TRBL002銀行對帳流程操作手冊

1、NUPC項目用戶手冊TR模塊北方聯(lián)合電力文檔歷史變更歷史變更版本變更日期變更原因備注01景勝利創(chuàng)建文檔02負責人姓名模塊業(yè)務(wù)角色簽名關(guān)鍵用戶姓名景勝利TR顧問姓名黃利民TR批準人分發(fā)給相關(guān)人員姓名模塊業(yè)務(wù)角色1目標本文件描述了電子銀行對賬單條件下的系統(tǒng)自動對賬的處置（適用于華能財務(wù)公司戶的銀行對帳），手工銀行對賬單條件下的手動對賬的處置。創(chuàng)建含話也） 結(jié)束會話） 用戶參數(shù)文件口） 服務(wù)3 實用程序QJ 港單 對照的噩夢出） 我的對象 個人打印請求（W 內(nèi)部隹業(yè)（史） 短僖息（犯） 狀態(tài)團 退出系統(tǒng)（E）俁存數(shù)據(jù)出）設(shè)置數(shù)據(jù)偈） 刪除數(shù)據(jù)也） 個人數(shù)據(jù)） 展開收藏夾（F）2流程描述本文檔是界定資

2、金治理模塊銀行對賬功能的流程。第一從接到金融機構(gòu)對賬單開始，電子對賬單可直接導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，或把非電子對賬單手工錄入到SAP系統(tǒng)中。錄入終止后可選擇自動或手工對賬，出具銀行余額調(diào)劑表；關(guān)于對賬進程中發(fā)覺賬務(wù)錯誤的，需要財務(wù)人員做賬務(wù)調(diào)整。3操作步驟3.1更改個人主數(shù)據(jù)進入R3系統(tǒng)后，點擊系統(tǒng)進入個人數(shù)據(jù)界面，設(shè)定數(shù)字及日期的顯示格式。菜單晅）瀛揖但）收藏夾o細節(jié)色）系豌（I）希助坦）&I苜I口信息系統(tǒng)0口工具北電報裝系繞會有下面的顯示維護用戶參數(shù)文件一?M默認參數(shù)點.默必按鈕進入下一屏按屏幕顯示選擇字段值，Ddn的IMot網(wǎng)口n字段的含義是數(shù)字格式的設(shè)置，數(shù)字的千分位用逗號隔開，小數(shù)點用句點顯

3、示。日期格式為年.月.日的形式，中間用句點隔開。例：更改完個人數(shù)據(jù)退出系統(tǒng)再從頭進入系統(tǒng)后更改才會生效。3.2 上載電子銀行對帳單作業(yè)號TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑北電報表系統(tǒng)-財務(wù)部分-銀行對帳單上載程序SAP業(yè)務(wù)代碼ZFIBANK001本操作在財務(wù)公司結(jié)賬后進行，每一個月只能做一次銀行對悵單上載程序烝司代碼2000銀行科目1002000000日期01.12.2006到_3111Z.2006字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填2000對帳銀行科目所在的公司代碼銀行科目必填00對帳銀行科目日期必填欲導(dǎo)入的財務(wù)公司銀行對帳單的交易流水起始日期，一般為月初到必填欲導(dǎo)入

4、的財務(wù)公司銀行對帳單的交易流水結(jié)束日期，一般為月末點按鈕進入下一屏銀行對幡單上載程序/執(zhí)行銀管代碼：HlFOiOOOl銀行帳戶：02-C1-0050-6貨幣：CNY摳表據(jù)號:00001報表日期：81.12.2006氏潘余甄:d00己緒幡盈余：82,000.00-過帳日期：31.12.2006交易起息日ZOOQH.12,20062228000-200011.12.20062344000-Z00011.12.20062310000-點執(zhí)行按鈕會顯現(xiàn)如下顯示選中顯示錯誤屏幕，點；財按鈕進入下一屏，系統(tǒng)第一次進行銀行對帳操作時會顯現(xiàn)下面的顯示，按屏幕顯示選擇即可。指定內(nèi)部銀行施定通知書第選擇7I0輸入

5、逋知1cMi輸入開始變式|ZNUPC客戶匹配碼標識5供其商匹配碼IDK進一步的處理/處理類型)20回傳送記息日必圖點按鈕進入下一屏點e按鈕進入下一屏點e按鈕退出3.3 手工錄入銀行對帳單作業(yè)號TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑會計-財政供應(yīng)鏈管理-CashandLiquidityManagement-Cashmanagement-收入-手工銀行報表-輸入SAP業(yè)務(wù)代碼FF67用“u-ie電口上北:i；I面竽T通學勢利,橫行制怖單1%心:工二三可修蘭中（E 0在上一屏點擊,進入下一屏手工馥行對帳旭總盅&_k心心電口的舅，的口國金國手工銀行時帳單總?cè)星制*iffl*!

6、選中需對賬的帳號，點擊新?lián)澅?進入下一屏Tfi行帳戶斯CCttde1MBiona7m工國中比f力有F,力行公F申圖學皇愜有限窟隹公司由匡華部匕棄馬用千任才穹而代指科目iw14suntzmsm-11chvHhFB4fli31ID7flnHlf的獨肝182-01-的*AdCHV貨巾CHYcmCW字段名狀態(tài)輸入值說明銀行代碼必填HNF040001對帳銀行科目對應(yīng)的代碼銀行賬戶必填02-01-0001-1對帳銀行科目對應(yīng)的銀行賬戶貨幣必填CNY賬戶貨幣報表編號必填13系統(tǒng)自動帶出未清余額必填銀行對帳單的期初余額已結(jié)賬盈余必填銀行對帳單的期末余額過賬日期必填與報表日期同回車，進入下一屏字段名狀態(tài)輸入值說

7、明交易必填Z0010笈ZOOOZ0014注拜文本銀行貸方（付款+銀行借方（收款）*起息日必填起息日定位必填001進帳單上的交易編號或其他號碼金額必填500流入用正數(shù)，流出用負數(shù)二者相等時，說明對賬單錄入無誤，點底部的ML*貴事50f.ll弓振表zm單俁存了O兩次,系統(tǒng)提示3.4銀行自動對帳程序作業(yè)號TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑北電報表系統(tǒng)-財務(wù)部分-銀行對帳程序SAP業(yè)務(wù)代碼ZFIBANK002銀行油帔程序幽囹選擇設(shè)置7公司代碼doopj合計年度|2006合計期間匣銀行科目1002500000輸出箱困耒對O已對O全部字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填2000對帳

8、銀行科目所在的公司代碼會計年度必填2006欲對帳年度會計期間必填12欲對帳期間銀行科目必填00欲對帳的銀行科目點：型按鈕進入下一屏偎療留帳JINGSL|自動田林|凰全姓目取埼量切性也第第內(nèi)舅古蒙達發(fā)電公司開戶后iaxci開戶代號:：CE-CI-DEM銀行科月：lC02EEirCO企七輪點擊廠匚口廠廠CDrznco2flD5.ll.2Sl20dnliniiTO.ra,nrcnoD.37DCID加gLL,刖口3,4ag.E?iTnnnxizoea2UD6.JLL21XLU】LgKOOL丈mwm司門:叩$.工白2DX10河口必Q0RXUQg刑叩20gl刀11霹i.i.-in.orinnro劉口口Mg

9、LLZ?331122通國口口口因ZQODZQQ3,L1.22%0肛REig口際ZQC12叩h，223JIX皿KdiajJOLGXOQODlmOC0051L233Ttfll23冽m勤也加皿】ZDOD劉口3336112JRdMWJhh4412口加i00il：,26演翼皿|,*29,001|coorirn15M1g口am1G.iuj.uiaxofliitts_nDZOI-叵znon2flQS.ll.2fl30cm劉ifl.ma.coaacoaoD工仇口2QDb.LL3EfJLL112blUt441山仙UU1XJ12UUJ.lt.2cj-l,LMO.tyjjUCliUJDlZOCDMM.1X27MM回

10、Ltrnmaw或ZOCO2oa4.ii272COe.lL2713,550.0IItCODODlZUC011口工:LLN?AJLklJL2?IS,Zia.LJU.ItCULlU口1二Ug1X闔JJJt.lL2Ui口momztitiaund11T0ZDODZQQ&ILM2OML126405000001,系統(tǒng)會依照“業(yè)務(wù)類型（即收款仍是付款）“分派”，“金額”三個字段的值做自動匹配，自動勾對如下:國離洋用2000為第古今古出用公司限行科ue3加口班m開戶看：（UD1阡尸由小二口1J556相行典MJUa是a日省EZLLL20CO2006,11兇20061129ZOOO2006.112520081125

11、zeuziznnE.ii.s工口血但ZDCL3CC6.11.292QC&1129ZOOO2D06.11,302006H30ZOTO2CC6DCC2CD6UU20DB11ZJ3XH2DO6.11.3J200&1130Z0CI120G&.11.30201161130ZDD12006.11,3020061133JEDIamB.ll.Jl劉呷01HOL2OX.12.0(L20061331zdooaxt.iait22zojoaoo6.is.oe22zrm丹工前.1己uS33X02CC6.12.LL23ZQQO心CB23ZDDL3006.12.0方ZQ01?CO61311237J

12、J221LLUUJD11053210000001憑怔號lOODljaOZOlKlDDD1口口20X1口250：口口Wbll.TEUAIOlieCCaDDDlIDJJXXIOItaOGDDZID.ITOXIOliECCOUDDI1D,I3DOJOOLECCOCJD?ID.iXOJOaioECtODJDgID.iXOXlOliCOCDOJDliD.oroxiazerrnnDDiin.LlLll_00ZECEDCIOI1QDHQQ：&皿W2CO4J029CC0Q3D7PR.iT.nnr5rrnnins正匕皿過口口口口口丁10JXO-0025CCOCJD&jTTi.rnrnninft杵附nnkirw7

13、同injTLnnTfTrnninr點擊0,系統(tǒng)會顯示對帳成功。銀行帳和企業(yè)帳已匹配的帳目會消失。如以下圖顯示:圖一口刎法一口聊哀匣私向I強和代口；3000內(nèi)蒙古京武發(fā)電公司開戶行二00001銀釘科a：10D2XDXO開尸呈：02-11-0396tiit席或lita次畝n|鼻配士腫WF|DIS利曲鼻UrII田利像鄲|啕正與zcooram.12.11t?aojoocnoE;aoi20afi.ji.apEowiias10/100002501000035nZCDH2U1.L2JIbLCUXDDd|1，|12DCD2DCK.3L,S2DKLL29丁加=1口加皿且2C0D20Jb.12.112344JJ0

14、CDO1Cl2000時%,11,居300611方10.510000001n200a20trt.ll.2M6LL2SI3010KL0虞5口Jg匕n.Tl2001劉羽.11,292011251100口UI酊300001j120002QM.1L.9C2&ML13310網(wǎng)口一口口IBdlKnOIDDQ2DQ-6.11.30ZDH&L130IQJDa.DDLbDJUCIXlt20002ULb.ll.3L2UJ&1130IdjUUUDDlhUJOOJOL朗32ULi.ll.y_2UJ6EL3LnU.lJULUUlbUJULUJL2001oafi.11.3020ML13O10XMO00iBOJOOOOi20

15、0120C.11.30必認如河口刀口16口ZDD120Cfi.ll.3C2D3&L12DJOJEO-QDiIBajaZCEIL120C120Cl12.012UJ612D：MjCflODDlbLJOuUCLZC30200tU.l.l眼5001)025010000?2000司此.12,1523M6iD25D0tm071口znni2oc-fi.i2sii322tfie.aDisnjacija?口工口口【工口06.12,11衛(wèi)予io,ciounD25niaLoa71Z0012Q(K.12.De2344.000002500000071:1.:Ie口Ihjlu回|國mid3.5銀行手動對帳程序關(guān)于自動對帳

16、沒對上的部份（如委貸的貸款入賬和還本付息等），能夠在上一屏手工對帳如下，手工勾中對應(yīng)的兩個行項，并將企業(yè)賬一邊的憑證號拷貝到銀行帳一邊的“憑證”字段，慷行時帳-JINGSL9自動碘津至選國率第工三代前：SOfldT宗古笠達景巴X局果行科目：Dxoroaaco,翩,株財務(wù)部分-銀行對帳（對帳單無關(guān)）SAP業(yè)務(wù)代碼ZFIBANK004銀行對帳窗囹公司代碼2000|等忤度200&I合計黜問可銀行科目1002000000憑證編碧到字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填2000對帳銀行科目所在的公司代碼會計年度必填2006欲對帳年度會計期間必填12欲對帳期間銀行科目必填00對帳銀行科目憑證編號選填可以指定對帳

17、選填僅對帳時勾選沖賬選填僅沖銷對帳時勾選銀療對帳胭對帳國刷新酒肖銀行對帳程序公司代碼：2000內(nèi)蒙古蒙達發(fā)電公司會計年度：2006會計期間：12銀行科目：1002000000銀行存款-財務(wù)公司-人艮市-01憑證編號行項目借貸起息日101600000023001S10,ooo.g2006.12.0120061201!250goe|。69|002|H10,000.002gliZ.1123!2500000070|002IS10,00040020glz11232500000072|002Is44,000.00I2006.12.08232500000074|002|H500.002006.12.1122

18、|02500000075|002|H666.002006.12.1323(5)2500000076002S666.002006.12.1323選中需對帳的兩個行項目，點腐對帳I按鈕系統(tǒng)提示“對賬成功”。點0刷新按鈕顯示如下:銀行對帳銀行對帳程序公司代碼：2000內(nèi)蒙古蒙達發(fā)電公司會計年度：2006會社期間：12一銀行科目:1002000000銀行存款-財務(wù)公司-人民幣-01樊證斕號行項目借貸金額起息日分配IZT1600000023001s10,000.00I2006.12.012006120125000000690021H10,000.002006.12.11232500000070I002I

19、SIQ,go.00I2006.12.11232500000072|002|S44,000.00|2006.12.06|232500000074002H500.002006.12.1122已對上的兩個行項目，已消失。3.7.2 銀行對帳（對帳單無關(guān)）的沖銷銀行對帳選中沖銷，點J按鈕進入下一屏憑證編號行項目 002借貸金額1起息日|H666. 002006.12.13002S666. 002006.12.13|分配250000007523250000007628選中需沖銷的兩個行項目，點 失，從頭回到對帳的界面。卷沖銷按鈕系統(tǒng)提示“對賬成功”。點按鈕這兩個行項目會消銀行對悵I肝對帳國劇新I啰常號銀

20、行對帳程序公司代碼：2000內(nèi)蒙古蒙達發(fā)電公司會計年度：2006會計血間：12銀行科目：1002000000銀行存款-財務(wù)公司-人民幣-013.8 銀行余額調(diào)劑表作業(yè)號TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑北電報表系統(tǒng)-財務(wù)部分-銀行余額調(diào)節(jié)表SAP業(yè)務(wù)代碼ZFIBANK003銀行余額調(diào)節(jié)表公司代碼112(1龕計年度2406套計期同12限行科目1Q0200000Q字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填1120欲出具報表的銀行科目所在的公司代碼會計年度必填2006欲出具報表的會計年度會計期間必填12欲出具報表的對帳期間銀行科目必填00欲出具報表的銀行科目_二c百那圜心盅團心庫陞打壇8