工程總承包項目費用管理規(guī)定

1、管理體系文件 總承包項目費用管理規(guī)定現(xiàn)行版本：A控制性質：受控受控號：持有者：總承包項目費用管理規(guī)定1 范圍為規(guī)范總承包項目費用管理工作，明確項目費用管理過程中各項工作內容和職責分工，提高項目經濟效益，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于 總承包項目全過程的費用控制。2 職責2.1 項目控制部2.1.1 編制年度費用計劃；2.1.2 負責組織對施工/服務和設備/材料合同分解工作；監(jiān)測、統(tǒng)計、分析費用計劃執(zhí)行情況、年度費用計劃編制與執(zhí)行的偏差，提出偏差的預警和調整建議；2.1.4 核定施工分包方統(tǒng)計月報中費用控制數(shù)據(jù)的真實性及準確性；審定設計更改、工程量簽證、材料價差、材料代用及各項其他費用，確定完成投資

2、費用額度；2.1.6 負責編制并校核項目月度付款計劃；2.1.7 審核采購款項支付申請；負責編制項目執(zhí)行預算；負責編制并校核項目預備費使用申請；負責編制并校核項目進度/費用分析報告；2.1.11負責編制并校核項目預算執(zhí)行情況報告；2.1.12 負責實施工程結算。2.2 項目采購部配合設備/材料合同分解工作。2.3 項目施工部2.3.1 核定施工分包商統(tǒng)計月報中費用控制數(shù)據(jù)的真實性及準確性；2.3.2 審定設計更改、工程量簽證、材料價差、材料代用量。2.4 項目財務部負責匯總編制項目年度預算。2.5 項目經理2.5.1 負責審核項目管理費預算；2.5.2 負責復核項目執(zhí)行預算；2.5.3 負責審

3、核項目年度預算；2.5.4 負責審核項目月度付款計劃；2.5.5 負責審核項目預算執(zhí)行情況報告；2.5.6 負責審核項目預備費使用申請；批準權限內的申請；2.5.7 負責批準項目進度/費用分析報告；2.5.8 參與評審合同費用變更申請；批準權限內的變更申請；2.5.9 負責組織工程結算。2.6 工程承包管理部控制室2.6.1 負責組織編制項目控制預算并審核；2.6.2 負責審核項目執(zhí)行預算；2.6.3 負責審核各項目年度預算,匯總編制工程承包管理部總承包項目年度預算；2.6.4 負責審核項目月度付款計劃；2.6.5 負責審核項目預算執(zhí)行情況報告；2.6.6 參加工程結算；2.6.7 備案項目進

4、度/費用分析報告；2.6.8 審核項目預備費使用申請。2.7 工程承包管理部采購室、工程室、開車室、綜合室協(xié)助編制項目控制預算。2.8 工程承包管理部主任2.8.1 參與評審項目控制預算；2.8.2 負責審核項目管理費預算、項目執(zhí)行預算；2.8.3 負責審核各個項目年度預算和工程承包管理部總承包項目年度預算；2.8.4 負責審核項目月度付款計劃，批準權限內的月度付款計劃；2.8.5 備案項目進度/費用分析報告；2.8.6 負責審核項目預算執(zhí)行情況報告；2.8.7 審核項目預備費使用申請。2.9 主管院領導2.9.1 參與評審項目控制預算；2.9.2 主持評審并批準項目管理費預算；2.9.3 負

5、責批準權限內的項目預備費使用申請；2.9.4 負責批準項目執(zhí)行預算；2.9.5 負責批準各個項目年度預算；2.9.6 負責審核工程承包管理部總承包項目年度預算；2.9.7 負責審核、批準權限內的月度付款計劃；負責批準各個項目預算執(zhí)行情況報告和工程承包管理部總承包項目總體預算執(zhí)行情況報告；負責批準權限內的合同費用變更申請。2.10 黨政聯(lián)席會2.10.1 負責評審項目控制預算；2.10.2 負責評審權限內的預備費使用申請；2.10.3 負責評審工程承包管理部總承包項目年度預算；2.10.4 負責評審權限內的付款計劃；2.10.5 負責評審權限內的合同費用變更申請。2.11 院長2.11.1 負責

6、批準項目控制預算；2.11.2 負責批準權限內的預備費使用申請；2.11.3 負責批準權限內的項目月度付款計劃。3 管理內容和方法3.1一般規(guī)定工程費用控制按照靜態(tài)控制、動態(tài)管理、費用不超目標的原則進行管理。工程費用控制的主要依據(jù)為總承包及分包合同、項目費用計劃、進度報告及工程變更。工程費用控制應滿足合同的技術、商務要求，采用檢查、比較、分析糾正等方法和措施，將費用控制在工程費用目標以內。3.2 項目費用控制的基準根據(jù)批準的控制預算進行編制。3.3 批準的控制預算應分解到便于控制的深度，例如設計分解到專業(yè)人工時費用，采購分解到單臺設備和材料種類費用，施工分解到工種人工時費用等。3.4 當用贏得

7、值原理進行費用/進度綜合控制時，費用控制工程師根據(jù)項目工作分解結構(WBS)，把批準的控制預算分解到WBS一級。再根據(jù)項目進度計劃安排，從WBS一級開始制定執(zhí)行效果測量基準曲線BCWS。3.5 實施變更管理3.5.1 業(yè)主變更。由于業(yè)主原因引起或業(yè)主指令的變更,應通過規(guī)定的變更程序。經批準的變更增加的費用應由業(yè)主承擔，加入到總承包合同總價中去。3.5.2 項目變更。由于承包商原因引起的變更，也應通過規(guī)定的變更程序。項目變更增加的費用應由承包商承擔。3.6 實際費用與費用控制基準的對比分析3.6.1 逐月從WBS一級開始，對實際費用(或人工時)與控制基準(計劃值)進行對比，計算出偏差。3.6.2

8、 對偏離控制基準較大的超支現(xiàn)象，費用控制工程師應會同設計、采購、施工管理人員進行原因分析，研究采取糾正措施。3.7 報告與監(jiān)控費用控制工程師每月編制并向項目經理提交費用控制狀態(tài)報告。對開口價合同,項目費用報告應報業(yè)主審查。對閉口價合同，項目費用報告僅報西南院管理部門。3.8 費用控制基準的調整3.8.1 項目的范圍和費用(業(yè)主變更)發(fā)生變化時，費用控制的基準應作相應的調整，以實際反映項目費用控制的基準。3.8.2 項目的范圍和費用沒有變化，費用控制的基準不能調整，只能列出偏差，以反映項目費用控制的實際情況。3.9當用贏得值原理進行費用/進度綜合控制時，應采用管理軟件進行費用/進度的綜合控制。3.10結算管理3.10.1 結算原則：嚴格執(zhí)行合同、實事求是，每一合同為一結算單位；與合同有關的變更應隨合同一并結算。3.10.2 結算依據(jù)：在具備工程結算必備條件后，依據(jù)