倉庫管理控制程序

1、1目的為進(jìn)一步完善物資收、發(fā)、存的管理程序，保障公司正常經(jīng)營的秩序性和連續(xù)性，減少庫存資金占用，使倉庫作業(yè)合理化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。2 適用范圍本程序適用于公司經(jīng)營、銷售、辦公所需各種庫存物資的管理。3 工作職責(zé)財務(wù)部倉管員負(fù)責(zé)物資、材料的存儲與保管，做到：計劃管理、合理庫存、節(jié)約成本，提高各類物資的周轉(zhuǎn)率，充分發(fā)揮其效能。3 .嚴(yán)格把好物資進(jìn)倉驗收關(guān)，對進(jìn)倉的物資認(rèn)真核對“物資采購申請單”、“報批件”、“合同”，按時、按質(zhì)、按型號、規(guī)格入倉登記與驗收，凡不符合規(guī)定，拒絕簽收入倉，嚴(yán)禁涂改票據(jù)。經(jīng)驗收合格后的物資，分類存放，做到整潔有序，并認(rèn)真填寫庫存卡，對庫存物資應(yīng)每月盤點一次，使賬、物、卡三

2、相符，盤點后的月報表一式三份，交倉庫主管、財務(wù)及相關(guān)部門。每日對進(jìn)、出倉的物品應(yīng)認(rèn)真填寫“收貨單”“倉庫領(lǐng)貨單”，將類別、名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額、領(lǐng)用部門、進(jìn)行匯總，以便相關(guān)人員對倉庫及各部門領(lǐng)用材料進(jìn)行核算。單據(jù)須妥善保管，不得丟失，月底裝訂成冊歸檔備查。食品、飲料類商品入庫要驗收、登記、嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則出庫，如發(fā)現(xiàn)接近保質(zhì)期限的商品，應(yīng)及時向有關(guān)部門通報，避免給公司造成損失。對任何部門、個人，嚴(yán)格按先辦手續(xù)后發(fā)貨的程序辦理，禁止先出倉后補(bǔ)手續(xù)的做法，特殊情況須上報主管同意。各部門領(lǐng)用的物品、材料、工具等，由部門經(jīng)理審批簽名，有的要以舊換新，才能出倉。倉管員應(yīng)熟悉

3、物資（材料）品種、規(guī)格、型號、產(chǎn)地及性能，對物資（材料）標(biāo)明標(biāo)記，分類排列，存放整齊、美觀，數(shù)量準(zhǔn)確。做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理入賬，賬單相符，賬物相符。4 工作程序入庫程序采購部門采購回來的物資交財務(wù)部庫房辦理入庫手續(xù)，倉管員憑發(fā)票及供應(yīng)商提供的采購部訂單、隨貨同行單，對照“物資采購申請單”、“報批件”、“合同”會同采購經(jīng)辦人一同對所購貨物按品種、規(guī)格（型號）、數(shù)量、單價和質(zhì)量進(jìn)行檢查、核對、驗收，對一些專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的物資，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單”，并由使用部門技術(shù)人員及部門經(jīng)理簽字確認(rèn)其質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)。. 2物資驗收入庫后由供應(yīng)商、倉管員、收貨人、部門經(jīng)理在“收貨

4、單”上簽字確認(rèn)。. 3“收貨單”一式四聯(lián)：倉管員保留存根聯(lián)，其余三聯(lián)分別返給會計、供應(yīng)商、使用部門，其中：供應(yīng)商聯(lián)由采購員在報銷時與“物資采購申請單”、“報批件”、“合同”一起交與財務(wù)部核算組。出庫程序申領(lǐng)部門領(lǐng)用物品時，需填寫“倉庫領(lǐng)貨單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字后方可到庫房領(lǐng)用物品，倉管員經(jīng)確認(rèn)后方可辦理出庫手續(xù)。供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，由領(lǐng)用人、倉管員，在“倉庫領(lǐng)貨單”上簽字確認(rèn)。倉庫領(lǐng)貨單”一式三聯(lián)：會計、倉庫、使用部門各一聯(lián)。固定資產(chǎn)、低值易耗品的領(lǐng)用：采購部門購買回來的固定資產(chǎn)、低值易耗品由倉管員驗收入庫后，隨即通知行政部，由行政部對該批次資產(chǎn)進(jìn)行編

5、碼，并由使用部門及使用部門經(jīng)理簽字辦理出庫手續(xù)后，方可發(fā)放。行政部作為實物資產(chǎn)管理部門，應(yīng)建立固定資產(chǎn)、低值易耗品的備查登記簿，落實固定資產(chǎn)及低值易耗品的歸屬情況，并在期末和財務(wù)部進(jìn)行實物盤點。辦公用品的領(lǐng)用：參照公司“辦公用品管理辦法”。盤點小盤點：每月底一次，主要核查是否賬實相符及呆增減情況。中盤點：每半年一次，各倉庫核查是否賬實相符，并矯正成本。大盤點：每年一次，公司資產(chǎn)全面盤存。倉管員必須按照崗位職責(zé)要求做好物資的發(fā)放和保管工作，按照倉庫管理制度的要求于每月30日前向財務(wù)部核算組報送盤點表，以便財務(wù)部核算組準(zhǔn)確計算各期成本費用，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報處理。檢查倉管檢查內(nèi)容包括:賬目登記、出

6、、入庫單據(jù)的保管、倉庫內(nèi)部物資的管理、倉庫衛(wèi)生、消防安全以及商品材料知識等。倉管員每天上班后，應(yīng)首先檢查門、窗、鎖是否完好，庫房有無異?，F(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告。下班時，要關(guān)好、鎖好門窗，切斷電源，以確保安全。倉管員每月至少一次檢查庫存材料,如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或損壞,由倉管員列出清單,倉庫主管組織有關(guān)專業(yè)人員現(xiàn)場確認(rèn),提出報廢申請,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).未報廢之前,待報廢品由倉管員單獨存放,并加“待報廢”標(biāo)識。全面檢查或抽查的頻率：倉庫主管每周至少一次,部門經(jīng)理每月至少一次。檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)進(jìn)行分類評審.一般不合格應(yīng)采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施,屬工作人員失職的,按公司員工獎懲條例處理。庫存物資的

7、存儲與保管農(nóng)藥、肥料、油漆、汽油和機(jī)具等物資辦理進(jìn)庫手續(xù)后不予庫存，由使用部門及時領(lǐng)用。庫存物資應(yīng)分類擺放整齊、合理有序、以便于搬運，每種物資均掛庫存卡，做到標(biāo)識清楚。物資出庫按同類物資先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。嚴(yán)格遵守“倉庫物資防火安全責(zé)任制度”的相關(guān)規(guī)定。倉管員應(yīng)掌握倉庫管理知識以及工作中涉及到的商品材料知識和消防知識；凡貴重物品、易然、易爆物品，應(yīng)分類專門存放，做好防范工作。倉管員對自己所保管物品的安全負(fù)有完全責(zé)任，要嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)、出、存手續(xù)制度。鑰匙不能讓別人保管或亂丟亂放，嚴(yán)禁存放和保管私人物品，未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，禁止存放和保管其他部門的物品，如造成損失，追究當(dāng)事人責(zé)任。倉管員應(yīng)保持倉庫環(huán)

8、境衛(wèi)生，做到防塵、防蠅、防鼠、防潮，保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件，嚴(yán)防物資流失、人為損壞、積壓報廢等事故的發(fā)生。倉庫物品的保管及存儲管理詳見物資驗收規(guī)范物品倉庫存放準(zhǔn)則。物資驗收規(guī)范鮮活類驗收方法及標(biāo)準(zhǔn):可采用目測、品嘗、嗅味等方法進(jìn)行驗收,缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨.具體驗收標(biāo)準(zhǔn)如下:（ 1）葉菜類:無爛葉、無黃葉、無雜質(zhì)、無泥土、鮮嫩、勻稱,菜葉肥大、葉面光潤、完整，無病蟲斑點。（ 2）根筍類:鮮嫩、勻稱、無腐爛、無大量泥土。（ 3）瓜果類:鮮嫩、勻稱、無腐爛。（ 4）水果類:顏色鮮艷、表皮光滑、無斑點、外形完整、無蟲咬，內(nèi)質(zhì)脆嫩、香味濃。（ 5）魚類:鮮魚（包括淡水魚、海水魚）在水中生

9、猛，魚眼晶瑩明亮，無充血現(xiàn)象，摸的時候眼球能轉(zhuǎn)動不會松落。魚鰓部鮮紅，抓開后能恢復(fù)原狀。魚鱗完整無脫落，色彩熠熠，片片緊貼。魚皮花紋清晰，魚身無損傷斑點，魚身結(jié)實有彈性。新鮮的魚具有一股特殊的海藻腥味。（6）蝦類:活蝦（包括龍蝦、基圍蝦、九折蝦等）在水里生猛活潑，戲水自如，外型完整，色澤新鮮，外觀美麗。從水里抓起的蝦，活蹦亂跳力度充足，在水中或岸上不斷向后爬行。蝦體不能有氨臭味或其他異臭味。（ 7）蟹類:優(yōu)質(zhì)的蟹體型肥厚，外型完整無損傷。活蟹眼睛會轉(zhuǎn)動，蟹腳結(jié)實有彈性。膏蟹與光線對射，蟹蓋邊角則呈現(xiàn)出肉膏飽滿，掀開臍部上方則可見金黃色的蟹膏，蟹腹豐滿，提起有重量感。新鮮的蟹不能有氨臭味。（ 8

10、）魚翅類:翅身色澤潔凈無米粒，翅板厚實，邊緣無蜷曲，翅根短而無肉，無蛀口。翅身干，把翅與光線對射，則可見翅針排列分布均勻，翅長、多并粗壯。無怪異味，有其特殊的海藻腥味。（ 9）燕窩:上等的白燕窩，體質(zhì)光潔，色白或微黃，呈半月形，體型完整。燕身干燥，窩內(nèi)粗糙呈絲瓜絡(luò)樣，體質(zhì)略硬而脆，斷面微似角質(zhì)。上等的白燕味微有清香。（ 10）肉類:新鮮肉肉色鮮紅、帶有光澤，肉質(zhì)富有彈性，無其它異味，有正常的肉香味。食品類驗收方法及標(biāo)準(zhǔn):可采用目測、耳聽、嗅味等方法進(jìn)行驗收缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨.具體驗收標(biāo)準(zhǔn)如下:（ 1）煙酒類:貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質(zhì)期（不能超過保質(zhì)期2/3），包裝密封完整，無

11、破損、無漏氣、固有色澤清澈，無霉味，進(jìn)口煙還要有中國專賣的標(biāo)示。（ 2）飲料類:貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質(zhì)期（不能超過保質(zhì)期2/3），包裝密封完整，無破損、無漏氣。（ 3）調(diào)味品:包裝上一定要有制造商的廠名、地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，產(chǎn)品包裝要完整，瓶蓋無生銹，色澤澄清、無發(fā)霉、標(biāo)示清楚。（ 4）罐頭類:罐頭外型要完好，有廠名、地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，進(jìn)口的要有中、英文標(biāo)示，罐頭底部要內(nèi)凹，罐形不能有膨脹，罐內(nèi)外無生銹，將罐頭平放輕敲，水類罐頭搖動聲音清響，肉類罐頭搖動聲音沉重。（ 5）糧食類:粿粒結(jié)實、有光澤，手感干爽，米味清香，均勻完整，沒有發(fā)霉、無谷粒、無沙粒、無蟲等異物。

12、面粉包裝完整，生產(chǎn)日期較新，粉質(zhì)干爽，色略帶淡黃色，粉不結(jié)粒狀，不發(fā)霉無異味。（ 6）數(shù)量按實收計量，嚴(yán)格驗收過程。物料類驗收方法及標(biāo)準(zhǔn):可采用目測、觸摸等方法進(jìn)行驗收,缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨.具體驗收標(biāo)準(zhǔn)如下:（ 1）布草類:符合定單的尺寸要求、面料要求、重量要求和工藝制作要求。（ 2）餐具類:符合訂單要求、無缺口、無斑點、無變形、無銹。（ 3）紙品類:符合合同和訂單要求，包裝是否符合要求、無紙削、顏色潔白、重量適合。（ 4）衛(wèi)生器具:符合使用部門要求，結(jié)實、無松動。（ 5）洗滌劑:符合合同和訂單要求，濃度是否符合要求，重量是否夠。（ 6）消毒劑:符合合同和訂單要求，有無過期，有無變質(zhì)（包裝袋無

13、鼓起狀態(tài)，無漏氣）。7）植物類:無黃葉、茂盛。（ 8）印刷品類:對照樣板與樣板相同。（ 9）服裝類:對照樣板尺寸符合訂單,工藝符合逢紉標(biāo)準(zhǔn)。固定資產(chǎn)類驗收方法及標(biāo)準(zhǔn):可采用目測、觸摸等方法進(jìn)行驗收,缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨.具體驗收標(biāo)準(zhǔn)如下:（ 1）廚房設(shè)備:符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無損壞；試運行判斷設(shè)備運行正常。（ 2）廚具:無缺口、無銹斑、無變形、無不正常凹凸、質(zhì)地符合耐用要求。（ 3）電腦:符合公司合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配置是否符合要求；外部無損壞；試運行判斷設(shè)備運行正常。（ 4）電器:符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無損壞；試運

14、行判斷設(shè)備運行正常。（ 5）建材類:符合合同或訂單的要求。（ 6）其他:符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無損壞；試運行判斷設(shè)備運行正常。物品倉庫存放準(zhǔn)則區(qū)域劃分原則：按各類物品的性質(zhì)將倉庫劃分為商品區(qū)、餐具區(qū)、客用品區(qū)、清潔用品區(qū)、工程用品區(qū)、辦公用品區(qū)、食品原材料區(qū)、印刷品區(qū)、布草區(qū)、工服區(qū)、固定資產(chǎn)區(qū)、低值易耗區(qū)、其它區(qū)，每個區(qū)域貼上相應(yīng)的標(biāo)識。先進(jìn)先出原則：在拿取物品時，對有保質(zhì)期要求的物品（食品）要先取保質(zhì)期短的，即先入庫的批次；在存放時要將保質(zhì)期短的物品（食品）存放在堆頭的上面或者貨架的外部。取貨原則：在拿取物品時，對有保質(zhì)期要求的物品（食品）要先取保質(zhì)期短的

15、；取貨后及時整理取貨區(qū)域的整潔。上小下大原則：考慮到安全原則，盡量做到物品的存放遵守上小下大、上輕下重的原則。整齊緊湊原則：物品的存放要遵守整齊和緊湊原則，避免松軟和搖晃的情況出現(xiàn)。散貨入籍原則：對體積比較小的散貨要集中入箱，防止其散落在倉庫的各個角落而導(dǎo)致無法使用。定期整理原則：倉庫管理員要定期對倉庫進(jìn)行整理，保持物品的整齊和倉庫的清潔；整理的周期與倉庫盤點的周期一致。不定期檢查原則：財務(wù)部經(jīng)理要保持不定期對倉庫的檢查，以起到監(jiān)督的作用。食品存放標(biāo)準(zhǔn)：食品一般存放在貨架上，而不存放在地面；若數(shù)量較大，可以存放在地面，但地面須墊放墊子。高值品存放標(biāo)準(zhǔn)：高值品劃分專門的區(qū)域存放，定期清點和整理。

16、食品庫房管理制度食品倉庫必須專用，食品應(yīng)分類存放、離地隔墻，具有貨架、墊倉板、并保持貨架清潔整齊、通風(fēng)、干燥，并有防火、防鼠、防蠅、防塵設(shè)施。做好食品進(jìn)倉時的質(zhì)量驗收工作，不符合有關(guān)衛(wèi)生要求的食品不入庫，且必須做到生、熟分開。做好食品數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)、發(fā)貨登記，并按類別、品種掛牌，注明品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，做到先進(jìn)先出，易壞先用。庫房內(nèi)不得存放變質(zhì)，有異味的食品，食品與非食品不混放，與藥物、有強(qiáng)烈氣味的物品不同庫儲存，嚴(yán)禁有毒、有害物品帶入倉庫。肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲存，冰箱、冰庫內(nèi)保持清潔，經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足，冰箱、冰庫內(nèi)生食品，半成品、成品嚴(yán)禁

17、混放。經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲，超過保質(zhì)期等的情況及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，及時處理。主副食品，原料、半成品與成品、有異味與易吸收異味的食品、定型包裝與散裝食品應(yīng)分架存放，散裝食品、食品原料必須放在加蓋的容器內(nèi)，并用標(biāo)簽指明品種。庫房內(nèi)不得存放私人物品和其它一切雜品。庫管員上崗必須更換工服，非有關(guān)人員不得入內(nèi)。做好防鼠、防蟑螂、防蟲、防蠅工作。倉庫物資防火安全責(zé)任制度嚴(yán)格遵守倉庫防火安全管理規(guī)定，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。根據(jù)物品的不同性質(zhì)分類、分庫存放。庫內(nèi)貨物碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50CM以上，燈泡不得超過60瓦。易燃易爆品應(yīng)單獨設(shè)庫存入

18、，不得和其它庫房混放，且應(yīng)安裝防爆燈,嚴(yán)禁庫內(nèi)亂拉照明線。保管員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線,發(fā)現(xiàn)破損老化要及時請工程部更換。庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器和電視機(jī)、電暖器等電器。離開庫房時，必須進(jìn)行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門窗。熟悉各種消防器材的性能，使用方法及擺放位置，發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)及時撲救并迅速報警。進(jìn)入庫區(qū)的所有機(jī)動車輛，必須安裝防火罩。愛護(hù)消防設(shè)備，保持消防器材清潔并定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時更換，禁止隨意挪動和遮擋。庫區(qū)內(nèi)不得搭建臨時性建筑物。各種機(jī)動車輛裝卸物品后，不準(zhǔn)在庫區(qū)、貨場內(nèi)停放和修理。辦公用品倉庫管理辦法各部門每月25日將次月所需使用辦公用品計劃報至倉管專人匯總、財務(wù)部倉管組核實數(shù)量后統(tǒng)一填寫“物資采購申請單”。采購部門根椐實際需要購買辦公用品的數(shù)量填寫采購價格，經(jīng)采購部門經(jīng)理簽字后，由核價人員核價，報財務(wù)部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，采購部門安排采購人員采購。辦公用品采購回來后，到庫房辦理入庫手續(xù)，經(jīng)倉管員驗收合格，登記辦公用品品名、數(shù)量、單價和金額，由收貨人、倉管員、供應(yīng)商在“收貨單”上簽字確認(rèn)。“收貨單”一式四聯(lián)，存根聯(lián)、使用部門聯(lián)均由倉管保留，財務(wù)、供應(yīng)商各一聯(lián)，其中供應(yīng)商聯(lián)由采購員報銷時連同采購申請單