金瀚控股未來主業(yè)務(wù)流程終ppt培訓(xùn)資料

1、第 1 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting金瀚控股未來主業(yè)務(wù)流程終ppt第 2 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting以新組織機(jī)構(gòu)為框架，以現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)以新組織機(jī)構(gòu)為框架，以現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)優(yōu)化金瀚業(yè)務(wù)流程優(yōu)化金瀚業(yè)務(wù)流程山東冬映紅棗業(yè)股份山東?？贫嗌锟萍脊煞萁疱毓山疱脴I(yè)股份項(xiàng)目公司A項(xiàng)目公司B金瀚集團(tuán)項(xiàng)目公司C項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理人力資源管理計(jì)劃管理金瀚置業(yè)

2、有限公司決策中心管理中心執(zhí)行機(jī)構(gòu) 金瀚控股對下屬公司的管控主要是通過計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)預(yù)算管理和人力資源管理三條線來完成的第 3 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting金瀚主流程總圖金瀚主流程總圖戰(zhàn)略與計(jì)劃管理市場營銷工程管理規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)市場開發(fā)財(cái)務(wù)管理投資管理人力資源管理計(jì)劃管理人力資源財(cái)務(wù)管理計(jì)劃管理財(cái)務(wù)管理計(jì)劃管理人力資源管理財(cái)務(wù)管理采購管理生產(chǎn)管理營銷管理投資項(xiàng)目戰(zhàn)略/計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算資金使用戰(zhàn)略/計(jì)劃戰(zhàn)略/計(jì)劃財(cái)務(wù)信息人力資源信息財(cái)務(wù)預(yù)算年度計(jì)劃/決策等指令計(jì)劃/決策執(zhí)行信息

3、重大決策請示年度計(jì)劃/決策等指令計(jì)劃/決策執(zhí)行信息重大決策請示計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)信息人員調(diào)配計(jì)劃管理信息財(cái)務(wù)控制信息財(cái)務(wù)信息計(jì)劃計(jì)劃年度計(jì)劃/決策等指令計(jì)劃/決策執(zhí)行信息重大決策請示項(xiàng)目信息立項(xiàng)信息規(guī)劃信息業(yè)務(wù)信息財(cái)務(wù)信息計(jì)劃資金預(yù)算計(jì)劃控制采購信息生產(chǎn)信息第 4 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting金瀚控股主流程圖金瀚控股主流程圖戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略評估與調(diào)整年度經(jīng)營計(jì)劃制定年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整重大項(xiàng)目可行性研究投資項(xiàng)目退出管理資金計(jì)劃與支付財(cái)務(wù)報(bào)表編制人力資源規(guī)劃績效考核財(cái)務(wù)制度制定與調(diào)整

4、財(cái)務(wù)預(yù)算制定與調(diào)整招聘/培訓(xùn)/晉升薪酬管理內(nèi)部審計(jì)固定資產(chǎn)采購與管理戰(zhàn)略戰(zhàn)略調(diào)整后戰(zhàn)略年度計(jì)劃信息收集分析決策參考信息投資決策項(xiàng)目監(jiān)控項(xiàng)目運(yùn)營情況投資決策請求財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制財(cái)務(wù)狀況人力資源政策/規(guī)劃重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核人力資源狀況戰(zhàn)略規(guī)劃/年度計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行情況戰(zhàn)略/年度經(jīng)營計(jì)劃投資行業(yè)與項(xiàng)目信息戰(zhàn)略/年度經(jīng)營計(jì)劃財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)能力信息人力資源信息戰(zhàn)略/年度經(jīng)營計(jì)劃項(xiàng)目可行性財(cái)務(wù)制度財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算資金信息規(guī)劃資金使用預(yù)算財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)績效績效人力預(yù)算第 5 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management

5、 Consulting金瀚置業(yè)股份主流程圖金瀚置業(yè)股份主流程圖財(cái)務(wù)信息經(jīng)營計(jì)劃人力資源管理財(cái)務(wù)管理計(jì)劃管理經(jīng)營計(jì)劃年度計(jì)劃/決策等指令人力資源規(guī)劃績效考核招聘/培訓(xùn)/晉升薪酬管理規(guī)劃績效績效年度經(jīng)營計(jì)劃制定年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整年度計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算制定與調(diào)整固定資產(chǎn)采購與管理資金計(jì)劃與支付財(cái)務(wù)報(bào)表編制財(cái)務(wù)預(yù)算資金信息財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制財(cái)務(wù)狀況人力資源政策/規(guī)劃/重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核人力資源狀況計(jì)劃/決策執(zhí)行信息/重大決策請示人力資源信息市場開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)工程管理市場營銷預(yù)算資金使用人事調(diào)配績效考核年度經(jīng)營計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行情況財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)市場信息可行性報(bào)告立項(xiàng)批文施工圖竣工信息人力預(yù)算第

6、 6 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting金瀚集團(tuán)主流程圖金瀚集團(tuán)主流程圖財(cái)務(wù)信息經(jīng)營計(jì)劃人力資源管理財(cái)務(wù)管理計(jì)劃管理經(jīng)營計(jì)劃年度計(jì)劃/決策等指令人力資源規(guī)劃績效考核招聘/培訓(xùn)/晉升薪酬管理規(guī)劃績效績效年度經(jīng)營計(jì)劃制定年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整年度計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算制定與調(diào)整固定資產(chǎn)采購與管理資金計(jì)劃與支付財(cái)務(wù)報(bào)表編制財(cái)務(wù)預(yù)算資金信息財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制財(cái)務(wù)狀況人力資源政策/規(guī)劃/重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核人力資源狀況計(jì)劃/決策執(zhí)行信息重大決策請示人力資源信息財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制

7、財(cái)務(wù)狀況人力資源政策/規(guī)劃重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核人力資源狀況年度計(jì)劃/決策等指令計(jì)劃/決策執(zhí)行信息重大決策請示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)人力預(yù)算第 7 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting冬映紅棗業(yè)股份主流程圖冬映紅棗業(yè)股份主流程圖財(cái)務(wù)信息經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃制定年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整年度計(jì)劃采購管理生產(chǎn)管理營銷管理采購信息生產(chǎn)信息財(cái)務(wù)預(yù)算制定與調(diào)整固定資產(chǎn)采購與管理資金計(jì)劃與支付財(cái)務(wù)報(bào)表編制財(cái)務(wù)預(yù)算資金信息財(cái)務(wù)預(yù)算人力資源規(guī)劃績效考核招聘/培訓(xùn)/晉升/解聘薪酬管理規(guī)劃績效績效年度計(jì)劃/決策

8、等指令財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制財(cái)務(wù)狀況人力資源政策/規(guī)劃/重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核人力資源狀況計(jì)劃/決策執(zhí)行信息重大決策請示采購/銷售計(jì)劃資金使用預(yù)算預(yù)算資金使用年度經(jīng)營計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行情況人事調(diào)配績效考核人力資源信息年度計(jì)劃/決策等指令財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制財(cái)務(wù)狀況重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核人力資源狀況計(jì)劃/決策執(zhí)行信息重大決策請示第 8 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting福科多生物工程股份公司主流程圖福科多生物工程股份公司主流程圖財(cái)務(wù)信息經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃制定年度

9、經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整年度計(jì)劃營銷管理生產(chǎn)管理采購管理銷售預(yù)測銷售訂單生產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算制定與調(diào)整固定資產(chǎn)采購與管理資金計(jì)劃與支付財(cái)務(wù)報(bào)表編制財(cái)務(wù)預(yù)算資金信息財(cái)務(wù)預(yù)算人力資源規(guī)劃績效考核招聘/培訓(xùn)/晉升/解聘薪酬管理規(guī)劃績效績效年度計(jì)劃/決策等指令財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制財(cái)務(wù)狀況人力資源政策/規(guī)劃/重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核人力資源狀況計(jì)劃/決策執(zhí)行信息重大決策請示采購/銷售計(jì)劃資金使用預(yù)算預(yù)算資金使用年度經(jīng)營計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行情況人事調(diào)配績效考核人力資源信息Alliance PKU Management Consulting金瀚控股公司主業(yè)務(wù)流程金瀚控股公司主業(yè)務(wù)流程北大縱橫管理咨詢公司北大縱橫管理咨詢公司2

10、0042004年年8 8月月第 10 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting結(jié)束流程終點(diǎn)流程終點(diǎn) - - (來自客戶的付款單據(jù))開始流程開端流程開端 - - (一個(gè)客戶致電客戶服務(wù)中心)決策點(diǎn)決策點(diǎn)決策點(diǎn) - - (客戶是否滿足獲得30%扣率的要求)流程步驟流程步驟流程步驟 - - (會計(jì)部門檢查客戶相應(yīng)狀況)信息文檔信息文檔信息文檔 - - (企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo))A流程遷移流程遷移 - - (轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分)業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完業(yè)務(wù)流程

11、是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例業(yè)務(wù)流程圖例流程說明流程說明第 11 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting金瀚控股主流程圖金瀚控股主流程圖戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略評估與調(diào)整年度經(jīng)營計(jì)劃制定年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整重大項(xiàng)目可行性研究投資項(xiàng)目退出管理資金計(jì)劃與支付財(cái)務(wù)報(bào)表編制人力資源規(guī)劃績效考核財(cái)務(wù)制度制定與調(diào)

12、整財(cái)務(wù)預(yù)算制定與調(diào)整招聘/培訓(xùn)/晉升薪酬管理內(nèi)部審計(jì)固定資產(chǎn)采購與管理戰(zhàn)略戰(zhàn)略調(diào)整后戰(zhàn)略年度計(jì)劃信息收集分析決策參考信息投資決策項(xiàng)目監(jiān)控項(xiàng)目運(yùn)營情況投資決策請求財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制財(cái)務(wù)狀況人力資源政策/規(guī)劃重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核人力資源狀況戰(zhàn)略規(guī)劃/年度計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行情況戰(zhàn)略/年度經(jīng)營計(jì)劃投資行業(yè)與項(xiàng)目信息戰(zhàn)略/年度經(jīng)營計(jì)劃財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)能力信息人力資源信息戰(zhàn)略/年度經(jīng)營計(jì)劃項(xiàng)目可行性財(cái)務(wù)制度財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算資金信息規(guī)劃資金使用預(yù)算財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)績效績效人力預(yù)算第 12 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Manageme

13、nt Consulting金瀚控股主業(yè)務(wù)流程一覽表金瀚控股主業(yè)務(wù)流程一覽表信息收集與分析流程HLDP1.1戰(zhàn)略制定與選擇流程HLDP1.2戰(zhàn)略調(diào)整流程HLDP1.3財(cái)務(wù)制度制定流程HLDP3.1固定資產(chǎn)采購與管理流程HLDP3.2資金計(jì)劃制定與資金支付流程HLDP3.3財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程HLDP3.4費(fèi)用報(bào)銷流程HLDP3.5內(nèi)部審計(jì)流程HLDP6.1戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程年度經(jīng)營計(jì)劃流程年度經(jīng)營計(jì)劃流程財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程其他流程其他流程1 12 23 36 6人力資源管理流程人力資源管理流程投資管理流程投資管理流程4 45 5人力資源規(guī)劃流程HLDP4.1招聘流程HLDP4.2培訓(xùn)流程

14、HLDP4.3晉升流程HLDP4.4績效考核流程HLDP4.5薪酬管理流程HLDP4.6投資項(xiàng)目可行性研究流程HLDP5.1投資項(xiàng)目退出流程HLDP5.2年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程HLDP2.1年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程HLDP2.2第 13 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting金瀚控股主業(yè)務(wù)流程戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理目錄目錄第 14 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting流程系列戰(zhàn)略

15、制定與調(diào)整流程系列戰(zhàn)略制定與調(diào)整 (HLDP1)(HLDP1)流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入行業(yè)/市場等外部信息企業(yè)經(jīng)營、產(chǎn)品、技術(shù)、人力資源等內(nèi)部信息行業(yè)與企業(yè)分析報(bào)告增強(qiáng)戰(zhàn)略制定的科學(xué)性保證信息收集的全面性和分析的科學(xué)性投資發(fā)展部經(jīng)理信息收集與分析信息收集與分析行業(yè)與企業(yè)分析報(bào)告企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃提供戰(zhàn)略備選方案董事會戰(zhàn)略制定與選擇戰(zhàn)略制定與選擇企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施效果戰(zhàn)略執(zhí)行評估戰(zhàn)略調(diào)整董事會戰(zhàn)略評估與調(diào)整戰(zhàn)略評估與調(diào)整2-3年根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的重大變化進(jìn)行調(diào)整第 15 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Manag

16、ement Consulting信息收集與分析流程信息收集與分析流程流程編號：流程編號： HLDP1.1HLDP1.1外部機(jī)構(gòu)投資發(fā)展部戰(zhàn)略管理崗HLDP1.2流程1 1投資發(fā)展部經(jīng)理整理匯總審閱/存檔6 6業(yè)務(wù)公司運(yùn)營信息下級公司相關(guān)崗位行業(yè)/市場分析企業(yè)現(xiàn)狀評估優(yōu)劣勢分析分析報(bào)告計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理崗財(cái)務(wù)信息投資發(fā)展部投資分析崗時(shí)間投資項(xiàng)目運(yùn)營信息行業(yè)/市場信息競爭對手信息開始2 23 34 45 57 7第 16 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting信息收集與分析流程說明信息

17、收集與分析流程說明流程編號：流程編號： HLDP1.1HLDP1.1流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.下級公司提供其運(yùn)營信息下級公司運(yùn)營信息2.外部機(jī)構(gòu)提供行業(yè)/市場信息和競爭對手信息行業(yè)/市場信息和競爭對手信息3.計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理崗提供財(cái)務(wù)信息財(cái)務(wù)信息4.投資發(fā)展部投資分析崗提供投資項(xiàng)目運(yùn)營信息投資項(xiàng)目運(yùn)營信息5.投資發(fā)展部戰(zhàn)略管理崗將上述信息整理和匯總，并進(jìn)行行業(yè)/市場分析、企業(yè)現(xiàn)狀評估和優(yōu)劣勢分析下級公司運(yùn)營信息投資項(xiàng)目運(yùn)營信息財(cái)務(wù)信息行業(yè)/市場信息競爭對手信息戰(zhàn)略信息分析報(bào)告分析報(bào)告戰(zhàn)略信息分析報(bào)告分析報(bào)告6.投資

18、發(fā)展部經(jīng)理對戰(zhàn)略信息分析報(bào)告進(jìn)行審閱，并存檔戰(zhàn)略信息分析報(bào)告7.轉(zhuǎn)戰(zhàn)略制定與選擇流程戰(zhàn)略信息分析報(bào)告第 17 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting戰(zhàn)略制定與選擇戰(zhàn)略制定與選擇流程編號：流程編號： HLDP1.2HLDP1.2時(shí)間戰(zhàn)略委員會投資發(fā)展部戰(zhàn)略管理崗3-5年1次結(jié)束HLDP2.1流程1 1投資發(fā)展部經(jīng)理提出戰(zhàn)略目標(biāo)建議2 25 51010匯總/平衡/調(diào)整董事會提出戰(zhàn)略規(guī)劃思路總裁辦公會討論/評估/建議修改戰(zhàn)略規(guī)劃草案總裁批準(zhǔn)審批落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃方案下發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃/指導(dǎo)下級公司規(guī)

19、劃工作/檢查下級公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況戰(zhàn)略選擇市場分析報(bào)告企業(yè)分析報(bào)告6 611111313修改意見NNYY戰(zhàn)略構(gòu)想與目標(biāo)提出戰(zhàn)略框架草案理解思路，組織調(diào)查和論證其他職能部門下屬公司提供資料，協(xié)助論證提出戰(zhàn)略規(guī)劃步驟形成戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃備選方案批準(zhǔn)資源預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測3 34 47 78 89 91212戰(zhàn)略規(guī)劃YN提出業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略構(gòu)想是否外包?NYA外部機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃方案A第 18 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting戰(zhàn)略制定與選擇說明戰(zhàn)略制定與選擇說明流程編號：流程編號： H

20、LDP1.2HLDP1.2流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.總裁辦公會根據(jù)董事會戰(zhàn)略構(gòu)想與目標(biāo)提出戰(zhàn)略框架草案戰(zhàn)略構(gòu)想與目標(biāo)戰(zhàn)略框架草案2.投資發(fā)展部經(jīng)理組織戰(zhàn)略管理崗在理解戰(zhàn)略框架草案的基礎(chǔ)上對戰(zhàn)略框架進(jìn)行調(diào)查和論證，戰(zhàn)略框架草案3.其他部門和下級公司向投資發(fā)展部提供資料，協(xié)助論證4.在上述調(diào)查和論證的基礎(chǔ)上提出公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略構(gòu)想，如果需要外包，則由外包機(jī)構(gòu)制定戰(zhàn)略規(guī)劃方案業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略構(gòu)想5.由戰(zhàn)略管理崗進(jìn)行匯總、平衡和調(diào)整之后，投資發(fā)展部綜合其他部門和下級公司提供的市場分析報(bào)告和企業(yè)分析報(bào)告后提出戰(zhàn)略目標(biāo)

21、建議，市場分析報(bào)告/企業(yè)分析報(bào)告/業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略構(gòu)想戰(zhàn)略目標(biāo)建議6.投資發(fā)展部經(jīng)理將戰(zhàn)略目標(biāo)建議報(bào)總裁辦公會批準(zhǔn)7.由總裁辦公會提出戰(zhàn)略規(guī)劃思路戰(zhàn)略目標(biāo)建議戰(zhàn)略規(guī)劃思路8.投資發(fā)展部綜合市場分析報(bào)告/企業(yè)分析報(bào)告和資源預(yù)測及業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測提出戰(zhàn)略規(guī)劃步驟，并形成戰(zhàn)略規(guī)劃備選方案9.投資發(fā)展部經(jīng)理將戰(zhàn)略規(guī)劃備選方案提交戰(zhàn)略委員會討論和評估，并由戰(zhàn)略委員會專家提出修改意見和建議10.投資發(fā)展部匯總戰(zhàn)略委員會的修改建議進(jìn)行匯總，對戰(zhàn)略規(guī)劃備選方案進(jìn)行修改，并形成戰(zhàn)略規(guī)劃草案專家修改意見戰(zhàn)略規(guī)劃草案11.總裁辦公會根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃草案做出戰(zhàn)略選擇，報(bào)總裁和董事會審批 戰(zhàn)略規(guī)劃草案戰(zhàn)略規(guī)劃12.總裁辦公會

22、落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃方案戰(zhàn)略規(guī)劃方案13.由戰(zhàn)略管理崗下發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和指導(dǎo)下級公司規(guī)劃工作并檢查下級公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況戰(zhàn)略規(guī)劃方案第 19 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting戰(zhàn)略評估與調(diào)整戰(zhàn)略評估與調(diào)整流程編號：流程編號： HLDP1.3HLDP1.3時(shí)間戰(zhàn)略委員會投資發(fā)展部戰(zhàn)略管理崗1-2年1次結(jié)束HLDP2.1流程1 1投資發(fā)展部經(jīng)理提出修訂或重新制定戰(zhàn)略的建議2 24 45 56 6總裁董事會公司戰(zhàn)略規(guī)劃（未修訂）審核總裁辦公會討論/評估/建議完善戰(zhàn)略規(guī)劃修訂方案審批審批落實(shí)戰(zhàn)略

23、實(shí)施指導(dǎo)業(yè)務(wù)公司規(guī)劃工作，檢查業(yè)務(wù)公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況市場分析報(bào)告企業(yè)經(jīng)營分析7 78 8調(diào)整意見NNNYYHLDP1.1流程HLDP1.2流程修訂戰(zhàn)略規(guī)劃HLDP1.2流程審閱戰(zhàn)略評估報(bào)告Y戰(zhàn)略修訂重新制定3 3職能部門/下級公司資源預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測第 20 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting戰(zhàn)略評估與調(diào)整說明戰(zhàn)略評估與調(diào)整說明流程編號：流程編號： HLDP1.3HLDP1.3流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.

24、投資發(fā)展部的戰(zhàn)略管理崗根據(jù)市場分析報(bào)告、企業(yè)分析報(bào)告以及公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，對公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行回顧，并對執(zhí)行情況進(jìn)行評估，判斷戰(zhàn)略制定的基本假設(shè)前提是否發(fā)生重大變化，從而提出修訂或重新制定戰(zhàn)略的建議戰(zhàn)略評估報(bào)告2.由投資發(fā)展部經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后將戰(zhàn)略評估報(bào)告送總裁辦公會和總裁審閱戰(zhàn)略評估報(bào)告3.如果判斷需要重新制定戰(zhàn)略，則轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略制定與選擇流程4.如果判斷需要修訂戰(zhàn)略，則由投資發(fā)展部根據(jù)市場分析報(bào)告和企業(yè)分析報(bào)告以及其他職能部門和下級公司提供的資源預(yù)測和業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測重新修訂戰(zhàn)略規(guī)劃市場分析報(bào)告/企業(yè)分析報(bào)告/資源預(yù)測/業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測修訂后的戰(zhàn)略規(guī)劃5.將修訂后的戰(zhàn)略規(guī)劃提交戰(zhàn)略委員會討論和評估，并

25、由戰(zhàn)略委員會專家提出調(diào)整意見和建議修訂后的戰(zhàn)略規(guī)劃專家調(diào)整意見6.投資發(fā)展部根據(jù)專家意見完善戰(zhàn)略規(guī)劃修訂方案，并提交總裁辦公會、總裁和董事會審批審批后的戰(zhàn)略修訂方案7.由總裁辦公會負(fù)責(zé)落實(shí)戰(zhàn)略修訂方案的實(shí)施8.由投資發(fā)展部戰(zhàn)略管理崗負(fù)責(zé)指導(dǎo)業(yè)務(wù)公司規(guī)劃工作，檢查業(yè)務(wù)公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況第 21 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting目錄目錄金瀚控股主業(yè)務(wù)流程年度經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃第 22 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAllian

26、ce PKU Management Consulting流程系列年度經(jīng)營計(jì)劃制定與調(diào)整流程系列年度經(jīng)營計(jì)劃制定與調(diào)整(HLDP2)(HLDP2)流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入戰(zhàn)略規(guī)劃市場分析/企業(yè)經(jīng)營分析職能部門和下級公司工作總結(jié)及下一年度計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃(包含銷售、生產(chǎn)、設(shè)備、開發(fā)、人才、人事、薪酬、財(cái)務(wù)、投資、組織等)制定年度經(jīng)營計(jì)劃以落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施保證年度經(jīng)營計(jì)劃制定的科學(xué)性，并符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求總裁辦公室年度經(jīng)營計(jì)劃制定年度經(jīng)營計(jì)劃制定戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃市場分析報(bào)告企業(yè)運(yùn)營分析調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃有效平衡年度經(jīng)營計(jì)劃的嚴(yán)肅性和指導(dǎo)性保證年度經(jīng)營計(jì)劃的調(diào)整在符合戰(zhàn)略要求和

27、企業(yè)實(shí)際情況的前提下科學(xué)地進(jìn)行總裁辦公室年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整第 23 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程流程編號：流程編號： HLDP2.1HLDP2.1時(shí)間下級公司每年11-12月1 1計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗下級公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案分類匯總董事會總裁辦公會存檔/分解/下發(fā)年度工作總結(jié)下年經(jīng)營計(jì)劃草案計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理其他部門匯總，形成控股公司年度經(jīng)營計(jì)劃各部門相應(yīng)崗位編制各自部門年度計(jì)劃審核2 23 34 45 5NY年度經(jīng)營目標(biāo)

28、建議平衡/調(diào)整，編制下級公司年度經(jīng)營計(jì)劃戰(zhàn)略規(guī)劃討論/審定審核總裁審批審批年度經(jīng)營計(jì)劃6 67 78 81010NYNYNYNYHLDP1.2流程HLDP1.3流程9 9第 24 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程說明年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程說明流程編號：流程編號： HLDP2.1HLDP2.1流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗將下級公司的年度工作總結(jié)和下年度經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)

29、行分類匯總下級公司年度工作總結(jié)和下年度經(jīng)營計(jì)劃草案2.并根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和總裁辦公會的年度經(jīng)營目標(biāo)建議進(jìn)行平衡和調(diào)整，編制下級公司的年度經(jīng)營計(jì)劃戰(zhàn)略規(guī)劃/年度經(jīng)營目標(biāo)建議下級公司年度經(jīng)營計(jì)劃3.計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗編制的下級公司年度經(jīng)營計(jì)劃4.各職能部門編制部門年度計(jì)劃部門年度計(jì)劃5.由計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗匯總形成金瀚控股公司的年度經(jīng)營計(jì)劃下級公司年度經(jīng)營計(jì)劃職能部門年度計(jì)劃金瀚控股年度經(jīng)營計(jì)劃6.計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核控股公司的年度經(jīng)營計(jì)劃7.總裁辦公會討論和審定金瀚控股公司的年度經(jīng)營計(jì)劃8.將總裁辦公會審定后的年度經(jīng)營計(jì)劃提交總裁審批9.將總裁審批后的年度經(jīng)營計(jì)劃提交董事會討論通過年度經(jīng)營計(jì)劃1

30、0.年度經(jīng)營計(jì)劃由計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗存檔，并將其分解下發(fā)至下級公司和控股各職能部門年度經(jīng)營計(jì)劃分解后的下級公司年度經(jīng)營計(jì)劃第 25 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程流程編號：流程編號： HLDP2.2HLDP2.2時(shí)間下級公司每年3季度0-1次/年1 1計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗對年度經(jīng)營目標(biāo)與實(shí)際差距進(jìn)行分析，提出建議董事會總裁辦公會存檔/分解/下發(fā)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理其他部門編制年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整草案相關(guān)部門相應(yīng)崗位提供計(jì)劃調(diào)整意見并經(jīng)部門經(jīng)理

31、批準(zhǔn)審核審核提供領(lǐng)導(dǎo)意見審批批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃各部門相應(yīng)崗位投資/市場/人力信息2 23 34 45 56 67 78 810109 91111NNNYYY年度經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整請求/企業(yè)前期經(jīng)營情況行業(yè)/市場信息審核審核結(jié)束不調(diào)整調(diào)整N調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃各職能部門計(jì)劃執(zhí)行情況總裁YYN第 26 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程說明年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程說明流程編號：流程編號： HLDP2.2HLDP2.2流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描

32、述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗收集下級公司的企業(yè)前期經(jīng)營情況和年度經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整請求，匯總各個(gè)職能部門的執(zhí)行情況，根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃，綜合下級公司的行業(yè)/市場信息對年度經(jīng)營目標(biāo)與實(shí)際差距進(jìn)行分析，并提出建議下級公司的企業(yè)前期經(jīng)營情況/年度經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整請求/各個(gè)職能部門的執(zhí)行情況年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議2.提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批3.提交總裁辦公會審批4.如果總裁辦公會審批后要調(diào)整年度經(jīng)營計(jì)劃，則由相關(guān)部門相關(guān)崗位根據(jù)投資/市場/人力信息提供調(diào)整意見，并由部門經(jīng)理審批5.總裁辦公會提供領(lǐng)導(dǎo)意見6.由計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗編制年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整草案相關(guān)部門調(diào)

33、整意見/總裁辦公會領(lǐng)導(dǎo)意見年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整草案7.將調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃草案報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃8.將調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)總裁辦公會審定調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃9.將調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃提交總裁審批調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃10.將調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)董事會討論通過調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃（待通過）調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃（已通過）11.董事會批準(zhǔn)后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗存檔、并將調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃分解下發(fā)到下級公司調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃（已分解）第 27 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management

34、 Consulting目錄目錄金瀚控股主業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理第 28 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting流程系列財(cái)務(wù)管理流程系列財(cái)務(wù)管理(HLDP3)(HLDP3)流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入財(cái)務(wù)管理法規(guī)戰(zhàn)略規(guī)劃公司財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)制度制財(cái)務(wù)制度制定與修訂定與修訂公司財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定出符合公司長期發(fā)展與財(cái)務(wù)目標(biāo)的財(cái)務(wù)管理制度固定資產(chǎn)采購需求固定資產(chǎn)采固定資產(chǎn)采購與管理購與管理固定資產(chǎn)臺帳固定資產(chǎn)卡片財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)工作需要，采購固定資產(chǎn)并

35、進(jìn)行管理經(jīng)營計(jì)劃資金需求計(jì)劃資金收入計(jì)劃資金計(jì)劃制資金計(jì)劃制定與資金支定與資金支付付資金計(jì)劃 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃平衡資金收支情況，制定資金計(jì)劃并執(zhí)行原始憑證財(cái)務(wù)報(bào)表編財(cái)務(wù)報(bào)表編制制財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)企業(yè)發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)事項(xiàng)，編制會計(jì)憑證、登記會計(jì)帳薄、編制財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用票據(jù)費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷會計(jì)憑證現(xiàn)金計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)企業(yè)發(fā)生的經(jīng)營管理費(fèi)用，審核票據(jù)的真實(shí)性、合理性，并予以報(bào)銷第 29 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting財(cái)務(wù)制度制定與修訂流程財(cái)務(wù)制度制定與修訂流

36、程流程編號：流程編號： HLDP3.1HLDP3.1時(shí)間下級公司2 2計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理/財(cái)務(wù)管理理解框架體系，分析公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和法律法規(guī)要求起草會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度草案董事會總裁辦公會存檔/分解/下發(fā)財(cái)務(wù)總監(jiān)評估財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，提出修訂建議審核批準(zhǔn)3 34 45 56 68 81010121211111313NYY: 一般 性制度Y: 基本財(cái)務(wù)制度戰(zhàn)略規(guī)劃財(cái)務(wù)法規(guī)制度業(yè)務(wù)情況存檔/下發(fā)執(zhí)行審核結(jié)束N財(cái)務(wù)制度（修改后）批準(zhǔn)總裁Y: 關(guān)鍵性財(cái)務(wù)制度Y: 非關(guān)鍵 財(cái)務(wù)制度財(cái)務(wù)制度財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況起草制度修訂方案審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)9 97 714141515提出財(cái)務(wù)制度框架NNNNY1 1討

37、論，給出結(jié)論討論，給出結(jié)論修訂指導(dǎo)意見Y: 基本財(cái)務(wù)制度Y: 一般 性制度Y: 非關(guān)鍵 財(cái)務(wù)制度Y: 關(guān)鍵性財(cái)務(wù)制度N第 30 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting財(cái)務(wù)制度制定與修訂流程說明財(cái)務(wù)制度制定與修訂流程說明流程編號：流程編號： HLDP3.1HLDP3.1流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.財(cái)務(wù)總監(jiān)提出財(cái)務(wù)制度框架財(cái)務(wù)制度框架2.計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理崗理解財(cái)務(wù)制度框架體系，根據(jù)業(yè)務(wù)情況分析公司的業(yè)務(wù)

38、特點(diǎn)，并根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃以及財(cái)務(wù)法律法規(guī)要求起草會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度草案財(cái)務(wù)制度框架會計(jì)核算/財(cái)務(wù)管理制度草案3.會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度草案由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，權(quán)限外的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)制度在審核后交總裁辦公室討論，對于權(quán)限內(nèi)的一般性制度審核后送財(cái)務(wù)管理崗存檔財(cái)務(wù)制度草案4.基本的財(cái)務(wù)制度由總裁辦公會討論并給出結(jié)論5.由總裁辦公室討論后的基本財(cái)務(wù)制度方案交由總裁審核，對于總裁權(quán)限外的關(guān)鍵性財(cái)務(wù)制度在審核后交董事會討論通過，對于總裁權(quán)限內(nèi)的非關(guān)鍵性財(cái)務(wù)制度在審核后送財(cái)務(wù)管理崗存檔基本的財(cái)務(wù)制度方案6.由總裁審批通過后的關(guān)鍵性財(cái)務(wù)制度方案提交董事會討論通過關(guān)鍵性財(cái)務(wù)制度方案7.計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理崗存檔，并將

39、財(cái)務(wù)制度下發(fā)到下級公司執(zhí)行通過審批的財(cái)務(wù)制度財(cái)務(wù)制度8.下級公司將財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況反饋到控股公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理崗評估財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況并提出修訂建議財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況評估及修訂意見9.財(cái)務(wù)總監(jiān)對修訂建議進(jìn)行審核并給出修訂指導(dǎo)意見評估及修訂意見修訂指導(dǎo)意見第 31 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting財(cái)務(wù)制度制定與修訂流程說明（續(xù)）財(cái)務(wù)制度制定與修訂流程說明（續(xù)） 流程編號：流程編號： HLDP3.1HLDP3.1流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要

40、描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單9.財(cái)務(wù)總監(jiān)對修訂建議進(jìn)行審核并給出修訂指導(dǎo)意見評估及修訂意見修訂指導(dǎo)意見10.計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理崗起草財(cái)務(wù)制度修訂方案修訂指導(dǎo)意見財(cái)務(wù)制度修訂方案11.修訂方案由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，權(quán)限外的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)制度修訂方案在審核后交總裁辦公室討論，對于權(quán)限內(nèi)的一般性制度修訂方案審核后送財(cái)務(wù)管理崗存檔財(cái)務(wù)制度修訂方案12.基本的財(cái)務(wù)制度修訂方案由總裁辦公會討論并給出結(jié)論基本的財(cái)務(wù)制度修訂方案13.由總裁辦公室討論后的基本財(cái)務(wù)制度修訂方案交由總裁審核，對于總裁權(quán)限外的關(guān)鍵性財(cái)務(wù)制度修訂方案在審核后交董事會討論通過，對于總裁權(quán)限內(nèi)的非關(guān)鍵性財(cái)務(wù)制度修訂方案在

41、審核后送財(cái)務(wù)管理崗存檔基本的財(cái)務(wù)制度修訂方案14.由總裁審批通過后的關(guān)鍵性財(cái)務(wù)制度修訂方案提交董事會討論通過 關(guān)鍵性財(cái)務(wù)制度方案15.計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理崗存檔通過各種審批后的經(jīng)過修訂的財(cái)務(wù)制度，并將修訂后的財(cái)務(wù)制度下發(fā)到下級公司執(zhí)行通過審批的財(cái)務(wù)制度修訂方案修訂后的財(cái)務(wù)制度第 32 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting固定資產(chǎn)采購與管理流程固定資產(chǎn)采購與管理流程流程編號：流程編號：HLDP3.2HLDP3.2時(shí)間申購部門使用崗位綜合事務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)申購部門經(jīng)理計(jì)劃財(cái)務(wù)部資

42、產(chǎn)管理綜合事務(wù)部行政后勤固定資產(chǎn)申購提出固定資產(chǎn)采購申請審核按權(quán)限審核采購尋價(jià)審核采購價(jià)格復(fù)核計(jì)劃財(cái)務(wù)部會計(jì)/出納出納付款會計(jì)記賬驗(yàn)收登記固定資產(chǎn)臺帳固定資產(chǎn)登記領(lǐng)用固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)核對/盤點(diǎn)NYNYNYNYNY審核總裁權(quán)限外N1 12 23 34 4Y第 33 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting固定資產(chǎn)采購與管理流程說明固定資產(chǎn)采購與管理流程說明流程編號：流程編號：HLDP3.2HLDP3.2流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出

43、相關(guān)表單相關(guān)表單1.固定資產(chǎn)申購部門使用崗位提出固定資產(chǎn)采購申請固定資產(chǎn)申購單2.由申購部門部門經(jīng)理進(jìn)行審核3.提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審核4.如果超出財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)限范圍，則提交總裁審核5.審批通過后，由綜合事務(wù)部行政后勤崗進(jìn)行詢價(jià)，確定價(jià)格6.綜合事務(wù)部經(jīng)理再進(jìn)行價(jià)格復(fù)核7.復(fù)核通過交由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核8.綜合事務(wù)部行政后勤崗執(zhí)行采購9.計(jì)劃財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理崗負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購的固定資產(chǎn)10.驗(yàn)收合格后由出納付款，會計(jì)記賬11.計(jì)劃財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理崗登記固定資產(chǎn)臺帳固定資產(chǎn)臺帳固定資產(chǎn)臺帳12.綜合事務(wù)部行政后勤崗對固定資產(chǎn)進(jìn)行登記固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片13.申購部門使用崗位領(lǐng)用固定資

44、產(chǎn)14.綜合事務(wù)部行政后勤崗和計(jì)劃財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理崗定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行核對和盤點(diǎn)第 34 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting資金計(jì)劃制定與資金支付流程資金計(jì)劃制定與資金支付流程流程編號：流程編號：HLDP3.3HLDP3.3時(shí)間各職能部門/下級公司資金計(jì)劃崗位 經(jīng)理計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理資金需求計(jì)劃根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求計(jì)劃審核審批撥款申請審核審核總裁NYNNY財(cái)務(wù)預(yù)算匯總資金平衡資金收入計(jì)劃資金計(jì)劃資金撥付計(jì)劃存檔/分解/下發(fā)審核計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納/會計(jì)審核撥付

45、資金/記賬審核審核Y: 授權(quán)內(nèi)Y: 授權(quán)內(nèi)YNNY: 超過授權(quán)Y: 超過授權(quán)NYNYNY跟蹤資金使用情況資金使用指標(biāo)考核1243567891011121314每年11-12月第 35 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting資金計(jì)劃制定與資金支付流程說明資金計(jì)劃制定與資金支付流程說明流程編號：流程編號：HLDP3.3HLDP3.3流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.控股公司各職能部門和下級公司的資金計(jì)劃崗位參考其財(cái)務(wù)

46、預(yù)算，根據(jù)其業(yè)務(wù)需求制定資金需求計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算資金需求計(jì)劃資金需求計(jì)劃2.由相應(yīng)的部門經(jīng)理進(jìn)行審核3.由控股公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理崗進(jìn)行匯總，并根據(jù)公司資金收入計(jì)劃進(jìn)行資金平衡后制定資金計(jì)劃資金需求計(jì)劃/資金收入計(jì)劃資金計(jì)劃資金計(jì)劃4.將資金計(jì)劃提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核資金計(jì)劃5.資金計(jì)劃提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核6.資金計(jì)劃提交總裁審核7.計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理崗將審核通過后的資金計(jì)劃存檔，并將資金撥付計(jì)劃分解下發(fā)至控股公司各職能部門和下級公司的資金計(jì)劃崗位資金計(jì)劃資金撥付計(jì)劃資金撥付計(jì)劃8.控股公司職能部門或下級公司的資金計(jì)劃崗位根據(jù)資金需求，并參考其資金撥付計(jì)劃，在需要撥付資金時(shí)填寫撥款申請資金使用需求/

47、資金撥付計(jì)劃撥款申請撥款申請單9.撥款申請交由相應(yīng)的部門經(jīng)理進(jìn)行審核撥款申請10.撥款申請?zhí)峤豢毓晒镜挠?jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審核，如果在控股公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)，通過后則交會計(jì)出納執(zhí)行；否則繼續(xù)審批11.撥款申請?zhí)峤回?cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核，如果在財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限范圍內(nèi)，通過后則交會計(jì)出納執(zhí)行；否則繼續(xù)審批12.撥款申請?zhí)峤豢偛眠M(jìn)行審核13.審核通過后由計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納撥付資金，會計(jì)記賬14.計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理崗跟蹤資金使用情況，并根據(jù)資金使用部門的資金使用情況對其進(jìn)行指標(biāo)考核資金使用情況指標(biāo)考核第 36 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAllian

48、ce PKU Management Consulting財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程流程編號：流程編號：HLDP3.4HLDP3.4職能部門一般崗位 經(jīng)理計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納原始憑證業(yè)務(wù)活動(dòng)審核審核NYNY登記現(xiàn)金日記賬編制現(xiàn)金記賬憑證計(jì)劃財(cái)務(wù)部會計(jì)審核審核時(shí)間制作記賬憑證登記明細(xì)分類賬和總賬復(fù)核編制控股公司本部會計(jì)報(bào)表下級公司下級公司財(cái)務(wù)報(bào)表編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表向相關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表NYNYNY計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)稽核復(fù)核復(fù)核NYNYNY123456789111012131415第 37 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAll

49、iance PKU Management Consulting財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程說明財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程說明流程編號：流程編號：HLDP3.4HLDP3.4流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.各職能部門的業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的原始憑證交由部門經(jīng)理進(jìn)行審核原始憑證2.交由計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗稽核3.計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納登記現(xiàn)金日記帳并編制現(xiàn)金記賬憑證原始憑證現(xiàn)金日記帳/現(xiàn)金記賬憑證4.計(jì)劃財(cái)務(wù)部會計(jì)制作記賬憑證記賬憑證5.計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗進(jìn)行復(fù)核6.計(jì)劃財(cái)務(wù)部會計(jì)登記明細(xì)分類帳和總帳明細(xì)帳、總帳7.計(jì)劃財(cái)務(wù)部會計(jì)編制控股公司本部會計(jì)報(bào)表會計(jì)報(bào)表

50、8.交由計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗進(jìn)行復(fù)核9.提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審核10.下級公司財(cái)務(wù)部門提交下級公司的財(cái)務(wù)報(bào)表11.由計(jì)劃財(cái)務(wù)部會計(jì)編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并財(cái)務(wù)報(bào)表12.交由計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗復(fù)核13.提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核14.提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核15.計(jì)劃財(cái)務(wù)部會計(jì)向相關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表第 38 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting費(fèi)用報(bào)銷流程費(fèi)用報(bào)銷流程流程編號：流程編號：HLDP3.5HLDP3.5職能部門經(jīng)辦人崗位 經(jīng)理計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納計(jì)劃財(cái)務(wù)部會計(jì)時(shí)間分管副總經(jīng)理原始

51、憑證業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)審核NY財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)審核NYNY:權(quán)限內(nèi)業(yè)務(wù)審核NYNY1 13 35 54 46 62 2編制記帳憑證領(lǐng)取現(xiàn)金8 89 91010支付現(xiàn)金審批按財(cái)務(wù)規(guī)范處理原始憑證7 7Y:權(quán)限外第 39 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting費(fèi)用報(bào)銷流程說明費(fèi)用報(bào)銷流程說明流程編號：流程編號： HLDP3.5HLDP3.5流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.由各職能部門的經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)粘貼原始票據(jù)原始憑證2.由部

52、門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核原始票據(jù)的真實(shí)性原始憑證報(bào)銷意見3.由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核原始票據(jù)及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性，審核通過后在權(quán)限內(nèi)的票據(jù)直接到財(cái)務(wù)，在權(quán)限外的票據(jù)送總經(jīng)理審核原始憑證報(bào)銷意見4.財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁負(fù)責(zé)對超過副總審核權(quán)限的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行綜合審核原始憑證報(bào)銷意見5.計(jì)劃財(cái)務(wù)部會計(jì)負(fù)責(zé)原始票據(jù)的財(cái)務(wù)審核，合格則送財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核，不符合財(cái)務(wù)規(guī)范的要求經(jīng)辦人員重新處理票據(jù)原始憑證財(cái)務(wù)意見6.計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理對票據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核，合格則送會計(jì)，不合格則要求經(jīng)辦人員重新處理票據(jù)，財(cái)務(wù)意見7.經(jīng)辦人員將財(cái)務(wù)退回的原始票據(jù)按照財(cái)務(wù)規(guī)范處理，并報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部會計(jì)進(jìn)行重新審核符合財(cái)務(wù)規(guī)范的原始憑證8.由計(jì)劃財(cái)務(wù)部會計(jì)

53、負(fù)責(zé)編制記帳憑證原始憑證記帳憑證9.由計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)支付現(xiàn)金記帳憑證現(xiàn)金付訖單10.由經(jīng)辦人領(lǐng)取報(bào)銷的現(xiàn)金現(xiàn)金第 40 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting目錄目錄金瀚控股主業(yè)務(wù)流程人力資源管理人力資源管理第 41 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting流程系列人力資源管理流程系列人力資源管理(HLDP4)(HLDP4)流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入公司

54、戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源規(guī)人力資源規(guī)劃劃崗位設(shè)置/描述/崗位要求人員配置計(jì)劃人力資源供給計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，通過企業(yè)未來的人力資源的需求和供給狀況的分析及估計(jì)、對崗位設(shè)置和描述、人員配置、教育培訓(xùn)、人力資源管理政策、招聘和選擇等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)劃各部門人力資源需求招聘招聘招聘計(jì)劃人力資源部經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需求組織招聘工作員工培訓(xùn)需求培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)工作計(jì)劃員工培訓(xùn)檔案人力資源部經(jīng)理根據(jù)員工培訓(xùn)需求，制定有針對性的培訓(xùn)工作計(jì)劃晉升機(jī)會晉升晉升晉升方案人力資源部經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需求，制定出公平的晉升方案公司績效指標(biāo)數(shù)據(jù)績效考核績效考核績效考核情況表人力資源部經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的發(fā)展經(jīng)營狀

55、況和財(cái)務(wù)指標(biāo)，填寫績效考核情況表薪酬現(xiàn)狀外部薪酬水平薪酬管理薪酬管理薪酬調(diào)整方案人力資源部經(jīng)理根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，適時(shí)調(diào)整企業(yè)薪酬結(jié)構(gòu)第 42 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting人力資源規(guī)劃編制流程人力資源規(guī)劃編制流程流程編號：流程編號：HLDP4.1HLDP4.1總裁各部門下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知了解外部人力資源供給情況分析內(nèi)部人力資源狀況人力資源需求分析部門經(jīng)理草擬各部門人力資源需求公司戰(zhàn)略規(guī)劃下級公司本部門人力資源需求編制人力資源規(guī)劃人力資源部經(jīng)理審批存檔/分解/下發(fā)

56、人力資源規(guī)劃NY審批YN下級公司人力資源需求分析下級公司關(guān)鍵崗位人力資源需求主管副總1 12 23 34 45 56 68 89 91010人力資源規(guī)劃薪酬考核委員會討論/評估/建議專業(yè)意見7 7修改人力資源規(guī)劃草案，形成方案第 43 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting人力資源規(guī)劃編制流程說明人力資源規(guī)劃編制流程說明流程編號：流程編號：HLDP4.1HLDP4.1流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.各職能部門部

57、門經(jīng)理根據(jù)人力資源部經(jīng)理下發(fā)的人力資源需求表和規(guī)劃通知，參考公司戰(zhàn)略規(guī)劃草擬本部門的人力資源需求，并向人力資源部經(jīng)理提交本部門人力資源需求表各職能部門人力資源需求表人力資源需求表2.根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃通知下級公司進(jìn)行人力資源需求分析，并要求下級公司提交關(guān)鍵崗位人力資源需求表下級公司關(guān)鍵崗位人力資源需求3.人力資源部經(jīng)理對外部人力資源供給情況進(jìn)行了解4.并對內(nèi)部人力資源狀況進(jìn)行分析5.匯總各職能部門和下級公司的人力資源需求表，進(jìn)行全公司的人力資源需求分析人力資源需求表/外部供給和內(nèi)部分析6.在人力資源需求分析的基礎(chǔ)上編制人力資源規(guī)劃草案，并提交薪酬考核委員會討論和評估人力資源規(guī)劃草案7.人力資源部經(jīng)理

58、根據(jù)薪酬考核委員會的專業(yè)意見形成人力資源規(guī)劃方案專業(yè)意見人力資源規(guī)劃方案8.提交主管人力資源的副總裁審批9.提交總裁進(jìn)行審批10.審批通過后由人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)將人力資源規(guī)劃存檔，并分解下發(fā)至各個(gè)職能部門和下級公司人力資源規(guī)劃第 44 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting招聘流程招聘流程流程編號：流程編號：HLDP4.2HLDP4.2總裁人力資源部經(jīng)理人力資源部招聘培訓(xùn)崗主管副總各部門人力資源需求計(jì)劃評估招聘需求確定招聘職位確定招聘方案審批發(fā)布招聘信息收集匯總應(yīng)聘資料應(yīng)聘人員登記

59、表根據(jù)崗位描述和公司用人標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)聘人員進(jìn)行甄選是否被選中？應(yīng)聘人員登記表結(jié)果反饋應(yīng)聘者通知初選人員面試根據(jù)職位要求安排面試考官組織筆試和面試整理面試評價(jià)/如必要可對人選進(jìn)行背景調(diào)查和資格審查審批寄發(fā)聘用通知面試記錄存檔A審批審批11111 12 23 34 45 56 67 77 78 89 9101012121313下級公司關(guān)鍵崗位人力資源需求計(jì)劃通過通過通過需要再面試淘汰NY人力資源規(guī)劃YN需要再面試需要再面試A淘汰淘汰第 45 頁SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHoldingAlliance PKU Management Consulting招聘流程說

60、明招聘流程說明流程編號：流程編號：HLDP4.2HLDP4.2流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)根據(jù)各部門人力資源需求情況選擇合適的招聘渠道人力資源需求人力資源需求表2.人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)擬定招聘宣傳稿并根據(jù)薪資福利計(jì)劃確定初步薪酬3.人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核招聘宣傳稿及初步薪酬4.人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)對外進(jìn)行招聘宣傳工作5.人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)收集應(yīng)聘信息6.人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)對應(yīng)聘信息進(jìn)行初步篩選面試人員名單7.人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)將初步篩選結(jié)果反饋給應(yīng)聘人員，并通知面試人員