房地產(chǎn)銷售收款管理流程知識(shí)交流

1、銷售收款管理流程1、流程概況流程目的規(guī)范公司銷售收款工作，規(guī)避財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。定義無流程參與部門財(cái)務(wù)管理部、營銷部部門流程中承擔(dān)職責(zé)營銷部1. 銷售確認(rèn)2. 負(fù)責(zé)與客戶簽定認(rèn)購協(xié)議。3. 負(fù)責(zé)將認(rèn)購協(xié)議到客服部財(cái)務(wù)部備案。4. 負(fù)責(zé)與客戶簽定購房合同。5. 負(fù)責(zé)通知顧客交款。6. 負(fù)責(zé)編制銷售資金回龍計(jì)劃。銷售收銀統(tǒng)計(jì)崗1. 負(fù)責(zé)收取疋金，開具疋金的收款收據(jù)，負(fù)責(zé)收取房款，開 具正式發(fā)票，填寫收款日報(bào)表。2. 負(fù)責(zé)編制收款日報(bào)表，負(fù)責(zé)登記銷售總臺(tái)帳。3. 負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)管理部出納進(jìn)行收款票據(jù)的交接。4. 負(fù)責(zé)進(jìn)行收款前款項(xiàng)核對。（核對價(jià)格，優(yōu)惠，客戶信息， 銷控表。5. 月底編制月收款報(bào)表。會(huì)計(jì)崗1

2、. 核對審核銷售總臺(tái)賬。負(fù)責(zé)審核房款是否結(jié)清。2. 負(fù)責(zé)房款與稅收方面的資料核對與統(tǒng)計(jì)。出納崗1. 與銷售收銀員、營銷策劃部對接收款事宜。2. 負(fù)責(zé)將現(xiàn)金存入銀行。3. 與銀行確認(rèn)支票、匯款、按揭貸款、組合貸款是否到帳。4. 填寫現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記賬。2工作程序2.1 簽訂認(rèn)購協(xié)議或合同2.1.1 置業(yè)顧問與客戶簽訂的認(rèn)購協(xié)議書前與銷售經(jīng)理核對銷控， 確認(rèn)房源可售后， 并由 銷售經(jīng)理在認(rèn)購書上簽名確認(rèn)。2.1.2 置業(yè)顧問與客戶簽訂認(rèn)購協(xié)議后，一式三份，一份客戶一份財(cái)務(wù)部備案，一份客服 部備案。2.1.3 營銷置業(yè)顧問與客戶簽訂購房合同后，經(jīng)部門經(jīng)理管理負(fù)責(zé)人根據(jù)認(rèn)購書內(nèi)容進(jìn)行 審核并做

3、好備案工作。2.2 收款2.2.1 銷售收銀員收取客戶定金前應(yīng)咨詢客戶，確定業(yè)主名稱，日后不允許更改?？蛻艉?訂認(rèn)購協(xié)議并交納定金后， 由銷售人員在七天里通知客戶交納首期房款， 銷售收銀人員負(fù) 責(zé)收款，并編制 收款日報(bào)表。2.2.2 現(xiàn)金收款：必須保證準(zhǔn)確及安全，所有現(xiàn)金收入必須經(jīng)點(diǎn)鈔復(fù)檢過方可收下，每日 送存公司出納。2.2.3POS 機(jī)收款：持卡人須為購房者本人， POS 機(jī)交易單第一聯(lián)和發(fā)票（收據(jù)）記賬聯(lián) 粘貼在一起交財(cái)務(wù)管理部入賬，第二聯(lián)交客戶。2.2.4 匯款轉(zhuǎn)賬收款：1. 銷售人員得知客戶轉(zhuǎn)帳（現(xiàn)金繳款單、銀行進(jìn)帳單、電匯等）支付房款時(shí)，客戶 以現(xiàn)金繳存公司賬戶、銀行進(jìn)帳單、電匯等

4、方式繳款的，銷售人員及時(shí)通知現(xiàn)場收款員， 由現(xiàn)場收款員聯(lián)系公司出納查詢款項(xiàng)是否到帳，待收到公司財(cái)務(wù)確認(rèn)款項(xiàng)到帳的通知后， 當(dāng)天開具收款收據(jù)（如客戶未能及時(shí)來取收據(jù)，收據(jù)做好記錄，方便客戶下次來取能及時(shí) 找出）。轉(zhuǎn)賬或匯款方如和購房者名稱不符的，須取得 第三方代為履行合同義務(wù)的確認(rèn) 書。銷售現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置客戶繳款注意事項(xiàng)的溫馨提示：請銷售顧問必須提醒客戶 5 項(xiàng)重要提示：1、為避免現(xiàn)金交易的風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全，根據(jù)我司制度規(guī)定，銷售現(xiàn)場購房款盡量避免現(xiàn)金繳款，可以選擇poS刷卡、支票或銀行轉(zhuǎn)賬等多種繳款方式，或?qū)F(xiàn)金存入我司 指定的人民幣賬戶。 （注：燃?xì)赓M(fèi)可選擇現(xiàn)金與刷卡，但是必須刷入防城港桂海物

5、業(yè)管理 有限公司戶頭，銀行手續(xù)費(fèi)必須現(xiàn)金繳納，嚴(yán)禁刷卡或轉(zhuǎn)入房地產(chǎn)公司戶頭，如果轉(zhuǎn)入涉 及稅收則有對應(yīng)負(fù)責(zé)人承擔(dān)）。2、（重點(diǎn)）若您選擇銀行轉(zhuǎn)賬方式繳款，請您在相關(guān)銀行單據(jù)備注欄上注明：“支付xxx （購房人姓名）xx（樓盤名稱、房號(hào)）購房款”，并提醒銀行柜臺(tái)人員務(wù)必將該信息錄 入銀行系統(tǒng)，以便快捷查詢和核對您的款項(xiàng)到賬情況。4、若您由單位或他人代為支付房款，請?zhí)顚懙谌酱鸀槁男泻贤x務(wù)的確認(rèn)書，并 由您和代付方簽章確認(rèn)。5、收款收據(jù)是確認(rèn)您繳款的依據(jù)，請您勿忘索取，若您是采用支票或銀行轉(zhuǎn)賬方式 繳款的，我司確認(rèn)款項(xiàng)到帳后將會(huì)電話通知您到售樓處領(lǐng)取收款收據(jù)，您也可直接聯(lián) 系您的置業(yè)顧問查詢。收

6、款收據(jù)按您每次交款的對應(yīng)金額開具，不得新舊合并開具，請您 保管好您的每一張收據(jù)。注：置業(yè)顧問與客戶簽訂合同時(shí)，仔細(xì)查看合同的付款方式和簽訂時(shí)間。（因簽訂合 同中已注明簽訂合同日期當(dāng)天，客戶已按不同付款方式已交完首付，分期首款，或一次性 付清，稅務(wù)也以日期確定稅收金額的核定。）如出現(xiàn)未按合同規(guī)定交完金額，特殊情況提 前簽訂的，請置業(yè)顧問與客戶溝通，先不填日期，待按合同規(guī)定交齊房款后，補(bǔ)上日期。 以免造成我公司稅收負(fù)擔(dān)。2.2.5 按揭收款：按揭收款單據(jù)由公司客服交付銷售收銀員。銷售收銀員應(yīng)于收到按揭進(jìn) 帳單的當(dāng)天錄入銷售總臺(tái)賬， 特殊情況不得晚于次日。 所有按揭進(jìn)賬單月底與客服的按揭 月統(tǒng)計(jì)表一

7、起交財(cái)務(wù)管理部核對入帳。2.2.6 收尾款：客戶交尾款時(shí)應(yīng)由銷售收款員核對銷售總臺(tái)賬，如出現(xiàn)不符及時(shí)通知財(cái)務(wù) 管理部核查，確認(rèn)后再行操作。2.2.7 需要代收的費(fèi)用，如；各種辦證費(fèi)、公證費(fèi)、稅費(fèi)等，應(yīng)由現(xiàn)場的收銀員現(xiàn)金收取，3. 收據(jù)管理，發(fā)票管理3.1 收據(jù)領(lǐng)用，每當(dāng)收銀前臺(tái)庫存僅剩 1 本時(shí)，請速與財(cái)務(wù)管理部聯(lián)系，預(yù)約領(lǐng)取。一般 一次可以領(lǐng)取 2 本，特殊情況可另行處理?？瞻装l(fā)票、收據(jù)要求放置在保管箱內(nèi)并妥善保 管，若有遺失、損毀要立即與財(cái)務(wù)管理部聯(lián)系。3.2 收據(jù)管理 ，收銀前臺(tái)要建立 收據(jù)領(lǐng)用登記薄 認(rèn)真填寫領(lǐng)用存情況，并要有交接 人簽名并簽署交接日期。收據(jù)按用途日期編號(hào)歸類，填寫完收

8、據(jù)后分類保存，以便快速準(zhǔn) 確備查。3.3 發(fā)票開具領(lǐng)用，由客服確認(rèn)開票房屋的詳細(xì)信息后報(bào)于財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)開具發(fā)票后由客服 人員認(rèn)真填寫 發(fā)票領(lǐng)用登記薄 ，并要有交接人簽名并簽署交接日期。發(fā)票按用途日期 編號(hào)歸類，開具完發(fā)票后分類保存，以便快速準(zhǔn)確備查。3.4 發(fā)票管理 ，客服部要建立認(rèn)真填寫 客戶發(fā)票領(lǐng)用登記薄 ，并要有客戶人簽名并 簽署交接日期。3.5 如客戶換票時(shí)，必須要求客戶交還原發(fā)票，并和紅沖發(fā)票粘貼在一起，紅沖發(fā)票必須 在同一天開出。如客戶遺失原發(fā)票，需要客戶出具 發(fā)票（收據(jù)）遺失聲明 和原發(fā)票存 根聯(lián)復(fù)印件，并驗(yàn)證身份證件和留存復(fù)印件。3.6 屬于換房、更名等情況客戶，必須出具有公司領(lǐng)

9、導(dǎo)簽字認(rèn)可的 特殊要求申請表 ， 一式三份，一份客服，一份銷售經(jīng)理，一份銷售收銀員，方可辦理接下的買房流程。資料 不全，銷售收銀員不予辦理。特殊情況，收銀員可先直接電話詢問確認(rèn)后收款，資料后由 置業(yè)顧問第二天補(bǔ)齊。3.7 屬于特殊折扣情況的客戶，必須出具有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的 特殊要求申請表 一式 三份，一份客服，一份銷售經(jīng)理，一份銷售收銀員，資料不全，銷售收銀員不予辦理。特 殊情況，收銀員可先直接電話詢問確認(rèn)后，方可更改折扣金額及余款支付情況。如有違規(guī) 情況，將追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任。3.8 屬于變更付款方式或補(bǔ)交首付款的客戶，必須出具有客戶與公司簽訂的 補(bǔ)充協(xié)議 一式三份，一份客服，一份銷售經(jīng)理

10、，一份銷售收銀員，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。 （客服需注 意按變動(dòng)情況調(diào)整傭金基數(shù)）4. 日常清賬和與財(cái)務(wù)管理部周 / 月結(jié)賬4.1 財(cái)務(wù)管理部、營銷部建立銷售臺(tái)帳。日常清賬必須日結(jié)日清，即當(dāng)天收款和開具收據(jù) 必須當(dāng)天登記，每日金額核對一致。4.2 每日清賬，以便登記每日工作交接單，明確職責(zé)。4.3 每日出納收取的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行，每次存入銀行必須逐筆登記，并注明是現(xiàn)金 收房款存入銀行。4.4 與財(cái)務(wù)管理部結(jié)賬每周一次（周一），逢月底，則下月初的第一天另增一次結(jié)賬。每日收取的POS款和轉(zhuǎn)賬款必須逐筆登記收款日報(bào)表。4.5每月帳結(jié)平后，將收款日報(bào)表，POS收款原件和已結(jié)賬發(fā)票（收據(jù)）記賬聯(lián)及相 應(yīng)的收款憑證交到財(cái)務(wù)管理部，所有已結(jié)賬發(fā)票（收據(jù)）記賬聯(lián)按已排序的收款清單次序 擺放。5銷售收銀員交接情況： 如銷售收銀員有事外出或不在現(xiàn)場，應(yīng)將收款工作暫時(shí)移交他人。移交資料中包括：1. 收款收據(jù)移交表 ，由移交人與被移交人填寫收據(jù)編號(hào)及移交日期。雙方簽字確認(rèn)。2. 對應(yīng)