收銀安全管理制度

1、公司華東收銀安全管理制度1. 目的： 為了保證資金安全，收銀工作準(zhǔn)確、高效的進(jìn)行，特制定本制度。2. 適用范圍： 公司華東各門(mén)店。3. 職責(zé)：3.1店鋪營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)各商場(chǎng)收銀和磁卡環(huán)節(jié)日常督導(dǎo)，收集總結(jié)經(jīng)驗(yàn)， 改進(jìn)流程， 檢查收銀安全。3.2店鋪行政部以及下屬財(cái)務(wù)分部負(fù)責(zé)收銀業(yè)務(wù)指導(dǎo)、日常業(yè)務(wù)操作差錯(cuò)核對(duì)、 日常操作規(guī)范性與安全性檢查、重大節(jié)假日配合營(yíng)運(yùn)部進(jìn)行安全檢查，并負(fù)責(zé)磁卡的制作、發(fā)放、檢查工作。3.3商場(chǎng)收銀（客服）部負(fù)責(zé)具體的收銀業(yè)務(wù)以及團(tuán)購(gòu)售卡業(yè)務(wù)，收銀人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 點(diǎn)鈔員日常工作管理，保證資金安全并及時(shí)上交。3.4店鋪行政部以及下屬防損部負(fù)責(zé)所在部門(mén)或商場(chǎng)資金保衛(wèi)工作，監(jiān)督與檢查

2、營(yíng)業(yè)款或其他收款操作的規(guī)范性、安全性以及收銀員、點(diǎn)鈔員、售卡員等崗位工作的規(guī)范性。3.5總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各分店的財(cái)務(wù)部工作以及收銀工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)店鋪財(cái)務(wù)、收銀流程中的風(fēng)險(xiǎn)，追查店鋪財(cái)務(wù)損失原因和責(zé)任人，將重要情況及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。4、收銀流程：4.1流程詳細(xì) :當(dāng)班收銀員提前十五分鐘上班，至財(cái)務(wù)室領(lǐng)取備用金包，并在銀包收發(fā)控制表上簽字，打開(kāi)備用金包上的鎖，在監(jiān)控下清點(diǎn)備用金， 如清點(diǎn)出備用金不足一千元，應(yīng)立即通知主管復(fù)核， 并查找備用金缺失的原因?；蛘哂僧?dāng)班收銀主管統(tǒng)一領(lǐng)出當(dāng)班上機(jī)收銀員的備用金包，放置在安全地點(diǎn)， 給員工做二級(jí)發(fā)放 （備用金包的鑰匙一共兩份， 一份由收銀每日開(kāi)業(yè)前交至

3、財(cái)務(wù)室，在財(cái)務(wù)室下班前取回，一份保存在客服主管處，收銀員在商場(chǎng)非營(yíng)業(yè)時(shí)段可至收銀機(jī)臺(tái)上點(diǎn)錢，由主管打開(kāi)備用金包， 營(yíng)業(yè)時(shí)段， 收銀員在財(cái)務(wù)室點(diǎn)錢，由財(cái)務(wù)室人員打開(kāi)備用金包。 ）每班收銀結(jié)束后，收銀員點(diǎn)檢一天收銀明細(xì)，并請(qǐng)主管核查點(diǎn)檢結(jié)果，并由主管打印X 報(bào)表，如果無(wú)差錯(cuò)，則收銀員將一天收到的現(xiàn)金全部取出后放入收銀包內(nèi)，上鎖后下機(jī)，至后方財(cái)務(wù)室填寫(xiě)收銀員日?qǐng)?bào)表，并將銀包投進(jìn)金庫(kù)中，最后在銀包收發(fā)記錄表上簽字，若財(cái)務(wù)員工在班，則由財(cái)務(wù)員工確認(rèn)收銀員確實(shí)將銀包返還，并簽字確認(rèn)，如果財(cái)務(wù)員工下班，則由主管指派員工作為銀包返還的確認(rèn)人。如收銀員點(diǎn)檢出的所收金額有差錯(cuò)，則由主管復(fù)點(diǎn)收銀員現(xiàn)金，如依然有差錯(cuò)

4、，則請(qǐng)收銀員下機(jī)后至財(cái)務(wù)室查找原因。銀包投入金庫(kù)后，收銀員清理當(dāng)日收到的各種單據(jù)和收回的磁卡。將POS單疊放整齊，附入收銀員日?qǐng)?bào)表中，同時(shí)，支票、回收卡、取消單等也一并整理好，填寫(xiě)完整收銀員日?qǐng)?bào)表，將所有的單據(jù)裝在收銀袋中，回到收銀線交給主管，然后將自己的收銀臺(tái)清潔（有交接班人員不需要清潔）營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀主管核對(duì)當(dāng)日上班收銀員人數(shù)、應(yīng)收現(xiàn)金總包數(shù)、收銀資料袋份數(shù)及實(shí)收款總額，在收銀工作日志登記并簽名。如出現(xiàn)實(shí)收總額與應(yīng)收總額出現(xiàn) 300 元及以上的差錯(cuò)，或者備用金以及營(yíng)業(yè)款實(shí)際上繳包數(shù)與應(yīng)收包數(shù)不符，則應(yīng)立即通知客服經(jīng)理以及店長(zhǎng)，由店長(zhǎng)指示下一步行動(dòng)。營(yíng)業(yè)中的交接班時(shí)，上一班主管逐一核實(shí)收銀

5、員上繳營(yíng)業(yè)款包數(shù)、收銀資料袋及解款明細(xì)表，準(zhǔn)確無(wú)誤后在收銀工作日志上簽字。并再次核實(shí)當(dāng)班次人數(shù)與應(yīng)存?zhèn)溆媒鸢鼣?shù)，匯總繳款金額，無(wú)誤后交下一班管理人員簽收。次日點(diǎn)鈔員 8：30 到財(cái)務(wù)室門(mén)口，在保安的陪同下，將昨日所有收銀員的資料袋交至財(cái)務(wù)室并將昨日的上繳款包全部領(lǐng)出，至點(diǎn)鈔室逐一清點(diǎn)收銀員營(yíng)業(yè)款包。每清點(diǎn)一個(gè)營(yíng)業(yè)款包，點(diǎn)鈔員都必須核對(duì)實(shí)際金額與現(xiàn)金解款明細(xì)、應(yīng)收賬款的差異，填寫(xiě)點(diǎn)鈔核查表如金額大于十元，則必須由收銀主管或主管授權(quán)人員確認(rèn)簽字。整個(gè)點(diǎn)鈔過(guò)程，必須由保安在旁核查下進(jìn)行。點(diǎn)鈔結(jié)束后，點(diǎn)鈔員將零錢換整，并裝包，將銀包上鎖，并送至財(cái)務(wù)室金庫(kù)保管。下午三點(diǎn)整，由銀行押運(yùn)人員取走銀包。點(diǎn)鈔員

6、清點(diǎn)完所有銀包，并將最終待解款包送至財(cái)務(wù)室后，根據(jù)第二日上機(jī)收銀員的人數(shù)，領(lǐng)出需要的備用金總金額，并于點(diǎn)鈔室中分裝第二天收銀員的備用金包。 分裝完畢后， 將所有備用金包上鎖， 在保安陪同下， 交至財(cái)務(wù)室金庫(kù)存放，并將各自分裝的備用金包號(hào)登記在銀包收發(fā)控制表上。4.2 方案解釋：收銀員下班后需要清點(diǎn)自己的銀行卡簽帳單，回收購(gòu)物卡等， 統(tǒng)計(jì)總計(jì)所收的非現(xiàn)金類款項(xiàng)，填寫(xiě)收銀日?qǐng)?bào)表。收銀員不允許獨(dú)自將銀包投入金庫(kù)，必須有證明人在場(chǎng)的情況下，才能將銀包返還，同時(shí)收銀員和證明人都需要在銀包收發(fā)控制表上簽字。點(diǎn)鈔員為素質(zhì)較高且為本地戶口的收銀員兼職，必須在下午兩點(diǎn)之前將前一天的營(yíng)業(yè)款點(diǎn)完。4.2.4點(diǎn)鈔員清

7、點(diǎn)營(yíng)業(yè)款期間， 必須由至少一名保安在場(chǎng)陪同并監(jiān)察，保安與點(diǎn)鈔員之間如非必要，不允許有過(guò)多的溝通交流。點(diǎn)鈔員和保安人員須定期更換。4.2.3收銀員上下機(jī)臺(tái)不允許攜帶現(xiàn)金、手機(jī)等私人物品。 不允許擅自離開(kāi)收銀臺(tái)。不允許互相換零。4.2.4門(mén)店行政部以及下屬財(cái)務(wù)室每月至少對(duì)收銀的流程和資金安全做一次抽查，每季度做一次全面的核查。收銀員將當(dāng)日收到的銀聯(lián)簽購(gòu)單、回收卡、支票、提貨單、訂金單等票據(jù)整理好，交至主管處方能下班。收銀員收到回收卡后不需剪掉，而是統(tǒng)一上繳后由主管安排人員剪角。收銀員每日上班前領(lǐng)取新的備用金，清點(diǎn)后上機(jī)，如有誤差，立即通知主管做復(fù)核，如確實(shí)為誤差，責(zé)任由裝這個(gè)備用金的點(diǎn)鈔員承擔(dān)。收

8、銀主管必須確認(rèn)每日收銀員是否將上繳款包投入了金庫(kù)以及是否則銀包收發(fā)控制表上簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)銀包缺失，則作為嚴(yán)重盜竊案件立即上報(bào)。點(diǎn)鈔員在清點(diǎn)完前一天的銀包后，還需要核對(duì)明日上機(jī)收銀員的人數(shù)，準(zhǔn)備好備用金包并且上鎖后交至財(cái)務(wù)室保管。收銀員只能在收銀機(jī)以及后方財(cái)務(wù)室或者主管指定地點(diǎn)打開(kāi)銀包，其他任何地點(diǎn)必須將銀包安全的拿在手中，不得打開(kāi)銀包，否則由店鋪行政部按公司員工規(guī)定進(jìn)行處罰。收銀員上班時(shí)在商場(chǎng)內(nèi)行走的路線必須按照店鋪事先規(guī)劃的路線行進(jìn)，特殊情況下需要事先請(qǐng)示主管，得到許可后方能改變活動(dòng)路線或區(qū)域。5. 點(diǎn)鈔安全規(guī)定5.1點(diǎn)鈔員與保安一起從財(cái)務(wù)室領(lǐng)出每日需要清點(diǎn)的銀包，進(jìn)入點(diǎn)鈔室后放在指定的地

9、點(diǎn)，此地點(diǎn)必須被監(jiān)控清楚的看到。5.2點(diǎn)鈔員必須在紅線劃出的區(qū)域內(nèi)點(diǎn)鈔，保安不得進(jìn)入點(diǎn)鈔區(qū)域。5.3點(diǎn)鈔員每清點(diǎn)一個(gè)銀包之前，必須托起該銀包，在監(jiān)控下停留五秒鐘，讓監(jiān)控能清楚的拍到這個(gè)銀包的編號(hào)。5.4點(diǎn)鈔員在清點(diǎn)銀包之前，必須在點(diǎn)鈔核查表上登記該銀包的編號(hào)，打開(kāi)銀包后，取出銀包中的 現(xiàn)金解款單登記收銀員的姓名、金額和明細(xì)， 然后將銀包中的現(xiàn)金全部倒出，確認(rèn)銀包中沒(méi)有任何現(xiàn)金的情況下，將銀包放在銀包回收區(qū)內(nèi)。5.5點(diǎn)鈔員清點(diǎn)銀包時(shí)，必須將該銀包的所有現(xiàn)金控制在點(diǎn)鈔區(qū)內(nèi)，清點(diǎn)完畢無(wú)誤后，將各種面額的錢幣分類存放在已清點(diǎn)區(qū)域內(nèi)，并在銀包核查表上登記點(diǎn)鈔記錄明細(xì)，與系統(tǒng)中應(yīng)收賬款核對(duì)以及現(xiàn)金解款單核

10、對(duì)。5.6點(diǎn)鈔員清點(diǎn)出的金額如與現(xiàn)金解款單中的金額出現(xiàn)差錯(cuò)的，必須復(fù)點(diǎn)，如依然出現(xiàn)差錯(cuò)， 則差錯(cuò)超過(guò)十元的，由收銀主管或者授權(quán)人再次復(fù)點(diǎn)，如復(fù)點(diǎn)后依然有差錯(cuò)，則算作收銀員長(zhǎng)短款。 長(zhǎng)款由公司作為帳外款入賬，短款則須收銀員賠償。 短款超過(guò)100 元的，須立即通知收銀員，收銀員可以要求查看點(diǎn)鈔監(jiān)控。5.7點(diǎn)鈔員清點(diǎn)完畢所有銀包后，將零錢去財(cái)務(wù)室換整。具體流程為： 點(diǎn)鈔員將所有零錢整理好，填寫(xiě)換零單，將錢與單子一齊交給收銀主管或者授權(quán)人至財(cái)務(wù)室換整。換整后，收銀主管或者授權(quán)人再將整錢在監(jiān)控和保安面前交給點(diǎn)鈔員。然后收銀主管或授權(quán)人員復(fù)核點(diǎn)鈔員手中所有五十元以上面值的錢幣，無(wú)誤后填寫(xiě)現(xiàn)金解款單，一式兩

11、聯(lián)，一聯(lián)放入總的解款銀包內(nèi)，一聯(lián)交與主管，等待下午與銀行交接。銀行如點(diǎn)出差錯(cuò)，視作點(diǎn)鈔員的長(zhǎng)短款，進(jìn)行賠償。5.8點(diǎn)鈔員在將已清點(diǎn)錢幣裝包時(shí)，必須在監(jiān)控可視范圍內(nèi)整理，嚴(yán)禁在臺(tái)面以下整理銀包，否則按偷盜處理。5.9點(diǎn)鈔員完成所有點(diǎn)鈔工作后，由保安陪同，將銀包上鎖，存入金庫(kù)，銀包鑰匙有一份交與銀行保管。5.10如點(diǎn)鈔員需要包備用金包，則須在點(diǎn)鈔工作全部完成以后，重新從財(cái)務(wù)室領(lǐng)用備用金分裝明日收銀員上機(jī)的備用金包，點(diǎn)鈔員不得直接從清點(diǎn)的營(yíng)業(yè)款中提取現(xiàn)金作為備用金。每一位收銀員的備用金構(gòu)成如下：紙幣： 4*50元 =200 元45*10元 =450 元32*5元 =160 元硬幣： 150*1元 =

12、150 元50*0.5元=25 元150*0.1元=15 元總計(jì)： 1000 元5.11點(diǎn)鈔員完成備用金的分裝后，填寫(xiě)一式兩聯(lián) 現(xiàn)金解款單 ，簽上自己的名字和銀包編號(hào)，一聯(lián)放入備用金包中，一聯(lián)交由主管保存。5.12分裝好的備用金包由主管抽查后統(tǒng)一上鎖，交由財(cái)務(wù)室保管。整個(gè)備用金分裝過(guò)程，須有保安在旁監(jiān)察。6. 換零的安全規(guī)定6.1收銀員可在上機(jī)之前（包括吃飯休息時(shí)間）填寫(xiě)換零申請(qǐng)單至財(cái)務(wù)室換零。6.2收銀員在上機(jī)期間，如零錢不夠，可填寫(xiě)換零單向主管指定的換零員換零，禁止收銀員之間互相換零。6.3收銀員應(yīng)主動(dòng)向顧客索要零錢。6.4收銀主管保存一個(gè)零錢備用金包，存放在點(diǎn)鈔室保險(xiǎn)柜中，其構(gòu)成如下：紙

13、幣： 8*50元 =400 元90*10元 =900 元64*5元 =320 元硬幣： 300*1元 =300 元100*0.5元=50 元300*0.1元=30 元總計(jì)： 2000 元6.5收銀主管的備用金在其不在現(xiàn)場(chǎng)期間，可交由指定人員，在填寫(xiě)備用金轉(zhuǎn)移單后進(jìn)行保管。6.6收銀主管的備用金由客服經(jīng)理進(jìn)行定期核查，原則上每周核查一次。6.7收銀主管在與收銀員換零后， 須盡快將備用金包中的整錢與財(cái)務(wù)室換成零錢，如遇節(jié)假日可向店長(zhǎng)申請(qǐng)?zhí)岣邆溆媒痤~度。或者收銀主管填寫(xiě)緊急借款單向財(cái)務(wù)室借出零錢，派專人至收銀現(xiàn)場(chǎng)換零。借出的款項(xiàng)必須在12 小時(shí)內(nèi)歸還財(cái)務(wù)室。7.現(xiàn)金核查的安全規(guī)定7.1如顧客與收銀員

14、在現(xiàn)場(chǎng)因?yàn)檎伊銛?shù)目問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)的時(shí)候，收銀主管可做現(xiàn)金核查。7.2做收銀核查的過(guò)程中需要至少一名保安的陪同。7.3收銀主管將收銀員的全部現(xiàn)金收起，暫停該收銀機(jī)的工作， 在保安的陪同下， 帶著收銀員和顧客進(jìn)入售卡處，顧客與收銀員隔著玻璃在監(jiān)控下清點(diǎn)收銀金額，與系統(tǒng)應(yīng)收金額核對(duì)，如確實(shí)多收或者少找顧客現(xiàn)金，則應(yīng)立即退還給顧客。7.4嚴(yán)禁在銷售現(xiàn)場(chǎng)核查收銀員現(xiàn)金。7.5如核查現(xiàn)金后發(fā)現(xiàn)賬實(shí)相符， 則應(yīng)由收銀主管申請(qǐng)查找收銀員當(dāng)時(shí)收錢的監(jiān)控錄像，如仍然未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則可以建議顧客報(bào)警，由警察協(xié)助核查。8. 與銀行的交接安全規(guī)定下午三點(diǎn)前，收銀主管或指定人員在財(cái)務(wù)室門(mén)口等待銀行押款人員。由保安人員帶領(lǐng)押款

15、人員到達(dá)后，收銀人員和保安共同核對(duì)銀行押款人員姓名、照片、身份證，車牌號(hào)碼由保安人員確認(rèn)。無(wú)誤后收銀人員將事先填寫(xiě)好的現(xiàn)金解款單蓋章簽字后交給銀行人員蓋章簽字，然后將封裝現(xiàn)金的銀包交給押運(yùn)人員裝箱，并上封條，登記封條號(hào)后，由押運(yùn)人員押走現(xiàn)款。收銀主管必須熟記有關(guān)車輛調(diào)度的相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢電話，營(yíng)業(yè)款交接過(guò)程中遇突發(fā)問(wèn)題，即時(shí)撥打銀行電話咨詢，確定無(wú)誤后才可將營(yíng)業(yè)款交接，不得向上門(mén)押款銀行人員詢問(wèn)電話后，再撥打確認(rèn)。8.1 收銀部確定銀行押款人員名單、照片、車牌號(hào)碼、身份證號(hào)碼，報(bào)行政部與本部財(cái)務(wù)部備案。8.2收款員與保安員押款時(shí)要注意周圍的情況，無(wú)關(guān)人員不能跟隨押款隊(duì)伍或圍在收款路線前閑聊。8.3

16、押款路線由行政部、收銀部提前與保安部確認(rèn)，經(jīng)店長(zhǎng)同意后，方可按此路線押款。押款路線不得經(jīng)過(guò)商場(chǎng)顧客區(qū)。8.4未與銀行交接前保障營(yíng)業(yè)款總額的安全，銀包上鎖后存放在財(cái)務(wù)室的金庫(kù)中，無(wú)論任何人在任何情況下，都不得在押款前打開(kāi)金庫(kù)的大門(mén)。8.5收銀部在與銀行溝通或與保安部溝通押款細(xì)節(jié)時(shí)要注意保密性，不能在公共場(chǎng)合或使用對(duì)講機(jī)進(jìn)行細(xì)節(jié)（如：時(shí)間、地點(diǎn)、密碼等）的溝通。9.調(diào)賬的安全規(guī)定9.1收銀員每日收銀出現(xiàn)差錯(cuò)后，收銀管理人員必須尋找差錯(cuò)原因。9.2如差錯(cuò)是因?yàn)槭浙y員違規(guī)換零造成的，原則人不予調(diào)賬， 如要調(diào)賬， 則必須由收銀員本人寫(xiě)理由書(shū)，經(jīng)主管確認(rèn)后，交由客服經(jīng)理和店長(zhǎng)簽字后方可交財(cái)務(wù)室調(diào)賬。9.3

17、如收銀差錯(cuò)是因?yàn)槭浙y員按錯(cuò)付款方式造成的，則應(yīng)予以調(diào)賬。9.4如收銀差錯(cuò)是因?yàn)槭浙y員遺失錢在下一班收銀員的錢箱中造成的，則應(yīng)予以調(diào)賬。9.5其他收銀差錯(cuò)需要調(diào)賬的，則由客服經(jīng)理審核后方能調(diào)賬。10. 收銀差錯(cuò)的安全規(guī)定。10.1點(diǎn)鈔員產(chǎn)生的短款、假幣則須全額賠償，無(wú)保護(hù)額度。10.2收銀員收到短款、假幣必須全額倍償。10.3新商場(chǎng)開(kāi)業(yè)第一個(gè)月(30天 ) （含），收銀員產(chǎn)生的短款每日在三元以內(nèi)（含）不需要賠償，超出部分必須賠償，點(diǎn)鈔員產(chǎn)生的短款則必須全額賠償。開(kāi)業(yè)三十天以后，收銀員所有的短款都必須賠償。10.4收銀員前一日的差錯(cuò)明細(xì)必須于第二日14：00 前打印張貼， 并督促收銀員在三日內(nèi)簽字

18、確認(rèn)。相應(yīng)賠償則于三日內(nèi)交至財(cái)務(wù)室，如收銀員不愿意繳納，則走法律途徑解決。10.5收銀員賠償?shù)南嚓P(guān)規(guī)定，必須在收銀員入職培訓(xùn)前交與其確認(rèn)簽字。同時(shí)，差錯(cuò)賠償規(guī)定必須常年張貼在收銀員日常經(jīng)過(guò)之處。10.6收銀員出現(xiàn)較大差錯(cuò)，或者累計(jì)出現(xiàn)較大差錯(cuò)后，必須由收銀主管找其面談，尋找原因，加強(qiáng)培訓(xùn)，如長(zhǎng)期得不到改正，則須調(diào)崗或辭退處理。10.7收銀員因?yàn)樽陨礤e(cuò)誤，如銀行簽購(gòu)單不核對(duì)簽名，丟失銀包，擅自挪用公款等原因造成的差錯(cuò)，則必須全額賠償，并對(duì)其進(jìn)行再教育。11. 防范收銀員盜竊的安全規(guī)定11.1收銀主管每月親自給收銀員進(jìn)行收銀員職業(yè)道德培訓(xùn)教育一次。11.2收銀管理員必須保持高度的職業(yè)敏感性，對(duì)收銀

19、員中出現(xiàn)的一些不良風(fēng)氣行為及時(shí)制止。11.3收銀員漏掃商品，則由客服部和行政部聯(lián)合調(diào)查，如查出是工作失誤產(chǎn)生的漏結(jié)，則由客服部寫(xiě)情況說(shuō)明，行政部依據(jù)公司人事獎(jiǎng)懲條例對(duì)其進(jìn)行處罰，如發(fā)現(xiàn)有故意漏結(jié)的情況，則必須嚴(yán)肅處理，與其解除勞動(dòng)合同。11.4收銀員入職前， 必須對(duì)收銀員做詳細(xì)的收銀安全制度的培訓(xùn)，并與其簽署培訓(xùn)確認(rèn)書(shū)，保存在行政部。11.5收銀主管每月至少安排一次對(duì)收銀員防范不明損耗行為和意識(shí)的暗訪，并針結(jié)果加強(qiáng)對(duì)收銀員的培訓(xùn)。11.6收銀員領(lǐng)銀包上下班時(shí)，必須走規(guī)定的有監(jiān)控的路線，并保持一定的步速。11.7嚴(yán)禁與收銀員有血緣關(guān)系或親密關(guān)系的顧客至收銀員處結(jié)賬。11.8收銀員上機(jī)期間只能上員

20、工專用廁所，不允許使用顧客廁所。11.9收銀員所有動(dòng)用現(xiàn)金的動(dòng)作，必須在監(jiān)控下完成，不允許在監(jiān)控盲區(qū)碰觸銀包內(nèi)的現(xiàn)金。11.10收銀員上機(jī)期間，不允許與保安或者其他收銀區(qū)域巡視人員進(jìn)行非工作內(nèi)容的交談，收銀員嚴(yán)禁與保安拍拖。如發(fā)現(xiàn)收銀員與保安存在親密關(guān)系，則必須將收銀員調(diào)離收銀崗位。12. 卡務(wù)管理的安全規(guī)定：12.1公司門(mén)店行政部以及下屬財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理商場(chǎng)贈(zèng)券、積分卡、購(gòu)物卡等卡類進(jìn)銷存退業(yè)務(wù)。12.2財(cái)務(wù)室人員按照門(mén)店用卡需求，向本部訂購(gòu)未開(kāi)通的卡。收貨后，保存在金庫(kù)中，建立磁卡盤(pán)點(diǎn)表的一級(jí)賬目，按照卡號(hào)段進(jìn)行登記入賬，每日交接班時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 12.3 服務(wù)臺(tái)、收銀部或者其他部門(mén)，定期按實(shí)

21、際需求向財(cái)務(wù)室領(lǐng)卡，建立磁卡盤(pán)點(diǎn)的二級(jí)賬目，填寫(xiě)部門(mén)的磁卡盤(pán)點(diǎn)表 ，并定期盤(pán)點(diǎn)。有價(jià)卡或券被領(lǐng)出后，如不再歸還，則相關(guān)部門(mén)須走費(fèi)用申請(qǐng)流程。12.4銷售公司購(gòu)物卡的工作由顧客服務(wù)部負(fù)責(zé)管理。顧客服務(wù)部向財(cái)務(wù)室借用一定量的卡（具體金額則根據(jù)售卡淡季或者旺季進(jìn)行調(diào)整） ，保存在售卡室保險(xiǎn)柜中， 建立磁卡盤(pán)點(diǎn)表每日交接班都要盤(pán)點(diǎn)。當(dāng)購(gòu)物卡銷售出去后，顧客服務(wù)部將售卡款和售卡交易記錄立即交至財(cái)務(wù)室，審核無(wú)誤后由財(cái)務(wù)室后臺(tái)即時(shí)開(kāi)通已售出的購(gòu)物卡。12.5每月月中和月底客服主管和財(cái)務(wù)室進(jìn)行對(duì)帳一次。12.6財(cái)務(wù)室收到收銀上繳的磁卡銷售款后，存放在制定的銀包和保險(xiǎn)柜內(nèi)，每日下班后將銀包盤(pán)點(diǎn)封存，于第二日和收

22、銀營(yíng)業(yè)款一起押送銀行。13. 信用卡退款的安全規(guī)定13.1當(dāng)天顧客要求退貨或退款：服務(wù)臺(tái)接到顧客退款需求，立即通知收銀主管，主管需要先確認(rèn)，然后在顧客付款的信用卡機(jī)上取消（取消時(shí)必須核對(duì)金額），取消單據(jù)由收銀主管在收銀工作日志上登記后第二天統(tǒng)一將單據(jù)交財(cái)務(wù)室。顧客所購(gòu)商品在所收款收銀臺(tái)做退貨，同時(shí)收銀主管需要將這筆銀行卡退貨登記在收銀工作日志上。部分銀行卡退貨或退款（單件商品退貨，數(shù)量錯(cuò)誤，差價(jià)）:服務(wù)臺(tái)立即通知收銀主管， 主管需要先確認(rèn)，然后在顧客所消費(fèi)的銀行卡機(jī)上取消或者退貨（取消時(shí)必須核對(duì)金額），按正確的金額重新刷銀行卡，并在收銀機(jī)上直接退貨，再按正確的數(shù)量掃描。取消單據(jù)由收銀主管保管，

23、在收銀工作日志上登記，第二天統(tǒng)一上交財(cái)務(wù)。13.2 隔天顧客前來(lái)退貨或退款： 服務(wù)臺(tái)在銀行卡退貨登記表上登記顧客相關(guān)資料，客服員工直接在收銀機(jī)上操作，將 POS 機(jī)打印的退貨單一聯(lián)給顧客，一聯(lián)交至財(cái)務(wù)（顧客必須簽字）將；服務(wù)臺(tái)在POS機(jī)上操作退貨時(shí)，付款方式為“銀行卡”。顧客如堅(jiān)持要退現(xiàn)金，可收取顧客1%手續(xù)費(fèi)后，經(jīng)店長(zhǎng)同意后退現(xiàn)，客服人員填寫(xiě)情況說(shuō)明書(shū)給財(cái)務(wù)室，或者顧客可選擇將賬款退在購(gòu)物卡上。隔日銀行卡退貨也可在服務(wù)臺(tái)收銀機(jī)上直接操作，客服人員在操作后需要對(duì)退貨卡號(hào)、金額、貨品名稱、條碼以及顧客聯(lián)系方式、姓名進(jìn)行登記，以備財(cái)務(wù)核查。退貨POS 簽購(gòu)單收回，和原來(lái)的刷卡單以及發(fā)票一起上交財(cái)務(wù)

24、。13.3 當(dāng)日銀行卡退貨也需要檢驗(yàn)顧客卡背后簽名。13.4 一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)日銀行卡退款到賬時(shí)間不超過(guò)12 小時(shí)，隔日銀行卡退款到賬時(shí)間不超過(guò)15 個(gè)工作日。13.5 顧客刷卡一律以銀行刷卡機(jī)打印出簽購(gòu)單為準(zhǔn)，如刷卡后未打印簽購(gòu)單，但是顧客的手機(jī)銀行已經(jīng)收到消費(fèi)成功的短信通知，則收銀主管需要向顧客解釋，建議顧客至發(fā)卡行查詢消費(fèi)記錄，并在收銀工作日志上登記顧客的姓名、聯(lián)系方式、卡號(hào)、消費(fèi)金額和時(shí)間等信息，跟進(jìn)這筆消費(fèi)的后繼情況。13.6 原則上，我方人員必須回收顧客退貨的發(fā)票，如顧客發(fā)票丟失，則不予退貨，只能換貨，并在工作日志上登記，如顧客的發(fā)票上有多種購(gòu)買商品，需要保留發(fā)票以享受相關(guān)售后服務(wù)，則

25、客服人員應(yīng)使用“退貨章”在退貨項(xiàng)目上蓋章，然后復(fù)印或拍照留底后將發(fā)票還給顧客。14. 鑰匙、密碼保管的安全規(guī)定：14.1 收銀、客服、財(cái)務(wù)室在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中會(huì)涉及到多種鑰匙的保管，對(duì)于各種鑰匙，需要有專門(mén)的保管區(qū)域、規(guī)定和定期盤(pán)點(diǎn)記錄。14.2 門(mén)店行政部對(duì)于所有鑰匙的保管進(jìn)行監(jiān)督核查，并建立敏感鑰匙盤(pán)點(diǎn)表14.3 收銀、客服涉及保險(xiǎn)柜、金庫(kù)以及銀包的鑰匙，都應(yīng)保管在固定的保險(xiǎn)柜內(nèi)，晚間下班的時(shí)候， 只留一把總的鑰匙保管在保安部監(jiān)控處，存放鑰匙的保險(xiǎn)柜密碼僅限于部門(mén)內(nèi)部人員知曉，并定期更換。監(jiān)控處應(yīng)備有鑰匙交接表每次交接都進(jìn)行登記，并妥善保管鑰匙，嚴(yán)禁鑰匙不登記流出監(jiān)控室外。14.4 收銀、售

26、卡、客服、財(cái)務(wù)室的敏感鑰匙，如必須由員工保存并帶出公司，則由行政部審核后，可以保存在G2 級(jí)以上員工處，嚴(yán)禁私自配鑰匙。員工離職后，必須立即收回，并更換所有保險(xiǎn)柜的鑰匙。14.5 保險(xiǎn)柜密碼由行政部經(jīng)理、客服經(jīng)理設(shè)定，所有操作人員必須熟記密碼，不允許用文字記錄密碼。14.6 密碼的設(shè)定，不允許有規(guī)律。15. 支票收取的安全規(guī)定：15.1 收銀員可在收銀臺(tái)上收取支票。15.2 收取支票前，收銀員必須叫來(lái)收銀管理人員協(xié)助檢查支票的金額、簽章，并在支票收取記錄本上登記支票號(hào)碼、金額、顧客姓名和聯(lián)系方式。15.3 支票收取后，顧客不能立即提貨，必須等財(cái)務(wù)確認(rèn)金額到賬后才能取貨。15.4 由顧客服務(wù)部跟進(jìn)支票到賬情況，并安排顧客提貨或者配送。15.5 原則上， 支票不能卷曲折疊，不得涂改污損， 否則收銀員應(yīng)該與財(cái)務(wù)確認(rèn)以后再收取。15.6 現(xiàn)金支票不等同于現(xiàn)金，依然需要金額到賬后再提貨。由于現(xiàn)金支票需要出納至銀行取現(xiàn)，因此，商場(chǎng)所收支票應(yīng)以轉(zhuǎn)賬支票為主。15.7 收取顧客支票后，收銀員只登記不入賬，待支票到賬顧客取貨時(shí)才入機(jī)入賬，付款方式為“支票 ”。16. 發(fā)票開(kāi)具的安全規(guī)定：發(fā)票換開(kāi)流程：顧客至客服臺(tái)要求換開(kāi)發(fā)票客服工作人員檢查顧客發(fā)票日期、商品名稱、是否為我商場(chǎng)發(fā)票以及是否有毀損涂改。如果有已參加活動(dòng)的標(biāo)記，并且活動(dòng)還沒(méi)有結(jié)束，則應(yīng)在新開(kāi)發(fā)票上進(jìn)行