通信公司ERPSMS項目_FI模塊培訓v20

1、青島海信通信有限公司12013年年4月月FI（財務會計）基本概念（財務會計）基本概念/功能介紹功能介紹通信公司通信公司ERP SMSERP SMS項目項目青島海信通信有限公司2青島海信通信有限公司3 System, Application and Products SAP整套整套系統(tǒng)系統(tǒng)是針對所有企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應用集是針對所有企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應用集成方法，它將業(yè)務和技術進步融入了一個綜合性的高品成方法，它將業(yè)務和技術進步融入了一個綜合性的高品位的標準系統(tǒng)，即商品化軟件系統(tǒng)。位的標準系統(tǒng)，即商品化軟件系統(tǒng)。 SAP系統(tǒng)又是一個建立在客戶機系統(tǒng)又是一個建立在客戶機/服務器上的開放的服務器上的開放

2、的新標準軟件。新標準軟件。SAPSAP概述概述-SAP-SAP是什么是什么系統(tǒng)，應用和產品系統(tǒng)，應用和產品青島海信通信有限公司4n版版 本：本：3.1 4.5 4.6 4.7 Enterprise ECCn系統(tǒng)功能：系統(tǒng)功能：采購管理采購管理（MM） 銷售與分銷銷售與分銷 （SD）財務管理（財務管理（FI）與成本控制（）與成本控制（CO）供應資源管理供應資源管理（SRM）客戶關系管理客戶關系管理（CRM）高級排產優(yōu)化器高級排產優(yōu)化器（APO）戰(zhàn)略企業(yè)管理戰(zhàn)略企業(yè)管理（SEM）生產計劃生產計劃（PP）庫存管理庫存管理（MM）SAPSAP概述概述-SAP-SAP是什么是什么青島海信通信有限公司5S

3、APSAP概述概述-SAP-SAP商業(yè)套件商業(yè)套件青島海信通信有限公司6SAPSAP銀行業(yè)銀行業(yè)SAPSAP化工業(yè)化工業(yè)SAPSAP醫(yī)療醫(yī)療健康健康SAPSAP石油石油天然氣天然氣SAPSAP政府政府SAPSAP建筑業(yè)建筑業(yè)SAPSAP藥品業(yè)藥品業(yè)SAPSAP汽車業(yè)汽車業(yè)SAPSAP電信電信SAPSAP電力電力SAPSAP鋼鐵鋼鐵SAPSAP高技術高技術SAPSAP消費品消費品SAPSAP航空航空/ /國防國防SAPSAP保險業(yè)保險業(yè)SAPSAP概述概述-SAP-SAP企業(yè)解決方案企業(yè)解決方案l集成性集成性l可配置可配置l可擴展可擴展 青島海信通信有限公司7青島海信通信有限公司8財務會計和管理

4、會計財務會計和管理會計財財務務會會計計管管理理會會計計利潤表利潤表 (P&L) 現(xiàn)金現(xiàn)金 流量表流量表 資產資產負債表負債表外部會計外部會計內部會計內部會計財務會計也稱外部會計，主要依據(jù)法律財務會計也稱外部會計，主要依據(jù)法律向企業(yè)外部人員公布滿足法律規(guī)定的各向企業(yè)外部人員公布滿足法律規(guī)定的各種報表信息，例如資產負債表損益表等。種報表信息，例如資產負債表損益表等。管理會計也稱內部會計，主要是滿足企管理會計也稱內部會計，主要是滿足企業(yè)內部各級管理人員的需求，從而達到業(yè)內部各級管理人員的需求，從而達到從企業(yè)內部經營狀況的管理和監(jiān)督。從企業(yè)內部經營狀況的管理和監(jiān)督。青島海信通信有限公司9現(xiàn)金管

5、理現(xiàn)金管理資金管理資金管理市場風險管理市場風險管理基金管理基金管理總帳（總帳（GL）法定合并（法定合并（CS）應收帳（應收帳（AR）應付帳（應付帳（AP）資產會計（資產會計（AA）預算預算管理成本控制（管理成本控制（CO-OM）內部定單（內部定單（IO）作業(yè)成本方法（作業(yè)成本方法（CO-ABC）產品成本（產品成本（CO-PC）獲利分析（獲利分析（CO-PA）利潤中心會計（利潤中心會計（CO-PCA）項目成本（項目成本（PS）SAP R/3SAP R/3中的財務系統(tǒng)中的財務系統(tǒng)青島海信通信有限公司10會計會計組織組織控制范圍控制范圍經營組織經營組織公司公司公司代碼公司代碼SAP R/3 系統(tǒng)財務

6、會計和管理會計中的組織結構有系統(tǒng)財務會計和管理會計中的組織結構有：集團集團財務組織架構財務組織架構青島海信通信有限公司11集團的概念集團的概念它是它是SAPSAP系統(tǒng)中的最高等級系統(tǒng)中的最高等級每一集團建立主數(shù)據(jù)庫每一集團建立主數(shù)據(jù)庫一個完整的數(shù)據(jù)庫一個完整的數(shù)據(jù)庫, ,包括建立一包括建立一個完全集成的系統(tǒng)所必須的所有個完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格表格財務組織架構財務組織架構青島海信通信有限公司12如何理解如何理解公司公司 它是能夠產生合法財務報表的最它是能夠產生合法財務報表的最小層次組織單元小層次組織單元 財務報表是在公司地級別上建立財務報表是在公司地級別上建立合并的合并的 一個公司可以包

7、含一個或多個公一個公司可以包含一個或多個公司代碼司代碼 所有的公司代碼必須使用同樣所有的公司代碼必須使用同樣的會計科目和會計年度的會計科目和會計年度財務組織架構財務組織架構青島海信通信有限公司13公司代碼公司代碼一個必須的企業(yè)結構一個必須的企業(yè)結構一個獨立的法人實體一個獨立的法人實體一個能夠執(zhí)行會計的最小組織單元一個能夠執(zhí)行會計的最小組織單元 進行業(yè)務交易的級別進行業(yè)務交易的級別 會計科目管理的級別會計科目管理的級別 出具法定財務報表的最小組織結構出具法定財務報表的最小組織結構財務組織架構財務組織架構青島海信通信有限公司14控制范圍控制范圍它是一個用來定義公司的成本它是一個用來定義公司的成本/

8、 /管理管理會計行為的結構組織單元會計行為的結構組織單元包括財務控制范圍和成本控制范圍包括財務控制范圍和成本控制范圍公司代碼只能分配給一個控制范圍公司代碼只能分配給一個控制范圍一個控制范圍可以具有多個公司代碼一個控制范圍可以具有多個公司代碼這允許跨公司成本分攤和報表這允許跨公司成本分攤和報表財務組織架構財務組織架構青島海信通信有限公司15經營組織是獲利能力分析中的核心組織要素，控制范圍應轉換為經營組織是獲利能力分析中的核心組織要素，控制范圍應轉換為一個且僅為一個經營組織，用于內部管理分段報告。一個且僅為一個經營組織，用于內部管理分段報告?？刂品秶刂品秶?2公司代碼公司代碼控制范圍控制范圍 1

9、經營組織經營組織經營組織經營組織財務組織架構財務組織架構青島海信通信有限公司16海信通信公司海信通信公司 10001000貼片業(yè)務公司貼片業(yè)務公司10201020青島海信通信青島海信通信10001000通信公司控制范圍通信公司控制范圍 10001000公司公司公司代碼公司代碼會計科目表會計科目表控制范圍控制范圍移動技術通信移動技術通信10101010財務組織架構財務組織架構通信公司經營組織通信公司經營組織 10001000經營組織經營組織青島海信通信有限公司17 FI-GL 總帳總帳 總帳核算的中心任務是提供外部會計及其所涉及帳戶的概貌總帳核算的中心任務是提供外部會計及其所涉及帳戶的概貌。 F

10、I-AP 應付帳款應付帳款 A/P用于管理與所有供應商相關的會計數(shù)據(jù)，它也是采購管理用于管理與所有供應商相關的會計數(shù)據(jù)，它也是采購管理的組成部分的組成部分。 FI-AR 應收帳款應收帳款 A/R用于管理與所有客戶相關的會計數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的用于管理與所有客戶相關的會計數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分組成部分。 FI-AA 資產會計資產會計 該模塊記錄資產從最初購置直到報廢的整個資產周期。該系統(tǒng)該模塊記錄資產從最初購置直到報廢的整個資產周期。該系統(tǒng)可計算折舊值以及其他數(shù)據(jù)?？捎嬎阏叟f值以及其他數(shù)據(jù)。財務會計子模塊功能概述財務會計子模塊功能概述青島海信通信有限公司18管理會計的組件管理會計的組件

11、 成本和收入要素會計（CEL） 間接費用成本控制（OM）： 成本中心會計（CCA） 內部訂單會計（IO） 作業(yè)成本會計（ABC） 產品成本會計控制（PC）： 產品成本計劃 成本對象控制 實際成本核算/物料分類帳 獲利能力分析（PA）青島海信通信有限公司19本節(jié)主要內容回顧：本節(jié)主要內容回顧：lSAPSAP概述概述l財務組織架構單元含義及作用財務組織架構單元含義及作用l財務會計與成本會計的主要功能點財務會計與成本會計的主要功能點財務組織架構財務組織架構- -回顧及作業(yè)回顧及作業(yè)青島海信通信有限公司20青島海信通信有限公司21總帳總帳主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)業(yè)務業(yè)務青島海信通信有限公司22主數(shù)據(jù)的概念主數(shù)據(jù)的

12、概念 是描述那些運用在會計,物料,供應商,客戶等業(yè)務過程中的行為體 在一段期間內,信息往往保持不變 每個主數(shù)據(jù)庫具有單一的名字或數(shù)字編號青島海信通信有限公司23 主記錄包含的數(shù)據(jù)可控制如何記帳和處理主記錄包含的數(shù)據(jù)可控制如何記帳和處理業(yè)務業(yè)務數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對較長的一段時間主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對較長的一段時間，而業(yè)務數(shù)據(jù)保存的時間較短。，而業(yè)務數(shù)據(jù)保存的時間較短。 業(yè)務業(yè)務數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)是從從 R/3 R/3 中的正常業(yè)務處理獲取的數(shù)中的正常業(yè)務處理獲取的數(shù)據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將系統(tǒng)內的業(yè)務數(shù)據(jù)進行歸檔。系統(tǒng)內的業(yè)務數(shù)據(jù)進

13、行歸檔。主數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)差別主數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)差別青島海信通信有限公司24會計科目表會計科目表 會計科目表是會計科目表是R/3 R/3 中中所有所有科目的匯總?？颇康膮R總。每個公司每個公司代碼代碼使用同一會計科目表中的使用同一會計科目表中的科目科目進行進行日常業(yè)務日常業(yè)務的記帳的記帳。 青島海信通信青島海信通信、移動技術通信移動技術通信、貼片業(yè)務公司貼片業(yè)務公司三三個公司代碼個公司代碼使用同一個會計科目表使用同一個會計科目表通信公司通信公司科目表科目表10001000。 會計科目表公司代碼會計科目表公司代碼段段主記錄信息可從一個公司主記錄信息可從一個公司復制到另一個公司。復制到另一個公司。青島海

14、信通信有限公司25總帳數(shù)據(jù)記錄內容總帳數(shù)據(jù)記錄內容 公司代碼信息公司代碼信息 會計科目信息會計科目信息 總帳科目代碼總帳科目代碼 總帳科目名稱總帳科目名稱 科目種類：資產負債表科目種類：資產負債表科目和損益表科目科目和損益表科目 科目組科目組青島海信通信有限公司26科目組的概念科目組的概念 它決定創(chuàng)建會計科目它決定創(chuàng)建會計科目主數(shù)據(jù)的屏幕顯示格主數(shù)據(jù)的屏幕顯示格式式 它能決定總帳的有效它能決定總帳的有效間隔期間隔期 是總分類帳主記錄的是總分類帳主記錄的分類功能。當創(chuàng)建新分類功能。當創(chuàng)建新帳戶時，必須有科目帳戶時，必須有科目組字段組字段 青島海信通信有限公司27總帳會計科目信息總帳會計科目信息

15、總帳科目主記錄包含總帳科目主記錄包含 2 2 個個數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)段段：會計：會計科目表段和科目表段和公司代碼段公司代碼段。會計會計科目表段包含如科目號和科目表段包含如科目號和科目科目名稱名稱等的數(shù)據(jù)等的數(shù)據(jù)，它同時定義它同時定義該該科目是否是資產負債科目是否是資產負債類類科目科目或或 損益類損益類 科目科目。該該控制控制信息用于信息用于科目科目余額結轉程序，余額結轉程序，并并確定如何處理科目余額。確定如何處理科目余額。 會計會計科目表段科目表段所所包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。 因為因為一個一個會計科目表會計科目表可以可以被多

16、個公司代碼使用被多個公司代碼使用，為為了使不同了使不同的公司代碼可控制它們的公司代碼可控制它們獨立獨立的業(yè)務處理的業(yè)務處理，有有必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司代碼段代碼段中。中。青島海信通信有限公司28會計科目表段信息會計科目表段信息科目編號 10010101會計科目表 1000短文本總帳長文本資產負債表科目損益表科目名稱科目組青島海信通信有限公司29公司代碼段信息公司代碼段信息會計幣種會計幣種稅收范圍稅收范圍統(tǒng)馭科目類型統(tǒng)馭科目類型未清項目管理未清項目管理分錄項排序分錄項排序字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組承諾項目承諾項目青島海信通信有限公司30公司代碼段信息公司代碼段信息-會計幣種會

17、計幣種它是記帳所它是記帳所需的幣種，需的幣種，可以指定。可以指定。記帳記帳本位幣本位幣外幣外幣就是以外幣記帳。交易行為數(shù)據(jù)和會計科目余額要從記帳本位幣和指定的外幣來更新。就是用來記帳的任何幣種，它是缺省幣種。并將顯示和更新交易行為數(shù)據(jù)。系統(tǒng)也存貯如何記帳及幣種金額。青島海信通信有限公司31公司代碼段信息公司代碼段信息 -稅收種類稅收種類銷售稅銷售稅消費稅的消費稅的 種類是可以指定的。種類是可以指定的。如果總帳與稅務無如果總帳與稅務無關，就不需要在稅關，就不需要在稅務方面予以說明。務方面予以說明。青島海信通信有限公司32公司代碼段信息公司代碼段信息 -未清項管理未清項管理 為什么顯示科目需要結清

18、呢？為什么顯示科目需要結清呢？ 因為要以結清一個款項為目的來使借貸方發(fā)因為要以結清一個款項為目的來使借貸方發(fā)生額相匹配生額相匹配 轉帳到未清帳項管理科目的轉帳到未清帳項管理科目的項目標識為未清或項目標識為未清或已已清清。這些科目類型的余額總等于未清項目的余。這些科目類型的余額總等于未清項目的余額。統(tǒng)馭科目在子帳級別利用子帳未清項特征進額。統(tǒng)馭科目在子帳級別利用子帳未清項特征進行未清項管理行未清項管理。青島海信通信有限公司33公司代碼段信息公司代碼段信息 統(tǒng)馭科目不能直接被過帳，確?？値?shù)統(tǒng)馭科目不能直接被過帳，確?？値?shù)據(jù)與明細帳數(shù)據(jù)的實時集成據(jù)與明細帳數(shù)據(jù)的實時集成 統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應

19、商、資產等統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應商、資產等 當你記錄明細帳時當你記錄明細帳時, ,系統(tǒng)自動更新相應系統(tǒng)自動更新相應的統(tǒng)馭帳戶總帳被自動更新的統(tǒng)馭帳戶總帳被自動更新青島海信通信有限公司34統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目客戶明細帳客戶明細帳 應收帳款應收帳款1131010130003000客戶客戶1 110001000客戶客戶2 220002000青島海信通信有限公司35統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目供應商明細帳供應商明細帳 應收帳款應收帳款21210101供應商供應商 1 1供應商供應商 2 2300030005000500080008000青島海信通信有限公司36公司代碼信息公司代碼信息 -字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組它是用于

20、控制帳戶它是用于控制帳戶中那些字段在總帳里出現(xiàn)中那些字段在總帳里出現(xiàn)的標識器配置數(shù)據(jù)的標識器配置數(shù)據(jù)青島海信通信有限公司37貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收帳戶發(fā)票未收帳戶存款存款借借 貸貸費用費用借借 貸貸貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收發(fā)票未收借 貸或或$150$150$150$150$150$150對會計無影響對會計無影響集成集成 MM-FIMM-FI通過自動的帳戶分配通過自動的帳戶分配青島海信通信有限公司38貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收帳戶發(fā)票未收帳戶發(fā)票未收發(fā)票未收 付款付款貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收發(fā)票未收 借借 貸貸供應商應付供應商應付借借 貸貸供應商應付供應商應付借借 貸貸

21、現(xiàn)金現(xiàn)金借借 貸貸$150$150$150$150$150$150$150$150本節(jié)主要內容回顧：本節(jié)主要內容回顧：l科目主數(shù)據(jù)含義l科目主數(shù)據(jù)視圖及各字段作用l科目主數(shù)據(jù)維護過程科目主數(shù)據(jù)科目主數(shù)據(jù)- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)FS00/FSP0/FSS0要求：記錄創(chuàng)建的科目編號要求：記錄創(chuàng)建的科目編號青島海信通信有限公司40總帳業(yè)務總帳業(yè)務青島海信通信有限公司41在SAP中,交易行為是以憑證形式儲存，每一筆交易觸發(fā)產生至少一張憑證，每一張憑證被分配一個唯一的憑證編號。憑證將一直作為完整單元保留在系統(tǒng)中，直至它產生結果為止。如果業(yè)務交易無

22、財務信息，雖產生其他憑證，但不會產生會計憑證。文檔規(guī)則文檔規(guī)則青島海信通信有限公司42會計憑證會計憑證 每張會計憑證包括一個憑證頭和至少兩個行項目。每張會計憑證包括一個憑證頭和至少兩個行項目。 抬頭部分包含和管理抬頭部分包含和管理與與整個憑證有關的數(shù)據(jù)，例如憑整個憑證有關的數(shù)據(jù)，例如憑證編號、記帳日期、公司代碼、貨幣證編號、記帳日期、公司代碼、貨幣類型類型和憑證和憑證相關相關的的文本。行項目構成了憑證細目。每個行項目會包含文本。行項目構成了憑證細目。每個行項目會包含帳戶、金額和其他相關記帳信息。帳戶、金額和其他相關記帳信息。 只有完整的憑證才可過帳，憑證的完整包括憑證抬頭只有完整的憑證才可過帳

23、，憑證的完整包括憑證抬頭的完整以及憑證借貸方余額為零的完整以及憑證借貸方余額為零青島海信通信有限公司43憑證類型的概念憑證類型的概念它是區(qū)分不同交易類型的它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過帳的會計形式。方法并決定能夠被過帳的會計形式。例如，可將所有的會計憑證按業(yè)務類型不同例如，可將所有的會計憑證按業(yè)務類型不同分成：總帳憑證、收款憑證、付款憑證、分成：總帳憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應商發(fā)票等。客戶發(fā)票、供應商發(fā)票等。青島海信通信有限公司44憑證類型憑證類型 憑證類型決定憑證的編號范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號憑證類型決定憑證的編號范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑

24、證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也可以是內部定義。可以是內部定義。 憑證類型決定可以過帳的帳戶類型：憑證類型決定可以過帳的帳戶類型：在在 R/3 R/3 中有中有 5 5 種不同的種不同的帳戶類型。帳戶類型。 D D 客戶客戶 K K 供應商供應商 S S 總帳科目總帳科目 A A 資產資產 M M 物料物料 SAP R/3 SAP R/3預留預留了了若干號碼范圍用于若干號碼范圍用于 R/3 R/3 中的特殊用途中的特殊用途。例如：例如：X1X1和和X2X2這兩個范圍保留作為樣本和重復輸入憑證的編號范圍。這兩個范圍保留作為樣本和重

25、復輸入憑證的編號范圍。青島海信通信有限公司45過帳碼過帳碼設定是否將該項目匯入借方或貸方并決定可被過帳的會計科目類型借方貸方工資費用工資費用總帳總帳供應商供應商客戶客戶青島海信通信有限公司46過帳碼過帳碼 R/3 R/3中中的每一個憑證行項目與的每一個憑證行項目與且只且只與與一種記帳碼一種記帳碼相關聯(lián)。相關聯(lián)。 由于由于記帳碼控制記帳碼控制了了每一個憑證行項目每一個憑證行項目是借方還是貸方是借方還是貸方，因此過帳因此過帳行項目時沒有必要使用行項目時沒有必要使用其他其他任何標識來指定任何標識來指定是是貸方貸方或或借方。借方。 記帳碼也記帳碼也控制控制了用于了用于行項目行項目過帳的過帳的特定科目類

26、型（客戶、供應商特定科目類型（客戶、供應商、G/L G/L 科目、資產、物料）。科目、資產、物料）。 記帳碼記帳碼同時同時還還幫助控制行項目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項目的幫助控制行項目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項目的屏幕屏幕布局布局。根據(jù)行項目上所使用的記帳碼的定義，個別字段可以是。根據(jù)行項目上所使用的記帳碼的定義，個別字段可以是禁止、可選或必需的。禁止、可選或必需的。 R/3 R/3 的目標是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能的目標是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能可可控制控制允許字段的適當組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預防包含和排除允許字段的適當組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預防包

27、含和排除錯誤。錯誤。 青島海信通信有限公司47借方過賬碼名稱貸方過賬碼名稱科目類型1 發(fā)票11 貸方憑證客戶2 沖銷貸項憑證12 沖銷發(fā)票客戶5 付款15 收款客戶9 特別總帳借方19 特別總帳貸方客戶21 貸項憑證31 發(fā)票供應商22 沖銷發(fā)票32 沖銷貸項憑證供應商25 付款35 收款供應商29 特別總帳借方39 特別總帳貸方供應商40 借方分錄50 貸方分錄G/L 科目70 借方資產75 貸方資產資產80 庫存初始輸入90 庫存初始輸入G/L 科目81 成本91 成本G/L 科目89 入庫99 出庫物料常用過帳碼常用過帳碼青島海信通信有限公司48過帳期間的概念過帳期間的概念青島海信通信有

28、限公司49日期和過帳期間日期和過帳期間公司代碼公司代碼會計憑證的要素會計憑證的要素貨幣類型貨幣類型憑證類型憑證類型記帳碼記帳碼科目科目記帳金額記帳金額科目分配科目分配抬頭抬頭要素要素行項目行項目要素要素青島海信通信有限公司50會計憑證的會計憑證的 4 4 個日期個日期憑證日期：可看作原始憑證的日期憑證日期：可看作原始憑證的日期記帳日期：更新帳務的日期記帳日期：更新帳務的日期轉換日期：外幣匯兌日期轉換日期：外幣匯兌日期輸入日期：會計憑證錄入系統(tǒng)的日期輸入日期：會計憑證錄入系統(tǒng)的日期青島海信通信有限公司51會計憑證的記帳科目會計憑證的記帳科目 每一個行項目必須包括一個科目。行項目輸入的有每一個行項

29、目必須包括一個科目。行項目輸入的有效科目類型包括效科目類型包括 客戶（客戶（D） 供應商（供應商（K） 總分類帳科目（總分類帳科目（S） 固定資產（固定資產（A） 原材料（原材料（M）等）等青島海信通信有限公司52會計憑證的更改會計憑證的更改 只要憑證已記帳并分配了憑證號碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永只要憑證已記帳并分配了憑證號碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永久部分久部分。R/3 R/3 將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適的時間進行憑證的歸檔的時間進行憑證的歸檔。 在對憑證進行更改時，影響會計系統(tǒng)（科目號碼、金額等）的在對憑證進行更改時，影響會計系統(tǒng)

30、（科目號碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。只有通過調整或沖銷憑證才能這數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。只有通過調整或沖銷憑證才能這些字段錯誤進行更正以維護有效的審計線索些字段錯誤進行更正以維護有效的審計線索。 憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例如：在記帳客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？如：在記帳客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？ 根據(jù)憑證更改規(guī)則使用原始憑證號碼可以更改憑證。根據(jù)憑證更改規(guī)則使用原始憑證號碼可以更改憑證。青島海信通信有限公司53會計憑證的沖銷會計憑證的沖銷 沖消憑證的條件：沖消憑證的條件

31、： 原始憑證未包含已清算的行項目。如果憑證確實包含了已清原始憑證未包含已清算的行項目。如果憑證確實包含了已清算的行項目，那么在沖銷時必須重設這些行項目。算的行項目，那么在沖銷時必須重設這些行項目。 原始憑證僅包含了客戶、供應商或總帳行項目原始憑證僅包含了客戶、供應商或總帳行項目。 原始憑證被記帳到原始憑證被記帳到 FI FI 系統(tǒng)中。其他模塊中產生的憑證應該系統(tǒng)中。其他模塊中產生的憑證應該在該處進行更正。更改會自然反映到在該處進行更正。更改會自然反映到 FI FI 中。中。 所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效。 如果不指定憑證沖銷的記帳日期

32、，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的如果不指定憑證沖銷的記帳日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記帳日期作為沖銷憑證的記帳日期，憑證沖銷后產生新的憑記帳日期作為沖銷憑證的記帳日期，憑證沖銷后產生新的憑證號證號青島海信通信有限公司54憑證號的含義憑證號的含義青島海信通信有限公司55日常業(yè)務記帳的特點日常業(yè)務記帳的特點所有主數(shù)據(jù)的合法化所有主數(shù)據(jù)的合法化, ,如公司如公司, ,會計會計, ,貨幣等貨幣等其他合法化標準其他合法化標準借方總額借方總額 = = 貸方總額貸方總額未來和以前期間的日常輸入未來和以前期間的日常輸入公司內部交易公司內部交易青島海信通信有限公司56未來及以前期間的過帳未來及以前期間的過帳過帳由總帳會

33、計控制過帳由總帳會計控制可以將帳目過帳到未來或以前期間可以將帳目過帳到未來或以前期間根據(jù)過帳日期根據(jù)過帳日期以前期間的過帳被自動地結算到下一期間以前期間的過帳被自動地結算到下一期間更新過的未收款余額及留存收益更新過的未收款余額及留存收益青島海信通信有限公司57預制憑證預制憑證 當當憑證信息不完整或過帳之前需要審批時，可以通過預制憑證憑證信息不完整或過帳之前需要審批時，可以通過預制憑證的功能在系統(tǒng)中將憑證進行預制。的功能在系統(tǒng)中將憑證進行預制。未完成的憑證可以先預制并稍未完成的憑證可以先預制并稍后記帳，此操作可由相同或不同用戶完成。后記帳，此操作可由相同或不同用戶完成。預制憑證保存后將產預制憑證

34、保存后將產生一個憑證號，該憑證號屬于正式憑證號范圍。生一個憑證號，該憑證號屬于正式憑證號范圍。 預制的優(yōu)點之一是可以在開始預制時聯(lián)機評估憑證中的數(shù)據(jù)以預制的優(yōu)點之一是可以在開始預制時聯(lián)機評估憑證中的數(shù)據(jù)以用于報表，而不是必須等到已完成數(shù)據(jù)并記帳。例如，可以將預用于報表，而不是必須等到已完成數(shù)據(jù)并記帳。例如，可以將預制憑證中的金額用于銷售制憑證中的金額用于銷售/ /采購報表的預先稅。采購報表的預先稅。 預制憑證時不支持替換和驗證，但是當預制完成并記帳時支持預制憑證時不支持替換和驗證，但是當預制完成并記帳時支持替換和驗證。替換和驗證。 您可以單獨地也可以通過清單集中對預制記帳，如果通過清單您可以單

35、獨地也可以通過清單集中對預制記帳，如果通過清單記帳多張預制憑證，在憑證成功記帳后，系統(tǒng)將給出記帳清單。記帳多張預制憑證，在憑證成功記帳后，系統(tǒng)將給出記帳清單。青島海信通信有限公司5805記帳期間記帳期間R/3 R/3 中的記帳期間變式可控制中的記帳期間變式可控制打開和關閉過帳期間。打開和關閉過帳期間。0206030407101112010809財政年度財政年度 YYYYYYYY打開的打開的過帳期過帳期結算期結算期本節(jié)主要內容回顧：本節(jié)主要內容回顧：l會計憑證視圖及各字段作用l憑證預制及審核記賬過程l憑證的沖銷及期間控制總賬業(yè)務總賬業(yè)務- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)要求：記錄創(chuàng)建的會計憑證編號要求：

36、記錄創(chuàng)建的會計憑證編號序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1預制憑證F-65/FV502審核過賬FBV0/FB503憑證的沖銷FB08/F.80青島海信通信有限公司60青島海信通信有限公司61q客戶主數(shù)據(jù)的維護客戶主數(shù)據(jù)的維護q應收帳款中的發(fā)票業(yè)務處理應收帳款中的發(fā)票業(yè)務處理q收款與清賬收款與清賬q應收賬款的查詢處理應收賬款的查詢處理財務會計應收帳款財務會計應收帳款青島海信通信有限公司62應收帳款應收帳款應收帳款中的主數(shù)據(jù)應收帳款中的主數(shù)據(jù)客戶主記錄格式客戶主記錄格式客戶客戶一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)銀行明細銀行明細公司代碼公司代碼公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)青島海信通信有限公司

37、63通信公司客戶組賬戶組描述編碼范圍從編碼范圍到是否外部給號2000集團外-國內客戶D000000D9999992001集團外-海外客戶E000000E9999993000集團內-國內客戶G000000G9999993001集團內-國外客戶H000000G999999-股份公司內部客戶X6000其他（財務專用）F000000F999999本節(jié)主要內容回顧：本節(jié)主要內容回顧：l客戶主數(shù)據(jù)視圖及其字段作用l客戶主數(shù)據(jù)的維護序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1客戶主數(shù)據(jù)維護FD01/FD02/FD03FD04/FD05/FD06應收賬款應收賬款- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)青島海信通信有限公司65

38、財務會計應收帳款中的會計業(yè)務財務會計應收帳款中的會計業(yè)務銷售業(yè)務概覽銷售業(yè)務概覽銷售訂單處理庫存貨源交貨付款記帳發(fā)票發(fā)票青島海信通信有限公司66應收賬款應收帳款中的會計業(yè)務應收賬款應收帳款中的會計業(yè)務R/3 R/3 系統(tǒng)中的銷售及分銷憑證流程系統(tǒng)中的銷售及分銷憑證流程發(fā)票發(fā)票交貨交貨訂單訂單n銷售憑證在系統(tǒng)中代表事務處理。銷售憑證在系統(tǒng)中代表事務處理。n事務處理形成了相關憑證鏈。事務處理形成了相關憑證鏈。n整個憑證鏈建立起憑證流程。整個憑證鏈建立起憑證流程。n系統(tǒng)將數(shù)據(jù)從一張憑證復制到另一張，從而減少了手工數(shù)據(jù)錄入，簡化了系統(tǒng)將數(shù)據(jù)從一張憑證復制到另一張，從而減少了手工數(shù)據(jù)錄入，簡化了業(yè)務的處

39、理。業(yè)務的處理。會計憑證會計憑證青島海信通信有限公司67 . . . . . . . . . . . . . . . . .倉庫倉庫l包裝l發(fā)運文件l發(fā)貨銷售銷售訂單訂單l提貨l更新存貨l過帳總分類帳 交付交付l創(chuàng)建交貨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .應收賬款應收帳款中的會計業(yè)務應收賬款應收帳款中的會計業(yè)務DR:成本成本 CR:存貨存貨交付交付青島海信通信有限公司68應收賬款應收帳款中的會計業(yè)務應收賬款應收帳款中的會計業(yè)務創(chuàng)建發(fā)票創(chuàng)建發(fā)票q發(fā)票可使用選擇標準進行分組，選擇標準有客戶、開票日期

40、發(fā)票可使用選擇標準進行分組，選擇標準有客戶、開票日期和目的國。和目的國。q發(fā)票是系統(tǒng)中的一類憑證。發(fā)票是系統(tǒng)中的一類憑證。SDSD模塊的發(fā)票后面將跟著一張會計憑證；模塊的發(fā)票后面將跟著一張會計憑證；ARAR當中的發(fā)票就是指一張會計憑證。當中的發(fā)票就是指一張會計憑證。交付 1交付 2發(fā)票交付 3發(fā)票客戶客戶開票日期開票日期目的地目的地客戶 1客戶 1客戶 2青島海信通信有限公司69應收帳款應收帳款中的會計業(yè)務應收帳款應收帳款中的會計業(yè)務SD模塊保存發(fā)票時，系統(tǒng)自動生成記帳憑證，并對相關的總帳科目進行更新模塊保存發(fā)票時，系統(tǒng)自動生成記帳憑證，并對相關的總帳科目進行更新AR模塊可以直接在系統(tǒng)內作一張

41、發(fā)票憑證（會計憑證）模塊可以直接在系統(tǒng)內作一張發(fā)票憑證（會計憑證）發(fā)票發(fā)票總計：總計： 100記帳記帳100 過帳過帳DR:應收應收 CR:收入收入 或指定科目或指定科目青島海信通信有限公司70客戶的未清項管理客戶的未清項管理資產負債表資產負債表P + L資產資產債務債務供應商供應商應收帳應收帳WLD Light三角債三角債應付帳應付帳銀行銀行銷售額銷售額購買的購買的服務服務350350客戶發(fā)票350195195客戶客戶客戶未清項客戶未清項應收帳款應收帳款中的會計業(yè)務應收帳款應收帳款中的會計業(yè)務收款清帳收款清帳青島海信通信有限公司71自動催款自動催款 為了提醒發(fā)生欠款的客戶或為了提醒發(fā)生欠款的

42、客戶或供應商供應商， R/3R/3提供了提供了對付款人對付款人自動催款的功能自動催款的功能 自動催款程序使用下列功能自動催款程序使用下列功能： 催款步驟催款步驟 催款等級催款等級 催款區(qū)域催款區(qū)域 催款內容催款內容 計算并打印利息計算并打印利息過期付款過期付款 帳號已過期。帳號已過期。 請盡快交納請盡快交納 。 信貸管理員信貸管理員 IDES IDES， INT INT青島海信通信有限公司72催款運行流程催款運行流程主記錄數(shù)據(jù)主記錄數(shù)據(jù)憑證憑證基本參數(shù)基本參數(shù)當前設置當前設置催催款款建建議議執(zhí)執(zhí)行行打打印印催款通知催款通知催款催款列表列表編輯編輯催款等級催款等級催款凍結催款凍結測試運行測試運行

43、青島海信通信有限公司73應收賬款基本查詢事物碼描述位置作用FBL5N顯示/更改行項目會計財務會計應收帳款帳戶顯示/更改行項目查詢客戶的應收類科目的發(fā)生行項目FD10N顯示余額會計財務會計應收帳款帳戶顯示余額查詢客戶的應收類科目的余額信息S_ALR_87012172以本位幣計的客戶余額會計財務會計應收帳款應收科目會計核算報表客戶余額以本位幣計的客戶余額查詢各種應收的科目客戶明細帳S_ALR_87012168未清項的到期日分析會計財務會計應收帳款應收科目會計核算報表客戶：項目未清項的到期日分析查詢客戶應收帳款的到期未到期帳款的分析S_ALR_87012175未清項客戶到期日預測會計財務會計應收帳款

44、應收科目會計核算報表客戶：項目未清項客戶到期日預測客戶未清應收帳款的帳齡分析S_ALR_87012178由延遲項的余額分析的客戶未清項會計財務會計應收帳款應收科目會計核算報表客戶：項目由延遲項的余額分析的客戶未清項對未清項應收帳款自定義期間段的查詢分析本節(jié)主要內容回顧：本節(jié)主要內容回顧：l應收賬款與銷售的集成l其他應收款的業(yè)務操作l收款并清帳l自動催款序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1發(fā)票的預制FV70/FV75F-64/F-672發(fā)票過賬FBV03收款并清帳重置已清項F-21、F-32F-28/F-30、FBRA應收賬款應收賬款- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)青島海信通信有限公司75青島海

45、信通信有限公司76財務會計應付帳款財務會計應付帳款q應付帳款中的主數(shù)據(jù)應付帳款中的主數(shù)據(jù)q應付帳款中的會計業(yè)務應付帳款中的會計業(yè)務q帳戶分析帳戶分析q期末處理期末處理青島海信通信有限公司77應付帳款應付帳款中的主數(shù)據(jù)應付帳款應付帳款中的主數(shù)據(jù)供應商主記錄供應商主記錄集團集團一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)銀行明細銀行明細公司代碼公司代碼10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)青島海信通信有限公司78集中維護供應商主記錄集中維護供應商主記錄一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)銀行明細銀行明細公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)購買組織數(shù)據(jù)購買組織數(shù)據(jù)科目科目購買購買一般一般 集團集團應付帳款應付帳款中的主數(shù)據(jù)應付帳款應

46、付帳款中的主數(shù)據(jù)青島海信通信有限公司79一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)采購數(shù)據(jù)供應商主記錄供應商主記錄 設設 置置科目組科目組間間 隔隔屏幕格式屏幕格式科目號碼科目號碼.供應商主記錄供應商主記錄 - - 科目組科目組一次性一次性供應商供應商Z001按數(shù)字順序按數(shù)字順序內部的內部的集團內集團內供應商供應商Z002按數(shù)字順序按數(shù)字順序100000-199999內部的內部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)集團外集團外供應商供應商Z003按字母順序按字母順序10000-49999內部的內部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)財務財務供應商供應商Z004按數(shù)字順序按數(shù)字順序50000-59999內部的內部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)

47、據(jù)采購數(shù)據(jù) 100-999應付帳款應付帳款中的主數(shù)據(jù)應付帳款應付帳款中的主數(shù)據(jù)青島海信通信有限公司80本節(jié)主要內容回顧：本節(jié)主要內容回顧：l供應商主數(shù)據(jù)視圖及其字段作用l供應商主數(shù)據(jù)的維護序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1供應商主數(shù)據(jù)維護FK01/FK02/FK03FK04/FK05/FK06應付賬款應付賬款- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)青島海信通信有限公司81應付帳款應付帳款應付帳款中的會計業(yè)務應付帳款中的會計業(yè)務外部采購處理外部采購處理1. 我們需要物料或服務嗎？ 2. 采購請求3. 物料交付記錄為物料接收單5. 支付4. 發(fā)票確認發(fā)票發(fā)票采購部門或采購部門或 R/3 系統(tǒng)都可以系統(tǒng)都

48、可以決定供貨源決定供貨源應付帳應付帳采購部門采購部門接收入庫接收入庫采購部門采購部門青島海信通信有限公司82應付帳款應付帳款應付帳款中的會計業(yè)務應付帳款中的會計業(yè)務物料憑證記帳憑證總分類帳：總分類帳： 庫存科目 消耗科目 .物料接收單重發(fā)郵件給定貨人質量管理：質量管理：檢查批量物料接收物料接收庫存數(shù)量消耗統(tǒng)計數(shù) .采購數(shù)據(jù)：采購數(shù)據(jù)：采購訂單項采購訂單歷史記錄.倉庫管理：倉庫管理：轉移需求消耗點：消耗點：成本中心內部訂單 .物料接收過帳的功能物料接收過帳的功能Dr:存貨存貨 Cr:GR/IR青島海信通信有限公司83應付帳款應付帳款應付帳款中的會計業(yè)務應付帳款中的會計業(yè)務發(fā)票校驗發(fā)票校驗采購訂單

49、采購訂單未清供應商項目未清供應商項目發(fā)票校驗?=供應商發(fā)票采購訂單供應商物料物料接收接收發(fā)票校驗允許單發(fā)票校驗允許單項、雙項和三項項、雙項和三項匹配校驗。匹配校驗。Dr:GR/IR 稅金稅金 Cr:應付帳款應付帳款青島海信通信有限公司84發(fā)票校驗的類型發(fā)票校驗的類型聯(lián)機過帳發(fā)票聯(lián)機過帳發(fā)票. . 收到一張發(fā)票后將其所包含的信息輸入到系統(tǒng)，將系統(tǒng)建議的收到一張發(fā)票后將其所包含的信息輸入到系統(tǒng)，將系統(tǒng)建議的數(shù)據(jù)（如數(shù)量和價值）與發(fā)票中的收據(jù)進行比較，并作出一些必要的修正。然數(shù)據(jù)（如數(shù)量和價值）與發(fā)票中的收據(jù)進行比較，并作出一些必要的修正。然后過帳發(fā)票。后過帳發(fā)票。后臺過帳發(fā)票后臺過帳發(fā)票. . 收

50、到發(fā)票后，只輸入發(fā)票的總計數(shù)量并將發(fā)票與其它系統(tǒng)憑證收到發(fā)票后，只輸入發(fā)票的總計數(shù)量并將發(fā)票與其它系統(tǒng)憑證進行匹配。系統(tǒng)然后在后臺檢查該發(fā)票；如果沒有錯誤，系統(tǒng)繼續(xù)在后臺過帳進行匹配。系統(tǒng)然后在后臺檢查該發(fā)票；如果沒有錯誤，系統(tǒng)繼續(xù)在后臺過帳該發(fā)票。如果發(fā)生錯誤，系統(tǒng)保存發(fā)票，然后您可用一個單獨的步驟對它進行該發(fā)票。如果發(fā)生錯誤，系統(tǒng)保存發(fā)票，然后您可用一個單獨的步驟對它進行處理。處理。電子數(shù)據(jù)交換接收發(fā)票電子數(shù)據(jù)交換接收發(fā)票. . 當發(fā)票通過電子數(shù)據(jù)交換傳輸?shù)侥漠敯l(fā)票通過電子數(shù)據(jù)交換傳輸?shù)侥腞/3R/3系統(tǒng)時，系系統(tǒng)時，系統(tǒng)將嘗試過帳發(fā)票。如果發(fā)生錯誤，您必須手工處理該發(fā)票。統(tǒng)將嘗試過帳

51、發(fā)票。如果發(fā)生錯誤，您必須手工處理該發(fā)票。評估收據(jù)的結算評估收據(jù)的結算 ( (ERS)ERS). . 發(fā)票可用多種方法在后勤發(fā)票校驗中處理發(fā)票可用多種方法在后勤發(fā)票校驗中處理： 應付帳款應付帳款應付帳款中的會計業(yè)務應付帳款中的會計業(yè)務青島海信通信有限公司85應付帳款應付帳款應付帳款中的會計業(yè)務應付帳款中的會計業(yè)務供應商未清項管理供應商未清項管理資產負債表資產負債表P + L資產資產債務債務供應商供應商應收帳應收帳WLD Light三角債三角債應付帳應付帳銀行銀行銷售額銷售額購買的購買的服務服務350350供應商發(fā)票195195195供應商未清項供應商未清項客戶客戶付款清帳付款清帳青島海信通信有

52、限公司86應付帳款里的特殊總帳事務應付帳款里的特殊總帳事務供應商供應商 ABC1000合并帳戶合并帳戶140000預付定金預付定金1000付出的預付定金付出的預付定金10001000已注釋條目已注釋條目當將總和統(tǒng)計分配給非明細帳科當將總和統(tǒng)計分配給非明細帳科目主記錄上定義的合并科目時，在標準目主記錄上定義的合并科目時，在標準分類帳科目中可以跟蹤所有細目。統(tǒng)馭分類帳科目中可以跟蹤所有細目。統(tǒng)馭科目映射在配置中完成科目映射在配置中完成。允許將明細帳用于備用目的允許將明細帳用于備用目的應付帳款應付帳款應付帳款中的會計業(yè)務應付帳款中的會計業(yè)務青島海信通信有限公司87特殊總帳條目的詳細信息特殊總帳條目的

53、詳細信息q某些特殊總帳條目可以從專門為此設計的菜單路徑來訪某些特殊總帳條目可以從專門為此設計的菜單路徑來訪問問 EX: EX: 預付定金預付定金q在標準憑證輸入屏幕上輸入行項目時，通過使用相應特在標準憑證輸入屏幕上輸入行項目時，通過使用相應特殊總帳代碼也可以輸入特殊總帳條目殊總帳代碼也可以輸入特殊總帳條目。09PstKy供應商供應商 ABC帳戶帳戶A特殊總帳特殊總帳事務類型事務類型 記帳該類型條目需要特殊的已提交記帳代碼。應付帳款應付帳款應付帳款中的會計業(yè)務應付帳款中的會計業(yè)務青島海信通信有限公司88應付帳款應付帳款應付帳款中的會計業(yè)務應付帳款中的會計業(yè)務應付帳款中的一般憑證沖銷應付帳款中的一

54、般憑證沖銷供應商物料物料接收接收發(fā)票校驗?=供應商供應商已清項已清項取消物料憑證取消物料憑證取消發(fā)票校驗取消發(fā)票校驗重置已清項重置已清項青島海信通信有限公司89應付帳款應付帳款期末處理期末處理物料接收物料接收 / 發(fā)票接收發(fā)票接收 重新分類重新分類 (RFWERE00) 分析物料分析物料接收和發(fā)票接收的清帳，并生成調整過帳，在資產負債接收和發(fā)票接收的清帳，并生成調整過帳，在資產負債表中正確顯示下列業(yè)務事務表中正確顯示下列業(yè)務事務： 貨物已發(fā)送但未開發(fā)票貨物已發(fā)送但未開發(fā)票 貨物已開發(fā)票但未發(fā)送貨物已開發(fā)票但未發(fā)送GR/IR GR/IR 重新分類重新分類發(fā)發(fā) 票票發(fā)發(fā) 票票5000GR/IR50

55、00GR/IR物料接收物料接收尚無開票尚無開票5000500050005000物料已開票物料已開票尚無接收尚無接收重新分類重新分類重新分類重新分類青島海信通信有限公司90本節(jié)主要內容回顧：本節(jié)主要內容回顧：l應付賬款與采購的集成l其他應付款的業(yè)務操作l收款并清帳序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1發(fā)票的預制FV60/FV652發(fā)票過賬FBV03付款并清帳重置已清項F-40、F-44F-51/F-53、FBRA應收賬款應收賬款- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)青島海信通信有限公司91項目項目事務代碼事務代碼查詢FK10N - 顯示余額 FBL1N - 顯示/更改行項目 S_ALR_87012114

56、 - 匯票清單S_ALR_87012082 - 以本幣計的供應商余額 S_ALR_87012078 - 未清項的到期日分析 S_ALR_87012084 - 未清項 - 供應商到期日預測 S_ALR_87012086 - 供應商列表 GRIR重組F.19 - GR/IR 清算 F101 - 應收帳/應付帳 青島海信通信有限公司92自動付款處理自動付款處理 要支付哪些項目？要支付哪些項目？系統(tǒng)根據(jù)定義系統(tǒng)根據(jù)定義的參數(shù)決定并選中要哪些未清項的參數(shù)決定并選中要哪些未清項進行支付進行支付。 支付時間。支付時間。基本上，未清項的截基本上，未清項的截止日期決定支付時間。但是您可止日期決定支付時間。但是您

57、可以通過配置來指定更詳細的支付以通過配置來指定更詳細的支付截止日期截止日期。 支付接收人支付接收人。 如何支付？如何支付？使用規(guī)則來選擇支付使用規(guī)則來選擇支付方法（支票，匯票，銀行轉帳方法（支票，匯票，銀行轉帳等）等）。 發(fā)生支付的地點發(fā)生支付的地點。 青島海信通信有限公司93主記錄主記錄支付選擇程序流支付選擇程序流憑證憑證支付控制支付控制當前參數(shù)當前參數(shù)對對外外付付款款和和報報表表支支付付運運行行運運行行建建議議建建議議數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)打打印印數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)資料建議資料建議方案方案青島海信通信有限公司94青島海信通信有限公司95固定資產固定資產固定資產主數(shù)據(jù)固定資產主數(shù)據(jù) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理月末處理

58、月末處理青島海信通信有限公司96固定資產記賬結構固定資產記賬結構青島海信通信有限公司97通過參考建立其它資產通過參考建立其它資產使用資產分類使用資產分類從資產分類取得默認參數(shù)從資產分類取得默認參數(shù)復制復制 一個已有資產一個已有資產建立建立 資產資產固定資產主數(shù)據(jù)固定資產主數(shù)據(jù)青島海信通信有限公司98固定資產主數(shù)據(jù)固定資產主數(shù)據(jù)-折舊范圍折舊范圍青島海信通信有限公司99本節(jié)主要內容回顧：本節(jié)主要內容回顧：l固定資產主數(shù)據(jù)視圖及其字段作用l固定資產主數(shù)據(jù)的維護l固定資產日常業(yè)務操作序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1固定資產主數(shù)據(jù)維護資產創(chuàng)建：AS01 - 資產資產創(chuàng)建：AS02 - 資產

59、顯示資產：AS03 - 資產瀏覽資產：AW01N - 資產瀏覽器 資產鎖定：AS05 - 資產資產的刪除：AS06 - 資產 固定資產主數(shù)據(jù)固定資產主數(shù)據(jù)- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)青島海信通信有限公司100固定資產業(yè)務處理固定資產業(yè)務處理例如:無折扣無稅的購置， 04/01/YYYY資產明細 供應商應付款固定資產 明細賬 自動過到總賬 3170供貨商資產10001000-10004/01/YY記賬碼 科目 金額 交易類型 Ast. val. 日期青島海信通信有限公司101交易類型210報廢銷售100 采購入庫- 110 生產入庫200報廢損壞34n結轉 在建工程3nn結轉結轉 聯(lián)營公司聯(lián)營公司

60、260. . .102030交易類型分組1#10 入庫 2n 報廢 3n 待轉 .reporting固定資產業(yè)務處理固定資產業(yè)務處理青島海信通信有限公司102R在建工程 123100%70%20%10%10%80%辦公建筑空調系統(tǒng) 照明費用資產發(fā)票橫梁建筑物發(fā)票電力公司.銅電纜建筑公司發(fā)票 工程公司.鋼鐵支架挖掘成本中心 安裝供應者退出倉庫內部活躍訂單固定資產業(yè)務處理固定資產業(yè)務處理青島海信通信有限公司103項目項目事務代碼事務代碼外部購置F-90 - 有供應商 ABZON - 帶自動抵銷分錄的購置（例如盤盈、補作稅金） 資產價值增加ABZU - 增記 ABAA - 計劃外折舊在建工程資本化AIAB