上半年差旅費(fèi)用分析

1、行政部差旅 費(fèi) 分析上半年度總 概 部 分￥3,706,054￥1,201,728總概總消費(fèi)總消費(fèi)機(jī)票消費(fèi)機(jī)票消費(fèi)其他消費(fèi)其他消費(fèi)單位：元單位：元￥2,504,326總消費(fèi)金額為財(cái)務(wù)提供的數(shù)據(jù)，屬2016年1-6月全公司在差旅項(xiàng)整體實(shí)際的支出。（只有總體數(shù)據(jù)，沒有基礎(chǔ)細(xì)項(xiàng)支撐，無法細(xì)分類目。）機(jī)票消費(fèi)為合作平臺(tái)（攜程）提供的數(shù)據(jù)，屬2016年1-6月我司賬號(hào)在其公司實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，其中機(jī)票消費(fèi)占絕對(duì)主導(dǎo)。酒店消費(fèi)只占千分之三，本報(bào)告忽略不計(jì)。其他消費(fèi)為財(cái)務(wù)總數(shù)減去攜程總數(shù)得出，大體是由在差旅過程中產(chǎn)生的酒店、短途交通等費(fèi)用組成。（財(cái)務(wù)沒有明細(xì)，無法在本報(bào)告中細(xì)化）￥3,706,054￥2,59

2、6,354差旅費(fèi)用總概總消費(fèi)總消費(fèi)總部總部&北京北京分公司分公司單位：元單位：元￥1,109,700￥1,201,728￥884,366￥93,2592016年上半年，在差旅票務(wù)一項(xiàng)，總消費(fèi)1201,728元，鑒于之前機(jī)票費(fèi)用是由各區(qū)域直接找代理訂購(gòu)，因此沒有同比增減值。機(jī)票費(fèi)用總概總消費(fèi)總消費(fèi)￥64,515總部總部南區(qū)南區(qū)北區(qū)北區(qū)單位：元單位：元差 旅 部 分01020504總部上半年差旅消費(fèi)前十部門1部部441,2075部部387,32603315,4352部部廣告部廣告部48,1483部部414,756單位：元單位：元09080706107部部6人力資源部人力資源部8部部258,

3、909 152,469 107,504 91,57590,387管理層管理層01020504分公司上半年差旅消費(fèi)前十區(qū)域成都成都71,000北京北京48,1000343,600西安西安合肥合肥32,200武漢武漢52,100單位：元單位：元0908070610濟(jì)南濟(jì)南洛陽(yáng)洛陽(yáng)太原太原呼市呼市41,80040,20038,90037,40035,500南昌南昌機(jī) 票 部 分機(jī)票類消費(fèi)占比餅圖區(qū)域機(jī)票消費(fèi)明細(xì)單位：元單位：元作為公司總部，而且是管理層聚集地，各方的人員往返的頻次比較大。- 深圳深圳-北區(qū)的總部及主要交通中轉(zhuǎn)樞紐。管理層業(yè)務(wù)量需求比較大，另外SAP項(xiàng)目指導(dǎo)人員出差情況比較多。- 北京

4、北京- 上海上海-29.8%24.1%10.8%前三目的地機(jī)票消費(fèi)占比有部分管理層的編制或者業(yè)務(wù)需求點(diǎn)在北京，需要經(jīng)常地往返。01020504機(jī)票消費(fèi)前十部門 層層166,826 部部116,28803113,410 部部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部18,718 部部148,183單位：元單位：元0908070610部部UP人力資源部人力資源部 部部部部76,60544,72042,41430,84820,965管理人員把握行業(yè)方向，商務(wù)洽談，各區(qū)域工作指揮與協(xié)調(diào)。通常出行時(shí)間比較不規(guī)范，能不能安排其部門助理為管理人員提前規(guī)劃行程及實(shí)施訂票動(dòng)作？市場(chǎng)人員開拓市場(chǎng)，行業(yè)交流。經(jīng)常外出是工作硬性需求，但是工作可不

5、可以提前規(guī)劃好出行時(shí)間？能不能在上午洽談的時(shí)候減少不必要的出席人員？職能單位后勤保障，職能管理與服務(wù)。主要以財(cái)務(wù)、人事同事為主，能不能在各區(qū)域成立綜合崗，在快速起到支撐的同時(shí)，也節(jié)省了部門差旅費(fèi)用的支出。商品管理人員服務(wù)市場(chǎng)，貨物流通?？梢宰龊霉ぷ魈崆傲?，或者規(guī)劃好出行路線，盡量在一次差旅行為中解決多個(gè)點(diǎn)問題。部門分析各部門機(jī)票消費(fèi)數(shù)據(jù)（單位 元）12345678910111213141516171819202122232425消費(fèi)個(gè)人排行前十：?jiǎn)挝唬涸獑挝唬涸狝BCDEFGHIJ國(guó)內(nèi)前五航線列表單位：次單位：次國(guó)際前五航線列表單位：次單位：次1-6月退改簽金額月退改簽金額單位：元單位：元提前

6、預(yù)定天數(shù)占比上半年折扣率分布折扣區(qū)間折扣區(qū)間 張數(shù)張數(shù) 占比占比u全價(jià)全價(jià) 48 5.2%u0.90 - 0.99 142 15.4%u0.80 - 0.89 99 10.7%u0.70 - 0.79 148 16.1%u0.60 - 0.69 123 13.4%u0.50 - 0.59 137 14.9%u0.40 - 0.49 105 11.4%u0.30 - 0.39 79 8.6%u0.20 - 0.29 33 3.6%u0.10 - 0.19 5 0.5% 1 3 220.6%16.1%14.9%七至八折票，為目前航空公司售賣的主流價(jià)段，一般提前二至三天訂票就可以購(gòu)買到。九折，甚至全

7、價(jià)票，在票務(wù)行為中是最不明智的選擇，除非緊急出行，否則不建議使用此價(jià)段的機(jī)票。半價(jià)票，企業(yè)較能接受的價(jià)段，一般出現(xiàn)在非熱門航線及非旺季，一般提前四至五天購(gòu)買。 購(gòu)買機(jī)票折扣前三占比九折以上九折以上七至八折七至八折五至六折五至六折1-6月對(duì)賬單明細(xì)月對(duì)賬單明細(xì)1月月2月月 3月月4月月5月月6月月分 析 部 分沒有明確規(guī)定票務(wù)隨意性較大航線較固定消費(fèi)人群較集中主導(dǎo)消費(fèi)的部門、人群相對(duì)固定，目的較明確，因此在其差旅行為中，可以比較便利地進(jìn)行溝通與管控。從數(shù)據(jù)顯示，我司消費(fèi)的航線（航班）相對(duì)固定。通常這種情況，達(dá)到一定數(shù)量，是可以向航空公司申請(qǐng)優(yōu)惠的。我司人員在訂票及出行之前，沒有做好提前量，導(dǎo)致折

8、扣降低，退改簽現(xiàn)象造成損失。這點(diǎn)，在平時(shí)工作中是可以規(guī)避的。目前公司的差旅制度，對(duì)出行、購(gòu)票折扣沒有形成硬性規(guī)定，只是停留在宣導(dǎo)和提倡的層面?？梢試L試細(xì)化到訂票時(shí)間限制和購(gòu)買機(jī)票、住宿酒店的折扣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定?，F(xiàn)狀分析此次出行是否真有必要？人員是否冗余？是否確實(shí)有必要采用航空客運(yùn)方式？此次出行是否因?yàn)橥径鴽]有折扣？出行前有沒有做好詳細(xì)的工作計(jì)劃，盡可能在此次出行中一次性解決多個(gè)問題？有沒有必要？有沒有必要？有無制度支撐訂票和住宿的折扣要求？產(chǎn)生了因?yàn)閭€(gè)人原因?qū)е碌耐烁暮灀p失能否由責(zé)任人承擔(dān)？長(zhǎng)期使用超折票的部門（同事）有無監(jiān)管機(jī)制？制度完善了嗎？制度完善了嗎？能不能提前做好出行決定，爭(zhēng)取更大的折扣

9、？如果訂了票，心里有沒有定個(gè)鬧鐘，盡可能的減少因?yàn)榕R時(shí)改變計(jì)劃而導(dǎo)致的退改簽損失？準(zhǔn)備好了嗎？準(zhǔn)備好了嗎？?jī)r(jià)格已經(jīng)和供應(yīng)商壓實(shí)了嗎？固定的航線有無折扣？合作時(shí)間達(dá)到一定程度有無折扣？積分有無抵充？他們新的優(yōu)惠政策適合我們嗎？有人跟進(jìn)接收新的優(yōu)惠服務(wù)嗎？?jī)r(jià)格是最優(yōu)惠的嗎？?jī)r(jià)格是最優(yōu)惠的嗎？?jī)?yōu)化思路0101020203030404供應(yīng)商洽談供應(yīng)商洽談內(nèi)部宣導(dǎo)內(nèi)部宣導(dǎo)制度完善制度完善內(nèi)部評(píng)比內(nèi)部評(píng)比1、與供應(yīng)商建立更密切溝通機(jī)制，定時(shí)收集與反饋優(yōu)惠政策，針對(duì)目前我司使用航線相對(duì)固定的情況，斡旋看能不能得到一些優(yōu)惠支持。2、擴(kuò)大供應(yīng)商資源池，不同的供應(yīng)商在不同的航線上有不同的優(yōu)勢(shì)，可以橫向?qū)Ρ?。在公司?nèi)部開展節(jié)約意識(shí)的宣導(dǎo)與培養(yǎng)，針對(duì)目前差旅費(fèi)用相對(duì)較高的情況，結(jié)合我司創(chuàng)業(yè)精神的指導(dǎo)，開展一系列包括評(píng)比、講座、文宣類的思想灌輸工作。結(jié)合本次分析的數(shù)據(jù)，聯(lián)