專題講座資料（2021-2022年）工會(huì)財(cái)務(wù)軟件操作培訓(xùn)手冊(cè)新中大軟件公司

1、工會(huì)財(cái)務(wù)軟件操作手冊(cè)一、軟件安裝21、ENV安裝22、NSSERVER 安裝33、單機(jī)版軟件安裝54、加密驗(yàn)證7二、賬套管理81、新建賬套82、修改賬套信息103、集中備份/集中恢復(fù)11三、 賬務(wù)管理161、初始化16（1）憑證類型設(shè)置16（2）部門核算設(shè)置16（3）工會(huì)類型設(shè)置17（4）科目及余額設(shè)置18（5）往來賬設(shè)置20（5）初始經(jīng)費(fèi)賬23（6）賬務(wù)初始完成確認(rèn)252、日常賬務(wù)251、基礎(chǔ)設(shè)置26（1）憑證處理設(shè)置26（2）快速憑證設(shè)置29（3）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置30（4）權(quán)限管理32（5）憑證錄入33（6）憑證審核34（7）憑證修改35（8）記賬36（9）賬務(wù)查詢37（10）月結(jié)37（1

2、1）年結(jié)38（12）備份/恢復(fù)39（13）憑證打印39（14）明細(xì)賬打印41（15）出納賬44四、報(bào)表管理47一、 軟件安裝1、 數(shù)據(jù)庫安裝 打開光盤中的數(shù)據(jù)庫找到SETUP如上圖 雙擊setup.exe安裝文件，安裝工會(huì)財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫。 按提示點(diǎn)擊下一步下一步點(diǎn)擊瀏覽按鈕選擇安裝路徑。如上圖所示安裝完成后重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。 4、驗(yàn)證在安裝程序光盤外，另有一張加密文件光盤。內(nèi)有加密文件GH.DAT。請(qǐng)將該文件復(fù)制，并粘貼入NSSERVER文件夾。則該軟件視為正版?？砷L時(shí)間使用。 將GH.DAT拷貝入c:Frogram FilesNGNSServer文件夾中如上圖所示。二、 賬套管理在進(jìn)行賬務(wù)處理

3、之前必須設(shè)置賬套。新建賬套、修改賬套信息及對(duì)賬套的整體備份都在賬套管理中完成。1、新建賬套雙擊“新中大工會(huì)軟件”文件夾中的核算單位。輸入系統(tǒng)管理員密碼。系統(tǒng)管理員密碼統(tǒng)一為12345如上圖點(diǎn)擊賬套功能下的新建賬套。如上圖填寫賬套號(hào)。賬套號(hào)為2位至4位編碼。填寫單位名稱（賬套名稱）。填寫單位負(fù)責(zé)人（單位負(fù)責(zé)人不進(jìn)行實(shí)際操作）。填寫財(cái)務(wù)主管（財(cái)務(wù)主管為實(shí)際操作員。擁有該賬套的所有權(quán)限）。填寫建賬日期。選擇應(yīng)用模塊（請(qǐng)選擇賬務(wù)處理系統(tǒng)和報(bào)表處理系統(tǒng)）。填寫以上所述內(nèi)容后按存入。如上圖。2、修改賬套信息如果要修改賬套信息，請(qǐng)點(diǎn)擊賬套功能下拉菜單下的“修改賬套信息”。如上圖。可以修改的信息有：單位名稱、

4、財(cái)務(wù)主管、單位負(fù)責(zé)人。財(cái)務(wù)主管修改后無法立即啟用。需等下一年度才可以使用該財(cái)務(wù)主管。3、集中備份/集中恢復(fù)集中備份可以對(duì)一個(gè)或幾個(gè)賬套的各模塊數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。定時(shí)的集中備份可以保護(hù)數(shù)據(jù)因系外部因素導(dǎo)致數(shù)據(jù)的丟失。點(diǎn)擊備份/恢復(fù)下拉菜單中的集中備份。如上圖點(diǎn)擊增加按鈕，增加備份方案如上圖。（制定方案后可一直使用該方案進(jìn)行集中備份）填寫方案名稱、備份年份（一個(gè)賬套往往有幾個(gè)年度，備份年份即選擇會(huì)計(jì)年度）。去掉所有賬套前的勾，點(diǎn)擊選擇賬套，可選擇備份賬套。將左側(cè)未選入方框中的賬套拖入右側(cè)已選入方框。點(diǎn)擊確認(rèn)即已選擇需要備份的賬套。選擇賬務(wù)處理系統(tǒng)、報(bào)表處理系統(tǒng)。點(diǎn)擊執(zhí)行備份方案如上圖。點(diǎn)擊“瀏覽”選擇

5、備份保存路徑。若要將已有的集中備份數(shù)據(jù)恢復(fù)。請(qǐng)選用集中恢復(fù)點(diǎn)擊備份/恢復(fù)下的集中恢復(fù)。如上圖點(diǎn)擊左側(cè)備份路徑。在右側(cè)選擇恢復(fù)的備份。點(diǎn)擊左側(cè)“選擇”選擇源賬套（多賬套備份情況）。點(diǎn)擊右側(cè)“選擇”選擇目標(biāo)賬套。點(diǎn)擊“執(zhí)行恢復(fù)”。三、 賬務(wù)管理1、初始化賬務(wù)模塊在使用前必須經(jīng)過初始化。初始化包括軟件功能的基礎(chǔ)設(shè)置及會(huì)計(jì)科目和余額的設(shè)置（1）憑證類型設(shè)置進(jìn)入初始化界面。點(diǎn)擊基本設(shè)置下的憑證類型設(shè)置。選擇憑證類型不分類。（此處按實(shí)際情況選擇，本操作手冊(cè)以最普遍方式為例）。（2）部門核算設(shè)置 點(diǎn)擊基本設(shè)置下的部門核算方式設(shè)置，選擇核算到部門。（3）工會(huì)類型設(shè)置點(diǎn)擊基本設(shè)置下的工會(huì)類型設(shè)置。點(diǎn)擊“增加一行

6、”按鈕，增加工會(huì)類型。若該賬套為基層工會(huì)使用則在此處填寫基層工會(huì)也可以不填寫。若是縣級(jí)或以上工會(huì)使用請(qǐng)按實(shí)際情況增加工會(huì)類型。（4）科目及余額設(shè)置點(diǎn)擊科目代碼寬度設(shè)置。對(duì)該賬套所使用的會(huì)計(jì)科目的長度進(jìn)行設(shè)置。如上圖所示，一級(jí)科目代碼長度為3位，二級(jí)科目代碼長度為2位以此類推。點(diǎn)擊科目及余額設(shè)置下的科目設(shè)置。點(diǎn)擊下方增加或修改按鈕可對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加和修改。注意現(xiàn)金類科目的科目特征為現(xiàn)金。銀行類科目的科目特征為銀行。往來款科目的科目特征可以為一般也可以為單位往來。（科目特征為單位往來的科目，在使用時(shí)必須使用往來款輔助核算）。其他科目的科目特征為一般。在進(jìn)行科目設(shè)置時(shí)，設(shè)置402經(jīng)費(fèi)撥繳收入和22

7、1應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi) 將工會(huì)經(jīng)費(fèi)選擇為是。區(qū)別該科目將進(jìn)行工會(huì)經(jīng)費(fèi)的輔助核算。在科目設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊科目及余額初始下的余額初始。將科目的期初余額填入。如上圖。（5）往來賬設(shè)置若對(duì)該賬套的往來科目進(jìn)行往來輔助核算，并且該往來科目有起初余額。請(qǐng)對(duì)該往來科目進(jìn)行往來賬初始化。如上圖點(diǎn)擊科目及余額初始下的初始單位往來賬中的往來單位通訊錄。（將往來科目的余額分配到各具體往來單位，必須先錄入各往來單位信息）。往來單位信息中必填的為地區(qū)號(hào)碼、地區(qū)名稱、單位代碼和單位名稱。地區(qū)號(hào)碼和地區(qū)名稱主要是為了方便日后操作過程中能夠快速尋找往來單位。初始單位往來賬。點(diǎn)擊往來單位通訊錄下的初始單位往來賬。選擇需要對(duì)那個(gè)往來科目

8、進(jìn)行往來賬初始化。點(diǎn)擊增加按鈕。選擇只錄入余額。選擇地區(qū)號(hào)或直接選擇單位號(hào)碼。輸入初始余額。如上圖。（5）初始經(jīng)費(fèi)賬點(diǎn)擊科目寬度及余額設(shè)置下的初始經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬。選擇經(jīng)費(fèi)單位設(shè)置（需要進(jìn)行經(jīng)費(fèi)輔助核算的必須在該處對(duì)經(jīng)費(fèi)單位進(jìn)行初始化如行業(yè)工會(huì)或縣級(jí)及以上工會(huì)）。在基本信息中填寫單位代碼和單位名稱。在經(jīng)費(fèi)比例頁面填寫本級(jí)經(jīng)費(fèi)比列、應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)比例并自動(dòng)生成上繳比例，輸入下級(jí)留存比例（6）賬務(wù)初始完成確認(rèn)點(diǎn)擊初始化完成確認(rèn)下的初始完成確認(rèn)。在初始化完成前，軟件會(huì)提醒您進(jìn)行初始化完成前的數(shù)據(jù)備份。該備份主要用于初始化完成后，對(duì)初始化前的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要修改，可恢復(fù)該初始化前的備份。該備份一經(jīng)恢復(fù)則在初始化之后

9、所作的操作將全部被覆蓋。2、日常賬務(wù) 日常賬務(wù)中主要介紹日常賬務(wù)處理過程中的重要功能設(shè)置。如會(huì)計(jì)處理設(shè)置、憑證打印設(shè)置、快速憑證設(shè)置、轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置及操作員權(quán)限設(shè)置。點(diǎn)擊進(jìn)入日常賬務(wù)如上圖1、 基礎(chǔ)設(shè)置（1）憑證處理設(shè)置 點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置下的憑證處理設(shè)置。在憑證處理方式選項(xiàng)中請(qǐng)點(diǎn)擊“允許刪除憑證”，并且請(qǐng)選擇能刪除中間憑證。（系統(tǒng)默認(rèn)會(huì)計(jì)憑證只能沖紅不能刪除。在憑證可刪除的條件下為了防止憑證出現(xiàn)與紙質(zhì)憑證的憑證號(hào)不相符默認(rèn)不允許刪除中間憑證）。請(qǐng)將存入后提問是否立即打印取消。（系統(tǒng)默認(rèn)保存憑證時(shí)即立刻打印該憑證）。會(huì)計(jì)憑證記賬后，需要進(jìn)行審核。如果憑證不需要經(jīng)過出納審核。請(qǐng)按圖中顯示“審核與出納次序

10、”選為先審核后出納。在采用自定義格式處可選擇采用的憑證打印格式。（如憑證需要套打在打印紙上）在雜項(xiàng)中選擇采用固定格式或者采用自定義格式。采用固定格式及將憑證按照系統(tǒng)默認(rèn)的打印格式進(jìn)行打印。打印在憑證紙或者在A4紙上。采用自定義格式則可將憑證套打在憑證紙上。在初始化完成后的日常操作中經(jīng)常涉及會(huì)計(jì)科目的修改或增加。則此功能在輔助管理中的會(huì)計(jì)科目更改中完成。操作方法與初始化科目同。（若科目已有余額或發(fā)生額則該科目無法刪除。）（2）快速憑證設(shè)置 在賬務(wù)日常操作中，有分錄每月發(fā)生。則可以設(shè)置快速憑證，需要使用時(shí)調(diào)出。以減少工作量。點(diǎn)擊憑證設(shè)置下的快速憑證。在快速憑證模板中填寫摘要，及分錄如上圖。（如每月

11、發(fā)生的金額相同則可以在金額處填入數(shù)字若每月發(fā)生的金額不相同則不填寫金額）在記賬錄入時(shí)，點(diǎn)擊快速憑證按鈕，并選擇所要調(diào)用的快速憑證模板。如上圖。（3）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能，年底可以幫助您自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證。點(diǎn)擊憑證設(shè)置下的設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。點(diǎn)擊增加，并選擇“直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目”按確認(rèn)按鈕。如上圖在結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板中填寫分錄名稱和分錄摘要。注意模板中需要填寫的憑證借方為結(jié)轉(zhuǎn)憑證借方的科目的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出。如上圖結(jié)轉(zhuǎn)收入，則結(jié)轉(zhuǎn)分錄借方為結(jié)余科目則借方為轉(zhuǎn)入方。并在右側(cè)選擇相應(yīng)的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)科目。注意收入支出必須單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)。（4）權(quán)限管理在日常操作過程中往往要增加操作員。請(qǐng)點(diǎn)擊系統(tǒng)管理。請(qǐng)更換系統(tǒng)管理員身份

12、，并點(diǎn)擊權(quán)限管理下的操作員權(quán)限管理。填寫操作員姓名，并選擇是否財(cái)務(wù)主管（財(cái)務(wù)主管一般擁有記賬、月結(jié)、備份、恢復(fù)和修復(fù)權(quán)限）。按存入。以財(cái)務(wù)主管的身份登錄，為新增加的操作員賦權(quán)。如上圖。（5）憑證錄入 進(jìn)入日常賬務(wù)，點(diǎn)擊憑證處理下拉菜單下的記賬憑證錄入。如上圖。在摘要處填寫摘要。在科目框中雙擊鼠標(biāo)左鍵可選擇會(huì)計(jì)科目。點(diǎn)擊快速憑證可以調(diào)取已保存的快速憑證模板。經(jīng)費(fèi)憑證錄入自動(dòng)拆分憑證，如圖：（6）憑證審核憑證錄入后需要進(jìn)行審核。憑證的審核與憑證制作不能為同一人。在審核前必須更換操作員。點(diǎn)擊憑證處理下的憑證審核。進(jìn)入憑證審核界面，可以對(duì)憑證進(jìn)行單張審核也可以進(jìn)行成批審核。（7）憑證修改 若憑證沒有經(jīng)

13、過審核，可直接點(diǎn)擊憑證處理下的憑證修改、刪除。進(jìn)入憑證修改界面進(jìn)行刪除和修改。若憑證已經(jīng)審核，請(qǐng)進(jìn)入審核界面取消審核，再對(duì)該憑證進(jìn)行修改或刪除。注意：若要取消審核，在進(jìn)入審核界面時(shí)請(qǐng)選擇“已審核憑證”（8）記賬當(dāng)憑證錄入完畢，并審核完成后。請(qǐng)點(diǎn)擊憑證處理下的記賬按鈕。記賬后當(dāng)月發(fā)生額將計(jì)入明細(xì)賬和匯總表。注意記賬后會(huì)計(jì)憑證將無法修改。 記賬之前，軟件會(huì)提示備份。備份請(qǐng)先選擇路徑，確認(rèn)保存。建議每次記賬前，都進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。（9）賬務(wù)查詢?cè)谲浖械馁~務(wù)查詢界面，都會(huì)提示“包括未記賬憑證”，該處打勾如上圖，在未記賬的情況下也能在明細(xì)賬或匯總表上正式反映當(dāng)月賬務(wù)情況。（10）月結(jié)當(dāng)一個(gè)會(huì)計(jì)期結(jié)束，并

14、且憑證已經(jīng)進(jìn)行記賬，請(qǐng)點(diǎn)擊憑證處理下的月結(jié)如上圖所示。點(diǎn)擊確認(rèn)。即該月月結(jié)成功。12月的月結(jié)即是當(dāng)年的年結(jié)。（11）年結(jié) 年末，在進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬并完成記賬后，進(jìn)入月結(jié)。此時(shí)月結(jié)將視為年結(jié)。在年結(jié)的同時(shí)產(chǎn)生新一年度數(shù)據(jù)，并將本年期末余額結(jié)轉(zhuǎn)下一年。如上圖（由于年結(jié)完成后當(dāng)年的數(shù)據(jù)將無法改動(dòng)，建議在年結(jié)前作備份操作）。（12）備份/恢復(fù)點(diǎn)擊系統(tǒng)服務(wù)下的數(shù)據(jù)備份可以在任何時(shí)候?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行備份。注意該備份是指當(dāng)年會(huì)計(jì)期開始當(dāng)備份時(shí)點(diǎn)的所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊系統(tǒng)服務(wù)下的數(shù)據(jù)恢復(fù)，并選擇所要恢復(fù)的備份數(shù)據(jù)路徑，即可恢復(fù)數(shù)據(jù)。（13）憑證打印憑證打印可分為各種。一種為單張打印點(diǎn)擊憑證處理下的憑證查詢打印中的簡單條件

15、查詢。打開憑證后點(diǎn)擊打印。如上圖所示。軟件支持憑證連續(xù)打印。點(diǎn)擊查詢篩選框中的連續(xù)打印即可。如上圖所示憑證范圍號(hào)可設(shè)定憑證打印的范圍。（14）明細(xì)賬打印點(diǎn)擊賬簿查詢打印，可查詢各類報(bào)表。普通明細(xì)賬為例。點(diǎn)擊明細(xì)賬下的普通明細(xì)賬。請(qǐng)選擇一個(gè)會(huì)計(jì)科目并點(diǎn)擊確認(rèn)。點(diǎn)擊右下角打印，可對(duì)當(dāng)前所查詢科目進(jìn)行打印。點(diǎn)擊連續(xù)打印可對(duì)所有科目明細(xì)賬進(jìn)行打印。（以連續(xù)打印為例）點(diǎn)擊連續(xù)打印，系統(tǒng)彈出科目選擇菜單?？蓡螕艨颇窟M(jìn)行多選，也可點(diǎn)擊其他按鈕篩選科目如上圖。您可對(duì)打印頁面、打印紙張、及打印標(biāo)題進(jìn)行設(shè)置如上圖。右側(cè)調(diào)整列寬按鈕，可對(duì)列寬進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整列寬后請(qǐng)務(wù)必點(diǎn)擊“保存參數(shù)”按鈕。點(diǎn)擊轉(zhuǎn)換輸出按鈕。選擇相應(yīng)

16、的選項(xiàng)后，明細(xì)表可轉(zhuǎn)換為電子文檔保存。如上圖。（15）出納賬點(diǎn)擊出納管理先的出納賬登記。若登記現(xiàn)金賬請(qǐng)選擇出納現(xiàn)金賬。若登記銀行賬，請(qǐng)選擇出納銀行賬（以出納銀行賬為例）。每次登記前都可對(duì)時(shí)間范圍進(jìn)行設(shè)定。如上圖時(shí)間若是從2009-01-01至2009-01-01.則在進(jìn)入現(xiàn)金賬登記界面只可登記日期為1月1日的現(xiàn)金賬。銀行賬同。在進(jìn)入出納賬登記界面后，請(qǐng)點(diǎn)擊下方增加按鈕，即可在彈出的錄入欄中填寫摘要、科目及金額。在首次錄入現(xiàn)金賬時(shí)，要求填寫昨日余額（起初余額）。點(diǎn)擊出納管理下的出納賬查詢，可對(duì)現(xiàn)金和銀行出納賬進(jìn)行查詢和打印 出納賬賬簿打印與會(huì)計(jì)明細(xì)賬打印操作相同。四、 報(bào)表管理報(bào)表系統(tǒng)左側(cè)界面建表功能可以幫助您建立新的報(bào)表。刪表功能可以刪除報(bào)表。篩選可以篩選月份查看報(bào)表。新增報(bào)表前必須填寫該報(bào)表所對(duì)應(yīng)的編號(hào)和名稱。點(diǎn)擊報(bào)表功能下的報(bào)表類別（名稱）設(shè)置。點(diǎn)擊新增一行，填寫兩位數(shù)報(bào)表編碼及報(bào)表名稱。按確認(rèn)保存。點(diǎn)擊新建，選擇新建格式在報(bào)表類別中選擇您需要的報(bào)表類別。該報(bào)表類別即報(bào)表列表中顯示的報(bào)表名稱。在一個(gè)月結(jié)束后，請(qǐng)點(diǎn)擊報(bào)表功能下的將窗口中的報(bào)表復(fù)制到其他月份。在一年結(jié)束后，在生成新一年度帳簿后，請(qǐng)進(jìn)入報(bào)表管理系統(tǒng)，在系統(tǒng)服務(wù)中選擇