用友ERPU861-872實(shí)驗(yàn)操作案例及操作步驟(全)

1、實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)要求1、以系統(tǒng)管理員admin的身份，進(jìn)行增加操作員、建立賬套、財(cái)務(wù)分工、備份賬套操作。2、以賬套主管“陳明”的身份，進(jìn)行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。3、正確設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)日期。1、財(cái)務(wù)人員分工（1）編號(hào)（xxx學(xué)生自定義）姓名：陳明所屬角色：賬套主管具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限（2）編號(hào)（xxx學(xué)生自定義）王晶所屬角色：出納權(quán)限：具有“總賬憑證出納簽字”、“總賬出納”的操作權(quán)限（3）編號(hào)（xxx學(xué)生自定義）馬方所屬角色：總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)權(quán)限：具有總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的全部操作權(quán)限。（4）編號(hào)（xxx學(xué)生自定義）白雪所屬角色：采

2、購(gòu)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員權(quán)限：具有公共單據(jù)、公用目錄設(shè)置、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。（5）編號(hào)（xxx學(xué)生自定義）王麗所屬角色：銷售主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員權(quán)限：同白雪。2.建立新賬套 (1) 賬套信息 賬套號(hào)：（xxx學(xué)生自定義）： 賬套名稱：學(xué)生姓名+學(xué)號(hào)；賬套路徑：D盤 啟用會(huì)計(jì)期：2010年08 月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置： 默認(rèn)。(2) 單位信息 單位名稱： xxxxxxxxxxxxxxx有限公司； 單位簡(jiǎn)稱： xx公司；單位地址： 北京xx區(qū)xx路xxx號(hào)： 法人代表： 肖劍：郵政編碼：xxxxxx；聯(lián)系電話及傳：xxxxx

3、xxx； 稅號(hào)：xxxxxxxxxxxx。(3) 核算類型 該企業(yè)的記賬本位幣： 人民幣(RMB); 企業(yè)類型： 工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007 新會(huì)計(jì)制度；賬套主管： 陳明； 選中 ”按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目” 復(fù)選框。(4) 基礎(chǔ)信息 該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5) 分類編碼方案 該企業(yè)的分類方案如下?？颇烤幋a級(jí)次：4222存貨分類編碼級(jí)次：1223 客戶和供應(yīng)商分類編碼級(jí)次：223 收發(fā)類別編碼級(jí)次：12 部門編碼級(jí)次：122結(jié)算方式編碼級(jí)次：12地區(qū)分類編碼級(jí)次：223（6）數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單位小數(shù)定為2。（7）系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時(shí)

4、間為2010-08-013、設(shè)置基礎(chǔ)檔案北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司分類檔案資料如下：（1）部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門101總經(jīng)理辦公室綜合管理102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理2供銷中心供銷管理201銷售部市場(chǎng)營(yíng)銷202采購(gòu)部采購(gòu)供應(yīng)3制造中心生產(chǎn)部門301一車間生產(chǎn)制造302二車間生產(chǎn)制造（2）人員類別本企業(yè)在職人員分為4類分類編碼分類名稱1001企業(yè)管理人員1002經(jīng)營(yíng)人員1003車間管理人員1004生產(chǎn)人員（3）人員檔案人員編號(hào)姓名性別行政部門人員類別是否業(yè)務(wù)員是否操作員對(duì)應(yīng)操作員編碼101肖劍男總經(jīng)理辦公室企業(yè)管理人員是否001陳明男財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員是是自定義的人員編碼002

5、王晶女財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員是是自定義的人員編碼003馬方女財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員是是自定義的人員編碼004白雪女采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)人員是是自定義的人員編碼005王麗女銷售部經(jīng)營(yíng)人員是是自定義的人員編碼202孫健男銷售部經(jīng)營(yíng)人員是否212李平男采購(gòu)部采購(gòu)部是否（4）客戶分類分類編碼分類名稱01批發(fā)02零售03代銷04專柜（5）供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01原料供應(yīng)商02成品供應(yīng)商（6）地區(qū)分類地區(qū)分類分類名稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)（7）客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱/簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶銀行（默認(rèn)值）銀行賬號(hào)地址郵政編碼扣率分管部門分管業(yè)務(wù)員001華宏公司

6、0102120009884732788工行上地分行73853654北京市海淀區(qū)上地路1號(hào)1000775銷售部王麗002昌新貿(mào)易公司0102120008456732310工行華苑分行69325581天津市南開(kāi)區(qū)華苑路1號(hào)300310銷售部王麗003精益公司0403310106548765432工行徐匯分行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)200032銷售部孫健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈爾濱市平房區(qū)和平路116號(hào)15000810銷售部孫?。?）供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)郵政編碼地址分管部門分管業(yè)務(wù)

7、員001興華公司0102110567453698462中行48723367100045北京市朝陽(yáng)區(qū)十里堡8號(hào)采購(gòu)部白雪002建昌公司0102110479865267583中行76473293100036北京市海淀區(qū)開(kāi)拓路108號(hào)采購(gòu)部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278230187南京市湖北路100號(hào)采購(gòu)部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076200232上海市浦東新區(qū)東方路1號(hào)采購(gòu)部李平【操作指導(dǎo)】1、啟動(dòng)系統(tǒng)管理執(zhí)行“系統(tǒng)管理”命令，啟動(dòng)系統(tǒng)管理。2、以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理（1）執(zhí)行“系統(tǒng)”/“注冊(cè)”命令，

8、打開(kāi)“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框。（2）系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個(gè)系統(tǒng)管理員admin，第一次運(yùn)行時(shí)，系統(tǒng)管理員密碼為空，選擇系統(tǒng)默認(rèn)賬套（default），單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。3、增加操作員（1）執(zhí)行“權(quán)限”/“用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理”窗口。（2）單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開(kāi)“增加用戶”對(duì)話框，按下表中所示資料輸入操作員。編號(hào)姓名口令確認(rèn)口令所屬部門角色XXX陳明無(wú)無(wú)財(cái)務(wù)部賬套主管XXX王晶無(wú)無(wú)財(cái)務(wù)部出納XXX馬方無(wú)無(wú)財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收款會(huì)計(jì)、應(yīng)付款會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理XXX白雪無(wú)無(wú)采購(gòu)部采購(gòu)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員XXX王麗無(wú)無(wú)銷售部銷售主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨

9、核算員（3）最后單擊“取消”按鈕結(jié)束，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯示。再單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回”系統(tǒng)管理”窗口。注意：只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置角色和用戶。用戶編號(hào)在系統(tǒng)中必須唯一，即使是不同的賬套，用戶編號(hào)也不能重復(fù)。設(shè)置操作員口令時(shí)，為保密起見(jiàn)，輸入的口令以“*“號(hào)在屏幕上顯示。所設(shè)置的操作員用戶一旦被引用，便不能被修改和刪除。在“增加用戶“對(duì)話框中，藍(lán)色字體注的項(xiàng)目為必輸項(xiàng)，其余項(xiàng)目為可選項(xiàng)。這一規(guī)則適用所有界面。4、建立賬套（1）創(chuàng)建賬套執(zhí)行“賬套“/“建立”命令，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框。（2）輸入賬套信息已存賬套：系統(tǒng)中已存在的賬套在下拉列表框中顯示，用戶只能

10、查看，不能輸入或修改。賬套號(hào)：必須輸入。本例輸入賬套號(hào)。賬套名稱:必須輸入。本例輸入。賬套路徑：用來(lái)確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為D盤，用戶可以人工更改，也可以利用“按鈕進(jìn)行參照輸入，本例采用系統(tǒng)的默認(rèn)路徑。啟用會(huì)計(jì)期：必須輸入。2010年8月。是否集團(tuán)賬套，是否使用OA：不選擇。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行單位信息設(shè)置。（3）輸入單位信息單位名稱：北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司。單位簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光公司。其他欄目都屬于任選項(xiàng)，參照實(shí)驗(yàn)資料輸入即可。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行核算類型設(shè)置。（4）輸入核算類型本幣代碼：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值RMB。本幣名稱：必須輸入。

11、本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“人民幣”。企業(yè)類型：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)、醫(yī)藥流通3種模式。如果選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務(wù)；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷和受托代銷都能處理。本例選擇“工業(yè)”模式。行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”。賬套主管：必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“001陳明”。按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目，則選中該復(fù)選框。本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置。(5)確定基礎(chǔ)信息如果單位的存貨、客戶、

12、供應(yīng)商相對(duì)較多，可以對(duì)他們進(jìn)行分類核算。如果此時(shí)不能確定是否進(jìn)行分類核算，也可以在建賬完成后，由賬套主管在“修改賬套”功能中設(shè)置分類核算。按照本例要求，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”、“有無(wú)外幣核算”4個(gè)復(fù)選框，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”，單擊“是”按鈕，稍候，系統(tǒng)打開(kāi)“編碼方案”對(duì)話框。注意：此處創(chuàng)建賬套的時(shí)間較長(zhǎng)，請(qǐng)耐心等待。（6）確定編碼方案為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級(jí)次及各級(jí)的長(zhǎng)度。按實(shí)驗(yàn)資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開(kāi)“

13、數(shù)據(jù)精度”對(duì)話框。注意：科目編碼級(jí)次中第1級(jí)、第2級(jí)、第3級(jí)科目編碼長(zhǎng)度根據(jù)建賬時(shí)所選行業(yè)性質(zhì)自動(dòng)確定，此處顯示為灰色，不能修改，只能設(shè)定第4級(jí)之后的科目編碼長(zhǎng)度。（7）數(shù)據(jù)精度定義數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，如果需要進(jìn)行數(shù)量核算，需要認(rèn)真填寫該項(xiàng)。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套”系統(tǒng)提示對(duì)話框，單擊“否”按鈕，暫不進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置。系統(tǒng)提示“請(qǐng)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作！”，單擊“確定”按鈕返回。（8）退出單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意：編碼方案、數(shù)據(jù)精度、系統(tǒng)啟用項(xiàng)目可以由賬套主管在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”/“設(shè)置”/“基本信息

14、”中進(jìn)行修改。5、財(cái)務(wù)分工（1）執(zhí)行“權(quán)限”/“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。（2）選擇007賬套：2010年度。（3）從窗口左側(cè)操作員列表中選擇“001陳明”，選中“賬套主管”復(fù)選框，確定陳明具有賬套主管權(quán)限。注意：由于在增加用戶和建立賬套時(shí)已設(shè)定“陳明”為賬套主管，此處無(wú)需再設(shè)置，如果在建賬時(shí)未設(shè)定陳明為賬套主管，可以在此處進(jìn)行指定。一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。（4）選擇“王晶”，選擇“007”賬套。單擊工具欄上的“修改”按鈕，打開(kāi)“增加和調(diào)整權(quán)限 ”對(duì)話框，選中“GL總賬”前的“+”圖標(biāo)，展開(kāi)“總賬”、“憑證”項(xiàng)目，選中“出納簽字”權(quán)限，再選中“

15、總賬”下的“出納”權(quán)限，單擊“確定”按鈕返回。（5）同理，設(shè)置其他用戶操作權(quán)限。單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回系統(tǒng)管理。6、系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置（1）登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)執(zhí)行“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，打開(kāi)“登錄”對(duì)話框，輸入操作員001或陳明，在“賬套”下拉列表中選擇“007北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司”，更改“操作日期”為“2010-08-01”；單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“UFID-ERP-工作中心”窗口。（2）系統(tǒng)啟用在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，單擊“設(shè)置”/“基本信息”/“系統(tǒng)啟用”選項(xiàng)，打開(kāi)“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框。啟用總賬，啟用日期為“2010-08-01”。（3）進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置單擊“設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”選項(xiàng)，展開(kāi)

16、其中包含的項(xiàng)目，選擇要設(shè)置的基礎(chǔ)檔案，即進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的設(shè)置界面。（4）按所給實(shí)驗(yàn)資料依次輸入數(shù)據(jù)。注意：各檔案設(shè)置時(shí)，輸入的數(shù)據(jù)量銷大，操作比較簡(jiǎn)單?；旧献裱霸黾?輸入-保存”的操作原則。必須選建立客戶分類、供應(yīng)商分類檔案，才能建立客戶檔案、供應(yīng)商檔案；且客戶檔案、供應(yīng)商檔案必須建立在最末級(jí)分類上。所有檔案建立時(shí)，應(yīng)遵循事先設(shè)定的分類編碼原則。建立客戶檔案時(shí)，銀行信息需要在修改狀態(tài)下錄入。7、備份賬套數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行“賬套”/“輸出”命令，打開(kāi)“賬套輸出”對(duì)話框，選擇需要輸出的賬套007，單擊“確認(rèn)”按鈕，稍候，系統(tǒng)提示“請(qǐng)選擇賬套備份路徑”對(duì)話框。（2）選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動(dòng)器及所在

17、目錄，單擊“確定”按鈕。（3）備份完成后，系統(tǒng)彈出“輸出成功”！信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕返回。注意：為了使系統(tǒng)管理可以遠(yuǎn)程操作數(shù)據(jù)，賬套輸出時(shí)取消了數(shù)據(jù)壓縮功能。8、修改賬套數(shù)據(jù)如果需要修改建賬參數(shù)，需要以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。（1）在系統(tǒng)管理窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”/“注冊(cè)”命令，打開(kāi)“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框。注意：如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”/“注銷”命令，注銷當(dāng)前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份登錄。（2）在“操作員”文本框中輸入001或陳明，選擇“007北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司”，會(huì)計(jì)年度為2010。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“系統(tǒng)管

18、理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。（4）執(zhí)行“賬套”/“修改”命令，打開(kāi)“修改賬套”對(duì)話框，可修改的賬套信息以白色顯示，不可修改的賬套信息以灰色顯示。（5）修改完成后，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“確認(rèn)修改賬套了嗎？”信息：?jiǎn)螕簟笆恰卑粹o，確定“編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度”；單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)提示“修改賬套成功！”信息。（6）單擊“確定”按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意：賬套中的很多參數(shù)不能修改，若這些參數(shù)錯(cuò)誤，則只能刪除此賬套，再重新建立。因此，建立賬套時(shí)，參數(shù)設(shè)置一定要小心。3設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 設(shè)置外幣及匯率 (1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“財(cái)務(wù)”I

19、“外幣設(shè)置”命令，打開(kāi)“外幣設(shè)置”對(duì)話框。 (2)單擊“增加”按鈕，輸入幣符USD、幣名“美元”，單擊“確認(rèn)”按鈕。(3)輸入“2010-08”月份的記賬匯率8.275， 單擊“退出，按鈕。 注意： 這里只能錄入固定匯率與浮動(dòng)匯率值，并不能決定在制單時(shí)使用固定匯率還是浮 動(dòng)匯率。在總賬“選項(xiàng)”對(duì)話框的“其他”選項(xiàng)卡的“外幣核算”中，設(shè)置制單 使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率。 如果使用固定匯率，則應(yīng)在每月月初錄入記賬匯率（即期初匯率），月末計(jì)算匯兌損益時(shí)錄入調(diào)整匯率（即期末匯率）；如果使用浮動(dòng)匯率，則應(yīng)每天在此錄入當(dāng)日匯率。 建立會(huì)計(jì)科目增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目 (1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基

20、礎(chǔ)檔案”I“財(cái)務(wù)”l“會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)制度”預(yù)置的科目。 (2)單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目一新增”窗口，輸入實(shí)驗(yàn)資料中所給的明細(xì)科目。 (3)輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼100201、科目名稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。 (4)繼續(xù)蓽擊“增加”按鈕，輸入實(shí)驗(yàn)資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。 (5)全部輸入完成后，單擊“關(guān)閉”按鈕。注意：增加的會(huì)計(jì)科目編碼長(zhǎng)度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。 建立會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目(1)在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊要修改的會(huì)計(jì)科目1001。(2)單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目一

21、修改”窗口。(3)單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕。(4)按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意：已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。被封存的科目在制單時(shí)不可以使用。只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存。 建立會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)科目 (1)在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目。 (2)單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“記錄刪除后不能修復(fù)！真的刪除此記錄嗎？”信息。(3)單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。 注意： 如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。 非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能刪除。 被指定為“現(xiàn)金科目”、 “銀行科目”的會(huì)計(jì)科目不能刪除

22、；若想刪除，必須先取消指定。 建立會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目 (1)在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”l“指定科目”命令，進(jìn)入“指定科目”窗口。 (2)選擇“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“庫(kù)存現(xiàn)金(1001)”由待選科目選入已選科目。 (3)選擇“銀行總賬科目”單選按鈕，將“銀行存款(1002)”由待選科目選入已選科目。 (4)選擇“現(xiàn)金流量科目”單選按鈕，將“庫(kù)存現(xiàn)金(1001)、工行存款(100201)、中行存款(100202)”由待選科目選入已選科目。(5)單擊“確認(rèn)”按鈕。 注意： 指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從 而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)

23、金、銀行存款日記賬。 在指定“現(xiàn)金科目”、 “銀行科目”之前，應(yīng)在建立“現(xiàn)金9、 “銀行存款”會(huì) 計(jì)科目時(shí)選中“日記賬”復(fù)選框。 現(xiàn)金流量表的編制有兩種方法：一種是利用總賬中的現(xiàn)金流量輔助核算；另一種 是利用專門的現(xiàn)金流量表軟件編制現(xiàn)金流量表。本例擬采用第一種方法，因此在此處明確與現(xiàn)金流量有關(guān)聯(lián)的科目。 設(shè)置憑證類別 (1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”I“財(cái)務(wù)”I“憑證類別”命令，打開(kāi)“憑證類別預(yù)置”對(duì)話框。 (2)選擇“收款憑證”、“付款憑證”、“轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。 (3)單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類別”窗口。單擊工具欄上的“修改”按鈕，單擊收款憑證“限制類型”的下三

24、角按鈕，選擇 “借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001，100201，100202”。(5)設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001，100201，100202”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o”，限制科目“1001，100201，100202”。(6)設(shè)置完成后，單擊“退出”按鈕。 設(shè)置結(jié)算方式 (1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”I“結(jié)算方式”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口。 (2)單擊“增加”按鈕，輸入結(jié)算方式編碼1；結(jié)算方式名稱“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊“保存”按鈕。 。 (3)依次輸入其他結(jié)算方式。對(duì)于“現(xiàn)金支票”和“轉(zhuǎn)賬支票”要選中“票據(jù)管理標(biāo)志

25、”。 (4)設(shè)置完成后，單擊“退出”按鈕。 注意： 支票管理是系統(tǒng)為輔助銀行出納對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的管理而設(shè)置的功能，類似于手工系統(tǒng)中的支票登記簿的管理方式。若需實(shí)施票據(jù)管理，則選中“是否票據(jù)管理”復(fù)選框。設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類 (1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”I“財(cái)務(wù)”l“項(xiàng)目目錄”命令，進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口。 (2)單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“項(xiàng)目大類定義增加”對(duì)話框。 (3)輸入新項(xiàng)目大類名稱“生嚴(yán)成本”。 (4)單擊“下一步”按鈕，輸入要定義的項(xiàng)目級(jí)次，假設(shè)本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值。 (5)單擊“下一步”按鈕，輸入要修改的項(xiàng)目欄目，假設(shè)本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值。 (6)單擊“完成”

26、按鈕，返回“項(xiàng)目檔案”窗口。 注意： 項(xiàng)目大類的名稱是該類項(xiàng)目的總稱，而不是會(huì)計(jì)科目名稱。例如，在建工程按具體工程項(xiàng)目核算，其項(xiàng)目大類名稱應(yīng)為“工程項(xiàng)目”而不是“在建工程”。設(shè)置項(xiàng)目目錄指定核算科目 (1)在“項(xiàng)目檔案”窗口中，打開(kāi)“核算科目”選項(xiàng)卡。 (2)選擇項(xiàng)目大類“生產(chǎn)成本”。 (3)單擊“”按鈕，將“生產(chǎn)成本(5001)”及其明細(xì)科目選為參加核算的科目，單擊“確定”按鈕。注意：一個(gè)項(xiàng)目大類可指定多個(gè)科目，一個(gè)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)、目大類。 設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目分類 (1)在“項(xiàng)目檔案”窗口中，打開(kāi)“項(xiàng)目分類定義”選項(xiàng)卡。 (2)單擊右下角的“增加”按鈕，輸入分類編碼1；輸入分類名稱“自

27、行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”，單擊“確定”按鈕。 (3)同理，定義“2委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”項(xiàng)目分類。 注意： 為了便于統(tǒng)計(jì)，可對(duì)同一項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目進(jìn)一步劃分，即定義項(xiàng)目分類。 若無(wú)分類，也必須定義項(xiàng)目分類為“無(wú)分類”。 設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目目錄 (1)在“項(xiàng)目檔案”窗口中，打開(kāi)“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)卡。 (2)單擊右下角的“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口。 (3)單擊“增加”按鈕，輸入項(xiàng)目編號(hào)101；輸入項(xiàng)目名稱“普通打印紙-A4”；選擇所屬分類碼1。 (4)同理，繼續(xù)增加“102憑證套打紙-8X”項(xiàng)目檔案。注意：標(biāo)志結(jié)算后的項(xiàng)目將不能再使用。數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配 (1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“數(shù)

28、據(jù)權(quán)限”l“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”命令，打開(kāi)“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”對(duì)話框。 (2)打開(kāi)“記錄級(jí)”選項(xiàng)卡，選中“部門”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕返回。 (3)執(zhí)行“數(shù)據(jù)權(quán)限”I“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”命令，進(jìn)入“杈限瀏覽”窗口。 (4)從“業(yè)務(wù)對(duì)象”下拉列表中選擇“科目”選項(xiàng)。 (5)從“用戶及角色”列表框中選擇“003馬方”。 (6)單擊工具欄上的“授權(quán)”按鈕，打開(kāi)“記錄權(quán)限設(shè)置”對(duì)話框。 (7)分別將“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“其他應(yīng)收款”科目從“禁用”列表框中選入到“可用”列表框中。 (8)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“保存成功”信息，單擊“確定”按鈕，返回記錄權(quán)限設(shè)置。 (9

29、)從“業(yè)務(wù)對(duì)象”下拉列表中選擇“部門”，將所有部門從“禁用”列表框中選入到“可用”列表框中。單擊“保存”按鈕，彈出“保存成功”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕返回。 注意： 若希望每個(gè)操作員都可查詢所有科目的明細(xì)賬，只需在“選項(xiàng)”對(duì)話框的“權(quán)限”選項(xiàng)卡中，取消“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目”的設(shè)置即可。 4輸入期初余額 (1)在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。 (2)直接輸入末級(jí)科目（底色為白色）的累計(jì)發(fā)生額和期初余額，上級(jí)科目的累計(jì)發(fā)生額和期初余額自動(dòng)填列。 (3)設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為淺黃色，其累計(jì)發(fā)生額可直接輸入，但期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助

30、賬中進(jìn)行。其操作方法是：雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動(dòng)轉(zhuǎn)到總賬。 (4)輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開(kāi)“期初余額試算平衡表”對(duì)話框。 (5)若期初余額不平衡，則修改期初余額；若期初余額試算平衡，單擊“退出”按鈕。 注意： 期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。 已經(jīng)記過(guò)賬，則不能再輸入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”功能。 實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?，掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。2熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

31、的各種操作。3掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。2出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢。3賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入“實(shí)驗(yàn)二”賬套數(shù)據(jù)?！緦?shí)驗(yàn)資料】 1憑證管理 2010年8月份企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： (1)8月2日，采購(gòu)部王麗購(gòu)買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。 借：銷售費(fèi)用(6601) 200貸：庫(kù)存現(xiàn)金(1001) 200 (2)8月3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10 000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號(hào)XJO01。 借：庫(kù)存現(xiàn)

32、金(1001) 10 000貸：銀行存款工行存款(100201) 10 000 (3)8月5日，收到興華集團(tuán)投資資金10 000美元，匯率1:8.275，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZWO01。 借：銀行存款中行存款(100202) 82 750貸：實(shí)收資本(4001) 82 750 (4)8月8日，采購(gòu)部白雪采購(gòu)原紙10噸，每噸5 000元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZRO01。 借：原材料生產(chǎn)用原材料(140301) 50 000貸：銀行存款工行存款(100201) 50 000 (5)8月12日，銷售部王麗收到華宏公司轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99 600元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)

33、ZZR002。 借：銀行存款工行存款(100201) 99 600貸：應(yīng)收賬款(1122) 99 600 (6)8月14日，采購(gòu)部白雪從興華金司購(gòu)入“管理革命”光盤100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)，適用稅率17%。 借：庫(kù)存商品(1405) 8 000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(22210101) 1 360貸：應(yīng)付賬款(2202) 9 360 (7)8月16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1 200元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003。 借：管理費(fèi)用招待費(fèi)(660205) 1 200貸：銀行存款工行存款(100201) 1 200 (8)8月18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)

34、2 000元，交回現(xiàn)金200元。 借：管理費(fèi)用差旅費(fèi)(660204) 1 800 庫(kù)存現(xiàn)金(1001) 200貸：其他應(yīng)收款(122102) 2 000 (9)8月20日，一車間領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5 000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。 借：生產(chǎn)成本直接材料(500101) 25 000貸：原材料生產(chǎn)用原材料(140301) 25 0002出納管理 8月25日，采購(gòu)部李平借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)155，預(yù)計(jì)金額5000元。 【實(shí)驗(yàn)要求】 1以“馬方”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。 2以“王晶”的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢，支票登記操作。 3以“陳明”的身份進(jìn)行審核

35、、記賬、賬簿查詢操作。【操作指導(dǎo)】 以“003馬方”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。 注意： 操作日期輸入“2010-08-31”。這樣，可以只注冊(cè)一次企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，輸入不同日期的憑證。 1憑證管理 填制憑證 增加憑證一輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務(wù)1-業(yè)務(wù)9） 業(yè)務(wù)1：輔助核算現(xiàn)金流量 在憑證填制過(guò)程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科目”、“現(xiàn)金流量科目”，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。 (1)執(zhí)行“憑證”I“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。 (2)單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。 (3)選擇憑證類型“付款憑證”；輸入制單日期“201

36、0-08-02”；輸入附單據(jù)數(shù)1。 (4)輸入摘要“購(gòu)辦公用品”；輸入科目名稱6601，借方金額200，按Enter鍵；摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱1001貸方金額200，按Enter鍵，打開(kāi)“現(xiàn)金流量表”對(duì)話框。 (5)單擊“增加”按鈕，在“項(xiàng)目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”I“現(xiàn)金流出”l“支付的與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入金額200，單擊“確定”按鈕返回。 (6)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證己成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。注意：采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期。憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號(hào)不能修改。正文中不同行的摘要可以相

37、同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì) 計(jì)科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)?？颇烤幋a必須是末級(jí)的科目編碼。金額不能為“零”：紅字以“一”號(hào)表示?？砂础?”鍵，取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。業(yè)務(wù)2：輔助核算銀行科目 (1)現(xiàn)金和銀行存款科目均是現(xiàn)金流量輔助核算科目，因此，系統(tǒng)會(huì)彈出“現(xiàn)金流量表”提示信息框供用戶確認(rèn)選擇，但本業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)金各項(xiàng)目之間的增減變動(dòng)；不影響現(xiàn)金流量的凈額，因此，在彈出的提示框中直接單擊“退出”按鈕，不做選擇。 (2)在填制憑證過(guò)程中，輸完銀行科目100201，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。 (3)輸入結(jié)算方式201，票號(hào)XJO01，發(fā)生日期“2010-08-03”，

38、單擊“確定”按鈕。 (4)憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對(duì)話框。 (5)單擊“是”按鈕，彈出“票號(hào)登記”對(duì)話框。 (6)輸入領(lǐng)用日期“2010-08-03”，領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)部”，姓名“王晶”，限額10000，用途“備月金”，單擊“確定”按鈕。 (7)單擊“保存”按鈕，保存該憑證。 注意： 選擇支票控制，即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號(hào)應(yīng)在支票登記簿中有記錄。 業(yè)務(wù)3：輔助核算外幣科目 (1)在填制憑證過(guò)程中，輸完外幣科目100202，輸入外幣金額10 000，根據(jù)自動(dòng)顯示的外幣匯率8.275，自動(dòng)算出并顯示本幣金額8

39、2 750。 (2)全部輸入完成后，單擊“保存”按鈕，保存憑證。 注意： 該筆業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“籌資活動(dòng)”l“現(xiàn)金流入”l“吸收投資所收到的現(xiàn)金”。 匯率欄中內(nèi)容是固定的，不能輸入或修改。如使用浮動(dòng)匯率，匯率欄中顯示最近 一次匯率，可以直接在匯率欄中修改。 業(yè)務(wù)4：輔助核算數(shù)量科目 (1)在填制憑證過(guò)程中，輸入完數(shù)量科目140301，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。 (2)輸入數(shù)量10，單價(jià)5 000， 單擊“確認(rèn)”按鈕。 注意： 該筆業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”l“現(xiàn)金流出”l“購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”。 業(yè)務(wù)5：輔助核算客戶往來(lái) (1)在填制憑證過(guò)程中，輸入完客戶往來(lái)科目1 122，彈

40、出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。 (2)輸入客戶“華宏公司”，發(fā)生日期“2010-08-12”。 (3)單擊“確認(rèn)”按鈕。 注意： 該筆業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”I“現(xiàn)金流入”I“銷售商品、提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金”。 如果往來(lái)單位不屬于已定義的往來(lái)單位，則要正確輸入新往來(lái)單位的輔助信息，系 統(tǒng)會(huì)自動(dòng)追加到往來(lái)單位目錄中。 業(yè)務(wù)6：輔助核算供應(yīng)商往來(lái) (1)在填制憑證過(guò)程中，輸入完供應(yīng)商往來(lái)科目2202，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。 (2)輸入供應(yīng)商“興華公司”，發(fā)生日期“2010-08-14”。 (3)單擊“確認(rèn)”按鈕。 業(yè)務(wù)7：輔助核算部門核算 (1)在填制憑證過(guò)程中，輸入完部門核算科目660205，彈出

41、“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。 (2)輸入部門“總經(jīng)理辦公室”，單擊“確認(rèn)”按鈕。 注意： 該筆業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”l“現(xiàn)金流出”l“支付的與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”。 業(yè)務(wù)8：輔助核算料目個(gè)人往來(lái) (1)在填制憑證過(guò)程中，輸入完個(gè)人往來(lái)科目1221，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。 (2)輸入部門“總經(jīng)理辦公室”，個(gè)人“肖劍”，發(fā)生日期“2010-08-18”。 (3)單擊“確認(rèn)”按鈕。 注意： 該筆業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”I“現(xiàn)金流入”I“收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 的現(xiàn)金”。 在輸入個(gè)人信息時(shí)，若不輸入“部門名稱”只輸入“個(gè)人名稱”時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù) 所輸入個(gè)人名稱自動(dòng)輸入其所屬的部門。 業(yè)務(wù)9：輔

42、助核算科目項(xiàng)目核算 (1)在填制憑證過(guò)程中，輸入完項(xiàng)目核算科目500101，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。 (2)輸入項(xiàng)目名稱“普通打印紙-A4”，單擊“確認(rèn)”按鈕。 注意： 系統(tǒng)根據(jù)“數(shù)量單價(jià)”自動(dòng)計(jì)算出金額，并將金額先放在借方；如果方向不符，可 將光標(biāo)移動(dòng)到貸方后，按Space(空格)鍵即可調(diào)整金額方向。 查詢憑證 (1)執(zhí)行“憑證”1“查詢憑證”命令，打開(kāi)“憑證查詢”對(duì)話框。 (2)輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多查詢條件。 (3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證”窗口。 (4)雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。 修改憑證（可選做內(nèi)容） (1)執(zhí)行“憑證”I“填制憑證”命令，

43、進(jìn)入“填制憑證”窗口。 (2)單擊“查詢憑證”按鈕，輸入查詢條件，找到要修改的憑證。 (3)對(duì)于憑證的一般信息，可將光標(biāo)放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待光標(biāo)圖形 變?yōu)椤肮P形”時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，在對(duì)話框中修改相關(guān)信息。單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。注意：未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過(guò)。填制憑證”功能直接修改；已審核的憑證應(yīng)先取消 審核后，再進(jìn)行修改。若已采用制單序時(shí)控制，則在修改制單日期時(shí)，不能在上一張憑證的制單日期 之前。若選擇“不允許修改或作廢他人填制的憑證”權(quán)限控制，則不能修改或作廢他人 填制的憑證。如果

44、涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對(duì)該支票做過(guò)報(bào)銷處理，修改操作 將不影響“支票登記簿”中的內(nèi)容。外部系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的憑證不能在總賬管理系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系 統(tǒng)中進(jìn)行修改。沖銷憑證（可選做內(nèi)容）(1) 在“填制憑證”窗口，執(zhí)行“制單”I“沖銷憑證”命令，打開(kāi)“沖銷憑證”對(duì)話框。 (2)輸入條件：選擇“月份”、“憑證類別”；輸入“憑證號(hào)”等信息。 (3)單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。 注意： 通過(guò)紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存和管理。 紅字沖銷只能針對(duì)已記賬憑證進(jìn)行。 刪除憑證（可選做內(nèi)容） 作廢憑證 (1)先查詢到要作廢的憑證。 (2)在“填制憑證

45、”窗口中，執(zhí)行“制單”I“作廢恢復(fù)”命令。 (3)憑證的左上角顯示“作廢”字樣，表示該憑證己作廢。 注意： 作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào)，只顯示“作廢”字樣。 作廢憑證不能修改，不能審核。 在記賬時(shí)，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末無(wú)法結(jié)賬，但不對(duì)作廢憑證做數(shù) 據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。 賬簿查詢時(shí)，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。 若當(dāng)前憑證已作廢，執(zhí)行“編輯”I“作廢恢復(fù)”命令，可取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。 整理憑證 (1)在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”I“整理憑證”命令，打開(kāi)“選擇憑證期間” 對(duì)話框。 (2)選擇要整理的“月份”。 (3)單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“作廢憑證表”對(duì)話

46、框。 (4)選擇真正要?jiǎng)h除的作廢憑證。 (5)單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除并對(duì)剩下憑證重新排號(hào)。 注意： 如果作廢憑證不想保留時(shí)，則可以通過(guò)“整理憑證”功能，將其徹底刪除，并對(duì) 未記賬憑證重新編號(hào)。 只能對(duì)未記賬憑證做憑證整理。已記賬憑證做憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再做憑證整理。出納簽字更換操作員(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)窗口，執(zhí)行左上角的“重注冊(cè)”命令，打開(kāi)“登錄”對(duì)話框。(2)以“002王晶”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，再進(jìn)入總賬管理系統(tǒng)。注意：憑證填制人和出納簽字人可以為不同的人，也可以為同一個(gè)人。按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個(gè)人。在進(jìn)行出納簽字

47、和審核之前，通常需先更換操作員。進(jìn)行出納簽字(1)執(zhí)行“憑證”l“出納簽字”命令，打開(kāi)“出納簽字”查詢條件對(duì)話框。(2)輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。(4)雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的簽字窗口。(5)單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動(dòng)簽上出納人姓名。(6)單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。 注意： 涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。 憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消 簽字只能由出納自己進(jìn)行。 憑證簽字并非審核憑證的必

48、要步驟。若在設(shè)置總賬參數(shù)時(shí)，不選擇“出納憑證必 須經(jīng)由出納簽字”，則可以不執(zhí)行“出納簽字”功能。 可以執(zhí)行“幽納”“成批出納簽字”命令對(duì)所有憑證進(jìn)行出納簽字。 審核憑證 以“001陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。 (1)執(zhí)行“憑證”I“審核憑證”命令，打開(kāi)“憑證審核”查詢條件對(duì)話框。 (2)輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。 (3)雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口。 (4)檢查要審核的憑證，無(wú)誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名。 (5)單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。 注意

49、： 審核人必須具有審核權(quán)。如果在“選項(xiàng)”中設(shè)置了“憑證審核控制到操作員”時(shí)， 審核人還需要有對(duì)制單人所制憑證的審核權(quán)。 作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。 審核人和制單人不能是同一個(gè)人。憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消 審核簽字后才可修改或刪除。已標(biāo)志作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)志 后才能審核。 憑證記賬 以“陳明”的身份進(jìn)行記賬。 記賬 (1)執(zhí)行“憑證”I“記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。 (2)第一步選擇要進(jìn)行記賬的憑證范圍。例如，在付款憑證的“記賬范圍”欄中輸入“1-4”， 本例單擊“全選”按鈕，選擇所有憑證，單擊“下一步”按鈕。 (3)第二步顯示記賬報(bào)告。如果需要打印記

50、賬報(bào)告，可單擊“打印”按鈕；如果不打印記賬報(bào)告，單擊“下一步”按鈕。 (4)第三步記賬。單擊“記賬”按鈕，打開(kāi)“期初試算平衡表”對(duì)話框，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對(duì)話框。 (5)單擊“確定”按鈕，記賬完畢。 注意： 第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。 上月未記賬，本月不能記賬。 未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。 作廢憑證不需審核可直接記賬。 記賬過(guò)程中一旦斷電或因其他原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“忮復(fù)記賬前狀 態(tài)”功能恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。 取消記賬 激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單 (1)在總賬初始窗口，執(zhí)行“期末”l“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。 (2)按Ctrl+H鍵，系統(tǒng)彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活?！毙畔⑻崾緦?duì)話框，同時(shí)在“憑證”菜單下顯