述職報(bào)告—陳磊

1、LOGO 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 陳磊陳磊 20142014年年1212月月個(gè)人簡介個(gè)人簡介姓名：陳磊姓名：陳磊部門部門: : 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部職務(wù)：費(fèi)用會(huì)計(jì)職務(wù)：費(fèi)用會(huì)計(jì)職責(zé)：預(yù)算控制及費(fèi)用票據(jù)初步審核、記賬及現(xiàn)金核對(duì)、固定資產(chǎn)折職責(zé)：預(yù)算控制及費(fèi)用票據(jù)初步審核、記賬及現(xiàn)金核對(duì)、固定資產(chǎn)折舊及攤銷管理、退加盟商保證金審核、盤點(diǎn)（物料、固定資產(chǎn)）舊及攤銷管理、退加盟商保證金審核、盤點(diǎn)（物料、固定資產(chǎn)）入職日期：入職日期：20142014年年4 4月月1717日日LOGO一、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)一、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)預(yù)算控制及費(fèi)用票據(jù)初步審核預(yù)算控制及費(fèi)用票據(jù)初步審核1記賬及現(xiàn)金核對(duì)記賬及現(xiàn)金核對(duì)23退加盟

2、商保證金審核退加盟商保證金審核4盤點(diǎn)（物料、固定資產(chǎn)）盤點(diǎn)（物料、固定資產(chǎn)）5固定資產(chǎn)折舊及攤銷管理固定資產(chǎn)折舊及攤銷管理憑證裝訂憑證裝訂6二、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)達(dá)成情況（二、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)達(dá)成情況（1）預(yù)算控制及費(fèi)用票據(jù)初步審核預(yù)算控制及費(fèi)用票據(jù)初步審核95%95%每日各部門每日各部門8:30-10:308:30-10:30之前將要審核的報(bào)銷單提給我，首先根之前將要審核的報(bào)銷單提給我，首先根據(jù)預(yù)算表據(jù)預(yù)算表(D(D盤盤財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)預(yù)算控制表）審核是否合理及在預(yù)算內(nèi)外。預(yù)算控制表）審核是否合理及在預(yù)算內(nèi)外。預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)預(yù)算外預(yù)算外1、審查票據(jù)是否合理有效；2、原始票據(jù)是否有涂改、錯(cuò)別字；3

3、、報(bào)銷人是否在票據(jù)后簽字；4、實(shí)物是否有入庫單；5、培訓(xùn)中心用品是否有培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人（侯慶海）簽字；6、報(bào)銷單上是否有費(fèi)用承擔(dān)部門經(jīng)理簽字；7、審查合格后在復(fù)核處簽字；8、單據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理（張洪波）。1、審查票據(jù)是否合理有效；2、原始票據(jù)是否有涂改、錯(cuò)別字；3、報(bào)銷人是否在票據(jù)后簽字；4、原始票據(jù)是否有涂改、錯(cuò)別字；5、實(shí)物是否由入庫單；6、培訓(xùn)中心用品是否有培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人（侯慶海）簽字；7、報(bào)銷單上是否有費(fèi)用承擔(dān)部門經(jīng)理簽字；8、審查合格后在復(fù)核處簽上“預(yù)算外”；9、需要寫申請(qǐng)的，由報(bào)銷人寫明申請(qǐng)（曹總簽批后），附于報(bào)銷單后，單據(jù)直接交給出納；10、由出納在簽字日交給總裁助理。 記賬及現(xiàn)金

4、核對(duì)記賬及現(xiàn)金核對(duì)95%95% 負(fù)責(zé)昨日票據(jù)憑證的錄入及現(xiàn)金自己賬的核對(duì)負(fù)責(zé)昨日票據(jù)憑證的錄入及現(xiàn)金自己賬的核對(duì)二、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)達(dá)成情況（二、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)達(dá)成情況（2）u1、每天審核完票據(jù)，讓出納把昨日票據(jù)傳遞給我或者銷售會(huì)計(jì)，然后根據(jù)職責(zé)分單據(jù)，費(fèi)用單據(jù)給我，依據(jù)費(fèi)用單據(jù)做憑證，根據(jù)原始單據(jù)的日期錄入憑證，具體摘要、科目、金額； u2、憑證錄入完，向出納要他的昨日現(xiàn)金賬，兩個(gè)賬進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不上的，及時(shí)問詢?cè)颍瑳]入賬的及時(shí)入賬。u3、做到賬實(shí)相符，賬賬相符，賬證相符。固定資產(chǎn)折舊及攤銷管理固定資產(chǎn)折舊及攤銷管理95%二、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)達(dá)成情況（二、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)

5、達(dá)成情況（3）1、每個(gè)月根據(jù)各部門上個(gè)月固定資產(chǎn)購買、每個(gè)月根據(jù)各部門上個(gè)月固定資產(chǎn)購買情況，在用友里查詢上月每個(gè)部門是否有新情況，在用友里查詢上月每個(gè)部門是否有新購進(jìn)固定資產(chǎn)，購進(jìn)固定資產(chǎn)，2、用友（桌面）、用友（桌面）-賬號(hào)賬號(hào)-密碼密碼-選擇賬套選擇賬套-部門科目明細(xì)賬部門科目明細(xì)賬-科目科目1601固定資固定資產(chǎn)產(chǎn)-選擇要查詢的部門選擇要查詢的部門-選擇查詢?cè)路葸x擇查詢?cè)路?包含未包含未記賬憑證選上記賬憑證選上-點(diǎn)確定。點(diǎn)確定。3、如若有新增，在固定資產(chǎn)明細(xì)表里添加，、如若有新增，在固定資產(chǎn)明細(xì)表里添加，根據(jù)需要折舊月份，然后做出折舊額，做出根據(jù)需要折舊月份，然后做出折舊額，做出折舊總

6、表，并打印折舊表，在用友里錄入固折舊總表，并打印折舊表，在用友里錄入固定資產(chǎn)折舊記賬憑證，及時(shí)查看表，是否有定資產(chǎn)折舊記賬憑證，及時(shí)查看表，是否有折舊完畢的固定資產(chǎn)，及時(shí)停止折舊。折舊完畢的固定資產(chǎn)，及時(shí)停止折舊。固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊及攤銷管理固定資產(chǎn)折舊及攤銷管理95%二、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)達(dá)成情況（二、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)達(dá)成情況（3）1、每個(gè)月根據(jù)各部門本月待攤費(fèi)用增加情、每個(gè)月根據(jù)各部門本月待攤費(fèi)用增加情況，在攤銷明細(xì)表里添加，然后做出攤銷額，況，在攤銷明細(xì)表里添加，然后做出攤銷額，做出攤銷總表，并打印攤銷表。做出攤銷總表，并打印攤銷表。2、在用友里錄入攤銷憑證，憑證

7、錄入同時(shí)、在用友里錄入攤銷憑證，憑證錄入同時(shí)及時(shí)查看，看是否有攤銷完畢的房租等費(fèi)用，及時(shí)查看，看是否有攤銷完畢的房租等費(fèi)用，有即將攤銷完畢的及時(shí)停止攤銷。有即將攤銷完畢的及時(shí)停止攤銷。攤銷管理攤銷管理2013年度年度10月后月后2013年度年度10月前月前退加盟商保證金審核退加盟商保證金審核95%1、檢查賬號(hào)和費(fèi)用報(bào)銷單是否一致，報(bào)銷單上的地址與合同地址是否一致；、檢查賬號(hào)和費(fèi)用報(bào)銷單是否一致，報(bào)銷單上的地址與合同地址是否一致；2、費(fèi)、費(fèi)用報(bào)銷單上是否有加盟編號(hào)，保證金收據(jù)是否有公司章，是否為公司所開的收據(jù)，用報(bào)銷單上是否有加盟編號(hào)，保證金收據(jù)是否有公司章，是否為公司所開的收據(jù)，金額是否相符，

8、是否有終止申請(qǐng)表、終止協(xié)議、身份證復(fù)印件、合同、賬號(hào)，如果金額是否相符，是否有終止申請(qǐng)表、終止協(xié)議、身份證復(fù)印件、合同、賬號(hào)，如果是親友代辦要有代辦申請(qǐng)和代辦人身份證；是親友代辦要有代辦申請(qǐng)和代辦人身份證；3、若有貨款余額，告知運(yùn)營中心遞單、若有貨款余額，告知運(yùn)營中心遞單人，補(bǔ)余額報(bào)銷單，然后由出納打印余額表，并附于退保證金單據(jù)后。人，補(bǔ)余額報(bào)銷單，然后由出納打印余額表，并附于退保證金單據(jù)后。二、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)達(dá)成情況（二、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)達(dá)成情況（4）查詢電子表及賬本，查詢電子表及賬本，D D盤盤- -財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)- -退保證金賬退保證金賬目（包含哈爾濱、北目（包含哈爾濱、北京）京）-

9、 -點(diǎn)開歸屬的年份點(diǎn)開歸屬的年份月表月表- -點(diǎn)擊摘要點(diǎn)擊摘要- -文本文本篩選篩選- -包含包含- -輸入加盟輸入加盟商姓名，搜索是否有商姓名，搜索是否有該加盟商信息及該筆該加盟商信息及該筆保證金收款，有則有保證金收款，有則有保證金，若無則該加保證金，若無則該加盟商無保證金。盟商無保證金。在用友（桌面）在用友（桌面）- -輸輸入賬號(hào)、密碼、選擇入賬號(hào)、密碼、選擇街上緣賬套街上緣賬套- -業(yè)務(wù)導(dǎo)業(yè)務(wù)導(dǎo)航航- -總賬總賬- -帳表帳表- -客戶客戶明細(xì)賬明細(xì)賬- -輸入加盟商輸入加盟商編號(hào)編號(hào)- -找到該客戶，找到該客戶，是否有保證金和貨款，是否有保證金和貨款，有信息則該加盟商有有信息則該加盟商

10、有保證金，若無則該加保證金，若無則該加盟商無保證金。盟商無保證金。 曼哈頓曼哈頓直營店庫直營店庫培訓(xùn)中心培訓(xùn)中心固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)每月最后一天下午，及時(shí)導(dǎo)出用友系統(tǒng)中的真實(shí)庫存，做出本月盤點(diǎn)表2份，到店面盤點(diǎn)，記錄盤點(diǎn)數(shù)，店面經(jīng)理簽字，編制報(bào)表。 。每月最后一天下午，根據(jù)上月盤點(diǎn)表做出本月盤點(diǎn)表2份，到店面盤點(diǎn)，記錄盤點(diǎn)數(shù)，店面經(jīng)理簽字，編制報(bào)表。 每月最后一天，跟培訓(xùn)經(jīng)理溝通時(shí)間，打印2份盤點(diǎn)表，記錄盤點(diǎn)數(shù)，培訓(xùn)經(jīng)理簽字，編制報(bào)表。每個(gè)季度固定資產(chǎn)進(jìn)行季度盤點(diǎn)，配合行政進(jìn)行監(jiān)盤。二、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)達(dá)成情況（二、試用期工作任務(wù)和目標(biāo)達(dá)成情況（5）盤點(diǎn)（物料、固定資產(chǎn)）盤點(diǎn)（物料、固定資產(chǎn)）

11、95%注：編制進(jìn)銷存報(bào)表次月注：編制進(jìn)銷存報(bào)表次月2日日16：00前上交至總裁辦前上交至總裁辦問題一問題一原因分析原因分析解決辦法解決辦法三、工作中遇到的問題與對(duì)策三、工作中遇到的問題與對(duì)策部門費(fèi)用報(bào)銷部門費(fèi)用報(bào)銷分不清預(yù)算內(nèi)分不清預(yù)算內(nèi)與預(yù)算外與預(yù)算外讓報(bào)銷部門自讓報(bào)銷部門自己標(biāo)示清晰該己標(biāo)示清晰該筆報(bào)銷費(fèi)用屬筆報(bào)銷費(fèi)用屬預(yù)算內(nèi)還是預(yù)預(yù)算內(nèi)還是預(yù)算外算外各部門報(bào)銷時(shí)各部門報(bào)銷時(shí)只標(biāo)示報(bào)銷部只標(biāo)示報(bào)銷部門，未標(biāo)示預(yù)門，未標(biāo)示預(yù)算內(nèi)與預(yù)算外。算內(nèi)與預(yù)算外。四、自我評(píng)價(jià)- -優(yōu)點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)自我認(rèn)知：自我認(rèn)知：內(nèi)向內(nèi)向+ +直覺直覺+ +感性感性的女生的女生性格內(nèi)向，較性格內(nèi)向，較偏向靜，心直偏向靜，心直

12、口快，寬容豁口快，寬容豁達(dá)、樂于助人。達(dá)、樂于助人。自律和負(fù)責(zé)任自律和負(fù)責(zé)任的生活態(tài)度，的生活態(tài)度，追求完美，有追求完美，有點(diǎn)強(qiáng)迫癥。點(diǎn)強(qiáng)迫癥。責(zé)任心強(qiáng)，和諧責(zé)任心強(qiáng)，和諧處人，服從領(lǐng)導(dǎo)，處人，服從領(lǐng)導(dǎo)，辦事穩(wěn)重認(rèn)真。辦事穩(wěn)重認(rèn)真。理日常生活與事理日常生活與事物，喜歡整齊有物，喜歡整齊有序的生活方式。序的生活方式。怎樣改進(jìn)呢？怎樣改進(jìn)呢？方法一：關(guān)注細(xì)節(jié)方法二：細(xì)心自檢四、自我評(píng)價(jià)-缺點(diǎn)缺點(diǎn)1、辦事比較死板，容易較、辦事比較死板，容易較真，固執(zhí)；真，固執(zhí)；2、做事不夠果斷，變通能、做事不夠果斷，變通能力不強(qiáng)；力不強(qiáng)；3、不太善于交際，自信不、不太善于交際，自信不足。足。職業(yè)規(guī)劃職業(yè)規(guī)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)劃規(guī)劃遠(yuǎn)期職業(yè)目標(biāo)遠(yuǎn)期職業(yè)目標(biāo)不斷學(xué)習(xí)提高，不斷學(xué)習(xí)提高，積累財(cái)富和經(jīng)驗(yàn)，積累財(cái)富和經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)技能精益求專業(yè)技能精益求精，向職業(yè)經(jīng)理精，向職業(yè)經(jīng)理人靠攏。人靠攏。中期職業(yè)目標(biāo)中期職業(yè)目標(biāo)利用利用2 2年時(shí)間歷年時(shí)間歷練，積累專業(yè)知練，積累專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，考取識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，考取會(huì)計(jì)中級(jí)職稱。會(huì)計(jì)中級(jí)職稱。 近期職業(yè)目標(biāo)近期職業(yè)目標(biāo)立足本崗，虛心立足本崗，虛心學(xué)習(xí)，提升專業(yè)學(xué)習(xí)，提升專業(yè)技能，考取會(huì)計(jì)技能，考取會(huì)計(jì)資格證和初級(jí)職資格證和初級(jí)職稱證。稱證。收獲收獲播種種子播種種子學(xué)會(huì)成長學(xué)會(huì)成長LOGO 很高興，能站在這里做轉(zhuǎn)正很高興，