現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園創(chuàng)業(yè)項目計劃書38658

1、華泰綠色實業(yè)現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園 創(chuàng)業(yè)計劃書目錄一、項目描述- 2 -1.項目背景- 2 -2.項目宗旨- 2 -3.項目介紹- 2 -二、產品與服務- 3 -1、產品品種規(guī)劃- 3 -2、研究與開發(fā)- 3 -3、未來產品和服務規(guī)劃- 4 -4、實施階段- 4 -5服務與支持- 7 -三、行業(yè)與市場分析- 8 -1市場介紹- 8 -2、目標市場- 9 -3、顧客購買準則- 9 -4、競爭對手分析- 9 -四、市場與銷售- 10 -1、市場計劃- 10 -2、銷售策略- 10 -3、渠道銷售與伙伴- 11 -4、銷售周期- 12 -5、定價策略- 13 -6、市場聯(lián)絡- 13 -五、營運組織設計- 1

2、3 -1、組織結構- 13 -2、團隊成員崗位描述和要求- 14 -3、建立團隊愿景、使命和精神- 15 -六、實施進度計劃- 15 -1、短期目標（12年）- 15 -2、中期目標（34年）- 16 -3、長期目標（56年）- 16 -七、財務計劃- 16 -1、資金需求與使用計劃- 17 -2、融資計劃- 18 -3、損益預估表- 19 -4、現(xiàn)金流預測- 20 -5.投資收益率- 20 -6.投資回收期- 21 -7、資產負債預估表- 22 -8、盈虧平衡分析- 23 -八、風險控制- 24 -1、政策風險和法律風險- 24 -2、競爭風險- 25 -3、虧損風險- 26 -第一章 摘要

3、華泰綠色實業(yè)是一家專門從事綠色農產品生產、銷售為一體的公司，本公司旗下的華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園項目位于市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)，一期占地400畝，投資800萬元，是集種植、養(yǎng)殖、觀賞、餐飲、娛樂、休閑為一體的生態(tài)園區(qū)。生態(tài)園一期劃分為：生態(tài)農業(yè)休閑區(qū)、農事種植體驗區(qū)、畜牧養(yǎng)殖區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示區(qū)、線上線下直營店七大板塊。將農事活動、自然風光、科技示、餐飲娛樂、蔬菜直銷、環(huán)境保護等融為一體。未來二期項目規(guī)劃用地500畝，以一期項目為基礎，重點建設一座現(xiàn)代化和傳統(tǒng)相結合的養(yǎng)老院和一個現(xiàn)代化的特色有機農場，來滿足特殊人群的需求。本項目以農村為根據(jù)地，市場為導向，服務大眾為目的，為廣大人民群眾打造自

4、然、綠色、健康的服務和產品，同時，給生活在城市的白領和廣大市民提供一個休閑娛樂的場所。響應萬州區(qū)政府落實菜籃子工程、發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)、調整產業(yè)結構、保護生態(tài)環(huán)境的計劃。對促進農業(yè)增效、農民增收、農村發(fā)展具有重大意義。第二章 綜述一、項目描述1.項目背景隨著國家經濟的飛速發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設的持續(xù)進行。許多地方的農村通過城市化改造變成了城市。隨著城市節(jié)奏的加快，人們生活工作的壓力增大，生活越來越偏離本質，減壓成為越來越多人的共識。曾經的鄉(xiāng)間美景、瓜田樹下成為了許多人心中的記憶，曾經的鄉(xiāng)間綠野被越來越多的白領所追捧。隨著“轉基因食品事件”、“地溝油事件”、“三聚氰胺奶粉事件“等食品安全事件使得許多城市

5、人越發(fā)注重餐桌安全。純綠色、有機天然食品越來越被消費者所青睞。 現(xiàn)階段我國的農村家庭土地承包模式遠遠滿足不了生產力的發(fā)展水平和要求 。導致農民種糧積極性不高，大量農民拋棄土地背景離鄉(xiāng)，外出打工謀生，造成農村滯留大量孤寡老人和留守兒童，大量土地荒廢、老人兒童生活無人照料，給社會造成極大的負擔。 以上種種現(xiàn)象已成為當今社會急需解決的問題，也是擺在我們面前的很重要的問題，如何使農村經濟發(fā)展水平能夠快速發(fā)展，減小城鄉(xiāng)收入差距，如何讓城市群眾的生活貼近自然，讓人們吃上自然、綠色、健康的綠色食品，成為我們努力的方向。所以我們團隊就產生了“以農村包圍城市“的想法，在市郊或市郊農村建立一座現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園來滿足

6、城市人對自然、綠色、健康的追求。也能很好帶的農村經濟的發(fā)展，從而解決農村現(xiàn)階段出現(xiàn)的種種問題。2.項目宗旨華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園以農村為根據(jù)地，市場為導向，服務大眾為目的的現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園，為人民群眾打造自然、綠色、健康的服務和產品。同時，為廣大農民提供就業(yè)崗位，足部出戶就能享受工業(yè)發(fā)展帶來的成果，贍養(yǎng)老人，教育孩童為農村群眾家庭和諧和經濟發(fā)展做出貢獻。3.項目介紹華泰綠色實業(yè)擬建于三峽庫區(qū)腹地城市萬州。從萬州自身來說，雨量充沛，地形地貌差異大，立體氣候特征明顯。山區(qū)、丘陵、河道相間分布，既有沿江河谷地帶，又有高山地區(qū)，為發(fā)展現(xiàn)代立體農業(yè)、培育特色產業(yè)提供了有利條件。華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園擬建在響水鎮(zhèn)，

7、由于響水鎮(zhèn)遠離萬州主城區(qū)，移民搬遷后產業(yè)空虛嚴重，大量勞動力外流，許多土地荒蕪。萬州城市發(fā)展日新月異，可是蔬菜等農產品的價格卻高于主城，消費水平還不高的庫區(qū)百姓反映十分強烈，萬州區(qū)人大代表、政協(xié)委員針對蔬菜產業(yè)的議案、提案已大大超過其他議題。華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園項目擬占地400畝，主要大力發(fā)展有機種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)并以此為支柱逐漸建立起餐飲業(yè)、旅游觀光業(yè)、農業(yè)種植業(yè)以及養(yǎng)殖業(yè)。以落實菜籃子工程、發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)、調整產業(yè)結構、保護生態(tài)環(huán)境為目的的產業(yè)項目。對促進農業(yè)增效、農民增收、農村發(fā)展具有重大意義。華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園采用先進的生態(tài)園模式，在園進行合理的農業(yè)布局和農業(yè)生產。生態(tài)園一期計劃占地面積400

8、畝劃分為：生態(tài)農業(yè)休閑區(qū)、農事種植體驗區(qū)、畜牧養(yǎng)殖區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示區(qū)、線上線下直營店七大板塊。將農事活動、自然風光、科技示、餐飲娛樂、蔬菜直銷、環(huán)境保護等融為一體，實現(xiàn)生態(tài)效益、經濟效益和社會效益的完美統(tǒng)一。華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園是集種植、養(yǎng)殖、觀賞、餐飲、娛樂為一體的生態(tài)園區(qū)，采用線上線下同步直銷的新型農產品銷售模式，在市區(qū)開設直營店，同時在網上進行同步銷售并且市區(qū)免費配貨上門。從而讓廣大群眾吃到綠色健康，價格便宜的蔬菜和肉類，從而服務一方百姓。二、產品與服務1、產品品種規(guī)劃華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園主要開展：蔬菜生產、畜禽養(yǎng)殖（雞、鴨、羊以及野味動物等）、池塘養(yǎng)殖、觀賞農業(yè)、農事體驗

9、、農家宿舍、餐飲加工等，并以生態(tài)園為基礎注冊“鮮來鮮往”生鮮蔬菜4S直營店，店同時設立餐飲部（包括外賣）和開放式廚房，方便快節(jié)奏人群的需求。2、研究與開發(fā)本公司設立專業(yè)農產品研發(fā)團隊來開發(fā)并推廣農業(yè)高新技術成果，不定期參加各種農博會、農業(yè)論壇會、農產品交易會等及時掌握農產品最新發(fā)展動態(tài)并作出響應。定期邀請農業(yè)方面的專家做技術培訓，來提高本團隊技術人員的技術水平，提高產品的產量。3、未來產品和服務規(guī)劃華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園二期項目規(guī)劃用地500畝，重點建設一座現(xiàn)代化和傳統(tǒng)相結合的養(yǎng)老院和一個現(xiàn)代化的特色有機農場。華泰養(yǎng)老院的核心部分為：健身生產區(qū)、醫(yī)療服務區(qū)和老年交友區(qū)三大部分。在健身生產區(qū)，老年人

10、可以親自動手種植自己喜歡的蔬菜，養(yǎng)殖自己喜歡的動物。這對老年人來說是很好的休息方法和精神療養(yǎng)方式，可以稱之為園藝療法。在醫(yī)療服務區(qū)，養(yǎng)老院每年為老年人做全身檢查2次，并建立健康檔案，每星期安排醫(yī)務人員對老年人統(tǒng)一體檢，每月對老年人身體狀況進行健康評估，給家人提供健康報告，并經常組織老年人進行健康教育和自我保健、自我護理知識的學習，以及常見病、多發(fā)病的自我防治和老年營養(yǎng)學的學習。在老年交友區(qū)，居住在生態(tài)養(yǎng)老院的老年朋友，我們經常安排、組織各類互動性活動，比如唱歌、唱戲、老年人健康操等發(fā)揮老年人之間相互鼓勵和溝通的作用，使他們不再感到孤單，達到精神安慰的目的?，F(xiàn)代化的特色有機農場，我們主要依托生態(tài)

11、園來建立起有機藍莓基地、有機雞蛋基地以及有機雜糧基地等特色產品，滿足不同消費者的需求。4、實施階段華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園一期建設在萬州郊區(qū)，占地400畝，建設的主要項目有：農業(yè)生態(tài)休閑區(qū)、特色農事種植體驗區(qū)、特色畜牧養(yǎng)殖區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示區(qū)、線上線下直營店七大板塊。 A生態(tài)農業(yè)休閑區(qū) 新建項目：農莊大門、林蔭大道、農業(yè)工具展示區(qū)、農業(yè)知識展覽館、農產品采摘、特產商場、品茗、會議、音樂、全景觀賞區(qū)等。 接待能力：增加鋼結構房屋、各類游樂項目和活動器具，形成農莊500人/日的接待能力。 主要設施： 1、國產連棟大棚50畝 2、農家院房30間，面積600平方米，每天可同時接待60名旅客同

12、時住宿，同時設置農家大鍋臺5個。3、會議室一間（可在辦公區(qū)安排房間），面積100平方米，供有會議需求的團體客人會議使用。 4、乒乓球、羽毛球及娛樂休閑中心，面積500平方米 （空場地利用）5、農產品超市及特產商店一座，面積200平方米6、停車場一個，面積1000平方米。 7、林蔭大道：半圓型的拱架。在拱架兩邊種植滕本植物，如紫滕、爬山虎、滕等，形成農村特色浐郁的林蔭大道、景觀大道。 8、 農業(yè)工具展示區(qū)農業(yè)知識展覽館： 1）農家住宅里面配備一個專門的農村農具列室，里面列一些農村勞動必備的工具和安放一些特色農具。在室外放置一個小石磨：一般人都可以轉動，小孩子在父母的幫助下也可以轉動。讓專門人員教

13、會他們磨豆?jié){，可以讓他們免費的品嘗自己制作的豆?jié){。在室還安放一個制作豆腐的手工設備，教消費者制作豆腐，在午餐的時候提供給消費者，自己制作的豆腐，只收取一點加工費和材料費。 2）農家樂的特色農具和對應的人文起源、文化傳說。 9.兒童游樂園開啟塵封已久的幻想，重返其樂無窮的童年。設置的項目有：滾鐵環(huán)、抽陀螺、打彈珠、扔沙包、造琥珀、抓泥鰍、放飛機、逗蟋蟀、蕩秋千、渾水摸魚等B農事種植體驗區(qū) 本區(qū)域專門對外開放，有償向有需要的人群提供土地、種苗并提供日常管理，收獲的果實歸個人所有，從而享受種植的快樂，另外，還安排的項目有：通過果園、菜園、蓮藕園及階段性的開展特色農業(yè)的采收節(jié)，如草莓采收節(jié)、花生采收節(jié)

14、等來增加趣味性和娛樂性如： 春季賞花：梨花、杏花、桃花及油菜花夏季品果：杏子、子、桃子及花生 秋季品果：豐水梨、黃金梨 冬季品野味滋補 C畜牧養(yǎng)殖區(qū) 主要項目：禽類畜牧養(yǎng)殖。 a)、竹林土雞養(yǎng)殖場：主要放養(yǎng)本地土雞，供農莊餐廳、直營店銷售以及接待游客使用。 b)、特色野味養(yǎng)殖，占地30畝：主要放養(yǎng)特色野味禽類（野鴨、山羊、野兔等）供農莊餐廳接待游客使用及顧客購買以及直營店銷售使用。 D垂釣休閑區(qū) 主營項目：垂釣、“竹伐” 及“混水摸魚”，即：捕撈、摸魚、釣龍蝦、摸螺等。 基本設施：釣魚臺的基本設施有防護欄、魚桿架、遮陽傘、坐躺椅等，目的是為了方便游客釣魚和休閑。垂釣臺的設施要求做到既牢固又美觀

15、，同時還不影響釣臺間互相釣魚，所以其距離一般要求不少于6米。E餐飲加工區(qū)農家大餐廳一座，面積400平方米；空調大包箱餐廳10間，面積240平方米；每天可同時接待400名旅客就餐。F.科技示區(qū)建設一座以現(xiàn)代溫室為主的無土栽培等現(xiàn)代化的生產設施，開展水培、氣霧培、有機無土培沙礫培等先進的無土栽培方法并設置立柱式栽植、墻式栽培、水槽式栽種、塔式噴霧栽種等不同形式的栽種方法。種植各種各樣的瓜果蔬菜，如：小番茄、小黃瓜、草莓、甜瓜、野菜等供旅客欣賞、采摘、學習。G直營店在市區(qū)開設“鮮來鮮往”生鮮4S直營店，店同時設立餐飲部（包括外賣）和開放式廚房。同時，在網絡上利用淘寶平臺進行同步銷售。5服務與支持 華

16、泰綠色實業(yè)將針對華泰現(xiàn)代農業(yè)園開通專用400，安排專門售后人員處理和接受顧客或消費者的投訴和建議并完善售后服務，園區(qū)設置投訴站，保證及時處理顧客或消費者所遇到的問題。網絡營銷的渠道專門安排人員負責顧客退換貨問題。以此來保證和顧客或消費者的溝通。三、行業(yè)與市場分析1市場介紹2010年，國務院頒布的三峽后續(xù)工作規(guī)劃，把扶持庫區(qū)產業(yè)發(fā)展作為一個重點。市又提出把萬州打造成第二大城市，在政策和資金上給予重點投入。萬州區(qū)自身農業(yè)投入穩(wěn)定增長機制也不斷完善。市為第二大城市萬州描繪出宏偉藍圖：萬州將建成150萬人口的特大城市，成為渝東北地區(qū)及三峽庫區(qū)的經濟中心、和諧穩(wěn)定新庫區(qū)示區(qū)和庫區(qū)生態(tài)安全的重要屏障。萬州

17、區(qū)副區(qū)長國建說“在三峽蓄水前，萬州有常年蔬菜基地8600畝，季節(jié)性蔬菜基地超7000畝，本地蔬菜供給達90%以上，菜價合理、平穩(wěn)?！?，由于三峽蓄水和遷建占用，菜地面積銳減1萬多畝，本地蔬菜供給不足40%，且品種結構單一，供需矛盾突出。通過現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園的建設引導和推動萬州農業(yè)產業(yè)結構調整具有積極意義，本項目的投資建設不僅經濟效益可觀而且社會效益豐富，是一項合民心順民意的民生工程?，F(xiàn)代社會人人都渴望能在優(yōu)美的環(huán)境中放松休閑，于是回歸田野自然的休閑觀光農業(yè)就成為人們最好的選擇吃農家飯、住農家屋、做農家活、看農家景自然成了新的熱點。隨著人本管理理念的改變，節(jié)假日在不斷的增多，加之雙休日的實行，為人們

18、外出休閑觀光旅游提供了大量的時間從人們旅游情趣多向性來看，追求田園式的生活情趣是個重要的發(fā)展趨向，而現(xiàn)實中這樣的景點場所又顯得相對匱乏，這就為生態(tài)休閑觀光農業(yè)產業(yè)園的快速發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展市場2、目標市場線下實體店和生態(tài)園區(qū)目標市場主要是三峽庫區(qū)和萬州周邊各個階層的群眾，白領階層以及機關單位食堂等。線上銷售通過和快遞公司合作，充分利用快遞公司的網絡，在市區(qū)免費送貨，同時通過快遞網絡輻射全國大部分區(qū)域，將本生態(tài)園和萬州當?shù)貎?yōu)質品種銷售到國外。3、顧客購買準則顧客進入生態(tài)園免收門票，所有項目均可參與;進園采摘或垂釣以市場價按斤計費，需要加工的，按加工的量的大小收取一定加工費;有住宿需要的按天收取

19、住宿費。點殺的畜禽還需收取一定的加工和輔料費用等。4、競爭對手分析華泰現(xiàn)代生態(tài)農業(yè)園項目的主要競爭對手是分布在城區(qū)周邊的大量的農家樂和度假村。但是通過大量走訪發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的“農家樂”盲目追求城市化、現(xiàn)代化，“農味”越來越淡，逐漸失去初創(chuàng)時的特色。較早建立的“農家樂”尚有一些鄉(xiāng)土氣息，純樸簡約，而新近建立的“農家樂”則出現(xiàn)貪大求洋傾向，游客下榻此處似乎有到了另外一個城市賓館的感覺。例如一個今年剛開業(yè)的“農家樂”，四四方方，上下3層；房間全部為標準間，一樓有服務臺、小賣部，完全是克隆了一個賓館的格局。有些“農家樂”庭院里多為地板磚鋪地，不見樹木，不見綠色，不見農家之本。而度假村更是高消費人群的消費場

20、所，相當于是變相的將城市里的娛樂會所搬到了農村，無法形成大眾消費。而華泰現(xiàn)代生態(tài)農業(yè)園項目充分體現(xiàn)鄉(xiāng)土氣息和農家特色，并將有機生鮮直銷市區(qū)。同時，在園區(qū)讓富有地域傳統(tǒng)的民間習俗、工藝、飲食等，在農業(yè)園中得到充分的挖掘、保護和傳揚。相信華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園具有很強的市場競爭力。四、市場與銷售1、市場計劃生態(tài)園開園，線上線下“鮮來鮮往”生鮮4S店同步開業(yè)，產品導入市場。努力提高產品質量并打造生態(tài)園的知名度，初步進入萬州農產品市場。進一步加強產品質量管理并提升品牌形象，增加無形資產。完善相應配套設施和提高服務質量，擴大生產規(guī)模。健全和完善生態(tài)園管理模式和機制，進一步加強產品質量管理和服務質量管理。建設

21、二期項目，實行多元化經營戰(zhàn)略，進一步拓展產品線2、銷售策略貿易展銷會將我們的產品以大型展銷會的形式，在萬州城區(qū)和各大居住區(qū)進行平價展銷互聯(lián)網促銷我們將建立自己公司的專業(yè)，及時發(fā)布各種相關信息，使其逐漸發(fā)展成為行業(yè)可靠的、及時的、對分銷及顧客有影響的、對行業(yè)前景情況進行預測的重要來源，并與各大公司進行。公共形象建設企業(yè)和品牌的形象建設是影響深遠的。為此我們將開展系列公益活動，如在學校設立專項獎學金，成立環(huán)境保護基金，盡可能的和媒體進行環(huán)境保護專題的合作，凸現(xiàn)我們的“綠色農業(yè)”理念。直接郵寄進行商業(yè)信函和郵購活動。該活動在以用戶為基礎對象發(fā)布一定數(shù)量的信息，旨在獲得迅速的客戶反應和尋求銷售機遇。包

22、括最新產品信息以及農產品試吃等等。社會認證我們的農產品將以最快速度獲得相關質檢、科研部門的認證，并獲得本行業(yè)和客戶行業(yè)技術權威和領導者的肯定與推薦。定期在園區(qū)舉辦采摘節(jié)（應季蔬菜和水果）3、渠道銷售與伙伴直銷：對于幾個重點區(qū)域如萬州等重點市場，我們將采用在市區(qū)建立生鮮4S店與客戶進行點對點式（PTOP）的直接銷售方式。優(yōu)勢：價格競爭優(yōu)勢明顯，可以準確把握即時即刻的供求關系，節(jié)省商業(yè)中間環(huán)節(jié)上費用，降低庫存的風險，建立更長久穩(wěn)固的客戶。弊端：市場覆蓋面過寬時導致資源投入較大，對于各相關部門要求水平較高。對策：我們將在直銷隊伍的執(zhí)行能力上（包括部的隊伍調整、資源供給等等）及大客戶的選擇方面嚴格引導

23、，為執(zhí)行未來的全面直銷戰(zhàn)略打下堅實基礎。代理銷售：對于其他非直銷目標市場，我們將有選擇的開發(fā)有實力、有豐富操作經驗、資信良好的當?shù)卮砩虂砉餐_發(fā)市場。真正做到“把代理商當客戶看待”。逐步建立起一套比較實用的管理機制，著眼點放在對代理銷售體系的建設規(guī)劃整合上，逐步確建立一套以客戶為中心，以服務為核心的渠道運作架構。優(yōu)勢：能借助代理商的力量迅速擴大銷售額，能借助經銷商的力量快速募集資金，降低財務風險。使之成為穩(wěn)定的合作伙伴來承擔銷售、集成、服務、支持等眾多業(yè)務，實現(xiàn)市場覆蓋率和市場占有率的攀升，為客戶提供良好和更具增值價值的新產品和全線服務，包括售前、售后和運營過程中的所有環(huán)節(jié)弊端：不利于品牌建

24、設，影響整體市場發(fā)展，銷售不穩(wěn)定。對策：對當?shù)卮砩痰倪x擇將嚴格要求；我們將派出技術人員和市場人員全程參與市場開發(fā)。依據(jù)授權原則和市場游戲規(guī)則適時加固合作關系，在價格保護、進貨價格、現(xiàn)貨供應、發(fā)貨速度、產品種類等各個方面進行控制和支持。4、銷售周期我們的農產品多樣化，除供應應季蔬菜意外，還提供反季蔬菜（春節(jié)期間），畜牧產品全年銷售生態(tài)園游玩一年四節(jié)均可各有特色（春季賞花、夏季釣魚、秋季品果、冬季野味）5、定價策略生態(tài)園入園免費，游客進入蔬菜區(qū)進行蔬菜采摘，按斤稱重，以低于市場價10%價格銷售。在畜牧養(yǎng)殖區(qū)，游客可以點殺家畜（可加工打包），加工成熟食的另收取加工費。6、市場聯(lián)絡（展會/廣告宣傳/

25、新聞發(fā)布會/年度會議/學術討論會/國際互聯(lián)網促銷等）五、營運組織設計1、組織結構初期擬采用按職能組織模式。結構簡單分工明確，突出業(yè)務活動的重點。董事會總經理副總經理副總經理營銷部生產部財務部公關部后勤部研發(fā)部2、團隊成員崗位描述和要求董事會：公司的股東代表組成，屬于決策層，負責制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經理的人選?？偨浝恚贺撠煿靖鞣矫娴慕洜I管理，對董事會負責，決定副總經理和部門經理的人選，制定和監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略的實施。后勤部：負責部管理，園區(qū)和直營店產品的供應以及協(xié)調各個部門之間的關系以及人員招聘、培訓、考核和規(guī)劃，人員設置8名。營銷部：負責公司總體的營銷活動，決定公司營銷策略和措施，并對營

26、銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場分析，廣告、公關關系、銷售、客戶服務等，人員設置10人。研發(fā)部：負責提供技術支持和病蟲防疫工作，負責新品種的開發(fā)工作，拓展生態(tài)園農產品的深度和廣度，并負責處理產品上市的報檢工作，協(xié)助總經理制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，人員設置5名。生產部：負責生態(tài)園各個區(qū)域的農業(yè)生產和養(yǎng)殖，控制從原料到出產的整個生產管理過程，協(xié)調生產和銷售的矛盾，人員設置10人財務部:負責資金籌措、使用和分配，如財務計劃和分析、投資決策、資本結構的確定，股利分配等等；負責日常會計工作與稅收管理，人員設置5人。公關部：負責對、對外公共關系工作，建立企業(yè)和品牌形象，組織園區(qū)各項活動以及公關等相關活動，人員設置6

27、人。3、建立團隊愿景、使命和精神“立足市場，服務大眾”是我們華泰公司的定位和工作標準，體現(xiàn)了我們務實的精神?！爸抑腥A，國泰民安”體現(xiàn)了我們華泰人的終極目標是為祖國的社會主義事業(yè)做出自己的貢獻。我們通過制定周密的計劃，保證每一個環(huán)節(jié)和每一個人的工作質量，用最少的人力、最低的花費、最高的效率實現(xiàn)服務大眾的工作標準，并不斷追求更好。六、實施進度計劃1、短期目標（12年）逐步建立健全的銷售和售后網絡努力提高產品銷量，爭取年營業(yè)收入達600萬，市場占有率達5%7%左右。2、中期目標（34年）市場占有率提升五個百分點，營業(yè)收入達到1000萬元3、長期目標（56年）市場占有率達到15%左右，營業(yè)額達到30

28、00萬元，居市場主導地位。七、財務計劃主要財務假設本項目設在萬州區(qū)響水鎮(zhèn)，交通設施相對完善，投資環(huán)境屬于萬州區(qū)財政大力支持農業(yè)產業(yè)園，項目本身銷售的是農業(yè)產品，免征增值稅。企業(yè)所得稅地方留成部分在2017年前全部財政全額補貼。金融機構對農業(yè)貸款產生的營業(yè)稅地方所得部分，給予全額財政補貼等政策。本項目創(chuàng)業(yè)成員為大中專學生，享有前3年免稅的稅收優(yōu)惠政策，即，從公司盈利年度開始計算，第一、二、三年免征所得稅。自第三年起企業(yè)所得稅為15%。公司第一年不分紅，第二年起按凈利潤的20%分紅。主營業(yè)務稅金及附加、財務費用和管理費用等與企業(yè)銷售收入關系不大。1、資金需求與使用計劃華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園一期資金需求

29、與使用計劃：承包土地和林地應付租金：土地350畝、林地50畝共計：16萬元/年（租期20年）變壓器、水、電、氣架設和管道鋪設：40萬元A 生態(tài)農業(yè)休閑區(qū) 50畝連棟冬暖式大棚（加配套水電）：3萬元/畝，共150萬道路鋪設、綠化以及停車場一座：40萬元辦公區(qū)（簡易房）、農家房屋（瓦房、木屋房）30間、農產品超市（簡易木屋）、農具列室（兼保管室和參觀室）：40萬元兒童游樂區(qū)：基礎設施共0.1萬元辦公家具以及客房家具、用具共：20萬元茄子，西紅柿，菜花，蘿卜，黃瓜，柿子椒，金針菇等種子、種苗購買合計：5萬元B農事種植體驗區(qū) （先開2畝）柵欄、農具等5000元各種果樹5000株共30萬元C畜牧養(yǎng)殖區(qū)

30、（100畝）土雞雞舍50座（林中雞舍，木質結構）野鴨鴨舍，山羊屋以及兔子窩等以及配套供水設施共：5萬元土雞雞苗1萬只、鴨苗1萬只、羊羔500只以及兔子1000只共：15萬元D垂釣休閑區(qū) 基本設施如釣魚臺、防護欄、魚桿架、遮陽傘、坐躺椅等共：2萬元草魚、鯽魚、鰱魚等魚苗5萬尾共：1萬元E餐飲加工區(qū)農家大餐廳一座，面積400平方米（鋼結構大棚）；包箱餐廳10間，面積240平方米（瓦房或木屋）、加工廚房（帶廚具）共：50萬元F.科技示區(qū)建設一座以現(xiàn)代溫室為主的無土栽培等現(xiàn)代化的生產設施共：30萬元G直營店在市區(qū)開設“鮮來鮮往”生鮮4S直營店2家，裝修和廚具、餐具等共：15萬元店面以及其他固定費用：3

31、萬/月 一期建設，基礎建設和配套設施建設共：460萬元，流動資金340萬元。2、融資計劃公司注冊資本為800萬元，股本結構和規(guī)模如下圖所示：股本來源股本規(guī)模風險投資商業(yè)貸款區(qū)農業(yè)局技術入股戰(zhàn)略伙伴入股金額（萬元）300150150200比例37.50%18.75%18.75%25%在股本結構中，我們打算引入34家風險投資共同入股，以利于籌資，化解風險；公司外借資金150萬元（金融機構一年期借款，利率6.56%，以2014年10月為準），第3年起追加貸款額度500萬；區(qū)農業(yè)局技術入股總額150萬元占總股本的18.75%，另外，引入項目所在地響水鎮(zhèn)的村委會作為戰(zhàn)略合作伙伴，入股總額為200萬元，占

32、總股本的25%，以便降低經營風險；3、損益預估表損 益 表單位：華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園2015年 10 月單位：萬元項 目行次本 月 數(shù)本年累計數(shù)一、營業(yè)收入（虧損以“-”表示）1600.00減：營業(yè)成本2125.00營業(yè)費用395.00營業(yè)稅金及附加430.00 二、經營利潤（虧損以“-”表示）5445.00減：管理費用6200.00財務費用7100.00匯兌損失（商業(yè)企業(yè)）8三（四）、營業(yè)利潤10145.00加：投資收益11 營業(yè)外收入12 減： 營業(yè)外支出13四（五）、利潤總額14145.004、現(xiàn)金流預測 單位：華泰現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)園2015年 10 月單位：萬元年份項目初期第一年第二年第三年

33、第四年第五年固定資產投資460100.00100.00300.00流動資金340銷售收入210.00600.00840.001200.002900.00-變動成本150.00300.00420.00580.001050.00-主營業(yè)務稅金及附加15.0030.0042.0058.00105.00-固定成本114.00125160.00210.00580.00稅前利潤0.00-69.00145218.00352.001165.00-稅收0.000.000.0052.80174.75稅后利潤0.00-69.00145.00218.00299.20990.25+折舊55555+無形資產攤銷1.51.

34、51.51.51.5凈現(xiàn)金流量-800.00-62.50151.50224.50305.7996.75累計凈現(xiàn)金流量-800.00-862.50-711.00-486.50-180.80815.95注:假設建設期（初期）為六個月，生產年度為一個完整的會計年度5.投資收益率根據(jù)現(xiàn)金流量表所得數(shù)據(jù)可得：總投資收益率（ROI）技術方案總投資TI=建設投資+全部流動資金 =1300（萬元）年平均息稅前利EBIT=（1165.00+352.00+218.00+145.00-69.00）/5 =362.20（萬元）總投資收益率（ROI）=EBIT/TI=27.86% 國家統(tǒng)計局2014年第三季度發(fā)布的農業(yè)

35、項目全國平均投資收益率ROI 為23.46%。本技術方案總投資收益率為27.86%，高于行業(yè)平均投資收益率4.5個百分點。具有較高的收益率。6.投資回收期根據(jù)現(xiàn)金流量表可知：由于本技術方案實施后各年的凈收益不相同，根據(jù)T為技術方案中累計凈現(xiàn)金流變正的時點，并依據(jù)會計當中計算靜態(tài)投資回收期公式可得：故得： 7、資產負債預估表華泰現(xiàn)代農業(yè)園資產負債表（2015） （萬元）資產年初數(shù)期末數(shù)負債及權益年初數(shù)期末數(shù)流動資產：65000流動負債：150.00貨幣資金短期款項短期投資應付款項62.5應收賬款應付工資存貨14.00應付福利流動資產合計650.00流動負債合計150.00農工資產長期負債：畜牧資

36、產30.50長期借款林木資產18.00長期負債合計農業(yè)資產合計48.50專項應付款：長期資產：150.00專項應付款固定資產負債合計：150.00固定資產清理所有者權益：89.00在建工程固定資產合計資本500其他資產：89.00公積金無形資產未分配利潤資產總計：951.50負債所有者權益合計951.508、盈虧平衡分析量本利模型 我們通過量本利模型來計算我們的技術方案投產達到設計生產能力后正常年份的平衡點。假定：生態(tài)園正常年份平均日接待能力200人來園休閑（暫不考慮直營店和線上銷售），每人人均消費100元，單位變動成本30元，單位營業(yè)稅金和附加5元第一年（正常投產）：年盈虧平衡點BEP(Q)

37、=固定成本/人均消費價格-單位變動成本-稅金附加 =1140000/100-30-5=17538(人)第五年（正常年份），由于二期項目投入，這里用生產能力利用率BEP(%)表示盈虧平衡點BEP(Q)BEP(%)=年固定成本/年營業(yè)收入-年可變成本-年營業(yè)稅及附加 =580/2900-1050-105*100% =33%所以，第一年盈虧平衡點為17538人，第五年生產能力利用率為33%，當技術方案高于盈虧平衡點時項目盈利。八、風險控制1、政策風險和法律風險本項目是對國家發(fā)展“三農”政策的積極響應?，F(xiàn)代農業(yè)產業(yè)是依托農業(yè)發(fā)展起來的休閑旅游產業(yè)，它的發(fā)展拓展了農業(yè)的功能，為農業(yè)向二、三產業(yè)延伸開辟了通道，增強了農村第三產業(yè)的綜合發(fā)展能力。項目的建設是適