三亞關(guān)于成立鋰電負(fù)極材料公司可行性報(bào)告

1、泓域咨詢/三亞關(guān)于成立鋰電負(fù)極材料公司可行性報(bào)告三亞關(guān)于成立鋰電負(fù)極材料公司可行性報(bào)告xx有限責(zé)任公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108516418 第一章 籌建公司基本信息 PAGEREF _Toc108516418 h 8 HYPERLINK l _Toc108516419 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108516419 h 8 HYPERLINK l _Toc108516420 二、 注冊(cè)資本 PAGEREF _Toc108516420 h 8 HYPERLINK l _Toc108516421 三、 注冊(cè)地址 PAGEREF _To

2、c108516421 h 8 HYPERLINK l _Toc108516422 四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍 PAGEREF _Toc108516422 h 8 HYPERLINK l _Toc108516423 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108516423 h 8 HYPERLINK l _Toc108516424 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108516424 h 9 HYPERLINK l _Toc108516425 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108516425 h 9 HYPERLINK l _Toc108516426 公司合并資產(chǎn)負(fù)

3、債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108516426 h 11 HYPERLINK l _Toc108516427 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108516427 h 11 HYPERLINK l _Toc108516428 六、 項(xiàng)目概況 PAGEREF _Toc108516428 h 11 HYPERLINK l _Toc108516429 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性 PAGEREF _Toc108516429 h 16 HYPERLINK l _Toc108516430 一、 負(fù)極材料行業(yè)高景氣度，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能供給全球需求 PAGEREF _Toc108516430

4、 h 16 HYPERLINK l _Toc108516431 二、 龍頭一體化布局保障利潤(rùn)空間，行業(yè)集中度有望提升 PAGEREF _Toc108516431 h 17 HYPERLINK l _Toc108516432 三、 國(guó)內(nèi)產(chǎn)能供給全球，充分受益于鋰電需求高景氣 PAGEREF _Toc108516432 h 17 HYPERLINK l _Toc108516433 四、 有序落實(shí)以貿(mào)易投資自由便利為重點(diǎn)的制度安排 PAGEREF _Toc108516433 h 18 HYPERLINK l _Toc108516434 第三章 公司組建方案 PAGEREF _Toc108516434

5、 h 19 HYPERLINK l _Toc108516435 一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨 PAGEREF _Toc108516435 h 19 HYPERLINK l _Toc108516436 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc108516436 h 19 HYPERLINK l _Toc108516437 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108516437 h 20 HYPERLINK l _Toc108516438 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108516438 h 20 HYPERLINK l _Toc108516439 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 P

6、AGEREF _Toc108516439 h 21 HYPERLINK l _Toc108516440 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108516440 h 25 HYPERLINK l _Toc108516441 七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 PAGEREF _Toc108516441 h 26 HYPERLINK l _Toc108516442 第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc108516442 h 30 HYPERLINK l _Toc108516443 一、 一體化進(jìn)程加速，行業(yè)集中度有望提升 PAGEREF _Toc108516443 h 30 HYPERLINK l

7、_Toc108516444 二、 新型硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)化加速，帶動(dòng)碳納米管需求增長(zhǎng) PAGEREF _Toc108516444 h 30 HYPERLINK l _Toc108516445 三、 需求長(zhǎng)期無(wú)憂，供給短期緊缺 PAGEREF _Toc108516445 h 31 HYPERLINK l _Toc108516446 第五章 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc108516446 h 34 HYPERLINK l _Toc108516447 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108516447 h 34 HYPERLINK l _Toc108516448 二、 保障措施 PA

8、GEREF _Toc108516448 h 35 HYPERLINK l _Toc108516449 第六章 法人治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc108516449 h 38 HYPERLINK l _Toc108516450 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc108516450 h 38 HYPERLINK l _Toc108516451 二、 董事 PAGEREF _Toc108516451 h 43 HYPERLINK l _Toc108516452 三、 高級(jí)管理人員 PAGEREF _Toc108516452 h 47 HYPERLINK l _Toc108516453

9、 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108516453 h 49 HYPERLINK l _Toc108516454 第七章 環(huán)境保護(hù)方案 PAGEREF _Toc108516454 h 52 HYPERLINK l _Toc108516455 一、 環(huán)境保護(hù)綜述 PAGEREF _Toc108516455 h 52 HYPERLINK l _Toc108516456 二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108516456 h 53 HYPERLINK l _Toc108516457 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108516457 h 54 HYPE

10、RLINK l _Toc108516458 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108516458 h 55 HYPERLINK l _Toc108516459 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108516459 h 55 HYPERLINK l _Toc108516460 六、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc108516460 h 56 HYPERLINK l _Toc108516461 第八章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析 PAGEREF _Toc108516461 h 57 HYPERLINK l _Toc108516462 一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 P

11、AGEREF _Toc108516462 h 57 HYPERLINK l _Toc108516463 二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) PAGEREF _Toc108516463 h 62 HYPERLINK l _Toc108516464 第九章 項(xiàng)目選址分析 PAGEREF _Toc108516464 h 63 HYPERLINK l _Toc108516465 一、 項(xiàng)目選址原則 PAGEREF _Toc108516465 h 63 HYPERLINK l _Toc108516466 二、 建設(shè)區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc108516466 h 63 HYPERLINK l _Toc1085

12、16467 三、 創(chuàng)新開(kāi)展招商引資 PAGEREF _Toc108516467 h 65 HYPERLINK l _Toc108516468 四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc108516468 h 66 HYPERLINK l _Toc108516469 第十章 經(jīng)濟(jì)效益 PAGEREF _Toc108516469 h 67 HYPERLINK l _Toc108516470 一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算 PAGEREF _Toc108516470 h 67 HYPERLINK l _Toc108516471 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc1085164

13、71 h 67 HYPERLINK l _Toc108516472 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc108516472 h 68 HYPERLINK l _Toc108516473 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 PAGEREF _Toc108516473 h 69 HYPERLINK l _Toc108516474 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108516474 h 70 HYPERLINK l _Toc108516475 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 PAGEREF _Toc108516475 h 72 HYPERLINK l _Toc108516476 二、 項(xiàng)目盈利能

14、力分析 PAGEREF _Toc108516476 h 72 HYPERLINK l _Toc108516477 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108516477 h 74 HYPERLINK l _Toc108516478 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108516478 h 75 HYPERLINK l _Toc108516479 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc108516479 h 76 HYPERLINK l _Toc108516480 第十一章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度 PAGEREF _Toc108516480 h 78 HYPERLINK l _To

15、c108516481 一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排 PAGEREF _Toc108516481 h 78 HYPERLINK l _Toc108516482 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc108516482 h 78 HYPERLINK l _Toc108516483 二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施 PAGEREF _Toc108516483 h 79 HYPERLINK l _Toc108516484 第十二章 投資估算及資金籌措 PAGEREF _Toc108516484 h 80 HYPERLINK l _Toc108516485 一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明 PAGEREF _Toc10

16、8516485 h 80 HYPERLINK l _Toc108516486 二、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc108516486 h 81 HYPERLINK l _Toc108516487 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108516487 h 85 HYPERLINK l _Toc108516488 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc108516488 h 85 HYPERLINK l _Toc108516489 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108516489 h 85 HYPERLINK l _Toc108516490 固定資產(chǎn)投資估算表 PAG

17、EREF _Toc108516490 h 87 HYPERLINK l _Toc108516491 四、 流動(dòng)資金 PAGEREF _Toc108516491 h 87 HYPERLINK l _Toc108516492 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc108516492 h 88 HYPERLINK l _Toc108516493 五、 項(xiàng)目總投資 PAGEREF _Toc108516493 h 89 HYPERLINK l _Toc108516494 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108516494 h 89 HYPERLINK l _Toc108516495 六、

18、資金籌措與投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc108516495 h 90 HYPERLINK l _Toc108516496 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108516496 h 90 HYPERLINK l _Toc108516497 第十三章 總結(jié)說(shuō)明 PAGEREF _Toc108516497 h 92 HYPERLINK l _Toc108516498 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108516498 h 94 HYPERLINK l _Toc108516499 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc108516499 h 94 HYPERLIN

19、K l _Toc108516500 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108516500 h 95 HYPERLINK l _Toc108516501 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108516501 h 96 HYPERLINK l _Toc108516502 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108516502 h 97 HYPERLINK l _Toc108516503 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc108516503 h 98 HYPERLINK l _Toc108516504 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108516504 h 9

20、9 HYPERLINK l _Toc108516505 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108516505 h 100 HYPERLINK l _Toc108516506 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108516506 h 101 HYPERLINK l _Toc108516507 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc108516507 h 101 HYPERLINK l _Toc108516508 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 PAGEREF _Toc108516508 h 102 HYPERLINK l _Toc108516509 無(wú)

21、形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108516509 h 103 HYPERLINK l _Toc108516510 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 PAGEREF _Toc108516510 h 104 HYPERLINK l _Toc108516511 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108516511 h 105 HYPERLINK l _Toc108516512 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc108516512 h 106 HYPERLINK l _Toc108516513 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108516513 h 107 HYP

22、ERLINK l _Toc108516514 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc108516514 h 108 HYPERLINK l _Toc108516515 主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 PAGEREF _Toc108516515 h 109 HYPERLINK l _Toc108516516 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108516516 h 109報(bào)告說(shuō)明xx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資175.50萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司15%股份；xxx有限公司出資995萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司85%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)

23、務(wù)估算，項(xiàng)目總投資11855.66萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資9674.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.60%；建設(shè)期利息284.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.40%；流動(dòng)資金1896.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.00%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入21500.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用17539.94萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2889.94萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.50%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3636.23萬(wàn)元，全部投資回收期6.16年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。頭部廠商對(duì)于國(guó)際客戶的開(kāi)拓優(yōu)于二線及以下廠商。貝特瑞覆蓋了包括松下、寧德時(shí)代、比亞迪、三星SDI、LG化學(xué)、韓國(guó)SK等國(guó)際主流客戶

24、群體，2021年實(shí)現(xiàn)海外收入26.67億元，占整體營(yíng)收25.4%，海外收入規(guī)模及比例位居行業(yè)首位。璞泰來(lái)除了國(guó)內(nèi)頭部電池廠以外，進(jìn)入了國(guó)際客戶LG新能源及三星SDI的供應(yīng)鏈，近年來(lái)海外收入規(guī)模逐年增長(zhǎng)，由17年的1.79億元提升至21年的17.67億元。凱金能源和尚太科技主要供應(yīng)寧德時(shí)代，根據(jù)其各自的招股說(shuō)明書公告，2019-2021H1兩家企業(yè)對(duì)寧德時(shí)代的銷售金額占總收入的比例均在50%以上。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途?；I建公司基本信息公司名稱xx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）注冊(cè)資本1170萬(wàn)

25、元注冊(cè)地址三亞xxx主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事鋰電負(fù)極材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）主要股東xx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量

26、身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4477.193581.753357.89負(fù)債總額2234.241787.391675.68股東權(quán)益合計(jì)2242.951794.361682.21公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度

27、營(yíng)業(yè)收入11738.039390.428803.52營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2535.432028.341901.57利潤(rùn)總額2286.671829.341715.00凈利潤(rùn)1715.001337.701234.80歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1715.001337.701234.80（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛(ài)心”的服務(wù)理念，

28、將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?！皾M足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4477.193581.753357.89負(fù)債總額2234.241787.391675.68股東權(quán)益合計(jì)2242.951794.361682.21公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入11738.039390.428803.52營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2535.432028.34

29、1901.57利潤(rùn)總額2286.671829.341715.00凈利潤(rùn)1715.001337.701234.80歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1715.001337.701234.80項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立鋰電負(fù)極材料公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由人造石墨生產(chǎn)流程較長(zhǎng)，石墨化是關(guān)鍵工藝。人造石墨工藝主要包括破碎、造粒、石墨化和篩分四大流程，其中更能體現(xiàn)負(fù)極材料企業(yè)技術(shù)水平的主要為造粒和石墨化環(huán)節(jié)?！笆奈濉睍r(shí)期，我市發(fā)展將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。從外部環(huán)境看，當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，人類命運(yùn)共同體理念深入人心，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，不

30、斷催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新業(yè)態(tài)。我國(guó)已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，制度優(yōu)勢(shì)顯著，治理效能提升，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展韌性強(qiáng)勁，社會(huì)大局穩(wěn)定和諧。同時(shí)，“加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，為我們指明了發(fā)展方向。從全省和三亞看，海南自由貿(mào)易港建設(shè)順利開(kāi)局，必將成為暢通國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的重要樞紐。三亞作為國(guó)家支點(diǎn)城市、海南“南北兩極”的重要一極、“大三亞”經(jīng)濟(jì)圈的領(lǐng)頭羊，在“全省一盤棋、全島同城化”的大格局中地位特殊、責(zé)任重大，在海南自由貿(mào)易港建設(shè)大背景下將更好服務(wù)和融入國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，迎來(lái)前所未有的重大

31、發(fā)展機(jī)遇。但也要認(rèn)識(shí)到，我市經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)效不高、民生工作存在短板、土地資源緊缺、人才資源缺乏、國(guó)際化服務(wù)水平不高、社會(huì)治理存在弱項(xiàng)、營(yíng)商環(huán)境存在差距等矛盾和問(wèn)題。全市上下要深刻認(rèn)識(shí)社會(huì)主要矛盾變化帶來(lái)的新特征新要求，深刻認(rèn)識(shí)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境帶來(lái)的新機(jī)遇新挑戰(zhàn)，深刻認(rèn)識(shí)三亞在海南自由貿(mào)易港建設(shè)中的使命擔(dān)當(dāng)，切實(shí)增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，保持戰(zhàn)略定力，準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，以確定性工作應(yīng)對(duì)不確定形勢(shì)，善于化危為機(jī)，在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開(kāi)新局，全面完成“十四五”時(shí)期的宏偉目標(biāo)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約34.00畝。項(xiàng)目擬定建

32、設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸鋰電負(fù)極材料的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積36313.69，其中：生產(chǎn)工程22752.38，倉(cāng)儲(chǔ)工程3771.34，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4987.54，公共工程4802.43。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資11855.66萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資9674.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.60%；建設(shè)期利息284.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.40%；流動(dòng)資金1896.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.00%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入

33、（SP）：21500.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：17539.94萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：2889.94萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.16年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.50%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3636.23萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)此項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項(xiàng)目投資省、見(jiàn)效快；此項(xiàng)目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性負(fù)極材料行業(yè)高景氣度，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能供給全球需求負(fù)極行業(yè)市場(chǎng)空間隨鋰電池的需求提升而

34、不斷擴(kuò)大。目前鋰電池負(fù)極材料主要以人造石墨和天然石墨為主，發(fā)展趨勢(shì)為向石墨負(fù)極中摻雜硅形成能量密度更高的硅基負(fù)極。負(fù)極材料的上游主要為石油焦、針狀焦、瀝青或天然石墨等產(chǎn)品，下游供給各電池廠商，最終應(yīng)用在新能源汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。根據(jù)凱金能源招股說(shuō)明書，1GWh電池的生產(chǎn)大約需要1250噸負(fù)極材料，行業(yè)市場(chǎng)空間將跟隨鋰電池需求的不斷提升而擴(kuò)大。負(fù)極材料對(duì)電池性能的影響較大，但在成本結(jié)構(gòu)中占比較低。負(fù)極材料在電池中作為鋰離子和電子的載體，起著能量的儲(chǔ)存與釋放的重要作用，直接影響電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性、快充能力等性能，不過(guò)當(dāng)前在電芯成本結(jié)構(gòu)中的占比相對(duì)較小。據(jù)鑫欏資訊，隨著碳酸鋰價(jià)

35、格漲幅的擴(kuò)大，負(fù)極材料在三元523電芯和磷酸鐵鋰電芯成本中的比重分別約為4%和6%。負(fù)極出貨量高速增長(zhǎng)，人造石墨市場(chǎng)份額持續(xù)提升。據(jù)GGII，2021年中國(guó)鋰電負(fù)極市場(chǎng)出貨量72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)97%。由于人造石墨的一致性和循環(huán)性能好于天然石墨，更契合動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的需求，人造石墨產(chǎn)出貨量占比持續(xù)提升至84%，而天然石墨市場(chǎng)份額下降至14%。龍頭一體化布局保障利潤(rùn)空間，行業(yè)集中度有望提升負(fù)極行業(yè)一線企業(yè)大都提前布局了包括石墨化及碳化等工序在內(nèi)的一體化產(chǎn)能，近兩年多家頭部企業(yè)還規(guī)劃了產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年，投資規(guī)模達(dá)80億的市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，石墨化自給率較高的龍頭廠商預(yù)計(jì)將維持20%-30%左右的

36、毛利率，而完全依賴外協(xié)加工的中小廠商利潤(rùn)空間極小，甚至可能出現(xiàn)虧損。隨著中小產(chǎn)能出清，行業(yè)集中度有望提升。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能供給全球，充分受益于鋰電需求高景氣鋰電負(fù)極材料的生產(chǎn)流程較長(zhǎng)，能耗較高，中國(guó)廠商憑借極具優(yōu)勢(shì)的能源和人工成本，以及出色的制造工藝，占據(jù)了全球負(fù)極86%以上的市場(chǎng)份額，直接受益于世界范圍內(nèi)對(duì)鋰電池的旺盛需求。預(yù)計(jì)2026年全球鋰電池需求將達(dá)到3467GWh，對(duì)應(yīng)433萬(wàn)噸的負(fù)極需求，需求量5年CAGR為43.85%。能耗政策導(dǎo)致石墨化產(chǎn)能緊缺，預(yù)計(jì)緊平衡情況將維持至2023年底石墨化是人造負(fù)極生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，其加工費(fèi)占負(fù)極成本的40%以上。石墨化耗電量約為1.3萬(wàn)kWh/噸，21年下

37、半年受能耗雙控政策影響，大量石墨化產(chǎn)能無(wú)法開(kāi)工，供給嚴(yán)重不足，導(dǎo)致21年初至今國(guó)內(nèi)加工費(fèi)上漲了86%。有序落實(shí)以貿(mào)易投資自由便利為重點(diǎn)的制度安排對(duì)標(biāo)國(guó)際高水平經(jīng)貿(mào)規(guī)則，分步驟、分階段實(shí)施貿(mào)易自由便利、投資自由便利、跨境資金流動(dòng)自由便利、人員進(jìn)出自由便利、運(yùn)輸來(lái)往自由便利和數(shù)據(jù)安全有序流動(dòng)政策，落實(shí)“零關(guān)稅、低稅率、簡(jiǎn)稅制”等制度安排。用足用好免稅購(gòu)物政策，優(yōu)化免稅店布局，豐富免稅商品種類，實(shí)現(xiàn)免稅品品牌、品種、價(jià)格與國(guó)際原產(chǎn)地“三同步”，形成日用消費(fèi)品免稅、離境退稅、離島免稅三類免稅購(gòu)物并存，不斷提升免稅購(gòu)物體驗(yàn)。實(shí)施好企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)和人才聚集。加快三亞保稅物流中

38、心(B型)等海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè)，實(shí)行便捷高效海關(guān)監(jiān)管。推進(jìn)中國(guó)(三亞)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，推動(dòng)跨境電子商務(wù)與對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)發(fā)展。建設(shè)海南自由貿(mào)易港(三亞)跨境投資服務(wù)平臺(tái)，優(yōu)化外資結(jié)構(gòu)，提升利用外資水平。完善過(guò)程監(jiān)管制度，對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式實(shí)施包容審慎監(jiān)管。完善公平競(jìng)爭(zhēng)制度，推動(dòng)各類所有制市場(chǎng)主體享受平等待遇。完善政府采購(gòu)制度，對(duì)內(nèi)外資企業(yè)一視同仁。公司組建方案公司經(jīng)營(yíng)宗旨加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流，采用先進(jìn)適用的科學(xué)技術(shù)和科學(xué)經(jīng)營(yíng)管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價(jià)格等方面具有國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，提高經(jīng)濟(jì)效益，使投資者獲得滿意的利益。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（

39、一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、鋰電負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展

40、規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資175.50萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司15%股份；xxx有限公司出資995萬(wàn)元，

41、占xx有限責(zé)任公司85%股份。公司管理體制xx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司

42、的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條

43、件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)

44、報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可

45、行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、

46、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才

47、，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。核心人員介紹1、秦xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、蔣xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、韓xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任

48、xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、熊xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、萬(wàn)xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、陶xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、杜xx，1974年出生

49、，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。8、范xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立

50、會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和

51、提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理

52、投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可

53、供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。市場(chǎng)預(yù)測(cè)一體化進(jìn)程加速，行業(yè)集中度有望提升頭部廠商加快大規(guī)模一體化基地建設(shè)。在石墨化供給緊缺、原材料價(jià)格上漲的背景下，對(duì)于石墨化加工、炭化加工、上游原材料等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行一體化布局，以保障供應(yīng)鏈安全，提高成本控制能力，將成為負(fù)極頭部廠商的核心壁壘。21年以來(lái)

54、，貝特瑞、璞泰來(lái)、杉杉股份、凱金能源等頭部企業(yè)紛紛開(kāi)始建設(shè)產(chǎn)能在20萬(wàn)噸以上的大規(guī)模一體化項(xiàng)目。成本構(gòu)成中原材料占比相對(duì)較低，頭部企業(yè)毛利率相對(duì)穩(wěn)定。以各環(huán)節(jié)典型公司為例，21年璞泰來(lái)負(fù)極材料成本結(jié)構(gòu)中原材料占比為42%，顯著低于鋰電其他環(huán)節(jié)；加工費(fèi)及制造費(fèi)用合計(jì)占比56%，通過(guò)工藝改進(jìn)持續(xù)降本的空間較大。2021年以來(lái)，原材料及石墨化加工費(fèi)漲幅明顯，推動(dòng)負(fù)極價(jià)格上漲。人造石墨負(fù)極主要原材料包括針狀焦、石油焦和包覆瀝青等，2021年1月至2022年6月，國(guó)產(chǎn)針狀焦生焦的市場(chǎng)均價(jià)上漲超過(guò)125%，石油焦市場(chǎng)均價(jià)漲幅達(dá)160%。新型硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)化加速，帶動(dòng)碳納米管需求增長(zhǎng)隨著鋰電池化學(xué)體系向更高能

55、量密度的趨勢(shì)進(jìn)化，硅基負(fù)極憑借4000mAh/g以上的極高理論克容量，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)化前景較明確的下一代新型負(fù)極材料。21年國(guó)內(nèi)硅基負(fù)極出貨量為1.1萬(wàn)噸，目前統(tǒng)計(jì)到的各廠商規(guī)劃產(chǎn)能在13萬(wàn)噸以上，預(yù)計(jì)在中短期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)規(guī)?；帕?。由于硅材料存在充放電體積變形較大、循環(huán)性能較差、導(dǎo)電性欠佳等問(wèn)題，未來(lái)硅基負(fù)極的普及還將帶來(lái)以碳納米管為代表的導(dǎo)電劑材料需求提升。需求長(zhǎng)期無(wú)憂，供給短期緊缺據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)，2021年全球鋰電池出貨量達(dá)563GWh，同比增長(zhǎng)91%，中國(guó)鋰電池出貨量占全球總量的59.4%。除汽車動(dòng)力電池在全球出貨量占比19及20年有所下滑之外，儲(chǔ)能電池和小型電池出貨量在全球占比持續(xù)提升。

56、作為目前鋰電池下游最大的應(yīng)用市場(chǎng)，電動(dòng)汽車銷量在2022年延續(xù)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，據(jù)Marklines統(tǒng)計(jì)，全球純電及插混汽車2022年1-4月銷量合計(jì)258.57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)74%。另外，對(duì)電池容量需求更高的純電車型占比整體呈上升趨勢(shì)，22年1-4月占比為73%，進(jìn)一步推升了對(duì)于動(dòng)力電池的需求。預(yù)計(jì)2026年全球負(fù)極材料需求量為433萬(wàn)噸，5年CAGR達(dá)43.85%。假設(shè)未來(lái)全球新能源汽車滲透率及單車帶電量逐步提升，帶來(lái)動(dòng)力電池產(chǎn)量高速增長(zhǎng)；假設(shè)用于消費(fèi)電子等領(lǐng)域的小型電池維持當(dāng)前的行業(yè)增速穩(wěn)健成長(zhǎng)；儲(chǔ)能領(lǐng)域鋰電池產(chǎn)量預(yù)計(jì)將保持較高增速，超過(guò)3C成為第二大鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域；預(yù)計(jì)2026年全球鋰電池需

57、求將達(dá)到3467GWh，對(duì)應(yīng)負(fù)極材料需求量為416萬(wàn)噸，行業(yè)5年CAGR可達(dá)43.85%。人造石墨生產(chǎn)流程較長(zhǎng)，石墨化是關(guān)鍵工藝。人造石墨工藝主要包括破碎、造粒、石墨化和篩分四大流程，其中更能體現(xiàn)負(fù)極材料企業(yè)技術(shù)水平的主要為造粒和石墨化環(huán)節(jié)。石墨化工藝高溫耗能、用電量較大。石墨化是指在造粒工序后，將亂層結(jié)構(gòu)的碳材料放置在高溫電爐內(nèi)加熱到2800以上，使碳材料的亂層結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)則排列的石墨微晶結(jié)構(gòu)的過(guò)程。通過(guò)石墨化，可以提高石墨材料的體積密度、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性和抗腐蝕性等。通常石墨化溫度越高，石墨化材料的微晶結(jié)構(gòu)就會(huì)發(fā)展的越完善。然而，由于石墨化材料相變的過(guò)程所需能量極高，一般單噸石墨化生產(chǎn)需耗費(fèi)

58、1.21.4萬(wàn)kWh電力，屬于高耗能行業(yè)。能耗雙控限制用電，石墨化產(chǎn)能縮減。2021下半年，為響應(yīng)能耗雙控政策，全國(guó)多地通過(guò)限制高耗能企業(yè)用電總量、提高電價(jià)、限制用電時(shí)段等方式促進(jìn)能耗減排。據(jù)GGII，21年四季度，國(guó)內(nèi)石墨化產(chǎn)能占比近半的內(nèi)蒙古地區(qū)，嚴(yán)控高能耗產(chǎn)業(yè)，限電影響石墨化減產(chǎn)約40%?？稍偕茉搭I(lǐng)域能耗政策放寬，負(fù)極擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目得以落地。2022年國(guó)家層面明確提出新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制，能耗強(qiáng)度目標(biāo)在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核，并留有適當(dāng)彈性。因此，22年上半年，貝特瑞、杉杉股份、凱金能源等均有大體量負(fù)極一體化項(xiàng)目得以開(kāi)工建設(shè)。發(fā)展規(guī)劃分析公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)

59、展規(guī)劃，未來(lái)幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問(wèn)題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來(lái)的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來(lái)滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來(lái)融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況，擇時(shí)通過(guò)銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換

60、債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷技巧方面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。公