XX鐵合金冶煉有限公司物資供應(yīng)管理制度

1、供應(yīng)部工作職責(zé) 供應(yīng)目標(biāo)的擬訂及完成情況的報(bào)告。 按月擬定常用備品配件、鋼材等物資采購(gòu)計(jì)劃。第三條 按月申報(bào)大宗材料的申購(gòu)計(jì)劃。市場(chǎng)資料調(diào)查與反應(yīng)，客戶資料的建立與運(yùn)用，客戶投訴的接待與處理。第五條 原材料發(fā)運(yùn)的調(diào)度，簽押事務(wù)處理，交貨期及簽押進(jìn)度管理。第六條 退稅證件回收管理，營(yíng)銷合同收發(fā)、處理、歸檔及督促。第七條 申購(gòu)方式與存量基準(zhǔn)的設(shè)定，生產(chǎn)用料統(tǒng)計(jì)及預(yù)估，生產(chǎn)用料申購(gòu)與余料轉(zhuǎn)用，確保生產(chǎn)用料的供應(yīng)保障。第八條 進(jìn)料異常與生產(chǎn)、采購(gòu)協(xié)調(diào)處理。第九條 建立供應(yīng)廠商檔案。第十條 采購(gòu)方式設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查，詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、報(bào)批、訂購(gòu)作業(yè)。第十一條 交料進(jìn)度控制與逾交督促，進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量異常

2、處理。第十二條 外部協(xié)作廠商開發(fā)與簽約，搜索有關(guān)外部協(xié)作廠商的資料，用料管理及補(bǔ)料處理、質(zhì)量異常處理、用料與費(fèi)用結(jié)算。第十三條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。保管室工作職責(zé) 第一條 負(fù)責(zé)公司進(jìn)庫(kù)材料點(diǎn)收及不合格品返回；第二條 材料發(fā)放批號(hào)管理，余料報(bào)告；第三條 材料保管及使用工具管理與財(cái)務(wù)處理； 第四條 庫(kù)位規(guī)劃與整理，安全維護(hù)，搞好現(xiàn)場(chǎng)管理工作； 第五條 滯料及有價(jià)值廢品庫(kù)存報(bào)告； 第六條 原材料、備品配件和成品的庫(kù)存盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)核對(duì)； 第七條 對(duì)公司地磅及成品計(jì)量器具的管理；第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。地中衡稱量管理制度永誠(chéng)(2006)物管字第001號(hào) 1、車輛稱量時(shí)，司磅員和監(jiān)磅員必須同時(shí)在

3、計(jì)量室。2、電子顯示屏讀數(shù)為0時(shí)，車輛才能上稱量平臺(tái)，待車上的人和其它隨車物全部離開車廂后，在重車完全靜止?fàn)顟B(tài)下才能開始計(jì)量，司磅員必須上駕駛室和車廂檢查。3、稱量時(shí)監(jiān)磅員必須在場(chǎng)，由司磅員唱讀顯示屏上的數(shù)據(jù)，同時(shí)將數(shù)據(jù)填在電腦計(jì)量系統(tǒng)中。4、重車卸完物資后稱皮重時(shí)，監(jiān)磅員必須在場(chǎng)，毛重減去皮重為物資的實(shí)際重量，計(jì)量單上由司磅員將數(shù)據(jù)打印，司磅員和監(jiān)磅員都必須在打印的計(jì)量單上簽名確認(rèn)，并蓋單位過磅專用章。5、重車稱量后，如發(fā)現(xiàn)駕駛員從車輛水箱放水的或用其它方式企圖增加凈重，磅房工作人員有權(quán)增加車皮重量13噸，以懲罰駕駛員的不道德行為。6、凡無(wú)監(jiān)磅員（或臨時(shí)監(jiān)磅員）在場(chǎng)，司磅員不得擅自一人稱量，

4、未經(jīng)監(jiān)磅員簽字的計(jì)量單不能作為結(jié)算憑據(jù)，由此引發(fā)的問題有司磅員負(fù)責(zé)。7、司磅員（或代班員）必須在每天晚上22：30前把當(dāng)天所有過磅的物品統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確，向有關(guān)人員匯報(bào)。磅單逢星期六辦好入庫(kù)手續(xù)并交會(huì)計(jì)處進(jìn)行核對(duì)。8、非磅房工作人員，未經(jīng)允許不得進(jìn)入磅房。9、未經(jīng)公司同意，本電子地磅不對(duì)外提供服務(wù)。公司關(guān)于出廠物資單據(jù)開具的有關(guān)規(guī)定永誠(chéng)200732號(hào) 2007年7月18日根據(jù)公司現(xiàn)有的實(shí)際情況,現(xiàn)將公司出廠物資單據(jù)開具的有關(guān)規(guī)定如下,望相關(guān)人員遵照?qǐng)?zhí)行。一.產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵、水洗渣等單據(jù)的開具1.發(fā)貨通知單（主要指產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵）：所有工廠都由銷售管理專員（韋紅）填報(bào)發(fā)貨通知單(韋紅休假期間

5、由李燕代開)，發(fā)貨通知單一共五聯(lián)，第一聯(lián)（總經(jīng)理）交給孫總，第二聯(lián)（供銷）由韋紅保管，第三聯(lián)（財(cái)會(huì)）交給財(cái)務(wù)，第四聯(lián)（留存）交給過磅房，第五聯(lián)（發(fā)貨處）交給王靈玉。2.過磅單（主要指產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵、水洗渣等）：各分廠發(fā)貨處憑發(fā)貨通知單組織（駕駛員）裝車，各分廠過磅房憑發(fā)貨通知單進(jìn)行計(jì)量。過磅單一共四聯(lián)，第一聯(lián)（存根）由過磅員（周仕菊、周靖、李維敏）保管，第二聯(lián)（記帳）交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)（結(jié)算運(yùn)費(fèi)）交給承運(yùn)駕駛員，第四聯(lián)（客戶）交給銷售部韋紅。3.出廠證：（1）.一、二分廠出廠證（產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵、水洗渣等）：由韋紅或王靈玉根據(jù)過磅單開具出廠證，出廠證一共四聯(lián)，第一聯(lián)（存根）由開單人員（

6、王靈玉或韋紅）保管，第二聯(lián)（地磅）交給地磅房，第三聯(lián)（警衛(wèi)室）交給承運(yùn)司機(jī),由承運(yùn)司機(jī)出門時(shí)交給門衛(wèi),第四聯(lián)(監(jiān)磅聯(lián))交給楊勇。（2）.三分廠出廠證（產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵、水洗渣等）：由王剛（目前暫時(shí)由麥忠兵代）根據(jù)過磅單開具出廠證，出廠證一共四聯(lián)，第一聯(lián)（存根）由開單人員保管，第二聯(lián)（地磅）交給地磅房，第三聯(lián)（警衛(wèi)室）交給承運(yùn)司機(jī),由承運(yùn)司機(jī)出門時(shí)交給門衛(wèi),第四聯(lián)(監(jiān)磅聯(lián))交給楊勇。（3）.新橋廠出廠證:產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵由王道輝根據(jù)過磅單開具出廠證;水洗渣由辦公室(吳志標(biāo))開具出廠證。出廠證一共四聯(lián)，第一聯(lián)（存根）由開單人員保管，第二聯(lián)（地磅）交給地磅房，第三聯(lián)（警衛(wèi)室）交給承運(yùn)司機(jī),由

7、承運(yùn)司機(jī)出門時(shí)交給門衛(wèi),第四聯(lián)(監(jiān)磅聯(lián))交給楊勇。水洗渣由二.單據(jù)的傳遞方式：根據(jù)實(shí)際情況采取傳真或隨車傳送的方式及時(shí)將有關(guān)單據(jù)傳達(dá)給相關(guān)人員。永誠(chéng)200805號(hào) 關(guān)于永誠(chéng)公司原材料進(jìn)廠的工作程序永誠(chéng)200805號(hào) 2008年3月28日為保證公司各分廠原材料需要，供應(yīng)部、地磅員、料管員之間必須密切配合，各司其職，要做到合理分配和合理堆放，以達(dá)到合理使用。為此特制定如下工作程序，各有關(guān)部門必須認(rèn)真執(zhí)行：一、供應(yīng)部劉應(yīng)寬（孫艷莎）負(fù)責(zé)公司原材料的分配，接到來(lái)貨通知后，根據(jù)各分廠的實(shí)際庫(kù)存量和消耗量進(jìn)行分配，開出書面通知，報(bào)總經(jīng)理及各分廠質(zhì)檢、地磅員、料管員（新橋的傳真），通知的內(nèi)容如下：品名、產(chǎn)地

8、、數(shù)量、車號(hào)、供方提供的品位（品位不通知質(zhì)檢）、發(fā)貨日期等。二、各分廠地磅員接到供應(yīng)部通知后，認(rèn)真核對(duì)車號(hào)、品名，并通知料管員收貨，經(jīng)料場(chǎng)管理員同意后，才給予過磅。對(duì)沒有接到通知的車輛應(yīng)主動(dòng)詢問供應(yīng)部，不在安排計(jì)劃內(nèi)的不允許過磅，但必須清楚告知駕駛員被安排的分廠及行走路線。三、（1）各分廠料管員接到供應(yīng)部通知后必須安排好料場(chǎng)，做好接貨前準(zhǔn)備工作，貨到后按預(yù)報(bào)品位分類堆放。如因場(chǎng)地限制需改變堆放場(chǎng)所的必須經(jīng)各分廠廠長(zhǎng)同意；（2）原材料到料場(chǎng)后由料管員用書面記錄、簽名的方法通知質(zhì)管部取樣，未經(jīng)取樣的原材料不得混堆；（3）根據(jù)分析結(jié)果按品種、品級(jí)插好標(biāo)志牌；（4）過磅員或料管員如發(fā)現(xiàn)車廂滴水、粉末較

9、多的現(xiàn)象，應(yīng)向供應(yīng)部及時(shí)反映，并提出相應(yīng)的處理意見，最后按供應(yīng)部的處理方法執(zhí)行。四、質(zhì)管部接到取樣通知后，應(yīng)及時(shí)取樣、化驗(yàn)并報(bào)告分析結(jié)果，化驗(yàn)結(jié)果需寫明車號(hào)、品名、供應(yīng)商。過磅員工作職責(zé)永誠(chéng)200807號(hào) 2008年3月29日一、過磅員必須具備優(yōu)秀的品德、高尚的操守、負(fù)責(zé)的精神，良好的服務(wù)，秉著“公正、公平、公開”的原則，實(shí)事求是，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。絕不容許有監(jiān)守自盜、徇情枉法、損公肥私的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。二、過磅員上班崗位是磅房，除工作需要，不得善自離開崗位。三、所有進(jìn)、出廠區(qū)的貨物都必須過磅，包括各分廠間調(diào)拔的貨物。公司地磅不對(duì)外服務(wù)，未經(jīng)總經(jīng)理同意不準(zhǔn)為與本公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的車輛過磅。四、過

10、磅前先檢查磅體周圍是否被沙石堵塞，傳感器、接線盒是否有積水等，待排除所有障礙后，才開啟電源，準(zhǔn)備過磅。五、對(duì)進(jìn)廠貨物，必須認(rèn)真檢查核對(duì)與來(lái)貨通知單是否一致，如發(fā)現(xiàn)車輛內(nèi)貨物有異常情況，如滴水、漏口、粉末過多、品種與通知不符、來(lái)單與現(xiàn)貨不符等，應(yīng)立刻通知司機(jī)和有關(guān)經(jīng)辦人處理，取得經(jīng)辦人或負(fù)責(zé)人同意后通知收貨員（如料管員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員、工程部等）準(zhǔn)備收貨，得到收貨員允許后才開始過磅。六、對(duì)出廠貨物，必須與發(fā)貨通知單（新橋憑傳真件）記錄車號(hào)、包裝、品種、數(shù)量相符時(shí)才給予過磅。七、過磅單必須填寫清楚日期、車號(hào)、供貨單位、起運(yùn)地、品名、毛重、皮重、凈重、經(jīng)辦人簽名（或收、發(fā)貨員，司機(jī)，貨主等）；以件計(jì)

11、量的如：塊、件、包等，也必須如實(shí)填寫在備注欄上。八、過磅單共四聯(lián)：第一聯(lián)（存根）由過磅員留存；第二聯(lián)（記帳）由司機(jī)帶到站臺(tái)交發(fā)運(yùn)員陳正高，由發(fā)運(yùn)員每月底匯總交銷售部；第三聯(lián)（結(jié)算運(yùn)費(fèi)）交承運(yùn)駕駛員；第四聯(lián)（客戶）交銷售部。九、每星期做一次進(jìn)、出廠物資統(tǒng)計(jì)表，逢星期一下班前分別交給供應(yīng)部和主管副總經(jīng)理；每月截止至24日做一次月匯總，28日前分別交給供應(yīng)部和主管副總經(jīng)理。統(tǒng)計(jì)表分兩種情況填寫：1、短途運(yùn)輸?shù)能囕v和不需要當(dāng)即結(jié)清運(yùn)費(fèi)或貨款的貨物，以車輛號(hào)碼為綱，以品種為目，以日期為順序填寫表格。例如：往返廠區(qū)至火車站的貨物，到廠交貨的硅礦石，縣內(nèi)購(gòu)買的水泥，標(biāo)磚等。2、直接從供貨單位發(fā)來(lái)或當(dāng)日結(jié)清運(yùn)

12、費(fèi)（或貨款）的原材料，對(duì)方派車到廠提貨的副產(chǎn)品，都以供提貨單位為綱，以品種為目，以日期為順序填寫。例如：從貴陽(yáng)發(fā)出的鋼板、玻璃水，遵義的電極糊、廣西燒結(jié)礦，關(guān)嶺的黃沙，對(duì)方到廠提貨的水洗渣、水洗鐵等。十、保護(hù)好電器設(shè)備，下班或因故離開磅房時(shí)，必須把設(shè)備電源關(guān)上。雷電或大雨天氣停止過磅，并把電源關(guān)上。十一、平時(shí)注意搞好磅房衛(wèi)生，特別是電腦、顯示器等設(shè)備的衛(wèi)生，清掃磅體雜物、積水、疏通周邊排水道，掃清造成傳感器、接線盒短路的因素。十二、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入磅房，更不能善自操作設(shè)備，嚴(yán)禁磅體上停留貨物、車輛。倉(cāng)庫(kù)管理制度永誠(chéng)200809號(hào) 2008年3月30日總 則第一條 倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資流動(dòng)體系的一個(gè)重

13、要組成部分。它的主要任務(wù)是：保管好物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，降低庫(kù)存，加速周轉(zhuǎn)。第二條 倉(cāng)庫(kù)管理員設(shè)保管員和收發(fā)料員兩崗位，保管員負(fù)責(zé)開單及倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)處理工作，收發(fā)料員負(fù)責(zé)物資保管及根據(jù)保管員開單收發(fā)料（目前由保管員兼）。物資驗(yàn)收入庫(kù)第三條 物資入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號(hào)是否一致，按物資交接單上的要求簽字。第四條 物資入庫(kù)，應(yīng)先入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，更不應(yīng)投入使用。驗(yàn)收中注意比較質(zhì)量、單價(jià)、檢查物品能否正常使用，如有異常，立即向交貨人和經(jīng)辦人匯報(bào)。第五條 初檢合格的物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，送貨員和保管

14、員分別在入庫(kù)單上簽字，入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（存根聯(lián)）倉(cāng)管員留底，第二聯(lián)（記帳聯(lián)）交采購(gòu)員或供應(yīng)商，第三聯(lián)（保管聯(lián)）收發(fā)料員留底，如需要進(jìn)行檢驗(yàn)的物資，由質(zhì)檢員與供應(yīng)商進(jìn)行抽樣檢查。物資的發(fā)放第六條 凡是更換的物資，必須要以舊換新。第七條 常備用料以節(jié)約為原則，凡屬可以分割折零的，都應(yīng)拆零發(fā)放。第八條 領(lǐng)料單應(yīng)填寫材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量和材料用途，發(fā)料員和領(lǐng)料人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，屬規(guī)定審批人審批的材料應(yīng)有其審批人簽字。第九條 物資發(fā)放按“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”原則，對(duì)違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用，優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)有不可推卸的責(zé)任。

15、第十條 勞保發(fā)放憑蓋有公司公章的規(guī)定發(fā)放。如安全帽、廠服、勞保鞋等耐用品必須以實(shí)名制發(fā)放并在登記卡上做好登記；如手套、口罩、洗衣粉等由各班班長(zhǎng)領(lǐng)出發(fā)放（離職按廠規(guī)收回或按使用期折價(jià)扣工資）。第十一條 工具領(lǐng)用必須建立個(gè)人檔案卡。可以由各班班長(zhǎng)領(lǐng)出并保管，正常損壞可以以舊換新，人為損壞或遺失照價(jià)賠償。第十二條 生產(chǎn)用料必須要有爐臺(tái)長(zhǎng)或廠長(zhǎng)的通知和簽名，方可發(fā)放。 大件的設(shè)備和配件必須有設(shè)備部經(jīng)理或公司負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)（尤其是較貴重的物品）方可發(fā)放。第十三條 常用備品、備件由機(jī)修班班長(zhǎng)或電工需用以舊換新的方式領(lǐng)用，并在個(gè)人檔案卡上記錄。第十四條 辦公用品入庫(kù)后由辦公室領(lǐng)出保管。辦公室每月做庫(kù)存和領(lǐng)用情

16、況匯總表，在本月底交總經(jīng)理。第十五條 倉(cāng)管員、發(fā)料員必須如實(shí)填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（存根聯(lián)）倉(cāng)管員保存；第二聯(lián)（記帳聯(lián)）月底上交財(cái)務(wù)；第三聯(lián)（保管聯(lián)）收發(fā)料員留底。第十六條 要合理儲(chǔ)存物資，以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃擺放，對(duì)易燃、易爆物品、化學(xué)物品更要放置安全地方，杜絕隱患。實(shí)物盤存制度第十七條 為明確和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)日常管理，做到帳實(shí)相符，明確責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。第十八條 盤點(diǎn)周期的確定，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部及副總經(jīng)理等相關(guān)部門研究決定，基本常規(guī)盤點(diǎn)為每月底一次，由保管員與收料員、財(cái)務(wù)參與；每年年年中及年底兩次進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)和帳本核對(duì)盤查，由主管領(lǐng)導(dǎo)安排財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部

17、、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部等相關(guān)部門人員編組參與。特殊情況需要盤點(diǎn)由公司決定。第十九條 倉(cāng)庫(kù)管理員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，必須進(jìn)行全面盤點(diǎn)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)見證，以明交接雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十條 每月做庫(kù)存材料匯總表，在本月底上交財(cái)務(wù)。第二十一條 年中及年底盤存必須出具庫(kù)存分析報(bào)告，綜合分析庫(kù)存情況數(shù)據(jù)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤盈、盤虧、積壓、無(wú)用、報(bào)廢、變質(zhì)及損耗合理性情況等進(jìn)行分析，為供應(yīng)部的采購(gòu)工作及庫(kù)存管理工作提供相關(guān)信息。關(guān)于成立盤點(diǎn)小組的通知 永誠(chéng)200823號(hào) 2008年7月24日為了加強(qiáng)管理，有效控制生產(chǎn)成本，確保生產(chǎn)秩序，經(jīng)公司研究決定

18、，對(duì)盤點(diǎn)工作的有關(guān)事宜通知如下：一、盤點(diǎn)時(shí)間：1、大盤點(diǎn)：每年的6月2528日、12月2528日。2、小盤點(diǎn)：每月25日。二、工作內(nèi)容；1、每半年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)；盤點(diǎn)內(nèi)容：大宗材料、輔材、五金、勞動(dòng)用品、化學(xué)用品、除塵布袋等。2、每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)；盤點(diǎn)內(nèi)容：大宗材料、產(chǎn)成品。三、盤點(diǎn)方式：1、目測(cè)，實(shí)數(shù)計(jì)量、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)。2、原材料由原材料小組進(jìn)行盤點(diǎn)。3、產(chǎn)成品由產(chǎn)成品小組進(jìn)行盤點(diǎn)。四、工作準(zhǔn)備。1、銷售、質(zhì)管部門做好各分廠產(chǎn)成品進(jìn)、銷、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品應(yīng)分規(guī)格、分品種統(tǒng)計(jì)。2、由銷售，質(zhì)管部門制定統(tǒng)一的產(chǎn)成品盤點(diǎn)表格。3、生產(chǎn)部、供應(yīng)部做好各分廠原材料進(jìn)、銷、存報(bào)表。4、由生產(chǎn)部、供應(yīng)部制定

19、統(tǒng)一的原材料材料盤點(diǎn)表格。五、盤點(diǎn)表報(bào)出時(shí)間及報(bào)送部門。1、大盤點(diǎn)報(bào)出時(shí)間為6月30日，12月30日；報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部。2、小盤點(diǎn)的報(bào)出時(shí)間為每月26日；報(bào)總經(jīng)理，副總經(jīng)理，生產(chǎn)部。六、盤點(diǎn)工作小組：總組長(zhǎng)：謝錦棠 副組長(zhǎng)：王明書1、原材料盤點(diǎn)工作小組：組長(zhǎng)：李始建成員：各分廠廠長(zhǎng)、爐臺(tái)長(zhǎng)，供應(yīng)部相關(guān)人員，料場(chǎng)管理人員、分廠辦公室人員（1人）、倉(cāng)管（大盤點(diǎn)時(shí)參加）、設(shè)備部相關(guān)人員（大盤點(diǎn)時(shí)參加）。2、產(chǎn)成品盤點(diǎn)工作小組：組長(zhǎng)：莫定洪成員：各分廠產(chǎn)品管理員、銷售部人員，分廠辦公室人員（1人）、各分廠廠長(zhǎng)。3、各工作小組組長(zhǎng)在總組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)的統(tǒng)一部署下組織盤點(diǎn)工作。4、參加盤點(diǎn)人

20、員由由工作小組組長(zhǎng)根據(jù)情況安排所屬成員參加盤點(diǎn)。永誠(chéng)200907號(hào) 關(guān)于永誠(chéng)公司原材料進(jìn)廠的工作程序 永誠(chéng)200907號(hào) 2009年2月13日為保證公司各分廠原材料需要，供應(yīng)部、地磅員、料管員之間必須密切配合，各司其職，要做到合理分配和合理堆放，以達(dá)到合理使用。為此特制定如下工作程序，各有關(guān)部門必須認(rèn)真執(zhí)行：一、供應(yīng)部陳正高（張超健）負(fù)責(zé)公司原材料的分配，接到來(lái)貨通知后，根據(jù)各分廠的實(shí)際庫(kù)存量和消耗量進(jìn)行分配，開出書面通知并報(bào)總經(jīng)理及各分廠質(zhì)檢、地磅員、料管員（新橋的傳真），通知的內(nèi)容如下：品名、產(chǎn)地、數(shù)量、車號(hào)、供方提供的品位（品位不通知質(zhì)檢）、發(fā)貨日期等。二、各分廠地磅員接到供應(yīng)部通知后，

21、認(rèn)真核對(duì)車號(hào)、品名，并通知料管員收貨，經(jīng)料場(chǎng)管理員同意后，才給予過磅。對(duì)沒有接到通知的車輛應(yīng)主動(dòng)詢問供應(yīng)部，不在安排計(jì)劃內(nèi)的不允許過磅，但必須清楚告知駕駛員被安排的分廠及行走路線。三、（1）各分廠料管員接到供應(yīng)部通知后必須安排好料場(chǎng)，做好接貨前準(zhǔn)備工作，貨到后按預(yù)報(bào)品位分類堆放。如因場(chǎng)地限制需改變堆放場(chǎng)所的必須經(jīng)各分廠廠長(zhǎng)同意；（2）原材料到料場(chǎng)后由料管員用書面記錄、簽名的方法通知質(zhì)管部取樣，未經(jīng)取樣的原材料不得混堆；（3）根據(jù)分析結(jié)果按品種、品級(jí)插好標(biāo)志牌；（4）過磅員或料管員如發(fā)現(xiàn)車廂滴水、貨粉末較多的現(xiàn)象，應(yīng)向供應(yīng)部及時(shí)反映，并提出相應(yīng)的處理意見，最后按供應(yīng)部的處理方法執(zhí)行。四、質(zhì)管部接

22、到取樣通知后，應(yīng)及時(shí)取樣、化驗(yàn)并報(bào)告分析結(jié)果，化驗(yàn)結(jié)果需寫明車號(hào)、品名、供應(yīng)商。供應(yīng)部聯(lián)系電話：7221787陳正高660078 張超健668021關(guān)于出廠物資手續(xù)辦理流程的規(guī)定永誠(chéng)200908號(hào) 2009年3月12日根據(jù)公司的實(shí)際情況經(jīng)研究對(duì)產(chǎn)品（硅錳產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵、水洗渣）銷售出廠時(shí)手續(xù)辦理流程作如下規(guī)定，有關(guān)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。手續(xù)不全的物品，一律不能出廠。一、發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單由銷售部（黃才招、蘇苗）開具，上報(bào)總經(jīng)理或相關(guān)副總經(jīng)理審批，（黃才招、蘇苗）休班時(shí)由銷售部經(jīng)理安排人員代辦。發(fā)貨員必須憑此通知單發(fā)貨。通知單共五聯(lián)：第一聯(lián)

23、（總經(jīng)理）交孫總；第二聯(lián)（供銷）由銷售部存底；第三聯(lián)（財(cái)會(huì)）由銷售部整理后交出納；第四聯(lián)（留存）交過磅員，第五聯(lián)（發(fā)貨處）交發(fā)貨員（一、二分廠交王道輝，三分廠交汪發(fā)西，新橋廠交王靈玉）。1、發(fā)貨通知單備注欄要注明付款方式（是現(xiàn)付款、月付款，如果是抵貨款的要注明貨種），并在收貨單位下寫明車牌號(hào)、駕駛員名；2、各廠發(fā)貨員憑發(fā)貨通知單組織裝車；3、裝車員（包括鏟車駕駛員）必須查閱此單無(wú)誤后方可裝車；4、一、三分廠派人送達(dá)，新橋發(fā)貨員和過磅員分別憑所屬聯(lián)傳真件執(zhí)行。二、過磅單過磅員憑發(fā)貨通知單（新橋憑傳真件）過磅，并要求貨主在磅單上簽名，貨主不在可由貨主委托承運(yùn)駕駛員簽名（要求傳真委托書）。過磅單共四

24、聯(lián)，第一聯(lián)（存根）由過磅員留存；第二聯(lián)（記賬）先交供應(yīng)部做記錄后交銷售部（黃才招、蘇苗）統(tǒng)計(jì)整理并附上相應(yīng)的發(fā)貨通知單和發(fā)貨單做小結(jié)交財(cái)務(wù)審核，第三聯(lián)（結(jié)算運(yùn)費(fèi)）交承運(yùn)駕駛員；第四聯(lián)（客戶）由司機(jī)帶到站臺(tái)交發(fā)運(yùn)員（雷觀讓），由發(fā)運(yùn)員匯總整理后（附上火車卡號(hào)）于每周星期一送交銷售部存檔。三、出廠證由各分廠發(fā)貨員根據(jù)過磅單開出廠證，新橋廠的水洗渣由新橋辦公室開具，開證員在開證時(shí)先把物品過磅重量報(bào)財(cái)會(huì)并經(jīng)財(cái)會(huì)同意方可開具。出廠證共四聯(lián)：第一聯(lián)（存根）由開單員留存；第二聯(lián)（地磅）交過磅員；第三聯(lián)（警衛(wèi)室）交承運(yùn)司機(jī)，承運(yùn)司機(jī)出廠時(shí)交門衛(wèi)，次日由門衛(wèi)匯總交辦公室；第四聯(lián)（監(jiān)磅聯(lián)）由開單員交銷售部。四、發(fā)

25、貨員、過磅員、門衛(wèi)截至每月24日止，把發(fā)貨通知單、過磅單、出廠證按日期整理好后交銷售部統(tǒng)一核對(duì)保存。關(guān)于完善倉(cāng)庫(kù)物資領(lǐng)用手續(xù)的通知永誠(chéng)200946號(hào) 二九年十月二十四日根據(jù)公司2009年10月23號(hào)會(huì)議決定，公司從2009年10月25日開始實(shí)行生產(chǎn)成本承包制，為了能嚴(yán)格控制成本，現(xiàn)將倉(cāng)庫(kù)物資領(lǐng)用手續(xù)補(bǔ)充規(guī)定如下：一、倉(cāng)庫(kù)物資領(lǐng)用必須由所屬分廠廠長(zhǎng)在領(lǐng)料單上簽字同意后，才能發(fā)放。二、廠長(zhǎng)暫時(shí)不能簽字的，有廠長(zhǎng)電話同意的，也可以發(fā)放，但保管員必須做好文字記錄，待廠長(zhǎng)補(bǔ)簽。三、各分廠物資領(lǐng)用授權(quán)責(zé)任人(廠長(zhǎng))：新橋廠呂??；一、二分廠：張弢；三分廠：陳仲文。四、本通知從2009年10月25日起執(zhí)行，各倉(cāng)庫(kù)管理員必須按以上規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，各相關(guān)人員相互配合搞好有關(guān)工作。關(guān)于完善物資出廠手續(xù)補(bǔ)充規(guī)定的通知永誠(chéng)200954號(hào) 2009年12月5日根據(jù)公司2009年11月29日會(huì)議精神，為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資安全管理，現(xiàn)對(duì)物資出廠手續(xù)補(bǔ)充規(guī)定如下，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。一、出廠證手續(xù)辦理