某集團(tuán)合約成本管理中心工作流程概述

1、星河灣集團(tuán)合約成本管理中心部門工作流程編制時(shí)間：二一一年二月發(fā)布時(shí)間：二一一年二月十八日目 錄一、部門工作流程1、 工程進(jìn)度款審批流程及要求說明第12頁， 共2頁2、 工程結(jié)算審批流程及要求說明第35頁， 共3頁3、 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程及要求說明第68頁，共3頁4、 工程招標(biāo)流程及要求說明第910頁，共2頁5、 合同會(huì)簽流程及要求說明第1115頁，共5頁6、 采購進(jìn)度款審批流程及要求說明第1617頁，共2頁7、 采購結(jié)算審批流程及要求說明第1819頁，共2頁8、 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程及要求說明第2022頁，共2頁9、 工程材料和設(shè)備招投標(biāo)工作流程另附 共1頁二、部門業(yè)務(wù)審批表1、 工程進(jìn)度付款

2、證書第23頁， 共1頁2、 工程結(jié)算付款證書第24頁， 共1頁3、 工程結(jié)算審閱表第25頁， 共1頁4、 現(xiàn)場(chǎng)工程簽證單第26頁， 共1頁5、 工程合同及招標(biāo)文件評(píng)審表第2732頁，共6頁6、 采購合同評(píng)審表第3335頁，共3頁7、 采購工程進(jìn)度付款證書第36頁， 共1頁8、 抽查計(jì)錄表第37頁， 共1頁9、 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收合格證明書第38頁， 共1頁10、 工程材料和設(shè)備請(qǐng)款報(bào)告第39頁， 共1頁11、 送貨統(tǒng)計(jì)表 第4041頁，共2頁1工程進(jìn)度款審批流程及要求說明（一）工程進(jìn)度款審批流程要求說明1、施工單位：每個(gè)月申報(bào)形象進(jìn)度，并按形象進(jìn)度計(jì)算進(jìn)度款。施工單位不得超報(bào)形象進(jìn)度或夸大實(shí)際

3、完成工作量。申報(bào)的每項(xiàng)工程量都必須與合同清單及工程形象進(jìn)度對(duì)應(yīng)并相符。如施工單位申報(bào)的進(jìn)度款最終被發(fā)包方核減超過工程承包合同的約定比率，發(fā)包方有權(quán)要求其整改并按合同約定進(jìn)行處罰。2、工程部：在每個(gè)月24日組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行工程形象進(jìn)度四方驗(yàn)收，并會(huì)同監(jiān)理公司審核施工單位申報(bào)的形象進(jìn)度。核準(zhǔn)后的形象進(jìn)度應(yīng)具體描述，如模板施工到哪一層哪一段的哪一部分，砌體施工到第幾層等，不得以籠統(tǒng)的總體完成比例形式填寫，不得將未完成工程提前報(bào)進(jìn)度。3、地區(qū)預(yù)結(jié)算部：審核進(jìn)度款時(shí)應(yīng)復(fù)核形象進(jìn)度，并在計(jì)算實(shí)際完成工程量后與施工單位核對(duì)一致，同時(shí)扣除工程扣款、材料扣款等（如當(dāng)期無材料扣款應(yīng)予說明）

4、。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)對(duì)各期申報(bào)的進(jìn)度款、工程扣款等建立臺(tái)賬并保留計(jì)算資料及依據(jù)，在每月10日前將上月進(jìn)度款臺(tái)賬上報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心，同時(shí)抄送區(qū)域公司及項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人。如核準(zhǔn)的累計(jì)實(shí)際產(chǎn)值超出合同總價(jià)10%以上，地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)收集相關(guān)資料并書面分析超出原因，報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部辦理補(bǔ)充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理進(jìn)度款支付。對(duì)于部分較急的工程，如需在合同未簽定前進(jìn)行先進(jìn)行部分款項(xiàng)支付的，由集團(tuán)招標(biāo)部發(fā)文通知地區(qū)預(yù)結(jié)算部，以通知規(guī)定的金額及比率辦理請(qǐng)款。4、區(qū)域公司總經(jīng)理：對(duì)地區(qū)預(yù)結(jié)算部核定的進(jìn)度款給予是否同意支付的審批意見。并可根據(jù)工程實(shí)際情況對(duì)進(jìn)度款支付作出優(yōu)先支付或暫緩支付的處理。5、合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副

5、總監(jiān)：對(duì)區(qū)域公司同意支付的進(jìn)度款進(jìn)行審批，必要時(shí)可要求地區(qū)預(yù)結(jié)算部對(duì)進(jìn)度款計(jì)算進(jìn)行復(fù)核。6、工程審核部：為加快進(jìn)度款審批效率，對(duì)于合同規(guī)定的預(yù)付款及進(jìn)度款原則上工程審核部不參與審批，只根據(jù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部上報(bào)的進(jìn)度款臺(tái)賬不定期按10%20%的比率進(jìn)行事后抽查。但當(dāng)工程進(jìn)度款累計(jì)支付比率超過合同價(jià)的80%時(shí)，必須經(jīng)工程審核部進(jìn)行復(fù)核。7、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部或工程審核部意見，對(duì)進(jìn)度款給予是否同意支付的審批意見。8、工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程進(jìn)展情況，對(duì)進(jìn)度款給予審批意見。9、財(cái)務(wù)管理中心：對(duì)進(jìn)度款支付作出安排，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)行。10、副董事長/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對(duì)進(jìn)度款支

6、付作出審批決定意見。11、董事長：對(duì)進(jìn)度款是否支付作出最終審批決定意見。注：園林綠化、市政機(jī)電等工程按此流程辦理，流程中項(xiàng)目工程部職責(zé)相應(yīng)改由園林綠化工程部或市政機(jī)電工程部負(fù)責(zé)。項(xiàng)目工程部：組織四方驗(yàn)收，會(huì)同監(jiān)理單位審核形象進(jìn)度施工單位：申報(bào)形象進(jìn)度，計(jì)算工程量，提出付款申請(qǐng)合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：審批區(qū)域公司總經(jīng)理：審批地區(qū)預(yù)算部：復(fù)核進(jìn)度及工程量，填報(bào)進(jìn)度款申報(bào)表合約成本管理中心總監(jiān)：審批工程管理中心總監(jiān)：審批財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：審批副董事長/常務(wù)副總裁：審批董事長：審批工程審核部：復(fù)核形象進(jìn)度及進(jìn)度款（二）工程進(jìn)度款審批流程圖進(jìn)度款超過合同總價(jià)80% 有異議 無異議 2工程結(jié)算審批流

7、程及要求說明（一）工程結(jié)算審批流程及要求說明1、施工單位：申報(bào)結(jié)算應(yīng)依據(jù)實(shí)際完成的工程量來計(jì)算，不得虛報(bào)、多報(bào)、瞞報(bào)。如施工單位上報(bào)的結(jié)算款被發(fā)包方核減超過工程承包合同的約定比率的，發(fā)包方應(yīng)按合同約定進(jìn)行處罰。施工單位應(yīng)按發(fā)包方的要求將報(bào)送的結(jié)算資料準(zhǔn)備齊整，按規(guī)定順序編號(hào)及制作結(jié)算資料目錄，保證結(jié)算資料的真實(shí)性及有效性。2、項(xiàng)目工程部：在工程結(jié)算審批流程中，主要負(fù)責(zé)審核施工單位提供的結(jié)算資料中涉及工程技術(shù)的資料（如竣工圖、工程指令、簽證、變更單等）的真實(shí)性、有效性、完整性，對(duì)結(jié)算資料提供書面審核意見并對(duì)此負(fù)責(zé)。如其它部門需要了解相關(guān)施工情況的，項(xiàng)目工程部應(yīng)配合及給予說明。3、地區(qū)預(yù)結(jié)算部：預(yù)

8、結(jié)算員必須首先按公司規(guī)定審核結(jié)算資料的真實(shí)性、有效性、完整性，未經(jīng)項(xiàng)目工程部對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核并出具同意意見的結(jié)算，及經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的結(jié)算，地區(qū)預(yù)結(jié)算部均不得辦理。如在計(jì)算過程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料，應(yīng)通知項(xiàng)目工程部要求施工單位在一定期限補(bǔ)充完整。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在工程完成后即自行安排計(jì)算工程量，不得只依據(jù)施工單位上報(bào)的工程量及計(jì)算式進(jìn)行復(fù)核。結(jié)算計(jì)算完成并與施工單位核對(duì)達(dá)成一致意見后，應(yīng)修改計(jì)算式及結(jié)算清單并相互對(duì)應(yīng)；結(jié)算書中應(yīng)有完整的編制說明，并將主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列出；應(yīng)對(duì)工程扣款在結(jié)算中注明并附上扣款臺(tái)賬，對(duì)材料扣款以采購部出具數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。地區(qū)預(yù)結(jié)算部在初審?fù)瓿珊?，?yīng)在510日整理結(jié)算資料（

9、含計(jì)算式電子版）上報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心。4、在工程實(shí)施過程中如發(fā)生合同清單外新增子目的，應(yīng)由地區(qū)預(yù)結(jié)算部即時(shí)報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部進(jìn)行單價(jià)審核，并以集團(tuán)招標(biāo)部書面通知為結(jié)算依據(jù)。工程結(jié)算圍的甲供材料或甲控材料，應(yīng)由地區(qū)采購部按合同號(hào)列出清單及具體領(lǐng)用數(shù)量提交地區(qū)預(yù)結(jié)算部作為結(jié)算依據(jù)。5、合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：對(duì)經(jīng)地區(qū)預(yù)結(jié)算部初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時(shí)間及程序要求辦理進(jìn)行檢查后進(jìn)行審批，如認(rèn)為工程指標(biāo)數(shù)據(jù)異?？梢蟮貐^(qū)預(yù)結(jié)算部予以復(fù)查及說明。6、工程審核部：負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)地區(qū)預(yù)結(jié)算部審核的工程結(jié)算進(jìn)行復(fù)查，對(duì)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)書面告知地區(qū)預(yù)結(jié)算部并與其進(jìn)行核對(duì)，確屬計(jì)算錯(cuò)誤的，由地區(qū)預(yù)結(jié)算部與施工單

10、位核對(duì)后修改結(jié)算。工程審核部的審核意見應(yīng)為書面形式，在結(jié)算最終定審后連同預(yù)結(jié)算部提交的結(jié)算資料一同提交公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。7、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見，對(duì)結(jié)算進(jìn)行審批；也可以指令招標(biāo)部對(duì)結(jié)算進(jìn)行再次復(fù)核后再進(jìn)行審批。8、工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)所掌握的工程情況，對(duì)結(jié)算進(jìn)行審批。9、財(cái)務(wù)管理中心：核對(duì)工程扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時(shí)進(jìn)行扣除；根據(jù)集團(tuán)資金安排情況，對(duì)結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見后，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。10、副董事長/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對(duì)工程結(jié)算款支付作出審批決定。11、董事長：對(duì)工程結(jié)算款支付作出最終審批決定。注：園林綠化、市政機(jī)電工程按此流程辦理，流程中項(xiàng)目工程

11、部職責(zé)相應(yīng)改由園林綠化工程部或市政機(jī)電工程部負(fù)責(zé)。（二）工程結(jié)算審批流程圖 不符合 退回整改 符合要求需補(bǔ)充單價(jià)補(bǔ)充單價(jià) 不需補(bǔ)充單價(jià) 有異議 與預(yù) 與預(yù)算部核對(duì)后出初審報(bào)告 無異議 招標(biāo)部：審核單價(jià)施工單位：報(bào)送結(jié)算書及結(jié)算資料項(xiàng)目工程部：審核工程結(jié)算資料真實(shí)性、完整性、有效性地區(qū)預(yù)結(jié)算部：復(fù)核結(jié)算資料，審核結(jié)算，與施工單位核對(duì)，達(dá)成一致意見合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：審批工程審核部：檢查后接收結(jié)算資料，安排人員復(fù)核合約成本管理中心總監(jiān)審批工程管理中心總監(jiān)審批財(cái)務(wù)管理中心審批副董事長/常務(wù)副總裁董事長3工程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程及要求說明（一）工程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程及要求說明工程現(xiàn)場(chǎng)簽證，為在施工過程中發(fā)

12、生的、且在竣工圖上不能反映的部分工程容（如返工、報(bào)廢、臨時(shí)及零星增加工程、特殊節(jié)點(diǎn)的做法說明、對(duì)部分圖紙細(xì)節(jié)的補(bǔ)充說明、零星簽工等）的現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)工作過程，具體圍以公司工程簽證管理制度規(guī)定為準(zhǔn)。本流程適用于單次簽證金額在5萬元以的工程簽證。如估算或事后計(jì)算的單次簽證金額超過5萬元的，除按本流程辦理外，須專項(xiàng)報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部及工程審核部復(fù)核并經(jīng)集團(tuán)審批流程批準(zhǔn)同意后方可辦理付款手續(xù)。單次簽證金額超過10萬元的還應(yīng)單獨(dú)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。以下情況，應(yīng)視為單次簽證，按上述規(guī)定辦理，不得分拆以逃避監(jiān)管：1、在可預(yù)見的時(shí)間段將多次重復(fù)發(fā)生的工作；2、因一項(xiàng)簽證工作而將引起其它后續(xù)工作，而前后工作預(yù)計(jì)所發(fā)生的費(fèi)用合計(jì)將

13、超過5萬元的。除下列原因外，各項(xiàng)目的工程簽證費(fèi)用總額應(yīng)控制在工程總造價(jià)的2%以。如超出，應(yīng)由項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人向公司作出書面說明并征得同意。否則，由公司按制度進(jìn)行考核：1、 因難以預(yù)測(cè)的地質(zhì)原因造成設(shè)計(jì)修改、返工而增加工程簽證費(fèi)用的；2、 因政策改變而導(dǎo)致工程延期或需返工而增加工程簽證費(fèi)用的。工程現(xiàn)場(chǎng)簽證各流程涉及部門工作要求為：1、發(fā)出工程指令：在需施工單位從事簽證工作前，項(xiàng)目工程部應(yīng)發(fā)出經(jīng)項(xiàng)目工程部經(jīng)理簽署的工程指令，要求施工單位完成相應(yīng)工作，并注明以簽證形式辦理。工程指令應(yīng)寫明所要求完成工作的圍、容、要求達(dá)到效果、預(yù)估費(fèi)用及需特別注意的事項(xiàng)。2、完成需簽證工作：由施工單位在項(xiàng)目工程部監(jiān)管下完

14、成，對(duì)于以點(diǎn)工形式完成的工作容，項(xiàng)目工程部應(yīng)記錄其出勤人數(shù)、出勤具體時(shí)間以及完成的工作具體容。3、現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合驗(yàn)收、填寫簽證單工程量：在要求的工程或工作完成后，由項(xiàng)目工程部組織監(jiān)理單位、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行四方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)界定實(shí)際完成的工程圍、容及核實(shí)點(diǎn)工人數(shù)；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)簽證事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)；地區(qū)預(yù)結(jié)算部予以見證。施工單位應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完成后七天上報(bào)簽證單，否則視為無效簽證。4、項(xiàng)目工程部應(yīng)在收到施工單位報(bào)送的簽證單后五日對(duì)上報(bào)容是否屬于實(shí)際完成的工程圍、容給出處理意見并核實(shí)點(diǎn)工人數(shù)。5、地區(qū)招標(biāo)部應(yīng)在三日對(duì)簽證容是否屬于合同約定圍給予意見，并將簽證資料復(fù)印留底以供集團(tuán)招標(biāo)部抽查復(fù)

15、核。6、地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在收到施工單位報(bào)送的簽證單后七日對(duì)工程量進(jìn)行復(fù)核及計(jì)價(jià)，并每月將各項(xiàng)目發(fā)生的工程簽證分類建立臺(tái)賬，在次月10日前上報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心并抄報(bào)集團(tuán)工程管理中心總監(jiān)。如簽證的容屬合同清單外單價(jià)的，地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)進(jìn)行收集整理，每半月集中報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部核定。集團(tuán)招標(biāo)部應(yīng)在七日完成定價(jià)審批并回復(fù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部。7、項(xiàng)目部：由項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人對(duì)工程簽證進(jìn)行審批。8、費(fèi)用結(jié)算：施工單位在十日確認(rèn)簽證費(fèi)用后，可在報(bào)送工程進(jìn)度款時(shí)將此期間經(jīng)雙方認(rèn)可的簽證工程量列入申報(bào)；在進(jìn)行工程結(jié)算時(shí)也應(yīng)將簽證費(fèi)用同時(shí)列入上報(bào)審核。具體結(jié)算程序見工程進(jìn)度款審批或工程結(jié)算流程。（二）工程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖項(xiàng)目工程部

16、：發(fā)出工程指令施工單位：按指令完成工程內(nèi)容項(xiàng)目工程部：組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)算部、施工單位一起四方驗(yàn)收施工單位：填報(bào)簽證單項(xiàng)目工程部：審核簽證范圍、內(nèi)容、點(diǎn)工數(shù)地區(qū)招標(biāo)部：核定是否屬合同及單價(jià)范圍項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人：審批簽證施工單位：確認(rèn)金額，辦進(jìn)度款支付或結(jié)算地區(qū)預(yù)結(jié)算部：審核簽證工程量，建立臺(tái)賬集團(tuán)招標(biāo)部：核定補(bǔ)充單價(jià)4工程招標(biāo)流程及要求說明（一）工程招標(biāo)流程要求說明1、 工程招標(biāo)立項(xiàng)，應(yīng)由項(xiàng)目工程部根據(jù)工程需要，編制招標(biāo)計(jì)劃，申請(qǐng)進(jìn)行招標(biāo)立項(xiàng)，經(jīng)公司招標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)后，招標(biāo)部按計(jì)劃組織辦理招標(biāo)。2、 招標(biāo)部負(fù)責(zé)整個(gè)招標(biāo)工作的規(guī)則制訂及各流程工作的組織、協(xié)調(diào)工作，采購部、預(yù)算部、工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部

17、及項(xiàng)目工程部根據(jù)相應(yīng)程序需要參與其中的部分工作，工程審核部原則上不參加具體的招標(biāo)工作，但可參與招標(biāo)文件評(píng)審，并對(duì)招標(biāo)工作是否按規(guī)定程序辦理進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)于重大工程招標(biāo)，可按合約成本管理中心總監(jiān)指示參與其中的議標(biāo)、開標(biāo)工作以及對(duì)招標(biāo)測(cè)算價(jià)的復(fù)核工作。3、 收集投標(biāo)單位：公司工程管理中心應(yīng)建立各類施工單位檔案，并由各地區(qū)公司每年度對(duì)施工單位組織進(jìn)行考評(píng)，作出“良好”“合格”“不合格”的評(píng)價(jià)。工程招標(biāo)立項(xiàng)得到批準(zhǔn)后，地區(qū)公司工程部可以對(duì)上年度獲得“良好”評(píng)價(jià)的施工單位進(jìn)行擇優(yōu)推薦。招標(biāo)部平時(shí)應(yīng)注意收集各類有意向參與公司工程承包的施工單位資料，對(duì)于部分招標(biāo)項(xiàng)目，可以從意向單位中推薦部分參與投標(biāo)。公司其它

18、部門均可向招標(biāo)部推薦有相應(yīng)從業(yè)經(jīng)歷及信譽(yù)較好的施工單位參與公司工程投標(biāo)。4、 組織對(duì)新參投單位的考察：由招標(biāo)部組織，項(xiàng)目工程部、集團(tuán)工程部、預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與進(jìn)行考察，并綜合各部門意見整理相應(yīng)考察報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)考察合格單位才能參與工程投標(biāo)。5、 草擬招標(biāo)文件：招標(biāo)立項(xiàng)后，招標(biāo)部應(yīng)即根據(jù)本工程的特點(diǎn)草擬招標(biāo)文件，并經(jīng)預(yù)算部、審核部、工程部會(huì)簽同意后，報(bào)合約成本管理中心總監(jiān)及工程管理中心總監(jiān)批準(zhǔn)，作為正式招標(biāo)文件，6、 招標(biāo)答疑：招標(biāo)部應(yīng)將招標(biāo)文件發(fā)放至各參投單位，并根據(jù)招標(biāo)文件的要求及程序規(guī)定，組織各參投單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察，并組織招標(biāo)答疑會(huì)。7、 開標(biāo)、中標(biāo)：在投標(biāo)單位回標(biāo)以后，

19、由招標(biāo)部組織開標(biāo)。開標(biāo)時(shí)應(yīng)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo)，由集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)綜合各方面因素進(jìn)行中標(biāo)單位的選擇。如投標(biāo)單位報(bào)價(jià)普遍與我司測(cè)算價(jià)出入較大的，由集團(tuán)招標(biāo)部組織經(jīng)濟(jì)標(biāo)議標(biāo)，根據(jù)最終議標(biāo)結(jié)果，由公司招標(biāo)委員會(huì)確定中標(biāo)單位。8、 合同文件的評(píng)審及簽訂：按合同文件評(píng)審流程及相關(guān)說明辦理，最終簽訂工程承包合同。（二）工程招標(biāo)流程圖招標(biāo)工程立項(xiàng)收集投標(biāo)單位組織相關(guān)部門考察新單位確定投標(biāo)單位草擬招標(biāo)文件招標(biāo)文件報(bào)公司審批招標(biāo)文件發(fā)放施工單位現(xiàn)場(chǎng)踏勘組織答疑回標(biāo)組織相關(guān)部門開標(biāo)編制標(biāo)底議經(jīng)濟(jì)標(biāo)組織相關(guān)部門評(píng)技術(shù)標(biāo)投標(biāo)單位項(xiàng)目管理人員面試擬評(píng)標(biāo)報(bào)告公司審核合同文件審/復(fù)核合同簽訂5合同會(huì)簽流程及要求說明一、

20、標(biāo)準(zhǔn)合同版本（一）標(biāo)準(zhǔn)合同版本評(píng)審流程要求說明標(biāo)準(zhǔn)合同版本為針對(duì)某一方面的工程（采購）需要而制定，應(yīng)包括此方面的通用條款及專用條款中的常用部分。對(duì)于根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)常需要調(diào)整的部分條款，可以選擇或留空填寫的方式來調(diào)整。通常情況下，招標(biāo)部（采購部）需要起草合同時(shí)，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)合同版本作為本進(jìn)行起草。如針對(duì)容較單一或較簡單的事項(xiàng)，可另行制定簡易的非標(biāo)準(zhǔn)版本合同，但不得違反本標(biāo)準(zhǔn)合同版本條款精神。1、招標(biāo)部（采購部）為公司工程（采購）合同的管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司常用合同進(jìn)行歸納、分類，并結(jié)合公司實(shí)踐情況起草標(biāo)準(zhǔn)合同版本，合同條款應(yīng)包括此類工程（采購）工作的主要容及常規(guī)約定。標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草后，發(fā)集團(tuán)相關(guān)部門

21、會(huì)簽，要求會(huì)簽單位提出書面會(huì)簽意見。2、工程部：主要針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的工程技術(shù)、工程規(guī)、工作程序、工期、工作界面或工程圍等進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合國家規(guī)定、滿足工程技術(shù)需要及公司要求、操作程序正確。如屬設(shè)計(jì)（開發(fā)）合同，此項(xiàng)職能由設(shè)計(jì)部（開發(fā)部）負(fù)責(zé)。3、預(yù)結(jié)算部：預(yù)結(jié)算部主要針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的工程計(jì)價(jià)方式及方法，及其所包含的工作容等相應(yīng)條款進(jìn)行審查，同時(shí)應(yīng)對(duì)結(jié)算類條款進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司利益、符合公司結(jié)算制度規(guī)定。4、工程審核部：主要針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的程序規(guī)定進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司規(guī)定程序且合理。5、財(cái)務(wù)部：主要

22、針對(duì)合同版本中所涉及的付款、稅務(wù)等類問題進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合財(cái)經(jīng)制度且保證公司的利益。6、法律部：主要針對(duì)合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查，以保證合同條款合法有效，各條款之間互相補(bǔ)充、互不矛盾。7、各部門在對(duì)合同條款進(jìn)行審查時(shí)，也可針對(duì)合同其它條款提出修改意見。招標(biāo)部（采購部）負(fù)責(zé)對(duì)各部門的修改意見進(jìn)行綜合整理并相應(yīng)修改合同，然后由各部門會(huì)簽。如各部門意見不統(tǒng)一時(shí)，招標(biāo)部（采購部）可組織召開協(xié)調(diào)會(huì)議后報(bào)合約成本管理中心總監(jiān)決定。8工程管理中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本分別給予會(huì)簽意見。9、合約成本管理中心總監(jiān)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本進(jìn)行會(huì)簽后簽發(fā)實(shí)施。合約成

23、本管理中心總監(jiān)：會(huì)簽、簽發(fā)法律部門會(huì)簽財(cái)務(wù)管理中心會(huì)簽工程管理中心會(huì)簽審核部門會(huì)簽預(yù)算部門會(huì)簽招標(biāo)（采購）部：修改合同版本法律部財(cái)務(wù)部工程部審核部預(yù)算部（二）標(biāo)準(zhǔn)合同版本評(píng)審流程圖招標(biāo)（采購）部：起草合同文本，發(fā)相關(guān)部門會(huì)簽二、標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程（一）標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程的要求說明標(biāo)準(zhǔn)版本合同為根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草的、針對(duì)某一方面的工程（采購）需要而制定的合同。工程（采購）標(biāo)準(zhǔn)版本合同由集團(tuán)招標(biāo)部（采購部）負(fù)責(zé)起草并跟進(jìn)其會(huì)簽流程。1、招標(biāo)部（采購部）根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草合同，并根據(jù)本工程實(shí)際情況將合同容補(bǔ)充完整。起草過程中不得改變標(biāo)準(zhǔn)合同版本的規(guī)定。2、合約成本管理中心

24、總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：了解標(biāo)準(zhǔn)版本合同中所涉及各項(xiàng)問題，分別給予會(huì)簽意見。3、副董事長/常務(wù)副總裁：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見。4、董事長：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批。（二）標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程招標(biāo)部（采購部）起草合約成本管理中心總監(jiān)會(huì)簽工程管理中心總監(jiān)會(huì)簽財(cái)務(wù)中心總監(jiān)會(huì)簽副董事長/常務(wù)副總裁董事長三、非標(biāo)準(zhǔn)版本合同（一）非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程的要求說明非標(biāo)準(zhǔn)版本合同為因特殊原因而不能或根據(jù)工程（采購）具體情況不需采用標(biāo)準(zhǔn)合同版本而按合作單位一方提出、或由公司招標(biāo)（采購）部門起草的簡易合同。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同適用于以下情況：1、在特殊情況下，無法使用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合

25、同版本。如屬開發(fā)或設(shè)計(jì)類合同，應(yīng)由開發(fā)或設(shè)計(jì)部門主持會(huì)談，提供相應(yīng)合同給招標(biāo)部門辦理會(huì)簽，并對(duì)合同中的程序規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款負(fù)責(zé)。此類合同如不經(jīng)招標(biāo)部門即商談定價(jià)的，由會(huì)談部門報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)價(jià)格進(jìn)行批示；如招標(biāo)部門參加會(huì)談的，由招標(biāo)部門對(duì)價(jià)格報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。屬壟斷行業(yè)或指定單位等而無法采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本的，由主談部門負(fù)責(zé)合同談判后將相關(guān)合同提供招標(biāo)（采購）部門辦理會(huì)簽。2、某些工程（采購）容非常簡單或較為單一，或金額較小，或完成時(shí)間較短，或?yàn)槿怂熘氖马?xiàng)而無需較為嚴(yán)格的技術(shù)條件，為加快工作效率，不必要使用公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本的。在此情況下，由工程（采購）負(fù)責(zé)收集或起草非標(biāo)準(zhǔn)版本合同后，報(bào)各

26、部門會(huì)簽。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程為：1、招標(biāo)部（采購部）根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本原則精神起草合同或按其它部門提交的合同發(fā)起會(huì)簽；如根據(jù)其它部門提供的合同報(bào)請(qǐng)會(huì)簽的，應(yīng)注明合同版本的提供部門。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同的各項(xiàng)條款規(guī)定不得損害公司利益且應(yīng)合法有效。2、如會(huì)簽的合同非招標(biāo)部（采購部）起草或提供的，應(yīng)有提供合同版本的部門參加會(huì)簽，主要核對(duì)會(huì)簽的合同條款是否與該部門提供的條款一致。3、開發(fā)合同或市政合同，應(yīng)有區(qū)域公司總經(jīng)理參加合同會(huì)簽。4、工程審核部主要審查合同簽訂的程序是否符合公司規(guī)定；法律部主要針對(duì)合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查。5、合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)

27、管理中心總監(jiān)：了解非標(biāo)準(zhǔn)版本合同中所涉及各項(xiàng)問題，分別給予會(huì)簽意見。6、副董事長/常務(wù)副總裁：對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見。7、董事長：對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批。注：軟裝飾工程設(shè)計(jì)合同法律部及工程管理中心不參與會(huì)簽。（二）非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程招標(biāo)(采購)部起草合同，報(bào)請(qǐng)會(huì)簽主談部門提交合同，招標(biāo)(采購)部報(bào)請(qǐng)會(huì)簽合同版本提供部門會(huì)簽開發(fā)、市政工程合同由區(qū)域公司負(fù)責(zé)人會(huì)簽工程審核部會(huì)簽法律部會(huì)簽合約成本管理中心總監(jiān)會(huì)簽工程管理中心總監(jiān)會(huì)簽財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)會(huì)簽副董事長/常務(wù)副總裁會(huì)簽董事長會(huì)簽6采購進(jìn)度款審批流程及要求說明（一）采購（含設(shè)計(jì)服務(wù)）進(jìn)度款審批流程要求說明1、供應(yīng)商：

28、統(tǒng)計(jì)當(dāng)期送貨量，辦理貨物交付驗(yàn)收證明，按合同約定申報(bào)采購進(jìn)度款2、采購部：采購員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商各期申報(bào)的采購進(jìn)度款進(jìn)行復(fù)核，保證計(jì)算準(zhǔn)確，符合合同規(guī)定付款條件及比例，并對(duì)各月采購進(jìn)度款建立臺(tái)賬，在每月10日前將上月采購進(jìn)度款臺(tái)賬上報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心并知會(huì)各相關(guān)部門。如進(jìn)度款支付過程中發(fā)現(xiàn)實(shí)際供貨量超出合同總價(jià)20%以上，采購部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出原因，報(bào)采購部辦理補(bǔ)充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理付款。3、合約成本中心采購副總監(jiān)：對(duì)采購進(jìn)度款進(jìn)行審批。4、工程審核部：原則上工程審核部不參與進(jìn)度款審批，只根據(jù)各地區(qū)采購進(jìn)度款臺(tái)賬不定期按10%20%的比率進(jìn)行事后抽查。但當(dāng)采購進(jìn)度款累計(jì)支付比率超過合

29、同總價(jià)的80%時(shí)，必須送工程審核部進(jìn)行復(fù)核。5、合約成本管理中心總監(jiān)：除甲供大型設(shè)備（如空調(diào)設(shè)備、電梯、廚房電器、櫥柜、地暖、鍋爐等）、石材類材料外，原則上只參與累計(jì)支付比率超過合同總價(jià)的采購進(jìn)度款審批，其余經(jīng)合約成本中心采購副總監(jiān)審批即可。6、財(cái)務(wù)管理中心：根據(jù)集團(tuán)資金安排情況，對(duì)采購進(jìn)度款支付作出相應(yīng)安排意見，由財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)批準(zhǔn)。7、副董事長/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對(duì)采購進(jìn)度款是否支付作出審批決定意見。8、董事長：對(duì)采購進(jìn)度款是否支付作出最終審批決定意見。注：設(shè)計(jì)類服務(wù)合同的付款，參照本流程辦理，由設(shè)計(jì)單位提出付款申請(qǐng)，設(shè)計(jì)部門核實(shí)設(shè)計(jì)進(jìn)度并加注付款意見，預(yù)算部門進(jìn)行審核。本流程中

30、的供應(yīng)商、采購部、合約成本管理中心采購副總監(jiān)相應(yīng)改為設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)部、規(guī)劃設(shè)計(jì)中心總監(jiān)，并增加地區(qū)預(yù)算部復(fù)核，此類付款須經(jīng)合約成本管理中心總監(jiān)審批。(二)采購進(jìn)度款審核流程圖 支付比率超過合同80% 有異議 無異議 供應(yīng)商：提出付款申請(qǐng)采購部：復(fù)核、填寫付款申請(qǐng)表合約成本管理中心采購副總監(jiān)：審批合約成本中心總監(jiān)：審批重大甲控材料設(shè)備及支付比率超過合同總價(jià)的財(cái)務(wù)管理中心：審批，安排資金副董事長/常務(wù)副總裁：審批董事長：審批工程審核部：復(fù)核7采購結(jié)算審批流程及要求說明（一）采購結(jié)算審批流程要求說明1、供應(yīng)商：在供貨合同履行完畢后，供應(yīng)商應(yīng)收集交貨驗(yàn)收單據(jù)，統(tǒng)計(jì)交貨量，辦理供貨驗(yàn)收完畢證明，申報(bào)采購

31、結(jié)算款。供應(yīng)商應(yīng)按合同約定將報(bào)送的結(jié)算資料準(zhǔn)備完整，按規(guī)定順序編號(hào)及制定采購結(jié)算資料目錄，并保證結(jié)算資料的真實(shí)性及有效性。2、采購部：采購員必須首先審核供貨單據(jù)及驗(yàn)收資料等結(jié)算資料的的真實(shí)性、有效性、完整性，經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的，采購部不得辦理結(jié)算。如在計(jì)算過程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料，應(yīng)通知供應(yīng)商在一定期限補(bǔ)充完整。如結(jié)算前發(fā)現(xiàn)實(shí)際供貨量超出合同總價(jià)20%以上，地區(qū)采購部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出原因，報(bào)集團(tuán)采購部辦理補(bǔ)充協(xié)議后才能辦理結(jié)算。3、合約成本管理中心采購副總監(jiān)：對(duì)采購部初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時(shí)間及程序辦理進(jìn)行檢查后進(jìn)行審批，如發(fā)現(xiàn)有誤可要求采購部予以復(fù)查及說明。4、工程審核部：

32、應(yīng)對(duì)采購部審核的采購結(jié)算進(jìn)行復(fù)查。主要進(jìn)行一般性復(fù)查（含結(jié)算資料的真實(shí)性、有效性、完整性；結(jié)算程序的規(guī)性等），如有需要由工程審核部經(jīng)理安排進(jìn)行全面復(fù)查（全面統(tǒng)計(jì)，全面核對(duì)）。工程審核部對(duì)采購復(fù)查的審核意見應(yīng)會(huì)簽在采購結(jié)算審批表上。5、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見，對(duì)結(jié)算款進(jìn)行審批。6、財(cái)務(wù)管理中心：核對(duì)采購扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時(shí)進(jìn)行扣除；根據(jù)集團(tuán)資金安排情況，對(duì)結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見后，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。7、副董事長/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對(duì)采購結(jié)算款支付作出審批決定。8、董事長：對(duì)采購結(jié)算款支付作出最終審批決定。9、設(shè)計(jì)類服務(wù)合同的結(jié)算：由設(shè)計(jì)部門出具設(shè)計(jì)服務(wù)完

33、成的書面證明并經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、規(guī)劃設(shè)計(jì)中心總監(jiān)會(huì)簽后，以設(shè)計(jì)服務(wù)進(jìn)度款的形式直接辦理尾款支付，不再另走結(jié)算流程。（二）采購結(jié)算審批流程圖供應(yīng)商：提出結(jié)算申請(qǐng)采購部：審核結(jié)算資料及金額合約成本管理中心副總監(jiān)：審批結(jié)算工程審核部：復(fù)核結(jié)算合約成本管理中心總監(jiān)：審批結(jié)算財(cái)務(wù)管理中心：審批結(jié)算，作出資金安排副董事長/常務(wù)副總裁：審批結(jié)算董事長：最終審批8工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程（一）、 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程要求說明1、 簽訂采購合同：由采購部負(fù)責(zé)根據(jù)工程材料和設(shè)備招標(biāo)采購流程進(jìn)行招標(biāo)，并與供應(yīng)商簽訂采購合同。合同文件由采購部負(fù)責(zé)在需要進(jìn)場(chǎng)配合、到貨前2個(gè)工作日傳發(fā)給工程項(xiàng)目部。需要預(yù)算部配合結(jié)算的合同，

34、須按合同約定的工期、貨期及支付時(shí)間提前2個(gè)工作日傳發(fā)。2、 備料、排產(chǎn)：合同簽訂后，供應(yīng)商積極進(jìn)行備料和科學(xué)排產(chǎn)，保證按合同約定時(shí)間和工程要求的工期送貨。必要時(shí)，工程項(xiàng)目部和采購部門在備料、排產(chǎn)階段進(jìn)行備料或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督和指導(dǎo)，并形成書面證明文件。該證明文件是供應(yīng)商請(qǐng)款的必要文件。3、 送貨：供應(yīng)商生產(chǎn)完畢準(zhǔn)備送貨之前，須提前通知收貨單位做好準(zhǔn)備；貨到后，按合同約定和工程物資管理辦法進(jìn)行搬卸、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆放。4、 驗(yàn)收：用于星河灣的工程材料和設(shè)備須經(jīng)過項(xiàng)目部、施工單位、采購部（倉庫）的聯(lián)合驗(yàn)收，并進(jìn)行會(huì)簽。甲供材料由采購部（倉庫）通知和組織驗(yàn)收，供應(yīng)包安裝材料和設(shè)備由項(xiàng)目部通知和組織驗(yàn)收，甲控材

35、料由施工單位通知和組織驗(yàn)收，收到驗(yàn)收通知后，各相關(guān)方應(yīng)于1小時(shí)抵達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)。質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)通常按1050%進(jìn)行抽查，對(duì)重大設(shè)備、高價(jià)值材料進(jìn)行全面檢查，數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)場(chǎng)全面清點(diǎn)。驗(yàn)收包括（但不限于）：檢查包裝是否完整、包裝所示的材料和設(shè)備外觀特征與采購要否相符、包裝如有損壞是否影響材料和設(shè)備的完整、質(zhì)量、規(guī)格、系列、顏色、附件及配件等，清點(diǎn)本批數(shù)量。對(duì)抽查或全面檢查的情況書面記錄于抽查記錄表中，作為請(qǐng)款的依據(jù)。經(jīng)會(huì)簽后初步驗(yàn)收完成，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵外，各方對(duì)質(zhì)量是否合格作出判定，并確定可以簽收的合格數(shù)量、應(yīng)當(dāng)退換的數(shù)量和處理措施。5、 簽收：經(jīng)初步驗(yàn)收合格的材料和設(shè)備由接收單位進(jìn)行簽收，簽收單一

36、式多聯(lián)，供應(yīng)商三聯(lián)（存根、進(jìn)度款、結(jié)算款），其余各方各一聯(lián)。通常甲供材料和設(shè)備由采購部（倉庫）負(fù)責(zé)簽收，供應(yīng)包安裝的材料和設(shè)備由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)簽收，甲控材料由施工單位負(fù)責(zé)簽收。簽收后，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵賣方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，其余責(zé)任由簽收單位負(fù)責(zé)。6、 申請(qǐng)進(jìn)度款：供應(yīng)商提交書面請(qǐng)款資料。1、請(qǐng)款報(bào)告：提供請(qǐng)款當(dāng)批送貨金額、累計(jì)已送貨金額、已請(qǐng)款金額和本次請(qǐng)款金額數(shù)據(jù)；2、送貨統(tǒng)計(jì)表：供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)請(qǐng)款當(dāng)批的合格交付數(shù)量，提交統(tǒng)計(jì)表附送貨簽收原始單據(jù)（進(jìn)度款聯(lián)），統(tǒng)計(jì)表并經(jīng)收貨單位、項(xiàng)目部審核簽名后，送采購部或預(yù)算部申請(qǐng)進(jìn)度款。工程材料和設(shè)備進(jìn)度款包括定金、預(yù)付款、到貨款，為加快請(qǐng)款審批流程，定金

37、和預(yù)付款的請(qǐng)款報(bào)告可以不送經(jīng)項(xiàng)目工程部審批。7、 最終驗(yàn)收合格證明：工程材料和設(shè)備最終安裝于工程之后，通過安裝過程檢驗(yàn)、調(diào)試、試驗(yàn)等后，由項(xiàng)目部、采購部（物業(yè)公司、施工單位、監(jiān)理單位）等會(huì)審，對(duì)是否合格作出最終判定，參加會(huì)審單位和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽名、共同出具工程材料和設(shè)備驗(yàn)收合格證明書。8、 申請(qǐng)結(jié)算款：取得工程材料和設(shè)備驗(yàn)收合格證明書才可申請(qǐng)結(jié)算。供應(yīng)商提交書面結(jié)算請(qǐng)款資料：1、請(qǐng)款報(bào)告：提供累計(jì)已送貨金額、已請(qǐng)款金額和本次請(qǐng)款金額等數(shù)據(jù)；2、送貨統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)實(shí)際供應(yīng)的全部數(shù)量和金額，并附送貨簽收原始單據(jù)（結(jié)算款聯(lián)），統(tǒng)計(jì)表并經(jīng)收貨單位、項(xiàng)目部審核簽名后，送采購部或預(yù)算部申請(qǐng)結(jié)算款。9、 質(zhì)

38、保金：工程材料和設(shè)備質(zhì)保金申請(qǐng)由采購部或預(yù)算部根據(jù)結(jié)算審閱表以及保修完成證明書申請(qǐng)。供應(yīng)商提交書面請(qǐng)款資料：1、請(qǐng)款報(bào)告：提供累計(jì)已送貨金額、已請(qǐng)款金額和本次請(qǐng)款金額等數(shù)據(jù)；2、保修完成證明書：保修完成證明書須經(jīng)采購部、項(xiàng)目工程部、物業(yè)公司、預(yù)算部審簽。項(xiàng)目工程部和物業(yè)公司對(duì)保修期是否有效完成保修任務(wù)提出意見，預(yù)算部對(duì)是否存在保修責(zé)任相關(guān)工程扣款提出意見并相關(guān)扣款依據(jù)。備注：1、甲控材料的最終驗(yàn)收增加施工單位會(huì)簽；2、室裝飾石材的最終驗(yàn)收需要物業(yè)公司會(huì)簽；3、土建類工程材料的最終驗(yàn)收需要監(jiān)理公司會(huì)簽。（二）、 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程圖符合退貨處理簽訂采購合同 供應(yīng)商備料、排產(chǎn) 供應(yīng)商送貨 驗(yàn)貨

39、驗(yàn)單 簽收不符 供應(yīng)商全面統(tǒng)計(jì)交付數(shù)量和提交結(jié)算款請(qǐng)款報(bào)告 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)當(dāng)批交付數(shù)量和提交進(jìn)度款請(qǐng)款報(bào)告 項(xiàng)目部、采購部（施工單位、監(jiān)理單位、物業(yè)公司）會(huì)簽驗(yàn)收合格證明書 供應(yīng)商辦取保修完成證明書 供應(yīng)商提交質(zhì)保金請(qǐng)款報(bào)告并附保修完成證明書附表一：宏富房地產(chǎn)工程進(jìn)度付款證書工程名稱：工程編號(hào)：承包單位：聯(lián)系人： :合同總價(jià)：RMB￥ 元保修金：結(jié)算總價(jià) %合同開工日期： 合同完工日期序號(hào)計(jì)算日期： 年 月 日RMB￥1完成工程總值2無償甲供材料3甲供設(shè)備4補(bǔ)無償甲供材料稅金(一)本工程總成本造價(jià)(1-4小計(jì))5減：保修金(5%)6減：逾期賠償7減；甲供材料款(有償、無償、設(shè)備）8減；甲方代付材料

40、款9減：勞動(dòng)保險(xiǎn)金：（二）扣減項(xiàng)目合計(jì)（5-8小計(jì)）（三）應(yīng)支付金額總計(jì)（一）+（二）（四）減已支付累計(jì)（五）本期應(yīng)支付金額（三+四）合約成本管理中心申請(qǐng)付款說明地區(qū)預(yù)結(jié)算部：（截止本期累計(jì)產(chǎn)值是否已超合同總價(jià)80%：是 否）經(jīng)辦人： 復(fù)核： 部門經(jīng)理：預(yù)結(jié)算副總監(jiān)： 批出日期： 批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理：中心總監(jiān)： 批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理 收件日期負(fù)責(zé)人： 批出日期工程管理中心： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：財(cái)務(wù)管理中心： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：副董事長/常務(wù)副總裁： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：董事長： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：附表二：宏富房地產(chǎn)工程結(jié)算

41、付款證書工程名稱：工程編號(hào)：承包單位：聯(lián)系人： :合同總價(jià)：RMB￥ 元保修金：結(jié)算總價(jià) %合同開工日期： 合同完工日期序號(hào)計(jì)算日期： 年 月 日RMB￥1完成工程總值2無償甲供材料3甲供設(shè)備4補(bǔ)無償甲供材料稅金(一)本工程總成本造價(jià)(1-4小計(jì))5減：保修金(5%)6減：逾期賠償7減；甲供材料款(有償、無償、設(shè)備）8減；甲方代付材料款9減：勞動(dòng)保險(xiǎn)金：（二）扣減項(xiàng)目合計(jì)（5-8小計(jì)）（三）應(yīng)支付金額總計(jì)（一）+（二）（四）減已支付累計(jì)（五）本期應(yīng)支付金額（三+四）合約成本管理中心申請(qǐng)付款說明地區(qū)預(yù)結(jié)算部： 經(jīng)辦人： 復(fù)核： 部門經(jīng)理：預(yù)結(jié)算副總監(jiān)： 批出日期： 批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人：

42、 部門經(jīng)理：中心總監(jiān)： 批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理 收件日期負(fù)責(zé)人： 批出日期工程管理中心： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：財(cái)務(wù)管理中心： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：副董事長/常務(wù)副總裁： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：董事長： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：附表三：宏富房地產(chǎn)合同名稱：工程編號(hào)：施工單位：合同總價(jià)：RMB￥ 元結(jié)算說明項(xiàng)目工程部收件日期復(fù)核人： 負(fù)責(zé)人： 批出日期合約成本管理中心預(yù)結(jié)算部結(jié)算簡介：（地區(qū)預(yù)結(jié)算部）經(jīng)辦人：復(fù)核：部門經(jīng)理：收件日期：（集團(tuán)）負(fù)責(zé)人：批出日期：工程審核部收件日期：復(fù)核人：負(fù)責(zé)人：批出日期：中心總監(jiān)收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：工程管理中心：收件日期負(fù)責(zé)人：批出日期：財(cái)務(wù)管理中心收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期副董事長常副總裁收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期董事長收件日期：負(fù)