董事長總經理公司總部職責及權限劃分執(zhí)行稿

1、董事長、總經理、公司總部職責及權限劃分管理類別管理項目范圍及標準總經理董事長公司總部制度管理基本制度人事、資產、財務、安全、生產、經營等基本制度審核批準具體規(guī)章實施細則、一般制度和流程批準人力資源管理組織機構內部機構設置方案擬定批準重大人事政策總經理、副總工資、福利、獎懲政策擬定審核批準中層及以下級別工資、福利、獎懲政策審核批準人員任免總經理、副總、財務負責人提名審核批準中層崗位提名批準審議其余人員（一般崗位）審核批準定薪與獎罰總經理、副總、財務負責人擬定審核批準其余人員（一般崗位）擬定批準其它勞動合同簽署或授權簽署財務管理內部經營指標年度內部經營考核指標的確定和調整擬定審核批準資金預算年度資

2、金預算擬定審核批準月度資金預算擬定批準經營資金支付日常經營資金支付（含費用報銷和業(yè)務周轉資金的借款支出）審核批準營業(yè)外支出非資金支出類營業(yè)外支出項目審核批準捐贈、行政罰款、對外賠償等資金支出類營業(yè)外支出項目審核批準審議投資類支出單價3萬元及以上的購置固定資產支出，及其他投資類支出申請審核批準單價3萬元以下的購置固定資產支出審核批準合同管理（所有對外合同或協議必須先經各分管領導會簽）銷售合同銷售合同審核簽署物資采購類合同或協議單合同20萬元及以上審核簽署審議單合同20萬元以下審核簽署招標類合同按招標管理辦法執(zhí)行工程類合同單價3萬元及以上審核簽署審議單價3萬元以下審核簽署融資合同向銀行、外部單位或

3、個人拆借資金簽署審議物資采購管理采購政策采購流程、記錄、監(jiān)督等相關政策審核批準采購定價采購定價管理辦法審核批準生產管理生產工藝工藝、流程及改進方案批準物資出入庫原料、物料出入庫流程、辦法審核批準存貨存貨賬齡管理、盤點管理辦法審核批準固定資產本廠固定資產使用及盤點管理辦法審核批準銷售管理銷售政策銷售流程、記錄、監(jiān)督等相關政策審核批準銷售定價銷售定價管理辦法審核批準說明：1、 總經理，分別指負責各類生產線的總經理。公司總部的職責與權限，由總裁履行。2、 公司總部的批準權指相關書面資料需報總裁簽批；公司總部的審議權指相關事項需報總裁參與審核和討論；公司總部對表中全部業(yè)務的管理和執(zhí)行情況均有審查權和監(jiān)

4、督權。3、 履行上表職責及權限，需在OA軟件中搭建以下必要的管理流程：（1） 需報公司總部審議的“合同會簽流程”：相關人員會簽完成后，方可簽署合同；（2） 各分廠向公司總部借款的“總部借款審批流程”：總經理申請、董事長審核、總裁審批后，財務總部方可向需方劃撥資金；（3） 各廠的“X公司X廠資金支付、費用報銷流程”：不需報總裁審核，報總經理審核后，由董事長審批；（4） “公司總部資金支付、費用報銷流程”：不需報各總經理審核，直接報總裁審核后，由董事長審批；（5） “X公司資金支出類營業(yè)外支出審批流程”：僅指公司捐贈、行政罰款、對外賠償等資金支出類營業(yè)外支出，總裁對該類支出具有審核權。非資金支出類營業(yè)外支出，由總經理審核、董事長審批后即可入賬。（6） 以上OA流程由財務總部負責搭建，總裁辦進行協助