新能源綜合計劃管理辦法

1、新能源綜合計劃管理辦法新能源綜合計劃管理辦法黃河新能源有限公司規(guī)章制度發(fā)布通知20XX年第號20XX年月日通黃河新能源有限公司綜合計劃管理制度已經(jīng)于過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行?？偨?jīng)理二。八年月日黃河新能源有限公司規(guī)章制度控制表制度名稱黃河新能源有限公司綜合計劃管理制度制度編號版本簽發(fā)日期下次評估時間起草人部門1/14新能源綜合計劃管理辦法審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人是否修訂此次修訂的主要內(nèi)容無解釋部門設(shè)備采購管理部實施及2/14新能源綜合計劃管理辦法完善執(zhí)行人設(shè)備采購管理部黃河新能源有限公司綜合計劃管理制度1目的1.1 為加強(qiáng)計劃管理，使黃河新能源有限公司（以下簡稱公司）的各項經(jīng)營活動均能納入規(guī)

2、范有序的軌道，參照“電投集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)業(yè)績評估細(xì)則”及“黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司計劃管理辦法”并結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。1.2 通過推行計劃管理，用計劃來調(diào)整、控制、指導(dǎo)全公司、全過程及全員的生產(chǎn)經(jīng)營活動，實現(xiàn)對生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，達(dá)到以盡可能少的投入和消耗而獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益的目的。1.3 通過對全公司工程的立項、計劃安排、資金平衡、預(yù)算控制，合同簽訂，組織落實，完工驗收及工程結(jié)算的全過程管理，有計劃、按時、保質(zhì)保量實現(xiàn)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。2適用范圍：本制度適用于黃河新能源公司計劃管理。3計劃編制的原則3/14新能源綜合計劃管理辦法3.1 計劃管理實行“統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)”的原則。

3、設(shè)備采購管理部為計劃歸口管理部門，負(fù)責(zé)綜合計劃的編制以及日常的管理工作，各職能部門負(fù)責(zé)各專業(yè)計劃的編制及上報。3.2 計劃分為綜合計劃和各專業(yè)計劃。綜合計劃與各專業(yè)計劃相互銜接，專業(yè)計劃既是綜合計劃的基礎(chǔ)，但又要體現(xiàn)綜合計劃的要求。各職能部門按照各自的職責(zé)分工和公司的總體要求，制定本部門所承擔(dān)工作的專業(yè)計劃，具與經(jīng)營目標(biāo)有關(guān)的部分報送設(shè)備采購管理部，由設(shè)備采購管理部統(tǒng)一分類、匯總、平衡，經(jīng)經(jīng)理辦公會審核批準(zhǔn)后，由設(shè)備采購管理部負(fù)責(zé)上報和下達(dá)。3.3 計劃編制采用“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的原則。計劃編制時應(yīng)結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)效益為心，以科技進(jìn)步為動力，以

4、節(jié)能降耗為重點(diǎn)。在項目和資金安排上對影響安全、生產(chǎn)的項目優(yōu)先安排，重大項目必須經(jīng)過可行性研究，進(jìn)而選擇較優(yōu)方案，從而達(dá)到縮短工期、降低造價、創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益的目的。3.4 計劃編制堅持實事求是、先進(jìn)可行、留有余地的原則。與項目有關(guān)的設(shè)計、物資供應(yīng)、勞動力配置、資金等應(yīng)妥善落實，保證各項工作如期完成。3.5 計劃一經(jīng)下達(dá)，就要嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意變更，在執(zhí)行隨時掌握各方面的情況及計劃進(jìn)度，適時地按程序進(jìn)行修訂和調(diào)整。4/14新能源綜合計劃管理辦法4計劃編制的程序4.1 計劃編制采用自下而上、自上而下、上下結(jié)合的程序進(jìn)行。全公司綜合計劃由設(shè)備采購管理部負(fù)責(zé)組織編制，公司領(lǐng)導(dǎo)、安全與生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部

5、等相關(guān)部門參與平衡與審核。4.2 長期規(guī)劃：一般在規(guī)劃實施前一年，各職能部門根據(jù)上級主管部門的要求和公司年度總體部署并結(jié)合公司上年度經(jīng)營情況，負(fù)責(zé)編制本部門的長期專業(yè)規(guī)劃。計劃歸口管理部門，將根據(jù)各部門編制上報的專業(yè)規(guī)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，編制全公司的總體規(guī)劃。4.3 全公司經(jīng)營計劃：每年十月底各職能部門根據(jù)內(nèi)部模擬市場的要求和公司的總體安排并結(jié)合本部門各項指標(biāo)的實際完成情況，編制下一年度的計劃指標(biāo)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批定后報送計劃歸口管理部門，經(jīng)綜合平衡后，編制出全公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，經(jīng)經(jīng)理辦公會審定后下發(fā)執(zhí)行。4.4 年度各項生產(chǎn)及工程（設(shè)備維修、技改、零購）計劃：由各管轄設(shè)備或資產(chǎn)的部門根據(jù)設(shè)備或資

6、產(chǎn)的健康狀況以及實際需要，依照公司編制計劃的原則和要求，于每年九月底前編制下一年度的相關(guān)計劃。生產(chǎn)口的由安全與生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一把關(guān)、平衡和匯總，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后送交計劃歸口管理部門，其他部門由各部門把關(guān)、匯總后送交計劃歸口管理部門。計劃歸口管理部門根據(jù)各部門上報的下一年度工程計劃并結(jié)合上級主管部門的有關(guān)要求，編制下一年度的計劃草案。5/14新能源綜合計劃管理辦法4.5 每年十一月底前，由計劃歸口管理部門負(fù)責(zé)組織召開下一年度綜合計劃平衡審查會，審定上報黃河水電公司的項目和公司自籌資金安排的項目。對上報黃河水電公司的項目，按批準(zhǔn)下達(dá)的計劃安排執(zhí)行，自籌資金安排的項目由公司安排實施。4.6計劃一經(jīng)下達(dá)

7、，必須嚴(yán)格執(zhí)行，項目主管部門和實施部門應(yīng)根據(jù)項目的時間要求和資金額度，提早做好方案制定、審查等相關(guān)工作，同時配合設(shè)備采購管理部作好相應(yīng)的預(yù)算編制工作。4.7 月度工作計劃：公司各部門應(yīng)于每月22日前上報下一月度各自的工作安排，生產(chǎn)部門的月度工作安排由安全與生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)平衡、匯總后交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，管理部門的月度工作安排交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后的月度工作安排送綜合管理部，由綜合管理部統(tǒng)一編制報經(jīng)理審批后以月度任務(wù)書的形式下發(fā)各部門。5計劃編制的要求5.1 各專業(yè)計劃，部門計劃的編制要體現(xiàn)系統(tǒng)思想和全局觀念，不能脫離全公司的總體生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，要充分考慮各專業(yè)計劃之間的銜接，協(xié)調(diào)配合，形成全

8、公司有機(jī)的計劃體系。5.2 各項工程涉及概預(yù)算工作的，由項目主管部門或?qū)嵤┎块T負(fù)責(zé)提供該項目的施工方案和詳細(xì)項目工程量清單，設(shè)備采購管理部負(fù)責(zé)相應(yīng)概預(yù)算的編制或?qū)彾?，?jīng)審定批準(zhǔn)的概預(yù)算，做為編制計劃、控制工程投資、簽訂合同以進(jìn)行工程竣工決算，申請資金撥付的依據(jù)。在工程6/14新能源綜合計劃管理辦法項目執(zhí)行過程要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)后的概預(yù)算控制工程造價，超出的部分原則上不予調(diào)整，如確屬工程內(nèi)容增加，需調(diào)整概預(yù)算時,必須提前提交工程變更通知書，報公司主管部門和設(shè)備采購管理部門核實，經(jīng)理批準(zhǔn)并報上級主管部門同意后方可進(jìn)行調(diào)整。5.3 所有工程上報時，除寫明工程名稱外，還必須寫清工程所包含的分部、分項工程內(nèi)

9、容，并附有與工程相對應(yīng)的準(zhǔn)確的工程量清單，重大項目還必須附有可行性論證報告。5.4 為了保證資金的及時到位，各項目主管部門、設(shè)備采購管理部門必須嚴(yán)格按照公司下發(fā)的計劃項目及要求，在做好調(diào)研工作的同時,盡快完成工程施工方案的確定、預(yù)算編制、合同簽訂及工程決算等工作。由于各環(huán)節(jié)工作的脫節(jié)或辦事拖拉，導(dǎo)致資金不能足額到位、工程不能按期開工、決算等一系列問題時,由責(zé)任部門負(fù)責(zé)。5.5 工程項目的竣工驗收由公司自行組織初驗，合格后向黃河水電公司提出工程驗收申請，黃河公司負(fù)責(zé)組織終驗。工程驗收合格后，項目的實施單位及時做好工程結(jié)算及各類資料的歸檔工作。6計劃管理類別與職責(zé)分工6.1 計劃類別序號類別分工備

10、注6.1.1 、經(jīng)營計劃、企業(yè)發(fā)展總7/14新能源綜合計劃管理辦法體規(guī)劃、項目計劃、零購計劃、內(nèi)部模擬市場運(yùn)做、基建計劃、物資供應(yīng)計劃、物質(zhì)采購計劃、材料消耗定額設(shè)備采購管理部負(fù)責(zé)匯總、平衡、編制上報、下達(dá)、考核、兌現(xiàn)相關(guān)部門配合2財務(wù)預(yù)算、成本計劃、財務(wù)收支計劃、費(fèi)用計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)編制考核相關(guān)部門配合3技術(shù)改造、科技進(jìn)步計劃、設(shè)備可靠性管理計劃、節(jié)能管理計劃、十項監(jiān)督計劃、及相應(yīng)的資料整理、分析計劃安全與生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、考核相關(guān)部門配合4勞動工資計劃、職工培訓(xùn)規(guī)劃、計劃、工時定額8/14新能源綜合計劃管理辦法人力資源部負(fù)責(zé)編制考核相關(guān)部門配合5非生產(chǎn)性零購各部門負(fù)責(zé)提出交歸口管理部門審核

11、，設(shè)備采購管理部統(tǒng)一匯總編制各部門配合6.2職責(zé)分工6.1.2 設(shè)備采購管理部：1）負(fù)責(zé)組織制定和下達(dá)綜合性的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制、上報、下達(dá)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)內(nèi)部模擬市場運(yùn)作過程的具體事宜。2）負(fù)責(zé)工程預(yù)、決算編制、審核及合同管理工作，負(fù)責(zé)工程項目、零購及臨時性工程項目的平衡、調(diào)整、報批和資金結(jié)算工作，負(fù)責(zé)向黃河水電公司上報工程項目預(yù)算、決算、合同、資金申請表，協(xié)助解決資金在撥付過程存在的問題。3）推行計劃全過程管理，按照招投標(biāo)法要求，參與工程的投標(biāo)與合同商談、簽訂及工程驗收工作（工程驗收按照工程竣工驗收管理辦法執(zhí)行）。定期深入現(xiàn)場，掌握各項計劃的執(zhí)行情況，通過經(jīng)濟(jì)活動分析及時反映計

12、劃執(zhí)行過程存在的問題，提出相應(yīng)的改進(jìn)建議，以保證年度各項計劃的完成。9/14新能源綜合計劃管理辦法4）負(fù)責(zé)編制公司物資供應(yīng)計劃、采購計劃及消耗材料定額，負(fù)責(zé)組織大宗設(shè)備采購的招標(biāo)工作。5）根據(jù)公司下達(dá)的綜合計劃和領(lǐng)用材料實際情況，作好物資的分類統(tǒng)計、核算工作。6）根據(jù)物資倉儲管理的需要和公司實際需要，按相關(guān)規(guī)定作好物資倉儲管理工作，并通過經(jīng)濟(jì)活動分析，及時反映物資管理方面存在的問題并及時予以解決。7）及時將年度計劃完成情況反饋給決策層，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。6.1.3 財務(wù)部：1）負(fù)責(zé)編制公司的財務(wù)預(yù)算、成本計劃、財務(wù)收支計劃、費(fèi)用計劃等。2）參與公司各項生產(chǎn)及工程年度計劃的編制、工程招投標(biāo)、合

13、同商談，工程驗收等工作。負(fù)責(zé)向上級主管部門報送用款計劃，辦理上級主管部門向我公司撥付資金所需各項手續(xù)，確保資金及時到位。3）負(fù)責(zé)財務(wù)付款與結(jié)算，定期向設(shè)備采購管理部提供與經(jīng)營相關(guān)的各類指標(biāo)、各項工程（含零購）實際付款、結(jié)算及計劃完成情況，并通過經(jīng)濟(jì)活動分析，反映財務(wù)管理方面存在的問題并提出解決問題的具體措施。4）配合公司做好內(nèi)部摸擬市場相關(guān)工作。6.1.4 安全與生產(chǎn)技術(shù)部：10/14新能源綜合計劃管理辦法1）負(fù)責(zé)制定企業(yè)技術(shù)改造、科技進(jìn)步、設(shè)備可靠性管理，節(jié)能管理、十項監(jiān)督及相應(yīng)的資料整理、分析的年度計劃，在公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程項目招投標(biāo)方面的相關(guān)工作。2）負(fù)責(zé)制定和提出生產(chǎn)

14、設(shè)備預(yù)試及各類儀器、儀表、工器具的周期定檢計劃、生產(chǎn)性零購計劃，協(xié)助解決在資金撥付過程存在的問題，配合公司做好內(nèi)部模擬市場的相關(guān)事宜。3）負(fù)責(zé)組織、落實公司下達(dá)的各類生產(chǎn)性工程項目，做好重大工程項目的投標(biāo)及合同的商談、承辦及簽訂方面的相關(guān)工作，檢查各工程進(jìn)度及工程質(zhì)量，組織工程竣工初驗及考評工作。4）負(fù)責(zé)向設(shè)備采購管理部提供下一年度的生產(chǎn)性工程、零購、生產(chǎn)計劃草案，定期反映工程的形象進(jìn)度及工程款支付、結(jié)算情況，并通過經(jīng)濟(jì)活動分析，反映各類計劃完成情況及計劃在執(zhí)行存在的問題以及應(yīng)采取的措施。5）配合公司做好內(nèi)部模擬市場相關(guān)工作。6.1.5 人力資源部：1）負(fù)責(zé)編制勞動工資計劃，工時定額及職工培訓(xùn)

15、方面的規(guī)劃和年度計劃。2）在對工資總額進(jìn)行預(yù)測的基礎(chǔ)上，積極爭取上級主管部門的支持確保公司各類工資性資金足額到位。11/14新能源綜合計劃管理辦法3）負(fù)責(zé)向設(shè)備采購管理部提供與經(jīng)營有關(guān)的各類指標(biāo)及計劃完成情況，并通過經(jīng)濟(jì)活動分析，反映相關(guān)計劃在執(zhí)行存在的問題以及應(yīng)采取的措施。4）配合公司做好內(nèi)部模擬市場相關(guān)工作。7計劃的執(zhí)行、調(diào)整、考評7.1 計劃的執(zhí)行7.1.1 劃的執(zhí)行應(yīng)全面均衡地進(jìn)行，在時間安排上應(yīng)統(tǒng)籌考慮，切忌前松后緊。7.1.2 各專業(yè)計劃、部門計劃應(yīng)根據(jù)工作的性質(zhì)、特點(diǎn)和工期的要求融進(jìn)月度工作安排之，以保證年度計劃的完成。7.1.3 各工程項目均以上級部門和公司下達(dá)的計劃為準(zhǔn)，并按

16、規(guī)定程序辦理相應(yīng)手續(xù)。對于工程項目的開工必須經(jīng)安全與生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備采購管理部審核同意之后方可開工。任何工程項目均不允許隨意開工，更不允許擅自立項，否則將予以考核。7.1.4 確需急辦但又未立項的工程，承辦部門應(yīng)提交立項申請，并附有工程施工方案和工程量清單，送交設(shè)備采購管理部，由設(shè)備采購管理部會同財務(wù)部按項目性質(zhì)及資金狀況進(jìn)行資金調(diào)劑，報經(jīng)理辦公會審核同意后，方可開工。7.1.5 工程項目承包、分包及設(shè)備采購按公司招投標(biāo)管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。12/14新能源綜合計劃管理辦法7.1.6 按照“誰的工程，誰負(fù)責(zé)”的原則，確定各項目負(fù)責(zé)人，項目負(fù)責(zé)人為工程質(zhì)量、進(jìn)度的第一責(zé)任人，對工程質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)

17、全責(zé)。7.1.7 工程項目要求編制切合實際的工程進(jìn)度表，制定切實可行的實施組織措施、技術(shù)措施和安全措施。在各種技術(shù)資料齊全，所需設(shè)備及主要材料、工器具到達(dá)施工現(xiàn)場后，由項目主辦單位填報開工報告單經(jīng)有關(guān)職能部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可開工，開工后要按時（每月25日）向設(shè)備采購管理部、財務(wù)部報送工程進(jìn)度報表，根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。7.2 計劃的調(diào)整7.2.1 計劃一經(jīng)下達(dá)，原則上不再進(jìn)行調(diào)整，如確屬工程實際需要進(jìn)行調(diào)整時,按第十七條執(zhí)行。7.2.2 遇下列情況，在征得上級主管部門同意后，可按程序進(jìn)行調(diào)整。1）企業(yè)外部條件發(fā)生變化，致使原計劃無法執(zhí)行。2）上級部門的要求。3）公司或本部門的情況發(fā)生較大變化，使原計劃與目前情況脫節(jié)。4）原計劃制定過程考慮不周。7.3 計劃的考核7.3.1 獎勵：年終對各項計劃完成好的單位，由各職能部門提出獎勵建議,提交經(jīng)理辦公會審定后，酢情給予獎勵。13/14新能源綜合計劃管理辦法7.3.2 公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制完成情況按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法進(jìn)行。7.3.3 列入月度計劃任務(wù)書的工作內(nèi)容，未能按期完成的，視具體情況由各考核部門提出考核建議，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以考核。7.3.4 不按本制度規(guī)定的要求、程序報送各類計劃，提交變更立項申請，超預(yù)算,（公司臨時決