精品專題資料（2022-2023年收藏）國際金融選擇題含答案.方案

1、1. 以下不屬于外匯定義范疇的資產(chǎn)的是（ ）A. 外幣有價證券 B. 外匯支付憑證C. 外國貨幣 D. 外幣存款憑證2. 下列描述不能解釋擴(kuò)張性貨幣政策在短期內(nèi)可以導(dǎo)致一國貨幣貶值的選項(xiàng)是（ ） A. 通貨膨脹率上升削弱了該國貨幣的購買力 B. 生產(chǎn)能力擴(kuò)張改善了國際收支，影響了貨幣供求C. 買入外幣，賣出本幣的公開市場操作改變了外匯供求關(guān)系D. 市場利率的下跌改變了針對不同貨幣資產(chǎn)投資的收益率對比關(guān)系3. 下列匯率中并非根據(jù)外匯交易中支付方式來劃分的選項(xiàng)是（ ）A. 信匯匯率 B. 即期匯率C. 電匯匯率 D. 票匯匯率4. 可以用于一切目的的即期交易方式包括（ ） A. 匯出匯款與出口收匯

2、B. 出口收匯與進(jìn)口收匯C. 匯入?yún)R款與出口收匯D. 匯出匯款與匯入?yún)R款5. 以下不屬于外匯市場功能的選項(xiàng)是（ ）A. 抑制外匯投機(jī) B. 形成外匯價格體系C. 防范匯率風(fēng)險 D. 反映和調(diào)節(jié)外匯供求6. 外匯衍生品的特殊性表現(xiàn)在（ ） A. 原生資產(chǎn) B. 期權(quán)選擇C. 遠(yuǎn)期外匯 D. 貨幣互換7. 與在岸市場相比，離岸市場具有的特點(diǎn)是（ ）A. 受所在國金融政策限制 B. 進(jìn)行外匯交易，實(shí)行管制利率C. 與國內(nèi)金融市場完全分開，不受所在國金融政策限制D. 不需通過中介機(jī)構(gòu)8. 同業(yè)拆借市場的特征包括（ ）A. 需要擔(dān)保人 B. 期限較長C. 金額不限 D. 僅僅包括金融機(jī)構(gòu)9. 下列關(guān)于外

3、匯風(fēng)險頭寸的說法錯誤的是（ ）A. 外匯風(fēng)險頭寸是承擔(dān)外匯風(fēng)險的外幣資金B(yǎng). 外匯風(fēng)險頭寸是企業(yè)或個人持有的外幣資產(chǎn)或負(fù)債C. 外匯風(fēng)險頭寸是企業(yè)外幣資產(chǎn)與外幣負(fù)債不相匹配的部分D. 在外匯買賣中，風(fēng)險頭寸表現(xiàn)為外匯持有額中“超買”或者“超賣”的部分10. 根據(jù)外匯風(fēng)險的作用對象、表現(xiàn)形式進(jìn)行風(fēng)險種類劃分，不包括（ ）A. 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 B. 外匯折算風(fēng)險C. 匯率風(fēng)險 D. 外匯交易風(fēng)險11. 國際直接投資的方式包括（ ）A. 股權(quán)式合營和契約式合營 B. 合營和獨(dú)資C. 合營企業(yè)與合作企業(yè)D. 股份有限公司和有限責(zé)任公司12. 跨國公司現(xiàn)金管理的目的不含下列（ ）A. 改善公司流動資金和流動負(fù)

4、債的結(jié)構(gòu)B. 為公司的固定資產(chǎn)投資提供資金C. 提高資金使用效率D. 節(jié)約資金成本，增加企業(yè)利潤13. 影響跨國公司資本成本差異的因素不包括（ ） A. 融資條件 B. 收益穩(wěn)定性C. 風(fēng)險水平 D. 公司規(guī)模14. 對國際儲備的基本作用而言，下面描述錯誤的選項(xiàng)是（ ）A可以維持一國的國際支付能力，調(diào)節(jié)臨時性的國際收支不平衡B可以從根本上解決國際收支逆差C干預(yù)外匯市場，維持本國匯率穩(wěn)定 D是一國向外舉債和償債能力的保證15. 國際儲備的性質(zhì)中最重要的是（ ）A. 流動性 B. 安全性C. 盈利性 D. 獨(dú)立性16. 無論在金本位制度，還是在紙幣制度下，匯率都主要受到兩個因素的影響，它們是（ ）

5、A. 一國金融體系的結(jié)構(gòu)與貨幣購買力B. 貨幣購買力與外匯交易技術(shù)C. 貨幣的供求關(guān)系與貨幣購買力D. 金融體系的結(jié)構(gòu)與貨幣的供求關(guān)系17. 利率上升引起本國貨幣升值，其傳導(dǎo)機(jī)制是（ ） A. 鼓勵資本輸出，抑制通貨膨脹 B. 吸引資本流入，抑制通貨膨脹C. 吸引資本流入，刺激總需求 D. 鼓勵資本輸出，刺激總需求18. 當(dāng)貨幣遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率時，外匯交易中通常稱此為（ ）A. 升水 B. 貼水C. 平價 D. 貶值19. 購買力平價理論的基本假定是（ ）A. 充分就業(yè)經(jīng)濟(jì)狀態(tài) B. 市場分割C. 實(shí)行價格歧視 D. 一價定律20. 已知美元兌瑞士法郎的即期匯率為USD/SFR 1.452

6、51.4585，三個月掉期率為150100，則美元兌瑞士法郎三個月遠(yuǎn)期匯率為（ ）A. 1.43751.4485 B. 1.46251.4635C. 1.46251.4685 D. 1.44251.443521. 如果一家進(jìn)出口公司在三個月后將收到一筆外匯為300萬英鎊，為了防范未來英鎊貶值的危險，該公司可以采取的措施有（ ） A. 簽訂一份三個月遠(yuǎn)期英鎊的賣出合約B. 在期貨市場上做三個月英鎊的多頭C. 購買一份三個月到期的美元的看跌期權(quán) D. 賣出一份三個月到期的英鎊的看跌期權(quán)22. 歐洲貨幣市場的幣種交易中比重最大的是（ ）A. 歐洲英鎊 B. 歐洲馬克C. 歐洲美元 D. 歐洲日元23

7、 以下不屬于外匯風(fēng)險管理核心程序的是（ ）A. 風(fēng)險識別 B. 風(fēng)險衡量C. 風(fēng)險管理方法選擇 D. 風(fēng)險預(yù)測24. 下列關(guān)于風(fēng)險控制手段說法正確的是（ ）A. 企業(yè)主動尋求涉外經(jīng)濟(jì)活動是一種風(fēng)險控制手段B. 可以通過降低風(fēng)險損失概率，也可以通過降低風(fēng)險損失程度來減少風(fēng)險成本C. 企業(yè)對外匯風(fēng)險頭寸進(jìn)行套期保值是典型的風(fēng)險控制手段D. 企業(yè)可以通過建立外匯風(fēng)險防范基金來降低風(fēng)險損失程度25. 跨國公司短期投資的目標(biāo)是（ ）A. 保持資金的流動性，預(yù)防流動性危機(jī) B. 獲取投資收益的最大化C. 保持資金的流動性前提下獲取投資收益的最大化 D. 保持資金的安全性26. 收益曲線是跨國公司債券融資決

8、策中的重要工具，以下說法不正確的是（ ）A. 當(dāng)外幣的國債收益曲線是水平形態(tài)或者平緩上升形態(tài)時，跨國公司傾向于期限較長的固定利率債券融資 B. 收益曲線向上變得陡峭時，跨國公司更傾向于長期固定利率債券融資C. 收益曲線向上變得陡峭時，跨國公司更傾向于短期固定利率債券融資D. 當(dāng)收益曲線下降時，跨國公司傾向于長期的浮動利率債券融資27. 以下關(guān)于利率互換的做法正確的是（ ） A. 當(dāng)利率有向上的趨勢時，將固定利率互換成浮動利率B. 當(dāng)利率有向上的趨勢時，將浮動利率互換成固定利率C. 當(dāng)利率有向下的趨勢時，將浮動利率互換成高的固定利率D. 當(dāng)利率有向下的趨勢時，將浮動利率互換成固定利率28. 下列

9、選項(xiàng)不屬于國際收支平衡表編制原則的是（ ）A. 復(fù)式記賬原則B. 權(quán)責(zé)發(fā)生制原則C. 市場價格原則D. 多種記賬貨幣原則29. 經(jīng)常項(xiàng)目主要規(guī)定不包括（ ）A貨物和服務(wù) B支出C經(jīng)常轉(zhuǎn)移 D收入30. 以下關(guān)于牙買加體系下固定匯率制和浮動匯率制的命題正確的是（ ）A. 固定匯率制有利于穩(wěn)定外匯市場，并可防止不正當(dāng)競爭對世界經(jīng)濟(jì)的危害B. 浮動匯率制難以自動調(diào)節(jié)短期資金移動，預(yù)防投機(jī)沖擊C. 固定匯率制有利于保障本國經(jīng)濟(jì)的自主性和貨幣政策的獨(dú)立性D. 浮動匯率制下外部均衡可自動實(shí)現(xiàn)，并可避免通貨膨脹的跨國傳播31. 1. 隨著信息技術(shù)發(fā)展，各外匯市場之間的匯率差異呈現(xiàn)趨勢為（ ）A. 擴(kuò)大 B.

10、 縮小 C. 不變 D. 無規(guī)則32. 一般情況下，即期外匯交易的交割日定為（ ） A. 成交當(dāng)天 B. 成交后第一個營業(yè)日 C. 成交后第二個營業(yè)日 D. 成交后一個星期內(nèi)33. 下列不屬于金本位制的基本特征是（ ）A. 以金幣為本位貨幣B. 金幣自由鑄造C. 黃金自由輸出入 D. 發(fā)行紙幣34. 以下選項(xiàng)屬于外匯掉期業(yè)務(wù)的是（ ） A. 賣出一筆期匯B. 賣出一筆現(xiàn)匯的同時，買入等金額的期匯C. 買入一筆期匯D. 賣出一筆現(xiàn)匯的同時，賣出等金額的期匯35. 如果某個投資者想要在外匯匯率大起大跌的時候獲利，應(yīng)持有的資產(chǎn)組合為（ ）A. 買入現(xiàn)匯并同時買一份看跌期權(quán) B. 購買一份看漲期權(quán)并同

11、時賣出一份相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)C. 賣出一份看漲期權(quán)并同時賣出一份相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)D. 買入一份看漲期權(quán)并同時買入一份相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)36. 期權(quán)買方支付一定價格購買期權(quán)合約，這種成本稱為期權(quán)的（ ） A. 定金 B. 預(yù)付款C. 期權(quán)費(fèi) D. 結(jié)算金37. 下列區(qū)域沒有形成歐洲貨幣市場的是（ ）A. 中國香港 B. 紐約C. 法蘭克福 D. 倫敦38. 外國債券不包括（ ）A. 歐洲債券 B. 揚(yáng)基債券C. 猛犬債券 D. 武士債券39. 有關(guān)拋補(bǔ)利率平價，正確的表述是（ ）A. 要求國家風(fēng)險溢價為零B. 是最為常用的衡量國際金融市場一體化的方法C. 要求國家風(fēng)險溢價為零D.

12、認(rèn)為國內(nèi)外金融資產(chǎn)的利率差異應(yīng)當(dāng)?shù)扔趦蓢泿偶雌趨R率的預(yù)期變動率40. 關(guān)于風(fēng)險融資手段的說法不正確的是（ ）A. 風(fēng)險融資的本質(zhì)是通過獲取資金來支付或抵償外匯風(fēng)險損失 B. 套期保值只是實(shí)現(xiàn)企業(yè)與對手之間外匯風(fēng)險的分?jǐn)?，所以不屬于風(fēng)險融資手段C. 風(fēng)險融資也稱損失融資 D. 公司沒有自有資金計劃，用自有資本金彌補(bǔ)經(jīng)營中的外匯風(fēng)險損失，屬于風(fēng)險融資41. 假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來三個月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心三個月后美元貶值，可以為實(shí)現(xiàn)套期保值的目的，該企業(yè)可以采?。?）A. 購入遠(yuǎn)期合約 B. 買入期貨合約C. 買入看跌期權(quán) D. 買入看漲期權(quán)42. 在預(yù)期本幣貶值情況下，公司的做法是（ ）

13、 A. 進(jìn)口商提前付匯，出口商拖后收匯B. 進(jìn)口商拖后付匯，出口商拖后收匯C. 進(jìn)口商拖后付匯，出口商提前收匯D. 進(jìn)口商提前付匯，出口商提前收匯43. 有關(guān)跨國投資項(xiàng)目資本預(yù)算的表述中，不正確的是（ ） A. 母公司應(yīng)避免提供全部投資，可通過租賃或者子公司在當(dāng)?shù)刭J款等方式提供補(bǔ)充資金B(yǎng). 一般而言，東道國的貨幣在投資期內(nèi)逐漸升值，會增加投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值C. 東道國的資金凍結(jié)政策肯定會減少投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)金流D. 資本預(yù)算過程中，應(yīng)當(dāng)考慮到機(jī)會成本因素44. 相對分權(quán)式投資而言，集中式短期投資管理的劣勢是（ ）A獲得較高規(guī)模投資回報 B降低交易成本C降低整體的融資成本 D分散投資風(fēng)險45. 跨國

14、公司最常用的稅收規(guī)劃手段是（ ） A. 虧損結(jié)轉(zhuǎn)B. 稅收協(xié)定 C. 稅收抵免D. 轉(zhuǎn)移定價46. 利率對匯率變動的影響有（ ）A. 利率上升，本國匯率上升B. 利率上升，本國匯率下降C. 利率下降，本國匯率下降D. 需比較國外利率和通貨膨脹率后而定47. 廣義的外匯概念泛指一切以外幣表示的（ ） A. 金融資產(chǎn) B. 外匯資產(chǎn) C. 有價證券 D. 外國貨幣48. 經(jīng)常項(xiàng)目范圍不包括（ ）A. 商品的輸出和輸入B. 運(yùn)輸費(fèi)用C. 資本的輸出和輸入D. 財產(chǎn)繼承款項(xiàng)49. 國際收支平衡表中，儲備資產(chǎn)項(xiàng)目為-100億美元，表示該國（ ） A. 貿(mào)易收支不平衡B. 增加100億美元儲備C. 人為賬

15、面平衡D. 減少100億美元儲備50. 外匯管理的核心內(nèi)容（ ）A. 額度留成制 B. 貨幣匯兌管理C. 匯率管理 D. 外匯資金匯入和運(yùn)用的管理51. 在金幣本位制下，英鎊匯率波動的上下限是（ ） A. 外匯均衡點(diǎn) B. 鑄幣平價點(diǎn)C. 中心干預(yù)點(diǎn) D. 黃金輸送點(diǎn)52. 建立布雷頓森林體系的協(xié)定是（ ）A. 國際貨幣基金協(xié)定 B. 關(guān)稅及貿(mào)易總協(xié)定C. 國際清算銀行協(xié)定 D. 牙買加協(xié)定53. 某銀行報出即期英鎊兌美元的匯率的同時，報出3個月英鎊遠(yuǎn)期差價為10/20，則可以判定，3個月遠(yuǎn)期英鎊（ ）A. 升值 B. 貶值 C. 升水D. 貼水54. 某日銀行報價為美元/日元：103.4/1

16、03.7以及英鎊/美元：1.3040/1.3050，請問某公司要以英鎊支付日元，則公司以英鎊買進(jìn)日元的套匯價為（ ）A. 134.9370/135.2248 B. 79.2337/79.5245C. 79.5245/79.5425 D. 134.8336/135.328555. 國際間接投資就是指（ ）A. 證券投資 B. 債券投資C. 股票投資 D. 股權(quán)投資56. 在金本位制度下，兩國貨幣匯率的決定基礎(chǔ)是（ ）A. 黃金平價 B. 外匯平價C. 鑄幣平價 D. 利率平價57. 與一般投資基金相比，對沖基金不具備的特征是（ ） A. 交易風(fēng)險小 B. 主要從事金融衍生工具交易C. 經(jīng)常從事境

17、外活動 D. 交易高杠桿率58. 我國實(shí)行經(jīng)常項(xiàng)目下人民幣可自由兌換，符合IMF的（ ）A. 第五會員國規(guī)定 B. 第八會員國規(guī)定C. 第十二會員國規(guī)定 D. 第十四會員國規(guī)定59. 以下關(guān)于套期保值的說法正確的是（ ）A套期保值的主要工具是衍生金融工具 B套期保值可以將外匯風(fēng)險完全規(guī)避掉C任何套期保值工具都不能使企業(yè)享受匯率有利變動帶來的收益D套期保值的結(jié)果總是比不套期保值的結(jié)果要好60. 一國經(jīng)常國際儲備量應(yīng)該保持滿足一段時間的進(jìn)口水平的需要，這個期限是（ ） A. 1個月B. 3個月 C. 6個月D. 9個月61. 1.從長期講，影響一國貨幣幣值的因素是 ( ) A.國際收支狀況 B.經(jīng)

18、濟(jì)實(shí)力 C.通貨膨脹 D.利率高低 62.華僑給國內(nèi)居民的匯款屬于國際收支的（ ）項(xiàng)目。A.貿(mào)易收支 B.勞務(wù)收支 C.經(jīng)常轉(zhuǎn)移 D.資本63.國際儲備資產(chǎn)中比重最大的是（ ）A.黃金儲備 B.外匯儲備C.在IMF的儲備頭寸 D.SDRs64.一國貨幣升值對其進(jìn)出口收支產(chǎn)生何種影響 ( ) A.出口增加，進(jìn)口減少 B出口減少，進(jìn)口增加 C.出口增加，進(jìn)口增加 D.出口減少，進(jìn)口減少65.匯率波動受黃金輸送費(fèi)用的限制，各國國際收支能夠自動調(diào)節(jié)，這種貨幣制度是 ( ) A.浮動匯率制 B.國際金本位制 C.布雷頓森林體系 D混合本位制66.在采用直接標(biāo)價的前提下，如果需要比原來更少的本幣就能兌換一

19、定數(shù)量的外國貨幣，這表明 ( ) A.本幣幣值上升，外幣幣值下降，通常稱為外匯匯率上升 B.本幣幣值下降，外幣幣值上升，通常稱為外匯匯率上升 C.本幣幣值上升，外幣幣值下降，通常稱為外匯匯率下降 D.本幣幣值下降，外幣幣值上升，通常稱為外匯匯率下降67.收購國外企業(yè)的股權(quán)達(dá)到10%以上，一般認(rèn)為屬于 ( ) A.股票投資 B.證券投資 C.直接投資 D.間接投資 68.匯率不穩(wěn)有下浮趨勢且在外匯市場上被人們拋售的貨幣是 ( ) A.非自由兌換貨幣 B.硬貨幣 C軟貨幣 D自由外匯 69.國際債券包括 ( ) A.固定利率債券和浮動利率債券 B.國債券和歐洲債券 C美元債券和日元債券 D.歐洲美

20、元債券和歐元債券 70.國際儲備結(jié)構(gòu)管理三個基本原則是 ( ) A.安全、流動、盈利 B.安全、固定、保值 C.安全、固定、盈利 D.流動、保值、增值 71.若一國貨幣匯率高估，往往會出現(xiàn) ( ) A.外匯供給增加，外匯需求減少，國際收支順差 B外匯供給減少，外匯需求增加，國際收支逆差 C外匯供給增加，外匯需求減少，國際收支逆差 D外匯供給減少，外匯需求增加，國際收支順差72.在國際貨幣市場中，同業(yè)拆借市場的基準(zhǔn)利率是（ ）A.一年期存款利率 B.一年期貸款利率C.LIBOR D.法定存款準(zhǔn)備金率73.在期貨市場上，有一種很好的機(jī)制來預(yù)防違約行為的發(fā)生，這就是（ ）A.買空賣空 B.做空機(jī)制

21、C.對沖 D.保證金制度74.期權(quán)買方獲得選擇權(quán)而支付給賣方的代價是（ ） A.協(xié)議價 B.期權(quán)費(fèi) C.遠(yuǎn)期價格 D.內(nèi)在價值75.如果USD/DEM=1.8421,USD/HKD=7.8085,那么DEM/HKD=（ ）A.0.2359 B.4.2389 C.14.3840 D.6.735676. 1.外匯市場常見的交易形式不包括（ ）A.即期交易 B.遠(yuǎn)期交易 C.掉期交易 D.股票價格指數(shù)期權(quán)交易77.遠(yuǎn)期匯率可以以點(diǎn)數(shù)表示，每點(diǎn)代表（ ） A.與單位貨幣相對應(yīng)的標(biāo)示貨幣的 1/10000 B.與單位貨幣相對應(yīng)的標(biāo)示貨幣的 1/1000 C.與單位貨幣相對應(yīng)的標(biāo)示貨幣的 1/100 D.

22、與單位貨幣相對應(yīng)的標(biāo)示貨幣的 1/1078.現(xiàn)匯交易是指外匯買賣成交后幾天之內(nèi)辦理收付的外匯業(yè)務(wù)（ ）A.在兩個營業(yè)日之內(nèi) B.在三天之內(nèi)C.在七天之內(nèi) D.必須在當(dāng)天營業(yè)終了前79. 外匯交易者在買進(jìn)或賣出即期外匯的同時，賣出或買進(jìn)數(shù)額相等的遠(yuǎn)期外匯，這種業(yè)務(wù)叫做（ ） A.套匯 B.套利 C.掉期交易 D.套期保值交易80. 以下哪個是外匯期貨交易的主要特點(diǎn)（ ） A.標(biāo)準(zhǔn)化合約 B.雙向報價 C.最終交割較少 D.有固定到期日81. 期權(quán)的買方與賣方約定在到期日或期滿前買方有權(quán)按約定的匯率從賣方買人特定數(shù)量的貨幣，這種期權(quán)叫做（ ） A.看漲期權(quán) B.看跌期權(quán) C.賣權(quán) D.套期保值82

23、. 一份交割價格為95的看漲期權(quán)，對應(yīng)資產(chǎn)現(xiàn)在交易價為90，那么它的內(nèi)在價值為（ ） A.95 B.90 C.0 D.583. 關(guān)于歐式期權(quán)與美式期權(quán)的比較下列哪個正確（ ）A.兩者到期前都可以行權(quán)B.兩者到期前都不可行權(quán)C.前者到期前不可行權(quán)，后者可以D.前者到期前可以行權(quán)，后者不可以84. 下列不屬于國際儲備性質(zhì)的是（ ）A流動性B. 安全性C.適應(yīng)性D. 合理性85. 套利的先決條件是兩地利差（ ）A.大于年升水率 B.小于年貼水率C.大于年升水率或小于年貼水率 D.大于年貼水率或小于年升水率86. 國際直接投資的方式包括哪兩種？A.股份有限公司和有限責(zé)任公司 B. 合營和獨(dú)資C.股權(quán)式

24、合營和契約式合營D. 合營企業(yè)和合作企業(yè)87. 如果某日倫敦外匯市場上的即期匯率為£1=$1.6322/1.6450，3個月期遠(yuǎn)期匯價標(biāo)出33-55，則3個月遠(yuǎn)期匯率為（ ）A.£1=$1.6355/1.6505 B.£1=$1.6285/1.6390C.£1=$1.6265/1.6414 D.£1=$1.6355/1.637588. 歐洲美元是指（ ）A.歐洲地區(qū)的美元 B.歐洲國家持有的美元儲備C.美國境外的美元 D.世界全部美元的總稱89.下列不屬于經(jīng)常項(xiàng)目主要規(guī)定的是：A貨物和服務(wù)B. 收入C. 支出D. 經(jīng)常轉(zhuǎn)移90. 外匯風(fēng)險的表現(xiàn)

25、形式不包括（ ） A.交易風(fēng)險 B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 C.會計風(fēng)險 D.政策風(fēng)險91. 匯率采取直接標(biāo)價法的國家和地區(qū)有 ( ) A美國和英國 B美國和香港 C英國和日本 D香港和日本92. SDRs是 ( ) A歐洲經(jīng)濟(jì)貨幣聯(lián)盟創(chuàng)設(shè)的貨幣 B歐洲貨幣體系的中心貨幣 CIMF創(chuàng)設(shè)的儲備資產(chǎn)和記帳單位 D世界銀行創(chuàng)設(shè)的一種特別使用資金的權(quán)利 93.交易雙方在合約中規(guī)定在未來某一確定時間以約定價格購買或出售一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的業(yè)務(wù)稱為( ) A.遠(yuǎn)期 B.互換 C.套期 D.套利94.歐洲美元是指（ ） A.歐洲地區(qū)的美元 B.美國境外的美元 C.世界各國美元的總稱 D.各國官方的美元儲備95.由多家銀行

26、聯(lián)合提供的中長期貸款叫（ ） A.單邊貸款 B.雙邊貸款 C.辛迪加貸款 D.政府貸款96.在外匯市場上銀行采用雙報價方式，在直接標(biāo)價法下，前一數(shù)字表示（ ） A.客戶買入外幣的匯價 B.客戶賣出本幣的匯價 C.銀行買入外幣的匯價 D.銀戶賣出外幣的匯價97.下列不屬于國際儲備的是（ ）A、中央銀行持有的黃金儲備 B、商業(yè)銀行持有的外匯資產(chǎn)C、會員國在IMF的儲備頭寸 D、中央銀行持有的外匯資產(chǎn)98.匯率不穩(wěn)有下浮趨勢且在外匯市場上被人們拋售的貨幣是 ( ) A非自由兌換貨幣 B硬貨幣 C軟貨幣 D自由外匯 99.歐洲貨幣市場是 ( ) A經(jīng)營歐洲貨幣單位的國家金融市場 B經(jīng)營歐洲國家貨幣的國

27、際金融市場 C歐洲國家國際金融市場的總稱 D經(jīng)營境外貨幣的國際金融市場 100.國際儲備結(jié)構(gòu)管理有三個基本原則是 ( ) A安全、流動、盈利 B安全、固定、保值 C安全、固定、盈利 D流動、保值、增值 101.目前，我國人民幣實(shí)施的匯率制度是 ( ) A固定匯率制 B彈性匯率制 C有管理浮動匯率制 D釘住匯率制 102.金本位的特點(diǎn)是黃金可以 ( ) A自由買賣、自由鑄造、自由兌換 B自由鑄造、自由兌換、自由輸出入 C自由買賣、自由鑄造、自由輸出入 D自由流通、自由兌換、自由輸出入103.在蘇黎世外匯市場上，即期匯率標(biāo)明$1=SF1.8810三個月期的遠(yuǎn)期外匯有升水，升水?dāng)?shù)為26點(diǎn)，則遠(yuǎn)期匯率

28、為（ ）A.$1=SF1.8836 B.$1=SF1.8784C.$1=SF2.1410 D.$1=SF1.6210104.中國銀行在新加坡發(fā)行以美元為面額債券是（ ） A.外國債券 B.歐洲債券 C.揚(yáng)基債券 D.武士債券105.投資者把短期資金從低利率國家調(diào)到高利率國家，這種外匯業(yè)務(wù)稱（ ） A.抵補(bǔ)套利 B.掉期 C.套匯 D.不抵補(bǔ)套利106. 期權(quán)交易是一種什么交易（） A.標(biāo)的物 B.權(quán)利金 C.選擇權(quán) D.期貨合約107. 交易雙方約定在未來特定日期按既定的價格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)，這個合約稱為（ ）A.金融期貨合約 B.金融期權(quán)合約 C.金融遠(yuǎn)期合約 D.金融互換協(xié)議108. 在

29、期貨市場上，預(yù)防違約行為發(fā)生的有效機(jī)制是（ ）A.買空賣空 B.做空機(jī)制 C.對沖 D.保證金制度109. 在對經(jīng)濟(jì)主體的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會計處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時，由于匯率變動造成賬面損失的可能性的風(fēng)險是（ ）A.交易風(fēng)險 B.會計風(fēng)險C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 D.技術(shù)操作性風(fēng)險110. 歐洲貨幣市場的經(jīng)營范圍（ ）A.僅限于歐洲境內(nèi) B.以西方發(fā)達(dá)資本主義國家為主C.不受地域限制 D.限于美國111. 在倫敦外市場上，即期匯率£1=$1.5864/1.5874而2個月期匯率標(biāo)出20/10，則2個月期匯率為（ ）A.1.5854/1.5884B.1.5844/1.5864C.1.5854/1.5874D.1.5664/1.2774112. 利率互換的主要目的是( )A.投機(jī) B.套利 C.保值 D.降低成本113. 看漲期權(quán)買方如果放棄執(zhí)行合約，其代價是（ ）A.損失很大 B.損失期權(quán)費(fèi)C.損失為零