D60205-U8網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)產(chǎn)品功能介紹part1-實(shí)施交付類(lèi)

1、產(chǎn)品培訓(xùn)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)U8財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)二部2013年2月8日產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色應(yīng)用價(jià)值接口說(shuō)明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)介紹費(fèi)用申請(qǐng)單借款單報(bào)銷(xiāo)單收入報(bào)銷(xiāo)單還款單單據(jù)審核生成憑證沖借款收付款單據(jù)查詢(xún)報(bào)表查詢(xún)四. 主要流程費(fèi)用申請(qǐng)-借款-報(bào)銷(xiāo)流程借款單信用控制報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)控制與出納聯(lián)用異幣種沖借款預(yù)算控制產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色應(yīng)用價(jià)值接口說(shuō)明1.1產(chǎn)品綜述 U8網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)適用于各類(lèi)企業(yè)、行政、事業(yè)與科研單位費(fèi)用申請(qǐng)立項(xiàng)，員工日常借款的管理以及信用控制、日常費(fèi)用的管理和控制。 作為企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位內(nèi)部信用控制的工具，網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)主要處理企業(yè)內(nèi)部往來(lái)業(yè)

2、務(wù)，對(duì)企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位內(nèi)部部門(mén)、個(gè)人的借款余額、欠款筆數(shù)和欠款日期進(jìn)行控制，從而及時(shí)處理企業(yè)內(nèi)部欠款，提高資金使用效率。 作為企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位費(fèi)用控制的工具，網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)主要從兩個(gè)方面來(lái)對(duì)企業(yè)的費(fèi)用進(jìn)行控制：報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的控制和費(fèi)用預(yù)算的控制。通過(guò)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用預(yù)算的控制，做到對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行事前計(jì)劃、事中控制，并為事后的分析考核提供數(shù)據(jù)。1.2應(yīng)用框架基礎(chǔ)控制信用控制報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)控制權(quán)限控制工作流預(yù)算控制業(yè)務(wù)單據(jù)費(fèi)用申請(qǐng)借款費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)收入報(bào)銷(xiāo)還款單據(jù)審核財(cái)務(wù)處理報(bào)銷(xiāo)沖借款收付款生成憑證報(bào)表查詢(xún)借款到期報(bào)警單借款賬齡分析表借款統(tǒng)計(jì)表借款明細(xì)表收支分析表收支明細(xì)表網(wǎng)報(bào)業(yè)務(wù)一覽表1.3術(shù)語(yǔ)說(shuō)明費(fèi)用

3、項(xiàng)目單位定義的收入項(xiàng)目和支出項(xiàng)目。收入項(xiàng)目通?？梢园ǔ鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入外的其他收入、營(yíng)業(yè)外收入、員工罰款收入等項(xiàng)目，支出項(xiàng)目主要是各種費(fèi)用發(fā)生的項(xiàng)目，如差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)等。費(fèi)用項(xiàng)目通常是一個(gè)單位預(yù)算科目的細(xì)化。報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)單位對(duì)報(bào)銷(xiāo)金額的量化的規(guī)定，通常包括定額標(biāo)準(zhǔn)和比率標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)單位報(bào)銷(xiāo)制度的一部分。一個(gè)完整的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)在本產(chǎn)品中需要四項(xiàng)設(shè)置，分別是報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)、部門(mén)、影響因素和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。費(fèi)用控制指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，按照既定的成本費(fèi)用目標(biāo)，對(duì)構(gòu)成成本費(fèi)用的諸要素進(jìn)行的規(guī)劃、限制和調(diào)節(jié)，及時(shí)糾正偏差，控制成本費(fèi)用超支，把實(shí)際耗費(fèi)控制在成本費(fèi)用計(jì)劃范圍內(nèi)。其控制的內(nèi)容包括材

4、料消耗成本控制、工資成本控制、費(fèi)用成本控制。1.4應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能業(yè)務(wù)層（報(bào)銷(xiāo)人員）單據(jù)錄入借款單錄入；報(bào)銷(xiāo)單錄入；申請(qǐng)單錄入；還款單錄入；收入報(bào)銷(xiāo)單錄入核算層（出納、會(huì)計(jì)）單據(jù)合法性審核；現(xiàn)金、票據(jù)的收付登記；憑證的填制；單據(jù)審核；沖借款；收付款；生成憑證；管理層（部門(mén)經(jīng)理、預(yù)算經(jīng)理、總經(jīng)理）報(bào)銷(xiāo)制度設(shè)置；報(bào)銷(xiāo)流程設(shè)置；單據(jù)合理性審核；費(fèi)用項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析；費(fèi)用預(yù)算控制；信用控制；報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)；單據(jù)審核；預(yù)算控制；賬表分析；1.5應(yīng)用價(jià)值節(jié)約成本、規(guī)范流程 1、大幅度降低員工提交、審批、處理和支付費(fèi)用報(bào)表所需的時(shí)間和精力。 2、與平臺(tái)審批管理相集成，定制靈活的審批規(guī)則，以加

5、強(qiáng)對(duì)工作中審批流的管理 3、員工、主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員能夠通過(guò)平臺(tái)信息、郵件或短信收到業(yè)務(wù)處理提醒通知，以便及時(shí)作出反應(yīng)。提高員工滿意度 1、突破空間限制：支持在任意地點(diǎn)訪問(wèn)，如可在出差地隨時(shí)填錄借款、報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 2、實(shí)時(shí)查詢(xún)：通過(guò)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)，出差人員本人就可以獲得有關(guān)其費(fèi)用報(bào)表在處理周期中進(jìn)展情況的實(shí)時(shí)信息。 強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制 1、可以按照業(yè)務(wù)類(lèi)型、費(fèi)用收支項(xiàng)目查看花費(fèi)情況。 2、可以即時(shí)、詳細(xì)地查看花費(fèi)名列前茅的部門(mén)、人員并詳細(xì)了解費(fèi)用收據(jù)的信息。 3、可以及時(shí)查詢(xún)部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)情況和已經(jīng)支出的費(fèi)用，預(yù)算的執(zhí)行情況。 1.6.1接口說(shuō)明1.6.2接口描述與總賬系統(tǒng)接口：可以根據(jù)科目的對(duì)應(yīng)設(shè)置以及合并

6、條件，生成憑證。沒(méi)有跟出納聯(lián)用的情況下，票據(jù)支付可以登記總賬的票據(jù)登記簿。與預(yù)算管理系統(tǒng)接口：申請(qǐng)單可以進(jìn)行預(yù)算的占用，借款單和報(bào)銷(xiāo)單可以執(zhí)行預(yù)算，3種類(lèi)型的單據(jù)都可以進(jìn)行超預(yù)算控制。與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)接口：借款單、報(bào)銷(xiāo)單支付時(shí)，如果是網(wǎng)銀支付，可以生成網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的對(duì)私支付單。與出納系統(tǒng)接口：根據(jù)選項(xiàng)判斷，相關(guān)的數(shù)據(jù)可以直接登記現(xiàn)金銀行日記賬或者出納登記簿。與OA系統(tǒng)接口：費(fèi)用申請(qǐng)單、借款單、報(bào)銷(xiāo)單可以參照OA的費(fèi)用申請(qǐng)單，并可以根據(jù)記錄的OA申請(qǐng)單號(hào)聯(lián)查到對(duì)應(yīng)的OA申請(qǐng)單。與CRM系統(tǒng)接口：CRM的銷(xiāo)售行為單據(jù)，可以直接生成網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)2.1.1基

7、礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)管理-用戶、權(quán)限設(shè)置工作流定義部門(mén)檔案人員檔案地區(qū)類(lèi)別費(fèi)用項(xiàng)目大類(lèi)費(fèi)用項(xiàng)目網(wǎng)報(bào)基礎(chǔ)設(shè)置選項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)型地區(qū)級(jí)別交通工具部門(mén)信用職員信用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)摘要設(shè)置憑證科目設(shè)置企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)設(shè)置單據(jù)顯示模板單據(jù)打印模板2.1.2基礎(chǔ)設(shè)置-數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（平臺(tái)、網(wǎng)報(bào)）序號(hào)模塊模塊功能說(shuō)明1基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)管理建立用戶、分配權(quán)限2基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置-單據(jù)設(shè)置-單據(jù)格式模板可以設(shè)置單據(jù)顯示的模板和打印模板3基礎(chǔ)設(shè)置部門(mén)、人員檔案設(shè)置部門(mén)案以及部門(mén)對(duì)應(yīng)的人員檔案4基礎(chǔ)設(shè)置費(fèi)用大類(lèi)、費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單中需要的費(fèi)用項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際要求，例如差旅費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)等5網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)選項(xiàng)設(shè)置產(chǎn)品應(yīng)用過(guò)程中需要進(jìn)行

8、的參數(shù)。包括業(yè)務(wù)控制、信用控制、預(yù)算控制、編碼級(jí)次和業(yè)務(wù)權(quán)限6網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)類(lèi)型包括五種單據(jù)類(lèi)型，在單據(jù)類(lèi)型下面可以增加多個(gè)的業(yè)務(wù)類(lèi)型以及參數(shù)。7網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)地區(qū)級(jí)別報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)中使用，可以針對(duì)不同的地區(qū)進(jìn)行分類(lèi)并設(shè)置報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)置過(guò)程1、網(wǎng)報(bào)-基礎(chǔ)-選項(xiàng)-設(shè)置編碼級(jí)次；2、基礎(chǔ)檔案-地區(qū)分類(lèi)；3、網(wǎng)報(bào)-基礎(chǔ)-地區(qū)級(jí)別，引用地區(qū)檔案8網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)交通工具報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)中使用。針對(duì)不同的交通工具設(shè)置不同的標(biāo)準(zhǔn)。2.1.3基礎(chǔ)設(shè)置-數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（平臺(tái)、網(wǎng)報(bào)）序號(hào)模塊模塊功能說(shuō)明9網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)不同的費(fèi)用項(xiàng)目和部門(mén)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)的影響因素包括職務(wù)級(jí)別、交通工具、地區(qū)級(jí)別、金額級(jí)別。標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)可以設(shè)置定額，超定額比率或者

9、僅僅是按照比例控制10網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)部門(mén)信用針對(duì)部門(mén)設(shè)置信用，整個(gè)部門(mén)的人員發(fā)生都按照這個(gè)信用數(shù)據(jù)進(jìn)行控制11網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)職員信用按照部門(mén)和職務(wù)級(jí)別進(jìn)行設(shè)置，控制到具體每個(gè)職員的借款數(shù)據(jù)12網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)賬齡區(qū)間為后續(xù)的借款賬齡分析做準(zhǔn)備13網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)摘要設(shè)置設(shè)置生成憑證摘要的規(guī)則14網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)憑證設(shè)置包括收支科目、應(yīng)收科目、應(yīng)付科目以及現(xiàn)金銀行科目的對(duì)應(yīng)設(shè)置。2.1.4基礎(chǔ)設(shè)置-建立用戶、分配權(quán)限在使用網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)前，需要建立用戶，并給相關(guān)用戶分配相關(guān)權(quán)限。2.1.5基礎(chǔ)設(shè)置-設(shè)置單據(jù)模板可以根據(jù)用戶的實(shí)際需要設(shè)置各種單據(jù)模板。2.2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-人員賬戶在人員檔案中設(shè)置對(duì)應(yīng)的網(wǎng)報(bào)賬號(hào)，付款時(shí)使用。在人員賬號(hào)中

10、維護(hù)對(duì)應(yīng)職務(wù)級(jí)別，在信用控制中設(shè)置了級(jí)別的控制數(shù)據(jù)，按照這里的設(shè)置進(jìn)行匹配。維護(hù)網(wǎng)報(bào)賬戶任職情況頁(yè)簽錄入職務(wù)級(jí)別2.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)、費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)設(shè)置時(shí)，分成不同的級(jí)次。費(fèi)用項(xiàng)目在對(duì)應(yīng)的分類(lèi)下面，可以設(shè)置收支方向，對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目。2.2.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-選項(xiàng)可以根據(jù)用戶的要求來(lái)設(shè)置相關(guān)的控制參數(shù)。2.2.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)類(lèi)型本版單據(jù)類(lèi)型變更為5種單據(jù)類(lèi)型，在每種單據(jù)類(lèi)型下面增加業(yè)務(wù)類(lèi)型；增加了發(fā)布功能，業(yè)務(wù)類(lèi)型發(fā)布后，可以在對(duì)應(yīng)登錄畫(huà)面的作為一個(gè)節(jié)點(diǎn)顯示。并能分配對(duì)應(yīng)的權(quán)限。2.2.5基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)類(lèi)型變更為5種單據(jù)類(lèi)型，新增費(fèi)用申請(qǐng)、還款新增發(fā)布功能，可以發(fā)布為節(jié)點(diǎn)新增的發(fā)布節(jié)

11、點(diǎn)針對(duì)發(fā)布的業(yè)務(wù)類(lèi)型設(shè)置功能權(quán)限2.2.6基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)類(lèi)型序號(hào)模塊功能說(shuō)明1費(fèi)用申請(qǐng)單1、制度鏈接：手工錄入網(wǎng)址。例如：。2、顯示模板、打印模板：參照選擇在基礎(chǔ)設(shè)置中已經(jīng)設(shè)置好的顯示模板和打印模板。3、允許借款：如果選擇是，則對(duì)應(yīng)的費(fèi)用申請(qǐng)單允許錄入借款金額。如果選擇否，則不允許錄入借款金額，不允許生成對(duì)應(yīng)的借款單；4、預(yù)算控制：如果選擇是，則需要進(jìn)行預(yù)算控制。如果選擇否，則不進(jìn)行預(yù)算控制。5、預(yù)算項(xiàng)目必須錄入：進(jìn)行預(yù)算控制選擇是，才允許選擇。如果選擇是，則控制預(yù)算項(xiàng)目必須要錄入。2借款單1、申請(qǐng)單類(lèi)型：參照費(fèi)用申請(qǐng)單業(yè)務(wù)類(lèi)型。表示該類(lèi)型的借款單可以參照哪些類(lèi)型的申請(qǐng)單生成。2、必須申請(qǐng)：如

12、果選擇是，則表示該類(lèi)型的借款單必須要參照一個(gè)對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)單才能保存。3、信用控制：如果選擇是，表示該類(lèi)型的借款單需要進(jìn)行信用控制。3還款單1、顯示模板、打印模板：參照選擇在基礎(chǔ)設(shè)置中已經(jīng)設(shè)置好的顯示模板和打印模板。2、制度鏈接：手工錄入網(wǎng)址。例如：。2.2.7基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)類(lèi)型序號(hào)模塊功能說(shuō)明4費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單1、費(fèi)用項(xiàng)目：用戶手工參照對(duì)應(yīng)的費(fèi)用項(xiàng)目檔案。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單允許參照支出類(lèi)型的費(fèi)用項(xiàng)目。費(fèi)用項(xiàng)目必輸。支持多選。該參照表示此類(lèi)型的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單在業(yè)務(wù)處理時(shí)，允許錄入哪些費(fèi)用項(xiàng)目。2、申請(qǐng)單類(lèi)型：參照費(fèi)用申請(qǐng)單業(yè)務(wù)類(lèi)型。表示該類(lèi)型的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單可以參照哪些類(lèi)型的申請(qǐng)單生成。3、必須申請(qǐng)：如果選擇是，則表示

13、該類(lèi)型的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單必須要參照一個(gè)對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)單才能保存。4、允許修改報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：如果選擇是，在填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，設(shè)置了報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，在單據(jù)上也可以進(jìn)行修改報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。不選中此項(xiàng)，在填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，已設(shè)置的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)不允許在單據(jù)上修改。5、保存后自動(dòng)沖借款：如果選擇是，該類(lèi)型的報(bào)銷(xiāo)單保存時(shí)，會(huì)自動(dòng)按照選項(xiàng)中自動(dòng)沖借款匹配維度和順序，匹配到對(duì)應(yīng)的借款單。5收入報(bào)銷(xiāo)單1、顯示模板、打印模板：參照選擇在基礎(chǔ)設(shè)置中已經(jīng)設(shè)置好的顯示模板和打印模板。2、制度鏈接：手工錄入網(wǎng)址。例如：。3、費(fèi)用項(xiàng)目：用戶手工參照對(duì)應(yīng)的費(fèi)用項(xiàng)目檔案。收入報(bào)銷(xiāo)單允許參照收入類(lèi)型的費(fèi)用項(xiàng)目。費(fèi)用項(xiàng)目必輸。支持多選。該參照表示此類(lèi)型的收入報(bào)銷(xiāo)單在業(yè)務(wù)

14、處理時(shí)，允許錄入哪些費(fèi)用項(xiàng)目。4、預(yù)算控制：如果選擇是，則需要進(jìn)行預(yù)算控制。如果選擇否，則不進(jìn)行預(yù)算控制。5、預(yù)算項(xiàng)目必須錄入：進(jìn)行預(yù)算控制選擇是，才允許選擇。如果選擇是，則控制預(yù)算項(xiàng)目必須要錄入。2.3.1期初數(shù)據(jù)序號(hào)模塊功能說(shuō)明1借款期初借款期初指在系統(tǒng)啟用時(shí)尚欠金額不為0，需要參與后續(xù)報(bào)銷(xiāo)單沖銷(xiāo)的單據(jù)與日常借款單的區(qū)別：1錄入以前期間的，業(yè)務(wù)日期必須小于啟用日期。2、期初借款占用職員信用，但不進(jìn)行信用控制； 3、期初不需要錄入預(yù)算項(xiàng)目，報(bào)銷(xiāo)單沖期初借款的時(shí)候也不需要根據(jù)回沖參數(shù)進(jìn)行判斷，直接進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)單預(yù)算數(shù)據(jù)的扣減就可以；4、期初借款單支付狀態(tài)為“已支付”，單據(jù)狀態(tài)為“已制單”，結(jié)算狀態(tài)

15、為“未結(jié)清”。2報(bào)銷(xiāo)期初期初報(bào)銷(xiāo)單指在系統(tǒng)啟用前已完成了審核，并總賬已進(jìn)行了核算，計(jì)入了相關(guān)費(fèi)用和其他應(yīng)付款科目，表示企業(yè)欠員工款項(xiàng)；1、期初報(bào)銷(xiāo)單不進(jìn)行預(yù)算控制，不需要錄入預(yù)算項(xiàng)目； 2、期初報(bào)銷(xiāo)單后續(xù)的沖銷(xiāo)借款、付款與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單一致；2.3.2借款期初借款日期，默認(rèn)啟用日期前一天期初單據(jù)，保存即審核且已制單。支付狀態(tài)為支付完成，2.3.3報(bào)銷(xiāo)期初報(bào)銷(xiāo)日期，默認(rèn)啟用日期前一天期初報(bào)銷(xiāo)單，系統(tǒng)處理的單據(jù)狀態(tài)是，已審核，且已經(jīng)入賬制單，支付狀態(tài)為未支付，后續(xù)可以進(jìn)行支付和參與沖借款。支付后，可以按照收付款銀行賬號(hào)進(jìn)行制單。業(yè)務(wù)介紹費(fèi)用申請(qǐng)單借款單報(bào)銷(xiāo)單收入報(bào)銷(xiāo)單還款單單據(jù)審核生成憑證沖借款收付款

16、單據(jù)查詢(xún)報(bào)表查詢(xún)3.1.1費(fèi)用申請(qǐng)單主要功能主要用于事前的費(fèi)用以及事項(xiàng)的申請(qǐng)。申請(qǐng)批準(zhǔn)后可以參照進(jìn)行借款或者報(bào)銷(xiāo)的操作；費(fèi)用申請(qǐng)單，增加的為占用預(yù)算的數(shù)據(jù)，不是實(shí)際的預(yù)算數(shù)據(jù)。費(fèi)用申請(qǐng)的部門(mén)與費(fèi)用承擔(dān)的部門(mén)可以不是一個(gè)部門(mén)，按照費(fèi)用承擔(dān)部門(mén)進(jìn)行預(yù)算占用。費(fèi)用申請(qǐng)單可以執(zhí)行某個(gè)預(yù)計(jì)期間的預(yù)算；費(fèi)用申請(qǐng)事項(xiàng)執(zhí)行完畢后，如果仍然有預(yù)算的余額，可以執(zhí)行關(guān)閉的動(dòng)作，釋放占用的預(yù)算數(shù)據(jù)。單據(jù)支持條碼管理。3.1.2費(fèi)用申請(qǐng)單日常操作可以本人申請(qǐng)或者代理他人可以錄入預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)行日期申請(qǐng)的部門(mén)與費(fèi)用承擔(dān)部門(mén)可以不同控制對(duì)應(yīng)費(fèi)用申請(qǐng)是否允許借款，以及借款的限額單據(jù)支持條碼管理3.1.3費(fèi)用申請(qǐng)單日常操作可以生成

17、借款單或者報(bào)銷(xiāo)單業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢后，可以點(diǎn)擊關(guān)閉釋放占用的預(yù)算聯(lián)查預(yù)算以及超預(yù)算信息聯(lián)查已經(jīng)生成的單據(jù)3.2.1借款單主要功能可以填制自己的借款單，也可以代理他人填寫(xiě)借款單；在借款時(shí)，系統(tǒng)可以根據(jù)設(shè)置的信用額度自動(dòng)進(jìn)行控制。支持控制部門(mén)信用和個(gè)人信用；借款時(shí)可以對(duì)借款單進(jìn)行預(yù)算控制；支持在單據(jù)上面顯示與報(bào)銷(xiāo)單沖銷(xiāo)以及還款的信息；支持多種支付方式：現(xiàn)金支付、限額票據(jù)支付、非限額票據(jù)支付；支持分次支付、合并支付等；支持與網(wǎng)銀的接口，生成網(wǎng)銀的對(duì)私支付單；支持與出納的接口，登記出納的票據(jù)登記簿或者日記賬；3.2.2借款單日常操作可以選擇本人填報(bào)還是代理他人可以錄入預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算控制借款部門(mén)與費(fèi)用承擔(dān)部

18、門(mén)可以不一致支持多種支付方式，現(xiàn)金、限額票據(jù)、費(fèi)限額票據(jù)沖銷(xiāo)或者還款后，系統(tǒng)維護(hù)尚欠金額3.2.3借款單日常操作可以按照部門(mén)或者業(yè)務(wù)員進(jìn)行信用控制進(jìn)行預(yù)算控制后，可以查看預(yù)算數(shù)據(jù)以及超預(yù)算數(shù)據(jù)如果借款單參照申請(qǐng)單生成，可以查看對(duì)應(yīng)申請(qǐng)單切換頁(yè)簽顯示與報(bào)銷(xiāo)單沖銷(xiāo)的信息以及還款的信息切換頁(yè)簽顯示與借款單相關(guān)的支付信息3.3.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)主要功能可以填制自己的報(bào)銷(xiāo)單，也可以代理他人填寫(xiě)借款單；支持按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)控制報(bào)銷(xiāo)金額；支持按照出差的天數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算補(bǔ)助金額報(bào)銷(xiāo)時(shí)可以對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行預(yù)算控制；支持在單據(jù)上面顯示沖借款的信息；支持同幣種沖借款以及異幣種沖借款；支持自動(dòng)沖借款；支持在沖借款的同時(shí)，進(jìn)行還借款的

19、操作；支持分次支付、合并支付等；支持與網(wǎng)銀的接口，生成網(wǎng)銀的對(duì)私支付單；支持與出納的接口，登記出納的票據(jù)登記簿或者日記賬；3.3.2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單日常操作支持和本人填報(bào)和代理他人支持按照設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)控制報(bào)銷(xiāo)金額支持預(yù)算控制3.3.3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單日常操作支持自動(dòng)沖借款、手工沖借款支持切換頁(yè)簽查看付款信息支持切換頁(yè)簽查看沖借款信息3.4.1收入報(bào)銷(xiāo)單主要功能支持本人報(bào)銷(xiāo)和代理他人報(bào)銷(xiāo)；支持單據(jù)的紅沖操作，可以錄入負(fù)數(shù)的報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，并可以生成對(duì)應(yīng)的憑證；支持查看收入報(bào)銷(xiāo)單的收款信息；支持與出納聯(lián)用，登記出納的現(xiàn)金銀行日記賬；3.4.2收入報(bào)銷(xiāo)單日常操作支按照設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)控制報(bào)銷(xiāo)金額支持和本人填報(bào)和代理他人支持預(yù)算控制3.4.3收入報(bào)銷(xiāo)單日常操作自動(dòng)分配，支持上列表收款金額分配 下列表中的本次收款金額支持收款幣種與單據(jù)的發(fā)生幣種不同設(shè)置中間幣種匯率3.5.1還款