運營分析會資料

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第三部分 2016年1-3月運營管理工作開展情況一、重點管理工作開展情況及管理亮點總結(jié)1.站點市場開拓、合同簽約等開展情況。截止2015年3月合肥站累計簽約項目24各，簽約量108.05萬方，其中2016年一季度，合肥站簽約項目3個，實現(xiàn)簽約方量12.5萬方，簽約額    4200萬元，完成責(zé)任狀目標(biāo)的15.6%；銷售混凝土11.7萬方，銷售額3634萬元，完成責(zé)任狀目標(biāo)的14.6%；一季度累計回款688.60萬元，產(chǎn)值回款率19%。砂漿：一季度砂漿簽約項目1個，簽約量1.4萬噸，簽約額287萬元，完成責(zé)任指標(biāo)的17.5%，銷售

2、砂漿937.72噸，完成責(zé)任狀目標(biāo)的2.3%。目前合肥站承接項目均為房建項目，目前合肥站已在精心組織進(jìn)入合肥軌道交通三號線。一季度新跟蹤項目在評審中的有7個項目，合同將在二季度全部簽訂，預(yù)計方量26.7萬方。附表：序號項目名稱客戶單位簽約量（萬方）本年剩余量（萬方）進(jìn)展情況預(yù)計簽約時間1品恩智能軍用綜合樓三局總包6.44對方簽字中2016.52文一名門綠洲五標(biāo)文一建工32.8合同評審2016.53文一名門綠洲六標(biāo)文一建工2.52對方簽字蓋章2016.54世茂二期二標(biāo)三局三公司2.52對方合同評審2016.55恒新利、星馬物流設(shè)備租賃單位21合同評審2016.56義和家園皖星建安83合同評審20

3、16.57康明大廈七局二2.31.8合同評審2016.5合計：26.716.6 目前競爭對手報價基本在信息價下浮15個百分點，付款條件多以墊資或抵房為主，單方利潤微薄，市場開拓壓力較大。根據(jù)合肥市混凝土協(xié)會精神，5月1日起合肥全市混凝土企業(yè)報價將控制在信息價下浮9個百分點。合肥站信息跟蹤表合肥站序號項目名稱客戶單位跟蹤量進(jìn)展情況（萬方）1合肥創(chuàng)新中心東湖高新6跟蹤中2融福園瑤海建安8跟蹤中3地鐵三號線中鐵十六局10跟蹤中4銅冠廣場三局二10跟蹤中5鼎鑫廣場中建七局5跟蹤中6普天新能源中建七局8跟蹤中合計47     項目重點說明：1.

4、地鐵三號線已投標(biāo)，目前在定標(biāo)過程中。2.普天新能源項目目前處于售樓部與臨建施工，該項目為七局二公司與普天新能源共同出資建設(shè)（七局二3.6億元，普天新能源1.5億元），項目分為兩期，一期住宅20萬平米，二期為商業(yè)綜合體，目前二期圖紙設(shè)計中。合肥東站序號項目名稱客戶單位跟蹤量進(jìn)展情況（萬方）1王衛(wèi)社區(qū)三局一8已投標(biāo)2佳源巴黎都市三期瑤海建安6.5合同洽談3合肥濱湖信達(dá)項目安徽中固8跟蹤中4華侖皖新4標(biāo)未定8跟蹤中5恒大518恒大地產(chǎn)12跟蹤中6濱湖潤園中建一局寶業(yè)建工5跟蹤中7安徽省立醫(yī)院老年醫(yī)學(xué)康復(fù)中心一局總包15跟蹤中合計62.5  項目重點說明：恒大518，目前施工單位正

5、在投標(biāo)，合肥站已與參標(biāo)單位積極對接。承接該項目將大幅提升合肥站在合肥市場的品牌影響力，也將為后期的高精尖項目承接打開突破口。砂漿項目跟蹤情況序號項目名稱客戶單位跟蹤量進(jìn)展情況（萬噸）1人保大廈八局一0.8跟蹤中2新華三局總包0.8跟蹤中3葛洲壩玖瓏府新八1跟蹤中4綠地香樹花城瑤海建安0.3跟蹤中合計2.92.市場環(huán)境及應(yīng)收賬款情況1.市場信息價格逐月下調(diào)，利潤空間遭壓縮2.銷售單價逐月下滑（1）C30銷售平均銷售單價（2）內(nèi)外部銷售單價比對3.毛利情況C302015年1月2015年2月2015年3月2015年10月2015年11月2015年12月2016年1月2016年2月2016年3月銷售單

6、價346.35 337.97 332.01 334.29 326.57 332.05 322.88 310.43 298.76 主材成本235.87 231.05 226.66 213.48 219.33 212.37 214.00 210.94 207.91 毛利110.48 106.92 105.35 120.81 107.24 119.68 108.88 99.49 90.85 4.結(jié)算及應(yīng)收賬款情況2016年一季度（萬元）2015年同期（萬元）產(chǎn)值3573.32 2197.15 應(yīng)收賬款余額7088.68 4096.38 逾期貨款2253.07 2033.24 收款688.60 465

7、.00 應(yīng)收賬款計提144.24 86.61 未結(jié)算金額2633.25 710.16 下階段催收工作的安排。針對站點應(yīng)收賬款比例偏高、收款壓力較大的形勢，經(jīng)營科每月根據(jù)各項目施工進(jìn)度、合同條款提前更新各項目付款比例、逾期數(shù)據(jù)，確保廠站逾期貨款臺賬數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為明確各項目當(dāng)月收款金額提供數(shù)據(jù)支持；根據(jù)項目逾期大小、拖欠時間、收款難度劃分等級由站班子分級督辦，解決重難點收款項目。結(jié)算管理一季度混凝土產(chǎn)量11.7萬方，未結(jié)算量8.2萬方，結(jié)算工作堪憂。序號客戶名稱項目名稱未結(jié)算量（立方）未結(jié)算額（元）備注1中建三局工程總承包公司鄭州分公司新華御湖莊園項目7882.00抽磅扣量2中建三局工程總承包公

8、司鄭州分公司合肥華南城紫荊名都一期2785.00抽磅扣量3中建三局工程總承包公司鄭州分公司合肥華南城紫荊名都一期2標(biāo)段14909.00抽磅扣量4中建三局工程總承包公司鄭州分公司安徽四創(chuàng)微博產(chǎn)業(yè)園一期南區(qū)項目14738875.00并項5中建三局第一建設(shè)公司華東公司安醫(yī)一附院二期5812.00服務(wù)問題扣款及抽磅扣量6中建三局第二建設(shè)工程公司華東分公司當(dāng)代萬國城8513.00安全、服務(wù)、質(zhì)量問題扣款7中建三局第二建設(shè)工程公司華東分公司砂之船（合肥）藝術(shù)商業(yè)廣場一期總承包工程17750698.00完工辦理8中建三局第二建設(shè)工程公司華東分公司合肥市華潤置地桃源里一期7150.00服務(wù)問題扣款9中建三局第

9、三建設(shè)中南分公司合肥世茂翡翠府邸二期II標(biāo)段總承包工程1088.00合同未簽10中建四局第六建筑工程有限公司安徽分公司合肥市卓譽天瓏廣場項目20476.00安全、服務(wù)問題扣款11中國建筑五局安徽公司合肥華南城一期標(biāo)段2#交易廣場555.00完工辦理12中國建筑五局安徽公司合肥世茂翡翠府邸一期、二期一標(biāo)段總承包工程項目945.00質(zhì)量問題扣款13合肥瑤海建筑安裝工程有限責(zé)任公司佳源巴黎都市4期美泉宮9493.00存在質(zhì)量扣款14合肥瑤海建筑安裝工程有限責(zé)任公司合肥佳源廣場1001.00合同未簽訂15江蘇正太建設(shè)集團華侖皖新文化科技創(chuàng)新中心二標(biāo)1392.00辦理圖紙部分總結(jié)算17安徽省文一建筑安裝

10、有限公司名門綠洲六標(biāo)215164.3219杭州暢達(dá)園林有限公司葛洲壩玖瓏府售樓處景觀工程265857.0021中建七局二公司合肥分公司康明大廈26363172.00合同未簽訂22安徽恒新利設(shè)備租賃有限公司恒新利零星砼項目318502.00合計82666 存在的主要問題：一是前期因服務(wù)、質(zhì)量等問題處理不及時導(dǎo)致的結(jié)算辦理困難。二是結(jié)算人員短缺導(dǎo)致結(jié)算辦理不及時。三是結(jié)算相關(guān)制度宣貫不到位。圍繞全年目標(biāo)，安排下一步重點工作1.調(diào)整營銷人員分工細(xì)化人員對接，調(diào)整人員分工。1.顧瑞、胡鳴、李根寰組成內(nèi)部項目服務(wù)團隊，分層次對接，夯實業(yè)務(wù)關(guān)系。2.王磊負(fù)責(zé)外部項目團隊，拓展外部項目業(yè)務(wù)。3.于

11、士樸負(fù)責(zé)砂漿營銷工作。同時加強經(jīng)營科內(nèi)部管理，規(guī)范工作流程。2.改善營銷格局（1）合肥站將重點加強恒大中心518項目、皖新高層項目公關(guān)工作，并以此為契機打開合肥站在合肥高精尖項目上的空白。（2）以地鐵三號線為契機，努力攻破難關(guān)，進(jìn)軍地鐵及市政項目。（3）深入對接已合作的外部客戶（文一、瑤海建安、皖星建安），同時緊密聯(lián)系合肥本地有影響力的開發(fā)商、建筑單位，擴展外部市場占有率。3.根據(jù)年初下達(dá)的責(zé)任指標(biāo)，合肥站經(jīng)營科制定二季度簽約指標(biāo)50萬方。（目前在評審項目26萬方，王衛(wèi)社區(qū)預(yù)計簽約8萬方、佳園三期6.5萬方、普天新能源8萬方。）4.收款工作目前總公司對股份公司的政策保護(hù)期已過，現(xiàn)金流對廠站自主的生產(chǎn)經(jīng)營工作起著至關(guān)緊要的作用，抓好當(dāng)月回款工作顯得極為重要。這要求站點從班子到經(jīng)營科乃至相