大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目可行性研究報告課件

1、大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目可行性研究報告 核心提示：大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目投資環(huán)境分析，大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目背景和發(fā)展概況，大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目建設(shè)的必要性，大直徑夾砂玻璃鋼頂管行業(yè)競爭格局分析，大直徑夾砂玻璃鋼頂管行業(yè)財務(wù)指標分析參，大直徑夾砂玻璃鋼頂管行業(yè)市場分析與建設(shè)規(guī)模，大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目建設(shè)條件與選址方案，大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目不確定性及風險分析，大直徑夾砂玻璃鋼頂管行業(yè)發(fā)展趨勢分析，提供國家發(fā)改委甲級資質(zhì)。 大中型投資項目通常需要報請地區(qū)或者國家發(fā)改委立項備案。受投資項目所在細分行業(yè)、資金規(guī)模、建設(shè)地區(qū)、投資方式等不同影響，項目可行性研究報告（立項報告為簡版可行性研

2、究報告）均有不同側(cè)重。為了保證項目順利通過發(fā)改委批準完成立項備案，可行性研究報告的編制必須由專業(yè)有經(jīng)驗的研究機構(gòu)協(xié)助完成。 投資可行性報告咨詢服務(wù)分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。 審批核準用的可行性研究報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目的社會經(jīng)濟效益和影響；融資用報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目在經(jīng)濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產(chǎn)業(yè)扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設(shè)、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術(shù)企業(yè)等各類可行性報告。十二五規(guī)劃 本報告用于發(fā)改委立項 政府批地 銀行融資 環(huán)評讓投資更安全，經(jīng)營更穩(wěn)??！提供以下幾類業(yè)務(wù)： 投資項目立項報告 投資項目可行性

3、研究報告 項目工藝涉及的環(huán)保、高新技術(shù)問題咨詢 協(xié)助填寫項目立項申請表 商業(yè)計劃書 投資價值分析報告 投資風險分析報告 企業(yè)融資商業(yè)計劃書編制 為客戶提供國家發(fā)改委甲級資質(zhì) 讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健第一部分總論 總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。 一、大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目背景 （一）項目名稱 （二）項目的承辦單位 （三）項目的主管部門 （四）項目擬建地區(qū)和地點 （五）承擔可行性研究工作的單位和法人代表 （六）研究工作依據(jù) （七）研究工作概況 1項日建設(shè)的必要性 2項目發(fā)展及可行性研究

4、工作概況 二、可行性研究結(jié)論 在可行性研究中，對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、生產(chǎn)規(guī)模、廠址、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務(wù)效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論。可行性研究結(jié)論包括。 （一）市場預(yù)測和項日規(guī)模 （二）原材料、燃料和動力供應(yīng) （三）廠址 讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健 （四）項目工程技術(shù)方案 （五）環(huán)境保護 （六）工廠組織及勞動定員 （七）項日建設(shè)進度 （八）投資估算和資金籌措 （九）項日財務(wù)和經(jīng)濟評價 （十）項目綜合評價結(jié)論 三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標表，使審批和決策者對項日全貌有一個綜合

5、了解。 四、存在問題及建議 對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。 第二部分 大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目背景和發(fā)展概況 這一部分主要應(yīng)說明項日的發(fā)起過程，提出的理由，前期工作的發(fā)展過程，投資者的意向，投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)敘述，說明項目提出的背景，投資理由，在可行性研究前已經(jīng)進行的工作情況及其成果，重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時，應(yīng)能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。 讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健一、大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目提出的背景 （一）國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 （二）項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

6、二、大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目發(fā)展概況 項目的發(fā)展概況指項目在可行性研究前所進行的工作情況，包括： （一）已進行的調(diào)查研究項目及其成果 （二）試驗試制工作（項目）情況 （三）廠址初勘和初步測量工作情況 （四）項目建議書（初步可行性研究報告）的撰寫、提出及審批過程 三、投資的必要性 第三部分 大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目市場分析與建設(shè)規(guī)模 市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定，技術(shù)的選擇，投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細闡

7、述市場需求預(yù)測、價格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。 一、市場調(diào)查 （一）擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查 （二）產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 （三）產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 （四）替代產(chǎn)品調(diào)查 （五）產(chǎn)品價格調(diào)查 （六）國外市場調(diào)查讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健二、市場預(yù)測 市場預(yù)測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報告的結(jié)論，對本項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案，確定項目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。 （一）國內(nèi)市場需求預(yù)測 1本產(chǎn)品消耗對象 2本產(chǎn)品的消費條件 3本產(chǎn)品更新周期的特點 4可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)

8、品 5本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途 （二）產(chǎn)品出口或進口替代分析 1替代出口分析 2出口可行性分析 （三）價格預(yù)測 三、市場推銷戰(zhàn)略 在商品經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合格的銷售戰(zhàn)略，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進行研究。 （一）推銷方式 1.投資者分成 2企業(yè)自銷 3國家部分收購讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健4經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析 （二）推銷措施 （三）促銷價格制度 （四）產(chǎn)品銷售費用預(yù)測 四、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 （一）產(chǎn)品方案 1列出產(chǎn)品名稱 2產(chǎn)品規(guī)格標準 （二）建設(shè)規(guī)模 五、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)方

9、案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的產(chǎn)品價可以估算產(chǎn)品銷售收入。 第四部分 大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目建設(shè)條件與廠址選擇 根據(jù)前面部分中關(guān)于產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模的論證與建議，在這一部分中按建議的產(chǎn)品方案和規(guī)模來研究資源、原料、燃料、動力等需求和供應(yīng)的可靠性，并對可供選擇的廠址作進一步技術(shù)和經(jīng)濟分析，確定新廠址方案。 一、資源和原材料 （一）資源詳述 （二）原材料及主要輔助材料供應(yīng) 1原材料、主要輔助材料需要量及供應(yīng) 2燃料動力及其他公用設(shè)施的供應(yīng) 3主要原材料、燃料動力費用估算 （三）需要作生產(chǎn)試驗的原料 二、建設(shè)地區(qū)的選擇 讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健選擇建廠地區(qū)，除須符合行業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外，還應(yīng)資源、區(qū)

10、域地質(zhì)、交通運輸和環(huán)境保護等四要素。 （一）自然條件 （二）基礎(chǔ)設(shè)施 （三）社會經(jīng)濟條件 （四）其他應(yīng)考慮的因素 三、廠址選擇 （一）廠址多方案比較 1地形、地貌、地質(zhì)的比較 2占用土地情況比較 3拆遷情況的比較 4各項費用的比較。 （二）廠址推薦方案 1繪制推薦廠址的位置圖 2敘述廠址地貌、地理、地形的優(yōu)缺點和推薦在由 3環(huán)境條件的分析 4占用土地種類分析 5推薦廠址的主要技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù) 第五部分 大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目工廠技術(shù)方案 技術(shù)方案是可行性研究的重要組成部分讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健主要研究項目應(yīng)采用的生產(chǎn)方法、工藝和工藝流程，重要設(shè)備及其相應(yīng)的總平面布置，主要車間組成及建構(gòu)筑物型式

11、等技術(shù)方案。并在此基礎(chǔ)上，估算土建工程量和其他工程量。在這一部分中，除文字敘述外，還應(yīng)將一些重要數(shù)據(jù)和指標列表說明，并繪制總平面布置圖、工藝流程示意圖等。 一、項目組成 凡由本項目投資的廠內(nèi)、外所有單項工程、配套工程包括生產(chǎn)設(shè)施、后勤、運輸、生活福利設(shè)施等，均屬項目組成的范圍。 二、生產(chǎn)技術(shù)方案 生產(chǎn)技術(shù)方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)方法、主要設(shè)備、測量自控裝備等技術(shù)方案。 （一）產(chǎn)品標準 敘述本項目主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的質(zhì)量標準。 （二）生產(chǎn)方法 （三）技術(shù)參數(shù)和工藝流程 （四）主要工藝設(shè)備選擇 （五）主要原材料、燃料、動力消耗指標 （六）主要生產(chǎn)車間布置方案 三、總平面布置和運輸 （一

12、）總平面布置原則 總平面布置應(yīng)根據(jù)項目各單項工程，工藝流程，物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內(nèi)外交通運輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件，生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設(shè)計規(guī)范進行安排。 讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健 （二）廠內(nèi)外運輸方案 （三）倉貯方案 （四）占地面積及分析 四、土建工程 （一）主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計 （二）特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計 （三）建筑材料 （四）土建工程造價估算 五、其他工程 （一）給排水工程 （二）動力及公用工程 （三）地震設(shè)防 （四）生活福利設(shè)施 第六部分 大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目環(huán)境保護與勞動安全 在項目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)安全衛(wèi)生方

13、面的法規(guī)、法律，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟，且布局合理，對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。 讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 二、項目主要污染源和污染物 （一）主要污染源 （二）主要污染物 三、項目擬采用的環(huán)境保護標準 四、治理環(huán)境的方案 五、環(huán)境監(jiān)測制度的建議 六、環(huán)境保護投資估算 七、環(huán)境影響評價結(jié)論 八、勞動保護與安全

14、衛(wèi)生 （一）生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 （二）職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施 （三）勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu) （四）消防措施和設(shè)施方案建議 第七部分企業(yè)組織和勞動定員 在可行性研究報告中，根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程，研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機構(gòu)，勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計劃。 一、企業(yè)組織 （一）企業(yè)組織形式 （二）企業(yè)工作制度 讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健二、勞動定員和人員培訓(xùn) （一）勞動定員 （二）年總工資和職工年平均工資估算 （三）人員培訓(xùn)及費用估算 第八部分 大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目實施進度安排 項目實施時期的進度安排也是可行性研究報告中的一個重要組成部分。所謂項目實施時期亦可稱

15、為投資時間，是指從正式確定建設(shè)項目到項目達到正常生產(chǎn)這段時間。這一時期包括項目實施準備，資金籌集安排，勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨，施工準備，施工和生產(chǎn)準備，試運轉(zhuǎn)直到竣工驗收和交付使用等各工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有些是同時開展，相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將項目實施時期各個階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。 一、項目實施的各階段 （一）建立項目實施管理機構(gòu) （二）資金籌集安排 （三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓 （四）勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨 （五）施工準備 （六）施工和生產(chǎn)準備 （七）竣工驗收 讓投資更安全 經(jīng)營

16、更穩(wěn)健二、項目實施進度表 （一）橫道圖 （二）網(wǎng)絡(luò)圖 三、項目實施費用 （一）建設(shè)單位管理費 （二）生產(chǎn)籌備費 （三）生產(chǎn)職工培訓(xùn)費 （四）辦公和生活家具購置費 （五）勘察設(shè)計費 （六）其他應(yīng)支出的費用 第九部分 大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目投資估算與資金籌措 建設(shè)項目的投資估算和資金籌措分析，是項目可行性研究內(nèi)容的重要組成部分。每個項目均需計算所需要的投資總額，分析投資的籌措方式，并制定用款計劃。 一、項目總投資估算 建設(shè)項目總投資包括固定資產(chǎn)投資總額和流動資金。 （一）固定資產(chǎn)總額 （二）流動資金估算 二、資金籌措 一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金

17、籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷校瑧?yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐?，應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明： （一）資金來源 （二）項目籌資方案 三、投資使用計劃 （一）投資使用計劃 （二）借款償還計劃 第十部分 大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價 在建設(shè)項目的技術(shù)路線確定以后，必須對不同的方案進行財務(wù)、經(jīng)濟效益評價，判斷項目在經(jīng)濟上是否可行，并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價結(jié)論是建議方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建

18、設(shè)項目進行投資決策的重要依據(jù)。 本部分就可行性研究報告中財務(wù)、經(jīng)濟與社會效益評價的主要內(nèi)容做一概要說明 一、生產(chǎn)成本和銷售收入估算 （一）生產(chǎn)總成本 （二）單位成本 （三）銷售收入估算 二、財務(wù)評價 財務(wù)評價是考察項目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項目在財務(wù)上的可行性。財務(wù)評價多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)為主的辦法進行。并用財務(wù)評價指標分別和相應(yīng)的基準參數(shù)財務(wù)基準收益率、行業(yè)平均投資讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷項目在財務(wù)上是否可行。 三、國民經(jīng)濟評價 國民經(jīng)濟評價是項目經(jīng)濟評價的核心部分，是決策部門考慮項目

19、取舍的重要依據(jù)。建設(shè)項目國民經(jīng)濟評價采用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現(xiàn)率等參數(shù)，計算項目對國民經(jīng)濟的凈貢獻，評價項目在經(jīng)濟上的合理性。國民經(jīng)濟評價采用國民經(jīng)濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經(jīng)濟內(nèi)部收益率（EIRR）作為主要的評價指標。根據(jù)項目的具體特點和實際需要，也可計算經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ENPV）指標，涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代進口節(jié)匯的項目，要計算經(jīng)濟外匯凈現(xiàn)值（ENPV），經(jīng)濟換匯成本或經(jīng)濟節(jié)匯成本。 四、不確定性分析 在對建設(shè)項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風險。為避免或

20、盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。 根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。 五、社會效益和社會影響分析 在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應(yīng)對項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。 第十一部分 大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目可行性研究結(jié)論與建議 讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健一、結(jié)論與建議（中投信德專家建議） 根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果，對項目在技術(shù)上、經(jīng)濟上

21、進行全面的評價，對建設(shè)方案進行總結(jié)，提出結(jié)論性意見和建議。主要內(nèi)容有： 1.對推薦的擬建方案建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境影響的結(jié)論性意見 2.對主要的對比方案進行說明 3.對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議 4.對應(yīng)修改的主要問題進行說明，提出修改意見 5.對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見 6.可行性研究中主要爭議問題的結(jié)論 可行性研究報告附件。 凡屬于項目可行性研究范圍，但在研究報告以外單獨成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應(yīng)注明名稱、日期、編號。 二、附件 1.項目建議書（初步可行性報告） 2.項目立項批文 3.廠址選

22、擇報告書 4.資源勘探報告 5.貸款意向書 6.環(huán)境影響報告 7.需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告 8.需要的市場調(diào)查報告讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健9.引進技術(shù)項目的考察報告 10.引進外資的名類協(xié)議文件 11.其他主要對比方案說明 12.其他 三、附圖 1.廠址地形或位置圖（設(shè)有等高線） 2.總平面布置方案圖（設(shè)有標高） 3.工藝流程圖 4.主要車間布置方案簡圖 5.其它 附錄：根據(jù)現(xiàn)金流量表、利潤表和收支平衡表來分析評價財務(wù)指標。 大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目可行性研究報告涉及圖表目錄： 圖表大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目技術(shù)經(jīng)濟指標表 圖表大直徑夾砂玻璃鋼頂管產(chǎn)品需求總量及增長情況 圖表大直徑夾砂玻璃鋼頂管行業(yè)利潤及增長情況 圖表 2012-2016年中國大直徑夾砂玻璃鋼頂管行業(yè)利潤及增長情況預(yù)測 圖表大直徑夾砂玻璃鋼頂管項目產(chǎn)品推銷方式 圖表大直徑夾