中糧置地erp項(xiàng)目實(shí)施部分工作說明書_.0

1、目錄1項(xiàng)目背景12項(xiàng)目目標(biāo)23實(shí)施范圍33.1項(xiàng)目組織范圍43.2項(xiàng)目功能范圍43.2.1財(cái)務(wù)管理43.2.2預(yù)算合約管理83.2.3采購管理133.2.4開發(fā)運(yùn)營管理163.2.5管理223.2.6數(shù)據(jù)倉庫和 BI 分析平臺343.3技術(shù)范圍343.3.1系統(tǒng)環(huán)境343.3.2數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序343.3.3與外部系統(tǒng)的接口353.4項(xiàng)目變更管理353.5語言環(huán)境373.6主要假定374實(shí)施條件394.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)394.2乙方項(xiàng)目成員主要職責(zé)394.3甲方項(xiàng)目成員主要職責(zé)464.4工作環(huán)境要求495項(xiàng)目實(shí)施方案505.1項(xiàng)目工作計(jì)劃505.2項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用505.3項(xiàng)目交付件516知識轉(zhuǎn)移和項(xiàng)目

2、培訓(xùn)527項(xiàng)目驗(yàn)收537.1項(xiàng)目驗(yàn)收與交付標(biāo)準(zhǔn)537.1.1交付件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)547.2驗(yàn)收程序541項(xiàng)目背景（COFCO）成立于，是管理的 53 家國有重要骨干企業(yè)之一。經(jīng)過多年的努力，從最初的糧油食品貿(mào)易公司發(fā)展領(lǐng)先的農(nóng)、食品領(lǐng)域多元化和服務(wù)供應(yīng)商，致力打造從田間到餐桌的全產(chǎn)業(yè)鏈糧油食品企業(yè)，建設(shè)全服務(wù)鏈的城市綜合體，利用不斷再生的自然為人類提供營養(yǎng)健康的食品、高品質(zhì)的生活空間及生活服務(wù)，貢獻(xiàn)于民眾生活的富足和的繁榮穩(wěn)定。通過日益完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，形成了諸多品牌產(chǎn)品與服務(wù)組合：福臨門食用油、葡萄酒、金帝巧克力、屯河番茄制品、家佳康肉制品、香雪面粉、五谷道場方便面、悅活果汁、大悅城 Shoppi

3、ng Mall、亞龍灣度假區(qū)、中茶茶葉、金融保險(xiǎn)等。這些品牌與服務(wù)鑄就了高品質(zhì)、高品位的市場聲譽(yù)?！肮芾怼保ㄒ韵潞喎Q為“甲方”或“”）作為旗下房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理平臺，擁有兩家上市房地產(chǎn)公司：境內(nèi)上市的“地產(chǎn)（）有限公司”及聯(lián)交所上市的“”。業(yè)務(wù)覆蓋商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)、工業(yè)地產(chǎn)、酒店、旅游地產(chǎn)及區(qū)域綜合開發(fā)等多種業(yè)態(tài)。秉承“奉獻(xiàn)高品質(zhì)的綠色生活空間與服務(wù)，引領(lǐng)時(shí)尚潮流的生活方式，逐步最具持續(xù)發(fā)展能力的品牌地產(chǎn)引領(lǐng)者”的企業(yè)使命，成功打造了以“年輕、時(shí)尚、潮流、品位”為理念的大悅城城市綜合體，集卓越天然和建筑于一體的頂級景觀系列、匯聚國際生活方式和中國精神的國際生活社區(qū)系列及面向城市菁英人群的城市精

4、品系列住宅，三亞酒店、三亞瑞吉酒店、北京華爾道夫酒店、北京 W 酒店等具有國際影響力的頂級高端酒店,有“東方夏威夷”美譽(yù)的三亞亞龍灣國家旅游度假開發(fā)區(qū)等多種，正在建設(shè)世界級水平的都市農(nóng)業(yè)、品牌食品產(chǎn)業(yè)及田園生活于一體的城北京農(nóng)業(yè)谷，構(gòu)建了業(yè)態(tài)豐富、類型完善、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)均衡的宏偉地產(chǎn)版圖。為支撐跨地域、多業(yè)態(tài)、多上市合規(guī)發(fā)展的業(yè)務(wù)訴求，提高流程效率，以數(shù)據(jù)驅(qū)動決策，做到準(zhǔn)確把握開發(fā)進(jìn)度及推盤節(jié)奏、實(shí)時(shí)掌控開發(fā)成本、高效協(xié)調(diào)跨項(xiàng)目、全方位經(jīng)營情況、提前預(yù)防和降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)集約化、規(guī)范化、透明化管理。中糧計(jì)劃以 SAP 平臺為基礎(chǔ)，構(gòu)建高度整合的、具有可持續(xù)發(fā)展力的大型企業(yè) ERP 管理平臺，實(shí)現(xiàn)

5、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全生命周期的閉環(huán)管理。ERP 平臺的實(shí)施工作由北京有明吉博信息系統(tǒng)（以下簡稱為“乙方”或“有明吉博”）執(zhí)行，各業(yè)務(wù)組長、關(guān)鍵用戶和 IT 組成的團(tuán)隊(duì)全力配合。本說明書是僅針對本期ERP 平臺實(shí)施項(xiàng)目的實(shí)施范圍、實(shí)施方案、實(shí)施條件、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用及付款條件的說明。2項(xiàng)目目標(biāo)通過 ERP 項(xiàng)目實(shí)施，基于高集、高靈活性、高擴(kuò)展性的 SAP 平臺，搭建一個(gè)集中、集成、實(shí)時(shí)、透明和共享的管理，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部信息相聯(lián)相通、數(shù)據(jù)對接對流、業(yè)務(wù)互補(bǔ)互促、管理經(jīng)驗(yàn)共建共享。通過該平臺的建設(shè)達(dá)成如下目標(biāo)：以平臺為系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)一個(gè)統(tǒng)一門戶、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、三級組織管控、多上市合規(guī)、多業(yè)態(tài)協(xié)同的決策。在

6、信息化支持下，規(guī)范經(jīng)營管理，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，支持戰(zhàn)略的貫徹落地，推動各業(yè)態(tài)的協(xié)同發(fā)展，地產(chǎn)行業(yè)信息化建設(shè)與發(fā)展的領(lǐng)先者。具體要求如下：1）滿足管理組織和多級管理、多地域、多業(yè)態(tài)、多個(gè)上市公司、多地上市的組織需求，為復(fù)雜的型組織架構(gòu)、管理模式、業(yè)務(wù)流程提供支撐，增強(qiáng)公司對市場變化的快速反應(yīng)能力及適應(yīng)能力；2）以項(xiàng)目為主線，目標(biāo)管理責(zé)任書為，實(shí)現(xiàn)從開發(fā)運(yùn)營、工程采購、預(yù)算合約、規(guī)劃設(shè)計(jì)、商業(yè)管理、管理、物業(yè)管理、酒店管理的工作橫向協(xié)同，打通企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)及部門壁壘，實(shí)現(xiàn)以價(jià)值鏈為基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)整合，在提升各板塊、各條線協(xié)同能力的同時(shí)，依托效應(yīng)最大化的企業(yè)文化及價(jià)值，形成集約化、規(guī)范化、標(biāo)

7、準(zhǔn)化的管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)更大、更強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo)，使得企業(yè)管理者能夠?qū)崟r(shí)、準(zhǔn)確地獲取企業(yè)的真實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，從而提高市場洞察力，及時(shí)將信息優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略靈敏度，為企業(yè)經(jīng)營保駕護(hù)航；3）實(shí)現(xiàn)未來共享的搭建，整合多業(yè)態(tài)的管理：財(cái)務(wù)管理、采購服務(wù)、大會員管理、標(biāo)準(zhǔn)化、土地投資等，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物、信息于一體的整合，將企業(yè)內(nèi)外部彼此相關(guān)但卻彼此分離的職能或業(yè)務(wù)板塊，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求對有關(guān)的進(jìn)行重新配置，結(jié)合企業(yè)的管理規(guī)范與制度，整一個(gè)系統(tǒng)，取得 1+1 大于 2 的效果，以凸顯企業(yè)的競爭力；4）滿足與異構(gòu)的專業(yè)系統(tǒng)（例如：科傳、明源、K2 等）的接口原則，ERP 系統(tǒng)是主數(shù)據(jù)的發(fā)布平臺，專

8、業(yè)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)信息將進(jìn)入 ERP 系統(tǒng)， ERP 系統(tǒng)確保出具完整的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)，統(tǒng)一整體智能決策分析和移動應(yīng)用的平臺，從根本上解決信息孤島的正做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確與共享，給管理層決策提供科學(xué)準(zhǔn)確的依據(jù)；5）滿足上市公司監(jiān)管的要求部署：五（上市公司與大股東應(yīng)實(shí)行、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)，各自核算，承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。）、三（公司要具有的生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售系統(tǒng)，具有直接面向市場的經(jīng)營能力。）滿足未來系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)的合并與拆分以及未來業(yè)務(wù)變化和拓展。3實(shí)施范圍3.1 項(xiàng)目組織范圍一期功能實(shí)現(xiàn)范圍：杭州公司、上海公司和海南公司以及試點(diǎn)項(xiàng)目 207 范圍內(nèi)項(xiàng)目公司(主要為酒店和大悅城)。為了確保藍(lán)圖模板流程的可性，

9、實(shí)施的藍(lán)圖階段將加入公司、北京公司和成都公司參與藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)。3.2 項(xiàng)目功能范圍3.2.1 財(cái)務(wù)管理通過財(cái)務(wù)與其他模塊的橫向集成，使得業(yè)務(wù)由前端部門驅(qū)動，財(cái)務(wù)部門主要進(jìn)行審核過賬，減少了人為干預(yù)和財(cái)務(wù)的手工工作量，在保證財(cái)務(wù)管理有理有據(jù)的基礎(chǔ)之上，大幅度提升了數(shù)據(jù)質(zhì)量及其豐富程度，使財(cái)務(wù)管理工作逐步從傳統(tǒng)的核算型向管理分析型轉(zhuǎn)化；通過縱向的貫通，使得組織能實(shí)時(shí)管控和監(jiān)督下屬的業(yè)務(wù)過程，從而在具體工作中更好地落實(shí)制定的戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。這個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，本期實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)范圍如下（具體功能實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)以藍(lán)圖設(shè)計(jì)的成果為準(zhǔn)）：1) 總賬管理Ø 賬套管理，賬套創(chuàng)建、多賬套平行記賬；Ø 科

10、目體系，科目創(chuàng)建、修改、；Ø 憑證管理，包括憑證增強(qiáng)（替代、校驗(yàn)）、憑證打印、預(yù)制憑證、憑證創(chuàng)建、憑證修改及，參考憑證、周期性憑證、樣本憑證；Ø 貨幣管理，外幣核算、多貨幣平行記賬、期末外幣匯兌調(diào)整；Ø 結(jié)賬管理，月末結(jié)賬、年末結(jié)賬、賬期管理；Ø 日常報(bào)表，三大報(bào)表、科目余額表、輔助核算余額表、三欄賬、多欄賬、費(fèi)用報(bào)表。2) 應(yīng)收預(yù)收管理Ø 客戶主數(shù)據(jù)，支持客戶主數(shù)據(jù)新增、修改、凍結(jié)、刪除、。Ø 收款管理，住宅板塊與集成實(shí)現(xiàn)定金、房款等的收款業(yè)務(wù)，包括款項(xiàng)類型、款項(xiàng)名稱的定義、收退轉(zhuǎn)款過程的管理、賬齡分析、應(yīng)收款、收款日報(bào)，其他板塊收

11、款采用手工憑證；Ø 收入確認(rèn)，住宅板塊與集成實(shí)現(xiàn)收入確認(rèn)業(yè)務(wù)，包括收入確認(rèn)條件設(shè)置，收入確認(rèn)處理，入賬沖銷等，其他板塊通過手工方式或外部接口方式處理；Ø 預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收，住宅版塊收入確認(rèn)后，將預(yù)收賬款與應(yīng)收賬款對沖重分類；Ø 賬齡分析，支持靈活的賬齡分析報(bào)表；Ø 清賬，標(biāo)準(zhǔn)清賬、部分清賬、剩余清賬；Ø 日常報(bào)表，客戶總賬、明細(xì)賬。3) 應(yīng)付預(yù)付管理：Ø 供應(yīng)商主數(shù)據(jù), 支持供應(yīng)商主數(shù)據(jù)新增、修改、凍結(jié)、刪除、。Ø 付款管理，住宅板塊與預(yù)算合約集成實(shí)現(xiàn)請款、付款業(yè)務(wù)，其他板塊通過手工憑證進(jìn)行付款；Ø 預(yù)付賬款，支持預(yù)付賬

12、款處理；Ø 賬齡分析，支持靈活的賬齡分析報(bào)表。Ø 清賬，標(biāo)準(zhǔn)清賬、部分清賬、剩余清賬；Ø 日常報(bào)表，供應(yīng)商總賬、明細(xì)賬。4) 固定資產(chǎn)管理Ø 固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)，包括固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建、固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)修改、固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)顯示、凍結(jié)固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)刪除；Ø 新增固定資產(chǎn)，采購固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資、固定資產(chǎn)調(diào)入、固定資產(chǎn)盤盈、在建工程結(jié)算轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)過程處理；Ø 固定資產(chǎn)沖銷；Ø 固定資產(chǎn)重分類；Ø 固定資產(chǎn)處置（出售/報(bào)廢/調(diào)出/固定資產(chǎn)盤虧）；Ø 固定資產(chǎn)折舊，資產(chǎn)折舊、計(jì)劃外折舊（減值）、

13、手工折舊調(diào)整；Ø 固定資產(chǎn)期末處理；月末資產(chǎn)主數(shù)據(jù)完整性檢查、月末折舊運(yùn)行、年末打開資產(chǎn)新會計(jì)年度和年末資產(chǎn)結(jié)賬；Ø 日常報(bào)表，資產(chǎn)、折舊情況表等。5) 項(xiàng)目成本管理Ø 成本計(jì)提，根據(jù)成本合約請款進(jìn)行項(xiàng)目成本入賬處理，通過會計(jì)科目與成本科目的對應(yīng)關(guān)系與合約集成自動形成成本計(jì)提憑證；Ø 成本預(yù)提，資產(chǎn)負(fù)債日根據(jù)合同執(zhí)行情況對項(xiàng)目成本進(jìn)行預(yù)提處理；竣備結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)根據(jù)動態(tài)成本進(jìn)行成本預(yù)提；Ø 成本結(jié)轉(zhuǎn)，竣備時(shí)根據(jù)分?jǐn)傄?guī)則對項(xiàng)目成本進(jìn)行分?jǐn)偺幚?，將成本分?jǐn)傊翗I(yè)態(tài)，結(jié)合各業(yè)態(tài)可售面積將項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)或投資性房地產(chǎn)或固定資產(chǎn)；Ø 日常報(bào)表，付款一

14、覽表、成本對賬表、成本一覽表等。6) 合并報(bào)表管理：Ø 內(nèi)部對賬，設(shè)定對賬規(guī)則，方便快捷進(jìn)行自動化對賬，包括往來對賬、物業(yè)費(fèi)、費(fèi)用對賬及現(xiàn)金流量對賬等；Ø 商譽(yù)抵消，對商譽(yù)及土地溢價(jià)等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理維護(hù)，便于合并；Ø 化利息，對用于項(xiàng)目內(nèi)部借款產(chǎn)生的化利息進(jìn)行數(shù)據(jù)整理及合并沖銷；Ø 股權(quán)抵消，實(shí)現(xiàn)股權(quán)部分內(nèi)容抵消；Ø 準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換，對國內(nèi)和國外準(zhǔn)則差異部分進(jìn)行重分類調(diào)整；Ø 合并建模，根據(jù)財(cái)務(wù)合并報(bào)表需求進(jìn)行模型設(shè)計(jì)，合并模型主要維度包括、時(shí)間、對方、審計(jì)線索、合并組、貨幣等，子模型包括股權(quán)結(jié)構(gòu)模型和匯率模型；Ø 表單制作，根據(jù)合

15、并所需要報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行表單設(shè)計(jì)，包括主表和附注、報(bào)表數(shù)據(jù)邏輯校驗(yàn)關(guān)系設(shè)置；Ø 股權(quán)關(guān)系維護(hù)，通過導(dǎo)入方式維護(hù)股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系；Ø 合并沖銷規(guī)則，根據(jù)抵消內(nèi)容設(shè)定抵消規(guī)則對抵消數(shù)據(jù)進(jìn)行沖銷；Ø 流程管理，根據(jù)合并業(yè)務(wù)流程，設(shè)定報(bào)表流程管理；Ø 賬，對需要手工調(diào)整的合并數(shù)據(jù)，設(shè)置賬憑證模板進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整；Ø 合并工作臺，合并過程及數(shù)據(jù)運(yùn)行情況；Ø 報(bào)表合并，通過運(yùn)行合并生成抵消后數(shù)據(jù)；Ø 報(bào)表分析與，提供報(bào)表，可以根據(jù)需求靈活定義報(bào)表，包括合并工作底稿等。7) 接口管理：Ø 與商業(yè)科傳管理系統(tǒng)進(jìn)行對接，提高商業(yè)結(jié)算及收款部分財(cái)

16、務(wù)處理效率；Ø 與 K2 對接，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部分審批工作流平臺統(tǒng)一。8) 資金管理：Ø 現(xiàn)金賬及余額調(diào)節(jié)表；Ø 及抵押物臺賬（以 CBP 功能為主）；Ø 工程付款計(jì)劃。3.2.2 預(yù)算合約管理成本管理將遵循 “以目標(biāo)成本為標(biāo)桿，以合約規(guī)劃為導(dǎo)向，以動態(tài)成本為，以成本數(shù)據(jù)庫為沉淀”的成本管理思想進(jìn)行方案設(shè)計(jì)與系統(tǒng)實(shí)施。通過全統(tǒng)一的成本科目樹，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)成本、合約規(guī)劃、招標(biāo)、合同、動態(tài)成本業(yè)務(wù)的環(huán)環(huán)相扣，支撐成本合約從計(jì)劃、執(zhí)行、檢查到分析的“PDCA”閉環(huán)管理，減少線下手工管理，提高業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可分析性和可追溯性，為控制成本變動、洞悉成本、掌控投資進(jìn)度等提

17、供強(qiáng)有力的科學(xué)依據(jù)。ERP 系統(tǒng)將以此作為項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)進(jìn)行功能及方案設(shè)計(jì)，初步功能范圍如下，具體以藍(lán)圖設(shè)計(jì)的成果為準(zhǔn)：1) 結(jié)構(gòu)化、統(tǒng)一化成本科目管理Ø 統(tǒng)一的科目體系；Ø 財(cái)務(wù)科目與成本科目的關(guān)系。2) 目標(biāo)成本管理(1) 多版本目標(biāo)成本管理Ø 基于總部統(tǒng)一的目標(biāo)成本科目體系，各項(xiàng)目編制整個(gè)項(xiàng)目各階段的目標(biāo)成本，包括可研階段、目標(biāo)管理責(zé)任書階段、施工圖階段的目標(biāo)成本；Ø 目標(biāo)成本可以按照版本進(jìn)行保存、查看、對比，當(dāng)達(dá)到目標(biāo)成本調(diào)整條件時(shí)（面積差異較大、方案設(shè)計(jì)變化較大等情況），可以編制目標(biāo)成本調(diào)整版本；Ø 目標(biāo)成本由各主責(zé)部門編制，預(yù)算合約部

18、統(tǒng)籌匯總；Ø 目標(biāo)成本多版本對比：在目標(biāo)成本多版本留存的基礎(chǔ)上，將各個(gè)版本的目標(biāo)成本在同一界面中進(jìn)行展現(xiàn)，并自動計(jì)算每個(gè)版本中，每個(gè)成本科目的數(shù)據(jù)偏差，分析各階段目標(biāo)成本編制的問題，提升未來項(xiàng)目目標(biāo)成本編制的相對準(zhǔn)確性。(2) 目標(biāo)成本分?jǐn)傇瓌t統(tǒng)一Ø 成本分?jǐn)傇瓌t與財(cái)務(wù)分?jǐn)傇瓌t進(jìn)行統(tǒng)一，促進(jìn)成本與財(cái)務(wù)科目，同時(shí)確保成本分?jǐn)偧皢畏綌?shù)據(jù)計(jì)算的相對準(zhǔn)確合理；Ø 結(jié)合項(xiàng)目的面積信息和分期上目標(biāo)成本總額（包括本期目標(biāo)成本和跨期分?jǐn)偰繕?biāo)成本），根據(jù)統(tǒng)一的分?jǐn)傄?guī)則計(jì)算每個(gè)類型單方成本。分析每個(gè)成本類單方造價(jià)，為后續(xù)房源定價(jià)和未來項(xiàng)目目標(biāo)成本編制提供經(jīng)驗(yàn)。(3) 目標(biāo)成本系統(tǒng)審批

19、統(tǒng)一Ø 為了保證目標(biāo)成本編制的嚴(yán)肅性，目標(biāo)成本編制和調(diào)整全部采用 SAP 線上編制提交。(4) 目標(biāo)成本控制Ø 在項(xiàng)目開發(fā)過程中，需要將目標(biāo)成本作為項(xiàng)目執(zhí)行的標(biāo)桿，對項(xiàng)目過程中的動態(tài)成本進(jìn)行實(shí)時(shí)對比和。同時(shí)，對于目標(biāo)成本的控制，需要使用靈活的系統(tǒng)設(shè)置來調(diào)整項(xiàng)目目標(biāo)成本控制的方式，即可通過柔性和剛性兩種方式進(jìn)行成本控制；Ø 柔性方式控制：通過查看動態(tài)報(bào)表實(shí)現(xiàn)對比控制，當(dāng)動態(tài)成本超出目標(biāo)成本一定比例時(shí)，針對新發(fā)生的合同或變更，系統(tǒng)自動提出，并可通知到相關(guān)責(zé)任人與；Ø 剛性方式控制：當(dāng)動態(tài)成本超過目標(biāo)成本剛性鎖定比例后，系統(tǒng)自動凍結(jié)合同簽訂、工程變更、合同請款

20、等流程。同時(shí)，將警戒信息通知到相關(guān)責(zé)任部門或，后續(xù)可通過目標(biāo)成本追加等方式解除鎖定，進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)操作。3) 合約規(guī)劃管理合約規(guī)劃維護(hù)是在項(xiàng)目目標(biāo)成本確立后，對項(xiàng)目全生命周期內(nèi)所發(fā)生合同的范圍及金額的預(yù)估。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)成本分解至各個(gè)合同，形成各合同的成本控制目標(biāo)，用以指導(dǎo)實(shí)際合同的簽訂，同時(shí)避免合同的錯(cuò)漏。合約規(guī)劃的編制實(shí)現(xiàn)了對成本管控的前置與預(yù)控。(1) 合約規(guī)劃編制和調(diào)整Ø 基于項(xiàng)目目標(biāo)成本編制合約規(guī)劃時(shí)，參糧總部合約規(guī)劃模板，將目標(biāo)成本金額分解為具體的合約規(guī)劃中，并在此基礎(chǔ)上調(diào)整形成項(xiàng)目合約規(guī)劃；實(shí)現(xiàn)科目與合同的結(jié)合，解決一對多、多對一的問題；分解與逆分解的問題；Ø 調(diào)整合

21、約規(guī)劃包括了規(guī)劃合同的拆分與合并、規(guī)劃合同的增減及成本科目的增減。后期根據(jù)每類分判上的金額進(jìn)行招標(biāo)計(jì)劃的制定，在合同簽訂時(shí)，通過把合約分判與招標(biāo)計(jì)劃的金額進(jìn)行對比，能夠及時(shí)的反映成本是否和預(yù)期目標(biāo)有差異，從而有效的控制目標(biāo)成本，將開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)降到最低；Ø 合約規(guī)劃編制要求：a、一份合約規(guī)劃對應(yīng)一份目標(biāo)管理責(zé)任書，內(nèi)容涵蓋所有需要編制合約規(guī)劃的成本科目；b、分期合約規(guī)劃總金額等于對應(yīng)分期目標(biāo)成本總金額；c、合約規(guī)劃與采購分判在擬招標(biāo)項(xiàng)目上一致。(2) 合約規(guī)劃指導(dǎo)招采業(yè)務(wù)Ø 以合約規(guī)劃為依托，在SAP系統(tǒng)中搭建招標(biāo)全過程管理平臺，實(shí)時(shí)招標(biāo)各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對招標(biāo)過程的線上管理

22、，為各管理層級實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確及全面的分析招標(biāo)過程提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐；4) 合同管理(1) 合同簽訂Ø 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，可參考招標(biāo)計(jì)劃、參考合約規(guī)劃來創(chuàng)建合同，也可無參考創(chuàng)建合同。合同金額按分?jǐn)傄?guī)則拆分至成本科目，并對拆分結(jié)果進(jìn)行復(fù)核審批。(2) 合同變更Ø 合同變更包括了事項(xiàng)和價(jià)款，合同在執(zhí)行的過程中經(jīng)常會出現(xiàn)由于設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場或其他原因需要對原合同的內(nèi)容及金額進(jìn)行調(diào)整，而且同一個(gè)合同還可能需要多次調(diào)整，系統(tǒng)需并管理這些相關(guān)原始變更。通過對合同執(zhí)行過程的，實(shí)時(shí)反映動態(tài)成本。(3) 請款管理Ø 合同請款：所有的合同付款必須進(jìn)行請款申請，審批通過后才能付款；Ø

23、非合同請款：針對一些非合同的費(fèi)用，如：報(bào)建、測繪費(fèi)、前期拓展咨詢費(fèi)等，系統(tǒng)提供直接請款功能，非合同請款同樣需要進(jìn)行審批，審批通過后方可付款。(4) 結(jié)算管理Ø 根據(jù)原合同實(shí)施范圍及合同外發(fā)生的所有變更對合同進(jìn)行最終結(jié)算；Ø 支持按合同結(jié)算金額確認(rèn)最終工程項(xiàng)目成本，并根據(jù)分?jǐn)傄?guī)則進(jìn)行自動或手動拆分。5) 動態(tài)成本管理通過系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目發(fā)生的招標(biāo)計(jì)劃、合同、變更、合同結(jié)算等數(shù)據(jù)，自動計(jì)算并更新動態(tài)成本。通過對動態(tài)成本的統(tǒng)計(jì)分析，我們能夠：實(shí)時(shí)動態(tài)成本的變化；實(shí)現(xiàn)動態(tài)成本的和對業(yè)務(wù)的強(qiáng)控；作為成本管理依據(jù)；作為定價(jià)和財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本依據(jù)；沉淀經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，用于指導(dǎo)未來項(xiàng)目目標(biāo)成本的測算和合

24、約規(guī)劃的編制。(1) 動態(tài)成本集Ø 動態(tài)成本與目標(biāo)成本、招標(biāo)采購實(shí)時(shí)集成。項(xiàng)目整個(gè)開發(fā)過程中成本的實(shí)時(shí)體現(xiàn)，由兩部分構(gòu)成： a、自施金額（涉及科目二到八項(xiàng)以及第九項(xiàng)中的“設(shè)施建造費(fèi)”和“酒店樣板房建造費(fèi)”合同項(xiàng)下的合同總價(jià)扣除另行發(fā)包的專業(yè)工程及材料設(shè)備暫估價(jià)、暫列金額后的金額）；b、調(diào)整金額（涉及科目二到八項(xiàng)以及第九項(xiàng)中的“設(shè)施建造費(fèi)”和“酒店樣板房建造費(fèi)” 合同項(xiàng)下發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場、工程洽商、索賠、人機(jī)材調(diào)差、圖差所涉及的金額。其中，已審定的按其審定金額納入，未審定的按其預(yù)估金額納入。(2) 動態(tài)成本度性和可追溯性Ø 動態(tài)成本可以從合同、科目和類型等不同維度查看項(xiàng)目

25、的動態(tài)成本，從不同視角為管理層進(jìn)行成本分析、與管控提供真實(shí)、準(zhǔn)確的決策依據(jù)。以報(bào)表的形式查看動態(tài)成本，主要包括項(xiàng)目分期下動態(tài)成本表、同一類型動態(tài)成本表、同一類型目標(biāo)與動態(tài)成本比較表、動態(tài)成本歷史分析表等。同時(shí)可以穿透顯示動態(tài)成本已簽訂合同或非合同成本、已批價(jià)款、待簽約中合約規(guī)劃、已批事項(xiàng)等明細(xì)信息，自動、實(shí)時(shí)、全面、可追溯地展現(xiàn)動態(tài)成本數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)成本與動態(tài)成本的直觀對比；Ø 將項(xiàng)目動態(tài)成本分?jǐn)傊恋貕K、分期、業(yè)態(tài)后，進(jìn)行動態(tài)單方計(jì)算，掌握項(xiàng)目建筑單方與可售單方，指導(dǎo)項(xiàng)目定價(jià)；系統(tǒng)根據(jù)目標(biāo)成本分?jǐn)傇瓌t，按照最新的面積數(shù)據(jù)，自動分?jǐn)傑噹旌凸ㄅ涮壮杀局粮鳂I(yè)態(tài)，出具最新的動態(tài)單方成本。(

26、3) 動態(tài)成本控制Ø 動態(tài)成本是動態(tài)成本的價(jià)值，借助目標(biāo)成本的標(biāo)桿作用，促使動態(tài)成本在一定的浮動范圍內(nèi)目標(biāo)成本上下波動，同時(shí)可以設(shè)置線和強(qiáng)控，當(dāng)動態(tài)成本超過該界限時(shí)，發(fā)出和強(qiáng)控；Ø 按照分期設(shè)置需的項(xiàng)目，并結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)，通過動態(tài)成本數(shù)據(jù)輸出評估報(bào)告。通過剛?cè)岵?jì)的方式，控制動態(tài)成本超支情況；Ø 通過動態(tài)成本與目標(biāo)成本對比偏差，結(jié)合科目強(qiáng)控比例設(shè)置，實(shí)現(xiàn)動態(tài)成本與強(qiáng)控設(shè)置，避免成本。(4) 變更管理變更管理（圖差、設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場、索賠、調(diào)價(jià)）分級審批流程，查詢所有的變更信息。6) 成本數(shù)據(jù)庫Ø 實(shí)現(xiàn)與合同信息、動態(tài)成本集成，對成本指標(biāo)進(jìn)行智能提取和分

27、析；實(shí)現(xiàn)按類型、成本科目等度分析；Ø 實(shí)現(xiàn)成本數(shù)據(jù)庫的建立，包括材料庫、設(shè)備庫、指標(biāo)庫、案例庫、后評估、實(shí)現(xiàn)共享被的文檔庫等 。3.2.3 采購管理通過建設(shè)采購管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)對招標(biāo)計(jì)劃、采購合同、供應(yīng)商、材料設(shè)備等采購業(yè)務(wù)的總體覆蓋，在現(xiàn)有本部和城市公司兩級管理的體制下實(shí)現(xiàn)集中采購與城市公司采購相結(jié)合。通過采購分析幫助采購實(shí)現(xiàn)可量化的成本節(jié)約，并使得采購戰(zhàn)略和公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)一致，有效地幫助企業(yè)降低成本，合理化供應(yīng)源，更好地滿足監(jiān)管要求，提高可控采購在公司整體采購中的份額，全面提高采購過程的效率。本期采購管理業(yè)務(wù)功能包括如下，具體功能實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)以藍(lán)圖設(shè)計(jì)的成果為準(zhǔn)：通過建

28、設(shè)采購管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)對招標(biāo)計(jì)劃、采購合同、供應(yīng)商、材料設(shè)備等采購業(yè)務(wù)的總體覆蓋，在現(xiàn)有本部和城市公司兩級管理的體制下實(shí)現(xiàn)集中采購與城市公司采購相結(jié)合。通過采購分析幫助采購實(shí)現(xiàn)可量化的成本節(jié)約，并使得采購戰(zhàn)略和公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)一致，有效地幫助企業(yè)降低成本，合理化供應(yīng)源，更好地滿足監(jiān)管要求，提高可控采購在公司整體采購中的份額，全面提高采購過程的效率。本期采購管理業(yè)務(wù)功能包括如下，具體功能實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)以藍(lán)圖設(shè)計(jì)的成果為準(zhǔn)：1) 招標(biāo)計(jì)劃管理可搭建招標(biāo)采購全過程管理平臺，招標(biāo)采購各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對招投標(biāo)過程的線上管理，為各管理層級準(zhǔn)確及全面的分析招投標(biāo)過程提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐。招標(biāo)采購管理提

29、高數(shù)據(jù)共享性，對整個(gè)招標(biāo)采購過程進(jìn)行和，各管理層級可對招標(biāo)采購過程進(jìn)行實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確及全面的把控和分析。Ø 招標(biāo)計(jì)劃編制：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度或管理要求不同，可參照合約規(guī)劃創(chuàng)建或直接創(chuàng)建招采計(jì)劃。招標(biāo)計(jì)劃了招標(biāo)方式、招標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn)等；Ø 招標(biāo)文件：基于招標(biāo)計(jì)劃，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間完成招標(biāo)文件的審批，招標(biāo)文件以附件的形式發(fā)起招標(biāo)文件審批；Ø 投標(biāo)資格預(yù)審：根據(jù)招標(biāo)計(jì)劃從供應(yīng)商正式數(shù)據(jù)庫中選擇供應(yīng)商，保證了招采質(zhì)量；Ø 發(fā)標(biāo)：確定入圍供應(yīng)商后，在計(jì)劃發(fā)標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行發(fā)標(biāo)；Ø 回標(biāo)：供應(yīng)商回標(biāo)后，在開標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，匯總供方回標(biāo)數(shù)據(jù)信息錄入系統(tǒng)；Ø 定標(biāo)：基于招標(biāo)

30、過程數(shù)據(jù)，發(fā)起評標(biāo)、定標(biāo)報(bào)告審批。定標(biāo)后，招標(biāo)計(jì)劃與合同的聯(lián)動，中標(biāo)審批通過后可直接生成合同，直接進(jìn)入合同簽訂業(yè)務(wù)，供應(yīng)商和合同金額不能修改。2) 合同管理(1) 合同簽訂Ø 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，可參考招標(biāo)計(jì)劃、參考合約規(guī)劃來創(chuàng)建合同，也可無參考創(chuàng)建合同。合同金額按分?jǐn)傄?guī)則拆分至成本科目，并對拆分結(jié)果進(jìn)行復(fù)核審批。(2) 合同變更Ø 合同變更包括了事項(xiàng)和價(jià)款，合同在執(zhí)行的過程中經(jīng)常會出現(xiàn)由于設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場或其他原因需要對原合同的內(nèi)容及金額進(jìn)行調(diào)整，而且同一個(gè)合同還可能需要多次調(diào)整，系統(tǒng)需并管理這些相關(guān)原始變更。通過對合同執(zhí)行過程的，實(shí)時(shí)反映動態(tài)成本。(3) 請款管理Ø

31、; 合同請款：所有的合同付款必須進(jìn)行請款申請，審批通過后才能付款；Ø 非合同請款：針對一些非合同的費(fèi)用，如：報(bào)建、測繪費(fèi)、前期拓展咨詢費(fèi)等，系統(tǒng)提供直接請款功能，非合同請款同樣需要進(jìn)行審批，審批通過后方可付款。(4) 結(jié)算管理Ø 根據(jù)原合同實(shí)施范圍及合同外發(fā)生的所有變更對合同進(jìn)行最終結(jié)算；Ø 支持按合同結(jié)算金額確認(rèn)最終工程項(xiàng)目成本，并根據(jù)分?jǐn)傄?guī)則進(jìn)行自動或手動拆分。3) 框架協(xié)議管理Ø 按照不同的組織層級維護(hù)戰(zhàn)略框架協(xié)議?？蚣軈f(xié)議內(nèi)容包含了招標(biāo)方式（如：邀請招標(biāo)、直接委托、直接發(fā)包等），生效時(shí)間、采購物料、物料價(jià)格等信息。戰(zhàn)略框架協(xié)議審批通過后起效，創(chuàng)建

32、合同時(shí)可套戰(zhàn)略。4) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理Ø 通過采購管理的建立，建立統(tǒng)一的供應(yīng)商信息庫，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商在層面的集中管理。提供供應(yīng)商信息維護(hù)功能，如公司名稱、地址、規(guī)模、企業(yè)資質(zhì)等，并通過三證信息的校驗(yàn)保證供應(yīng)商在庫里的唯一性；Ø 供應(yīng)商分類管理，實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)商的分類創(chuàng)建、修改和及刪除。5) 材料設(shè)備主數(shù)據(jù)管理Ø 通過標(biāo)準(zhǔn)化工作的推進(jìn)，建立統(tǒng)一的物料主數(shù)據(jù)分類規(guī)范，并在此基礎(chǔ)上逐步建立統(tǒng)一部署的標(biāo)準(zhǔn)材料設(shè)備庫。6) 報(bào)表分析管理Ø 招標(biāo)計(jì)劃臺賬，按不同組織層級、不同招標(biāo)方式、不同狀態(tài)進(jìn)行；Ø 合同臺賬，按不同組織層級、不同合同類型、不同供應(yīng)商等維度進(jìn)行；

33、Ø 變更臺賬，按不同組織層級、不同變更方式等進(jìn)行；Ø 供應(yīng)商臺賬，對整個(gè)供應(yīng)商庫進(jìn)行主數(shù)據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)按供應(yīng)商分類、組織層級等進(jìn)行查看。3.2.4 開發(fā)運(yùn)營管理開發(fā)運(yùn)營管理模塊作為一個(gè)綜合性模板，主要提供項(xiàng)目結(jié)構(gòu)管理、項(xiàng)目計(jì)劃管理、項(xiàng)目面積管理、項(xiàng)目會議管理、項(xiàng)目成果及證照管理、項(xiàng)目安全及質(zhì)量管理及項(xiàng)目運(yùn)營管理等相關(guān)功能，對開發(fā)運(yùn)營部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部及工程采購部（工程管理部分）的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行支撐，本期開發(fā)運(yùn)營管理業(yè)務(wù)功能包括如下，具體功能實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)以藍(lán)圖設(shè)計(jì)的成果為準(zhǔn)：1) 項(xiàng)目結(jié)構(gòu)管理Ø 結(jié)構(gòu)化管理項(xiàng)目信息（如樓棟、業(yè)態(tài)、分期），并按照項(xiàng)目管理細(xì)度制定統(tǒng)一的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)管理

34、規(guī)則，設(shè)置系統(tǒng)邏輯保證規(guī)范性，及可操作性；Ø 建立統(tǒng)一的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)，滿足預(yù)算合約、工程采購、規(guī)劃設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)、開發(fā)運(yùn)營等部門對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（面積及項(xiàng)目基礎(chǔ)）的獲取及管理要求。2) 項(xiàng)目計(jì)劃模板管理Ø 可以分不同的業(yè)態(tài)（銷售型、大悅城、酒店、寫字樓）建立各自的項(xiàng)目計(jì)劃模板（里程碑、一級、二級、三級、專項(xiàng)計(jì)劃），包括標(biāo)準(zhǔn)工期，責(zé)任部門和責(zé)任人等，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建；Ø 可以分、城市公司、項(xiàng)目公司等設(shè)置不同級次的項(xiàng)目計(jì)劃模板，下級的項(xiàng)目計(jì)劃模板必須上一級的計(jì)劃模板作為母模板；Ø 支持通過 Microsoft Excel 方式導(dǎo)入、導(dǎo)出全景計(jì)劃模板，導(dǎo)入功能需要做數(shù)據(jù)

35、有效性的校驗(yàn)，符合要求的模板才能進(jìn)入系統(tǒng)；Ø 計(jì)劃模板變更，計(jì)劃節(jié)點(diǎn)變更需要靈活的審批流程設(shè)置，不同計(jì)劃節(jié)點(diǎn)可以設(shè)置為不同的流程。如一節(jié)點(diǎn)變更可能涉及到其他相關(guān)節(jié)點(diǎn)變更的，系統(tǒng)支持自動驅(qū)動其他節(jié)點(diǎn)的變更，同時(shí)支持可以手工修改關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；Ø 計(jì)劃模板計(jì)劃變更如何通過審核之后，保留原計(jì)劃模板作為老版本，新的計(jì)劃模板作為執(zhí)行版本；Ø 支持設(shè)置同一項(xiàng)目計(jì)劃多個(gè)計(jì)劃版本的概念，針對、城市公司、項(xiàng)目公司可以分權(quán)限查看不同版本的計(jì)劃模板；Ø 能夠設(shè)置不同節(jié)點(diǎn)的和警告閾值，實(shí)現(xiàn)在計(jì)劃跟蹤過程中的自動提醒；Ø 能夠在計(jì)劃模板中針對不同的節(jié)點(diǎn)維護(hù)所管理的證照、或

36、階段性成果，并能夠設(shè)置強(qiáng)/弱關(guān)聯(lián)關(guān)系，以控制未來計(jì)劃跟蹤過程中相應(yīng)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)的完工確認(rèn)。3) 項(xiàng)目計(jì)劃版本管理Ø 支持項(xiàng)目計(jì)劃的多版本管理，對同一個(gè)項(xiàng)目不同時(shí)間點(diǎn)的計(jì)劃版本進(jìn)行對比，明確兩個(gè)不同時(shí)間點(diǎn)的項(xiàng)目執(zhí)行的區(qū)別。4) 項(xiàng)目計(jì)劃Ø 滿足總部對城市公司的各個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行；Ø 支持任務(wù)超期或逾期提示，通過亮紅、黃燈等方式預(yù)示該任務(wù)是否超期或快超期；Ø 支持從整體項(xiàng)目計(jì)劃維度和部門維度查看和跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；支持各級進(jìn)度節(jié)點(diǎn)的分別查看。5) 項(xiàng)目任務(wù)的結(jié)構(gòu)化管理Ø 支持進(jìn)度節(jié)點(diǎn)的分級管理，滿足不同管理層級的進(jìn)度管控要求，如總部管控一級節(jié)點(diǎn)，城市

37、公司管控二級節(jié)點(diǎn)，項(xiàng)目公司管控三級節(jié)點(diǎn)。6) 階段性項(xiàng)目評審管理Ø 支持項(xiàng)目階段性檢查計(jì)劃的安排，審批和執(zhí)行，并能夠關(guān)鍵里程碑的實(shí)際結(jié)果；Ø 支持季度、年度評估及調(diào)整，在季度初及年初對相關(guān)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行發(fā)布并反饋。7) 項(xiàng)目報(bào)工管理Ø 支持按照實(shí)際情況，重新調(diào)整某項(xiàng)工作的開始和結(jié)束時(shí)間；Ø 能夠包括里程碑節(jié)點(diǎn)在內(nèi)的所有任務(wù)的實(shí)際完成時(shí)間；Ø 每項(xiàng)工作任務(wù)的實(shí)際工作耗時(shí)；Ø 支持輸入工作任務(wù)未按進(jìn)度完成的具體原因；Ø 支持進(jìn)度節(jié)點(diǎn)相關(guān)附近的上載。8) 項(xiàng)目進(jìn)度管理Ø 任務(wù)對應(yīng)的責(zé)任人或經(jīng)的管理可以對計(jì)劃進(jìn)行手工調(diào)整，調(diào)整后

38、的計(jì)劃將發(fā)起審批流程，審批通過后即可形成新的執(zhí)行計(jì)劃；Ø 支持隨時(shí)計(jì)劃進(jìn)度和實(shí)際進(jìn)度的對比；Ø 系統(tǒng)能夠隨時(shí)提供包括里程碑節(jié)點(diǎn)、一級、二級、三級、專項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)完成時(shí)間和實(shí)際完成時(shí)間的對比；Ø 系統(tǒng)支持對進(jìn)度多種方式的和跟蹤，能夠同時(shí)以報(bào)表和圖表形式顯示項(xiàng)目某一項(xiàng)任務(wù)的計(jì)劃和項(xiàng)目總體進(jìn)度。9) 項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書管理Ø 項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的查閱、；Ø 通過結(jié)構(gòu)化的項(xiàng)目文檔目錄來項(xiàng)目成果，方便快速檢索與。10)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書指標(biāo)Ø 能夠?qū)?xiàng)目管理KPI 指標(biāo)進(jìn)行收集和。11)運(yùn)營計(jì)劃管理Ø 建立和落實(shí)年度運(yùn)營計(jì)劃管理套表，分條線落實(shí)

39、項(xiàng)目相關(guān)管理數(shù)據(jù)；Ø 建立月度運(yùn)營簡報(bào)、季度運(yùn)營簡報(bào)跟蹤反饋機(jī)制。12)項(xiàng)目關(guān)鍵會議管理Ø 提供高效的項(xiàng)目關(guān)鍵會議的支持，制定相關(guān)關(guān)鍵會議的標(biāo)準(zhǔn)模板，規(guī)范會議流程，提高會議效率；Ø 提供會議提醒功能，支持待辦提示；Ø 會議成果跟蹤管理。13)項(xiàng)目成果管理Ø 提供項(xiàng)目相關(guān)成果文檔（設(shè)計(jì)成果、后評估報(bào)告、階段性成果等）的分類，分條線，分權(quán)限管理；Ø 針對不同的文檔可以設(shè)置不同的查看，修正等相關(guān)權(quán)限；Ø 提供項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的成果管理，支持成果的相關(guān)附件上傳，查閱等功能，構(gòu)建項(xiàng)目成果共享平臺；Ø 支持對文檔版本進(jìn)行集中統(tǒng)一管

40、理；Ø 支持對多方同時(shí)修改文檔時(shí)的進(jìn)行管理，并且能夠在文檔內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)自動升版。14)證照管理Ø 對項(xiàng)目進(jìn)度過程中的各類關(guān)鍵性證照進(jìn)行管理，制定各種證照的需要完成工作項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，只做參考，對是否作為取得證照的關(guān)聯(lián)強(qiáng)度，可以自定義設(shè)置；Ø 關(guān)鍵性證照的分類管理；Ø 項(xiàng)目關(guān)鍵性證照獲得后，必須作為附件及時(shí)上傳到系統(tǒng)中。15)面積管理Ø 滿足不同階段不同顆粒度的面積管理要求；Ø 實(shí)現(xiàn)相關(guān)面積數(shù)據(jù)縱向和橫向的自動匯總；Ø 以項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理為主軸，構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營面積管理體系；Ø 以項(xiàng)目進(jìn)度為主軸，針對項(xiàng)目進(jìn)度的階段，構(gòu)建不同的

41、面積管理精細(xì)度。16)工程檢查評估和分析Ø 支持城市公司工程檢查計(jì)劃的編制并實(shí)施檢查；Ø 提供項(xiàng)目后評估結(jié)果和信息的登記及報(bào)表分析。17)工程質(zhì)量管理Ø 支持關(guān)鍵質(zhì)量管控節(jié)點(diǎn)的管理；Ø 支持實(shí)測實(shí)量數(shù)據(jù)及相關(guān)附件、驗(yàn)收表單、的上傳。18)權(quán)限設(shè)置Ø 支持分層、多模式的權(quán)限管理；Ø 組織架構(gòu)、基礎(chǔ)參數(shù)及項(xiàng)目等主數(shù)據(jù)需支持權(quán)限控制，僅允許修改、新增、刪除這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；Ø 項(xiàng)目計(jì)劃管理點(diǎn)的和修正可以分權(quán)限來設(shè)置；Ø 提供對報(bào)表數(shù)據(jù)的權(quán)限控制功能，權(quán)限可以按、按組織；Ø 不同級次組織提供不同的項(xiàng)目計(jì)劃完成情況查看

42、模式。19)報(bào)表管理(1)報(bào)表(2) 城市公司報(bào)表報(bào)表名稱出具頻率報(bào)表功能和主要內(nèi)容運(yùn)營周報(bào)（城市公司上報(bào)）周在建擬建項(xiàng)目本周重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)展情況及分析，下周工作重點(diǎn)說明計(jì)劃達(dá)成率月統(tǒng)計(jì)各城市公司一級計(jì)劃達(dá)成率項(xiàng)目全生命周期銷售簽約情況統(tǒng)計(jì)表月在售項(xiàng)目全生命周期銷售簽約情況：本月、本年累計(jì)、全生命周期銷售情況對比、剩余貨值動態(tài)成本分析表月可研及責(zé)任書目標(biāo)成本，上月、本月動態(tài)成本實(shí)際經(jīng)營性現(xiàn)金流情況月在建擬建項(xiàng)目全生命周期現(xiàn)金流情況：本月、本年、全生命周期開工、竣工面積月統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、實(shí)際開竣工面積銷售統(tǒng)計(jì)月統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目年內(nèi)剩余、新增可售貨值財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況半年階段檢查項(xiàng)目收入、簽約及回款情況3.2.5

43、管理基于管理是提升品牌形象、進(jìn)行市場策劃、實(shí)現(xiàn)商品銷售、提升客戶滿意度的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的，本期管理子系統(tǒng)的總體目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全生命周期過程中銷售業(yè)務(wù)流程的管理，覆蓋市場策劃、銷售管理、品牌規(guī)劃與推廣、客戶管理與客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。旨在規(guī)范條線內(nèi)業(yè)務(wù)操作，實(shí)時(shí)掌控供應(yīng)量與去化情況，銷售費(fèi)用使用情況，并報(bào)表名稱出具頻率報(bào)表功能和主要內(nèi)容項(xiàng)目全生命周期銷售簽約、回款統(tǒng)計(jì)表月在售項(xiàng)目全生命周期銷售簽約、回款情況：本月、本年累計(jì)、全生命周期銷售情況對比、剩余貨值項(xiàng)目動態(tài)成本分析表月可研及責(zé)任書目標(biāo)成本，上月、本月動態(tài)成本實(shí)際經(jīng)營性現(xiàn)金流情況月在建擬建項(xiàng)目全生命周期現(xiàn)金流情況：本月、本年、全生命周期項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃

44、達(dá)成率月在建項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃里程碑和一、二級完成情況、達(dá)成率開工、竣工面積月統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、實(shí)際開竣工面積項(xiàng)目可售貨值、及加推批次（預(yù)售取得）月統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目年內(nèi)剩余、新增可售貨值財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況每周階段檢查項(xiàng)目收入、簽約及回款情況運(yùn)營周報(bào)周在建擬建項(xiàng)目本周重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)展情況及分析（包含臨時(shí)性重點(diǎn)工作），下周工作重點(diǎn)說明實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全周期內(nèi)各業(yè)務(wù)條線間的數(shù)據(jù)集成、分層共享，同時(shí)能夠快速準(zhǔn)確的調(diào)整各類銷售報(bào)表的口徑和緯度以滿足靈活的分析要求，形成各級業(yè)務(wù)的有效操作與分析的系統(tǒng)平臺。本期管理業(yè)務(wù)功能包括如下（具體功能實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)以藍(lán)圖設(shè)計(jì)的成果為準(zhǔn)）：1) 項(xiàng)目概況管理Ø 項(xiàng)目基本信息，包括項(xiàng)目基本資料（如項(xiàng)

45、目名稱、開工/開盤日期）、項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)（規(guī)劃面積信息、業(yè)態(tài)、單體層數(shù)、車位數(shù)等）。2) 房源管理(1) 戶型管理Ø 戶型主數(shù)據(jù)的維護(hù)是房源屬性中戶型類型維護(hù)的基礎(chǔ)。戶型信息包括戶型名稱、戶型構(gòu)成、建筑面積、套內(nèi)面積、公攤面積以及戶型圖，是由項(xiàng)目層面統(tǒng)一構(gòu)建并在項(xiàng)目層級內(nèi)部共享的。(2) 房源/車庫生成與維護(hù)Ø 工程、和財(cái)務(wù)間樓棟信息的集成與共享；Ø 依據(jù)樓棟樓層、單元、單元戶數(shù)動態(tài)構(gòu)建房源圖；Ø 房源的合并與刪除；Ø 房源屬性的單個(gè)維護(hù)和批量維護(hù)；Ø 支持特殊車庫的創(chuàng)建。(3) 房源推盤與銷控Ø 推盤/銷控功能依托于房源圖和

46、車庫圖，推盤后銷售經(jīng)理可在房源圖或者車庫圖中銷控相關(guān)房源（車庫），可實(shí)現(xiàn)房源信息的實(shí)時(shí)聯(lián)動，并通過圖表形式獲取當(dāng)前房源銷控比例分析情況。3) 價(jià)格管理房源價(jià)格管理設(shè)計(jì)思路采用先制定房源底價(jià)，再根據(jù)方案制定房源表價(jià)的定價(jià)模式。價(jià)格管理主要包括：制定房源底價(jià)，制定房源表價(jià)，價(jià)格測算功能，支持價(jià)格的導(dǎo)入/導(dǎo)出（模板化）。(1) 制定房源底價(jià)Ø 在制定房源底價(jià)時(shí)，通過價(jià)格模板進(jìn)行科學(xué)的調(diào)價(jià)，由統(tǒng)一進(jìn)行管控、審批。(2) 制定方案（折扣管理）Ø 項(xiàng)目在系統(tǒng)中制定方案時(shí)，可根據(jù)項(xiàng)目的策略，按照付款方式、類型等維度，進(jìn)行方案的制定，吸引客戶快速成交。(3) 制定房源表價(jià)Ø 在制

47、定房源表價(jià)時(shí)，先將方案與房源進(jìn)行綁定，再根據(jù)房源底價(jià)與方案制定房源的，由管理層進(jìn)行管控；Ø 滿足項(xiàng)目在銷售過程中方案使用的靈活性，同時(shí)保證銷售最終成交價(jià)格不低于房源的底價(jià)，實(shí)現(xiàn)貨值與利潤的管控。(4) 價(jià)格測算Ø 通過價(jià)格測算功能，實(shí)時(shí)展示本次調(diào)價(jià)的貨值、均價(jià)等信息，同時(shí)與目標(biāo)成本、預(yù)計(jì)銷售均價(jià)等指標(biāo)對比，為判斷房源調(diào)價(jià)的合理性提供數(shù)據(jù)支撐。4) 銷售基礎(chǔ)參數(shù)管理通過基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)參數(shù)配置實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制點(diǎn)的靈活設(shè)置，滿足不同管理層級業(yè)務(wù)管理需求，同時(shí)能夠通過參數(shù)的配置支撐功能對未來業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，能夠體現(xiàn)不同時(shí)期對業(yè)務(wù)的管理要求?；A(chǔ)參數(shù)設(shè)置管理功能實(shí)現(xiàn)需把握以下幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：&

48、#216; 業(yè)務(wù)流程及功能可以靈活通過開關(guān)進(jìn)行控制，對于特殊業(yè)務(wù)場景可以靈活的設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則和業(yè)務(wù)控制點(diǎn)；Ø 需要配置區(qū)分總部統(tǒng)一控制的參數(shù)和城市公司配置的參數(shù)規(guī)則和權(quán)限；Ø 基礎(chǔ)參數(shù)一般包含：銷售組織、銷售團(tuán)隊(duì)、客戶逾期跟進(jìn)天數(shù)、認(rèn)籌卡類型/金額、房源定金、付款方式設(shè)置、面積補(bǔ)差公式、合同收款比例、逾期回款原因、逾期未轉(zhuǎn)簽約、套打設(shè)置等。5) 銷售計(jì)劃管理（簽約及回款）滿足銷售計(jì)劃橫向跨條線與工程進(jìn)度、財(cái)務(wù)資金計(jì)劃集成、縱向條線內(nèi)整體編制、版本管控、狀態(tài)管理、業(yè)績量化指標(biāo)準(zhǔn)確等。銷售計(jì)劃管理包括年度銷售計(jì)劃的編制提報(bào)、版本/狀態(tài)管控、計(jì)劃的調(diào)整與下達(dá)等。銷售計(jì)劃管理功能實(shí)現(xiàn)

49、需把握以下幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：Ø 銷售計(jì)劃需要覆蓋銷售運(yùn)營的各個(gè)層次，滿足總部、城市公司、項(xiàng)目各個(gè)層級計(jì)劃的提報(bào)、匯總與分解下達(dá)，同時(shí)滿足項(xiàng)目開發(fā)全周期不同時(shí)段的銷售計(jì)劃的制定與分析；Ø 隨著市場和總體經(jīng)營計(jì)劃的變化，銷售計(jì)劃需要能夠靈活調(diào)整，提報(bào)的版本及歷史層次分明，可追溯、可對比，為銷售提供準(zhǔn)確的依據(jù)；Ø 銷售計(jì)劃自下而上的提報(bào)與自上而下的分解下達(dá)能夠清晰可視，提報(bào)過程及狀態(tài)能夠可控，時(shí)時(shí)線上各提報(bào)情況；Ø 銷售計(jì)劃編制要與項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、工程進(jìn)度、工程新增供應(yīng)量、銷售存貨、財(cái)務(wù)集成，數(shù)據(jù)相互共享集成聯(lián)動，確保銷售計(jì)劃管理上升至運(yùn)營層面。6)企劃費(fèi)用管理企劃費(fèi)用作

50、為銷售費(fèi)用的重要組成部分，需要提高各類企劃投放的計(jì)劃性和有效性，提供預(yù)算執(zhí)行情況與，滿足企劃效果評估分析，加大企劃執(zhí)行過程管控力度。(1) 企劃預(yù)算的編制與調(diào)整Ø 支持根據(jù)所屬部門條線對應(yīng)負(fù)責(zé)的費(fèi)用科目編制年度企劃預(yù)算，費(fèi)用科目層級（顆粒度）可根據(jù)管理要求靈活配置。實(shí)際執(zhí)行過程中，支持預(yù)算的調(diào)配、分解下達(dá)。(2) 企劃月度計(jì)劃Ø 支持企劃月度計(jì)劃的編制，可根據(jù)科目類別/合同進(jìn)行詳細(xì)月度計(jì)劃的編制，指導(dǎo)實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)生。(3) 企劃過程管理Ø 包括企劃事項(xiàng)申請、事項(xiàng)轉(zhuǎn)合同、合同請款的管理，支持企劃費(fèi)用使用情況的實(shí)時(shí)。(4) 企劃供應(yīng)商管理Ø 支持企劃供應(yīng)商生

51、命周期管理。(5) 企劃費(fèi)效分析Ø 支持企劃活動費(fèi)效比分析。7) 客戶管理實(shí)現(xiàn)客戶全生命周期管理，涵蓋潛在客戶、意向客戶、目標(biāo)客戶、成交客戶的管理，可根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整客戶歸屬，提供客戶跟進(jìn)及情況分析，支持逾期跟進(jìn)提醒和客戶成交、流失等的分析?？蛻艄芾聿捎萌芷诠芾淼哪Ｊ?，分為客戶登記、客戶跟進(jìn)、客戶分配、客戶分析四大功能塊。(1) 客戶登記Ø 客戶生命周期：客戶登記分為潛在、意向、目標(biāo)、成交、再購、忠實(shí)等生命周期階段，為后續(xù)客戶分析提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；Ø 客戶登記模版可配：總部制定各階段必須維護(hù)的規(guī)則，總部以下的組織層級可增加需維護(hù)的；Ø 快速登記信息：借

52、助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，快速識別并實(shí)時(shí)將錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；Ø 批量錄入信息：為滿足團(tuán)隊(duì)、海外客戶的特殊業(yè)務(wù)，系統(tǒng)支持批量導(dǎo)入。(2) 客戶跟進(jìn)Ø 自動提醒跟進(jìn)：案場可靈活設(shè)置客戶逾期跟進(jìn)天數(shù)，系統(tǒng)將篩選待跟進(jìn)客戶作為待辦事項(xiàng)；Ø 預(yù)約看房：系統(tǒng)提供預(yù)約看房信息維護(hù)，包括參觀類型、客戶滿意度、預(yù)約及實(shí)際看房時(shí)間等信息。(3) 客戶分配Ø 提醒分配：系統(tǒng)將跟進(jìn)效益不佳的置業(yè)顧問及時(shí)推送至首頁，可將其名下客戶分配至其他置業(yè)顧問；Ø 批量分配：當(dāng)置業(yè)顧問離職、案場、晉升時(shí)，系統(tǒng)支持將其名下所有客戶批量分配給其他置業(yè)顧問。(4) 客戶分析Ø 度分析：支持模糊

53、、擴(kuò)展、精確三種方式，分析客戶特征、家庭狀況、置業(yè)需求、客戶喜好、認(rèn)知途徑、客戶關(guān)注點(diǎn)等維度；Ø 蓄客統(tǒng)計(jì)分析：靈活設(shè)置報(bào)表，滿足案場的蓄客情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；Ø 客戶跟進(jìn)及情況分析，客戶成交、流失等的分析。8) 認(rèn)籌管理認(rèn)籌管理是對意向客戶進(jìn)行管理的過程，貫穿于項(xiàng)目前期的宣傳和整個(gè)銷售過程。認(rèn)籌管理包括創(chuàng)建客戶認(rèn)籌、客戶認(rèn)籌信息、創(chuàng)建客戶退籌等功能。(1) 創(chuàng)建客戶認(rèn)籌Ø 在創(chuàng)建客戶認(rèn)籌時(shí)，客戶基本信息無需重復(fù)錄入，與客戶管理聯(lián)動集成；認(rèn)籌卡類型、金額事先靈活配置，直接；與財(cái)務(wù)收款相集成。(2)客戶認(rèn)籌信息Ø 系統(tǒng)支持多種條件（客戶姓名、認(rèn)籌、置業(yè)顧問等

54、）進(jìn)行精確或模糊?？蓡蝹€(gè)和總體客戶的認(rèn)籌情況。(3) 創(chuàng)建客戶退籌Ø 對于已認(rèn)籌但超期未認(rèn)購的客戶，需要及時(shí)退還認(rèn)籌金，即創(chuàng)建客戶退籌。置業(yè)顧問發(fā)起退籌申請，提交審批，審批通過后，財(cái)務(wù)才能退款。9) 認(rèn)購管理定單管理是基于客戶管理、房源管理、價(jià)格管理來實(shí)現(xiàn)的，也是后續(xù)簽約管理的基石。認(rèn)購管理涵蓋以下功能：定單創(chuàng)建、定單、定單維護(hù)、定單特殊業(yè)務(wù)管理、定單逾期未簽約管理。(1) 定單創(chuàng)建Ø 通過銷售通道，獲取房源的基本信息和價(jià)格信息，選擇客戶完成定單的創(chuàng)建；Ø 認(rèn)購時(shí)若存在價(jià)格特殊折扣，則生成特殊折扣申請單，由管理層審批管控。(2) 定單Ø 定單提供模糊搜索

55、以及高級搜索功能，滿足不同的搜索需要。(3) 定單維護(hù)Ø 定單修改：支持對定單信息的修改，包括付款方式、方案等；Ø 定單作廢：系統(tǒng)支持定單作廢，作廢后自動該房源，允許再次銷售。(4) 定單特殊業(yè)務(wù)管理Ø 定單特殊業(yè)務(wù)包括定單更名、定單特殊折扣、定單退定；Ø 定單特殊業(yè)務(wù)均生成特殊業(yè)務(wù)的申請單，由管理層統(tǒng)一審批管控；Ø 通過特殊業(yè)務(wù)申請單，及時(shí)了解定單特殊業(yè)務(wù)信息及審批進(jìn)程。(5) 定單逾期未簽約管理Ø 對于超過簽約日期仍未簽約的定單，系統(tǒng)支持逾期未簽約原因和再次擬定簽約日期的維護(hù)。10)簽約管理客戶簽約是整個(gè)銷售業(yè)務(wù)流程中關(guān)鍵一環(huán)，與財(cái)務(wù)收款高度集成，并為紙質(zhì)簽約提供依據(jù)。簽約管理涵蓋以下功能：合同創(chuàng)建，合同維護(hù)，合同，合同特殊業(yè)務(wù)管理，合同審核，合同提報(bào)。(1) 合同創(chuàng)建Ø 定單轉(zhuǎn)簽約：客戶認(rèn)購后，以銷售通道為，通過定單轉(zhuǎn)簽約功能，保證定單信息與合同信息的一致性，完成轉(zhuǎn)簽約業(yè)務(wù)；Ø 合同直簽：直接簽約功能，省去認(rèn)購流程，在銷售通道為中選中待售房源，直接簽署合同，滿足購房者快速購房。(2) 合同維護(hù)Ø 合同修改：支持對合同