03財務管理制度

1、第三節(jié)財務管理制度制度號：海景一039制度名稱：食品原材料進貨驗收的管理制度制度目的：確保酒店進購食品原材料的質量制約范圍：總務部、財務部、倉管部、餐飲部、稽查部生效日期：程序標準執(zhí)行部1'/崗位核查媒介1.確定驗收地點及時間(1) 驗收地點為冷庫門前或員工餐廳樓下，不允許直接到使用部門驗貨；(2) 時間：員工餐廳：8:00;冷庫門前：9:00、10:20、16:30;(3) 員工餐廳成本核算員、財務部銀行出納員、倉管部收貨員、稽查部稽查員等驗收人員按照以上規(guī)定時間，每天準時到場驗收貨品；(4) 其它時間貨物隨到隨驗收，由倉管部收貨員負責通知，并在驗貨通知記錄表中做好記錄；(5) 驗收

2、人員不能及時到達現場，而使用部門又急需使用所購進物品時，可以不等退到的人員，先由已到的參加驗收的人員簽字認可，使用部門可先取走物品，所產生的責任由退到人員擔負。(1) 總務部員工餐廳成本核算員(2) 財務部收貨員倉管部收貨員(4)稽查部稽查員(1)驗貨通知記錄表2.驗收(1) 各部門到驗收現場驗收貨品時，要在出勤登記表上簽到簽退；(2) 出勤登記表由倉管部收貨員負責提供，稽查部稽查員負責每天收取并審核存檔；(3) 員工餐廳成本核算員每日直接參加對員工餐廳所進購食品原材料的驗收；(4) 驗收時稽查員必須始終在現場進行監(jiān)督，并負責在收料單上最終審核簽字。(1) 倉管部收貨員(2) 總務部員工餐廳成

3、本核算員(3) 財務部收貨員(4) 稽查部稽查員(1)出勤登記表收料單3.取貨(1)餐飲部廚師每天于固定時間到收貨現場取貨，取貨時間分別為:9:10、10:30、11:00(餐飲二部)、16:40;當餐飲部取貨不及時或貨物臨時購進后需取走時，由稽查員負責通知餐飲部廚師長，并在驗貨通知記錄表中記錄通知時間；(3)餐飲部廚師在通知后的10分鐘內必須將貨物取走。(1)餐飲部廚師稽查部稽查員餐飲部廚師長驗貨通知記錄表4.退貨(1) 當餐飲部廚師長發(fā)現收取的貨物質量不合格時，必須在收取貨物后的2小時內提出，否則視為無效，并且由餐飲部承擔貨物不合格所造成的損失；(2) 退貨時由財務部銀行出納員、倉管部收貨

4、人員及稽查部稽查貝問時在場，開山紅色收料單沖帳，并由二方簽字確認。(1) 餐飲部廚師長(2) 財務部收貨員倉管部收貨員(4)稽查部稽查員(1)收料單制度號：海景一040制度名稱：對客優(yōu)惠權限的管理制度5.宙查(1) 確認驗收資格a. 各部門指定參加驗收人員名單必須以書面形式上報稽查部；b. 部門驗收人員名單如需調整，須經參加驗貨部門經理同意后以書面形式上報稽查部經理進行審批后方可執(zhí)行；c. 檢查各部門到場驗收人員是否為各部門指定簽字生效人；d. 對非指7E人貝到場參加驗收的，稽查貝有權進行制止，并要求責任部門更換人員；e. 對責任部門不予配合所造成的后果由責任部門承擔；(2) 宙查范圍a. 各

5、部門驗收人員在驗貨過程中是否始終認真監(jiān)督驗收貨物；b. 對未按時到場參加驗收貨物的部門進行電話跟催，并在驗收通知記錄表中做好記錄；c. 在驗收過程中，稽查員負責對貨物的重量、價格以及質量進行抽查，每次抽查不少于十個品種；d. 未經稽查員簽字確認的收料單不能作為財務入帳憑證。(1) 稽查部稽查員(2) 財務部收貨員倉管部收貨員(4) 參加驗貨部門經理(5) 稽查部經理(1)出勤登記表驗收人員名單驗收通知記錄表收料單制度目的：明確酒店各級管理人員的對客優(yōu)惠權限制約范圍：客房部、前廳部、餐飲部、市場營銷部、康樂部、商品部生效日期：程序標準執(zhí)行部1'/崗位核查媒介1.優(yōu)惠(1) 房費a. 總經

6、理享有門市價100%勺優(yōu)惠權；b. 房務總監(jiān)、市場營銷部經理、前廳部經理享有旺季六五折、平季五五折、淡季四五折的權限，問時享有升級房權限；c. 前廳部主管、市場營銷部營銷主任享有旺季七五折、平季六五折、淡季五五折的權限；d. 前廳部接待員、預定員享有旺季八折、平季七折、淡季八折的權限；(2) 餐費a. 總經理享有標準餐費100%勺優(yōu)惠權；b. 餐飲總監(jiān)享有標準收費七折的權限；c. 餐飲部、市場營銷部、前廳部經理享有標準收費八折的權限；(3) 康樂費用a. 總經理享有標準收費100%勺優(yōu)惠權；b. 康樂部經理孚有標準收費(含酒水)六折的權限；c. 房務總監(jiān)、市場營銷部、前廳部經理享有標準收費(含

7、酒水)七折的權限；(4) 商品部a.總經理享有標準收費100%勺優(yōu)惠權；(I) 總經理房務總監(jiān)市場營銷部經理前廳部經理前廳部主管(6)市場營銷部營銷主任前廳部接待員(8) 前廳部預定員(9) 餐飲總監(jiān)(10)康樂部經理(II)(1)客人消費帳單制度號：海景一041制度名稱：關于對餐飲部毛利率核算及控制的管理制度b.商場部經理可在商品最高售價的基礎上給予相應折扣，但折扣后價格不得低十冏品的保本價；(5) 車隊a. 總經理享有標準收費100%勺優(yōu)惠權；b. 前廳部、市場營銷部、客房部經理享有標準收費八折的優(yōu)惠權；(6) 以上所有優(yōu)惠，須由以上人員在客人消費帳單上對其折扣進行簽字確認，以備財務人員核

8、查。商場部經理(12)客房部經理2.減免(1) 已孚受優(yōu)惠價格的客人，不再孚受減免費用；(2) 減免費用超出300元以上的，均須上報總經理審批；(3) 總經理享有全部減免權；(4) 值班經理、大堂副理對因服務質量引起客人投訴涉及的費用，享有減免權，一般電話費用、商務費用享有10元的減免權，客房、餐飲、康樂費用享有70%勺減免權，商品部、車隊費用不列入減免項目。(1)總經理值班經理(3)大堂副理制度目的：有效控制與考核餐飲部的毛利指標制約范圍：餐飲部生效日期：程序標準執(zhí)行部1'/崗位核查媒介1.核算(1) 財務部成本核算員對餐飲部后廚的毛利指標每周進行核算；(2) 月末最后一天核算當月綜

9、合毛利率；(3) 將核算結果填在餐飲部毛利分析表中。(1)財務部成本核算員(1)餐飲部毛利分析表2.核定指標(1) 餐飲部中餐后廚的毛利率為50%(2) 日本料理后廚的毛利率為58%(3) 韓國料理后廚的毛利率為60%(4) 西餐的毛利率為39%(不含早餐)。3.浮動比率(1) 月末各餐飲部后廚的當月綜合毛利指標應符合以上標準；(2) 允許浮動比率為土2%制度號：海景一042制度名稱：關于擔保掛帳的管理制度制度目的：為客人提供方便快捷的結帳服務制約范圍：各部門管理人員、總監(jiān)、總經理助理、總經理生效日期：程序標準執(zhí)行部1'T/崗位核查媒介制度號：海景一043制度名稱：關于散裝酒水的管理制

10、度制度目的：加強對散裝酒水的管理制約范圍：餐飲部、康樂部1.權限(1) 以下人員具有擔保掛帳的權限：a. 總經理：擔保金額為1萬兀/次，累計不超過5萬元；b. 總經理助理：擔保金額為8000元/次，累計不超過4萬元；c. 總監(jiān)：擔保金額為5000元/次，累計不超過2萬兀；d. 經理級人員：擔保金額為3000元/次，累計不超過2萬元；e. 一線主管：擔保金額為1000元/次，累計不超過3000元；f. 一線主管只能在所轄營業(yè)區(qū)域內為客人擔保；(2) 原則上，擔保掛帳金額嚴格按照以上規(guī)定的限額執(zhí)行，超出單次金額和超出累計金額均不予擔保，特殊情況例外。(1) 總經理(2) 總經理助理(3) 各部門總

11、監(jiān)(4) 經理(5) 一線主管(1)客人消費帳單1.掛帳(1) 擔保人本著對酒店、對客人負責的態(tài)度，根據客戶的信譽度及對客戶的了解程度，視情況予以擔保；(2) 請客人在消費帳單上簽字并記錄聯系方式；(3) 擔保人在客人消費帳單上簽字確認。(1)擔保人(1)客人消費帳單2.核查(1)財務部應收帳款人員負責每日根據客人消費帳單對所有擔保掛帳的金額和期限進行審查。(1)財務部應收帳款人員(1)客人消費帳單3.催收(1)擔保人有義務在酒店規(guī)定的回收期限內配合財務部收回欠款。(1)擔保人生效日期：程序標準執(zhí)行部1'/崗位核查媒介1.界定范圍(1)凡是餐飲部、康樂部各酒水吧臺出售的扎啤、大補酒、茶

12、水、咖啡及散裝洋酒等散裝收費飲料均屬此規(guī)定范圍之內。2.銷售(1) 凡是客人需要上述范圍內的散裝酒水，吧臺酒水員必須先在散裝酒水銷售登記表中登記時間、臺號、品名及數量等；(2) 登記后，再根據散裝酒水銷售登記表開據酒水單；(3) 將酒水單轉交至收銀員處簽字；(4) 每日班后，將散裝酒水銷售登記表、酒水單及酒水日報表做好匯總統(tǒng)計；(5) 將以上單據轉交至所在站點收銀員，由其放入銀袋中轉交財務部。(1) 吧臺酒水員(2) 收銀員(1)散裝酒水銷售登記表酒水單酒水日報表制度號：海景一044制度名稱：餐飲部康樂部酒水管理制度3.檢查(1) 班中，餐飲部(康樂部)管理人員及財務部、質量管理部檢查人員如發(fā)

13、現客人有散裝酒水消費，必須要核對散裝酒水銷售登記表登記是否及時，名稱及數量是否與所開具酒水單一致，并在檢查時間一欄注明檢查時間，簽字確認；(2) 如發(fā)現問題，要馬上予以指出，并逐級上報。(1) 餐飲部管理人員(2) 康樂部管理人員(3) 財務部檢查人員(4) 質量管理部檢查人員(1)散裝酒水銷售登記表酒水單制度目的：加強酒店各部門物資的管理制約范圍：餐飲部、倉管部、康樂部、財務部生效日期：程序標準執(zhí)行部1'/崗位核查媒介1.范圍界定(1) 餐飲部、康樂部酒水分別由其分管的二級庫倉庫保管員管理；(2) 餐飲一部二級庫所分管吧臺為：越秀廳、味香閣、日本料理、韓國料理、燒烤等；(3) 餐飲二

14、部二級庫所分管吧臺為：粵海廳、宴會廳、西餐廳、海德堡酒吧、酷堡酒吧等；(4) 康樂二級庫所分管吧臺為：迪廳、保齡球、桑拿、游泳池、卡拉OK廳等。(1)二級倉庫保管員2.備量核定(1) 財務部原材料成本核算員負責核定各酒水吧臺的庫存?zhèn)淅?，并編制吧臺酒水備里表，財務留存一份，另外一份塑封后分發(fā)給各吧臺，作為吧臺酒水備量依據；(2) 財務部原材料成本核算員根據各吧臺淡旺季銷售量情況并根據使用部門意見隨時對備量進行調整，調整后，對備量表應做相應調整。(1)財務部原材料成本核算員(1)吧臺酒水備量表3.銷售統(tǒng)計(1) 餐飲部、康樂部各酒水吧臺每日收檔后，吧臺酒水員負責根據酒水單統(tǒng)計當日出售的酒水數量，并

15、將統(tǒng)計結果填寫在一式兩聯的酒水日報表中，隨同酒水單一聯轉交財務部，一聯轉交二級庫倉庫保管員；(2) 財務部日審人員每日根據酒水單與收銀員收款帳單核對相符后，再核對酒水單與酒水日報表匯總是否相符。(1) 餐飲部吧臺酒水員(2) 康樂部吧臺酒水員(3) 財務部日審人員(1)酒水日報表酒水單4.備量補充(1) 每日各吧臺酒水員到二級庫領用酒水；(2) 二級庫保管員根據審核無誤的酒水日報表為各吧臺補充酒水，并由領用人在物品申領單上簽字確認；(3) 保管員在貨卡上做好支出登記；(4) 對有預定的大型活動，二級庫必須為各吧臺備足酒水，各吧臺可臨時增加備量，活動結束后，恢復正常備量。(1)各吧臺酒水員(1)

16、二級庫保管員(1)物品申領單酒水日報表5.盤存檢查(1) 餐飲部(康樂部)當班主管負責對各吧臺酒水數量進行檢查；(2) 部門對檢查中發(fā)現的短缺問題，由責任人辦理賠償手續(xù)后，予以補充；(3) 財務部夜間值班員每日負責對其進行抽查，并將檢查情況記錄在物資盤存抽查表中；(4) 財務人員對抽查中發(fā)現的盈虧數量，對責任人按長(短)一罰十的原則處罰。(1) 餐飲部當班主管(2) 康樂部當班主管(3) 財務部夜間值班員(4) 酒水員(1)物資盤存抽查表6.外借使用(1) 各營業(yè)部門的吧臺灑水需相互借用或借用二級庫酒水時，須持帶有部門主管簽字的借條到相關部位領用；(2) 到二級庫借用時，須填寫二級庫酒水臨時借

17、用表，注明借用數量并由借用人及經手人簽字確認；(3) 當餐借用的酒水、香煙、飲料等于次日必須還清，二級庫保管員負責催辦；(4) 歸還時，應填寫二級庫酒水臨時借用表，注明歸還數量并由借用人及經手人簽字確認。(1) 二級庫保管員(2) 吧臺酒水員(1)二級庫酒水臨時借用表7.代客保存(1) 對客人已付款，但未帶走的酒水，吧臺酒水員建立代存酒水帳簿進行匯總登記；(2) 建立代存酒水卡片，其上須注明客人的工作單位、姓名、就餐時間、地點，并請客人及當班主管在其上簽字確認；(3) 將客人所留存酒水單獨統(tǒng)一保管，以備客人下次來酒店消費時繼續(xù)使用，以免混淆；(4) 吧臺酒水員注意了解客人的消費信息，并于客人再

18、次消費時主動提示客人是否飲用代存的酒水。(1) 吧臺酒水員(2) 當班主管(1)代存酒水帳簿代存酒水卡片8.保質期檢查(1) 二級庫倉庫保管員在酒水、小食品入庫時，在貨卡上注明入庫時間及保質期；(2) 發(fā)放時遵循“先入先出，先領先用”的原則；(3) 對酒水、小食品的保質期每日檢查，對于距離保質期限一個月的物品辦理退庫手續(xù)。(1)二級庫倉庫保管員(1)貨卡9.帳簿登記(1) 二級庫保管員根據到倉管部領用酒水的物品申領單，在二級庫酒水明細帳上登記本期增加數量；(2) 每日根據審核無誤的各吧臺領用酒水的物品申領單登記二級庫酒水明細帳的支出數量，并于每日做出帳面結余數量；(3) 隨時對貨卡的增減做好登

19、記，每日核對，保證帳卡物三方相符；(4) 每月根據當月匯總的本期增加、支出數量作出二級庫當月盤點明細表，盤點明細表一式二份，一份轉交倉管部食品庫，一份轉交財務部，一份留存。(1)二級庫保管員(1) 二級庫酒水明細帳(2) 盤點明細表制度號：海景一045制度名稱：關于各部門領用物品管理與交接的管理制度制度目的：加強酒店領用物品與交接的管理制約范圍：各使用部門生效日期：程序標準執(zhí)行部1'T/崗位核查媒介1,建立臺帳(1)酒店各部門領用的所有物品含設備、工具、低值易耗品及消耗材料等均由部門經理指派專人管理，分類建立物資臺帳，并上報財務部備案。(1)各部門經理指派專人物資臺帳2.移交(1) 部

20、門經理或文員進行工作移交時，由酒店成立臨時審計小組會同辦理移交；(2) 酒店的審計小組由財務部、倉管部指派人員組成，全面審計經理、文員個人欠款、擔保掛帳、部門獎金結余、領用的設備、低值易耗品、工具、辦公用品等物資臺帳的帳務核實，以及每月各項盤點資料及部門其它物資的清點移交工作；(3) 審計無誤后，由參加審計人員、移交人、接收人三方簽字認可，方可辦理離職手續(xù)；(4) 對審計中發(fā)現問題的，暫緩辦理離職手續(xù)，并逐級上報，做出處理決定；(5) 部門員工離職，由部門經理或文員做好監(jiān)督，并由監(jiān)督人、移交人、交接人二方于清交無誤后簽字認可，方可辦理離職手續(xù)；(6) 對移交不清的，部門要有處理意見，否則不予辦

21、理。(1) 部門經理或文員(2) 審計小組成員(3) 接收人(4) 需辦理離職的員工(1)物資臺帳制度號：海景一046制度名稱：酒店內部原材料調撥管理制度制度目的：規(guī)范酒店內部物資調撥的程序制約范圍：各使用部門生效日期：程序標準執(zhí)行部1'T/崗位核查媒介1.填制單據(1)各部門、班組內部調撥原材料必須填寫一式三聯的調撥單。(1)調撥原材料雙方(1)調撥單2.填制規(guī)范(1) 調撥單中需注明材料的名稱、規(guī)格、單價及數量等；(2) 由調撥材料雙方經手人及部門主管以上管理人員簽字確認；(3) 廚房調撥原材料的單據必須有調撥雙方經手人及分管廚師長簽字。(1) 調撥原材料雙方經手人(2) 部門主管

22、以上管理人員(3) 分管廚師長(1)調撥單3.轉單(1)調撥單由調撥雙方部門文員各執(zhí)一份，轉交財務一份。(1)調撥雙方部門文員(1)調撥單制度號：海景一047制度名稱：酒店物資報廢賠償管理制度制度目的：加強酒店報廢物資的管理制約范圍：各使用部門、財務部生效日期：程序標準執(zhí)行部1'T/崗位核查媒介1.報廢(1) 各使用部門管理的物品、原材料因自然或人為原因造成損毀不能使用的，按規(guī)定填寫物品報廢申報表；(2) 凡是價值在200元以下的物品報廢，經部門經理簽字，報酒店鑒定小組批準后做帳務處理；(3) 凡是價值在200元以上的物品報廢須經部門經理簽字，酒店鑒定小組批準，上報總經理審批后做帳務處

23、理。(1) 各使用部門(2) 部門經理(3) 酒店鑒定小組(4) 總經理(1)物品報廢申報表2.賠償(1) 酒店各部門員工因工作失誤損壞物品，由本人賠償；(2) 對無法確定責任人的損壞物品的賠償，由部門承擔；(3) 月底物品盤點明細表的支出數沖減經財務部確認的客人賠償及員工賠償的數額后為部門賠償額；(4) 屬于客人賠償的物品，由服務員填寫一式三聯的物品賠償單，一聯部門留存，一聯轉交收銀員入帳時做原始憑證，一聯每月匯總后轉交財務部，如客人拒付，由部門主管以上人員簽字，注明原因后轉交財務部。(1) 各部門員工(2) 服務員(3) 財務部收銀員(4) 部門主管以上人員(1) 盤點明細表(2) 物品賠

24、償單制度號：海景一048制度名稱：康樂部水果管理制度制度目的：加強康樂部水果領取及使用的管理制約范圍：康樂部、倉管部、財務部、調撥物資部門生效日期：程序標準執(zhí)行部1'T/崗位核查媒介1.領取(1) 康樂部吧臺酒水員在領用水果時，食品庫保管員要在物品申領單中詳細注明品種、數量及重量；(2) 吧臺酒水員在水果使用登記表領用一欄中詳細登記領用的品種、數量及重量。(1) 康樂部吧臺酒水員(2) 食品庫保官貝(1)物品申領單水果使用登記表2.使用(1) 營業(yè)中，吧臺酒水員必須憑有財務部收銀員簽字確認的酒水單制作果盤或果汁；(2) 制作完畢，將使用水果的品名、數量登記在水果使用登記表的使用一欄中。

25、(1) 財務部收銀員(2) 吧臺酒水員(1)酒水單水果使用登記表3.結余(1) 每日營業(yè)結束后，吧臺酒水員將當日的剩余水果進行稱重，并將稱重結果登記在水果使用登記表中的當日結余一欄；(2) 對客人所點而未食用的果盤果汁，如客人要求退貨，由當班主管簽字認可，并在酒水單上注明原由轉交財務部。(1) 吧臺酒水員(2) 當班主管(1)水果使用登記表酒水單4.填制表格(1) 吧臺酒水員每日班后匯總水果使用登記表中當日銷售水果盤及果汁的數量，并核對當日水果消耗量；(2) 由當班主管簽字確認后，連同酒水單一(1) 吧臺酒水員(2) 當班主管(1)水果使用登記表制度號：海景一049制度名稱：關于客人污染、損壞

26、及賠償布草的管理制度制度目的：加強洗衣房的布草管理，嚴格檢驗制度制約范圍：相關營業(yè)部門、財務部、質量管理部并轉交財務部。5.調撥(1) 酒店其它部位借用水果，出具調撥單，注明使用品種、數量及重量，由雙方當事人和當班主管簽字，并由調出部門保管；(2) 調用水果的部門必須將填制的酒水單和水果使用登記表轉交財務部；(3) 調出部門將調撥單附在當日水果使用登記表后轉交財務部。(1) 調撥水果部門的雙方當事人(2) 調撥水果部門的當班主管(1)調撥單酒水單水果使用登記表生效日期：程序標準執(zhí)行部1'T/崗位核查媒介1.范圍(1) 營業(yè)部門送洗的布草，屬客人污染污漬嚴重，洗滌不掉的；(2) 客人帶走

27、未付款及已付款的。2.賠償(1) 客人污染或帶走的布草已付款的，相關營業(yè)部門服務員填寫物品賠償單；(2) 物品賠償單上注明賠償布草的名稱、單位、數量、單價及金額等，并由當班服務員、主管和收銀員簽字確認。(1) 相關營業(yè)部門服務員(2) 當班主管(3) 收銀員(1)物品賠償單3.丟失(1) 客人污染及帶走的布草未付款的，相關營業(yè)部門服務員填寫物品賠償單；(2) 物品賠償單注明賠償布草的名稱、單位、數量、單價及金額等；(3) 由當班服務員、主管和收銀員在其上簽字確認，并在備注一欄注明原由。(1) 相關營業(yè)部門服務員(2) 當班主管(3) 收銀員(1)物品賠償單4.補充備量(1) 各部門文員必須每日

28、統(tǒng)計客人污染、損壞及帶走布草的數量，附在物品賠償單后；(2) 次日上交財務部物料費用核算員、質量管理部質量管理員審核鑒定后，方可到洗衣房補充備量。(1) 各部門文員(2) 財務部物料費用核算員(3) 質量管理部質量管理員(1)物品賠償單5.鑒定(1) 對污染、損壞嚴重得布草，由質量管理部質量管理員、財務部物料費用核算員共同負責鑒定；(2) 對需報廢的布草，財務部人員在其上加蓋報廢章，并填寫一式一聯的布草報廢匯總(1) 質里官理部質量管理員(2) 財務部物料費用核算(1)布草報廢匯總表制度號：海景一050制度名稱：關于填寫西餐用料報表的管理制度表；(3) 布草報廢匯總表一聯轉交洗衣房主管，一聯轉

29、交倉管部備品庫保管員，一聯轉交財務部物料費用核算員；(4) 報廢布草由洗衣房洗滌后，隨布草報廢匯總表轉交倉管部備品庫入庫；(5) 倉管部備品庫倉庫保管員根據布草報廢匯總表為洗衣房補充備重。員(3) 洗衣房主管(4) 倉管部備品庫倉庫保官貝6.回洗(1) 對部分污漬不能確定能否洗滌干凈，難以確定是否報廢的，須由質量管理部人員填寫回洗單；(2) 洗衣房縫紉工負責在布草上做標記，標記中注明營業(yè)場所名稱、臺號(房號)、物品賠償單號碼等；(3) 回洗后，由質量管理部質量管理員、財務部物料費用核算員于次日進行鑒定，達到使用標準的，留洗衣房用于周轉；(4) 對需報廢的布草，財務部物料費用核算員在其上加蓋報廢

30、章，并填寫一式三聯的布草報廢匯總表；(5) 布草報廢匯總表一聯轉交洗衣房主管，一聯轉交倉管部備品庫保管員，一聯轉交財務部物料費用核算員。(1) 質量管理部人員質量管理員(2) 洗衣房縫紉工(3) 財務部物料費用核算員(1) 回洗單(2) 物品賠償單布草報廢匯總表7.補充(1) 財務部物料費用核算員每旬匯總客人污染、損壞、賠償及報廢布草的數量，填寫物品賠償匯總表；(2) 物品賠償匯總表由財務部物料費用核算員簽字后，上報財務部經理審批；(3) 洗衣房憑財務部經理審批的物品賠償匯總表補充備量。(1) 財務部物料費用核算員(2) 財務部經理(3) 洗衣房相關人員(1)物品賠償匯總表制度目的：配合做好西

31、餐后廚的每餐成本考核，規(guī)范報表的傳遞程序制約范圍：餐飲部、財務部生效日期：程序標準執(zhí)行部1'T/崗位核查媒介1.填寫范圍(1) 西餐用料報表由西餐后廚冷房、熱房分別填寫；(2) 西餐用料報表分三餐由各部位配料廚師填寫。(1)各部位配料廚師(1)西餐用料報表2.填寫要求(1) 以上部位配料廚師在填寫西餐用料報表時要求文子清晰，數子準確；(2) 蔬菜的數量應以凈料為準；(3) 水果以毛料為準；(4) 其它菜品的投放必須寫明計量單位，按實際數量為準，但應分別注明毛料、凈料的使用數量；(1) 西餐后廚冷房配料廚師(2) 西餐后廚熱房配料廚師(3) 廚師長(1) 西餐用料報表(2) 貨卡制度號：

32、海景一051制度名稱：關于活海鮮的管理制度(5) 所有材料在投放前必須過秤或清點；(6) 對盒裝麥片類食品的登記必須以開封為準；(7) 每餐結束后，由廚師長根據貨卡及實際用量核實簽字，于次日交財務部原材料成本核算員處。3.推出新菜(1)對新出菜品的制作及配料，餐飲部廚師長必須提供投料明細，財務部成本核算員負責核實并建立標準食譜卡。(1) 餐飲部廚師長(2) 財務部成本核算員標準食譜卡制度目的：加強活海鮮的管理，保證向餐飲部提供質量高、數量足的鮮活海鮮產品制約范圍：餐飲部生效日期：程序標準執(zhí)行部1'T/崗位核查媒介1.計劃(1) 餐飲部各廚房砧板領班每日晚20:30前將次日海鮮采購計劃填

33、寫在食品原材料每日申購計劃單上，報請廚師長簽字后，轉交養(yǎng)魚池員工；(2) 養(yǎng)魚池養(yǎng)魚工根據各部門海鮮結存數重及食品原材料每日申購計劃單于21:00前將海鮮每日采購計劃單報采購部。(1) 餐飲部各廚房砧板領班(2) 餐飲部各廚房廚師長(3) 養(yǎng)魚池養(yǎng)魚工(1)食品原材料每日申購計劃單海鮮每日采購計劃單2.采購(1) 米購部米購員與養(yǎng)魚工一問根據前一日上報的海鮮每日采購計劃單到市場進行采購；(2) 養(yǎng)魚池員工主要負責采購質量的把關。(1) 采購部采購員(2) 養(yǎng)魚池養(yǎng)魚工(1)海鮮每日采購計劃單3.驗收(1) 養(yǎng)魚池養(yǎng)魚工、財務部收貨人員、稽查部稽查員及餐飲部各后廚廚師長共同參加活海鮮的驗收工作，

34、并對照海鮮每日采購計劃單監(jiān)督餐飲部廚師按計劃分別將各部分活海鮮在接到提貨通知10分鐘之內領出；(2) 驗收完畢，參加驗收人員分別在收料單上簽字確認；(3) 如參加驗收部門有關人員不能及時到達現場，而使用部門又急需使用時，可以不等退至IJ的部門，先由已到的參加驗收的人員簽字認可后，使用部門可先取走物品，所產生的責任由退到部門承擔。(1) 養(yǎng)魚池養(yǎng)魚工(2) 財務部收貨人員(3) 稽查部稽查員(4) 各分管廚師長(5) 餐飲部廚師(1)海鮮每日采購計劃單收料單4.使用(1) 當養(yǎng)魚工收到客人點海鮮的點菜單時，根據點菜單所點海鮮的名稱、約計重量選擇海鮮；(2) 餐廳服務員向客人展示完畢，得到制作的許

35、可后，養(yǎng)魚工開出一式兩聯的海鮮重量通知單，一聯由傳菜員轉交收銀員處據以入帳，一聯留存；(3) 每日班后，養(yǎng)魚工根據當日海鮮重量通知單匯總后，將昨日海鮮結存、當日購進、使用、結存數量填與在活海鮮日報表上，并于次日轉交財務部。(1) 養(yǎng)魚池養(yǎng)魚工(2) 餐廳服務員(3) 傳采員(4) 財務部收銀員(1)點菜單海鮮重量通知單活海鮮日報表制度號：海景一052制度名稱：關于對住店客人贈送水果等的管理制度制度目的：加強對住店客人贈送水果等的管理制約范圍：客房部、倉管部、財務部5.核查(1) 財務部日審人員每日根據驗收手續(xù)完備的海鮮收料單、收銀員入帳帳單、海鮮重量通知單核對養(yǎng)魚池人員填寫的活海鮮日報表是古止

36、確；(2) 若審核中發(fā)現有差異，填與在日審工作日志中。(1)財務部日審人員(1)日審工作日志生效日期：程序標準執(zhí)行部1'T/崗位核查媒介1.統(tǒng)計(1)客房部文員根據當日房態(tài)狀況，填寫客房水果等配備數量統(tǒng)計表，轉交倉管部食品庫?？头坎课膯T(1)客房水果等配備數里統(tǒng)計表2.準備(1)倉管部食品庫倉庫保管員根據客房水果等配備匯總統(tǒng)計表，按標準及要求訂購和儲備備量。(1)倉管部食品庫倉庫保管員3.領用(1) 客房部倉庫保管員每日到倉管部食品庫領用水果，并在物品申領單上簽字確認；(2) 點心、糖果可根據日常用量隨時領用；(3) 客房各樓座每日16:00指派專人到二級庫領用水果，并由領用人在客房部

37、水果點心日報表領用一欄中填寫領用數量并簽收。客房部倉庫保管員客房各樓座指派專人(1)物品申領單客房部水果點心日報表4.配備(1)客房部服務員每日做夜床時，將各種食品按規(guī)定配備、補充到住客房間，并在例床服務表上做好品種、數量記錄，客房主管在檢查例床時檢查、核對，并做好記錄。客房部服務員(2)客房主管夜床服務表5.退回(1) 對當日未用虛退回的水果、點心，各樓座服務員分別退至部門二級庫，并在客房部水果點心日報表退回欄內由退回人簽字，填寫退回數量；(2) 客房部倉庫保管員將各樓座退回的水果匯總統(tǒng)計在客房部水果點心日報表中，并分別注明退回的個數及斤數后，于次日退回倉管部食品庫，并用紅筆填寫物品申領單沖

38、減領用數量。(1)客房各樓座服務員客房部倉庫保管員客房部水果點心日報表(2)物品申領單6.上交報表(1) 客房部水果點心日報表、夜床服務表必須于次日9:00前由部門文員轉交財務部成本核算員處，以便核對，對特殊情況，客房部主管在其上做好備注，并簽字確認；(2) 倉管部食品庫倉庫保管員于每日10:00前將前一日領用及退回水果的物品申領單轉交財務部成本核算員處。客房部文員客房部主管財務部成本核算員倉管部制度號：海景一053制度名稱：酒店內部固定資產調撥管理制度食品庫倉庫保管員制度目的：規(guī)范酒店內部物資調撥的程序，加強內部物資管理制約范圍：調撥雙方部門、財務部生效日期：程序標準執(zhí)行部1'T/崗

39、位核查媒介1.填寫單據(1) 固定資產、低值易耗品的調撥由調出部門填寫一式三聯的調撥單；(2) 調撥單上填寫調撥物品的名稱、規(guī)格、型號、數量及變更存放的地點。(1)固定資產、低值易耗品的調出部門(1)調撥單2.轉單(1) 調撥單由調撥雙方部門經理簽字確認；(2) 雙方部門文員各執(zhí)一份，轉交財務部一份。(1) 調撥雙方部門經理(2) 調撥雙方部門文員(1)調撥單3.調整帳簿(1) 財務部物料費用核算員根據調撥單對相關備查帳簿做相應調整；(2) 調撥雙方部門文員根據調撥單對物資臺帳做相應調整。(1) 財務部物料費用核算員(2) 調撥雙方部門文員(1)調撥單物資臺賬制度號：海景一054制度名稱：關于

40、員工餐廳定額成本核算控制的管理制度制度目的：有效控制與考核員工餐廳的成本制約范圍：財務部生效日期：程序標準執(zhí)行部1'T/崗位核查媒介1.核算(1) 財務部成本核算員對員工餐廳的成本每周進行核算；(2) 月末最后一天核算當月綜合成本；(3) 將核算結果填寫在員工餐廳成本分析表中。(1)財務部成本核算員員工餐廳成本分析表2.考核指標(1)員工餐廳的定額成本是早餐、夜宵1.10兀，午餐、晚餐為3.10元。3.浮動比率(1)月末核算員工餐廳當月的定額成本與實際成本、實際成本與投料成本的比率，允許浮動比率為土2%制度號：海景一055制度名稱：關于準時發(fā)放員工獎金的管理制度制度目的：充分調動員工的

41、工作積極性，確保員工在酒店規(guī)定時間內領到獎金制約范圍：人事部、質量管理部、企業(yè)管理部生效日期：程序標準執(zhí)行部1'T/崗位核查媒介1.發(fā)放時間(1)當月獎金定于次月30日發(fā)放。2.上報月出勤(1)各部門文員必須于每月2日前上報部門月出勤情況報表交人事部。(1)各部門文員(1)部門月出勤情況報表3.下達獎金分配標準(1)財務部每月14日前將各部門獎金分配標準送交人事部。4.通知部門抄寫獎金分配額(1)人事部勞資核算員接到財務部下達的獎金標準后，需于兩天內將各部門獎金分配額計算完畢，并通知各部門文員抄回本部門獎金分配額。(1)人事部勞資核算員各部門文員(1)部門月份獎金發(fā)放明細表5.進行二次

42、分配(1) 各部門文員于六天內將部門月份獎金發(fā)放明細表轉交人事部審核；(2) 各部門文員在對獎金進行二次分配時，必須按照酒店最近制定的關于獎金分配的規(guī)定執(zhí)行，在上報的部門月份獎金發(fā)放明細表中，將分配計算公式逐項列出；(3) 對沒有按規(guī)定執(zhí)行的部門，退回重新分配，并處罰部門600分，符合規(guī)定的部門，實行合格一個發(fā)放一個的辦法。(1)各部門文員(1)部門月份獎金發(fā)放明細表6.上報審批(1) 人事部勞資核算員在接到部門上交的部門月份獎金發(fā)放明細表后，須于一天內審核并簽字確認后上報質量管理部審批；(2) 質量管理部負責檢查各部門對酒店扣罰及部門扣罰的落實及分解情況，要求三日內審核完畢，由部門經理簽字確

43、認后轉交企業(yè)管理部；(3) 企業(yè)管理部重點審核各部門加發(fā)及扣罰金額，并由企業(yè)管理部經理簽字確認，要求三日內審核完畢并上交總經理辦公室；(4) 總經理自接到財務部上報的部門月份獎金發(fā)放明細表后，于三天內審批完畢并轉交財務部；(5) 獎金的發(fā)放逢節(jié)假日要提前發(fā)放，如總經理外出公十可免審批，照常發(fā)放，待總經理事后補辦審批。(1) 人事部勞資核算員(2) 質量管理部經理(3) 企業(yè)管理部經理(4) 總經理(1)部門月份獎金發(fā)放明細表制度號：海景一056制度名稱：酒店設備出租的管理制度制度目的：加強酒店設備設施的管理，健全設備對外出租的制度制約范圍：設備管理部門、前廳部、財務部生效日期：程序標準執(zhí)行部1

44、'1/崗位核查媒介1.出租范圍(1)酒店可提供出租的設備有投影儀、幻燈機、錄音機、麥克風、電腦、打印機、攝像機、錄像機、電視機、影碟機、白板等。2.出租設備(1) 前廳部是酒店設備出租的歸口接待部門，客人要求租用酒店設備時，前廳部首先要與設備管理部門取得聯系，核實設備是否完好，是否已被租用或酒店內部使用，不得直接將客人介紹至設備管理部門；(2) 確認設備可以出租后，前廳部指派人員帶領客人一起查看設備情況，向客人出示價格單，并最終確認價格；(3) 價格確認后，請客人到前臺收銀處辦理交款手續(xù)，填寫設備出租單，由收銀員、接待員及客人簽字；(4) 設備出租單一式三聯，第一聯財務部存檔備查，第一

45、聯客人留存待交付設備后結帳時使用；(5) 前廳部持設備出租單的第二聯到設備管理部門領用設備，設備管理部門見到單后發(fā)放設備，并留存第三聯，同時在部門設備出租登記本上進行詳細登記；(6) 請客人到前臺收銀處簽訂租用協議，辦理相關手續(xù)；(7) 客人帶出租設備出店時，由前廳部負責辦理出門證手續(xù)。(1) 前廳部接待員(2) 財務部前臺收銀員設備出租單設備出租登記本3.延期租用(1) 設備租用到期后，由前廳部負責聯系交還設備，如交還不及時，設備管理部門負責跟催前廳部，由前廳部負責向客人催還；(2) 如客人需要延期借用設備，須冉填寫設備出租單，并清晰注明“延期”字樣，客人、收銀員、接待員簽字確認后轉交相關部

46、門，與第次開具的單據起存放。(1) 前廳部接待員(2) 財務部前臺收銀員設備出租單4.設備交還(1)回收設備時，設備管理部門當場檢查鑒定設備狀況，無異常情況方可接收，否則，后果由設備管理部門自負。附租用設備離店使用協議租用設備離店使用協議甲方：青島海景花園大酒店(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)經甲乙雙方共同協商同意，乙方租用甲方以下設備到酒店外使用，時間為月日時至月日時，有關事宜協議如下：1.租用設備的明細與費用:名稱型號及規(guī)格單位數量租金次數金額押金原值合計2. 租金的計算：上午8:0012:00為一次中午12:00一下午6:00為一次下午6:00晚上24:00為一次3. 租用時間的計

47、算：以取走設備開始計時至交回甲方為止(即離達甲方的時間)。4. 租用的設備乙方已經驗收，乙方同意按以上價格交付。5. 押金：在乙方將設備交回，甲方驗收無誤后，退還乙方。6. 設備如有損壞，乙方按原值賠償甲方。7. 乙方如逾期未還，逾期租金按雙倍計算。8. 乙方如因需要，不能按時將設備交于甲方，乙方應提前通知甲方，并得到甲方同意，租金按次續(xù)計。9. 乙方如租期已到，設備逾期未交回甲方，甲方如有需要，甲方可到乙方收回，乙方應給予積極配合。10. 有效期：以此協議事宜全部執(zhí)行完畢并結清帳款為止。11. 本協議一式四份，雙方各持二份。甲方：乙方：代表：代表：制度號:海景一057制度名稱：關于酒店公章的

48、管理制度制度目的：加大酒店公章的管理力度，防止因工作疏漏給酒店造成不必要的損失制約范圍：加蓋公章部門生效日期：程序標準執(zhí)行部1'/崗位核查媒介1.上報審批(1) 部門因工作原因(其中包括各類合同、向上級主管部門申報的各種文件資料等)需蓋章的，先填寫公章使用申請表，經部門經理簽字問意后，報總經理審批認可，方可蓋章；(2) 凡屬財務部向上級主管部門上報的各類報表，如財務報表、統(tǒng)計報表、稅務申報表等，填寫公章使用申請表，由財務總監(jiān)簽字確認后，方可蓋章；(3) 對于酒店員工的包裹郵寄單、匯款單、酒店出具的各類證明、外籍客人的暫住證明等，填寫公章使用申請表，由各部門經理簽字同意后，本人持有效證明

49、萬可蓋章。(1) 加蓋公章部門經理(2) 總經理公章使用申請表2.蓋早(1)公早菅理者蓋早前查驗公早使用申請表的審批手續(xù)無誤后，在專用章使用登記本上登記相關內容，由承辦人簽字后，方可蓋章。公章管理者(1)專用章使用登記本制度號：海景一058制度名稱：關于餐飲部貴重物品的使用管理制度制度目的：加強對餐飲部所有貴重物品的管理，防止貴重物品的缺損制約范圍：餐飲部、財務部生效日期：程序標準執(zhí)行部1'1/崗位核查媒介1.界定范圍(1)酒店餐飲部后廚使用的貴重物品包括魚翅、日本瑤柱、干海參、干鮑等水發(fā)制品和燕窩、海馬、冬蟲夏草等各種名貴中草藥。2.領取(1)餐飲部使用的貴重物品由廚師長負責領取，并

50、在后廚貴重物品臺帳上登記原材料領用日期、品名及數量等。(1)餐飲部廚師長(1)后廚貴重物品臺帳3.使用(1) 對需要漲發(fā)的干海貨，由廚師長監(jiān)督廚師進行漲發(fā)操作；(2) 操作完畢，通知財務部原材料成本核算員到現場監(jiān)督稱重，并核算出成率；(3) 將本次漲發(fā)后的出成率記錄在后廚貴重物品臺帳中，財務部原材料成本核算員及廚師長在其上簽字確認；(4) 廚師長及財務部原材料成本核算員根據出成率確定每例菜品的用量，并填寫標準食譜卡；(5) 標準食譜卡由財務部原材料成本核算員統(tǒng)一保管，并轉交財務部日審員處一份，以備查閱；(6) 將漲發(fā)物份數登記在貨卡上的增加欄內；(7) 每次使用時，廚帥要在貨卡上進行登記，并注

51、明結存數量；(8) 每日開餐結束后，廚師長檢查當日貴重物品的使用情況，并核對帳卡物是否相符；(9) 核對完畢，填寫貴重物品日成本表，分別登記干貨及漲發(fā)好的貴重物品的昨日結存數量、本日領入數量、本日使用數量及本日結余數量，同時將使用明細登記在表格中的使用欄內，記錄餐次、桌號、人數及各種原材料的使用數量；(10) 餐飲后廚的貴重物品由廚師長統(tǒng)一保管。(1) 餐飲部廚師長(2) 財務部原材料成本核算員(1)后廚貴重物品臺帳標準食譜卡貴重物品日成本表4.檢查(1) 貴重物品的檢查由餐飲部文員每日進行監(jiān)督檢查；(2) 財務部日審員每日根據貴重物品日成本表及收銀員入帳帳單核對貴重物品的使用情況；(3) 財務部夜間值班員每日晚開餐后，根據審核后的貴重物品日成本表核對后廚貴重物品臺帳登記是古止確，并在其上蓋畝確認。(1) 餐飲部文員(2) 財務部日審員(3) 財務部夜間值班