金蝶ERP供應(yīng)鏈—實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、ERP上機(jī)報(bào)告單姓名： 學(xué)號(hào)： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期： 實(shí)驗(yàn)名稱供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊髮W(xué)習(xí)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容與操作方法。掌握從模板中引入會(huì)計(jì)科目、設(shè)置核算參數(shù)、系統(tǒng)設(shè)置以及資料維護(hù)、初始余額錄入、錄入初始單據(jù)并進(jìn)行單據(jù)審核的方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟1. 從模板中引入會(huì)計(jì)科目：k/3主控臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料科目 （“文件”“從模板中引入科目” 選擇行業(yè)“引入”，完成后退出）2. 設(shè)置核算參數(shù)：k/3主控臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置初始化生產(chǎn)管理核算參數(shù)設(shè)置（選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，完成后退出）3. 系統(tǒng)設(shè)置：k/3主控臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置生產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)置（工廠日歷設(shè)置）4. 資料維護(hù)：（1）增加兩種貨幣（2）增加

2、憑證字為“記”字（3）增加計(jì)量單位組及計(jì)量單位（4）增加支票結(jié)算方式（5）會(huì)計(jì)科目維護(hù)（6）新增相關(guān)核算項(xiàng)目資料5. 初始余額錄入：系統(tǒng)設(shè)置初始化貨幣核算初始數(shù)據(jù)錄入6. 錄入初始單據(jù)并進(jìn)行單據(jù)審核：系統(tǒng)設(shè)置初始化采購(gòu)管理/銷售管理錄入啟用前的暫估入庫(kù)單/錄入啟用前的未核銷銷售出庫(kù)單（單擊確定，單擊新增。）實(shí)驗(yàn)總結(jié)由于對(duì)該操作軟件不太熟練，在日期的設(shè)置上和上一次實(shí)驗(yàn)有所不同，導(dǎo)致中途出現(xiàn)一些錯(cuò)誤而不能繼續(xù)做下去。以及在設(shè)置核算參數(shù)和系統(tǒng)設(shè)置以及中途沒(méi)有保存，很多次都導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)難以繼續(xù)。所以必須在第一次實(shí)驗(yàn)的時(shí)候就能夠做到?jīng)]有任何紕漏，同時(shí)在做第二次實(shí)驗(yàn)的時(shí)候能夠回憶起第一次實(shí)驗(yàn)的情況，實(shí)現(xiàn)很好的

3、吻合，認(rèn)認(rèn)真真的繼續(xù)做下去，才能夠完成最終的實(shí)驗(yàn)。ERP上機(jī)報(bào)告單姓名： 學(xué)號(hào)： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期： 實(shí)驗(yàn)名稱采購(gòu)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊竽康模赫莆誯/3采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購(gòu)系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進(jìn)行采購(gòu)單據(jù)的審核。（3）進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟1. 貨到單未到：采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票2. 暫估入庫(kù)：采購(gòu)訂單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票3. 單貨同到：采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票4. 單先到貨后到：采購(gòu)訂單采購(gòu)發(fā)票收料通知單（從采購(gòu)發(fā)票獲?。┩赓?gòu)

4、入庫(kù)單5. 退貨業(yè)務(wù)：紅字外購(gòu)入庫(kù)單紅字采購(gòu)發(fā)票6. 收到部分貨物：采購(gòu)訂單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單7. 待管物資業(yè)務(wù)：通過(guò)收料通知單做代管倉(cāng)入庫(kù)8. 受托代銷業(yè)務(wù)：收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票退料通知單實(shí)驗(yàn)總結(jié)采購(gòu)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的必要過(guò)程，只有正確的采購(gòu)無(wú)聊，才能保證正常的生產(chǎn)活動(dòng)，并且通過(guò)各種帳表分析能有效的控制采購(gòu)成本。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制了“專用采購(gòu)發(fā)票”后“現(xiàn)付”，由于對(duì)系統(tǒng)對(duì)不熟悉，把應(yīng)該形成應(yīng)付款項(xiàng)的50%做成了電匯款并且形成了憑證，因此應(yīng)付款系統(tǒng)不能正確形成單據(jù)。與同學(xué)和老師討論、指導(dǎo)后，只有把步驟全部倒過(guò)來(lái)做一遍然后重新填制“現(xiàn)付”單。ERP上機(jī)報(bào)告單姓

5、名： 學(xué)號(hào)： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期： 實(shí)驗(yàn)名稱銷售管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊竽康模赫莆誎/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進(jìn)行銷售單據(jù)審核。（3）進(jìn)行銷售發(fā)票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟1. 開(kāi)票與發(fā)貨同時(shí)進(jìn)行：銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票2. 先開(kāi)票后發(fā)貨：銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。╀N售出庫(kù)單3. 銷售退貨：紅字銷售出庫(kù)單紅字銷售發(fā)票4. 現(xiàn)銷：銷售發(fā)票發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。╀N售出庫(kù)單5. 銷售分次發(fā)貨：銷售出庫(kù)單（分兩張單錄入）銷售發(fā)票（獲取單據(jù)時(shí)同時(shí)選擇兩張單

6、據(jù)關(guān)聯(lián)生成）操作要點(diǎn)：獲取單據(jù)時(shí)，如需選擇多張單據(jù)，可通過(guò)按ctrl或shift鍵去選擇單據(jù)。6. 分期收款銷售業(yè)務(wù)：銷售出庫(kù)單（收款時(shí)做）銷售發(fā)票 實(shí)驗(yàn)總結(jié)在銷售管理系統(tǒng)中填制“發(fā)貨單”，將數(shù)據(jù)和內(nèi)容按照實(shí)驗(yàn)要求輸入后，保存時(shí)顯示“存貨數(shù)量不足”，被迫把數(shù)量改成庫(kù)存量，之后的業(yè)務(wù)才能繼續(xù)完成。完成銷售退貨業(yè)務(wù)、銷售分次發(fā)貨業(yè)務(wù)、分期收款銷售業(yè)務(wù)時(shí)，也出現(xiàn)量同樣的問(wèn)題，貨物數(shù)量不足或者退貨數(shù)量過(guò)大，還有就是根據(jù)單價(jià)和數(shù)量計(jì)算的結(jié)果不正確，同樣的數(shù)據(jù)卻有幾個(gè)不一樣的金額。經(jīng)過(guò)一番的努力，前后檢查一遍后，發(fā)現(xiàn)原因是之前采購(gòu)時(shí)的單價(jià)輸入有誤，所以導(dǎo)致了上述的錯(cuò)誤。ERP上機(jī)報(bào)告單姓名： 學(xué)號(hào)： 上機(jī)

7、地點(diǎn)： 上機(jī)日期： 實(shí)驗(yàn)名稱倉(cāng)存管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊竽康模赫莆誎/3倉(cāng)存系統(tǒng)各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)的制作；庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的操作流程等日常業(yè)務(wù)的處理方法。要求：（1）根據(jù)以下資料進(jìn)行倉(cāng)存系統(tǒng)各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并進(jìn)行庫(kù)存數(shù)量調(diào)整。（3）掌握各種賬表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟1. 生產(chǎn)領(lǐng)料單：供應(yīng)鏈倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料新增（若要進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料的查詢，雙擊供應(yīng)鏈倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料單維護(hù)）2. 生產(chǎn)退料（紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單）：供應(yīng)鏈倉(cāng)庫(kù)管理驗(yàn)收入庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)料新增3. 產(chǎn)品入庫(kù)單：供應(yīng)鏈倉(cāng)庫(kù)管理驗(yàn)收入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)新增4. 委外加工出庫(kù)單：供應(yīng)鏈倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)料發(fā)貨委外加工出庫(kù)新增5.

8、 委外加工入庫(kù)單：供應(yīng)鏈倉(cāng)庫(kù)管理驗(yàn)收入庫(kù)委外加工入庫(kù)錄入6. 調(diào)撥單：供應(yīng)鏈倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥調(diào)撥單新增7. 其他出庫(kù)單：供應(yīng)鏈倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)料發(fā)貨其它出庫(kù)新增實(shí)驗(yàn)總結(jié)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，提供物料的外購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、其它入庫(kù)、委外加工入庫(kù)、驗(yàn)收入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、銷售出庫(kù)、其他出庫(kù)、委外加發(fā)料、貨位管理。批次管理、調(diào)撥業(yè)務(wù)和盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。由于前面其它系統(tǒng)的處理問(wèn)題導(dǎo)致存貨嚴(yán)重不足，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中的一些業(yè)務(wù)無(wú)法完成，盤(pán)點(diǎn)也沒(méi)有什么可以盤(pán)點(diǎn)的，就只能按照操作步驟做一遍以熟悉庫(kù)存管理系統(tǒng)的操作，唯一能做的就只有最后的記賬。在下面實(shí)驗(yàn)的操作中我一定會(huì)仔細(xì)認(rèn)真，避免類似的錯(cuò)誤再次發(fā)生。ERP上機(jī)報(bào)告單

9、姓名： 學(xué)號(hào)： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期： 實(shí)驗(yàn)名稱存貨核算系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊竽康模赫莆誎/3存貨系統(tǒng)各種出入庫(kù)核算；制作憑證；期末結(jié)賬等處理方法。要求：（1）根據(jù)以下資料進(jìn)行存貨系統(tǒng)各種出入庫(kù)核算。（2）制作各種業(yè)務(wù)的憑證模板，生成各種業(yè)務(wù)憑證。（3）進(jìn)行期末結(jié)賬、期末存貨的金額調(diào)整。（4）掌握各種賬表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟1. 外購(gòu)入庫(kù)核算：外購(gòu)入庫(kù)核算主要用來(lái)核算外購(gòu)入庫(kù)單上存貨的實(shí)際成本，該外購(gòu)入庫(kù)單由“采購(gòu)管理”中的外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽后，在傳遞到本模塊，若有貨到票到的外購(gòu)入庫(kù)單，則是在“存貨估價(jià)入賬”中處理。2. 自制入庫(kù)核算：供應(yīng)鏈存貨核算入庫(kù)核算自制入庫(kù)核算3. 委外加工入庫(kù)核算：供應(yīng)鏈存貨核算入庫(kù)核算委外加工入庫(kù)核算4. 紅字出庫(kù)核算：供應(yīng)鏈存貨核算入庫(kù)核算紅字出庫(kù)單核算5. 材料出庫(kù)核算：供應(yīng)鏈存貨核算入庫(kù)核算材料出庫(kù)核算6. 產(chǎn)品出庫(kù)核算：供應(yīng)鏈存貨核算入庫(kù)核算產(chǎn)品出庫(kù)核算7. 記賬憑證管理：制作憑證模板生成憑證修改憑證審核憑證8. 期末結(jié)賬：供應(yīng)鏈存貨核算