第四章 項(xiàng)目融資管理

1、銀銀 團(tuán)團(tuán)項(xiàng)目（承包）公司發(fā)起公司承建單位承建單位項(xiàng)項(xiàng) 目目政政 府府用用 戶戶信譽(yù)擔(dān)保優(yōu)惠特許經(jīng)營項(xiàng)目期內(nèi)付款建設(shè)貸款委托產(chǎn)品立項(xiàng)項(xiàng)目到期移交承建費(fèi)用還款招標(biāo) 上海上海4號線高速公路號線高速公路BOT融資模式結(jié)構(gòu)圖融資模式結(jié)構(gòu)圖BOTBOT項(xiàng)目融資案例項(xiàng)目融資案例 一：BOTBOT項(xiàng)目融資案例項(xiàng)目融資案例 二： 香港合和實(shí)業(yè)公司 日本兼松商社 中資公司 合和電力公司 深圳沙角B 電廠 深圳特區(qū)電力開發(fā)公司 項(xiàng)目建 設(shè)資金 國際 貸款銀團(tuán) 日本 進(jìn)出口銀行 45% 5% 50% 建設(shè)經(jīng)營 經(jīng)營期利潤 10 年后 無償轉(zhuǎn)讓 股本 資金 股本資金 (延期付款) 人民幣 從屬貸款 債務(wù)資金 債務(wù)資金

2、 合作協(xié)議 深圳沙角B電廠的投資結(jié)構(gòu)和資金結(jié)構(gòu) 工程擔(dān)保銀行廣東省國際信托投資公司股本資金從屬性貸款日本進(jìn)出口銀行深圳沙角B電廠廣東省政府國際貸款銀團(tuán)中國人民保險(xiǎn)公司B方方工程承包財(cái)團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)營公司股本資金A方方擔(dān)保工程履約擔(dān)保項(xiàng)目貸款支持信項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保項(xiàng)目保險(xiǎn)出口信貸工程承包合同電力購買協(xié)議煤炭供應(yīng)協(xié)議深圳沙角B電廠項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu) 國際貸款銀團(tuán)出口信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保項(xiàng)目貸款來賓B電廠(項(xiàng)目公司)運(yùn)營費(fèi)用銷售收入支持函廣西投資開發(fā)公司廣西電力局股本資金交鑰匙合同合資協(xié)議項(xiàng)目經(jīng)營公司工程擔(dān)保銀行投資財(cái)團(tuán)法國電力國際60GE-Alstom 40%法國出口信貸機(jī)構(gòu)工程履約擔(dān)保廣西省政府廣西電力局廣西建設(shè)燃料公司運(yùn)營協(xié)議特許權(quán)協(xié)議國家計(jì)委國家外管局原電力部購電協(xié)議煤炭供應(yīng)與運(yùn)輸協(xié)議燃料費(fèi)用利潤債務(wù)償還來賓電廠B廠BOT項(xiàng)目 BOTBOT項(xiàng)目融資案例項(xiàng)目融資案例 三：總結(jié)：BOT項(xiàng)目中的合同關(guān)系 信貸機(jī)構(gòu)政 府出口信貸銀行商業(yè)貸款工程承包商項(xiàng)目發(fā)起人機(jī)構(gòu)投資者建筑擔(dān)保經(jīng)營合同設(shè)備供應(yīng)商完成擔(dān)保供應(yīng)合同效能擔(dān)保設(shè)備合同股東協(xié)議價格與供應(yīng)擔(dān)保經(jīng)營商政策與財(cái)務(wù)支持保險(xiǎn)合同項(xiàng)目公司出口信貸使用者或產(chǎn)品購買者保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原料供應(yīng)商工程合同股本金投入購買協(xié)議政治風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保股本金投入安全框架