承兌出納工作總結(jié)

1、出納日常工作總結(jié)一 、 日常現(xiàn)金銀行收支辦理（ 一） 日?，F(xiàn)金收付 ：1 、拿到現(xiàn)金收支憑證錢看收支手續(xù)是否齊全 ，oa 是否走完 ，再予以支付 ?，F(xiàn)金收付的 要當(dāng)面點(diǎn)清金額 ， 并注意票面的真?zhèn)?，現(xiàn)金支付需要收款人簽字確認(rèn) 。2 、現(xiàn)金銀行一經(jīng)付清 ，應(yīng)及時(shí)在原單據(jù)上加蓋 “銀行付訖 ”或者 “現(xiàn)金付訖 ”章，以避免 重復(fù)支付 ，造成不必要的損失 。3 、 因經(jīng)營活動而產(chǎn)生的現(xiàn)金收入不能直接 “坐支 ”， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入銀行 。4 、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證 ，逐步順時(shí)登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記帳 ，每天 終了應(yīng)結(jié)算出余額 ?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對 ，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余 ， 應(yīng)

2、立即查找原 因， 做到賬實(shí)相符 ，造成損失的應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失 。5 、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù) ，此類支付應(yīng)使用轉(zhuǎn)賬或電匯等手段 。6 、每個(gè)月底在主辦的監(jiān)督下進(jìn)行現(xiàn)金與承兌的盤點(diǎn) ，及時(shí)做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表 ， 待主辦與財(cái) 務(wù)經(jīng)理簽字后存檔 。（ 二） 日常銀行收付 ：1 、銀行存款賬面余額 ，要定期與銀行對賬單進(jìn)行核對 。 月份終了 ，保證銀行回單已經(jīng) 齊全 ，下個(gè)月月頭去銀行拿對賬單 ，及時(shí)編制 “銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ”，使帳面余額與對賬單 上的余額調(diào)節(jié)相符 。出現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng) ， 要及時(shí)查詢調(diào)整 。2 、 付款前 ， 先確認(rèn) oa 流程有沒有走完 ，手續(xù)是否齊全 ， 再予以支付 。3

3、 、以轉(zhuǎn)賬支票或者銀行承兌匯票方式支付供應(yīng)商貨款的 ，要有供應(yīng)商出具的蓋有公章或 財(cái)務(wù)章的收據(jù) ，供應(yīng)商出具的委托收款證明 （加蓋單位公章或財(cái)務(wù)章 ）， 收款人的簽字及身份 證復(fù)印件等 。銀行承兌還得在復(fù)印件上寫上 “原件已收 ”字樣 ，并簽名寫上日期 。4 、隨時(shí)關(guān)注銀行的進(jìn)賬款項(xiàng) ，并報(bào)于銷售部登記 。5 、要隨時(shí)掌握銀行存款余額 ，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票 。6 、辦理銀行結(jié)算 ，規(guī)范使用支票 。二 、 票據(jù)正確使用與保管（一）支票1. 常用支票的種類 出納工作中經(jīng)常接觸到的是現(xiàn)金支票與轉(zhuǎn)賬支票， 現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金 ，它可以由存款人簽發(fā)用于到基本戶銀行為本單位提取現(xiàn)金， 也可以簽發(fā)給其他

4、單位與個(gè)人用來辦理結(jié)算或者委托銀行代為支付現(xiàn)金給收款人 。（注：公司一般不開現(xiàn)金支票給個(gè)人 ）； 轉(zhuǎn)帳支票只 能用于轉(zhuǎn)賬 ，不得用于支取現(xiàn)金 。 它適用于存款人給同一城市范圍內(nèi)的收款單位劃轉(zhuǎn)款項(xiàng) ，以 辦理商品交易 、 勞務(wù)供應(yīng) 、清償債務(wù)與其他往來款項(xiàng)結(jié)算 。（ 至目前轉(zhuǎn)賬支票也能全國通用 ， 但要看入賬銀行是否能做影像處理 ，若收到 非同城的轉(zhuǎn)賬支票 ，應(yīng)及時(shí)與銀行溝通 ） 支票簽發(fā)的收款人名稱要完全正確 ，日期一定要大 寫 。 大小寫金額一定要正確 。2. 支票的使用 支票提示的付款日期為十天 ，也就是自出票之日起十天內(nèi)有效 ， 應(yīng)時(shí)刻注意支票的日期， 避免過期導(dǎo)致不必要的麻煩 。 （從

5、簽發(fā)支票當(dāng)日起 ，到期日遇法定假日順延 ） 現(xiàn)金支票正反面都需要加蓋銀行預(yù)留印鑒章 （ 通常為財(cái)務(wù)章與法人章 ）， 轉(zhuǎn)賬支票只要 出票人在正面蓋上銀行預(yù)留印鑒章 ， 反面不需要蓋 。 印鑒章加蓋只要保證有一組清楚 ， 可以重 復(fù)加蓋 。（另： 如現(xiàn)金支票開給個(gè)人 ，反面不需要加蓋印鑒章 ，只需收款個(gè)人帶著支票與身份 證去銀行領(lǐng)取即可 ）支票發(fā)生遺失 ， 可以向付款銀行申請掛失 ，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生 ； 掛失前已經(jīng)支付 ， 銀行不予受理 。出票人簽發(fā)空頭支票 、 印章與銀行預(yù)留印鑒不符的支票 、使用支付密碼但支付密碼錯(cuò)誤 的支票 ， 銀行除將支票做退票處理外 ， 還要按票面金額

6、處以 5%但不低于 1000 元的罰款 。同城票據(jù)交換地區(qū)內(nèi)的單位與個(gè)人之間的一切款項(xiàng)結(jié)算 。適用于同城各單位之間的商品 交易 、勞務(wù)供應(yīng)及其他款項(xiàng)的結(jié)算 。由于支票結(jié)算方式手續(xù)簡便 ，因而是目前同城結(jié)算中使用 比較廣泛的一種結(jié)算方式 .轉(zhuǎn)賬支票開給個(gè)人的情況 。 如果供應(yīng)商為個(gè)人 ，個(gè)人在出票單位開戶行開個(gè)人戶 ，出票 單位即可以在收款人上加填個(gè)人姓名 。開錯(cuò)的支票 ，必須加蓋 “作廢 ”戳記 ，連同存根或其他聯(lián)頁一起保存 。 收到付款單位交來的轉(zhuǎn)賬支票后 ， 首先應(yīng)對支票進(jìn)行審查 ， 以免收進(jìn)假支票或者無效支 票。 對支票的審查應(yīng)包括以下內(nèi)容 ：1 、支票填寫是否清晰 ，是否使用黑色水筆填

7、寫的 ，機(jī)打的更好 。2 、支票票面各項(xiàng)內(nèi)容填寫是否齊全 ， 是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預(yù)留印鑒章，再來大小寫金額是否一致且是否有涂改 。3 、支票上的收款人名稱填寫是否正確 。4 、轉(zhuǎn)賬支票是否在付款期內(nèi) 。（一般是出票之日起十天內(nèi)有效 ，節(jié)假日順延 ）5 、如轉(zhuǎn)賬支票有背書現(xiàn)象 ， 查看每套章加蓋是否齊全清晰 。 待支票審查完畢 ， 就可以填寫 “進(jìn)賬單 ”， 帶著支票一同交給開戶銀行 。（二）匯票 出納工作中經(jīng)常接觸到的匯票有銀行承兌匯票與商業(yè)承兌匯票， 我公司一般不收商業(yè)銀行承兌1 、銀行承兌匯票票面必須記載的事項(xiàng)有表明 “銀行承兌匯票 ”的字樣 、無條件支付的委 托、 確定的金

8、額 、 付款行名稱 、收款人名稱 、出票日期 、出票人簽章七項(xiàng) 。欠缺其中之一的 銀行承兌匯票無效 。2 、如果收款人是我公司 ，則檢查下收款人 、開戶行 、賬號是否正確3 、 票面的銀行匯票專用章加蓋是否清楚，審核的個(gè)人私章是否加蓋 。4 、要審查匯票后面的第一背書人是否與收款人完全一致 ，是否在到期日前收到匯票 。5 、如果匯票上顯示的收款人并非本公司，即匯票是經(jīng)收款人轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，要注意匯票背面是否有背書 ，背書是否連續(xù) 、背書的圖章是否清晰 、內(nèi)容是否正確 。 有印鑒章加蓋 不清晰的 ，則需要盡快讓對方出證明 。若由于第幾手出證明而延誤進(jìn)賬時(shí)間的 ， 本公司得出延 期的證明 。6

9、 、隨時(shí)關(guān)注匯票到期日 ，在到日期前 10 天，背書人欄里加蓋印鑒章 ，被背書人欄里填 寫“委托 xx 建行收款 ”，并填寫銀行規(guī)定的托收憑證 ， 一并交與銀行 。（ 三） 收據(jù)1 、收據(jù)中的日期 、交款單位 、金額 （大小寫 ）、收款事由要填寫齊全 ，小寫金額前 ，需 要加個(gè)“”。2 、收據(jù)開具時(shí) ，字跡要清晰 ，一旦開具 ，不能有涂改 ，或者有擦痕 。必須使用黑色水筆 開具收據(jù) 。4. 若是貨款的收據(jù) ， 需要在專用本子上登記下 ，讓申請人與財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字 ，再予以開 具， 并加蓋財(cái)務(wù)章 ，一周內(nèi)貨款未收回 ，要將已開具的收據(jù)要回并且作廢 。5 、若收據(jù)作廢 ，存根、收據(jù)與記賬聯(lián)都要夾在一起

10、 ，并注明 “作廢”字樣，以備查賬 。6 、開完一本 ，與會計(jì)交接登記后才能領(lǐng)用新的空白收據(jù) 。三 、 每月工資發(fā)放每個(gè)月大約 15 號左右發(fā)工資 ， 發(fā)工資前確認(rèn)紙質(zhì)工資單有行政部經(jīng)理 、財(cái)務(wù)經(jīng)理 、總 經(jīng)理的簽字 。 對于現(xiàn)金發(fā)放工資的員工要認(rèn)真做好簽收 ， 以免產(chǎn)生糾紛 。 拿到工資電子擋 ， 需 檢查有沒有重名 ， 工資金額有沒有負(fù)數(shù) ，在此之下 ，進(jìn)行工資發(fā)放的準(zhǔn)備工作 。 派遣工資則需 要向勞務(wù)公司拿工資打卡明細(xì) ，核對是否有未付的員工 ， 如有并確認(rèn)不付的情況下 ，應(yīng)讓對方 還回來 。 工資發(fā)完及時(shí)給會計(jì)做帳， 未發(fā)工資需要留檔保存， 以便下次繼續(xù)發(fā)放四 、 其他日常工作物資外賣

11、由倉庫人員出示物資外賣單 ， 過磅單 ，價(jià)格確認(rèn)書并確認(rèn)簽字是否齊全 。 收款 時(shí)注意票面真?zhèn)?， 確認(rèn)無誤后給經(jīng)理簽字并開具收據(jù)與放行條 。與兄弟公司的資金往來要及時(shí)掛賬 ， 包括代收代付業(yè)務(wù) ，及時(shí)與 兄弟公司相關(guān)人員聯(lián)系 確認(rèn)金額業(yè)務(wù) 。及時(shí)到銀行去拿業(yè)務(wù)回單并交與會計(jì)做帳， 做好與銀行的溝通工作 。五 、 物品保管管理庫存現(xiàn)金 。 掌握每天庫存金額 ，不得超過銀行核定的限額， 超出部分應(yīng)及時(shí)送繳銀行。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā) 。保管好各種有價(jià)證券 、 各種支付 、結(jié)算憑證有關(guān)印章與其他貴重物品要注意管好保險(xiǎn)柜鑰匙 ，離開崗位時(shí) ，人走鎖庫 ，不得隨意交付他人 。 對保險(xiǎn)柜及

12、存折 等的密碼 ，應(yīng)保守秘密 。妥善保管好空白支票 、 空白發(fā)票 ，并設(shè)立支票 、收據(jù)與發(fā)票領(lǐng)用登記簿 ，切實(shí)辦好領(lǐng) 用、 注銷手續(xù) 。 保管好網(wǎng)銀 u 盾，人離開一定要把 u 盾拔下來 ，并妥善保管密碼一定要保 密。篇二 ：出納員工作總結(jié)出納員工作總結(jié)出納個(gè)人工作總結(jié)及工作計(jì)劃20xx 年我司各部門都取得了可喜的成績 ，作為公司出納 , 我在收付 、反映、監(jiān)督 、管理 四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) ， 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)， 認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識 ，順利完成如下工作 ：出納工作總結(jié)及 20xx 年工作計(jì)劃第一部分 在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結(jié)算制度

13、，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目 ，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不 符， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理 ，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表 。2 、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入 ， 開出收據(jù) ，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行 ，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象 。3 、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù) ，及時(shí)發(fā)放職工工資與其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4 、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù) ，嚴(yán)格審核算 （ 發(fā)票上必須有經(jīng)手人 、驗(yàn)收人 、審批人簽字方可報(bào) 帳） ， 對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款 。5 、為配合公司發(fā)展需用 ，協(xié)同本部門主管一同完成了 ，銀行還貨工作 ，以及開立銀行承 兌匯票賬戶及保證金賬戶等 。出納工作總結(jié)及 20xx 年工作計(jì)劃第二部分隨著不斷的學(xué)習(xí)與深入 ， 我

14、對本職工作有了更深刻的認(rèn)識 。 我的工作內(nèi)容可以說既簡單 又繁瑣 。 例如登賬 ，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。 龐大的工作量 、 準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求 ， 使我必須細(xì)心 、耐心的操作 。出納工作總結(jié)及 20xx 年工作計(jì)劃第三部分 隨著公司不斷的發(fā)展壯大 ， 學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要 。 出納工作總結(jié)及 2013 年工作計(jì)劃 ：1. 熟悉現(xiàn)金管理?xiàng)l例 、銀行結(jié)算制度 ，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例 、 銀行結(jié)算制度與公司 的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等 ，負(fù)責(zé)辦理借款與各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷 、應(yīng)付款項(xiàng)的支付 。 在資金緊 張的情況下 ， 有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出 ;2. 管好庫存現(xiàn)金 ，

15、不得坐支 ，不得白條抵庫 ， 不得擅自挪用庫存現(xiàn)金 ，不得浮存賬外 現(xiàn)金 ;3. 根據(jù)記賬憑證 ， 逐筆收付后在記賬憑證簽章 ，并加蓋收訖或付訖戳記 ， 做到合法準(zhǔn) 確 、 手續(xù)完備 、 單證齊全 。4. 逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬 、銀行存款日記賬 ，做到日清月結(jié) ， 并與庫存現(xiàn)金相核 對，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因 ，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào) 。 每日終了 ， 登記貨幣資金變動情 況日報(bào)表 ， 每月終了出具貨幣資金變動情況月匯總表;5. 按規(guī)定填制各種支票 、 授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證 ，數(shù)字準(zhǔn)確 ;6. 妥善保管有關(guān)印章 、票據(jù)等 ，做好有關(guān)單據(jù) 、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理 、歸檔 ;7. 定期與不定

16、期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作 ;8. 協(xié)助人力資源部經(jīng)理與部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂， 及本崗位人員的招聘 、 培訓(xùn)與績效考核工作 ;9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù) 。篇三 ：出納工作總結(jié) 出納工作總結(jié)出納個(gè)人工作總結(jié)及工作計(jì)劃20xx 年我司各部門都取得了可喜的成績 ，作為公司出納 , 我在收付 、反映、監(jiān)督 、管理 四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) ， 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)， 認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識 ，順利完成如下工作 ：出納工作總結(jié)及 20xx 年工作計(jì)劃第一部分 在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結(jié)算制度 ，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬

17、目 ，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不 符， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理 ，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表 。2 、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入 ， 開出收據(jù) ，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行 ，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象 。3 、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù) ，及時(shí)發(fā)放職工工資與其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4 、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù) ，嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人 、驗(yàn)收人 、審批人簽字方可報(bào) 帳） ， 對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款 。5 、為配合公司發(fā)展需用 ，協(xié)同本部門主管一同完成了 ，銀行還貨工作 ，以及開立銀行承 兌匯票賬戶及保證金賬戶等 。出納工作總結(jié)及 20xx 年工作計(jì)劃第二部分隨著不斷的學(xué)習(xí)與深入 ， 我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識 。

18、 我的工作內(nèi)容可以說既簡單 又繁瑣 。 例如登賬 ，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。 龐大的工作量 、 準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求 ， 使我必須細(xì)心 、耐心的操作 。出納工作總結(jié)及 20xx 年工作計(jì)劃第三部分 隨著公司不斷的發(fā)展壯大 ， 學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要 。 出納工作總結(jié)及 2013 年工作計(jì)劃 ：1. 熟悉現(xiàn)金管理?xiàng)l例 、銀行結(jié)算制度 ，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例 、 銀行結(jié)算制度與公司 的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等 ，負(fù)責(zé)辦理借款與各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷 、應(yīng)付款項(xiàng)的支付 。 在資金緊 張的情況下 ， 有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出 ;2. 管好庫存現(xiàn)金 ，不得坐支 ，不得白條抵庫 ，

19、不得擅自挪用庫存現(xiàn)金 ，不得浮存賬外 現(xiàn)金 ;3. 根據(jù)記賬憑證 ， 逐筆收付后在記賬憑證簽章 ，并加蓋收訖或付訖戳記 ， 做到合法準(zhǔn) 確 、 手續(xù)完備 、 單證齊全 。4. 逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬 、銀行存款日記賬 ，做到日清月結(jié) ， 并與庫存現(xiàn)金相核 對，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因 ，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào) 。 每日終了 ， 登記貨幣資金變動情 況日報(bào)表 ， 每月終了出具貨幣資金變動情況月匯總表;5. 按規(guī)定填制各種支票 、 授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證 ，數(shù)字準(zhǔn)確 ;6. 妥善保管有關(guān)印章 、票據(jù)等 ，做好有關(guān)單據(jù) 、賬冊 、報(bào)表等會計(jì)資料的整理 、歸檔 ;7. 定期與不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作 ;8

20、. 協(xié)助人力資源部經(jīng)理與部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂， 及本崗位人員的招聘 、 培訓(xùn)與績效考核工作 ;9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù) 。篇四 ：出納 2015 年度工作總結(jié) 出納 2015 年度工作總結(jié)出納個(gè)人工作總結(jié)及工作計(jì)劃20xx 年我司各部門都取得了可喜的成績 ，作為公司出納 , 我在收付 、反映、監(jiān)督 、管理 四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) ， 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)， 認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識 ，順利完成如下工作 ：出納工作總結(jié)及 20xx 年工作計(jì)劃第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結(jié)算制度 ，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬

21、賬目 ，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不 符， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理 ，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表 。2 、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入 ， 開出收據(jù) ，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行 ，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象 。3 、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù) ，及時(shí)發(fā)放職工工資與其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4 、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù) ，嚴(yán)格審核算 （ 發(fā)票上必須有經(jīng)手人 、驗(yàn)收人 、審批人簽字方可報(bào) 帳） ， 對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款 。5 、為配合公司發(fā)展需用 ，協(xié)同本部門主管一同完成了 ，銀行還貨工作 ，以及開立銀行承 兌匯票賬戶及保證金賬戶等 。出納工作總結(jié)及 20xx 年工作計(jì)劃第二部分隨著不斷的學(xué)習(xí)與深入 ， 我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識

22、 。 我的工作內(nèi)容可以說既簡單 又繁瑣 。 例如登賬 ，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。 龐大的工作量 、 準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求 ， 使我必須細(xì)心 、耐心的操作 。出納工作總結(jié)及 20xx 年工作計(jì)劃第三部分 隨著公司不斷的發(fā)展壯大 ， 學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要 。 出納工作總結(jié)及 2013 年工作計(jì)劃 ：1. 熟悉現(xiàn)金管理?xiàng)l例 、銀行結(jié)算制度 ，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例 、 銀行結(jié)算制度與公司 的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等 ，負(fù)責(zé)辦理借款與各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷 、應(yīng)付款項(xiàng)的支付 。 在資金緊 張的情況下 ， 有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出 ;2. 管好庫存現(xiàn)金 ，不得坐支 ，不得白條抵庫

23、， 不得擅自挪用庫存現(xiàn)金 ，不得浮存賬外 現(xiàn)金 ;3. 根據(jù)記賬憑證 ， 逐筆收付后在記賬憑證簽章 ，并加蓋收訖或付訖戳記 ， 做到合法準(zhǔn) 確 、 手續(xù)完備 、 單證齊全 。4. 逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬 、銀行存款日記賬 ，做到日清月結(jié) ， 并與庫存現(xiàn)金相核 對，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因 ，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào) 。 每日終了 ， 登記貨幣資金變動情 況日報(bào)表 ， 每月終了出具貨幣資金變動情況月匯總表;5. 按規(guī)定填制各種支票 、 授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證 ，數(shù)字準(zhǔn)確 ;6. 妥善保管有關(guān)印章 、票據(jù)等 ，做好有關(guān)單據(jù) 、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理 、歸檔 ;7. 定期與不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作 ;

24、8. 協(xié)助人力資源部經(jīng)理與部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂， 及本崗位人員的招聘 、 培訓(xùn)與績效考核工作 ;9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù) 。篇五 ：出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃 出納工作總結(jié)及 2010 年工作計(jì)劃2010 年我司各部門都取得了可喜的成績 ，作為公司出納 , 我在收付 、反映、監(jiān)督 、管理 四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) ， 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)， 認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識 ，順利完成如下工作 ：出納工作總結(jié)及 2010 年工作計(jì)劃第一部分 在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1. 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結(jié)算制度 ，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目 ， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額 不符 ， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理 ，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng) 調(diào)節(jié)表 。2 、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入 ， 開出收據(jù) ，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行 ，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象 。3 、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù) ，及時(shí)發(fā)放職工工資與其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4 、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù) ，嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人 、驗(yàn)收人 、審批人簽字方可報(bào) 帳） ， 對不符手續(xù)的