會(huì)計(jì)電算化用友T3軟件操作步驟講解

1、1.系統(tǒng)初始化1.1系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，它為其他子系統(tǒng)提供了公共的賬套、年度賬及其它相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，各子系統(tǒng)的操作員也需要在系統(tǒng)管理中統(tǒng)一設(shè)置并分配功能權(quán)限。具體包括以下幾個(gè)方面：賬套管理、年度賬管理、系統(tǒng)操作員及操作權(quán)限的集中管理等。1.1.1 啟動(dòng)與注系統(tǒng)管理. 例 1-1以系統(tǒng)管理員（admin）的身份啟動(dòng)并注冊(cè)系統(tǒng)管理。 操作步驟(1) 執(zhí)行“開(kāi)始程序程序會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試系統(tǒng)管理”命令，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口。(2) 執(zhí)行“系統(tǒng)注冊(cè)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)控制臺(tái)”對(duì)話框。(3) 輸入用戶名：admin；密碼：（空）。如圖1-1所示。圖1-1 注冊(cè)系統(tǒng)管理(

2、4) 單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。1.1.2 建立企業(yè)核算賬套. 例 1-2建立賬套。(1) 賬套信息賬套號(hào)：800；賬套名稱：陽(yáng)光有限責(zé)任公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2011年1月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日至12月31日。(2) 單位信息單位名稱：陽(yáng)光有限責(zé)任公司；單位簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光公司。(3) 核算類型該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣（RMB）；企業(yè)類型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；賬套主管為demo；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4) 基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，不需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5) 分類編碼方案科目編碼級(jí)次：4222其他：默

3、認(rèn)(6) 數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。(7) 系統(tǒng)啟用“總賬”模塊的啟用日期為“2011年1月1日”。 操作步驟(1) 執(zhí)行“賬套建立”命令，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框。(2) 輸入賬套信息，如圖1-2所示。圖1-2 創(chuàng)建賬套-賬套信息(3) 單擊“下一步”按鈕，輸入單位信息。如圖1-3所示。圖1-3 創(chuàng)建賬套-單位信息(4) 單擊“下一步”按鈕，輸入核算類型。如圖1-4所示。圖1-4 創(chuàng)建賬套-核算類型(5) 單擊“下一步”按鈕，確定基礎(chǔ)信息，如圖1-5所示。圖1-5 創(chuàng)建賬套-基礎(chǔ)信息(6) 單擊“下一步”按鈕，確定業(yè)務(wù)流程，全部采用默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)流程，單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提

4、示“可以創(chuàng)建賬套了么？”。(7) 單擊“是”按鈕，稍候，確定分類編碼方案。如圖1-6所示。圖1-6 創(chuàng)建賬套-分類編碼方案(8) 單擊“確認(rèn)”按鈕，定義數(shù)據(jù)精度。如圖1-7所示。圖1-7創(chuàng)建賬套-數(shù)據(jù)精度定義 (9) 單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套北京宏遠(yuǎn)科技有限公司：333成功?！毙畔⑻崾究颍瑔螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即啟用賬套？”。單擊“是”按鈕，打開(kāi)“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框。 (10)選中“GL-總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話框，選擇日期“2011年1月1日”。如圖1-8所示。圖1-8 創(chuàng)建賬套-系統(tǒng)啟用(11) 單擊“確定”按鈕，單擊“是”按鈕，單擊“退出”按鈕。1.1.3 增

5、加操作員. 例 1-3增加如下操作員。編 號(hào)姓 名口 令所 屬 部 門201陳力1財(cái)務(wù)部202馬方2財(cái)務(wù)部 操作步驟(1) 執(zhí)行“權(quán)限操作員”命令，進(jìn)入“操作員管理”窗口。窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位操作員：demo、SYSTEM和UFSOFT。(2) 單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開(kāi)“增加操作員”對(duì)話框。(3) 輸入數(shù)據(jù)。編號(hào)：11；姓名：陳力；口令：1；確認(rèn)口令：1。如圖1-9所示。圖1-9 增加操作員(4) 單擊“增加”按鈕，輸入其他操作員資料。最后單擊“退出”按鈕。1.1.4 分配權(quán)限. 例 1-4(1) 陳力_賬套主管具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2) 馬方_會(huì)計(jì)具有“總賬”、“財(cái)務(wù)報(bào)表

6、”的全部權(quán)限。 操作步驟(1) 執(zhí)行“權(quán)限權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。(2) 選擇001賬套；2011年度。(3) 從操作員列表中選擇陳力，選中“賬套主管”復(fù)選框，系統(tǒng)彈出“設(shè)置操作員：11賬套主管權(quán)限嗎？”，單擊“是”按鈕。(4) 選擇馬方，單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開(kāi)“權(quán)限增加”對(duì)話框，雙擊“總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表”權(quán)限，如圖1-10所示。圖1-10分配權(quán)限(5) 單擊“確定”按鈕。1.2基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案是指系統(tǒng)運(yùn)行必須的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?；A(chǔ)檔案的設(shè)置包括部門檔案、職員檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、外幣及匯率、會(huì)計(jì)科目、憑證類別、期初余額等。1.2.1 啟動(dòng)并注冊(cè)企業(yè)門戶. 例 1-5以賬套主

7、管的身份注冊(cè)企業(yè)門戶。用戶名“101”；密碼為空；賬套“900 電算化考試練習(xí)賬套”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-01”。 操作步驟（1）執(zhí)行“開(kāi)始程序會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試信息門戶”命令，打開(kāi)“注冊(cè)【控制臺(tái)】”對(duì)話框。（2）輸入或選擇數(shù)據(jù)。用戶名“101”；密碼為空；賬套“900 電算化考試練習(xí)賬套”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-01”。如圖1-11所示。圖1-11 注冊(cè)企業(yè)門戶（3）單擊“確定”按鈕。進(jìn)入會(huì)計(jì)從業(yè)資格無(wú)紙化考試軟件。1.2.2 設(shè)置部門檔案. 例 1-6部門編碼部門名稱部門屬性6人事部人事管理 操作步驟(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置

8、部門檔案”命令，打開(kāi)“部門檔案”窗口。(2) 在“部門檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。如圖1-12所示。圖1-12 設(shè)置部門檔案(4) 單擊“保存”按鈕。1.2.3設(shè)置職員檔案. 例 1-7職員編碼職員名稱所屬部門102辛紅管理部 操作步驟(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案”命令，打開(kāi)“職員檔案”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入職員信息。如圖1-13所示。圖 1-13設(shè)置職員檔案(4) 單擊“保存”按鈕。1.2.4 設(shè)置客戶檔案. 例 1-8客戶編碼客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱地址003紅星有限責(zé)任公司紅星公司北京市西城區(qū)幸福路1號(hào) 操作步驟(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位

9、客戶檔案”命令，打開(kāi)“客戶檔案”窗口。(2) 在“客戶檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加客戶檔案”對(duì)話框。(3) 輸入客戶檔案信息。如圖1-14所示。圖1-14 設(shè)置客戶檔案(4) 單擊“保存”按鈕。1.2.5 設(shè)置供應(yīng)商檔案. 例 1-9供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱地址003大華股份有限公司大華公司上海市浦東區(qū)成平路2號(hào) 操作步驟(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位供應(yīng)商檔案”命令，打開(kāi)供應(yīng)商檔案”窗口。(2) 在“供應(yīng)商檔案”窗口中， 單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加供應(yīng)商檔案”對(duì)話框。(3) 輸入供應(yīng)商檔案信息。如圖1-15所示。圖1-15 設(shè)置供應(yīng)商檔案(4) 單擊“保存”按鈕，單擊“

10、退出”按鈕。1.2.6 設(shè)置外幣及匯率. 例 1-10幣符：EUR；幣名：歐元；1月份記賬匯率為9.6。 操作步驟(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)外幣設(shè)置”命令，打開(kāi)“外幣設(shè)置”窗口。(2) 在“外幣設(shè)置”窗口中，輸入數(shù)據(jù)。幣符：EUR；幣名：歐元。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。(4) 在“2011年1月的記賬匯率”欄中輸入9.6，敲回車確認(rèn)。如圖1-16所示。圖1-16設(shè)置外幣種類及匯率1.2.7 設(shè)置會(huì)計(jì)科目. 例 1-11科目代碼科 目 名 稱輔 助 核 算100203中行存款銀行賬、日記賬、外幣美元核算 操作步驟(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)制

11、度” 預(yù)置的科目。(2) 單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目新增”窗口。(3) 輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。(4) 輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，選擇“外幣核算”選項(xiàng)，選擇幣種“美元”。如圖1-17所示。(5) 單擊“確定”按鈕。圖1-17設(shè)置會(huì)計(jì)科目 操作演示參見(jiàn)“操作演示11-11.htm”。U 說(shuō) 明會(huì)計(jì)科目設(shè)置的功能是將單位會(huì)計(jì)核算中使用的科目逐一地按要求描述給系統(tǒng)，并將科目設(shè)置的結(jié)果保存在科目文件中，實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)計(jì)科目的管理。財(cái)會(huì)人員可以根據(jù)會(huì)計(jì)核算和管理的需要，設(shè)置適合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目體系。會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容如下?？颇烤幋a?？颇烤幋a應(yīng)是科目全

12、編碼，即從一級(jí)科目至本級(jí)科目的各級(jí)科目編碼組合。其中，各級(jí)科目編碼必須唯一,且必須按其級(jí)次的先后次序建立，即先有上級(jí)科目，然后才能建立下級(jí)明細(xì)科目?？颇烤幋a中的一級(jí)科目編碼必須符合現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度。通常，通用商品化會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)在建立賬套時(shí)，會(huì)自動(dòng)裝入規(guī)范的一級(jí)會(huì)計(jì)科目?？颇棵Q。科目名稱是指本級(jí)科目名稱，通常分為科目中文名稱和科目英文名稱。在中文版中，必須錄入中文名稱；若是英文版，則必須錄入英文名稱。科目中文名稱和英文名稱不能同時(shí)為空?？颇款愋停嚎颇款愋褪侵笗?huì)計(jì)制度中規(guī)定的科目類型，分為：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本、損益。賬頁(yè)格式。定義該科目在賬簿打印時(shí)的默認(rèn)打印格式。通常系統(tǒng)會(huì)提供金額式、外

13、幣金額式、數(shù)量金額式、外幣數(shù)量式四種賬頁(yè)格式供選擇。助記碼。用于幫助記憶科目，提高錄入和查詢速度。通?？颇恐洿a不必唯一，可以重復(fù)?？颇啃再|(zhì)（余額方向）。增加記借方的科目，科目性質(zhì)為借方；增加記貸方的科目，科目性質(zhì)為貸方。一般情況下，只能在一級(jí)科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級(jí)科目的科目性質(zhì)與其一級(jí)科目的相同。已有數(shù)據(jù)的科目不能再修改科目性質(zhì)。輔助核算。也叫輔助賬類。用于說(shuō)明本科目是否有其它核算要求，系統(tǒng)除完成一般的總賬、明細(xì)賬核算外，還提供部門核算、個(gè)人往來(lái)核算、客戶往來(lái)核算、供應(yīng)商往來(lái)核算、項(xiàng)目核算五種專項(xiàng)核算功能供選用。銀行賬、日記賬核算。一般情況下，現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬；銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和

14、日記賬。外幣核算。用于設(shè)定該科目是否有外幣核算，以及核算的外幣名稱。一個(gè)科目只能核算一種外幣，只有有外幣核算要求的科目才允許也必須設(shè)定外幣幣名，數(shù)量核算。用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計(jì)量單位。計(jì)量單位可以是任何漢字或字符，如：公斤、件 、噸等。1.2.8 設(shè)置憑證類別. 例 1-12設(shè)置憑證類別。憑 證 類 別限 制 類 型限 制 科 目收款憑證借方必有1001,1002付款憑證貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002 操作步驟(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別”命令，打開(kāi)“憑證類別預(yù)制”對(duì)話框。(2)單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。如圖1-18所示。

15、圖1-18 設(shè)置憑證類別-選擇憑證類別(3)單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類別”窗口。(4)單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001,1002”。(5)同理，設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001,1002”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o”、限制科目“1001,1002”。如圖1-19所示。圖1-19設(shè)置憑證類別-設(shè)置限制類型及科目(6)設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。 操作演示參見(jiàn)“操作演示11-12.htm”。U 說(shuō) 明許多企業(yè)為了便于管理或登賬方便，一般對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類編制，但各企業(yè)的分類方法不盡相同，可以按照本單位的需要對(duì)憑證進(jìn)

16、行分類。通常，系統(tǒng)提供五種常用分類方式供選擇：記賬憑證收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證自定義憑證類別1.2.9 輸入期初余額. 例 1-131221 其他應(yīng)收款 借4000日 期部 門個(gè) 人摘 要方 向期 初 余 額2010-12-31銷售中心劉會(huì)出差借款借40002241 其他應(yīng)付款 貸4000 操作步驟(1)執(zhí)行“總賬設(shè)置期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。(2)雙擊“其他應(yīng)收款”的期初余額欄，輸入其他應(yīng)收款的明細(xì)余額信息。如圖1-20所示。單擊保存按鈕。圖1-20 輸入期初余額(3)雙擊“其他應(yīng)付款”的期初余額欄，輸入貸方期初

17、余額4000。(4)單擊“試算”按鈕，進(jìn)行試算平衡。2 日常及期末業(yè)務(wù)處理在總賬系統(tǒng)中，當(dāng)初始設(shè)置完成后，便能夠進(jìn)行日常及期末業(yè)務(wù)處理。日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù)主要包括填制憑證、審核憑證、記賬，查詢和打印輸出各種憑證、日記賬、明細(xì)賬和總分類賬等。期末業(yè)務(wù)處理主要包括期末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、期末結(jié)賬等內(nèi)容。2.1 重新注冊(cè)企業(yè)門戶. 例 2-1以會(huì)計(jì)王娟的身份重新注冊(cè)企業(yè)門戶。用戶名“102”；密碼為空；賬套“900 電算化考試練習(xí)賬套”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。 操作步驟（1）執(zhí)行“文件重新注冊(cè)”命令。（2）輸入相關(guān)信息。如圖2-1所示。用戶名“102；密碼為空；賬套“900”；會(huì)

18、計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。圖2-1 重新注冊(cè)（3）單擊“確定”按鈕。 操作演示參見(jiàn)“操作演示22-1.htm”。2.2 填制憑證. 例 2-2填制如下憑證。1月10日，管理部招待客戶，消費(fèi)3000元，以轉(zhuǎn)賬支票支付，票號(hào)ZP101。 摘要：招待客戶 付款憑證： 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 3000 貸：銀行存款-工行存款 3000 操作步驟(1)執(zhí)行“總賬憑證填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。(3)選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”；輸入制單日期“2010/01/10”。(4)輸入摘要“購(gòu)辦公用品”；輸入借方科目“660203”，選擇輔助核

19、算部門“管理部”,輸入借方金額“3000”，回車；摘要自動(dòng)帶到下一行，(5)輸入貸方科目“100201”，選擇結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”并輸入票號(hào)“ZP101”，輸入貸方金額“3000”或按“=”鍵。(6)單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框。如圖2-2所示。操作注意事項(xiàng)：· 憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號(hào)不能修改。· 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)。· 科目編碼必須是末級(jí)的科目編碼。既可以手工直接輸入，也可利用右邊的放大鏡按鈕選擇輸入。· 金額不能為“零”; 紅字以“”號(hào)

20、表示。· 可按“=”鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。2.3 修改憑證. 例 2-3修改記賬憑證。將上張憑證中“管理費(fèi)用-招待費(fèi)”科目的輔助核算部門改為“采購(gòu)部”，借貸方金額修改為4000。 操作步驟(1) 執(zhí)行“總賬憑證填制憑證”，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2) 單擊“”按鈕，找到要修改的憑證。(3) 修改憑證的基本信息（如金額等），將光標(biāo)放在要修改的位置就可以直接修改，這里將借貸方金額修改為4000。(4) 修改憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中有輔助核算的“管理費(fèi)用-招待費(fèi)”科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變形為“”時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，在對(duì)話框中修改部門為“

21、采購(gòu)部”，單擊“確認(rèn)”按鈕。(5) 單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。如圖2-3所示。圖2-3修改憑證 操作演示參見(jiàn)“操作演示22-3.htm”。U 說(shuō) 明雖然在憑證錄入環(huán)節(jié)系統(tǒng)提供了多種確保憑證輸入正確的控制措施，但仍然避免不了發(fā)生錯(cuò)誤。為此，系統(tǒng)提供了憑證修改功能，但僅限于對(duì)已輸入未審核狀態(tài)的憑證。修改憑證時(shí)需要在填制憑證狀態(tài)下找到需要修改的憑證，直接修改即可。可修改的內(nèi)容包括摘要、科目、輔助項(xiàng)、金額及方向、增刪分錄等，憑證類別不能修改。未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可直接修改；已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再修改。2.4 查詢憑證. 例 2-4查詢記賬憑證。查詢2011年1月“收0001號(hào)”記賬憑證并顯

22、示。 操作步驟(1) 執(zhí)行“總賬憑證查詢憑證”，打開(kāi)“憑證查詢”查詢條件對(duì)話框。(2) 選擇“收款憑證”憑證類別，輸入憑證號(hào)“0001”。(3) 單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多輔助查詢條件。如圖2-4所示。-圖2-4查詢憑證-輸入查詢條件 (4) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證查詢”的憑證列表窗口。(5) 雙擊要查詢的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證”的憑證窗口。 操作演示參見(jiàn)“操作演示22-4.htm”。U 說(shuō) 明總賬系統(tǒng)的填制憑證功能不僅是各賬簿數(shù)據(jù)的輸入口，同時(shí)也提供了強(qiáng)大的信息查詢功能。具體體現(xiàn)在：（1）豐富靈活的查詢條件既可設(shè)置憑證類別、制單日期等一般查詢條件，也可設(shè)置摘要、科

23、目、等輔助查詢條件。各查詢條件也可組合設(shè)置。（2）聯(lián)查明細(xì)賬、輔助明細(xì)及原始單據(jù)當(dāng)光標(biāo)位于憑證某分錄科目時(shí)，選擇“聯(lián)查明細(xì)賬”命令，系統(tǒng)將顯示該科目的明細(xì)賬。如該科目有輔助核算，選擇“查看輔助明細(xì)”命令，系統(tǒng)將顯示該科目的輔助明細(xì)賬。若當(dāng)前憑證是由外幣系統(tǒng)制單生成，選擇“聯(lián)查原始單據(jù)”命令，系統(tǒng)將顯示生成這張憑證的原始單據(jù)。2.5 審核憑證. 例 2-5審核已填制的記賬憑證。 操作步驟以賬套主管趙偉的身份重新注冊(cè)信息門戶。用戶名“101”；密碼為空；賬套“900”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。(1)執(zhí)行“總賬憑證審核憑證”命令，打開(kāi)“憑證審核”查詢條件對(duì)話框。(2)輸入

24、查詢條件，可采用默認(rèn)值。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。(4)雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口。(5)檢查要審核的憑證，無(wú)誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名。如圖2-5所示。圖2-5 審核憑證 (6)單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字。或執(zhí)行“審核成批審核簽字”命令，將其他憑證成批審核。 操作演示參見(jiàn)“操作演示22-5.htm”。U 說(shuō) 明為確保登記到賬簿的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性，制單員填制的每一張憑證都必須經(jīng)過(guò)審核員的審核。審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核。注意事項(xiàng)：·

25、; 所有填制的憑證必須經(jīng)過(guò)審核。· 審核人必須具有審核權(quán)。· 審核人和制單人不能是同一個(gè)人。· 憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。· 憑證可以單張審核也可以成批審核。2.6 記賬. 例 2-6將已審核憑證全部記賬。 操作步驟(1)執(zhí)行“總賬憑證記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。(2)第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。如圖2-6所示。圖2-6記賬-選擇憑證(3)單擊“下一步”按鈕。(4)第二步顯示記賬報(bào)告，如果需要打印記賬報(bào)告，可單擊“打印”按鈕。如果不打印記

26、賬報(bào)告，單擊“下一步”按鈕。(5)第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開(kāi)“試算平衡表”對(duì)話框。如圖2-7所示。圖2-7 記賬-期初試算平衡表(6) 單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對(duì)話框。(7) 單擊“確定”，記賬完畢。注意事項(xiàng)：· 第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。· 上月未記賬，本月不能記賬。· 未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。· 每月可多次記賬。2.7 查詢賬簿. 例 2-7查詢“1403原材料”總賬，然后聯(lián)查明細(xì)賬。 操作步驟(1) 執(zhí)行“總賬賬簿查詢總賬”命令

27、，打開(kāi)“總賬查詢條件”對(duì)話框。(2) 輸入查詢科目“1403”。 (3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“總賬”窗口。如圖2-8所示。圖2-8 查詢總賬(4) 單擊本月合計(jì)行，單擊“明細(xì)”按鈕，查看明細(xì)賬信息。 操作演示參見(jiàn)“操作演示22-7.htm”。U 說(shuō) 明查詢賬簿包括基本賬簿查詢和輔助賬簿查詢。1、基本賬簿查詢基本賬簿查詢包括總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬的賬簿的查詢。打開(kāi)“總賬賬簿查詢”菜單，可查詢總賬、余額表、明細(xì)賬等賬簿。打開(kāi)“現(xiàn)金現(xiàn)金管理日記賬”菜單，可查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2、輔助賬簿查詢輔助核算賬簿包括個(gè)人往來(lái)、部門核算、客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)的總賬、明細(xì)賬查詢輸出。打開(kāi)“

28、總賬輔助查詢”菜單，可查詢個(gè)人往來(lái)、部門核算輔助賬。打開(kāi)“往來(lái)輔助”菜單，可查詢客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)輔助賬。2.8 結(jié)賬. 例 2-8對(duì)本賬套進(jìn)行結(jié)賬。 操作步驟執(zhí)行“總賬期末結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。(2) 單擊要結(jié)賬月份“2011.01。(3) 單擊“下一步”按鈕。單擊“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)。(4) 單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“01月工作報(bào)告”。如圖2-9所示。圖2-9結(jié)賬-顯示工作報(bào)告（5）查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”按鈕。（6）單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。操作注意事項(xiàng)：在啟用多個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，必須先對(duì)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、工資系

29、統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬，總賬系統(tǒng)最后結(jié)賬。因此，總賬結(jié)賬操作在900賬套中不能進(jìn)行練習(xí)，相關(guān)操作可參見(jiàn)結(jié)賬視頻演示。3 編制財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表是綜合反映企業(yè)一定時(shí)期財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量信息的書(shū)面文件，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的總結(jié)。作為企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告核心內(nèi)容的會(huì)計(jì)報(bào)表，它為企業(yè)內(nèi)部各管理部門及外部相關(guān)部門提供了最為重要的會(huì)計(jì)信息，有利于報(bào)表使用者進(jìn)行管理和決策。報(bào)表系統(tǒng)的主要任務(wù)是設(shè)計(jì)報(bào)表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會(huì)計(jì)信息自動(dòng)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總、生成各種分析圖，并按預(yù)定格式輸出各種會(huì)計(jì)報(bào)表。3.1 財(cái)務(wù)報(bào)表編制概述1、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)報(bào)表編制分為兩大

30、部分來(lái)處理，即報(bào)表定義以及報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作。這兩部分工作是在不同狀態(tài)下進(jìn)行的。格式狀態(tài)。在報(bào)表格式狀態(tài)下進(jìn)行有關(guān)格式和公式設(shè)計(jì)的操作，報(bào)表格式如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字，也可進(jìn)行報(bào)表公式的設(shè)計(jì)，如單元公式（計(jì)算公式）、審核公式及舍位平衡公式等。數(shù)據(jù)狀態(tài)。在報(bào)表的數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁(yè)、審核、舍位平衡、制作圖形、匯總、合并報(bào)表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報(bào)表的格式，用戶看到的是報(bào)表的全部?jī)?nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。報(bào)表工作區(qū)的左下角有一個(gè)“格式/數(shù)據(jù)”按鈕。單擊這個(gè)按鈕可以在“格式狀態(tài)”和“數(shù)據(jù)狀態(tài)”之間切換。2、單元單元是組成報(bào)表的最小單位。單

31、元名稱由所在行、列標(biāo)識(shí)。例如：C8表示第3列第8行交匯的那個(gè)單元。UFO的單元類型有數(shù)值單元、字符單元、表樣單元3種。數(shù)值單元。用于存放報(bào)表的數(shù)值型數(shù)據(jù)。數(shù)值單元的內(nèi)容可以直接輸入或由單元中存放的單元公式運(yùn)算生成。建立一個(gè)新表時(shí)，所有單元的缺省類型為數(shù)值型。字符單元。用于存放報(bào)表的字符型數(shù)據(jù)。字符單元的內(nèi)容可以直接輸入，也可由單元公式生成。表樣單元。表樣單元是報(bào)表的格式，是定義一個(gè)沒(méi)有數(shù)據(jù)的空表所需的所有文字、符號(hào)或數(shù)字。一旦單元被定義為表樣，那么在其中輸入的內(nèi)容對(duì)所有表頁(yè)都有效。表樣單元只能在格式狀態(tài)下輸入和修改。3.表頁(yè)一個(gè)報(bào)表中的所有表頁(yè)具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。4.關(guān)鍵字關(guān)鍵字

32、是可以引起報(bào)表數(shù)據(jù)發(fā)生變化的項(xiàng)目。共有六種關(guān)鍵字，它們是“單位名稱”、“單位編號(hào)”、“年”、“季”、“月”、“日”，除此之外，還可自定義關(guān)鍵字，當(dāng)定義名稱為“周”和“旬”時(shí)有特殊意義，可在業(yè)務(wù)函數(shù)中代表取數(shù)日期。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每張報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。5.函數(shù)企業(yè)常用的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一般來(lái)源于總賬系統(tǒng)或報(bào)表系統(tǒng)本身，取自于報(bào)表的數(shù)據(jù)又可以分為從本表取數(shù)和從其他報(bào)表的表頁(yè)取數(shù)。報(bào)表系統(tǒng)中，取數(shù)是通過(guò)函數(shù)實(shí)現(xiàn)的（1）自賬簿取數(shù)的公式可以稱之為賬務(wù)函數(shù)。賬務(wù)函數(shù)的基本格式為：函數(shù)名（“科目編碼”,會(huì)計(jì)期間,“方向”,賬套號(hào),會(huì)計(jì)年度,編碼1,編碼2）

33、科目編碼也可以是科目名稱，且必須用雙引號(hào)括起來(lái)。會(huì)計(jì)期間可以是“年”、“季”、“月”等變量，也可以是具體表示年、季、月的數(shù)字。方向即“借”或“貸”，可以省略。賬套號(hào)為數(shù)字。會(huì)計(jì)年度即數(shù)據(jù)取數(shù)的年度，可以省略。 編碼1與編碼2與科目編碼的核算賬類有關(guān)，可以取科目的輔助賬，如職員編碼、項(xiàng)目編碼等，如無(wú)輔助核算則省略。賬務(wù)取數(shù)函數(shù)主要有：總賬函數(shù) 金額式 數(shù)量式 外幣式 期初額函數(shù)：QC（） sQC（） wQC（）期末額函數(shù)：QM（） sQM（） wQM（）發(fā)生額函數(shù)：FS（） sFS（） wFS（）累計(jì)發(fā)生額函數(shù)：LFS（） sLFS（）wLFS（）條件發(fā)生額函數(shù)：TFS（） sTFS（）wTFS

34、（）對(duì)方科目發(fā)生額函數(shù)：DFS（） sDFS（）wDFS（）凈額函數(shù)：JE（）sJE（） wJE（）匯率函數(shù)：HL（）（2）自本表本表頁(yè)取數(shù)的函數(shù)。主要有以下幾個(gè)：數(shù)據(jù)合計(jì)：PTOTAL（）平均值：PAVG（）最大值：PMAX（）最小值：PMIN（）（3）自本表其他表頁(yè)取數(shù)的函數(shù)。對(duì)于取自本表其他表頁(yè)的數(shù)據(jù)可以利用某個(gè)關(guān)鍵字，作為表頁(yè)定位的依據(jù)或者直接以頁(yè)標(biāo)號(hào)作為定位依據(jù)，指定取某張表頁(yè)的數(shù)據(jù)?？梢允褂肧ELECT（）函數(shù)從本表其他表頁(yè)取數(shù)。（4）自其他報(bào)表取數(shù)的函數(shù)。對(duì)于取自其他報(bào)表的數(shù)據(jù)可以用 “報(bào)表.REP”->單元的格式指定要取數(shù)的某張報(bào)表的單元。3.2 啟動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表. 例 3-

35、1啟動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表，并新建一張空白表。 操作步驟(1) 單擊執(zhí)行“開(kāi)始財(cái)務(wù)報(bào)表”按鈕命令，單擊“確定”按鈕執(zhí)行“程序”|“用友財(cái)務(wù)通ERP-U8”|“財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)”|“UFO報(bào)表表”命令，再單擊“關(guān)閉”按鈕，進(jìn)入U(xiǎn)FO財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)。(2) 執(zhí)行“文件”|“新建”命令，單擊“確定”按鈕，建立一張空白報(bào)表，報(bào)表名默認(rèn)為“report1”。如圖3-1所示。圖3-1 新建財(cái)務(wù)報(bào)表 操作演示參見(jiàn)“操作演示33-1.htm”。3.3 新建財(cái)務(wù)報(bào)表. 例 3-2調(diào)用報(bào)表模板，行業(yè)“一般企業(yè)（2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”，報(bào)表類型“利潤(rùn)表”，將報(bào)表以表名“利潤(rùn)表-2007新準(zhǔn)則.rep”，保存在指定文件夾下。 操作步驟

36、(1) 執(zhí)行“格式報(bào)表模板”命令，打開(kāi)“報(bào)表模板”對(duì)話框。(2) 選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)（2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）”，財(cái)務(wù)報(bào)表“資產(chǎn)負(fù)債表”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”提示框。(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開(kāi)“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。如圖3-2所示。圖3-2 調(diào)用模板新建報(bào)表(4) 單擊“保存”按鈕，在指定的文件夾輸入報(bào)表文件名“資產(chǎn)負(fù)債表.rep”，再單擊“保存”按鈕。3.4 定義報(bào)表格式. 例 3-3定義如下報(bào)表格式。固定資產(chǎn)狀況表 ××年 ××月 ××日 單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)固定資產(chǎn)累計(jì)

37、折舊凈值說(shuō)明：年、月、日設(shè)置為關(guān)鍵字 操作步驟(1) 在“格式”狀態(tài)下，執(zhí)行“格式表尺寸”命令，設(shè)置報(bào)表為6行3列。(2) 執(zhí)行“格式組合單元”命令，單擊“按行組合”，將報(bào)表第一行單元格合并。(3) 執(zhí)行“格式區(qū)域畫(huà)線”命令，將A3:C6區(qū)域畫(huà)線。(4) 執(zhí)行“格式行高、列寬”命令，將第一行行高設(shè)置為7毫米，AC列列寬為30毫米。(5) 輸入報(bào)表項(xiàng)目。(6) 執(zhí)行“格式單元屬性”命令，將標(biāo)題行文字居中并設(shè)置為黑體14號(hào)字。(7) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置”命令，在B2單元格分別設(shè)置年、月、日關(guān)鍵字。(8) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字偏移”命令，設(shè)置年、月關(guān)鍵字的偏移量分別為-60，-30。(9) 單擊“保存

38、”按鈕，將報(bào)表保存到指定文件夾下。如圖3-3所示。圖3-3 定義報(bào)表格式 操作演示參見(jiàn)“操作演示33-3.htm”。U 說(shuō) 明報(bào)表格式設(shè)置的具體內(nèi)容一般包括：設(shè)置報(bào)表尺寸、定義報(bào)表行高列寬、畫(huà)表格線、定義組合單元、輸入表頭表體表尾內(nèi)容、定義顯示風(fēng)格、定義單元屬性、設(shè)置關(guān)鍵字等。報(bào)表定義需要在“格式”狀態(tài)下進(jìn)行。 1.設(shè)置報(bào)表尺寸設(shè)置報(bào)表尺寸是指設(shè)置報(bào)表的行數(shù)和列數(shù)。2.定義組合單元有些內(nèi)容如標(biāo)題、編制單位、日期及貨幣單位等信息可能一個(gè)單元容納不下，為了實(shí)現(xiàn)這些內(nèi)容的輸入和顯示，需要定義組合單元。3.畫(huà)表格線報(bào)表的尺寸設(shè)置完成后，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，該報(bào)表是沒(méi)有任何表格線的，為了滿足查詢和打印的需要，

39、還需要?jiǎng)澤媳砀窬€。4.輸入報(bào)表項(xiàng)目報(bào)表的表間項(xiàng)目是指報(bào)表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體項(xiàng)目和表尾項(xiàng)目等。5.定義報(bào)表行高和列寬如果報(bào)表中某些單元的行或列要求比較特殊，則需要調(diào)整該行的高度或列的寬度。提示：行高、列寬的單位為毫米。6.設(shè)置單元風(fēng)格單元風(fēng)格主要指的是單元內(nèi)容的字體、字號(hào)、字型、對(duì)齊方式、顏色圖案等。設(shè)置單元風(fēng)格會(huì)使報(bào)表更符合閱讀習(xí)慣，更加美觀清晰。7.設(shè)置關(guān)鍵字關(guān)鍵字主要有六種：?jiǎn)挝幻Q、單位編號(hào)、年、季、月、日，另外還可以自定義關(guān)鍵字。用戶可以根據(jù)自己的需要設(shè)置相應(yīng)的關(guān)鍵字。8.調(diào)整關(guān)鍵字位置如果關(guān)鍵字的位置不合適，可通過(guò)調(diào)整偏移量的方式來(lái)調(diào)整關(guān)鍵字的位置。關(guān)鍵字的位置可以用

40、偏移量來(lái)表示，負(fù)數(shù)表示向左移，正數(shù)表示向右移。在調(diào)整時(shí)，可以通過(guò)輸入正或負(fù)的數(shù)值進(jìn)行調(diào)整。關(guān)鍵字偏移量單位為象素。3.5 定義報(bào)表公式. 例 3-4定義如下報(bào)表公式。固定資產(chǎn)期初數(shù)=QC(“1601”,月)固定資產(chǎn)期末數(shù)=QM(“1601”,月)累計(jì)折舊期初數(shù)=QC(“1602”,月)累計(jì)折舊期末數(shù)=QM(“1602”,月)凈值期初數(shù)=固定資產(chǎn)期初數(shù)-累計(jì)折舊期初數(shù)凈值期末數(shù)=固定資產(chǎn)期末數(shù)-累計(jì)折舊期末數(shù) 操作步驟(1)在“格式”狀態(tài)下，選定被定義單元“B4”，即“固定資產(chǎn)”期初數(shù)。(2)單擊“fx”按鈕，打開(kāi)“定義公式”對(duì)話框。(3)單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開(kāi)“函數(shù)向?qū)А睂?duì)話框。(4)在函

41、數(shù)分類列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右邊的函數(shù)名列表中選中“期初（QC）”。如圖3-4所示。圖3-4 引導(dǎo)輸入計(jì)算公式-選擇函數(shù)(5)單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。(6)單擊“參照”按鈕，打開(kāi)“賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。(7)修改科目編碼“2001”， 如圖3-5所示，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。圖3-5 引導(dǎo)輸入計(jì)算公式-確定科目(8)單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對(duì)話框，單擊“確認(rèn)”按鈕。(9)根據(jù)資料，直接或引導(dǎo)輸入其他單元公式。如圖3-6所示。圖3-6 定義計(jì)算公式 操作演示參見(jiàn)“操作演示33-4.htm”。U 說(shuō) 明報(bào)表公式包括計(jì)算公式、審核公式和舍

42、位平衡公式三種。計(jì)算公式可以直接定義在報(bào)表單元中，這樣的公式稱為“單元公式”。 定義計(jì)算公式就是指明報(bào)表中的數(shù)據(jù)來(lái)源。因此定義報(bào)表的計(jì)算公式，是自動(dòng)生成報(bào)表數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。計(jì)算公式輸入即可直接輸入，也可引導(dǎo)輸入。注意事項(xiàng)：· 單元公式即計(jì)算公式，決定著報(bào)表中數(shù)據(jù)的來(lái)源。因此，單元公式必須設(shè)置，而后面提到的審核公式和舍位平衡公式不是必須設(shè)置的，用戶可根據(jù)需要設(shè)置。· 單元公式中涉及到的符號(hào)均為英文半角字符。· 單擊“fx”按鈕或雙擊某公式單元或按“=”鍵，都可打開(kāi)“定義公式”對(duì)話框。· 如果用戶對(duì)公式使用不熟練，可以采用引導(dǎo)輸入。3.6 編制報(bào)表. 例 3-5

43、輸入關(guān)鍵字“2011年1月31日”，生成固定資產(chǎn)狀況表數(shù)據(jù)。 操作步驟(1) 在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，單擊第1張表頁(yè)，執(zhí)行“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入”命令，打開(kāi)“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框。(2) 輸入年“2011”，月“01”，日“31”。如圖3-7所示。圖3-7 輸入關(guān)鍵字(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁(yè)？”對(duì)話框。(4) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算01月份數(shù)據(jù)。如圖3-8所示。圖3-8生成報(bào)表數(shù)據(jù) 操作演示參見(jiàn)“操作演示33-5.htm”。U 說(shuō) 明報(bào)表數(shù)據(jù)處理包括生成報(bào)表數(shù)據(jù)，報(bào)表審核，報(bào)表舍位平衡，表頁(yè)管理等內(nèi)容。報(bào)表數(shù)據(jù)處理需要在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。生成報(bào)表數(shù)據(jù)主要是通過(guò)報(bào)表系統(tǒng)

44、的計(jì)算功能，利用前面設(shè)置的報(bào)表計(jì)算公式對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)的運(yùn)算。生成報(bào)表數(shù)據(jù)分成兩步：一是輸入關(guān)鍵字、二是表頁(yè)重算。3.7 調(diào)用報(bào)表模板生成報(bào)表. 例 3-6調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板，輸入關(guān)鍵字“2011年1月31日”，生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。 操作步驟調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板(1) 執(zhí)行“格式報(bào)表模板”命令，打開(kāi)“報(bào)表模板”對(duì)話框。(2) 選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)（2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）”，財(cái)務(wù)報(bào)表“資產(chǎn)負(fù)債表”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”提示框。(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開(kāi)“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)(1) 單擊左下角“格式”按鈕，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)

45、行“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入”命令。(2) 輸入關(guān)鍵字：年“2011”，月“01”，日“31”。單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁(yè)？”提示框。(3) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算01月份數(shù)據(jù)。如圖3-9所示。圖3-9 生成資產(chǎn)負(fù)債表 操作演示參見(jiàn)“操作演示33-6.htm”。U 說(shuō) 明財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)中一般都預(yù)置了分行業(yè)的常用會(huì)計(jì)報(bào)表格式，稱為報(bào)表模板，企業(yè)可以以系統(tǒng)提供的報(bào)表模板為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告的快速編制。財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)提供的報(bào)表模板包含了19個(gè)行業(yè)的70多張標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表（包括“現(xiàn)金流量表”），還包含用戶自定義模板。用戶可以根據(jù)企業(yè)所在行業(yè)挑選相應(yīng)的報(bào)表，套用其格式及計(jì)算公式。4 應(yīng)收

46、應(yīng)付核算應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊主要實(shí)現(xiàn)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行核算與管理，其日常業(yè)務(wù)的基本處理流程是：輸入賒購(gòu)、賒銷業(yè)務(wù)的有關(guān)單據(jù)，記錄收付的往來(lái)款項(xiàng)，核銷往來(lái)款項(xiàng)，進(jìn)行賬齡分析，生成與往來(lái)賬款核算和管理有關(guān)的賬表。4.1 初始設(shè)置4.1.1 設(shè)置往來(lái)單位檔案應(yīng)收/應(yīng)付款核算模塊主要用于核算客戶/供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)，因此，首先必須把往來(lái)單位基本信息輸入系統(tǒng)，主要是客戶/供應(yīng)商代碼和名稱，此外，銀行賬號(hào)、聯(lián)系電話、地址等資料也可以根據(jù)需要輸入。往來(lái)單位檔案已經(jīng)在基礎(chǔ)檔案中設(shè)置完畢。4.1.2 設(shè)置付款條件. 例 4-1設(shè)置付款條件。編碼：02付款條件：4/5，2/15，n/30 操作步驟(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置

47、收付結(jié)算付款條件”命令，打開(kāi)“付款條件”對(duì)話框。(2) 單擊“增加”按鈕，輸入付款條件編碼“01”，信用天數(shù)“30”，按資料輸入優(yōu)惠天數(shù)及優(yōu)惠率，如圖4-1所示。圖4-1 設(shè)置付款條件(3) 單擊“保存”按鈕。 操作演示參見(jiàn)“操作演示44-1.htm”。U 說(shuō) 明為處理有現(xiàn)金折扣條件的采購(gòu)與銷售業(yè)務(wù)，需要進(jìn)行付款條件的定義。付款條件一般用“2/10，1/20，n/30”的形式表示，其含義是：10天內(nèi)付款給予2%的折扣、20天內(nèi)付款給予1%的折扣、30天內(nèi)付款不給折扣。付款條件定義的內(nèi)容有：折扣有效期限、對(duì)應(yīng)的折扣率、應(yīng)收賬款的到期天數(shù)。4.1.3 輸入應(yīng)收應(yīng)付期初數(shù)據(jù). 例 4-2輸入期初采購(gòu)

48、專用發(fā)票。2010年12月15日，采購(gòu)部收到浩天公司開(kāi)具的專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)為1111，商品為甲材料，數(shù)量500千克，單價(jià)80元，增值稅率17%，貨物在途，發(fā)票到期日為2011年1月31日。 操作步驟(1) 執(zhí)行“采購(gòu)采購(gòu)發(fā)票”命令，打開(kāi)“銷售發(fā)票”對(duì)話框。(2) 單擊“增加”按鈕右側(cè)的下箭頭，選擇“專用發(fā)票”，按資料輸入發(fā)票信息，如圖4-2所示。圖4-2 輸入期初采購(gòu)發(fā)票(3) 單擊“保存”按鈕。 操作演示參見(jiàn)“操作演示44-2.htm”。U 說(shuō) 明使用應(yīng)收賬款核算模塊前，要將啟用時(shí)未結(jié)算完的所有往來(lái)單位的應(yīng)收/應(yīng)付/預(yù)收/預(yù)付款等數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī)，以便于以后使用中進(jìn)行核銷處理。操作注意事項(xiàng)

49、：由于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，因此，輸入期初采購(gòu)發(fā)票操作在900賬套中不能進(jìn)行練習(xí)，相關(guān)操作可參見(jiàn)輸入期初采購(gòu)發(fā)票的視頻演示。4.2 日常業(yè)務(wù)應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)主要包括輸入采購(gòu)發(fā)票、輸入付款單、采購(gòu)核銷和應(yīng)付賬表查詢；應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)主要包括輸入銷售發(fā)票、輸入收款單、銷售核銷和應(yīng)收賬表查詢。由于應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)非常相似，此處只介紹應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理。4.2.1 輸入銷售發(fā)票. 例 4-3輸入銷售專用發(fā)票。2011年1月10日，銷售部向元祥公司銷售B產(chǎn)品，數(shù)量100件，無(wú)稅單價(jià)300元，貨物從成品庫(kù)發(fā)出，企業(yè)開(kāi)出專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)為1234，增值稅率17%，銷售類型為普通

50、銷售，發(fā)票到期日2011年1月31日。 操作步驟(1) 執(zhí)行“銷售銷售發(fā)票”命令，打開(kāi)“付款條件”對(duì)話框。(2) 單擊“增加”按鈕右側(cè)的下箭頭，選擇“專用發(fā)票”，按資料輸入發(fā)票信息，如圖4-3所示。圖4-3 輸入銷售專用發(fā)票(3) 單擊“保存”按鈕。 操作演示參見(jiàn)“操作演示44-3.htm”。U 說(shuō) 明銷售開(kāi)票是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)，它是銷售收入的確認(rèn)、銷售成本計(jì)算、應(yīng)交銷售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)。銷售發(fā)票是指給客戶開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)，一般包括產(chǎn)品或服務(wù)的說(shuō)明、客戶名稱地址，以及貨物的名稱、單價(jià)、數(shù)量、總價(jià)、稅額等資料。應(yīng)付系統(tǒng)需填制采購(gòu)發(fā)票。4.2.

51、2 輸入收款單. 例 4-4輸入收款單。2011年1月11日，銷售部收到元祥公司的轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)為ZP106，為支付購(gòu)買B產(chǎn)品的款項(xiàng)，金額合計(jì)為35100元。 操作步驟(1) 執(zhí)行“銷售客戶往來(lái)收款結(jié)算”命令，進(jìn)入“收款單”窗口。(2) 選擇客戶“元祥公司”。(3) 單擊“增加”按鈕。輸入結(jié)算日期“2011-01-11”；結(jié)算方式“轉(zhuǎn)支票”；金額“35100”。(4) 單擊“保存”按鈕。如圖4-4所示。圖4-4 輸入收款單 操作演示參見(jiàn)“操作演示44-4.htm”。U 說(shuō) 明應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來(lái)記錄企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)收款、預(yù)收款性質(zhì)的收款單

52、將與發(fā)票、應(yīng)收單、付款單進(jìn)行核銷勾對(duì)。應(yīng)付系統(tǒng)需填制付款單。4.2.3 往來(lái)核銷. 例 4-5將客戶為“元祥公司”、金額為35100元的收款單與相同金額的銷售發(fā)票進(jìn)行核銷。 操作步驟(1) 執(zhí)行“銷售客戶往來(lái)收款結(jié)算”命令，進(jìn)入“收款單”窗口。(2) 選擇客戶“元祥公司”。單擊“上張”或“下張”按鈕找到要核銷的收款單，(3) 單擊“核銷”按鈕。(4) 在表體中找到與收款單對(duì)應(yīng)的發(fā)票，在本次結(jié)算欄中輸入“35100”。如圖4-5所示。圖4-5 銷售核銷(5) 單擊“保存”按鈕。 操作演示參見(jiàn)“操作演示44-5.htm”。U 說(shuō) 明銷售核銷就是確定收款單與銷售發(fā)票之間對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作，即指明每一次收

53、款收的是哪幾筆銷售業(yè)務(wù)款項(xiàng)。核銷時(shí)，一般可以一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張收款單分次核銷，也可以一張發(fā)票一次對(duì)應(yīng)多張收款單核銷、一張收款單一次對(duì)應(yīng)多張發(fā)票核銷、或多張發(fā)票對(duì)應(yīng)多張收款單核銷。核銷分自動(dòng)核銷和手工核銷兩種方式。自動(dòng)核銷是用戶指定核銷條件后，系統(tǒng)根據(jù)核銷條件（主要是往來(lái)單位、金額）自動(dòng)選擇匹配的單據(jù)進(jìn)行核銷。手工核銷是指由用戶確定收款單和應(yīng)收單匹配關(guān)系進(jìn)行核銷。采購(gòu)核銷就是確定付款單與采購(gòu)發(fā)票之間對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作，即指明每一次付款付的是哪幾筆采購(gòu)業(yè)務(wù)款項(xiàng)。4.2.4 應(yīng)收應(yīng)付賬表查詢. 例 4-6查詢?nèi)靠蛻舻目蛻敉鶃?lái)余額表。 操作步驟(1) 執(zhí)行“銷售客戶往來(lái)賬表客戶往來(lái)余額表”命令，打開(kāi)“應(yīng)收

54、查詢條件”對(duì)話框。(2) 單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示客戶往來(lái)余額表。如圖4-6所示。圖4-6 查詢客戶往來(lái)余額表(3) 單擊“退出”按鈕。 操作演示參見(jiàn)“操作演示44-6.htm”。U 說(shuō) 明應(yīng)收系統(tǒng)查詢的賬表主要包括客戶往來(lái)余額表、客戶往來(lái)明細(xì)賬、客戶對(duì)賬單、應(yīng)收賬齡分析表、應(yīng)收賬款預(yù)警表等。應(yīng)付系統(tǒng)查詢的賬表主要包括供應(yīng)商往來(lái)余額表、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬、供應(yīng)商對(duì)賬單、應(yīng)付賬齡分析表、應(yīng)付賬款預(yù)警表等。5 工資核算工資是企業(yè)職工薪酬的重要組成部分，也是是產(chǎn)品成本的計(jì)算內(nèi)容，是企業(yè)進(jìn)行各種費(fèi)用計(jì)提的基礎(chǔ)。工資核算的任務(wù)是以職工個(gè)人的工資原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算應(yīng)發(fā)工資、扣款和實(shí)發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門和人員類別進(jìn)行匯總，進(jìn)