CPU公司成立可行性報告模板范本

1、泓域咨詢/CPU公司成立可行性報告CPU公司成立可行性報告xxx有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 公司成立方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 行業(yè)發(fā)展分析27一、 全球市場情況27二、 行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)27第四章 背景、必要性分析29

2、一、 CPU行業(yè)29二、 市場機遇和前景31三、 行業(yè)壁壘35四、 深入推進創(chuàng)新驅動發(fā)展，加快厚植發(fā)展新動力36五、 構建現代城鎮(zhèn)體系37六、 項目實施的必要性38第五章 法人治理40一、 股東權利及義務40二、 董事43三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第七章 項目風險防范分析56一、 項目風險分析56二、 項目風險對策58第八章 項目選址方案61一、 項目選址原則61二、 建設區(qū)基本情況61三、 全面融入成渝地區(qū)雙城經濟圈建設63四、 項目選址綜合評價66第九章 環(huán)保方案分析67一、 編制依據67二、 環(huán)境影響合理性分析68

3、三、 建設期大氣環(huán)境影響分析70四、 建設期水環(huán)境影響分析71五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析71六、 建設期聲環(huán)境影響分析72七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析72八、 清潔生產73九、 環(huán)境管理分析75十、 環(huán)境影響結論76十一、 環(huán)境影響建議76第十章 項目進度計劃78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十一章 投資計劃80一、 投資估算的編制說明80二、 建設投資估算80建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表83四、 流動資金84流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金

4、籌措一覽表87第十二章 項目經濟效益分析88一、 基本假設及基礎參數選取88二、 經濟評價財務測算88營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表90利潤及利潤分配表92三、 項目盈利能力分析92項目投資現金流量表94四、 財務生存能力分析95五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表97六、 經濟評價結論97第十三章 項目總結99第十四章 補充表格101主要經濟指標一覽表101建設投資估算表102建設期利息估算表103固定資產投資估算表104流動資金估算表105總投資及構成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表1

5、08固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表113建筑工程投資一覽表114項目實施進度計劃一覽表115主要設備購置一覽表116能耗分析一覽表116報告說明集成電路企業(yè)的產品必須達到一定的資金規(guī)模與業(yè)務規(guī)模，才能通過規(guī)模效應獲得生存和發(fā)展的空間。由于CPU產品設計研發(fā)周期長及成功的不確定性大，而電子產品市場變化又十分迅速，經常會出現產品設計尚未完成而企業(yè)已面臨倒閉，或產品設計完成而已不滿足目標市場的要求等局面。因此，資金和規(guī)模是行業(yè)的重要壁壘。xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立

6、。其中：xx集團有限公司出資339.50萬元，占xxx有限公司35%股份；xx（集團）有限公司出資631萬元，占xxx有限公司65%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資5816.14萬元，其中：建設投資4338.48萬元，占項目總投資的74.59%；建設期利息118.48萬元，占項目總投資的2.04%；流動資金1359.18萬元，占項目總投資的23.37%。項目正常運營每年營業(yè)收入12100.00萬元，綜合總成本費用9171.36萬元，凈利潤2146.38萬元，財務內部收益率28.96%，財務凈現值4101.73萬元，全部投資回收期5.32年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投

7、資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本970萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事CPU相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團

8、有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板，走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側

9、結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2060.411648.331545.31負債總額1013.68810.94760.26股東權益合計1046.73837.38785.05公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入7790.826232.665843.11營業(yè)利潤1805.311444.251353.98利潤總額1503.351202.681127.51凈利潤1127.51879.46811.81歸屬于母公司所有者的凈利潤1127.51879.46811.81（二）xx（集團）有限公司基

10、本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月

11、2018年12月資產總額2060.411648.331545.31負債總額1013.68810.94760.26股東權益合計1046.73837.38785.05公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入7790.826232.665843.11營業(yè)利潤1805.311444.251353.98利潤總額1503.351202.681127.51凈利潤1127.51879.46811.81歸屬于母公司所有者的凈利潤1127.51879.46811.81六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事CPU公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，國內市

12、場對進口通用處理器過度依賴，多數通用處理器產品需要從境外采購，桌面市場主要為Intel、AMD占領；服務器市場則主要為Intel壟斷。我國對進口通用處理器的過度依賴已經成為我國信息產業(yè)發(fā)展的一大軟肋。受國際供應鏈不確定性影響，近年來部分企業(yè)的CPU供應也成為問題。當今世界正經歷百年未有之大變局，我國正處于實現中華民族偉大復興的關鍵時期，將進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍的新發(fā)展階段。今后五年，是四川搶抓國家重大戰(zhàn)略機遇、推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設成勢見效的關鍵時期，也是資陽搶抓機遇推動成資同城化率先突破、全面融入成渝地區(qū)雙城經濟圈建設的關鍵時期，發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件

13、，處于前所未有的最佳機遇期。省委深化拓展“一干多支、五區(qū)協同”戰(zhàn)略部署，強力推進成德眉資同城化發(fā)展，資陽機遇優(yōu)勢凸顯，發(fā)展動能更加強勁。國家推動引領性創(chuàng)新、市場化改革、制度型開放、綠色化轉型等系列重大政策紅利逐步釋放，省委從發(fā)展定位、戰(zhàn)略支撐、開放平臺、產業(yè)升級、改革抓手、生態(tài)格局、通道建設等方面給予資陽系列政策措施支持，資陽政策優(yōu)勢凸顯，發(fā)展支撐更加有力。省委深入實施“四向拓展、全域開放”戰(zhàn)略部署，多條出川大通道途經資陽，成都天府國際機場即將通航，區(qū)域性綜合交通運輸體系加快構建，西迎成都、東接重慶的“雙門戶”功能逐步增強，資陽區(qū)位優(yōu)勢凸顯，發(fā)展前景更加美好。同時，資陽建市晚底子薄，發(fā)展不平衡

14、不充分問題仍然較為突出，經濟總量不大、產業(yè)結構不優(yōu)、市場機制不活、協調發(fā)展不足、開放程度不深等問題仍然存在，科技創(chuàng)新、基礎設施、生態(tài)環(huán)保、公共服務、社會治理等領域短板弱項仍然較多。面向未來，全市上下必須胸懷兩個大局，辯證看待新發(fā)展階段面臨的新機遇新挑戰(zhàn)，深刻認識社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，貫徹新發(fā)展理念，推動高質量發(fā)展，主動融入以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，努力在危機中育先機、于變局中開新局。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約16.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期

15、項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx顆CPU的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積15068.08，其中：生產工程10065.74，倉儲工程2485.58，行政辦公及生活服務設施1458.81，公共工程1057.95。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資5816.14萬元，其中：建設投資4338.48萬元，占項目總投資的74.59%；建設期利息118.48萬元，占項目總投資的2.04%；流動資金1359.18萬元，占項目總投資的23.37%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：12100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：9171.36萬元。3、凈利潤（

16、NP）：2146.38萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.32年。5、財務內部收益率：28.96%。6、財務凈現值：4101.73萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質量服務樹品牌；致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企

17、業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、CPU行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、

18、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資339.50萬元，占xxx有限公司35%股份；xx（集團）有限公司出資631萬元，占xxx有限公司65%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總

19、經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人

20、員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、

21、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并

22、配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)

23、政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7

24、、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孟xx，1957年出生，大

25、專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、錢xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年

26、4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、莫xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、徐xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有

27、限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、袁xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計

28、額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司

29、的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現金方式分配股利。公司一般情況

30、下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決

31、策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 全球市場情況CPU的重要應用領域包括桌面和服務器，每臺桌面通常只有一顆CPU，而每臺服務器的CPU數量不定。桌面領域，2015年至2018年全球出貨量增速呈現緩慢下降的趨勢，但是整體出貨量依然保持在2.6億臺/年左右。2019年開始，全球桌面出貨量出現回升，2020年全球桌面出貨量較前5年有較大增長。服務器領域，根據IDC數據，2020年全球服務器出貨量達1,220萬臺

32、，同比增長3.92%。國內桌面領域，近年來出貨量同樣呈現緩慢下降的趨勢，但是整體出貨量依然保持在0.5億臺/年左右。國內服務器領域，根據IDC數據，2020年中國服務器出貨量為350萬臺，同比增長9.80%。近兩年采用國產CPU的桌面和服務器產品發(fā)展迅速，但市場份額仍不足5%，增長空間巨大。二、 行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)我國處理器芯片的競爭力有待提升。國際市場上主流的CPU公司都經歷了長期的技術和市場積累，國內同行業(yè)的廠商仍處于成長階段，與國際主流廠商依舊存在技術差距，尤其在制造環(huán)節(jié)所需的材料和設備方面存在明顯的短板，產業(yè)鏈上下游的技術水平在一定程度上限制了我國CPU行業(yè)的發(fā)展。目前我國CPU行業(yè)中的消

33、費級市場仍由國外企業(yè)占據絕對主導地位。高端專業(yè)人才稀缺。CPU行業(yè)是典型的技術密集行業(yè)，在電路設計、基礎軟件開發(fā)等方面對創(chuàng)新型人才的數量和專業(yè)水平均有很高要求。我國信息產業(yè)應用人才充足，但基礎軟硬件人才極度缺乏。經過多年發(fā)展，我國已經累積一批人才，但由于行業(yè)發(fā)展時間較短、技術水平較低，且人才培養(yǎng)周期較長，和國際頂尖CPU企業(yè)相比，高端、專業(yè)人才仍然緊缺。未來一段時間內，人才匱乏依舊將是制約CPU行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸之一。第四章 背景、必要性分析一、 CPU行業(yè)CPU是計算機的運算和控制核心，是對計算機的所有硬件資源（如存儲器、輸入輸出單元）進行控制調配、執(zhí)行通用運算的核心硬件單元；同時，計算機系

34、統中所有軟件層的操作，最終都將通過指令系統映射為CPU的操作。從硬件層面，CPU中的硬件系統主要是為了實現每一條指令的功能，解決指令之間的連接關系，因此指令系統是計算機硬件的語言系統，其決定了計算機的基本功能。而指令系統需要通過處理器核進行實現，最終形成芯片產品。從軟件層面，軟件是由按一定規(guī)則組織起來的許多條指令組成，完成一定的數據運算或者事務處理功能。而操作系統是管理電腦硬件與軟件資源的程序，能夠在硬件管理中處于支配地位；應用軟件是利用計算機解決某類問題而設計的程序的集合，需要依賴于操作系統的支持才能運行；只有具備操作系統等關鍵基礎軟件的開發(fā)能力，才能為搭建全新的基于該指令系統的應用軟件生態(tài)

35、提供支撐。綜上，CPU生態(tài)包含軟硬件兩個方面，從指令系統出發(fā)，硬件上通過IP核形成芯片，并最終用于板卡、整機廠商等不同領域的應用終端；軟件上形成包括操作系統、編譯器、Java、.NET等基礎軟件，最終實現應用于政企、教育、能源、交通等不同領域的應用軟件。CPU生態(tài)體系是硬件和軟件的結合，是產業(yè)上下游交互的產物，因此生態(tài)壁壘一旦建立便是長期穩(wěn)定牢固的。指令系統屬于計算機中硬件與軟件的接口，指令系統的設計十分重要，是構建CPU生態(tài)的重中之重。目前CPU行業(yè)由兩大生態(tài)體系主導：一是基于X86指令系統和Windows操作系統的Wintel體系；二是基于ARM指令系統和Android操作系統的AA體系。

36、Intel于上世紀80年代自研X86指令系統架構，憑借先發(fā)優(yōu)勢迅速擴大市場份額并構建生態(tài)優(yōu)勢，并通過與Windows聯盟形成“Wintel”聯盟逐步占領桌面CPU市場；ARM則在蘋果、高通、三星、華為、英偉達等方面的努力下，憑借其指令系統開源、異構運算、可定制化等一系列優(yōu)勢，立足于低功耗的移動市場。Wintel體系與AA體系正是憑借對操作系統和CPU芯片的壟斷，設定了一系列技術規(guī)范與標準，構建了龐大的軟件生態(tài)體系，從而主導著主流CPU市場。圍繞CPU芯片和操作系統兩個基點，CPU行業(yè)內存在Wintel體系和AA體系的兩種模式：（1）在Wintel體系中，CPU廠商生產芯片，操作系統廠商提供操作

37、系統；（2）在AA體系中，CPU廠商對芯片或系統廠商進行指令系統或CPUIP核授權，操作系統廠商提供基礎版操作系統，由整機廠商定制專用芯片和發(fā)行版操作系統。龍芯中科充分吸收上述兩類模式的優(yōu)點，以CPU銷售為主業(yè)，并開發(fā)與龍芯CPU相配套的面向信息化應用的基礎版操作系統Loongnix以及面向工控應用的基礎版操作系統LoongOS，支持操作系統廠商及整機廠商研制發(fā)行版操作系統。CPU是信息產業(yè)中最基礎的核心部件，設計技術門檻高、研發(fā)周期長，且具有極高的生態(tài)壁壘。Wintel體系起步較早，目前在桌面和服務器市場中占主導地位；AA生態(tài)體系則主要應用于移動平臺，在移動芯片市場占主導地位。目前，國內CP

38、U產品大多數是基于X86和ARM指令系統。近些年，隨著國內處理器設計和基礎軟件研發(fā)水平提升，獨立于Wintel和AA的其他生態(tài)體系開始出現，如龍芯中科推出的基于LoongArch指令系統的生態(tài)體系。支持LoongArch的CPU市場占有率目前尚低，但隨著相關CPU產品性能的提升和生態(tài)的不斷完善，其競爭力正不斷增強。國產CPU企業(yè)目前主要有6家，分別是龍芯中科、電科申泰、華為海思、飛騰信息、海光信息、上海兆芯。按采用的指令系統類型可大致分為三類：第一類，是龍芯中科和電科申泰，早期曾分別采用MIPS兼容的指令系統和類Alpha指令系統，現已分別自主研發(fā)指令系統；第二類，是華為海思和飛騰信息，采用A

39、RM指令系統；第三類，是海光信息和上海兆芯，采用X86指令系統。二、 市場機遇和前景1、中國仍長期是最大CPU消費市場，下游需求旺盛國內市場仍將長期是全球最大的CPU消費市場。首先，計算機的用戶基數十分龐大，迭代更新支撐起較大的CPU需求。在電子政務、公共服務、能源、交通、金融、水利、通信等關鍵信息基礎設施領域，國產CPU應用已在全國逐步鋪開，對未來行業(yè)應用具有很好的示范和引領作用。其次，服務器芯片市場將繼續(xù)在云計算與企業(yè)數字化轉型中受益，尤其是在國內市場上，云計算市場規(guī)模未來幾年將持續(xù)增長。最后，工業(yè)控制領域的嵌入式CPU需求廣闊，我國作為制造業(yè)大國，目前正在向制造強國轉型，智能化改造是重要

40、方向，CPU作為智能化的核心部件，將廣泛應用于工控系統當中。2、國際供應鏈斷裂和信息安全風險加劇，國內CPU加快發(fā)展步伐目前，國內市場對進口通用處理器過度依賴，多數通用處理器產品需要從境外采購，桌面市場主要為Intel、AMD占領；服務器市場則主要為Intel壟斷。我國對進口通用處理器的過度依賴已經成為我國信息產業(yè)發(fā)展的一大軟肋。受國際供應鏈不確定性影響，近年來部分企業(yè)的CPU供應也成為問題。3、我國政府對國產CPU領域的政策支持力度持續(xù)提高黨中央、國務院以及地方政府對該領域的支持力度逐步加大，政策日趨完善，為產業(yè)后續(xù)實現跨越式發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。在科技領域競爭加劇的大背景下，我國政府持

41、續(xù)加大對國產CPU的支持，舉措包括：1）對CPU相關企業(yè)的研發(fā)引導、資金支持以及財稅優(yōu)惠政策；2）支持企業(yè)通過兼并重組、國際合作等方式做大做強，提高國產化能力；3）加強應用端扶持，推動國產化采購工作，將應用國產CPU芯片的整機產品列入政府采購清單，鼓勵軟件、周邊設備對國產CPU進行優(yōu)化和適配；4）加強人才培養(yǎng)，2019年10月工信部發(fā)布消息稱，將與教育部合作加強集成電路人才隊伍建設，將集成電路設置為一級學科。4、國內政企與重點行業(yè)市場空間廣闊，未來國產CPU的潛力巨大CPU市場主要分為三類：政務及重點行業(yè)市場、企業(yè)級市場以及消費級市場，它們的需求特點各異。政務及重點行業(yè)市場，對安全性和定制化的

42、要求遠高于消費級市場，同時對產業(yè)生態(tài)的要求相對較低，與國產CPU當前的發(fā)展現狀非常契合，所以此板塊是近期國產CPU的核心市場。企業(yè)級市場對產業(yè)生態(tài)的要求高于政務但低于消費級市場，此板塊是國產CPU未來重要的增量市場。消費級市場對產業(yè)生態(tài)的要求最高，對性價比較為敏感，迭代周期短，是國產CPU長期需突破的目標市場，尤其是在桌面CPU生態(tài)方面還有較大的差距，還需要重點彌補。隨著自主CPU性能的不斷提高和軟件生態(tài)的不斷完善，國內電子政務領域正在加大自主化推進力度，基于國產CPU的信息產品已經得到批量應用，相關重點行業(yè)的關鍵信息基礎設施正在開展國產CPU應用。對信息安全、供應鏈安全要求相對較高的領域，是

43、國產CPU的優(yōu)勢市場，伴隨著未來信息化的加速，桌面、服務器、嵌入式CPU需求量均將增加。5、國產CPU存在趕超機會我國CPU技術水平與國外相比雖然存在一定差距，但正在快速逼近國際先進水平。首先，國內關于CPU的知識儲備趨于完善。以龍芯中科為代表的國內CPU設計企業(yè)在CPU指令系統架構和微結構方面積累了較為豐富的經驗。其次，國內技術人才的積累也在日趨豐富。隨著國內芯片設計市場的不斷擴大，在行業(yè)內已經沉淀一批技術人才，龍頭設計企業(yè)都具備了穩(wěn)定的核心設計團隊。最后，CPU進入后摩爾定律時期升級速度趨緩，國產CPU性能與國際主流水平逐步縮小，存在趕超的可能。新技術、新架構將為國產CPU帶來發(fā)展契機。云

44、計算、人工智能、5G、邊緣計算、區(qū)塊鏈等技術的發(fā)展和成熟，將對傳統計算需求形成巨大挑戰(zhàn)，并創(chuàng)造出新的計算技術需求。同時，除了X86和國內廣泛使用的ARM架構之外，開源指令系統未來也將成為重要選項，中小企業(yè)也可以利用其免費特點，擺脫Wintel和AA生態(tài)體系的歷史包袱。三、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘CPU作為計算機的運算與控制核心，對通用計算處理能力等性能指標有較高的要求，屬于集成電路設計中的最高端產品。掌握CPU核心設計能力需要長期積累，需要一批從業(yè)經驗豐富的高素質工程人員長期持續(xù)的研發(fā)投入和持續(xù)迭代演進，即使引進國外CPUIP核，如果沒有足夠的工程實踐和時間積累也很難做到引進消化吸收，技術儲備需

45、要較長周期。2、生態(tài)壁壘CPU產品需要研發(fā)配套的基礎軟件，包括如BIOS、編譯系統、操作系統、虛擬機等的配套軟件支持。這些基礎軟件需要高端人才以及長期的技術積累才能形成高水平成果。不同CPU指令系統的操作系統、應用軟件之間形成了獨立的生態(tài)體系，不同生態(tài)體系承載的軟件生態(tài)的應用數量、類型和豐富程度迥異，從而構成軟件生態(tài)壁壘。3、資金和規(guī)模壁壘集成電路企業(yè)的產品必須達到一定的資金規(guī)模與業(yè)務規(guī)模，才能通過規(guī)模效應獲得生存和發(fā)展的空間。由于CPU產品設計研發(fā)周期長及成功的不確定性大，而電子產品市場變化又十分迅速，經常會出現產品設計尚未完成而企業(yè)已面臨倒閉，或產品設計完成而已不滿足目標市場的要求等局面。

46、因此，資金和規(guī)模是行業(yè)的重要壁壘。4、人才壁壘CPU及其配套基礎軟件需要高端人才以及長期的研發(fā)投入才能形成高水平成果。而行業(yè)內具有豐富經驗的高端技術人才相對稀缺，且較多集中在少數領先廠商，因此，人才聚集和儲備成為新興企業(yè)的重要壁壘。四、 深入推進創(chuàng)新驅動發(fā)展，加快厚植發(fā)展新動力強化創(chuàng)新在現代化建設全局中的核心地位，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，打造成渝中部科創(chuàng)新城，共建成渝科技創(chuàng)新走廊，助力建設具有全國影響力的科技創(chuàng)新中心。（一）建設高能級創(chuàng)新平臺建設創(chuàng)新引領型國家高新區(qū)，加快建設國際口腔裝備材料基地、國家機車商用車制造基地、中韓創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園資陽基地，打造科技要素齊全、孵化鏈條完整的高新技術產業(yè)聚集

47、地。打造中國一流、世界知名的中國牙谷，以“口腔全產業(yè)鏈”為內涵、“口腔”產業(yè)為外延，建設口腔材料檢驗檢測中心、口腔醫(yī)美中心，推進“產學研銷醫(yī)養(yǎng)”全產業(yè)鏈發(fā)展。協同創(chuàng)建現代化國際化國家級臨空經濟示范區(qū)，突出臨空制造、臨空綜合服務兩大功能，加快建設成資同城化先行區(qū)、臨空經濟集聚區(qū)、公園城市示范區(qū)，規(guī)劃建設現代化空鐵物流港，培育資陽高質量發(fā)展新引擎，打造成都都市圈新興增長極。加快推進省級以上重點實驗室、工程技術研究中心、企業(yè)技術中心等創(chuàng)新平臺建設，推動優(yōu)勢產業(yè)省級以上研發(fā)平臺全覆蓋。加快建設一批專業(yè)型科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間、加速器等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化載體，支持企業(yè)聯合高校、科研院所共建共享產業(yè)技術研究院

48、、成果轉化中心，打造一批功能完善、資源集聚的高品質科創(chuàng)空間。（二）推動創(chuàng)新能力提升主動參與中國西部科學城建設，共同組建產業(yè)技術創(chuàng)新聯盟，開展口腔裝備材料、臨空制造、清潔能源等重點產業(yè)關鍵技術研發(fā)協同攻關。拓展成資協同創(chuàng)新中心功能，建設成都“科創(chuàng)通”資陽分站，探索科技型企業(yè)成渝“飛地孵化”，推動成資渝科技資源深度合作。加快推動科技創(chuàng)新成果轉化，探索建立科技成果轉化基金，推動國家技術轉移西南中心資陽分中心提質增效，實施一批重大科技成果轉化項目，建成省級科技成果轉移轉化示范區(qū)。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快培育一批創(chuàng)新型企業(yè)。完善財稅金融支持科技創(chuàng)新的機制，促進全社會加大研發(fā)投入。加強知識產權創(chuàng)造、保護

49、、運用。五、 構建現代城鎮(zhèn)體系深入推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，踐行公園城市理念，完善功能配套服務，提升城市品質，構建以中心城區(qū)為極核、安岳樂至縣城為副中心、一批重點鎮(zhèn)為支撐的“一主兩副、多點支撐”現代城鎮(zhèn)體系。堅持臨空西拓、產城南延、門戶引領、擁江提質，推動臨空產業(yè)新城、臨空高鐵新城、北部新城等組團發(fā)展，有序推進城市更新和老舊小區(qū)改造，建設沱江城市公園，打造生態(tài)宜居中心城區(qū)。建立精細化管理標準規(guī)范體系，提升物業(yè)管理水平。增強城市供水排水、防洪排澇、消防安全能力，建設韌性城市、海綿城市。開展基礎設施補短板行動，加快貫通中心城區(qū)城市中環(huán)線、外環(huán)線。加快安岳、樂至縣城提質發(fā)展，支持安岳建設成渝中部重

50、要節(jié)點城市，支持樂至建設全國縣城新型城鎮(zhèn)化建設示范縣。培育爭創(chuàng)省級百強中心鎮(zhèn)，推進一批重點鎮(zhèn)、特色鎮(zhèn)建設，打造牙谷、檸檬等特色小鎮(zhèn)，增強城鎮(zhèn)綜合承載能力。加強歷史文化名鎮(zhèn)、歷史街區(qū)保護和建設。深化戶籍制度改革，全面推行居住證制度。促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。六、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從

51、根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市

52、后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的

53、股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)

54、或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律

55、、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將

56、其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個