公司庫房出入庫管理細則(2)

1、公司庫房出入庫管理細則(2)更多精品來源自 財務 公司庫房出入庫管理細則(二)一、總則為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能，促進庫房管理工作高效、平安、有序運作，依據(jù)公司實際狀況，特制定本細則。二、出、入庫管理方法1、選購方案（1）每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料估計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報選購部。（2）選購部依據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)方案和耗用材料估計數(shù)及相應材料的庫存余量制訂下月選購方案，報倉庫和財務部。（3）倉庫收到選購方案后，應對比方案中預選購物資量，檢查庫房和支配物資存放的位置。財務部要依據(jù)選購方案支配選購資金。2、選購物資入庫（1）設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。庫管員

2、接到經(jīng)過檢驗后“選購物資入庫驗收單”，要依據(jù)物資類型，檢查以下資料：公司選購申請審批單；對方公司發(fā)貨單、運單（或貨物清單）、合格證、質保書、說明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否全都，無誤后，按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫，進入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“選購入庫單”（一式5聯(lián)），經(jīng)相關人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供應商、選購、技術質量部、財務部各一聯(lián)。（2）產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份：車間2份（一份留底，一份隨入庫通知單交庫房），技術質量部、

3、綜合部各一份。車間對檢驗合格產(chǎn)成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉交來的檢驗合格報告，對比報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫，進入系統(tǒng)錄入有關信息，開具“成品入庫單”（一式5聯(lián)），相關人員簽名后，倉庫、車間，生產(chǎn)部、市場部、財務部各一聯(lián)。（3）外加工鑄件入庫委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。加工半成品或加工成品收回市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應依據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求（質量標準）檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份：市場部2份（一份留底，一份由市場部通知庫房入庫），技術質量部、綜合部各一份。庫

4、管員要依據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫，進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”（一式5聯(lián)），相關人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯(lián)。（4）入庫資料不符處理方法庫管員若發(fā)覺入庫實物與跟單上數(shù)量（重量）不符或品名、規(guī)格型號不全都，或外觀存在瑕疵等狀況時，應先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，準時通知經(jīng)辦人和技術質量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。如資料中相關信息不全都，要告知經(jīng)辦部門負責人和技術質量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。如資料不全，要告知經(jīng)辦部門負責人

5、向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。凡檢驗不合格的選購物資、產(chǎn)成品（或加工品），庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。（5）客戶退貨處理市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明：品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨緣由、退貨時間及處理看法等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。庫管員收到市場部退貨通知單，點數(shù)后單獨存放退貨區(qū)，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。2、出庫（1）生產(chǎn)物料出庫生產(chǎn)部每月初應估計本月生產(chǎn)用料

6、量，經(jīng)部門負責人和總工程師審核簽名后報選購部。選購部要依據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料狀況方案選購。車間日常領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經(jīng)部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負責人簽字的領料申請單，配料發(fā)放，進入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領用出庫單”（一式5聯(lián)），相關人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產(chǎn)部、財務各一聯(lián)。（2）成品銷售出庫市場部依據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式準時間，經(jīng)辦人、部門負責人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。庫管員依據(jù)市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內(nèi)容

7、填寫不精確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”（一式5聯(lián)），相關人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。綜合部要憑總經(jīng)理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。（3）委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業(yè)務，庫管員依據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負責人復核和總經(jīng)理審批后，進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開一套（一式5聯(lián)）外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。（4）五金、工具、勞保用品、 保潔用品出庫為節(jié)省成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領用辦理。（5）外借物品出庫庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用緣由及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續(xù)辦理。三、請款要求1、選購或是加工請款，經(jīng)辦人要依據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件（委外加工需供應相應的外加工出庫單，外加工入庫單）、訂購（或委外加工）審批單、增值稅專用發(fā)票、合同（協(xié)議）復印件及