會(huì)計(jì)電算化會(huì)計(jì)軟件操作

1、第一節(jié)第一節(jié) 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理第二節(jié)第二節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置第三節(jié)第三節(jié) 總賬總賬第四節(jié)第四節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)綜合查詢會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)綜合查詢第五節(jié)第五節(jié) 編制會(huì)計(jì)報(bào)表編制會(huì)計(jì)報(bào)表 用友通產(chǎn)品是針對(duì)中小型企業(yè)的一套管理軟件，用友通產(chǎn)品是針對(duì)中小型企業(yè)的一套管理軟件，包括財(cái)務(wù)、進(jìn)銷存、決策支持、行業(yè)集團(tuán)管理包括財(cái)務(wù)、進(jìn)銷存、決策支持、行業(yè)集團(tuán)管理四大部分。四大部分。 用友通用友通2005版前的產(chǎn)品后臺(tái)數(shù)據(jù)庫是版前的產(chǎn)品后臺(tái)數(shù)據(jù)庫是ACCESS，其后的是其后的是SQL SERVER 一套軟件可有一套軟件可有999個(gè)賬套，默認(rèn)有兩個(gè)個(gè)賬套，默認(rèn)有兩個(gè) 演示版對(duì)業(yè)務(wù)處理在時(shí)間上不能有三個(gè)月以上演示版對(duì)業(yè)務(wù)處理在時(shí)間

2、上不能有三個(gè)月以上的跨度。的跨度。 默認(rèn)有三個(gè)操作員，用戶名與密碼相同：默認(rèn)有三個(gè)操作員，用戶名與密碼相同：demo、system、ufsoft 安裝：安裝： 安裝安裝MSDE數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫(MSDE是微軟是微軟SQLServer桌面引擎數(shù)據(jù)庫的簡稱桌面引擎數(shù)據(jù)庫的簡稱) 重啟后再重啟后再完全安裝完全安裝用友用友 重啟后，提示未檢測(cè)到密碼，單擊重啟后，提示未檢測(cè)到密碼，單擊“確確定定”彈出配置用友通彈出配置用友通2005服務(wù)窗口后直接服務(wù)窗口后直接單擊單擊“確定確定”。 卸載：卸載： 控制面板控制面板添加添加/刪除程序刪除程序用友用友 建立賬套與人員分工建立賬套與人員分工 賬套的修改賬套的修改

3、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù) 啟動(dòng)與注冊(cè)啟動(dòng)與注冊(cè) 開始開始程序程序用友通用友通2005系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 系統(tǒng)系統(tǒng)注冊(cè)注冊(cè)操作員處輸入操作員處輸入admin單擊密碼處單擊密碼處確定確定 設(shè)置操作員設(shè)置操作員 權(quán)限權(quán)限用戶用戶增加增加 建立新賬套建立新賬套 賬套賬套建立建立輸入賬套號(hào)等信息輸入賬套號(hào)等信息在賬套主管處選在賬套主管處選擇先前建立的操作員擇先前建立的操作員 人員分工人員分工 權(quán)限權(quán)限權(quán)限權(quán)限左邊單擊操作員，右邊選擇賬套左邊單擊操作員，右邊選擇賬套修修改改勾上相應(yīng)模塊勾上相應(yīng)模塊 啟動(dòng)與注冊(cè)啟動(dòng)與注冊(cè) 開始開始程序程序用友通用友通2005系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)服務(wù)系系

4、統(tǒng)管理統(tǒng)管理 系統(tǒng)系統(tǒng)注冊(cè)注冊(cè)操作員處輸入操作員處輸入賬套主管輸輸入密處入密處選擇要修改的賬套選擇要修改的賬套確定確定 修改賬套修改賬套 賬套賬套修改修改 注冊(cè)：注冊(cè)： 開始開始程序程序用友通用友通2005系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)管理管理 系統(tǒng)系統(tǒng)注冊(cè)注冊(cè)操作員處輸入操作員處輸入admin單擊密單擊密碼處碼處確定確定 備份：備份： 賬套賬套輸出（可勾選輸出（可勾選刪除刪除） 恢復(fù)：恢復(fù)： 賬套賬套引入引入1、操作員及其權(quán)限、操作員及其權(quán)限編號(hào)姓名口令所屬部門角色權(quán)限001劉偉1財(cái)務(wù)部賬套主管賬套主管的全部權(quán)限002王寧2財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)總賬系統(tǒng)及UFO報(bào)表的所有權(quán)限003李蘭3財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)總賬系統(tǒng)及U

5、FO報(bào)表的所有權(quán)限賬套號(hào)：001賬套名稱：自己的姓名啟用會(huì)計(jì)期：2009年1月單位名稱：北京市啟明科技公司單位簡稱：啟明科技單位地址：北京市海淀區(qū)上地路1號(hào)企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目賬套主管：劉偉按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：是科目編碼級(jí)次：422部門編碼級(jí)次：122設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用日期為2009年1月1日。 注冊(cè)：注冊(cè)：開始開始程序程序用友通用友通2005系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)系統(tǒng)注冊(cè)注冊(cè)操作員處輸入操作員處輸入admin單擊密碼處單擊密碼處確定確定 設(shè)置操作員：設(shè)置操作員：權(quán)限權(quán)限用戶用戶增加增加 建立賬套：建立賬套：賬套賬套建立建立輸入賬套號(hào)等信息輸入賬套號(hào)等信息在賬套主

6、管處選擇先前建立的操作員在賬套主管處選擇先前建立的操作員啟用系啟用系統(tǒng)統(tǒng) 設(shè)置操作員權(quán)限：設(shè)置操作員權(quán)限：權(quán)限權(quán)限權(quán)限權(quán)限左邊單擊操作左邊單擊操作員，右邊選擇賬套員，右邊選擇賬套修改修改勾上相應(yīng)模塊勾上相應(yīng)模塊 備份備份：賬套：賬套輸出輸出企業(yè)門戶企業(yè)門戶集中了所有功能，為各個(gè)子系統(tǒng)提供了一個(gè)公集中了所有功能，為各個(gè)子系統(tǒng)提供了一個(gè)公共共 的交流平臺(tái)。的交流平臺(tái)。開始開始程序程序用友通用友通2005企業(yè)門戶企業(yè)門戶系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用只有啟用后的子系統(tǒng)才能登錄。只有啟用后的子系統(tǒng)才能登錄。企業(yè)門戶企業(yè)門戶基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息基本信息基本信息系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用勾選系統(tǒng)編碼勾選系統(tǒng)編碼選擇啟用日期。選擇啟用

7、日期。 基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案 企業(yè)門戶企業(yè)門戶基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案部門檔案部門檔案/職員檔案職員檔案/客戶及供應(yīng)商分類客戶及供應(yīng)商分類/客戶檔案。客戶檔案。 數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限 功能級(jí)權(quán)限在系統(tǒng)管理中完成，數(shù)據(jù)級(jí)、金功能級(jí)權(quán)限在系統(tǒng)管理中完成，數(shù)據(jù)級(jí)、金額級(jí)權(quán)限在企業(yè)門戶中完成。額級(jí)權(quán)限在企業(yè)門戶中完成。 企業(yè)門戶企業(yè)門戶基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限是否進(jìn)行是否進(jìn)行控制控制 由由001號(hào)操作員注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)門戶，啟用號(hào)操作員注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)門戶，啟用總賬，啟用日期為總賬，啟用日期為2009年年1月月1日。日。啟用總賬：啟用總賬：開始開始程序程序用友通用友通2005企業(yè)企業(yè)門戶門戶基礎(chǔ)信息基

8、礎(chǔ)信息基本信息基本信息系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用勾勾選系統(tǒng)編碼選系統(tǒng)編碼選擇啟用日期。選擇啟用日期。 初始設(shè)置初始設(shè)置 設(shè)置賬套參數(shù)、錄入期初余額設(shè)置賬套參數(shù)、錄入期初余額 日常處理日常處理 填制憑證、審核、記賬填制憑證、審核、記賬 出納管理出納管理 出納簽字、銀行對(duì)賬出納簽字、銀行對(duì)賬 期末處理期末處理 轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、結(jié)賬轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、結(jié)賬 設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù) 進(jìn)入總賬：開始進(jìn)入總賬：開始程序程序用友通用友通2005財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬總賬 設(shè)置參數(shù)：系統(tǒng)菜單設(shè)置參數(shù)：系統(tǒng)菜單設(shè)置設(shè)置選項(xiàng)選項(xiàng) 設(shè)置會(huì)計(jì)科目：設(shè)置會(huì)計(jì)科目：系統(tǒng)菜單系統(tǒng)菜單設(shè)置設(shè)置會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目 設(shè)置外幣及匯率：系統(tǒng)菜單設(shè)置外幣及匯

9、率：系統(tǒng)菜單設(shè)置設(shè)置外幣及匯率外幣及匯率 設(shè)置憑證類別：設(shè)置憑證類別：系統(tǒng)菜單系統(tǒng)菜單設(shè)置設(shè)置憑證類別憑證類別 設(shè)置結(jié)算方式：系統(tǒng)菜單設(shè)置結(jié)算方式：系統(tǒng)菜單設(shè)置設(shè)置結(jié)算方式結(jié)算方式 設(shè)置項(xiàng)目目錄：系統(tǒng)菜單設(shè)置項(xiàng)目目錄：系統(tǒng)菜單設(shè)置設(shè)置編碼檔案編碼檔案項(xiàng)目目錄項(xiàng)目目錄 錄入期初余額錄入期初余額 設(shè)置設(shè)置期初余額期初余額1、指定、指定1001現(xiàn)金為日記賬、現(xiàn)金科目，現(xiàn)金為日記賬、現(xiàn)金科目，1002銀行存款為日記賬、銀行科目，銀行存款為日記賬、銀行科目，1131應(yīng)收賬款為客戶往來科目。應(yīng)收賬款為客戶往來科目。2、增加會(huì)計(jì)科目：、增加會(huì)計(jì)科目：100201 工行存款工行存款113301 職工借款職工借

10、款550201 辦公費(fèi)辦公費(fèi)類別名稱限制類型限制科目收款憑證借方必有1001，100201付款憑證貸方必有1001，100201轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，100201科 目方向金額現(xiàn)金借3000工行存款借82000應(yīng)收賬款借40000職工借款借10000庫存商品借60000短期借款貸92000實(shí)收資本貸103000 進(jìn)入總賬進(jìn)入總賬：開始：開始程序程序用友通用友通2005財(cái)務(wù)會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)總賬總賬 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)：設(shè)置：設(shè)置選項(xiàng)。選項(xiàng)。 設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目：設(shè)置：設(shè)置會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)科目。 指定總賬科目：編輯指定總賬科目：編輯指定科目。指定科目。 設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別：設(shè)置：設(shè)

11、置憑證類別。憑證類別。 輸入期初余額輸入期初余額：設(shè)置：設(shè)置期初余額。期初余額。 設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式：設(shè)置：設(shè)置結(jié)算方式。結(jié)算方式。 設(shè)置項(xiàng)目目錄設(shè)置項(xiàng)目目錄：設(shè)置：設(shè)置編碼檔案編碼檔案項(xiàng)目目錄。項(xiàng)目目錄。 備份備份：開始：開始程序程序用友通用友通2005系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)系統(tǒng)注冊(cè)注冊(cè)操作員處輸入操作員處輸入單擊密碼處單擊密碼處確定確定賬套賬套輸出。輸出。填制憑證：憑證填制憑證：憑證填制憑證填制憑證出納簽字：憑證出納簽字：憑證出納簽字出納簽字審核：憑證審核：憑證審核憑證審核憑證記賬記賬憑證憑證記賬記賬取消記賬：取消記賬：Ctrl+H憑證憑證恢復(fù)記賬恢復(fù)記賬前狀態(tài)前狀態(tài)

12、由由002號(hào)操作員注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)，錄入號(hào)操作員注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)，錄入2009年年1月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并由月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并由001號(hào)操作號(hào)操作員進(jìn)行審核并記賬。員進(jìn)行審核并記賬。 1、1月月2日，以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)日，以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)600元。元。借：管理費(fèi)用借：管理費(fèi)用(5501) 600貸：現(xiàn)金貸：現(xiàn)金(1001) 6002、1月月10日，收到北京育培中學(xué)轉(zhuǎn)來支票，以日，收到北京育培中學(xué)轉(zhuǎn)來支票，以償還償還40000元貨款。元貨款。借：銀行存款借：銀行存款-工行存款工行存款(100201) 40000貸：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)收賬款(1131) 400003、1月月12日，銷售給強(qiáng)勝公司庫存商品一批，貨

13、稅款日，銷售給強(qiáng)勝公司庫存商品一批，貨稅款70200元元(貨款貨款60000元，稅款元，稅款10200元元)尚未收到。尚未收到。借：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收賬款(1131) 70200貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)收入(5101)60000 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金-增值稅增值稅-銷項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額(21710105) 102004、1月月14日，收到楊明償還借款日，收到楊明償還借款8000元。元。借：現(xiàn)金借：現(xiàn)金(1001)8000貸：其他應(yīng)收款貸：其他應(yīng)收款-職工借款職工借款(113301) 8000 用用002號(hào)操作員注冊(cè)進(jìn)入總賬系統(tǒng)號(hào)操作員注冊(cè)進(jìn)入總賬系統(tǒng) 填制憑證填制憑證：憑證：憑證填制憑證填制憑證增加

14、增加填好后保存填好后保存增加增加 出納簽字出納簽字：憑證：憑證出納簽字出納簽字確認(rèn)確認(rèn)確定確定簽字簽字 修改憑證修改憑證：憑證：憑證填制憑證填制憑證查詢查詢修改后保存修改后保存 刪除憑證：刪除憑證：憑證憑證填制憑證填制憑證查詢查詢制單制單作廢作廢/恢復(fù)恢復(fù)制制單單憑證刪除憑證刪除/整理整理確定確定 審核：審核：用用001號(hào)注冊(cè)進(jìn)入總賬號(hào)注冊(cè)進(jìn)入總賬憑證憑證審核憑證審核憑證確認(rèn)確認(rèn)確確定定審核審核 設(shè)置常用摘要設(shè)置常用摘要/憑證憑證：憑證：憑證常用摘要常用摘要/常用憑證常用憑證增加增加 記賬：記賬：憑證憑證記賬記賬 查詢憑證查詢憑證：憑證：憑證查詢憑證查詢憑證確認(rèn)確認(rèn)確定確定 制作沖銷憑證制作沖

15、銷憑證：憑證：憑證填制憑證填制憑證制單制單沖銷憑證沖銷憑證輸入憑輸入憑證號(hào)證號(hào)確定確定 備份：備份：開始開始程序程序用友通用友通2005系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理系系統(tǒng)統(tǒng)注冊(cè)注冊(cè)操作員處輸入操作員處輸入單擊密碼處單擊密碼處確定確定賬套賬套輸出。輸出。 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬 定義轉(zhuǎn)賬憑證定義轉(zhuǎn)賬憑證 生成轉(zhuǎn)賬憑證生成轉(zhuǎn)賬憑證 對(duì)賬對(duì)賬 結(jié)賬結(jié)賬 將將“應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額”（21710105）轉(zhuǎn)入）轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金-未交增值未交增值稅稅”（217102）；）； 將將“期間損益期間損益”轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)入“本年利潤本年利潤”（3131）。）。 定義轉(zhuǎn)賬分錄：期末定義轉(zhuǎn)賬分

16、錄：期末轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)賬定義對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)/期間損益期間損益 生成機(jī)制憑證：期末生成機(jī)制憑證：期末轉(zhuǎn)賬生成轉(zhuǎn)賬生成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)/期間損益期間損益確定確定 審核：用審核：用001號(hào)注冊(cè)進(jìn)入總賬號(hào)注冊(cè)進(jìn)入總賬憑證憑證審核憑審核憑證證確認(rèn)確認(rèn)確定確定審核審核 記賬：憑證記賬：憑證記賬記賬 對(duì)賬：期末對(duì)賬：期末對(duì)賬對(duì)賬選擇選擇對(duì)賬對(duì)賬 結(jié)賬：期末結(jié)賬：期末結(jié)賬結(jié)賬 查詢查詢“1002銀行存款銀行存款”總賬總賬 賬表賬表科目賬科目賬總賬總賬輸入輸入“1002”確認(rèn)確認(rèn) 查詢查詢“余額表余額表”并聯(lián)查并聯(lián)查“專項(xiàng)資料專項(xiàng)資料” 賬表賬表科目賬科目賬余額表余額表確認(rèn)確認(rèn)專項(xiàng)專項(xiàng) 查詢查詢“5501營業(yè)費(fèi)用

17、營業(yè)費(fèi)用”明細(xì)賬并聯(lián)查明細(xì)賬并聯(lián)查“總賬總賬”及及“第第1號(hào)付款憑證號(hào)付款憑證” 賬表賬表科目賬科目賬明細(xì)賬明細(xì)賬輸入輸入“5501”確確認(rèn)認(rèn)總賬總賬/憑證憑證 定義定義“應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅”多欄賬多欄賬 賬表賬表科目賬科目賬多欄賬多欄賬增加增加選科選科目目“217101”自動(dòng)編制自動(dòng)編制確定確定 查詢查詢“個(gè)人往來賬個(gè)人往來賬”中中“個(gè)人往來個(gè)人往來余額表余額表”中的中的“個(gè)人科目余額表個(gè)人科目余額表” 賬表賬表個(gè)人往來賬個(gè)人往來賬個(gè)人往來余額表個(gè)人往來余額表個(gè)人科目余額表個(gè)人科目余額表確認(rèn)確認(rèn) 會(huì)計(jì)報(bào)表處理系統(tǒng)概述會(huì)計(jì)報(bào)表處理系統(tǒng)概述 通用報(bào)表處理軟件功能介紹通用報(bào)表處理軟件功能介紹 用

18、友用友UFO報(bào)表的使用報(bào)表的使用 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定必須編制的報(bào)表：企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定必須編制的報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表 普通的會(huì)計(jì)報(bào)表由標(biāo)題、表頭、表體、普通的會(huì)計(jì)報(bào)表由標(biāo)題、表頭、表體、表尾組成表尾組成 報(bào)表內(nèi)容的設(shè)置包括報(bào)表格式設(shè)置和報(bào)報(bào)表內(nèi)容的設(shè)置包括報(bào)表格式設(shè)置和報(bào)表公式設(shè)置。表公式設(shè)置。啟動(dòng)通用報(bào)表系統(tǒng)啟動(dòng)通用報(bào)表系統(tǒng)建立新表建立新表定義報(bào)表格式及公式定義報(bào)表格式及公式編制和審核報(bào)表編制和審核報(bào)表報(bào)表輸出報(bào)表輸出1、注冊(cè)進(jìn)入、注冊(cè)進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)2、文件、文件新建新建3、格式、格式報(bào)表模板報(bào)表模板新會(huì)計(jì)制度科目新會(huì)計(jì)制度科目資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表確認(rèn)確認(rèn)確定確定4、點(diǎn)擊左下角、點(diǎn)擊左下角“格式格式”，變?yōu)閿?shù)據(jù)狀態(tài)，變?yōu)閿?shù)據(jù)狀態(tài)5、數(shù)