中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算綜述

1、供應(yīng)商培訓(xùn)ISP財務(wù)結(jié)算中央空調(diào)順德中央空調(diào)順德工廠財務(wù)部工廠財務(wù)部目錄一、業(yè)務(wù)流程二、重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)及要求三、業(yè)務(wù)操作指引1、未結(jié)算數(shù)量對賬（應(yīng)計負(fù)債）：供應(yīng)商提交對賬單系統(tǒng)自動審核供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)2、往來對賬：維護(hù)對賬員供應(yīng)商提交對賬單美的方進(jìn)行審核供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)3、供應(yīng)商自助開票：（1）（開票易開票）更新價格供應(yīng)商查詢可開票數(shù)據(jù)勾選開票數(shù)據(jù)創(chuàng)建ISP發(fā)票系統(tǒng)自動審核供應(yīng)商導(dǎo)入開票易開票易開票成功后自動回寫ISP供應(yīng)商將發(fā)票原件送達(dá)美的美的方審核導(dǎo)入ERP（2）（手工開票）更新價格供應(yīng)商查詢可開票數(shù)據(jù)勾選開票數(shù)據(jù)創(chuàng)建ISP發(fā)票系統(tǒng)自動審核供應(yīng)

2、商手工開票開票后在ISP手工錄入稅控發(fā)票號及開票日期供應(yīng)商將發(fā)票原件送達(dá)美的美的方審核導(dǎo)入ERP一、業(yè)務(wù)流程財務(wù)結(jié)算流程：對賬-開票二、重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)及要求1、開票前必須完成的對賬：未結(jié)算數(shù)量（應(yīng)計負(fù)債）對賬、應(yīng)付往來對賬2、不需提供紙質(zhì)對賬單，改為上傳對賬單(附件最大3M，掃描后如文檔太大，用QQ截圖)（一）對賬重點(diǎn)注意事項(xiàng)1、開票前必須更新價格，每天更新一次即可2、罰扣款及價差按不含稅金額進(jìn)行低開發(fā)票，系統(tǒng)自動設(shè)定優(yōu)先匹配罰扣款及退貨數(shù)據(jù)3、一張ISP發(fā)票必須對應(yīng)一張真實(shí)的稅控發(fā)票4、按美的方要求時間內(nèi)開票（定價后兩個月內(nèi)開票），超期系統(tǒng)將自動產(chǎn)生2%罰扣款5、每月截止29日后，不允許開票（

3、當(dāng)月28號-次月4號不收發(fā)票）6、超出12個月的接收退貨明細(xì)不允許對賬和開票結(jié)算（二）開票重點(diǎn)注意事項(xiàng)二、重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)及要求1、付款計劃必須在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)（兩個自然日）2、貼息協(xié)議必須及時確認(rèn)并將原件回傳美的方3、付款規(guī)則：（1）預(yù)付款/質(zhì)保金/材料調(diào)讓未開票/委外材料未開票用應(yīng)計負(fù)債和未到期款扣除，不足扣除時用到期款扣除；（2）其他應(yīng)扣賬款都在到期款中扣除（3）到期可付款為調(diào)整后的到期款小于零則為零，否則為調(diào)整后到期款金額（三）付款重點(diǎn)注意事項(xiàng)二、重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)及要求u 付款規(guī)則調(diào)整：1、付款條件：發(fā)票入賬15天后為到期2、送貨到開票不設(shè)限制，所有供應(yīng)商當(dāng)月送貨均可當(dāng)月開票u 貼息、提前付款

4、等發(fā)布每月兩次發(fā)布貼現(xiàn)信息，正常情況分別為8-9日、21-22日期間發(fā)布，供應(yīng)商可在ISP平臺確認(rèn)是否有貼息需求u 其他事項(xiàng)一家供應(yīng)商財司開票張數(shù)原則上控制在5張內(nèi)，特殊可單獨(dú)說明（四）付款計劃調(diào)整說明三、業(yè)務(wù)操作指引 未結(jié)算數(shù)量對賬（一） 應(yīng)付往來對賬（二） ISP自助開票（三） 付款計劃查詢（四） 扣款信息查詢（五）（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)（一）未結(jié)算數(shù)據(jù)對賬（應(yīng)計負(fù)債對賬）路徑：ISP門戶-對賬管理-未結(jié)算數(shù)量對賬第一步：提交對賬單第一步：提交對賬單（1）點(diǎn)擊“創(chuàng)建對賬單”按鈕進(jìn)入應(yīng)計負(fù)債對賬創(chuàng)建界面：（2）確認(rèn)買方，點(diǎn)擊查找，查找未結(jié)數(shù)量的

5、明細(xì)數(shù)據(jù)，然后創(chuàng)建對賬數(shù)據(jù)。月度對賬的供應(yīng)商，截止日期自動帶出最近關(guān)閉的應(yīng)付周期的最后一天，如非月度對賬的供應(yīng)商則可對賬到當(dāng)前日期，并可修改實(shí)際要對賬的日期。（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)（3）創(chuàng)建對賬數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊保存則保存當(dāng)前的對賬數(shù)據(jù)，狀態(tài)變成“新建”，當(dāng)前狀態(tài)的數(shù)據(jù)可刪除。（4）點(diǎn)擊“發(fā)送”，則狀態(tài)變?yōu)椤耙寻l(fā)送”狀態(tài)，當(dāng)前狀態(tài)的數(shù)據(jù)不可刪除（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)第二步：系統(tǒng)自動審核系統(tǒng)設(shè)置不需要美的方審核，點(diǎn)擊確認(rèn)，狀態(tài)為“供應(yīng)商確認(rèn)”狀態(tài)。（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認(rèn)蓋章上傳掃描件

6、美的方確認(rèn)第三步：供方確認(rèn)蓋章上傳掃描件第三步：供方確認(rèn)蓋章上傳掃描件（1）狀態(tài)變?yōu)椤肮?yīng)商已確認(rèn)”后，此時可打印匯總或者明細(xì)對賬函，并上傳對賬函（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)（2）對賬函匯總及明細(xì)的格式如下：（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)第四步：美的方確認(rèn)美的方確認(rèn)對賬函后，狀態(tài)變?yōu)椤巴瓿伞保赐瓿蓪~，此時不能上傳附件。（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)（二）應(yīng)付往來對賬第一步：對賬員維護(hù)路徑：ISP門戶-對賬管理-對賬員維護(hù)注意：只有先維護(hù)對帳員信息，系統(tǒng)才允許錄入對帳單信

7、息（1）打開對賬員維護(hù)界面，可看到對賬員信息是否維護(hù)（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護(hù)提交對賬單美的方審核供方確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)第二步：提交往來對賬單路徑：ISP門戶-對賬管理-往來對賬單錄入（1）創(chuàng)建往來對賬單打開對賬單錄入界面，選擇買方，點(diǎn)擊“新增對賬單”從下拉列表選擇需要對賬的單位，點(diǎn)擊“確定”（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護(hù)提交對賬單美的方審核供方確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)（2）錄入對賬基礎(chǔ)信息“開始月份”與“截止月份”可手工錄入也可點(diǎn)擊選擇。首次創(chuàng)建對賬單，期初金額需要手工錄入，之后創(chuàng)建對賬單 “期初金額”系統(tǒng)會自動取上次結(jié)賬的截止金額，不可修改。（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護(hù)提交對

8、賬單美的方審核供方確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)（3）點(diǎn)擊“新增對賬單行”，錄入對帳單明細(xì)。日期、類別、摘要為必填項(xiàng)；日期按“2015-11-16”格式填寫；類別包括收款、開發(fā)票、其他；收款類別：必須錄入貸方金額，開發(fā)票類別：必須錄入借方金額（如開紅字發(fā)票錄入借方負(fù)數(shù)），其他類別：必須錄入貸方金額。（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護(hù)提交對賬單美的方審核供方確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)錄入對賬單行信息后點(diǎn)擊保存-提交對賬單，對賬單狀態(tài)變?yōu)椤耙寻l(fā)送”，此時不可更改或刪除對賬單。第三步：美的方審核美的方審核對賬單后，系統(tǒng)狀態(tài)變?yōu)椤懊赖囊褜徍恕?，此時不能更改或刪除對賬單（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護(hù)提交對賬單美

9、的方審核供方確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)第四步：供方確認(rèn)點(diǎn)擊“詳細(xì)”，可查看美的方調(diào)節(jié)明細(xì)，并點(diǎn)擊“確認(rèn)對賬單”，此時對賬單狀態(tài)為“供方已確認(rèn)”（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護(hù)提交對賬單美的方審核供方確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護(hù)提交對賬單美的方審核供方確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)第五步：蓋章上傳掃描件（1）供方確認(rèn)后，可打印對賬函并蓋章（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護(hù)提交對賬單美的方審核供方確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)（2）打印往來對賬單并蓋章（3）上傳對賬函（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護(hù)提交對賬單美的方審核供方確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)第六步：美的方確認(rèn) 美的方確認(rèn)對賬單

10、后，狀態(tài)為“完成”，即完成應(yīng)付往來對賬（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護(hù)提交對賬單美的方審核供方確認(rèn)蓋章上傳掃描件美的方確認(rèn)（三）ISP自助開票第一步：更新價格，每天開票前必須更新價格（1）路徑:ISP-財務(wù)管理-供應(yīng)商自助開票-更新價格（2）選擇買方-提交，顯示提交價格更新請求成功后，半小時后可開票（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息第二步：供應(yīng)商自助開票-創(chuàng)建ISP發(fā)票（1）路徑:ISP-財務(wù)管理-供應(yīng)商自助開票-創(chuàng)建ISP發(fā)票（2）選擇買方，需要開票的供應(yīng)商地點(diǎn)，系統(tǒng)默認(rèn)ISP發(fā)票類型“正常開票”及人民幣，幣種可以根據(jù)供應(yīng)商的訂單幣種進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊下一步（三）IS

11、P自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息顯示出需要開票的數(shù)據(jù)勾選開票，點(diǎn)擊創(chuàng)建（3）創(chuàng)建ISP發(fā)票后，發(fā)票狀態(tài)為“擬定”，查看明細(xì)或修改備注可以點(diǎn)擊ISP發(fā)票號進(jìn)入（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息提交后狀態(tài)為已審核第三步：稅控機(jī)發(fā)票號錄入（1）路徑:ISP-財務(wù)管理-供應(yīng)商自助開票-創(chuàng)建稅控發(fā)票手工開出紙質(zhì)發(fā)票后手工開出紙質(zhì)發(fā)票后進(jìn)入稅控發(fā)票號錄入界面，點(diǎn)擊創(chuàng)建稅控發(fā)票（2）選擇買方和地點(diǎn)，點(diǎn)擊查詢，可以查到需要手工開票的ISP發(fā)票，點(diǎn)擊選擇后確定（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建

12、ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息（3）進(jìn)入創(chuàng)建稅控發(fā)票界面，錄入稅控發(fā)票號，如果開票金額、開票日期跟系統(tǒng)有差異，可以進(jìn)行手工修改，點(diǎn)擊保存（4）保存后稅控機(jī)發(fā)票狀態(tài)為創(chuàng)建，可以進(jìn)行修改，如果確認(rèn)無誤可以點(diǎn)擊提交（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息（5）確認(rèn)后，發(fā)票狀態(tài)為“已提交”（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息（1）點(diǎn)擊“匯總”，可打印開票匯總第四步：打印開票信息（2）點(diǎn)擊“明細(xì)”，可打印開票明細(xì)（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息打印開票信息后蓋財務(wù)章連同發(fā)票一起送達(dá)美的方（四）付款計劃查詢路徑：ISP門戶-財務(wù)管理-付款計劃查詢第一步：選擇買方，點(diǎn)擊查找（四）付款計劃查詢選擇買方確認(rèn)是否貼息提前付款第二步：確認(rèn)是否貼息、提前付款選擇是否貼息和是否提前付款，點(diǎn)擊“提交”注：供應(yīng)商在ISP平臺上可以查詢到付款計劃的信息，如果需要貼息或提前支付可以點(diǎn)擊確認(rèn)后提交，目前設(shè)定供應(yīng)商必須在兩個自然日內(nèi)確認(rèn)，當(dāng)供應(yīng)商提交后或者超出兩個自然日未確認(rèn)的不能再提交。（四）付款計劃查詢選擇買方確認(rèn)是否貼息提前付款路徑：ISP門戶-財務(wù)管理-扣款信息查詢第一步：選擇買方，點(diǎn)擊查找（五）扣款信息查詢（五）扣款信息查詢