現(xiàn)金流出小計

1、現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時間:1季度單位：元項目本期發(fā)生累計發(fā)生一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 41,131.3541,131.35收到的稅費返還 0.000.00收到的其它與經營活動有關的現(xiàn)金 0.000.00現(xiàn)金流入小計41,131.3541,131.35購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金44,454.1544,454.15支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金32,034.8032,034.80支付的各項稅費0.000.00支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金272,054.00272,054.00 現(xiàn)金流出小計 348,542.95348,542.95 經營活動產生的現(xiàn)金流量

2、凈額 -307,411.60-307,411.60二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00 處置固定資產、無形資產和其它長期資產收回的現(xiàn)金 0.000.00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.000.00 購建固定資產、無形資產和其它長期資產支付的現(xiàn)金 200,000.00200,000.00 投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流出小計 200,000.00200,000.00 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -200,000.00-200,

3、000.00三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00 借款收到的現(xiàn)金 200,000.00200,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 200,000.00200,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 0.000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 10,000.0010,000.00支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計10,000.0010,000.00籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額190,000.00190,000.00四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-317,411.

4、60-317,411.60加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額600,000.00-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額282,588.40-現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時間:2季度單位：元項目本期發(fā)生累計發(fā)生一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 204,771.06245,902.41收到的稅費返還 0.000.00收到的其它與經營活動有關的現(xiàn)金 0.000.00現(xiàn)金流入小計204,771.06245,902.41購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金84,225.96128,680.11支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金42,533.6074,568.40支付的各項稅費0.000.00支付的其他與

5、經營活動有關的現(xiàn)金193,192.50465,246.50 現(xiàn)金流出小計 319,952.06668,495.01 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -115,181.00-422,592.60二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00 處置固定資產、無形資產和其它長期資產收回的現(xiàn)金 0.000.00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.000.00 購建固定資產、無形資產和其它長期資產支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00 投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.00

6、0.00 現(xiàn)金流出小計 0.00200,000.00 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00 借款收到的現(xiàn)金 0.00200,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.00200,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 0.000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 0.0010,000.00支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計0.0010,000.00籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額0.00190,000.00四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額0.000.00五

7、、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-115,181.00-432,592.60加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額282,588.40-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額167,407.40-現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時間:2季度單位：元項目本期發(fā)生累計發(fā)生一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 204,771.06245,902.41收到的稅費返還 0.000.00收到的其它與經營活動有關的現(xiàn)金 0.000.00現(xiàn)金流入小計204,771.06245,902.41購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金84,225.96128,680.11支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金42,533.6074,568.4

8、0支付的各項稅費0.000.00支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金193,192.50465,246.50 現(xiàn)金流出小計 319,952.06668,495.01 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -115,181.00-422,592.60二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00 處置固定資產、無形資產和其它長期資產收回的現(xiàn)金 0.000.00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.000.00 購建固定資產、無形資產和其它長期資產支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00 投資所支付的現(xiàn)金 0.000.0

9、0 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流出小計 0.00200,000.00 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00 借款收到的現(xiàn)金 0.00200,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.00200,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 0.000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 0.0010,000.00支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計0.0010,000.00籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額0.00190,000.00

10、四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-115,181.00-432,592.60加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額282,588.40-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額167,407.40-現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時間:2季度單位：元項目本期發(fā)生累計發(fā)生一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 204,771.06245,902.41收到的稅費返還 0.000.00收到的其它與經營活動有關的現(xiàn)金 0.000.00現(xiàn)金流入小計204,771.06245,902.41購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金84,225.96128,680.11支付給職工以及為職工

11、支付的現(xiàn)金42,533.6074,568.40支付的各項稅費0.000.00支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金193,192.50465,246.50 現(xiàn)金流出小計 319,952.06668,495.01 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -115,181.00-422,592.60二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00 處置固定資產、無形資產和其它長期資產收回的現(xiàn)金 0.000.00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.000.00 購建固定資產、無形資產和其它長期資產支付的現(xiàn)金 0.00200,0

12、00.00 投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流出小計 0.00200,000.00 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00 借款收到的現(xiàn)金 0.00200,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.00200,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 0.000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 0.0010,000.00支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計0.0010,000.00籌資活動產

13、生的現(xiàn)金流量凈額0.00190,000.00四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-115,181.00-432,592.60加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額282,588.40-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額167,407.40-現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時間:3季度單位：元項目本期發(fā)生累計發(fā)生一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 72,125.82318,028.23收到的稅費返還 0.000.00收到的其它與經營活動有關的現(xiàn)金 0.000.00現(xiàn)金流入小計72,125.82318,028.23購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金35,151.06

14、163,831.17支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金42,533.60117,102.00支付的各項稅費6,520.446,520.44支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金222,891.56688,138.06 現(xiàn)金流出小計 307,096.65975,591.66 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -234,970.83-657,563.43二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00 處置固定資產、無形資產和其它長期資產收回的現(xiàn)金 0.000.00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.000.00 購建固定

15、資產、無形資產和其它長期資產支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00 投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流出小計 0.00200,000.00 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00 借款收到的現(xiàn)金 0.00200,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.00200,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 0.000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 0.0010,000.00支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.0

16、00.00現(xiàn)金流出小計0.0010,000.00籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額0.00190,000.00四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-234,970.83-667,563.43加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額167,407.40-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-67,563.43-現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時間:4季度單位：元項目本期發(fā)生累計發(fā)生一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 310,656.06628,684.29收到的稅費返還 0.000.00收到的其它與經營活動有關的現(xiàn)金 0.000.00現(xiàn)金流入小計310,656.0662

17、8,684.29購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金50,127.95213,959.12支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金47,379.20164,481.20支付的各項稅費32,476.0838,996.52支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金151,475.71839,613.77 現(xiàn)金流出小計 281,458.941,257,050.60 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 29,197.12-628,366.31二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00 處置固定資產、無形資產和其它長期資產收回的現(xiàn)金 0.000.00 收到其他與投資活動有關

18、的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.000.00 購建固定資產、無形資產和其它長期資產支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00 投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流出小計 0.00200,000.00 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00 借款收到的現(xiàn)金 0.00200,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.00200,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 200,000.00200,000.00 分配股利

19、、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 0.0010,000.00支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計200,000.00210,000.00籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-200,000.00-10,000.00四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-170,802.88-838,366.31加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-67,563.43-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-238,366.31-現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時間:4季度單位：元項目本期發(fā)生累計發(fā)生一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 310,656.06628,684.

20、29收到的稅費返還 0.000.00收到的其它與經營活動有關的現(xiàn)金 0.000.00現(xiàn)金流入小計310,656.06628,684.29購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金50,127.95213,959.12支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金47,379.20164,481.20支付的各項稅費32,476.0838,996.52支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金151,475.71839,613.77 現(xiàn)金流出小計 281,458.941,257,050.60 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 29,197.12-628,366.31二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00 取得投資收益

21、所收到的現(xiàn)金 0.000.00 處置固定資產、無形資產和其它長期資產收回的現(xiàn)金 0.000.00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.000.00 購建固定資產、無形資產和其它長期資產支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00 投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流出小計 0.00200,000.00 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00 借款收到的現(xiàn)金 0.00200,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 0.000.

22、00 現(xiàn)金流入小計 0.00200,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 200,000.00200,000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 0.0010,000.00支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計200,000.00210,000.00籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-200,000.00-10,000.00四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-170,802.88-838,366.31加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-67,563.43-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-238,366.31-現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時間:5季度

23、單位：元項目本期發(fā)生累計發(fā)生一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 56,072.25684,756.54收到的稅費返還 0.000.00收到的其它與經營活動有關的現(xiàn)金 0.000.00現(xiàn)金流入小計56,072.25684,756.54購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金49,120.74263,079.86支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金47,379.20211,860.40支付的各項稅費42,324.4581,320.97支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金272,692.461,112,306.22 現(xiàn)金流出小計 411,516.851,668,567.46 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額

24、-355,444.60-983,810.92二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00 處置固定資產、無形資產和其它長期資產收回的現(xiàn)金 0.000.00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.000.00 購建固定資產、無形資產和其它長期資產支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00 投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流出小計 0.00200,000.00 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收

25、投資收到的現(xiàn)金 0.000.00 借款收到的現(xiàn)金 199,999.99399,999.99 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 199,999.99399,999.99 償還債務支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 17,776.0427,776.04支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計17,776.04227,776.04籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額182,223.95172,223.95四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-173,220.65-1,011,586.96

26、加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-238,366.31-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-411,586.96-現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時間:6季度單位：元項目本期發(fā)生累計發(fā)生一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 0.00684,756.54收到的稅費返還 0.000.00收到的其它與經營活動有關的現(xiàn)金 0.000.00現(xiàn)金流入小計0.00684,756.54購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金88,571.39351,651.25支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金71,607.20283,467.60支付的各項稅費16,174.9197,495.89支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金287

27、,263.691,399,569.91 現(xiàn)金流出小計 463,617.192,132,184.64 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -463,617.19-1,447,428.10二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00 處置固定資產、無形資產和其它長期資產收回的現(xiàn)金 0.000.00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 0.000.00 購建固定資產、無形資產和其它長期資產支付的現(xiàn)金 40,000.00240,000.00 投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000

28、.00 現(xiàn)金流出小計 40,000.00240,000.00 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -40,000.00-240,000.00三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00 借款收到的現(xiàn)金 227,906.07627,906.06 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 227,906.07627,906.06 償還債務支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 45,581.2173,357.26支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計45,581.21273,357.26籌資活動產生的現(xiàn)金流

29、量凈額182,324.86354,548.81四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-321,292.33-1,332,879.30加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-411,586.96-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-732,879.30-現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時間:7季度單位：元項目本期發(fā)生累計發(fā)生一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 190,756.80875,513.34收到的稅費返還 0.000.00收到的其它與經營活動有關的現(xiàn)金 0.000.00現(xiàn)金流入小計190,756.80875,513.34購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金86

30、,594.51438,245.76支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金81,298.40364,766.00支付的各項稅費17,009.57114,505.45支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金244,662.141,644,232.05 現(xiàn)金流出小計 429,564.612,561,749.26 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -238,807.81-1,686,235.92二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00 處置固定資產、無形資產和其它長期資產收回的現(xiàn)金 0.000.00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入

31、小計 0.000.00 購建固定資產、無形資產和其它長期資產支付的現(xiàn)金 0.00240,000.00 投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流出小計 0.00240,000.00 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-240,000.00三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00 借款收到的現(xiàn)金 221,840.48849,746.54 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 0.000.00 現(xiàn)金流入小計 221,840.48849,746.54 償還債務支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 44,368.10117,725.35支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計44,368.10317,725.35籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額177,472.38532,021.19四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-61,335.43-1,394,214.73加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-732