海城燕陽(yáng)-中投寶鼎壹期基金募集說(shuō)明書

1、 北京中投寶鼎投資管理中心(有限合伙中投寶鼎壹期私募基金募集說(shuō)明書 募集說(shuō)明書2013年4月20日重要提示(僅適合特定的且具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)的投資者 本募集說(shuō)明書僅向依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)及本募集說(shuō)明書規(guī)定愿意入伙的潛在優(yōu)先級(jí)有限合伙人進(jìn)行說(shuō)明。北京寶鼎行投資有限公司(下簡(jiǎn)稱“寶鼎行”發(fā)起北京中投寶鼎投資管理中心(有限合伙,寶鼎行作為基金普通合伙人(GP管理本基金(以下簡(jiǎn)稱“中投寶鼎基金”。本次基金募集的資金,主要用于海城市花溪地房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。依據(jù)我們的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行充分的評(píng)估判斷,該基金整體的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為R2,屬于風(fēng)險(xiǎn)較輕可控型,未來(lái)預(yù)期投資收益較高。雖然本基金投資者的投資

2、成本和收益預(yù)期,已因本基金的結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)而被充分保護(hù),但仍有可能會(huì)由于不確定因素而蒙受損失,投資者應(yīng)充分認(rèn)識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎投資。本募集說(shuō)明書屬于商業(yè)機(jī)密;除非普通合伙人授權(quán),任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)本募集說(shuō)明書之全部和部分內(nèi)容不得有復(fù)制、復(fù)印或向第三方傳播之行為;普通合伙人保留追訴之權(quán)利。本募集說(shuō)明書非公開發(fā)行, 募集說(shuō)明書系提供給特定投資者的保密文件,以便于特定投資者考慮投資指定的合伙企業(yè),不可用于其他用途。在進(jìn)行投資決策時(shí),投資者必須依賴于自己對(duì)募集條款的判斷并對(duì)此負(fù)責(zé),包括與之相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和收益。投資者應(yīng)當(dāng)以自己合法所有的可支配資金入伙,不得非法匯集他人資金參與合伙企業(yè)。 募集說(shuō)明書中投寶鼎壹期私募

3、基金(海城市花溪地房地產(chǎn)建設(shè)基金說(shuō)明書一、基金簡(jiǎn)介基金名稱:中投寶鼎壹期私募基金(海城市花溪地小區(qū)一期二期建設(shè)基金基金組織形式:有限合伙合伙企業(yè)名稱:北京中投寶鼎投資管理中心(有限合伙基金規(guī)模:8000萬(wàn)元人民幣基金管理人:北京寶鼎行投資有限公司普通合伙人:北京寶鼎行投資有限公司有限合伙人:特定的且具有投資經(jīng)驗(yàn)的投資者簽署入伙協(xié)議并認(rèn)繳承諾出資后成為基金有限合伙人基金存續(xù)期:18個(gè)月(經(jīng)合伙人大會(huì)通過(guò)后可提前終止或延長(zhǎng)基金退出機(jī)制:到期清算,分配收益基金投向:資金用于海城花溪地小區(qū)一期二期建設(shè)開發(fā)資金基金還款來(lái)源: 募集說(shuō)明書1、海城花溪地小二期項(xiàng)目回款2、海城花溪地大二期項(xiàng)目回款3、海城花溪

4、地商業(yè)街項(xiàng)目回款4、秦皇島昌黎新天成地產(chǎn)項(xiàng)目回款5、秦皇島昌黎市民中心地產(chǎn)項(xiàng)目回款基金預(yù)期年化收益率: 基金收益支付:基金期限18個(gè)月,投資人的收益前12個(gè)月按季度發(fā)放,從第13個(gè)月起按月發(fā)放,基金期滿支付本金?；鹜泄?擔(dān)保方式:1、股權(quán)質(zhì)押河北燕陽(yáng)建筑集團(tuán)有限公司持有占同人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本85.71% (即6000萬(wàn)元股權(quán)張學(xué)光持有的同人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司0.86%(即60萬(wàn)元股權(quán) 募集說(shuō)明書王永革持有的同人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司11.43%(即800萬(wàn)元股權(quán)王東林持有的同人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1.14%(即80萬(wàn)元股權(quán)潘文輝持有的同人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司0.86%(即60萬(wàn)元股權(quán)2、連

5、帶責(zé)任保證:法人張學(xué)光個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證王永革個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證3、物業(yè)抵押:北戴河金山公館別墅1套,價(jià)值1500萬(wàn)人民幣。4、擔(dān)保:中商財(cái)富融資擔(dān)保有限公司(AA信用對(duì)支付投資本金和約定分紅承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。河北燕陽(yáng)建筑集團(tuán)有限公司對(duì)支付投資本金和約定分紅承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。權(quán)利起始日:基金成立日信息披露:合伙企業(yè)成立后由管理人每三個(gè)月向投資者發(fā)布投資信息(普通合伙 募集說(shuō)明書人官網(wǎng)投資人專區(qū)釋義: 風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)價(jià): 募集說(shuō)明書二、基金運(yùn)作流程與管理團(tuán)隊(duì)(一基金運(yùn)作流程 (二基金管理人的介紹 募集說(shuō)明書北京寶鼎行投資有限公司成立于2012年10 月,注冊(cè)資金1000萬(wàn)。注冊(cè)地位于北京朝陽(yáng)區(qū)東

6、四環(huán)中路78號(hào)大成國(guó)際中心。北京寶鼎行投資有限公司是一家集財(cái)富管理,股權(quán)債權(quán)投資、基金發(fā)行與管理、投融資咨詢與服務(wù)、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理,信用數(shù)據(jù)整合服務(wù),小額借款行業(yè)投資小微借款咨詢服務(wù)與交易促成等業(yè)務(wù)于一體的綜合性現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè)。寶鼎行擁有一支精通金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管控與盡職調(diào)查的專業(yè)隊(duì)伍。具有10年海外與本土的投融資運(yùn)作專家攜手,成功發(fā)行數(shù)款具有相當(dāng)影響力的基金產(chǎn)品,贏得高凈值客戶的普遍信賴與尊重。公司建立了規(guī)范的投融資操作流程和完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系,注重細(xì)節(jié),處處對(duì)負(fù)責(zé)客戶,形成良好的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格。為客戶提供安全性好和收益率高的投融資平臺(tái)。在深化改革大背景下,本公司憑借多年優(yōu)質(zhì)高端客戶人脈積累,

7、數(shù)載金融領(lǐng)域探索研究,幾度同業(yè)專家成功協(xié)作,必將成為未來(lái)投融資行業(yè)的翹楚。公司近期完成融資業(yè)績(jī):北京寶鼎行投資有限公司近期已完成融資項(xiàng)目之一:盧龍縣青龍河治理工程基金期限:2012年6月2013年6月融資金額:10000萬(wàn)元北京寶鼎行投資有限公司近期完成融資項(xiàng)目之二:昌黎縣市民中心1期工程建設(shè)基金期限:2012年12月20日2013年12月9日融資金額:9050萬(wàn)元 募集說(shuō)明書三、基金的募集(一募集對(duì)象合伙企業(yè)的法律形式為有限合伙,基金規(guī)模8000萬(wàn)元人民幣。(普通合伙人有權(quán)根據(jù)實(shí)際募集情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整募集規(guī)模,其中寶鼎行作為普通合伙人認(rèn)購(gòu)基金份額的1%,其余以有限合伙份額向合格機(jī)構(gòu)或個(gè)人投資

8、者進(jìn)行私募(非公開方式進(jìn)行募集,單個(gè)個(gè)人投資者最低認(rèn)購(gòu)額為50萬(wàn)元人民幣,單個(gè)機(jī)構(gòu)投資者最低認(rèn)購(gòu)額為300萬(wàn)元人民幣,以10萬(wàn)元整數(shù)倍遞增,按照法律規(guī)定,投資者總數(shù)不超過(guò)50人(含發(fā)起人北京寶鼎行投資有限公司。(二募集方式合伙企業(yè)的有限合伙份額由北京寶鼎行投資有限公司以非公開方式向合格投資者定向募集。(三募集期限合伙企業(yè)的募集時(shí)間為2013年5月8日至2013年6月1日,普通合伙人有權(quán)提前結(jié)束或延遲籌集期。提前結(jié)束或延長(zhǎng)推介期的,應(yīng)在其網(wǎng)站進(jìn)行公告。四、基金的投資與管理所募集資金用于海城市花溪地房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè),合伙企業(yè)由北京寶鼎行投資有限公司發(fā)起,全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資與管理,根據(jù)中華人民共和國(guó)合

9、伙企業(yè)法,普通合伙人北京寶鼎行投資有限公司依法管理基金并就有限合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任。 募集說(shuō)明書五、鎖定的投資項(xiàng)目及擔(dān)保方介紹(一投資項(xiàng)目:海城市花溪地小區(qū)1期2期地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)(1海城市地理位臵及概況海城位于遼寧省南部,遼河下游之左岸,遼東半島之北端。北靠鋼都鞍山和省會(huì)沈陽(yáng),南鄰港口城市營(yíng)口、大連,東接煤鐵之城本溪及邊境城市丹東,西與油田新城盤錦隔河相望。海城全境面積為2734平方公里,總?cè)丝?13萬(wàn)人,市區(qū)人口36萬(wàn),全市轄5個(gè)管理區(qū)、2個(gè)開發(fā)區(qū)、22個(gè)鎮(zhèn),574個(gè)行政村。海城是遼寧省較大的縣級(jí)市,是全國(guó)糧食、水果、畜牧業(yè)、柞蠶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)生產(chǎn)基地之一,素有“渤海奧區(qū)”之譽(yù)(2項(xiàng)目概述:

10、該項(xiàng)目位于經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速的遼寧省海城市核心區(qū)段,市場(chǎng)條件優(yōu)越。該項(xiàng)目總占地面積413畝,容積率約1.8,小區(qū)總地上建筑面積495957.88平米,其中6+1住宅建筑面積為317723.27平米,高層住宅53000平米,洋房建筑面積18181.06平米,商業(yè)建筑面積80366.19平米,車庫(kù)面積26247.76平米,其他附屬建筑438.60平米。總投資15.1億元,按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算,該項(xiàng)目稅后利潤(rùn)將達(dá)到5.57億元,前景非常廣闊。 募集說(shuō)明書 上圖海城花溪地1期建筑效果圖 上圖售樓處 募集說(shuō)明書 正在建設(shè)的花溪地小區(qū) 正在建設(shè)的花溪地商業(yè)1、海城燕陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簡(jiǎn)介及項(xiàng)目概述海城燕陽(yáng)房地產(chǎn)開

11、發(fā)有限公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)人民幣。于2011年4月由 募集說(shuō)明書燕陽(yáng)集團(tuán)全資子公司同人地產(chǎn)全資設(shè)立,注冊(cè)地址是:遼寧省海城市海州管理區(qū)北關(guān)街友誼委。海城燕陽(yáng)公司負(fù)責(zé)燕陽(yáng)集團(tuán)在海城市的房地產(chǎn)項(xiàng)目“花溪地”的建筑開發(fā)工作,花溪地項(xiàng)目,是燕陽(yáng)集團(tuán)在東北縣域市場(chǎng)的又一次戰(zhàn)略布局。項(xiàng)目位于遼寧省海城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。距海城市市政府大樓僅500米,南臨海城河,北靠正在修建中的長(zhǎng)江路、東臨碧桂園,西臨遼寧省最大的水暖器材城(正在開發(fā)建設(shè)。水暖城和碧桂園項(xiàng)目中分別有一座五星級(jí)酒店已開工,預(yù)計(jì)明年底正式完工。目前,長(zhǎng)江路已于今年全部完工,它已成為連接新老城區(qū)的重要通道,也是一條商業(yè)大道。項(xiàng)目毗鄰海城市行政辦公

12、區(qū),即市政府、國(guó)土資源局、行政服務(wù)中心等10多家政府機(jī)構(gòu),項(xiàng)目周邊4公里范圍內(nèi)還有一家人民醫(yī)院、開發(fā)區(qū)僅有的兩所高中,其中就有海城地區(qū)最好的重點(diǎn)高中“海城高中”、以及開發(fā)區(qū)唯一一所中心小學(xué)。海西新區(qū),區(qū)域面積54平方公里,規(guī)劃面積30平方公里。下轄18個(gè)居委會(huì)(街道辦事處,總?cè)丝?.6萬(wàn)。花溪地房地產(chǎn)項(xiàng)目地理位置優(yōu)越,建筑品質(zhì)屬于海城市標(biāo)桿性高品質(zhì)項(xiàng)目,銷售價(jià)格中等,深受購(gòu)房者的青睞,一期中的小一期,開盤10個(gè)月已全部售罄。良好的銷售業(yè)績(jī)強(qiáng)筋帶動(dòng)小二期的銷售勢(shì)頭,小二期還未開盤,已有近三分之一已售完。2、海城“花溪地”銷售計(jì)劃回款計(jì)劃 募集說(shuō)明書(一、項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù):(1、“花溪地”一期小二期總

13、建筑面積8.5萬(wàn)平方米。(2、“花溪地”商業(yè)街總建筑面積3.2萬(wàn)平方米(全部是沿街二層底商。(3、“花溪地”二期總建筑面積22萬(wàn)平方米(二、銷售單價(jià):( 1、住宅2013年4月2013年10月銷售均價(jià)為3800元/平米。(2、商業(yè)銷售均價(jià)為12000元/平米。(3、花溪地二期住宅均價(jià)為4200元/平米。(三銷售總額“花溪地”小二期、商業(yè)和大二期總建筑面積為33.7萬(wàn)平米,其中小二期銷售額預(yù)計(jì)為3.6億元,商業(yè)街銷售額為3.84億元,大二期總銷售額為9.2億元。2013年4月至2014年12月“花溪地”項(xiàng)目總銷售額預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)14億元。完全覆蓋8000萬(wàn)的貸款額度。銷售計(jì)劃如下:1、2013年4月

14、2013年10月銷售一期的小二期住宅8.5萬(wàn)平米,總售價(jià)3.6億元人民幣,預(yù)計(jì)完成總額的90%,即3.4億元。 募集說(shuō)明書2、2013年8月2014年6月銷售“花溪地”商業(yè)街總共3.2萬(wàn)平米,總銷售額為3.84億元,預(yù)計(jì)完成總額的80%,即3.07億元。 3、2014年3月2014年12月銷售“花溪地”項(xiàng)目二期,總面積22平方米,總銷售額9.2億元,預(yù)計(jì)到期完成總額的80%,即7.2億元。 (二擔(dān)保方無(wú)限連帶責(zé)任方之一:河北燕陽(yáng)建筑集團(tuán)有限公司公司概況河北燕陽(yáng)建筑集團(tuán)有限公司始建于1998年,是一家集建筑工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)、貿(mào)易、金融、園林綠化、建材生產(chǎn)為一體的綜合性民營(yíng)企業(yè)集團(tuán),總注冊(cè)資金

15、2億元,擁有一級(jí)承包資質(zhì);房地產(chǎn)開發(fā)二級(jí)資質(zhì)。下屬企業(yè)包括:同人房地產(chǎn)、燕陽(yáng)房地產(chǎn)、海城房地產(chǎn)、陽(yáng)原房地產(chǎn)、雙流商貿(mào)、燕陽(yáng)商品混凝土等多家公司。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理,管理制度完善,技術(shù)力量雄厚,現(xiàn)員工 募集說(shuō)明書總數(shù)達(dá)600余人(其中管理人員235人,各類工程技術(shù)人員162人,其中一半以上擁有大專以上學(xué)歷。燕陽(yáng)集團(tuán)近年來(lái)確立于以房地產(chǎn)開發(fā)為主營(yíng)業(yè)務(wù)。根據(jù)自身資源優(yōu)勢(shì),專注三、四線城市,專注縣城。定位于:中國(guó)縣域綜合開發(fā)運(yùn)營(yíng)商。現(xiàn)在遼寧、河北、山東等環(huán)渤海地區(qū)布局項(xiàng)目,土地儲(chǔ)備5000多畝,開發(fā)面積500多萬(wàn)平方米。燕陽(yáng)集團(tuán)以為中國(guó)的城市化和城鄉(xiāng)一體化做貢獻(xiàn)為公司使命,以區(qū)域領(lǐng)袖和國(guó)際視野作為公

16、司愿景。近年來(lái)取得了豐碩成果,2012年房地產(chǎn)銷售收入達(dá)到11億元。2013年預(yù)計(jì)銷售收入21億元(其中建筑板塊5億元,房地產(chǎn)板塊15億元,貿(mào)易板塊1億元河北燕陽(yáng)建筑集團(tuán)有限公司公司架構(gòu)燕陽(yáng)集團(tuán)共由三大板塊構(gòu)成,分別是建筑板塊、房地產(chǎn)板塊和貿(mào)易板塊。其中房地產(chǎn)板塊目前是燕陽(yáng)集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)。 建筑施工板塊燕陽(yáng)建筑集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)是建筑工程總承包。現(xiàn)下設(shè)北京項(xiàng)目部、遼寧項(xiàng)目部、張家口項(xiàng)目部、成都項(xiàng)目部、秦皇島項(xiàng)目一、二、三部等七個(gè)施工分部。年施工能力幾十萬(wàn)平米。擁有管理人員235人,各類工程技術(shù)人員162人。先后承建了交建里小學(xué),燕秀里中學(xué)、陽(yáng)原實(shí)驗(yàn)三小、上海關(guān)古城改造項(xiàng)目、成都臨 募集說(shuō)明書港物流園區(qū)

17、、金海糧油廠房、盧龍龍灣御景項(xiàng)目、昌黎玫瑰香苑、張家口河灣御景、北京化工大學(xué)一二期、秦皇島煙機(jī)廠新廠房、海城花溪地等諸多項(xiàng)目。取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益,獲得多個(gè)項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程稱號(hào)。 圖1:建筑業(yè)務(wù)之秦皇島市商業(yè)中心太陽(yáng)城 圖2:建筑業(yè)務(wù)之北京化工大學(xué)教學(xué)樓房地產(chǎn)板塊伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,河北燕陽(yáng)建筑集團(tuán)有限公司抓住時(shí)機(jī)果斷進(jìn)軍房地產(chǎn)業(yè)務(wù),并迅速發(fā)展成集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)。根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)定位于:中國(guó)縣域綜合開發(fā)運(yùn)營(yíng)商,集中力量發(fā)展縣城房地產(chǎn)市場(chǎng)。目前已進(jìn)入河北省昌黎縣、盧龍縣、陽(yáng)原縣、遼寧省海城市等4個(gè)縣級(jí)城市。燕陽(yáng)集團(tuán)旗下共擁有:同人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河北燕陽(yáng)房地產(chǎn)有限公司、海城燕陽(yáng)

18、房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、秦皇島新天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,河北燕陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司陽(yáng)原分公司、盧龍燕陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、昌黎燕陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等分(子公司。 募集說(shuō)明書2012年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值11億元人民幣,2013年房地產(chǎn)板塊預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)19億元人民幣的銷售業(yè)績(jī)。隨著改革開放的不斷深入,借著城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的進(jìn)程,燕陽(yáng)集團(tuán)必將在三、四線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)乘風(fēng)破浪,取得驕人的成績(jī)。 圖3:房地產(chǎn)業(yè)務(wù)之北戴河金山公館別墅群 圖4:房地產(chǎn)業(yè)務(wù)之盧龍“龍灣御景”項(xiàng)目 募集說(shuō)明書貿(mào)易板塊2008年以來(lái),燕陽(yáng)集團(tuán)的雙流貿(mào)易公司、河灣貿(mào)易公司相繼成立,主要經(jīng)營(yíng)建筑材料及其他國(guó)內(nèi)貿(mào)易。年銷售收入2億元人民幣,為建筑

19、工程施工和房地產(chǎn)開發(fā)提供材料和質(zhì)量保證。河北燕陽(yáng)建筑集團(tuán)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略燕陽(yáng)集團(tuán)以為中國(guó)的城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化做貢獻(xiàn)為公司使命。以區(qū)域領(lǐng)袖和國(guó)際視野作為公司愿景。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)整體地產(chǎn)市場(chǎng)走向,結(jié)合國(guó)家大的方針政策,決定堅(jiān)定不移的走發(fā)展三、四線城市的路線。在環(huán)渤海地區(qū)的縣級(jí)城市布局項(xiàng)目。并且制定了詳盡的遠(yuǎn)景規(guī)劃。集團(tuán)公司規(guī)劃到2015年項(xiàng)目范圍擴(kuò)展到10個(gè)縣級(jí)城市、土地儲(chǔ)備要達(dá)到5000-10000畝、年銷售額達(dá)到30億元,實(shí)現(xiàn)區(qū)域龍頭企業(yè)的核心地位;到2020年項(xiàng)目范圍達(dá)到30個(gè)縣區(qū)城市,土地儲(chǔ)備達(dá)到20000-30000畝、年銷售額達(dá)到100億元,實(shí)現(xiàn)從區(qū)域龍頭向國(guó)內(nèi)知名房企的轉(zhuǎn)變,成為中國(guó)地

20、產(chǎn)業(yè)的一顆閃亮新星。無(wú)限連帶責(zé)任方之二:中商財(cái)富融資擔(dān)保有限公司簡(jiǎn)介中商財(cái)富融資擔(dān)保有限公司成立于2004年,是經(jīng)國(guó)家工商行政總局核準(zhǔn)、在北京市工商行政管理局注冊(cè)成立的專業(yè)融資性擔(dān)保公司,信用等級(jí)為AA,公司注冊(cè)資本為5億元,目前公司凈資產(chǎn)為80000多萬(wàn)元。公司股東由中國(guó)商業(yè)對(duì)外貿(mào)易總公司、光大國(guó)際建設(shè)工程總公司(產(chǎn)值數(shù)十億、中稷實(shí)業(yè)投資有限公司(資產(chǎn)規(guī)模超30億元、華商置業(yè)有限公司(凈值產(chǎn)超2億元共同組成。六、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本此基金所投項(xiàng)目為海城市標(biāo)桿性建筑項(xiàng)目,且開發(fā)商多年的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累,和良好的信用評(píng)價(jià),所以市場(chǎng)的各種不可控因素影響較小,建筑原材料上漲造成的建設(shè)成本增加可能性

21、小,市場(chǎng)因素對(duì)本基金所產(chǎn)生負(fù)面影響的可能性可以忽略。2.信用風(fēng)險(xiǎn)河北燕陽(yáng)建筑集團(tuán)有限公司實(shí)力雄厚,運(yùn)行優(yōu)良。旗下子公司海城燕陽(yáng)房地 募集說(shuō)明書產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)狀況良好、資產(chǎn)充足,銷售回款符合預(yù)期。中商財(cái)富融資擔(dān)保有限公司為AA信用等級(jí),資產(chǎn)豐厚。不存在無(wú)力按照約定償還基金投資本金及收益、擔(dān)保人違反合同規(guī)定、故意逃避無(wú)限連帶擔(dān)保責(zé)任,導(dǎo)致基金收益無(wú)法到期如約分配的情況。3.管理風(fēng)險(xiǎn)本基金在銀行設(shè)立基金托管賬戶,做到分別記賬、分別管理,并及時(shí)進(jìn)行信息披露;基金財(cái)產(chǎn)由銀行托管確?；鸬陌踩毝π形韶?cái)務(wù)總監(jiān),對(duì)其企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。七、項(xiàng)目股權(quán)投資基金特點(diǎn)(一收益較高本基金投資期限為18個(gè)

22、月,預(yù)期年化收益率為50萬(wàn)(含以上10%,100萬(wàn)(含以上11%;300萬(wàn)(含以上12%。(二安全性好本期基金所募集資金用于海城市花溪地小區(qū)1期2期地產(chǎn)工程建設(shè)。國(guó)家政策支持符合當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)化發(fā)展需求,支持城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。與政府行政中心比鄰,屬于海城標(biāo)桿性工程,有利于提升區(qū)域市政整體形象,有利于區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。銷售狀況花溪地小一期工程已銷售完畢,進(jìn)而強(qiáng)烈?guī)?dòng)小二期工程的銷售進(jìn)度,開盤不久,目前銷售近三分之一。銷售勢(shì)頭旺盛。 募集說(shuō)明書基金管理完善基金管理公司嚴(yán)格按照基金公司風(fēng)險(xiǎn)控制手段,對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度配臵資金。資金監(jiān)管通過(guò)大型商業(yè)銀行,實(shí)現(xiàn)資金監(jiān)管,確保投資安全。專業(yè)服

23、務(wù)專業(yè)的財(cái)務(wù)、法律專家為本基金提供相關(guān)服務(wù)。八、合伙企業(yè)監(jiān)管合伙企業(yè)由(銀行擔(dān)任資金托管行,并由該行負(fù)責(zé)監(jiān)管資金的募集、使用,收益分配以及合伙企業(yè)費(fèi)用的計(jì)提和支付等進(jìn)行監(jiān)督與核查。九、合伙企業(yè)收益及分配有限合伙人收益分配:基金期限為18個(gè)月,從基金成立日起,前12個(gè)月按季度分配收益,后6個(gè)月按月分配收益。十、保障措施股權(quán)質(zhì)押河北燕陽(yáng)建筑集團(tuán)有限公司持有占同人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本85.71%(即6000萬(wàn)元股權(quán)張學(xué)光持有的同人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司0.86%(即60萬(wàn)元股權(quán)王永革持有的同人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司11.43%(即800萬(wàn)元股權(quán)王東林持有的同人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1.14%(即80萬(wàn)元股權(quán)潘文輝持有的同人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司0.86%(即60萬(wàn)元股權(quán) 募集說(shuō)明書連帶責(zé)任保證法人張學(xué)光個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證王永革個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證物業(yè)抵押北戴河金山公館別墅1套,價(jià)值1500萬(wàn)人民幣擔(dān)保保證中商財(cái)富融資擔(dān)保有限公司對(duì)支付投資本金和約定分紅承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。河北燕陽(yáng)建筑集團(tuán)有限公司對(duì)支付投資本金和約定分紅承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。抵押物及股權(quán)價(jià)值6.67億元。融資8000萬(wàn)