出納月工作計劃怎么寫

1、出納月工作計劃怎么寫【篇一】出納月工作計劃怎么寫一、任務目標1.填制相應業(yè)務的原始憑證；2.根據(jù)原始憑證，熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證；3.熟練開設和登記日記賬；4.加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算；5.熟練掌握點鈔方法；6.編制銀行存款余額調節(jié)表；7.加強學習，對該崗位實務進行熟練操作；8.結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。二、工作內容1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆

2、順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；4.保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票；5.根據(jù)經濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄；6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領??；7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章；8.負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作；9.每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理；10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查；11.每天核算項目收入情況，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作?！酒砍黾{月工作計劃怎么寫一、日工作流程1、9:00-12:00(1)審核出納提交的，前一天的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付款單據(jù)，簽字確認后，貨幣

3、資金日報表返還給出納，把銷售日報表連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務處理。(2)從業(yè)務處理模塊的"經營歷程"，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。(3)審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。2、13:00-18:00(1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。(2)審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況?？蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。二、月工作計劃月初1、1-3日(1)盤點出

4、納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。(2)審核往來會計作出的"資金占用費"、"行管費"。(3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。2、4-10日(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，

5、若有差異，指導其作相應調整。月中1、11日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、11-16日(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。(2)審核工資表，作出"付款傳票"，并督促出納扣減員工欠款。3、17-20日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。月末1、21日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、21-29日(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導

6、其作相應的調整。(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。3、30日(1)做好月末結賬前的準備。(2)作出本月工作總結和下月工作計劃?！酒砍黾{月工作計劃怎么寫一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有

7、限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領導臨時交辦的其他工作7、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。三、繼續(xù)做好各項費用工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、允許代收學生保險