K3CloudV20產(chǎn)品培訓(xùn)_財(cái)務(wù)_出納管理_網(wǎng)銀

1、版權(quán)所有1993-2012 內(nèi)部公開 請勿外傳K/3 Cloud V2.0產(chǎn)品培訓(xùn)- 出納管理&網(wǎng)銀K/3產(chǎn)品部出納管理產(chǎn)品框架介紹出納管理概述產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理盤點(diǎn)與對賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日記賬出納管理報(bào)表網(wǎng)上銀行系統(tǒng)應(yīng)用介紹提綱出納管理-概述出納，任何一個(gè)企業(yè)中不可或缺的崗位。通俗點(diǎn)說，出納崗位的工作，就是按照有關(guān)規(guī)定和制度，進(jìn)行票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算等的工作，即管理企業(yè)的貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券的進(jìn)進(jìn)出出。 K/3Cloud 出納管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)出納的

2、工作平臺。滿足資金管理控制制度執(zhí)行資金結(jié)算管理辦法提供收付款平臺登記日記賬保證現(xiàn)金以及銀行存款賬實(shí)相符保證現(xiàn)金以及銀行存款與總賬相符提供出納報(bào)表出納管理-整體業(yè)務(wù)流程出納管理-規(guī)劃思路基礎(chǔ)設(shè)置日常業(yè)務(wù)處理登記日記賬盤點(diǎn)與對賬銀行賬號結(jié)算方式收付款用途參數(shù)設(shè)置啟用日期設(shè)置現(xiàn)金期初銀行存款期初現(xiàn)金存取銀行轉(zhuǎn)賬收款收款退款付款付款退款應(yīng)收票據(jù)及結(jié)算應(yīng)付票據(jù)及結(jié)算現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行存款對賬期末結(jié)賬出納管理-產(chǎn)品框架產(chǎn)品競爭分析-U9 v2.0分析項(xiàng)目K/3 Cloud v1.0U9 v2.0期初數(shù)據(jù)錄入按結(jié)算組織錄入期初數(shù)據(jù)，與后續(xù)的日常業(yè)務(wù)處理、現(xiàn)金盤點(diǎn)、期末結(jié)賬的維度一致，思路一

3、致，期末余額數(shù)據(jù)的構(gòu)成非常直觀。按賬簿錄入期初數(shù)據(jù)，但是日常業(yè)務(wù)發(fā)生都是核算組織維度，同時(shí)后續(xù)也是按核算組織結(jié)賬，前后維度不一致，期末余額數(shù)據(jù)來源不直觀。收、付款單出納管理是統(tǒng)一的收付款平臺，應(yīng)收應(yīng)付與出納管理系統(tǒng)共用一套收、付款單。覆蓋企業(yè)所有收、付款業(yè)務(wù)的處理。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與現(xiàn)金銀行系統(tǒng)是兩套收付款單據(jù)，出納人員將困惑何時(shí)何種業(yè)務(wù)使用哪邊的收付款單。收付款用途支持用戶自定義滿足企業(yè)實(shí)際需要的收付款用途。不同的收付款用途，支持不同的收付款業(yè)務(wù)處理流程，以及由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。出納在系統(tǒng)中如何處理收付款業(yè)務(wù)時(shí)非常清晰明了。只有應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的收、付款單有系統(tǒng)寫死的收付款用途，不支持自定

4、義?，F(xiàn)金銀行系統(tǒng)的收付款單沒有用途的標(biāo)識。出納處理收付款業(yè)務(wù)時(shí)還要考慮應(yīng)該使用什么樣的單據(jù)。同一筆業(yè)務(wù)的收付款支持不同結(jié)算方式同一筆業(yè)務(wù)的收付款，支持拆分為不同的結(jié)算方式；同一筆收付款的業(yè)務(wù)，支持拆分到不同的用途?，F(xiàn)金銀行的一筆收、付款單，只能支持一種結(jié)算方式，不能滿足業(yè)務(wù)多樣化的需求。產(chǎn)品競爭分析-U9分析項(xiàng)目K/3 Cloud v1.0U9 v2.0現(xiàn)金盤點(diǎn)支持現(xiàn)金盤點(diǎn)。不支持在系統(tǒng)中進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。銀行對賬單支持銀行的對賬單文件直接導(dǎo)入。并支持導(dǎo)入方案的自定義。不能支持導(dǎo)入方案的自定義，支持導(dǎo)入的文件范圍受到格式限制。銀行存款對賬1、支持由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行多賬號批量對賬。2、采用系統(tǒng)原始的業(yè)務(wù)

5、單據(jù)流水與銀行對賬單進(jìn)行對賬，對賬結(jié)果更易于分析。3、支持按結(jié)算號進(jìn)行一對多的自動(dòng)對賬。1、僅支持單一賬號逐一進(jìn)行對賬。2、采用日記賬與銀行對賬單對賬，對賬結(jié)果分析起來不夠直接明了。3、自動(dòng)對賬只能一對一，對于根據(jù)業(yè)務(wù)需要分多筆錄入系統(tǒng)的收付款業(yè)務(wù)無法自動(dòng)對賬。應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)采用票據(jù)類結(jié)算方式時(shí)，支持收款單、付款單引用相應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)，支持多對多的關(guān)系。滿足企業(yè)多筆交易業(yè)務(wù)合并簽發(fā)票據(jù)并自動(dòng)扣減票據(jù)金額的結(jié)算場景。多筆交易業(yè)務(wù)合并一張票據(jù)結(jié)算的應(yīng)用場景下，不能支持票據(jù)金額的自動(dòng)占用扣減。產(chǎn)品競爭分析-K/3WISE分析項(xiàng)目K/3 Cloud v1.0K/3WISE v12.3日常

6、業(yè)務(wù)覆蓋度以出納日常業(yè)務(wù)為驅(qū)動(dòng)，通過業(yè)務(wù)單據(jù)完全覆蓋出納所有的日常業(yè)務(wù)，偏重于實(shí)際業(yè)務(wù)的處理過程，管理原始的業(yè)務(wù)憑證，還原出納的日常工作。業(yè)務(wù)單據(jù)不能覆蓋出納所有的日常業(yè)務(wù)，部分業(yè)務(wù)通過直接登記日記賬或者從總賬引入的方式處理，缺少對原始憑證以及對過程的管理。收付款單據(jù)出納管理是統(tǒng)一的收付款平臺，應(yīng)收應(yīng)付與出納管理共用一套收、付款單，收付款業(yè)務(wù)處理清晰，同時(shí)也防止數(shù)據(jù)出錯(cuò)。應(yīng)收應(yīng)付與出納管理的收付款單據(jù)是兩套，出納人員進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)容易困惑，兩邊數(shù)據(jù)亦容易導(dǎo)致出錯(cuò)。銀行存款對賬1、采用業(yè)務(wù)單據(jù)與銀行對賬單對賬的方式，參與對賬數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)意義更清晰。2、支持按結(jié)算號進(jìn)行一對多自動(dòng)勾對。1、采用財(cái)務(wù)意

7、義的日記賬與銀行對賬單對賬，由于入賬的需要一筆數(shù)據(jù)經(jīng)常被人工拆分，對賬過程難度較大。2、不能支持按結(jié)算號一對多自動(dòng)勾對。日結(jié)支持任意日期結(jié)賬，支持日結(jié)，更符合現(xiàn)金管理制度的要求。只能按照會計(jì)日歷進(jìn)行結(jié)賬處理，不支持日結(jié)。多組織的支持滿足多組織多核算體系的需要，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持多維度的統(tǒng)計(jì)和分析，滿足多組織多核算體系的賬務(wù)處理要求，具有較大的靈活性和可擴(kuò)展性。純粹的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，不具有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的特性，直接登記日記賬，不滿足多組織多核算體系的要求，不支持多維度取數(shù)。出納管理產(chǎn)品框架介紹出納管理概述產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始

8、化日常業(yè)務(wù)處理盤點(diǎn)與對賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日記賬出納管理報(bào)表網(wǎng)上銀行系統(tǒng)應(yīng)用介紹提綱出納管理-系統(tǒng)整體流程出納管理，按照有關(guān)規(guī)定和制度，進(jìn)行貨幣資金、票據(jù)和有價(jià)證券的收付、保管、核算等的工作，即管理企業(yè)的貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券的進(jìn)進(jìn)出出。處理日常業(yè)務(wù)現(xiàn)金存取銀行轉(zhuǎn)賬收款/收款退款付款/付款退款應(yīng)收票據(jù)結(jié)算應(yīng)付票據(jù)結(jié)算現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行存款對賬日清月結(jié)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹出納管理-組織應(yīng)用模式出納管理模塊的應(yīng)用組織為結(jié)算組織，與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)用組織一致。定義了應(yīng)收委托或者應(yīng)付委托的業(yè)務(wù)關(guān)系后，可以進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付的結(jié)算以及實(shí)際的收付款。存在多組織應(yīng)用時(shí)，定義組織職能，并定義組織間委托關(guān)系。應(yīng)用場景應(yīng)用

9、介紹出納管理產(chǎn)品框架介紹出納管理概述產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理盤點(diǎn)與對賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日記賬出納管理報(bào)表網(wǎng)上銀行系統(tǒng)應(yīng)用介紹提綱銀行用戶需要根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況創(chuàng)建開戶的銀行。有銀行存款業(yè)務(wù)的企業(yè)都需要進(jìn)行銀行的維護(hù)。各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行銀行存款業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要引用。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景銀行賬號應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、創(chuàng)建銀行賬號2、銀行賬號分配企業(yè)需要進(jìn)行銀行賬號的維護(hù)，各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行銀行存款業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要引用。多個(gè)組織共用一個(gè)賬號時(shí)，需要進(jìn)行銀行賬號分配。收付款用途應(yīng)用場景應(yīng)用介紹用

10、戶根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況去創(chuàng)建收付款用途。各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要選擇收付款用途，以確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)是計(jì)入往來或費(fèi)用。憑證模版根據(jù)收付款用途設(shè)置對應(yīng)入賬科目。結(jié)算方式應(yīng)用場景應(yīng)用介紹除了預(yù)設(shè)的結(jié)算方式，用戶根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況去創(chuàng)建。各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要選擇結(jié)算方式，以確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)是以現(xiàn)金、銀行存款或票據(jù)交易。系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹系統(tǒng)在啟用時(shí)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要對各個(gè)結(jié)算組織設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，以便對業(yè)務(wù)進(jìn)行控制。實(shí)施時(shí)，根據(jù)客戶的具體需要，可以通過設(shè)置參數(shù)進(jìn)行業(yè)務(wù)的控制。系統(tǒng)初始化應(yīng)用場景應(yīng)用介紹系統(tǒng)初始化主要包括三方面的功能。1、設(shè)置啟用日期2、初始數(shù)據(jù)錄入。3、結(jié)

11、束初始化系統(tǒng)正式啟用時(shí)，需要錄入余額、銀企未達(dá)項(xiàng)等初始數(shù)據(jù)?，F(xiàn)金存取應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、現(xiàn)金存款2、現(xiàn)金取款企業(yè)需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金以支持日常現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，在庫存現(xiàn)金超過一定金額則需要存入銀行。銀行轉(zhuǎn)賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬2、購匯企業(yè)有時(shí)需要進(jìn)行銀行存款在自有賬戶間的轉(zhuǎn)賬，或者購買外匯。收款應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、收款業(yè)務(wù)類型2、三方交易3、多種往來單位類型4、預(yù)收款5、票據(jù)收款企業(yè)銷售收款、預(yù)收款或其他業(yè)務(wù)收款；客戶委托第三方付款；收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)。收款退款應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、退款業(yè)務(wù)類型2、三方交易3、預(yù)收款退款企業(yè)收款后退回給往來單位。付款應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、付款業(yè)務(wù)類型2、三方

12、交易3、多種往來單位類型4、預(yù)付款5、票據(jù)付款企業(yè)采購付款、預(yù)付款或其他業(yè)務(wù)付款、發(fā)放工資；供應(yīng)商委托第三方收款；支付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)。付款退款應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、退款業(yè)務(wù)類型2、三方交易3、預(yù)付款退款企業(yè)付款后往來單位把款項(xiàng)退回。應(yīng)收票據(jù)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、應(yīng)收票據(jù)創(chuàng)建2、日常業(yè)務(wù)處理3、聯(lián)查企業(yè)收到票據(jù)后進(jìn)行背書、收款等各種處理。應(yīng)付票據(jù)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、應(yīng)付票據(jù)創(chuàng)建2、日常業(yè)務(wù)處理3、聯(lián)查企業(yè)開出票據(jù)后進(jìn)行付款、退票處理。現(xiàn)金盤點(diǎn)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、現(xiàn)金盤點(diǎn)表2、面值定義出納要定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)以確保賬實(shí)相符。銀行對賬單應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、銀行對賬單導(dǎo)入2、導(dǎo)入方案設(shè)置3、手工錄入企

13、業(yè)從銀行取得對賬單的紙質(zhì)文件或電子文件，需要將數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)以備對賬。銀行存款對賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、多賬號批量自動(dòng)對賬2、手工對賬3、余額調(diào)節(jié)表企業(yè)需要定期與銀行對賬，以確認(rèn)余額、雙方未達(dá)項(xiàng)以保證資金安全。期末結(jié)賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹結(jié)賬與反結(jié)賬出納管理可以在任意日期結(jié)賬，滿足出納日結(jié)、周結(jié)、月結(jié)的需求?，F(xiàn)金、銀行存款日記賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹日記賬查詢出納根據(jù)日記賬與會計(jì)的總賬進(jìn)行核對。出納管理報(bào)表應(yīng)用場景應(yīng)用介紹出納管理報(bào)表查詢出納需要出具或查詢各種日報(bào)表及流水賬，以反映資金的收付情況。出納管理產(chǎn)品框架介紹出納管理概述產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程

14、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理盤點(diǎn)與對賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日記賬出納管理報(bào)表網(wǎng)上銀行系統(tǒng)應(yīng)用介紹提綱網(wǎng)上銀行-銀企平臺方式網(wǎng)上銀行-銀企平臺方式系統(tǒng)特性支持國內(nèi)所有主要銀行的對接。用戶可以在K3Cloud網(wǎng)上銀行系統(tǒng)直接完成與網(wǎng)銀的所有提交以及查詢動(dòng)作，不需要在K3Cloud和銀行網(wǎng)銀客戶端兩個(gè)系統(tǒng)之間進(jìn)行切換，文件不“落地”，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行真正的“直連”。主要包括： 付款單提交網(wǎng)銀付款 付款單銀行處理狀態(tài)同步 從網(wǎng)銀下載銀行對賬單 交易流水明細(xì)查詢 賬戶余額查詢 基本可以替代銀行網(wǎng)銀客戶端的功能。 支持短信驗(yàn)證碼，資金支付更安全。 K3Cloud網(wǎng)上銀行系統(tǒng)只需要與金蝶B

15、OS銀企平臺對接，不需要與各家銀行直接對接，接口統(tǒng)一，維護(hù)簡單。主界面-網(wǎng)上銀行主界面-出納管理增加提交網(wǎng)銀付款以及同步交易狀態(tài)功能增加下載銀行對賬單功能增加網(wǎng)銀查詢功能提交銀行付款應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、付款單提交銀行2、收款退款單提交銀行3、銀行轉(zhuǎn)賬單提交銀行4、同步銀行交易狀態(tài)用戶將付款指令提交銀行，并同步銀行交易狀態(tài)。下載銀行對賬單應(yīng)用場景應(yīng)用介紹下載銀行對賬單用戶通過網(wǎng)銀直接下載銀行對賬單。網(wǎng)銀查詢應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、銀行賬戶余額查詢2、銀行賬戶交易明細(xì)查詢實(shí)時(shí)查詢銀行賬戶的余額，以及交易流水。版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請勿外傳Thanksterima

16、 kasih感謝謝謝特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標(biāo)。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSe

17、ries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 動(dòng)態(tài)ServerTM 是IBM 公司在美國或其他公司的商標(biāo)。ORACLE 是ORACLE 公司的注冊商標(biāo)。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊商標(biāo)。Citrix、Citrix 徽標(biāo)、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。HTML、DHTML、