某公司差旅費用管理實施細則

1、在此粘貼要隨機抽取添加到文檔中的版權(quán)文字列表2,每行最多30字*公司差旅費實施細則根據(jù)*文件，并結(jié)合*當?shù)氐膶嶋H情況，特對該制度細則如下：一、差旅相關定義1、出差：是指員工受集團主管部門、*公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理/總監(jiān)派遣，在集團總部或*公司辦公所在的*以外的地區(qū)履行公務；員工探親、休假產(chǎn)生的費用不按差旅費處理，一律按照人力資源中心相關規(guī)定辦理。2、差旅費：是指出差期間因公可發(fā)生的住宿費、外埠市內(nèi)交通費、誤餐費（工作餐）城際交通費、往返機場（火車站、汽車站和輪船碼頭）交通費、其他費用（托運費、寄存費、證件費）等形成的費用總額。出差期間為了工作需要招待*體系外部人員所產(chǎn)生的餐飲、娛樂等相關費用適用

2、業(yè)務招待費管理制度。差旅費相關解釋：（1）城際交通費：指不同*之間因乘坐飛機、長途汽車、火車、輪船或租車等而發(fā)生的交通費用；（2）往返機場（火車站、汽車站和輪船碼頭）交通費：因乘坐飛機（長途汽車、火車、輪船）而發(fā)生的從目的地市區(qū)往返機場（長途汽車站、火車站、輪船碼頭）的機場大巴費、出租車費、過路過橋費、停車費等；（3）外埠市內(nèi)交通費：員工出差在到達地發(fā)生的市內(nèi)交通費用。（4）其它費用：誤餐費、辦理托運手續(xù)、行李寄存產(chǎn)生的費用，以及出入境需辦理相關證件產(chǎn)生的費用等精心整理（5）上述（2）（3）（4）項費用均在出差補助限額內(nèi)憑有效合理的憑證實報實銷，超出出差補助限額部分不予報銷二、差旅費支出標準（

3、如下表）及相關說明*類別費用限額（單位：每人每天）住宿出差補助境外香港900元/標準間共計400元境內(nèi)一類*（上海、廣州、深圳、北京、海南、重慶）住宿出差補助王300元共計200元其他*200元共計100元*公司內(nèi)*-*由兩地行政部統(tǒng)一安排共計50元費用標準相關說明：（1）香港及境內(nèi)住宿費在限額內(nèi)實報實銷；（2）境內(nèi)單人住宿可在此標準的基礎上上浮50%；（3）住宿費用只含房費其他消費一律不予報銷；（4）出差補助按“N1”規(guī)則計算，N1為返回日減去出差日的天數(shù)；如果N1=0,則按1天予以補助；（5）出差期間交際應酬費用不得在差旅費中報銷，按照業(yè)務招待費管理制度執(zhí)行；（6）外派員工在回到其原派出地

4、（或其住房所在*）出差時，住宿費不予報銷。員工出差期間回家探親時，所發(fā)生的交通費、住宿費不予報銷，同時不享受出差補助；（7）出差期間如需使用辦公用品應自帶，如產(chǎn)生辦用用品費用不予報銷；（8）出差地點若提供免費住宿場所，則不得報銷住宿費用；精心整理（9）出差返程日當天不予報銷住宿費；三、出差乘坐交通工具的規(guī)定：1、部門經(jīng)理以上級別人員：可選擇乘坐飛機或火車；2、部門經(jīng)理（含）及以下級別人員：到各*公司出差時：乘火車前往。不同級別的人員同時出差原則上按照上述規(guī)定分別乘坐交通工具，如果不分別乘坐，按就低原則乘坐交通工具，即按同時出差人員中最低標準乘坐。到其它*出差時：火車14小時以上才可到達出差地點

5、的，可乘飛機前往，需*公司總經(jīng)理批準；乘火車14小時以下可到達出差地點的，原則上乘火車前往，如有特殊工作需要需乘坐飛機前往的，*公司總經(jīng)理批準。出差時乘火車需乘坐5小時以上才可到達出差地點的，可乘硬臥前往，遇特殊情況需要乘坐軟臥，*公司總經(jīng)理批準。出差時乘火車需乘坐5小時以內(nèi)才可到達出差地點的，須乘硬座前往。四、差旅申請所有員工出差前必須填寫出差申請審批單（參加集團例會不必填寫，但須有集團會議通知）。*公司人員出差申請均須由*公司總經(jīng)理審批，*公司總經(jīng)理除參加集團例會外，其他每次出差必須上報集團人力資源中心備案并報集團總裁審批。各級員工出差如果沒有填寫出差申請審批單，財務部門有權(quán)拒絕借款和報銷

6、。五、差旅報銷結(jié)算所有人員每出差一次填列一張差旅費報銷單。*公司所有人員出差須自行結(jié)賬，不采用掛賬形式，即不得由目的地公司掛賬。預借款出差人員返回公司5個工作日內(nèi)，必須辦理出差報銷及還款手續(xù)。逾期未辦理者，不得預借下次差旅費，且預借差旅費將從其當月薪資中扣回。*公司總經(jīng)理差旅費經(jīng)集團財務總監(jiān)、總裁簽批后方可報銷。五、其它精心整理每次報銷差旅費時必須有相關的長途交通費做為確定出差時間的依據(jù)，行政部可代辦訂票，但費用由各出差人支付后報銷如涉及帶車出差應在報銷時準確注明出差時間，并由行政部經(jīng)理確認，出差人及司機享受每天出差補助的70。如票據(jù)原件丟失無法返還而導致財務中心不予報銷的，責任人需自行承擔解

7、決。*公司人員出差報銷流程須按原*公司報銷流程辦理。本規(guī)定僅適用于*公司，并自下發(fā)之日起施行，由財務部負責解釋。附件一：出差申請審批單附件二：差旅費報銷單*公司財務部2009年5月10日出差申請審批單公司名稱：申請日期：年月日出差人姓名所屬部門：出差事由出發(fā)到達人數(shù)住宿天數(shù)預計差旅費預算合計日期地點日期地點城際交通費住宿費市內(nèi)交通費誤餐費其他精心整理合計部門經(jīng)理綜合管理部/人力主管副總經(jīng)理總經(jīng)理公司總經(jīng)理出差申請審批單公司名稱：申請日期：年月日出差人姓名出差事由出發(fā)到達人數(shù)住宿天數(shù)預計差旅費預算合計日期地點日期地點城際交通費住宿費出差地市內(nèi)交通費誤餐費其他合計精心整理人力資源中心總經(jīng)理總裁說明：*公司總經(jīng)理如果有隨從人員須在出差人姓名一欄中一并列示。差旅費報銷單（和公司適用）填報