 就可以進入取數(shù)（不用

5、打開財務(wù)軟件），但注意，如果這類財務(wù)軟件升級了，請詢問 企業(yè)或查看財務(wù)軟件有沒有新的取數(shù)工具，如果有請運行新的取數(shù)工具。（B）另一類是：金算盤/遠方/新中大軟件，這類軟件是在財務(wù)軟件里面有標準 數(shù)據(jù)接口導出功能，也就是說，生成標準接口數(shù)據(jù)是財務(wù)軟件的一個功能，請運行財 務(wù)軟件，然后按取數(shù)工具上的說明來取數(shù)。標準數(shù)據(jù)接口取數(shù)工具會產(chǎn)生多個文件（請一定將這些文件都復制到U盤）"二 |（3）導出數(shù)據(jù)到Excel/文本文件屮，請按取數(shù)丄具丄的說明來進2L行。三、如何將財務(wù)數(shù)據(jù)導入到審計項目/稅審項目中 運行步驟：運行審計大師/稅審大師一 （1）項目初始化一 （2）財務(wù)數(shù)據(jù)一（菜單）導入 財務(wù)

6、數(shù)據(jù)如下圖：（1）從取數(shù)工具獲取的財務(wù)數(shù)據(jù)中導入：征對的是我們的取數(shù)工具直接將財務(wù)軟件數(shù)據(jù)打開并生成一個數(shù)據(jù)文件，主要有：用友 /金蝶/小密蜂/靈狐/AC99/降龍99 軟件等接下來（2）從標準數(shù)據(jù)接口中導入數(shù)據(jù)：從取數(shù)工具夜取的財務(wù)數(shù)據(jù)中導入數(shù)據(jù)導入財務(wù)數(shù)據(jù)處理財務(wù)數(shù)據(jù)試算平衢提才 I接口導入數(shù)磨從文本文昧Excel文件導入數(shù)據(jù)這個功能就是將取數(shù)工具中，按標準數(shù)據(jù)接口導出的數(shù)據(jù)導入到審計項目中。 接下來：格式文件說明：由于有三個標準數(shù)據(jù)接口，三個標準的數(shù)據(jù)接口的格式文件 也不同，一般規(guī)律是：98001標準（如金算盤，新中大），格式文件是：formatni上海標準是：SHC Z.txlSHCZ

7、32.txt （說明，有的財務(wù)軟件導出時會略有變國家標準的格式文件一般是：GSSM.txt特別：新中大軟件導出標準數(shù)據(jù)接口時，有可能可以導出到98001標準，也可以導出到上海標準（兩個菜單：生成審計數(shù)據(jù)1/生成審計數(shù)據(jù)2,請兩個都執(zhí)行）在導入時，請選擇98001標準的數(shù)據(jù)（格式文件是formatni,這個的數(shù)據(jù)更完整）（3）從文本文件/excel等文件中導入數(shù)據(jù)：這種情況導入數(shù)據(jù)分為三步：（見上圖上的1,2,3）（1）導入科目與期初余額（2）導入憑證（3）從憑證匯總發(fā)生額四、兩種數(shù)據(jù)庫的財務(wù)軟件取數(shù)操作說明（1）ACCESS數(shù)據(jù)庫財務(wù)軟件取數(shù)操作總體規(guī)范以金蝶KIS標準版為例（含迷你版等）在選

8、擇軟件及版本后，接下來選擇要取數(shù)的年份 提示：取數(shù)是按年度取的，如果審計或稅審項目的不是到年底，只需要創(chuàng)建項目時確 定項目的會計期間，在將取出來的數(shù)據(jù)導入到項目時，會自動去掉不要的月份的數(shù)據(jù)。金蝶財務(wù)軟件取數(shù)工具三、確定財務(wù)數(shù)據(jù)庫 取數(shù)年份=【請選賬套：（以下賬套是由根據(jù)【取數(shù)年份】自動識別）重新自動茯取賬套2014這里顯示賬套（自動顯 示的）口 崟蝶尺叮標準版f AAA （單位：AAA賬套年份：2014;賬套文件:7Prograjn Files （亦6）直遼金蟆標準版f以.（單位:以j賬套年份：2014;賬套文件：C:Prograui Files （xS6）K：金蟆標準版f AAAA （單位

9、：AAAA；賬套年份：2014;賬套文件：Files （x06）：金蝶軟什|個不知明套在哪，點這網(wǎng)絡(luò)丿（xB6）召in個說明 KI S S er vex ;| ThrVb 1 1n.-i 1 t：TTT L曰+Rhila件在哪兒？g|_C ：Prograjn Files IS秫準C : Program Files選擇賬套管理文網(wǎng)共如沒有顯示賬套或沒有 所要的賬套，點這里看 說明賬套所在財務(wù)軟件安裝在哪？財務(wù)軟件賬套數(shù)據(jù)庫：（即賬務(wù)數(shù)據(jù)文件，在上面的賬套選擇框中勾選了賬套，逑里會自動填入。）取消后退前進云成如知道賬套文件在哪,以后再點前進，依提示操作，最后會生成取出來的數(shù)據(jù)（2）SQLServe

10、r數(shù)據(jù)庫財務(wù)軟件取數(shù)操作總體規(guī)范這里輸入企業(yè) SQL Server服務(wù)器名，一般是服務(wù)器電腦名二、輸入登錄£ql Server信息：服務(wù)器、名、密碼Sql Server服務(wù)器：|1皿目1）服務(wù)薩I如果是在服務(wù)器上取數(shù)，這里打 勾，則不需要輸入 SA密碼。I到Exue.中，再通過Exc的說明Ilf碼不'使用NI安全登錄（又叫信任連接）用戶名：岡sailS3密碼:SAI'來導.安全登錄呢號提示翻對怎提覇轍嗣拒取消后退前進完成幫助如果不在服務(wù)器上取數(shù)，點這里查找服務(wù)器，月服 務(wù)器一定要通過企業(yè)財力人員來確定提示：如果提示服務(wù)器不存在，多半是因為服務(wù)器名不對，必要時到服務(wù)器上

11、去取數(shù)。 如果不是服務(wù)器取數(shù)，取數(shù)電腦和服務(wù)器要在同一個局域網(wǎng)網(wǎng)內(nèi)才行，不能遠程訪問 服務(wù)器來取數(shù)。如果SA密碼不對，只有詢問企業(yè)。五、主要財務(wù)軟件取數(shù)操作注意事項1.KIS標準版/迷你版KIS標準版賬套的位置是不固定的，因此有可能無法自動找到賬套，找到賬套的 方法是：讓企業(yè)運行財務(wù)軟件，在KIS登錄窗口有一個選擇賬套的功能，這里會自 動顯示選中的賬套的路徑及文件名，如下圖：用戶密碼：金蝶KIS賬套分為當年賬套和上年賬套，擴展名是.AIS是當前年賬套，擴展名是.AXX,其中XX是年份，如下圖：AAAA.A14 是14年的賬套，AAAA.AIS 是今年的 賬套，有可能是15年賬套。（這些賬套位置

12、是不確定的，請細心通過企業(yè)來確定賬套 存放地）特別說明：擴展名是”.AIB ”的文件是備份賬套，已被金蝶加密處理，不能取數(shù)，一定要選擇原始賬套來取數(shù)。2.金蝶K3/金蝶KIS專業(yè)版金蝶K3/金蝶KIS專業(yè)版的登錄服務(wù)時，除了服務(wù)器名，還可能要實例名(服務(wù) 器可以理解為一個電腦，如果將一個電腦分成幾個不同數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，那么同一個電 腦上的不同數(shù)據(jù)庫服務(wù)名可以理解為實例名，特別提示：實例名沒有規(guī)律的)，如果 不用實例名登錄失敗，可以考慮有沒有實例名，總之：有沒有實例名，實例名是什么，無法事先判斷，只有通過企業(yè)來確定。自鶴露靜眼務(wù)朝置為三、輸入登錄Sql Server服務(wù)器的信息：服務(wù)黠*用戶名、密

13、碼Sql Server 服務(wù)器:(Local)服務(wù)器實例名：ISal Server 服務(wù)服務(wù)器端口 ： |1433B入|撈軟件賬葺藥謝夭型數(shù)數(shù)擔陣服務(wù)器卸笛，快用町安全登錄限叫信任連接)ffli用戶名：五U亠否貝I7么時候使用NT安全登錄呢?一般會自動顯示賬套，如果賬套沒有顯示出來，多是因為服務(wù)器不正確。四、確定財務(wù)數(shù)據(jù)庫取數(shù)年份=謝刼睦；聯(lián)下賬嘗是由取數(shù)工具很據(jù)【取數(shù)年份】自動識別)重新自動獲取賬喬2014自動識別的賬套聽驚輕瞬蹄酬融：如果不魚請通過下邊的洋工竝賬套財務(wù)軟件賬套數(shù)據(jù)庫：(即存貯賬務(wù)數(shù)據(jù)的庫文件，如果上面賬套框中勾選了賬套，這里會自動填入)_|直接打開一個旳1 Server數(shù)據(jù)

14、庫文件曲df文ft (*.utdf) j 文件名；|這舉由式主要用于將被審單位的請通K3/KIS專業(yè)版賬套備份還原的說明：(1)：n泵賬手工選擇賬套備飴賬套還原取數(shù)I打幵文件在取數(shù)工具文件夾下，有一個完整的說明：用友金蝶備份取數(shù)必讀.doc,'圭介尹請參看。備份還原的前提條件是你自己的電腦上要安裝了SQL Server數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，如果沒有安裝，請按 用友金蝶備份取數(shù)必讀.doc中的說明安裝 如果還原的賬套不是 K3的賬套，還原后不會顯示賬套的，如果還原賬套 是正確的，就會自動顯示到上方的賬套列表框中。3 用友Acess賬套取數(shù)：（用友記賬寶/用友V7/用友8.11/用友8.12/T3

15、云南或廣 東專版）（1）用友V7/用友8.11/用友8.12 一般可以自動顯示賬套的，如果不能顯示賬套，請 手工選擇賬套，賬套一般在用友安裝文件夾下，如果找不到，問一下企業(yè)或在電 腦上查找賬套文件：“ UFdata.mdb”，具體賬套存放在那請點按鈕賬套文件在哪 兒來看提示，找到賬套后，點手工選擇賬套文件三、確定財務(wù)數(shù)據(jù)庫取數(shù)年份=阿詣選賬套：哄下脫套是由根摒【取數(shù)年份】目動識別）重新自動茯取賬査長喬育理文件；沒有顯示賬苣怎么辦選擇賬訐理文說明UXK- F 貝厶冃-.j 述不>夾 :，嬰 示 >厶號于 提孚終口據(jù)一吿貿(mào)K*文件在哪兒？塑上（局域網(wǎng)興 務(wù)在籬血讎 財務(wù)軟件安裝在哪？財

16、務(wù)軟件賬套數(shù)將庫：螟卩賬務(wù)數(shù)據(jù)文件，在甥的孵選擇飪甲勾選了賬詈這里會自動直入"）定要仔細看并按提示操作。手工選擇賬套文件（2）用友記賬寶的賬套在在哪，請點這出以下看提個提示, 同理，如果沒有自動顯示賬套，請點按鈕（3）用友T3云南專版和廣東專版提示：T3有兩種版本，一種是Access版，叫：云南專版和廣東專版，除此之后， 是Sql Server版本，這里講的是 云南專版和廣東專版的 Access版本的。其他操作不變，只是如果沒有自動顯示賬套時，請點擊：沒有顯示賬套怎么辦？ 并仔細按提示操作，提示如下：只要點選擇賬套管理文件并找到：UFsystem.mdb就會自動顯示賬套。注意： UF

17、system.mdb不是賬套文件。三、確定財務(wù)數(shù)據(jù)庫 取數(shù)年份=阿譴選賬套：（以下賬套圧由根摒【取數(shù)年份】目動識別）重新自動茯取賬套點這里選擇賬套管理文件沒有顯示賬套怎么辦警賬詳理文說明曰115賬 H IV 述不1夾 :，變 示LLM 提享纓K*HW）：匸在DWL?財務(wù)軟件安裝在啣？財務(wù)軟件賬套數(shù)擔俸：螟卩賬務(wù)數(shù)據(jù)文件，在上面的賬套選擇柱中勾選了賬套，這里會自動值入。）« TA BIB4. 用友U8/用友通/T3/用友通/U6/T6系列基本操作同K3，一般也是自動顯示賬套，備份還原略有區(qū)別。用友Sql Server備份有兩種文件：其中一種文件名是：UFDATA. BA_,這種文件是壓

18、縮格式的另一種文件是*BAK,比如：，沒有壓縮第一種文件：UFDATA. BA_，請點選擇備份文件，并選中：UFDATA. BA_,對 于第二種文件，請點：選取解壓后文件重要提示：如果選中“ UFDATA. BA_”后無法自動解壓，請這樣操作：手動解壓。 將軍UFDATA. BA_改名為UFDATA. rar,然后雙擊UFDATA. rar用壓縮軟件打開，并 解壓到一個文件夾中，得到一個文件 UFDATA （一般沒有擴展名），請點：選取解 壓后文件并選中解壓后的：UFDATA.再進行還原操作。5. 用友R9/GrpU8系列GrpU8請同一般的U8相區(qū)別。其他操作同Sql Server財務(wù)軟件的

19、取數(shù)操作是一 樣的。6. AC99/降龍99系列/AC.Net軟件取數(shù)(1) Access 版本這個版本的主要特點是，要選擇賬套管理文件（上在的T3廣東版提到過的）AC99/降龍99系列的賬套管理文件是：ac990win.mdb這個文件是存放在財務(wù)軟 件裝文件夾的下級文件夾 database的下面，比如AC99安裝在c:ac990xlhs這個文件 夾下，則在c:ac990xlhsdatabase下面就應有一個文件：ac990win.mdb，按下圖操作三、確定財務(wù)數(shù)據(jù)庫取數(shù)年份=阿魅件夾iS建賬垂目重菱提譴選賬套：（以下賬套泉由根摒【取數(shù)年份】目動識別） 重新自血加里看提示亦,或砥鑒薦就板 已改

20、孌何手工陽畫點這里選擇賬套管請選擇飢99/降龍溝的咔喜目錄立件(Ac99win-薊db) 的database卞,如安裳爻件夾是:Lc :Ac990xlhs :c ； Ac90 x lhsD ate ac99win. mdb輕腦）然后,點下i -財勞軟件安裝在哪？孑晁（ac990win. mdb）和年份來自動判斷的決口i疇勰財勢軟件唳金如h晉J唧賬務(wù)數(shù)據(jù)文件，在上面的賬套選擇框中勾選了賬套，這里會自動填入。）手工選定賬喬文件只要選中正確的ac990wi n. mdb,就會自動顯示正確的賬套，如果不對，則有可能 是企業(yè)在幾個地方安裝了財務(wù)軟件，你選中的不是企業(yè)真正用的軟件的文件夾，比如 企業(yè)在C盤

21、安裝了一個軟件，在D盤安裝了一個軟件，實際有的是 D盤的，你選中的 是C盤的ac990win.mdb,則顯示賬套不正確。AC.Net的賬套管理文件同 AC990的賬套管理文件的路徑是一樣的， 也是在財務(wù) 軟件裝文件夾的下級文件夾 database的下面，但文件名不一樣：INFOLWin.mdb.在取 數(shù)工具的上同樣有提示，如下圖：（2） Sql Server網(wǎng)絡(luò)版操作同前面的“ SQLServer數(shù)據(jù)庫財務(wù)軟件取數(shù)操作總體規(guī)范”中一樣。7.浪潮Ps系列/浪潮Gs系列浪潮Ps系列和浪潮Gs的取數(shù)方法不一樣。浪潮 Ps系列是先通過財務(wù)軟件將財 務(wù)數(shù)據(jù)備份到文本文件，然后取數(shù)，浪潮 Gs系列同標準的

22、Sql Server版本的操作是- 樣的。浪潮Ps備份取數(shù)操作要點如下：三、確定浪潮備份信息文件 取數(shù)年提示：4-時會鶉2014LSTABLE.TXT點這里查看備份方法ii«CUT詢企73QOS102S_001 (20081028：:UUiJ IZULJti丄UZE是從備悅中収數(shù)有什么優(yōu)點琴浪潮財勢軟ft如何進行備棕律請選擇：浪潮財務(wù)軟件備份信息文件【LSTABLE.TXT】,它存放在備忻文件夾下選擇酬信息文件賬套信息點這里選擇眾多備份文件中的LsTable.txt單位名稱:啟用日期：財勢軟件；提示：備份是一個文件夾，文件夾下還有下級文件夾，常見的備份如下：其中CW是基礎(chǔ)財務(wù)信息的文件夾，ZW