公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析人員報(bào)表管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1. 總則l 明確報(bào)表接口人員與相關(guān)職責(zé)，保持統(tǒng)計(jì)分析的穩(wěn)定性。l 確定報(bào)表數(shù)據(jù)種類(lèi)，統(tǒng)一報(bào)表統(tǒng)計(jì)口徑，保證報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)一性。l 制定報(bào)表開(kāi)發(fā)與作業(yè)流程，保證報(bào)表工作有序性。l 規(guī)范報(bào)表周邊信息以及報(bào)表歸檔工作，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的可查性和追溯性。2. 細(xì)則2.1 統(tǒng)計(jì)分析人員職責(zé)要求2.1.1統(tǒng)計(jì)分析人員職責(zé)描述l 負(fù)責(zé)與市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)共同確定報(bào)表統(tǒng)計(jì)口徑與固定報(bào)表體系。l 負(fù)責(zé)制作財(cái)務(wù)報(bào)表、集團(tuán)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表等固定報(bào)表。l 負(fù)責(zé)提取統(tǒng)計(jì)分析類(lèi)臨時(shí)數(shù)據(jù)。l 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析類(lèi)報(bào)表數(shù)據(jù)的稽核、報(bào)送及歸檔工作。l 負(fù)責(zé)就統(tǒng)計(jì)分析類(lèi)報(bào)表相關(guān)事宜與業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行溝通。l 負(fù)責(zé)統(tǒng)

2、計(jì)分析類(lèi)報(bào)表問(wèn)題的核查與處理。2.1.2 統(tǒng)計(jì)分析人員職責(zé)分工l 需設(shè)立統(tǒng)計(jì)分析崗與統(tǒng)計(jì)分析稽核崗，即填表人與審核人。l 填表人負(fù)責(zé)報(bào)表的制作與報(bào)送工作，審核人負(fù)責(zé)報(bào)表的稽核與歸檔工作。l 填表人與審核人不能為同一個(gè)人，可采取交叉復(fù)核的方式，即此報(bào)表的填表人可作為另一份報(bào)表的審核人。l 填表人和審核人均確認(rèn)后方可報(bào)送，由填表人和審核人共同承擔(dān)責(zé)任。2.1.3 對(duì)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表接口的規(guī)定l 對(duì)于各業(yè)務(wù)部門(mén)需要省公司或分公司定期提供的數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)部門(mén)把已審批的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)需求登記表報(bào)表需求給信息部，由支撐共享中心負(fù)責(zé)人審批后交統(tǒng)計(jì)分析崗處理。l 對(duì)于業(yè)務(wù)需求，若不需系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的，轉(zhuǎn)由統(tǒng)計(jì)分析崗處理，對(duì)于需系

3、統(tǒng)開(kāi)發(fā)的，則由需求管理員安排廠家開(kāi)發(fā)。l 財(cái)務(wù)部在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中若有程序開(kāi)發(fā)或改動(dòng)的需求，在辦公軟件中向信息部需求管理員提出需求，由需求管理員安排廠家處理。l 各業(yè)務(wù)部門(mén)須指定統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表接口人。統(tǒng)計(jì)分析人員直接向報(bào)表接口人提供報(bào)表和有關(guān)信息，由報(bào)表接口人向?qū)?yīng)分公司或部門(mén)發(fā)布。2.2 相關(guān)報(bào)表規(guī)范2.2.1 統(tǒng)一報(bào)表統(tǒng)計(jì)口徑l 報(bào)表統(tǒng)計(jì)口徑由集團(tuán)信息中心與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)共同確定，一般在一年內(nèi)不作改動(dòng)。l 報(bào)表統(tǒng)計(jì)口徑確定后由集團(tuán)信息中心向各分公司發(fā)布，若有更新及時(shí)發(fā)出通知。l 各分公司統(tǒng)計(jì)分析人員制作報(bào)表應(yīng)遵照集團(tuán)信息中心的統(tǒng)計(jì)口徑，特別是對(duì)外披露及考核用的重要報(bào)表。2.2.2 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表主要數(shù)

4、據(jù)種類(lèi)l 營(yíng)收類(lèi)數(shù)據(jù)：計(jì)費(fèi)出賬收入、營(yíng)業(yè)款、預(yù)存款等，主要報(bào)表如財(cái)務(wù)報(bào)表、產(chǎn)品樹(shù)收入及業(yè)務(wù)量報(bào)表等。l 業(yè)務(wù)發(fā)展量數(shù)據(jù)：客戶和產(chǎn)品資料新增、刪除、更改等，主要報(bào)表如集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展及業(yè)務(wù)量報(bào)表、產(chǎn)品樹(shù)收入及業(yè)務(wù)量報(bào)表。l 業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)額、指標(biāo)及業(yè)務(wù)數(shù)量等，主要報(bào)表如集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展及業(yè)務(wù)量報(bào)表、新簽客戶報(bào)表、重點(diǎn)項(xiàng)目報(bào)表。l 考核類(lèi)數(shù)據(jù)：業(yè)績(jī)考核數(shù)據(jù)等2.2.3 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表生成時(shí)限2.2.3.1定期報(bào)表生成時(shí)限l 日?qǐng)?bào)：每日上午生成前一天數(shù)據(jù)l 周報(bào)：每周二生成上周數(shù)據(jù)l 旬報(bào)：第一、二旬的報(bào)表一般在下一旬的第二個(gè)工作日（即12、22號(hào)）完成，假期順延；第三旬報(bào)表由于在出賬期間（每月1-5號(hào)）出

5、，需在4號(hào)完成l 月報(bào)：5號(hào)生成：收入快報(bào)、財(cái)務(wù)營(yíng)收?qǐng)?bào)告單6號(hào)生成：集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展及業(yè)務(wù)量月報(bào)、產(chǎn)品樹(shù)收入及業(yè)務(wù)量報(bào)表、回款業(yè)務(wù)收入清單7-8號(hào)生成：其他統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表（注：以上工作時(shí)限的正常情況，及數(shù)據(jù)源處理正常，無(wú)延遲。）l 年報(bào)：每年初生成上一年的數(shù)據(jù)2.2.3.2臨時(shí)報(bào)表、數(shù)據(jù)提供時(shí)限l 一般在接收需求后一個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)，統(tǒng)計(jì)分析人員與需求方討論明確需求可行性和工作量后確定計(jì)劃完成時(shí)間，工作按需求的緩急與接收需求的先后排序，一般在約定時(shí)間內(nèi)完成需求。2.2.4 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表數(shù)據(jù)質(zhì)量要求l 統(tǒng)計(jì)口徑須與集團(tuán)保持一致，特殊情況須相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)討論確定。統(tǒng)計(jì)口徑不應(yīng)隨意更改。l 報(bào)表數(shù)據(jù)須與數(shù)據(jù)源

6、一致，不可憑空填寫(xiě)數(shù)據(jù)。l 重要報(bào)表間相關(guān)數(shù)據(jù)的平衡關(guān)系必須一致。l 做好報(bào)表數(shù)據(jù)把關(guān)工作，加強(qiáng)審核力度，對(duì)數(shù)據(jù)異常問(wèn)題重點(diǎn)解決。2.2.5 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表報(bào)送渠道l 界面展現(xiàn)：報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)生成的報(bào)表l 郵件報(bào)送：手工生成的excel報(bào)表l 系統(tǒng)對(duì)接：按接口文件格式生成的報(bào)表，如財(cái)務(wù)ERP接口l 當(dāng)面交接：需蓋公章的紙制報(bào)表2.2.6 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表歸檔要求l 對(duì)接收或提出的報(bào)表需求的處理情況或反饋結(jié)果統(tǒng)一歸檔，以便跟蹤和記錄報(bào)表工作。l 對(duì)報(bào)表核查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，出現(xiàn)原因及解決措施記錄歸檔，以便分析、總結(jié)報(bào)表問(wèn)題，改進(jìn)報(bào)表工作。l 對(duì)財(cái)務(wù)收入稽核，保留各環(huán)節(jié)稽核記錄和臺(tái)賬，確保收入統(tǒng)計(jì)正確及明確責(zé)任。l 對(duì)生成的報(bào)表或數(shù)據(jù)，及報(bào)表數(shù)據(jù)庫(kù)歷史數(shù)據(jù)（包括引用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)sql語(yǔ)句等），須以介質(zhì)備份保存， 保留期限至少1年，確保報(bào)表靜態(tài)數(shù)據(jù)的可查性和追溯性。l